چشم‌انداز کامودیتی
محمدحسین بابالو:موطن غالب معاملات در بازارهای کالایی در کشور را می‌توان از مسیر بورس کالای ایران رهگیری کرد اگرچه قیمت‌های جهانی در این بازار نیز به وضوح قابل شناسایی است، آن هم در شرایطی که ذهنیت‌های متفاوتی را در این بازار شاهد هستیم. ابزارهای مالی در بورس کالا از احتمال افت بهای دلار مخصوصاً در اواسط هفته حکایت داشت، آن هم در حالی که هفته گذشته بازار فولاد در بورس کالا میل به افت نرخ پیدا کرد تا کاهش احتمالی این نرخ را پیش‌خور کند. این سیگنال‌ها بر بازار سرمایه اثرگذار خواهند بود ولی نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد. تنوع معاملاتی در بورس کالا اجازه می‌دهد تا ابزارهای شناختی بسیاری از بازار را در اختیار داشته باشیم. نوسان بهای بازار کامودیتی میلگرد معرف بازار فولاد است و شاخص قیمت پلیمرها سیگنال مهمی است که با تبعیت از بهای نیمایی ارز، رفتار احتمالی تورم تولیدکننده را حکایت می‌کند. همچنین بازار مالی در بورس کالا با محوریت سه بازار گواهی سپرده سکه، صندوق سرمایه‌گذاری طلا و بازار کامودیتی در نهایت آتی محصولات کشاورزی، دورنمای انتظارات در بازار ارز را نشان می‌دهد. این موارد اگرچه در نگاه اول چندان هم برای فعالان بازار یا تحلیلگران این عرصه مکشوف نیست ولی به مرور زمان جای پای خود را در بین ابزارهای پیش‌نگر قیمت‌ها باز می‌کند. به عنوان یک نمونه مشخص شاهد هستیم که کالایی‌ها سریع‌تر از بازارهای مشابه به رخدادهای اقتصادی واکنش نشان می‌دهند یا بعضاً برخی گروه‌های کالایی از قرابت بالایی با داده‌های مالی و اقتصادی برخوردار هستند. شاید جالب توجه باشد که شاخص بورس اوراق بهادار از همبستگی مطلوبی با بهای میلگرد برخوردار است که سهولت دادو‌ستد این کالا و نقدشوندگی بالای آن را می‌توان یکی از دلایل این همبستگی به‌شمار آورد. اگر بورس اوراق بهادار در کشور را یک بازار کالامحور به‌شمار آوریم و وزن غالب در این بازار به شرکت‌های تولیدکننده فلزات، مصالح ساختمانی و محصولات پتروشیمیایی و پالایشی تعلق داشته باشد، ناخودآگاه جایگاه بورس کالا و بازارهای کالایی برای رصد و رهگیری بازار سرمایه جذابیت روزافزونی پیدا خواهد کرد. این در حالی است که در رشد قیمت‌ها اگر شاهد سیگنال‌های مثبت بازارهای کالایی برای بازار سرمایه باشیم، در افت نرخ کالایی‌ها نیز می‌توان همین‌گونه شرکت‌ها و صنایعی را رهگیری کرد که از افت نرخ سود می‌برند. شرکت‌های مصرف‌کننده مواد اولیه همچون شوینده‌ها یا صنایع خودرو و لوازم خانگی از جمله صنایعی است که از افت قیمت‌ها چندان هم نگران نخواهند بود، آن هم در شرایطی که باید تکانه‌های تورمی را نیز برای این ادعا مورد بررسی قرار داد. اما بازارهای کالایی در کشور غالباً توجه اصلی خود را به سمت معاملات بازار فیزیکی بورس کالا معطوف ساخته‌اند، آن هم در شرایطی که در این بازار رسمی شاید چهار سیگنال اصلی است که کشف نرخ را به عهده دارد. حجم و قیمت عرضه همچنین حجم و قیمت پیشنهاد تقاضا. اما قیمت عرضه از دو سیگنال اصلی نرخ‌های جهانی و بهای نیمایی ارز تبعیت می‌کند و در فاز تقاضا نیز غالباً چیزی شبیه به این رویکرد را شاهد هستیم. فاصله قیمت دلار آزاد و نیمایی، محرکی برای تقاضا و تکانه‌های انتظاری تورمی است و البته حجم نقدینگی در کشور با محوریت پایه پولی در تحربک تقاضا موثر است. البته تقاضای فصلی و تغییرات تکنیکی و دوره‌های رکود و رونق را نیز باید به این موارد افزود تا در نهایت یک چهره غالب از بازارهای کالایی درون بورس کالای ایران ترسیم شود.
