بهترين استراتژی نوسانگیری

میانگین متحرک یک اندیکاتور بسیار مهم است که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد

نوسانگیری چیست و چه کسانی نوسانگیر ارز دیجیتال هستند؟

یکی از راه‌های بسیار خوب در زمینه کسب ارز دیجیتال و سودآوری در این بازار، ترید روزانه است. ترید یا نوسانگیری چیست؟ در ابتدا باید بدانید هر فرد با توجه به استراتژی مورد نظر خود، بهترين استراتژی نوسانگیری می تواند در بازار ارزهای دیجیتال رفتار متفاوتی از خود نشان‌ دهد. این رفتار در بعضی افراد هولد یا نگهداری ارز دیجیتال است. اما در بعضی دیگر از افراد خرید و فروش ارز در بازه زمانی کوتاه یا به اصطلاح ترید است. در این مقاله به پرسش‌های شما در زمینه نوسانگیری پاسخ داده خواهد شد.

آنچه در این مقاله خواهید بهترين استراتژی نوسانگیری خواند:

• نوسانگیری چیست؟
• بهترین روش برای نوسانگیری چیست؟
• برترین استراتژی برای نوسانگیری چیست؟
• نکات مهم در رابطه با نوسانگیری
• عوامل موثر بر نوسانگیری

نوسانگیری چیست؟

ترید در ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش ارز است. این خرید و فروش می‌تواند استراتژی‌های متفاوتی داشته باشد. برخی افراد تصمیم میگیرند که مقداری ارز در قیمت‌های کم و به اصطلاح در کف بازار بخرند و این ارز را در ولت یا صرافی نگهداری کنند. به این افراد هولدر ارز دیجیتال گفته می‌شود. برخی دیگر ترجیح می‌دهند به معامله و اصطلاحا ترید ارز دیجیتال بپردازند. این افراد و تریدرها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. تریدرهای کوتاه مدت که در ارز چند دقیقه یا چند روز اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند و همین‌طور تریدرهای بلند مدت که زمان بیشتری را برای خرید و فروش ارز در نظر می‌گیرند. در ادامه به توضیح این موضوع پرداخته خواهد شد.

شناسایی نقطه ورود و خروج برای تریدرهای کوتاه مدت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

ریسک نوسانگیری در چیست؟

معامله‌گران در بازارهای ارز دیجیتال باید به موضوعات مختلفی دقت کنند. بسیاری از افراد بدون علم و اگاهی اقدام به خرید ارزهای دیجیتال مختلف می‌کنند. برخی از این ارزها از جایگاه خوبی در بازار برخوردار نیستند و به اصطلاح شت کوین هستند. خرید این نوع ارزهای بدون پشتوانه باعث شکست در بازار می‌شود. بنابراین در پاسخ به سوال یکی از اصلی‌ترین ریسک ها در نوشانگیری ارز دیجیتال چیست؟ باید گفت خرید ارزهای بدون پشتوانه و سرمایه‌گذاری اشتباه می‌تواند منجر به ضررهای هنگفت و زیادی شود.

ریسک بعدی در زمینه حرص و طمع و نداشتن حد ضرر است. داشتن استراتژی در خرید و فروش باعث می‌شود تا شما بتوانید برای خود حد ضرر و حد سود تعیین کنید. این موضوع باعث می‌شود تا شما در مقایسه با سایر نوسانگیرهای بدون برنامه، بتوانید با استراتژی و در زمان درست اقدام به فروش ارزهای خود کنید. خریدهای پله‌ای باعث می‌شود تا شما بتوانید میانگین قیمت خیلی پایین‌تری داشته باشید. این موضوع باعث می‌شود تا در زمان‌هایی که ارز در سود است، شما سود بیشتری داشته باشید.