تأثیر کامودیتی بر بورس ایران – کامودیتی به زبان ساده
کامودیتی با نام کالای اولیه (Commodity market) نیز شناخته می شود . در واقع کامودیتی کالایی است که قابل معامله با کالا های دیگر باشد. منظور از کالا ها ، کالای اولیه مورد نیاز صنایع می باشند . کامودیتی ها در بازار های کالا داد و ستد می شوند. کامودیتی به عنوان یک ماده خام مورد نیاز برای تمامی کالا های مصرفی می باشد. مانند نفت ، آهن ، روی ، آلومینیوم و … قیمت کامودیتی ها برای اقتصاد کشور بسیار مهم می باشد . زیرا تأثیر مستقیم بر کالا هایی دارد که توسط مردم یک کشور مصرف می شوند. به زبان ساده کامودیتی که همان مواد خام اولیه کارخانه ها و صنایع گوناگون می باشند ، بازار کامودیتی با تغییر قیمت هایشان بر قیمت محصولاتی که دست مصرف کننده می رسد ، تأثیر دارد. و این تغییر قیمت ها میزان تورم یک کشور را مشخص می کند. همین امر اهمیت کامودیتی در کشور های مختلف جهان را نشان می دهد.
کامودیتی
معاملات کامودیتی ها
برای سرمایه گذاری برای کامودیتی می توان در شرکت هایی سرمایه گذاری کرد که در ارتباط با کامودیتی باشند. یعنی علاوه بر اینکه می توان از کامودیتی در بازار های فیوچرز (معاملات آتی) بهره برد و با پیش بینی قیمت ها و خرید های به موقع به سود خوبی رسید ، می توان در بازار های سرمایه گذاری نیز با خرید و فروش سهام هایی که کامودیتی می باشند ، به سود خوبی رسید. شاید تا این قسمت مطالب برایتان گنگ باشند ولی با ما همراه باشید تا با چند مثال ساده سهام کامودیتی و تأثیر اقتصاد کشور ها بر آن را بیان کنیم.
چه عواملی بر بازار کامودیتی تأثیر دارد؟
عوامل زیادی بر کامودیتی ها تأثیر دارند و تغییر قیمت و نوسان هر کامودیتی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تولید کننده آن کامودیتی و نیز کشور صادر شونده کامودیتی و مهم تر از همه تصمیمات مسئولان کشور ها ؛ تعیین خواهد. نوسان و تغییر قیمت کامودیتی بر سهام شرکت های کامودیتی تأثیر دارد. حال عوامل مهمی را که بر کامودیتی تأثیر دارند ، را بیان می کنیم.