محدوده‌های زمانی در نوسانگیری ارز دیجیتال چیست؟

برای خرید و فروش و هولد ارزدیجیتال، محدوده‌های زمانی در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب افرادی که اقدام به نگهداری ارز دیجیتال بیش از ۹ ماه می‌کنند اصطلاحا هولدر نامیده می‌شوند و نوسانگیر ارز دیجیتال نیستند. نوسانگیری ارز دیجیتال در واقع برای افرادی تعریف می‌شود که در بازه زمانی کمتر از سه ماه اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنند. دسته سومی نیز وجود دارد که اقدام به نگهداری ارز و ترید در بازه زمانی بین ۳ تا۹ ماه می‌کنند.

سویینگ نیز یکی دیگر از روش‌های معامله‌گری در ارز یجیتال است

منظور از سویینگ در نوسانگیری چیست؟

سویینگ یکی از استراتژی‌های مهم در نوسانگیری ارز دیجیتال است. در این روش تریدردر تلاش است تا با استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه سود بالاتری کسب کنند. سویینگ در بازه زمانی کمتر از یک هفته انجام می‌شود و معادل ترید روزانه است

روش‌های نوسانگیری ارز دیجیتال چیست؟

در نوسانگیری نکته مهم در نظر داشتن نقطه ورود و خروج است. این موضوع مزایای زیادی دارد به خصوص برای تریدرهای کوتاه مدت. خرید در کمترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت. برای این موضوع روش‌های مختلفی وجود دارد اما بهترین روش، در نظر گرفتن روش‌های مختلف برای تحلیل و تعیین نقطه خرید و فروش است. برای این کار از چندین روش استفاده می‌کنند که یکی از بهترین روش‌های ان تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است. هر کدام از این دو روش بر اساس نکات محتلفی کار می‌کند و در نتیجه برای پاسخ به سوال بهترین روش نوسانگیری ارز دیجیتال چیست باید گفت ترکیب روش‌های بنیادی و تکنیکال می‌تواند به شما کمک شایان توجهی کند.

تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال با توجه به نمودار، میانگین‌های متحرک، ایچیموکو و… به نوسانگیران کمک می‌کنند.

تحلیل بنیادی: در تحلیل بنیادی شما بیشتر به بنیاد ارز، اخبار پیرامون آن و قدرت پروژه و یا اخباری مثل لیست شدن یک ارز در یک صرافی خاص می‌پردازد.

نقش تحلیل تکنیکال در نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

استفاده از تحلیل تکنیکال در موضوع ارز دیجیتال بسیار مهم و اساسی است به خصوص در زمان ترید و نوسان گیری. تریدرها با توجه به تجربیات خود، تصمیم به استفاده از برخی نمودارها در تجلیل تکنیکال می‌کنند. در ادامه به پرسش مهم ترین نمودارها در نوسان گیری ارز دیجیتال چیست پاسخ داده خواهد شد.

مهم‌ترین نمودارهای تحلیل ارز دیجیتال

در ادامه به بررسی برترین نمودارهای مورد استفاده در نوسان گیری ارز دیجیتال خواهیم پرداخت

نمودار میانگین متحرک

یکی از مهم‌ترین نمودارها در بازار ارزهای دیجیتال است که به بررسی میانگین قیمت‌ها در زمان‌های مشخص می‌پردازد. در این نمودار میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخص با هم جمع می‌شود و سپس بر تعداد آنها تقسیم می‌شوند.

میانگین متحرک یک اندیکاتور بسیار مهم است که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد

میانگین متحرک به نوسان گیر کمک می‌کند تا بتواند آینده قیمت و رفتاری که هر ارز نشان می‌دهد را پیش بینی کند. .

نقش میانگین متحرک در نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟ این نمودار کمک می‌کند تا داده‌های یک نمودار را با مقایسه با قیمت متوسط که به طور مدام به روز می‌شود، بسنجد.

نحوه عملکرد: پس از تعیین بازه زمانی مورد نظر، باید میانگین متحرک تعیین شود. بررای مثال می توان تایم فریم ۴۰ شمع(کندل) تعیین کرد و در طی بازه زمانی مورد بررسی قرار داد.