- شاخص دلار
- تقاضا و عرضه کالاهای کامودیتی
- میزان تولید تولید کنندگان کامودیتی در جهان
- موانع موجود بر سر راه تولید کنندگان کامودیتی
- سیاست های مالی کشور ها
- تغییر ذخایر انبار های کالا ها
- وضعیت اقتصادی کشور های تأثیر گذار در تجارت کامودیتی ها
تأثیر کامودیتی جهانی بر بورس تهران
کامودیتی جهانی همانطور که از نامش پیداست، مستقیماً روی سهام شرکت هایی صادر کننده تأثیر دارد. و ممکن است قیمت سهام آن شرکت ها را با کاهش و یا افزایش روبرو سازد. به عنوان مثال بیماری جهانی کرونا اقتصاد بسیار از کشور ها را با اختلال روبرو کرد و تأثیر زیادی بر سهام بسیاری از شرکت های بزرگ و کوچک جهان داشت. به عنوان مثال بیماری کرونا و اغتشاشات اخیر ایالات متحده باعث کاهش جهانی قیمت دلار شد. و کامودیتی های دلاری با کاهش قیمت روبرو شدند. به عنوان مثال تحریم های نفتی وارد شده بر ایران باعث کاهش ارزش سهام شرکت های کامودیتی صادر کننده مانند فارس و شگویا شد که در شکل زیر نشان داده شده است. (البته ریزش های اخیر بازار بوس تهران نیز در این روند نزولی بی تأثیر نبوده است و تنها هدف ما از بیان این نمودار ها و اعداد و ارقام ، آموزش شما عزیزان می باشد و قصد تحلیل و پیشنهاد هیچ خرید و یا فروشی را نداریم)
نمودار شمعی سهم شگویا
عوامل بسیار زیاد زیاد دیگری بر کامودیتی تأثیر دارند. مثلاً کشور چین یکی از کشور های اصلی تولید کننده و مصرف کننده فولاد در جهان می باشد. جدیداً کشور چین تا مدت زمانی استخراج و تولید فلزات در این کشور را به دلایل محیط زیستی کاهش داده است و مجبور است در این زمینه وارد کننده باشد تا صادر کننده و همین امر می تواند باعث افزایش قیمت کامودیتی فولاد و فلزات در جهان شود.
تأثیر کامودیتی داخل کشور بر بورس تهران
بیش از 50 درصد شرکت های بورسی تهران کامودیتی می باشند و از کامودیتی جهانی تأثیر می پذیرند. علاوه بر کامودیتی جهانی کامودیتی داخل کشور نیز بر قیمت سهام های بورسی تأثیر دارند. به عنوان مثال با تحریم های بیشتر بر علیه ایران دلار افزایش قیمت جهشی پیدا کرد و باعث تورم شدیدی در کشور شد. ولی سهم های صادر کننده که درآمد دلاری دارند با افزایش سرمایه و بازار کامودیتی درآمد روبرو شدند و طبیعتاً ارزش سهام آنها در بورس افزایش پیدا کرد.
از طرف دیگر شرکت هایی نیز وجود دارند که مجبورند مواد اولیه خود را به دلار وارد کنند و به ریال بفروشند. سهام این شرکت ها نیز با افزایش قیمت دلار به احتمال بسیار زیاد نزولی خواهد شد. زیرا کامودیتی خود را به دلار با قیمت بالا وارد کرده و مجبورند به ریال بفروشند و دچار ضرر و زیان مالی خواهند شد. به عنوان مثال تأثیر تحریم ها باعث رونق گرفتن شرکت های کوچک بورسی از جمله شرکت های سرمایه گذاری شدند. حتی در دوران ریزش بورس نیز نه تنها افت قیمت نداشتند ، بلکه روند رشد آنها صعودی نیز بودند. به عنوان مثال دو شرکت سرمایه گذاری بورسی ولراز و واحصار در چند ماه اخیر رشد قابل توجهی داشته اند. در شکل زیر نمودار شمعی این دو سهم در چند ماه اخیر نشان داده شده است.
نمودار شمعی نماد ولراز
در یادداشتی پرداخته شد؛ نگاهی به چرخه تجاری بازار کامودیتی‌ها در سال جدید
سال مالی جدید برای بسیاری از شرکت‌های بازار سهام در حالی شروع شده است که بازارهای جهانی در آخرین هفته سه ماهه اول سال هستند و پیش‌بینی‌های جهانی پس از گذشت قریب به سه ماه از تحولات کم سابقه، کم کم سمت‌وسوی خود را پیدا می کنند.
به گزارش خبرطلایی به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، افزایش تورم جهانی، برنامه افزایش نرخ‌های بهره و تنش ژئوپلتیک بین قدرت های اقتصادی، سه بازیگردان اصلی بازارهای مالی هستند. در میان همه بازارها، بازار کامودیتی ها یا کالاهای اساسی، بویژه فلزات اساسی و گرانبها، بطور ویژه‌ای با ثبت رشد های دو و سه رقمی در حال ثبت رکوردهای صد ساله هستند. حال پرسش اصلی این است که آیا رشد قیمتی می تواند ادامه داشته باشد، یا این شروع غافلگیرکننده، فورانی آتشفشانی بوده که به‌زودی فرو می نشیند؟
ممکن است درباره نوسانات شدید قیمتی در بازار نفت و ثبت رکورد ده ساله با لمس ۱۳۰ دلار و برگشت دوباره هر اونس طلا به رکورد تاریخی ۲۰۷۰ دلار شنیده باشید. ولی گذشته از این، رالی قیمتی بازار فلزات کمیاب را هم بی نصیب نگذاشته است. بطوری که آلومینیوم، مس، لیتیوم، پلاتینیوم، پالادیوم، روی و اورانیوم هم به بالاترین رکوردهای تاریخی شان رسیدند.