استراتژی نوسان گیری چیست؟

عده ای از فعالین بازار سرمایه به دنبال سیگنال نوسان گیری روزانه هستند. این افراد تلاش دارند تا بتوانند از افت و خیرهای قیمت سهم کسب سود کنند. با یافتن سطوح حمایت سهم و افزایش تقاضا برای سهم خرید انجام شده و در سطوح مقاومت با حداقل سود فروش انجام می شود.

بهترین اندیکاتور نوسان گیری

عده ای سعی دارند بتوانند بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری را بیابند. از میان انبوهی از اندیکاتورهای پیشرو و پسرو، آیا اندیکاتور هوشمندی برای اطمینان بخشیدن برای خرید یک سهم وجود دارد؟ واقعیت این است که سیستم معاملاتی نوسانگیری منحصر به فردی وجود ندارد. ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی برای نوسان گیری وجود دارد که بسته به شدت و ضعف تغییرات و شناوری قیمت سهام، می توانند دارای نقاط قوت و ضعفی باشند. تلفیق چندین اندیکاتور برای پوشش نقاط ضعف عملکرد سیستم معاملاتی نوسان گیری، بیش از آنکه بتواند رهگشا باشد، عمدتا باعث سردرگمی بیشتر و کلافگی معامله گر خواهد شد.

فیلترهای نوسان گیری

یکی از روشهای معمول برای شناسایی و انتخاب سهام برگزیده و مناسب نوسان گیری، استفاده از فیلترنویسی در بسترهای آماده و آنلاین مانند سایت مدیریت فن آوری بورس تهران است. البته امروزه با ابتکار عمل و خلاقیت صاحب نظران امر استارت آپ های جذابی چون آسان بورس و تابلوخوانی شکل گرفته که امکان ساده سازی فیلترنویسی و یافتن سهام جذاب مناسب نوسان گیری فراهم شده است.

با استفاده از فیلترهایی مبتنی بر اندیکاتورهای پیشرو مانند RSI،STOCHASTIC،%R و یافتن نواحی اشباع فروش و موقعیت سطوح حمایتی سهم در کنار استفاده از پرایس اکشن و حتی تلفیق آن با گزاره های تابلوخوانی مانند قدرت خریدار به فروشنده، نسبت حجم و … می توان سهام ارزنده برای نوسان گیری را شناسایی کرد.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این بهترين استراتژی نوسانگیری اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟ | بهترین اندیکاتور نوسان گیری

بهترین اندیکاتور فارکس : برای اینکه در بازارهای معتبر مالی، مانند فارکس بتوانید به نتیجه مورد نظر خود برسید، لازم است که از یکسری ابزارها استفاده کنید تا بتوانید روند بازار را بهتر درک کنید و پس از مدت کوتاهی به سود خوبی برسید. اندیکاتورها در فارکس بسیار کاربردی هستند؛ زیرا با بهره مندی از آنها می توانید متوجه شوید که در چه زمانی به خرید و فروش بپردازید. ما در این مقاله اوپوفارکس در مورد بهترین اندیکاتور برای فارکس ، بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش فارکس و بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس صحبت میکنیم.

حتی به کمک برخی از آنها می توانید روند بازار را زیر نظر داشته باشید و از این طریق معاملات فوق العاده ای را به سرانجام برسانید. اندیکاتورها با توجه به نوع استفاده و میزان تمایل کاربران باهم فرق دارد. برای نمونه ممکن است بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری برای یک فرد بالاترین میزان بازدهی را داشته باشد و برای فرد دیگری که به بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش فارکس نیاز دارد، چندان کاربردی نباشد.

اما در ادامه این قسمت از سایت اوپوفارکس با ما همراه باشید تا درمورد بهترین اندیکاتور فارکس بیشتر با شما صحبت کنیم.