بهای گاز طبیعی در ایالات متحده در سه ماهه اخیر دو برابر افزایش یافت تا قوی ترین رالی قیمتی اش را از ۲۰۰۹ به این سو ثبت کرده باشد. در همین حال بهای گاز طبیعی اروپا هم با رشد ۹۰ درصدی یک رکورد جدید به جا نهاد. با این حال از بین ۲۷ کامودیتی قابل معامله در بازارهای جهانی، بالاترین رشد قیمتی از آن نیکل بوده که بدنبال تهاجم روسیه به اوکراین در یک روز ۲۵۰ درصد جهش را تجربه کرد، تا بزرگترین جهش روزانه قیمت در تاریخ ثبت شده کالاهای اساسی را رقم بزند. بطوری که ناظران بورس کالای لندن مجبور به توقف معاملات آن شدند.
چرخه‌های بازار کامودیتی
چرخه های صعودی بازار اشاره به روندهای بلندمدت قیمت در جهت صعودی دارند و همانطور که «داو» تبیین کرده به عنوان روند غالب بازار شناخته می شوند و یک دوره ی طولانی بین ۱۰ تا ۵۰ سال ادامه می یابند. سه چرخه صعودی مشهور در بازار کامودیتی ها را می توان برشمرد.
دوره اول مربوط به اواخر قرن ۱۸ میلادی زمانی که دوران صنعتی در ایالات متحده به اوج می رسید.
دوره بعد از جنگ جهانی دوم یا نیمه قرن بیستم که اروپا و ژاپن شروع به بازسازی شهرهای خود کردند.
دو دهه بین قرن بیستم و بیست و یکم که دوران تحول اقتصاد چین با تکیه بر صنعت بود و در نتیجه به رشد تقاضا و شروع یک چرخه صعودی جدید در بازار کامودیتی ها دامن زد.
نگاهی به چرخه تجاری بازار کامودیتی‌ها در سال جدید
در شرایط کنونی سه کاتالیزور قابل توجه برای دامن زدن به تسریع رشد قیمت کامادیتی‌ها و شروع یک چرخه بلندمدت می توان در نظر گرفت. تقاضای رو به رشد شرکت‌های رها شده از همه‌گیری و لاک داون های سراسری، با تحولات تکنولوژی با محوریت کنترل تغییرات اقلیمی و اختلالات زنجیره تامین یا محدودیت عرضه اکنون در بستری از نرخ های بهره نزدیک به صفر قرار گرفته اند.
پیش بینی نرخ های فروش گروه فلزات
تنها تهدیدی که می‌تواند این چرخه صعودی را به تعویق بیندازد، رشد نرخ‌های بهره فراتر از انتظارات سرمایه‌گذاران است که می‌تواند با افزایش هزینه تسهیلات، موجب کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و کاهش سرعت رشد اقتصادی شود ولی از آنجا که منشا اصلی تورم رشد پایه پولی از محل افزایش بسته های حمایتی پولی در دوران همه‌گیری بوده است، انتظار می‌رود که فشار تورمی برای مدتی بیشتر از آنچه که بانکداران گمان می‌کنند ادامه یابد که می‌تواند محرک عموم قیمت ها از جمله کامودیتی ها باشد. از اینرو، انتظار می رود نرخ فروش شرکت‌های گروه فلزات کماکان برای ادامه سال ۱۴۰۱ در یک سیکل صعودی قرار داشته باشد.