معاملات روزانه فارکس به چه معناست؟

معاملات روزانه فارکس و یا Day Trading یکی از روش های مدیریت برای برنامه ریختن و استفاده از استراتژی ها برای عبور کردن از مراحل مختلف معاملات فارکس است. در حقیقت اندیکاتورها به بسیاری از سرمایه داران و تریدرها کمک می کند تا بر اساس محاسبات دقیق ریاضی بتوانند قیمت ها را در آینده پیش بینی کنند. در معاملات روزانه فارکس شما بصورت روزانه یک تا چندین معامله دارید و تعداد معاملات شما بالا میباشد. در این نوع از معاملات در فارکس حتی از بهترین اندیکاتور فارکس نیز استفاده کنید و بهترین تحلیل را نیز داشته باشید به دلیل اینکه نمیتوانید در تایم فریم روزانه ترید کنید و باید به تایم فریم های ساعتی و حتی تا 15 دقیقه ای بروید و به معامله بپردازید. البته معامله در همچین تایم فریم پایینی بسیار ریسکی می باشد و احتمال ضرر شما بسیار بالاتر میرود.

یکی از اندیکاتور های مهمی که معامله گران روزانه در فارکس برای این نوع از معاملات خود استفاده میکنند اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic می باشد. این اندیکاتور به دلیل سرعت بالای خود به سرعت میتواند تغییر روند ها را به شما هشدار دهد و حتی شاید اگر آموزش کاملی از آن دیده باشد میتوانید از آن واگرایی در روند ها را نیز بگیرید و بهتر وارد پوزیشن های خود شوید.

بهترین اندیکاتور فارکس در سال 2022

بهترین اندیکاتورهای فارکس 2022	رتبه
MACD	1
RSI	2
MFI	3
MACD(Histogram)	4
Stochastic	5

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. هر کدام از آنها با رویکرد استراتژی های شخصی متفاوت می توانند رویکردهای متفاوتی را برای ریسک کردن در معاملات به شما پیشنهاد دهند. اندیکاتورها کاربردهای بیشماری دارند و همچنین متقاضیان زیادی برای اندیکاتورهای سیگنالی وجود دارد. در اولین مرحله لازم است که با در نظر گرفتن معاملات روزانه و با توجه به اولویت های خود در زمینه بازارهای فارکس، مناسب ترین اندیکاتور را انتخاب کنید. یک نمونه از آنها اندیکاتورهای هوشمند فارکس است که در موارد زیادی کاربرد دارد. البته بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت نیز مزایا و معایبی دارد که برخی از تریدرها و معامله گران متوجه آن میشوند.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس

برای نوسان گیری فارکس، در تشخیص وضعیت پیش خرید، اندیکاتور مورد نظر راحت ترین راه را به شما ارائه می دهد و دارایی های شما را راحت تر می کند. بیشینه خرید به شرایطی در بازار فارکس گفته میشود که تمایل زیادی به یک دارایی نشان می دهند و خرید زیادی از آن انجام می گیرد. به گونه ای که افراد زیادی با توجه به این حالت رو به خرید آن، ارز و اوراق بهادر است. این اندیکاتور تمامی شرایط پیش خرید را به شما نشان می دهد. اندیکاتوری که میتواند بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در فارکس باشد اندیکاتور Stochastic می باشد که بسیار سریعتر از اندیکاتور هایی مانند Rsi یا Macd می باشد.

خرید و فروش اندیکاتور خوب و مناسب

2 راه وجود دارد برای اینکه بتوانید از اندیکاتورها استفاده کنید. اولین راه اینکه از طریق سایت هایی اندیکاتورها بر روی آنها سوار هستند، و دومین راه اینکه برای استفاده از همه ی ابزارها، آنان را خریداری کنید. بعضی از این سایت ها به خرید و فروش اندیکاتورها می پردازند. اما نکته بسیار مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که برترین اندیکاتور برای فارکس چیست؟ البته شما می توانید با مشاوره گرفتن از کارشناسان سامانه آنلاین اوپوفارکس، نسبت به خرید بهترین اندیکاتور فارکس اقدام کنید. ما در اوپوفارکس میتوانیم برای شما راهنمایی های در مورد بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش فارکس ، اندیکاتورهای هوشمند فارکس و بهترین اندیکاتور برای فارکس داشته باشیم.