دومین دوره معامله گری و سرمایه گذاری در بازارهای جهانی
اگرچه آموزش و یادگیری بسیار پر اهمیت هست اما تمرین و تکرار و پیاده سازی آموخته های کلاس درس در عرصه عمل بسیار کاربردی و مهم تر می باشد لذا در این دوره آموزشی متفاوت علاوه بر ارائه دقیق ترین و کاربردی ترین سرفصل های سرمایه گذاری و معامله گری در بازارهای جهانی، کارگاه عملی (و لایو ترید) هر یک از بازارها را تحت نظر اساتید و معامله گران برتر طراحی کرده ایم تا بتوانید در یک فضای واقعی آموخته های خود را بکاربگیرید و بتوانید در معاملات و سرمایه گذاری های خود استفاده کنیدهمچنین بجهت پاسخگویی به سؤالات و مشکلات شما تا یک ماه پس از اتمام دوره آموزشی گروه پشتیبانی پاسخگوی سؤالات شما خواهد بود.
جهت ثبت نام اقساطی در این دوره آموزشی با شماره 02191306168 واحد آموزش تماس بگیرید و یا به شماره 09020797273 در واتساپ پیام دهید .
توضیحات
امروزه بازارهای مالی در بین معامله گران و سرمایه گذاران جایگاه ویژه ای پیدا کرده است زیرا پتانسیل درآمدزایی بالایی دارند. میزان معاملات در بازارهای مالی حدود چند صد تریلیون دلار است که به راحتی می تواند اقتصاد چند کشور را زیر و رو کند
بازار فارکس
فارکس یا به اختصار FOREX یک بازار نامتمرکز برای معامله گری و تبادل ارز می باشد. بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای سرمایه گذاری در جهان می باشد. این بازار جهانی نرخ تبدیل ارز را برای همه ارزها تعیین می کند.
مزایای فارکس برای سرمایه گذاران چیست؟
- بازار فارکس از نظر حجم معاملات روزانه درجهان، بزرگ ترین هست.
- بیش ترین میزان نقدینگی را ارائه می‌دهند.
- ورود و خروج از یک موقعیت، در هر یک از ارزهای اصلی، را در کسری از ثانیه برای یک توسعه ی کوچک در اکثر شرایط آسان می‌کند.
- کسب درآمد دلاری
- دو طرف بودن: شما در این بازار هم در حالت صعودی و هم در حالت نزولی بازار به سود می رسید.
- فعالیت ۲۴ ساعته بازار: ساعت کار بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته از دوشنبه تا جمعه می‌باشد. بنابراین شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز که فرصت معامله‌گری را دارید شروع به ترید کرده و کسب درآمد کنید.
- قابلیت اجرای مدیریت سرمایه صحیح برروی معاملات و قابلیت استفاده از ابزار معاملاتی همچون اندیکاتورها و اکسپرت ها
- بزرگ ترین و نقدینه ترین بازار است و همه ی ارزهای خارجی جهان را شامل می‌شود
بازار رمز ارز ها
ارز دیجیتال پول مجازی، رمزنگاری شده، غیرمتمرکز و مبتنی بر فناوری بلاک چین هست. یکی از اصلی ترین ویژگی های رمز ارزها این که، توسط هیچ مرجع مرکزی صادر نشده و دولت ها در مدیریت و حفظ آن ها دخالتی ندارن. تراکنش های رمزگذاری شده، در یک دفتر کل توزیع شده، با عنوان بلاک چین ثبت می شن. به این ترتیب امکان پرداخت مستقیم و بدون واسطه وجود داره. مهم ترین ویژگی بلاک چین علاوه بر غیرمتمرکز بودن، تغییرناپذیر بودن و شفافیت آن هست. انتقال رمز ارزها بی‌حد و مرز هستش. به طوری که شما در هر زمان از شبانه روز که مایل باشین به هر مقدار که بخواین می تونین رمز ارزها را از یک کشور به کشور دیگر منتقل کنین. ارزهای دیجیتالی در حقیقت ارزهایی هست که با پروتکل های رمزگذاری شده طراحی شده و هدف شان کاهش تقلب و ممانعت از جعل و کلاهبرداری ارزی هست.
بازارهای دو طرفه (مشتقه)
بازار دو طرفه این امکان را برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد که از هر دو طرف بازار (صعودی یا نزولی) در صورت تحلیل درست سود کنند. در بازار یک طرفه یک شخص زمانی سود خواهد کرد که دارایی خریداری شده توام با افزایش قیمت باشد.
مثلا شما سهام شرکت ایران خودرو بازار کامودیتی را به قیمت ۵۰۰ تومان خریداری کرده اید و تنها و تنها در صورتی سود خواهید کرد که قیمت سهام به بیش از ۵۰۰ تمام برسد. حالا اگر بازار یک طرفه باشد (همانند بازار فعلی) و قیمت سهام ایران خودرو به ۴۰۰ تومان نزول کند همه زیان خواهند کرد.
بازارهای دارایی های پایه (کامودیتی)
وقتی یک کالا یا خدمت در تمام بازارهای خود در جهان، دارای ویژگی‌های کیفی تقریباً یکسانی باشد و جز قیمت نتوان تفاوت دیگری بین نمونه‌های آن یافت، اصطلاحاً به آن کالا، کالای اولیه یا کامودیتی می‌گویند.مثل یک کیلوگرم طلا با عیار مشخص
کامودیتی‌ها را می‌توان در چند گروه دسته‌بندی کرد. در یک دسته‌بندی کلی، کالاهای کامودیتی شامل گروه‌های زیر هستند:
کامودیتی سخت: موادی همچون نفت و طلا که به صورت طبیعی در طبیعت وجود دارند، در دسته کامودیتی سخت قرار می‌گیرند.
کامودیتی نرم: موادی نظیر سویا، گندم و ذرت کامودیتی‌های نرم هستند. البته که این گروه از کامودیتی‌ها در گروه محصولات کشاورزی دسته‌بندی می‌شوند. اما از آنجا که این محصولات در برابر آب و هوا و تغییرات اقلیمی واکنش نشان می‌دهند، قیمت آنها نیز در فصول مختلف تغییر می‌کند.
کامودیتی فلزات اساسی: انواع فلزات نظیر آلومینیوم، فولاد، مس، روی و آهن نیز در دسته کامودیتی‌ها جای می‌گیرند.
از آنجا که کامودیتی‌ها مخصوصا نفت، آهن، آلومینیوم و گندم جزو اصلی و جدانشدنی بسیاری از کالاهای روزمره انسان‌ها هستند، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند. به همین دلیل است که تغییر قیمت در این کامودیتی‌ها می‌تواند تاثیرات فراوانی روی اقتصاد دنیا بگذارد.
در دوره جامع آموزش سرمایه گذاری و معامله گری در بازارهای خارجی، با تمرکز بر بازارفارکس (جفت ارزها)، بازارکریپتوکارنسی (رمزارزها) ، بازار دارایی های پایه (کامودیتی ) و بازارهای دوطرفه (ابزارمشتقه) با تدریس مجرب ترین اساتید و معامله گران، اصول بنیادی و معامله گری در بازارهای جهانی را خواهید آموخت.
اگرچه آموزش و یادگیری بسیار پر اهمیت هست اما تمرین و تکرار و پیاده سازی آموخته های کلاس درس در عرصه عمل بسیار کاربردی و مهم تر می باشد لذا در این دوره آموزشی متفاوت علاوه بر ارائه دقیق ترین و کاربردی ترین سرفصل های سرمایه گذاری و معامله گری در بازارهای جهانی، کارگاه عملی (و لایو ترید) هر یک از بازارها را تحت نظر اساتید و معامله گران برتر طراحی کرده ایم تا بتوانید در یک فضای واقعی آموخته های خود را بکاربگیرید و بتوانید در معاملات و سرمایه گذاری های خود استفاده کنیدهمچنین بجهت پاسخگویی به سؤالات و مشکلات شما تا یک ماه پس از اتمام دوره آموزشی گروه پشتیبانی پاسخگوی سؤالات شما خواهد بود.
برای دریافت مشاوره درباره این دوره آموزشی یا ثبت نام گروهی از سوی سازمان ها و نهادها با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۶۱۶۸ واحدآموزش تماس حاصل نمایید.
چنانچه با قوانین و مقررات (شرایط انصراف و…) و نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی پیشگامان دنیای مالی آشنا نیستید اینجا را کلیک کنید.