قیمت بهترین اندیکاتور فارکس چقدر است؟

در حقیقت نمی توان پاسخ قطعی و درستی برای این سوال پیدا کرد. زیرا بهترین اندیکاتورها در فارکس از نظر افراد مختلف متفاوت است و علاوه بر آن قیمت ها رو به افزایش هستند. بهتر است برای خرید و فروش بهترین اندیکاتور فارکس و همچنین برای اطلاع از اینکه چه اندیکاتورهای جدیدی وارد بازار شدند، می توانید با کارشناسان سایت اوپوفارکس در میان بگذارید.

پرسش و پاسخ

بهترین اندیکاتور فارکس برای نوسان گیری چیست؟

اندیکاتور های زیادی وجود دارند و معرفی شده اند اما بهترین آنها میتواند اندیکاتور Stochastic باشد.

بهترین اندیکاتور برای سیگنال خرید و فروش فارکس کدام است؟

بهترین اندیکاتوری که میتواند برای سیگنال خرید و فروش به شما کمک کند اندیکاتور آر اس آی می باشد.

۸ استراتژی معاملاتی فارکس + معرفی بهترین استراتژی فارکس

امروزه انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتالی یکی از سرمایه گذاری‌های محبوب و پر سود به حساب می‌آید. البته شاید همه ما به بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتالی آشنا نباشیم و اطلاعات زیادی در رابطه با نحوه کار کردن در آن‌ها را نداشته باشیم. کی از بازارهای محبوبی که افراد در آن سرمایه گذاری کرده و از این طریق سرمایه‌ای که در اختیار دارند را افزایش می‌دهند، بازار فارکس است. افزایش سرمایه در فارکس بر مبنای انجام پیش‌بینی‌هایی با تعین یک سری از استراتژی‌های معاملاتی فارکس صورت می‌گیرد. اما انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس چیست و چگونه می‌توان به شکل صحیح و سود آوری از آن‌ها بهره برد؟ بهترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس کدام استراتژی‌ها هستند؟ ساده‌ترین استراتژی فارکس چیست و بهترین استراتژی فارکس چه ویژگی‌هایی دارد؟ در ادامه این مقاله به این پرسش‌ها و سوالات دیگری از این قبیل که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشند پاسخ خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر با استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

مدت زمان که یک معامله‌گر در فارکس برای تعیین زمان خریدوفروش یک جفت ارز مشخص می‌کند را استراتژی معاملاتی فارکس می‌نامند. انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس وجود دارد که امکان استفاده از آن‌ها برای شما وجود دارد. از جمله استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌توان به تحلیل تکنیکال یا تحلیل فانتدامنتال اشاره کرد. اما استفاده از یک استراتژی معاملاتی در فارکس چگونه می‌تواند به بهبود عاملات کمک کند؟ استراتژی فارکس در واقع به ما کمک می‌کنند تا با تجزیه و تحلیل روند بازار بتوانیم وضعیت آینده آن را به شکل حدودی پیش‌بینی کنیم و از این طریق، معاملات کم ریسک‌تری داشته باشیم.

بهترین استراتژی فارکس

برای استفاده از یک استراتژی موفق فارکس لازم است که شما چند عامل مختلف را در کنار هم قرار دهید. استراتژی‌های زیادی وجود دارند که شما می‌توانید در معاملات فارکس خود از آن‌ها استفاده کنید؛ اما یافتن قابل فهم‌ترین و ساده‌ترین استراتژی فارکس می‌تواند برای شما بهتر و کارآمدتر باشد؛ چرا که کار کردن با استراتژی انتخابی شما باید برای‌تان راحت و قابل فهم باشد. در انتخاب بهترین استراتژی فارکس، شما باید به عوامل مختلفی توجه داشته باشید. برای مثال هدف و منبع معامله شما می‌تواند تاثیر زیادی روی استراتژی انتخابی شما داشته باشد. شما می‌توانید با استفاده از ۳ معیار تعیین کنید که آیا استراتژی انتخابی شما موفق و کارآمد است یا خیر؟ با مقایسه مقدار زمان لازم برای معامله، فراوانی فرصت‌های معاملاتی و فاصله معمول تا هدف در استراتژی‌های مختلف، می‌توانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کند و کارآمدترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس را برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس آشنا خواهیم کرد و با دانستن مواردی در رابطه با هر کدام از این استراتژی‌ها از جمله مدت زمان معامله و نسبت ریسک به پاداش معامله، شما می‌توانید استراتژی دلخواه خود را انتخاب کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

در پرایس اکشن، قیمت‌های معاملاتی برای ساخت یک فرمول معاملاتی تکنیکال مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. شما می‌توانید از این استراتژی به تنهایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید یا آن را به عنوان یک اندیکاتور مورد استفاده قرار دهید. اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استراتژی‌های معاملاتی در فارکس بر اساس پرایس اکشن استفاده می‌شوند. اما شما می‌توانید از ادغام چند رویداد اقتصادی به عنوان یک فاکتور اثبات کننده در این روند استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی را می‌توان در دسته پرایس اکشن قرار داد.

شما می‌توانید معاملات پرایس اکشن بهترين استراتژی نوسانگیری را به صورت کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت مورد استفاده قرار دهید. به علت امکان انجام معاملات در چهارچوب‌های زمانی مختلف به واسطه استراتژی پرایس اکشن، این استراتژی توجه معامله‌گران زیادی را به خود جلب کرده است و افراد زیادی برای استفاده از آن تمایل نشان می‌دهند.

از جمله روش‌های که برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به فیبوناچی اصلاحی، استفاده از سایه کندل، تشخیص روند، اندیکاتور و اسیلاتورها اشاره کرد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

در استراتژی معامله در مناطق رنج در فارکس، امکان تشخیص نقاط حمایت و مقاومت برای شما وجود خواهد داشت. پس از شناسایی این سطوح، معاملات در حوالی همین نقاط انجام می‌شوند. زمانی که نوسانات مهم و روند مشخصی در بازار فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از این استراتژی برای انجام معاملات می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین ابزار در انجام معاملات با استراتژی معامله در مناطق رنج، تحلیل تکنیکال است.

• مدت زمان معامله در معامله در مناطق رنج

از آن جایی که با کمک این استراتژی در هر چهارچوب زمانی می‌توان معاملات را انجام داد، مدت زمان انجام معامله در چنین معاملاتی مشخص نیست. اما زمانی که خطوط مقاومتی و حمایتی شما در این معاملات شکسته شوند، بهتر است معامله خود را ببندید.

• مزایا و معایب معامله در مناطق رنج

از جمله مزایای این روش، می‌توان به وجود فرصت‌های زیاد برای معامله و مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در آن اشاره کرد. نیاز به انجام سزمایه گذاری‌های مدت دار و نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل تکنیکال از معایب استفاده از این استراتژی‌های معاملاتی در فارکس هستند.

استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی بسیار راحت بوده و به عنوان ساده‌ترین استراتژی در فارکس شناخته می‌شود. به علت سهولت این استراتژی، معامله‌گران زیادی با هر میزان تجربه‌ای که دارند، به انجام این استراتژی علاقه‌مند هستند و از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی شما می‌توانید برای به دست آوردن سود و سوددهی موثر از مومنتوم جهت‌دار در بازارها استفاده کنید.