بازار کامودیتی
گروه معادن >فلزات گرانبها - فلز سرخ که به تعبیری فشارسنج اقتصاد جهان و قیمت آن سنجشی برای عملکرد اقتصاد جهان محسوب می شود، قبل از شیوع ویروس برای اوج گیری قیمت به بیش از هفت هزار دلار در هر تن معامله می شد، اما شیوع این ویروس کرونا و مشکلات تقاضا، قیمت این فلز سرخ را حتی به کمتر از ۴۶۰۰ دلار کاهش داد که البته هفته گذشته با بازگشت مناسب به بیش از ۵۱۷۵ دلار افزایش یافت.
بازارهای کالا در سال ۲۰۱۹ بیشتر درگیر مباحث جنگ تجاری آمریکا و چین بودند و بازار برخی کالاها بدون رونق خاصی به کار خود پایان داد.
به گزارش ماین نیوز، پرویز امانیان، کارشناس بازار کامودیتی، در این خصوص اظهار داشت: بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران شرکت های تولیدی نسبت به بهبود و رونق بازارهای کالایی در سال ۲۰۱۹ تردید داشتند.
بنابراین سرخط بسیاری از اخبار مربوط به بازارها و اقتصاد جهان به تحلیل اثرات تعرفه ها و عواقب اختصاص داشت و شاید مهم ترین دغدغه فعالان معدنی، آتش بس دو طرف این تنش بود.
وی در این خصوص ابراز داشت: البته هر چه به پایان سال ۲۰۱۹ نزدیک شدیم، اخبار امیدوار کننده ای از حل تنش تجاری آمریکا و چین شنیده شد. این اخبار از مسائل درگوشی دیپلمات ها گرفته تا اخبار رسمی حاکی از کاهش تنش های دو قدرت اقتصادی بزرگ، آمریکا و چین بود.
اگرچه بعد از آن بازارها واکنش مثبتی نشان دادند و کم کم برای جهش و رونق آماده می شدند، اما شیوع کووید-۱۹، در واقع پیش بینی ها را طور دیگری رقم زد.
امانیان ادامه داد: به عبارت دیگر بحران ایجاد شده طی مدت کوتاهی بعد از شیوع ویروس کرونا چنان ضربه ای به اقتصاد جهان وارد کرد که حتی برخی تحلیلگران مطرح جهان، عواقب و پیامدهای ناشی از آن را وخیم تر از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ دانستند.
به طور کلی بسیاری از کشورها بعد از شیوع کرونا، اقدام هایی از جمله قرنطینه، فاصله گذاری و تعطیلی را با سرعت و شدت متفاوتی انجام دادند و مشخص نیست، اپیدمی این ویروس تا چه زمانی اثرات مخرب خود را بر اقتصاد جهان را تحمیل می کند.
وی با اشاره به تاثیر این روند در بازار نفت گفت: این شرایط حتی پیش بینی بسیاری از شرکت ها و موسسه های مالی را از وضعیت اقتصاد جهان و بازارها در سال ۲۰۲۰ دگرگون کرد. در این زمینه اداره اطلاعات انرژی آمریکا با انتشار گزارش چشم انداز کوتاه مدت انرژی در ماه آوریل ۲۰۲۰ معتقد بود که همه چشم اندازهای بازار در معرض ریسک های فراوانی هستند، چشم انداز انرژی این اداره هم با عدم قطعیت مواجه است، چراکه بازارهای انرژی همچنان درگیر مسائل کووید- ۱۹ هستند.
وی گفت: کمتر کسی تصور می کرد، قیمت نفت خام برنت در ماه مارچ به ۳۲ دلار در هر بشکه برسد و در مقایسه با فوریه با افت ۲۴ دلاری مواجه شود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در پیش بینی آوریل که چند روز قبل از توافق اوپک پلاس منتشر شد، میانگین قیمت نفت خام در سال ۲۰۲۰ را ۳۳ دلار در هر بشکه پیش بینی کرد.
امانیان در ادامه با اشاره به بازار مس جهانی اعلام داشت: فلز سرخ که به تعبیری فشارسنج اقتصاد جهان و قیمت آن سنجشی برای عملکرد اقتصاد جهان محسوب می شود، قبل از شیوع ویروس برای اوج گیری قیمت به بیش از هفت هزار دلار در هر تن معامله می شد، اما شیوع این ویروس کرونا و مشکلات تقاضا، قیمت این فلز سرخ را حتی به کمتر از ۴۶۰۰ دلار کاهش داد که البته هفته گذشته با بازگشت مناسب به بیش از ۵۱۷۵ دلار افزایش یافت.
در واقع افزایش واردات چین، نشان داد که بخش تولید این کشور شاید سریع تر از آنچه که در ابتدا از سقوط ناشی از کووید-۱۹ تصور می شد، ظاهر شود. داده های گمرک نشان می دهد که واردات مس تصفیه شده چین در ماه مارس با ۱۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به ۴۴۲ هزار تن رسید، زیرا کارخانه ها پس از محدودیت های کرونایی دوباره شروع به کار کردند.
وی در این خصوص ادامه داد: از طرفی واردات کنسانتره مس چین در مارچ با ۱.۷۸ میلیون تن، کمترین میزان از ماه سپتامبر بود، اما نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ افزایش را به ثبت رسانده بود. رقم واردات برای فصل نخست۲۰۲۰، یکنواخت و به میزان ۵.۵ میلیون تن بود. واردات کنسانتره چین در سال ۲۰۱۹ با ۱۱.۶ درصد افزایش به ۲۲ میلیون تن افزایش یافت که دومین رکورد سالانه بود.
این کارشناس بازار کامودیتی در ادامه در خصوص تولیدات مس در سال ۲۰۱۹ عنوان داشت: به تازگی موسسه بین المللی مطالعات مس(ICSG)، داده های عرضه و تقاضای مس تا پایان دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی را منتشر کرد.
این گزارش نشان می دهد که تولید معدنی مس جهان در سال ۲۰۱۹ با افت ۰.۷ درصدی مواجه شده است. همچنین تولید کنسانتره و تولید مس تصفیه شده در این مدت با کاهش ۰.۶ درصدی همراه بوده است.
وی در ادامه با بررسی صنعت آلومینیوم خاطرنشان ساخت: صنعت آلومینیوم بعد از شیوع اپیدمی کرونا با مازاد فراوان عرضه مواجه شده و این مساله هزاران فرصت شغلی این صنعت را در معرض آسیب قرار داده است.
آلومینیوم از صنعت خودرو گرفته تا ساخت قوطی نوشابه کاربرد دارد. بر اساس دیدگاه گروه CRU، تقاضای این فلز به دنبال تعطیلی گسترده در اقتصادهای بزرگ، امسال ۸ درصد کاهش می یابد.
امانیان افزود: خودروسازان از جمله پژو، فولکس واگن و فورد پیش تر به دلیل اقدامات قرنطینه و کاهش تقاضا برای وسایل نقلیه جدید، میزان تولید در کارخانه های اروپا و آمریکای شمالی را کاهش داده اند.
در نتیجه، تولید آلومینیوم در سال ۲۰۲۰ می تواند بیش از ۶ میلیون تن فراتر از مصرف جهانی باشد و در صورتی که تولید کنندگان بزرگ آلومینیوم شامل Alcoa و Rio Tinto به سرعت کارخانه های ذوب را تعطیل کنند، مازاد جهانی شاید ۴ میلیون تن شود.
این در حالی است که، مازاد تولید آلومینیوم جهان بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ به ۳.۹ میلیون تن رسید و سال ها طول کشید تا این میزان جذب بازار شود.
این کارشناس بازار در خصوص معاملات فلز روی نیز افزود: موسسه «فیچ سولوشن» در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد، تولید روی در سال های آتی رشد خواهد داشت، چون افزایش قیمت، معدنچیان را برای فعال کردن ظرفیت های بیکار شده و تولید در معادن مهم جدید ترغیب می کند.
در این گزارش آمده است که، بازگشت برخی ظرفیت های متوقف شده و پروژه های جدید در کشورهای کلیدی، محرک رشد تولید در فصول آینده خواهد بود و برآورد فیچ از افزایش ۱.۶ درصدی تولید در سال ۲۰۱۹ و رقم ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن حکایت دارد.
دیدگاه شما