• مدت زمان معامله در استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی را می‌توان به دو شکل میان مدت و طولانی مدت مورد استفاده قرار داد. به طور معمول از تحلیل‌های تایم فریم و پرایس اکشن می‌توان در این استراتژی استفاده کرد.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی، فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای شما فراهم خواهد کرد و نسبت ریسک به ریوارد مناسب و مطلوبی دارد. اما برای استفاده از ان استراتژی شما باید به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا باشید و سرمایه‌گذاری خود را حتما به صورت مدت دار انجام دهید.

استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

این استراتژی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس است که به صورت بلند مدت انجام می‌شود و تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندامنتال دارد. اما با این وجود شما می‌توانید از بعضی روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت در این استراتژی استفاده کنید. این استراتژی تنها در بازار فارکس مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و امکان استفاده از آن در تمام بازارهای مختلف از جمله بازارهای سهام وجود دارد.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

مدت زمان انجام این معاملات باید طولانی باشد. این بازه ممکن است گاه هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها به طول بیانجامد. چنان چه پشتکار کا‌فی را برای ورود به معاملات با به کارگیری این استراتژی ندارید، بهتر است به فکر استفاده از آن نیفتید. برای پیش‌بینی ایده‌های معاملاتی در این استراتژی بهتر است به خوبی با تاثیر فاکتورهای اقتصادی بر بازارهای تحلیلی آشنا شوید.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

برای ورود به معاملات با کمک این استراتژی شما به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز خواهید داشت و نسبت ریسک انجام معاملات با استفاده از این استراتژی بسیار خوب است؛ اما این استراتژی ممکن است معایبی هم برای شما به همراه داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود فرصت‌های معاملاتی با استفاده از این استراتژی و ضرورت تسلط بسیار زیاد به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال اشاره کرد.

استراتژی معامله‌گری روزانه

چنان چه شما این استراتژی را به عنوان استراتژی اصلی خود در فارکس در پیش بگیرید، قادر خواهید بود که ابزارهای مالی را در همان روز مورد معامله قرار دهید. با استفاده از این روش، شما می‌توانید چند معامله را در طول روز انجام دهید؛ اما بهتر است توجه داشته باشید که پیش از بسته شدن بازار، تمامی پوزیشن‌ها در آن روز بسته خواهند شد.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری روزانه

معاملاتی که با این مورد از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس انجام می‌شوند در همان روز بسته می‌شوند و مدت زمان انجام معاملات با استراتژی معامله‌گری روزانه از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر است.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه

از مزایای استفاده از این روش معاملاتی می‌توان به امکان انجام معاملات بیشتر و متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش اشاره کرد. معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه را می‌توان نیاز به سرمایه گذاری زمانی زیاد برای معامله و نیاز به مهارت بسیار قوی در انجام تحلیل تکنیکال دانست.

استراتژی اسکالپ _ نوسان گیری کوتاه مدت

اصطلاحا انجام معاملات زیاد به شکل مکرر برای دریافت سوددهی اندک در فارکس را نوسان‌گیری یا اسکالپینگ می‌نامند. در این روش می‌توان با باز و بسته کردن مکرر پوزیشن‌های مختلف در طول یک روز، سوددهی اندکی داشت. باز و بسته کردن این پوزیشن‌ها را می‌توان به دو شکل انجام داد. این دو روش شامل روش دستی و روش به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده هستند. بهتر است این استراتژی را برای آن دسته از جفت ارزها در فارکس استفاده کنید که از نقد شوندگی بیشتری برخوردار هستند. از آن جایی که این استراتژی کوتاه مدت است، اسپرد برد کمتر این جفت ارزها آن‌ها را به خوبی با این سیاست هماهنگ می‌کند. استراتژی اسکالپ انواع مختلفی دارد که شما می‌توانید از بین آن‌ها ساده‌ترین استراتژی اسکالپ را انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. اسکالپ بهترين استراتژی نوسانگیری تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR و اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI را می‌توان از جمله ساده‌ترین استراتژی اسکالپ دانست.

• مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپ_ نوسان گیری کوتاه مدت

مدت زمان معامله در این استراتژی بین ۱ الی ۳۰ دقیقه است و حداقل سودآوری را برای شما به همراه خواهد داشت.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی اسکالپ_ نوسان گیر کوتاه مدت

یک مزیت بسیار مهم این استراتژی این است که تعداد معاملات بیشتری را نسبت به سایر معاملات در فارکس شامل می‌شود. البته نمی‌توان از معایبی مانند نیاز به اختصاص مدت زمان طولانی‌تر، نیاز به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد ضعیف در رابطه با ان استراتژی غافل شد.

استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

در این استراتژی نظری، معامله‌گران سعی می‌کنند که در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود دریافت کنند. ورود به معاملات در این بازار با تعیین سقف‌ها و کف‌های قیمتی ممکن است.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

این استراتژی یکی از استراتژی‌های میان مدت در فارکس است و شما می‌توانید بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های آن را باز نگه دارید. با این وجود بهتر است برای سوددهی بیشتر از روندهای طولانی مدت استفاده کنید.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

تعداد فرصت‌های معامله‌ای شما در این استراتژی بیشتر است و با انجام این استراتژی شما نسبت ریسک به ریوارد متوسطی را متحمل می‌شوید؛ اما برای به کارگیری این استراتژی شما باید سرمایه گذاری زمانی بالایی انجام دهید و در زمینه تحلیل تکنیکال قدرتمند باشید.

استراتژی معامله انتقالی

در معامله انتقالی، شما باید یک ارز با نرخ بهره پایین را قرض کرده و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاری کنید تا به سوددهی مثبت برسید.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی

این معاملات می‌توانند بسته به شرایط، میان مدت یا طولانی مدت باشند.

• مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی

از مزایای این استراتژی می‌توان به نیاز به اختصاص زمان کوتاه‌تر و نسبت ریسک به ریوارد متوسط اشاره کرد. از معایب این استراتژی می‌توان به استفاده انحصاری آن در بازار فارکس و ایجاد فرصت‌های معاملاتی کمتر اشاره کرد.

کتاب استراتژی‌های معاملاتی فارکس

این کتاب یک کتاب عالی از رابرت ماینر است که می‌تواند به افراد مبتدی کمک کند تا صفر تا صد ورود به بازار فارکس و خروج از آن را بیاموزند. همچنین افرادی که در بازارهای معاملاتی فارکس موفق به کسب سود و موفقیت زیادی نشده‌اند، می‌توانند از این کتاب بهره ببرند. شما با خواندن این کتاب موفق خواهید شد که روند بازار را پیش‌بینی کرده و بهترین زمان را برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها پیدا کنید. حتی اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، مطالعه این کتاب می‌تواند سرعت انجام معاملات شما را چندین برابر کند.

خلاصه مقاله و نتیجه گیری

در این مقاله در رابطه با استراتژی معاملاتی در بازار فارکس با شما صحبت کردیم و به شما گفتیم که یک بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چگونه انجام می‌شود. همچنین با ساده‌ترین استراتژی فارکس آشنا شدیم. البته توجه داشته باشید که انتخاب یک استراتژی مناسب معاملاتی در فارکس کار راحتی نیست و علاوه‌بر کسب تجربه، مهارت و دانش کافی، شما به مشورت با یک فرد متخصص و انتخاب استراتژی متناسب با تیپ شخصیتی خود نیاز خواهید داشت. اگر علاقه‌مند به فعالیت در بازارهای مالی هستید، دوره تریدرشو تمام مباحث مرتبط با بازارهای مالی را از صفر تا صد آموزش می‌دهد و شما را برای ورود به بازار و معامله‌گری آماده می‌سازد.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: