جدیدترین خبرها ،اهرم در مقابل مارجین

شما 1000 دلار در حساب بایننس خود دارید اما می خواهید پول بیشتری کسب کنید و Lambo را بخرید. هنگام استفاده از بایننس مارجین، می توانید اهرم x10 را اعمال کنید. این بدان معناست که شما اکنون 10 دلار برای تجارت در دسترس دارید. به این ترتیب می توانید سود (یا ضرر) خود را افزایش دهید.

Trading Conditions

مثال: هنگام استفاده از اهرم 1:500 برای باز کردن موقعیت 1 لات EUR/USD، تا زمانی که 1 لات معادل 100،000 ارز پایه (در این مورد 100،000 یورو) باشد، پس شما به یک مارجین آزاد 100,000/500=200 نیاز دارید تا بتوانید 1 لات فارکس را باز کنید

استفاده از اهرم ریسک بالایی دارد زیرا حتی اگر بتوانید یک موقعیت 100,000 یورویی با مارجین 200 باز کنید، سود/زیان بر اساس مبلغ 100,000 یورو تعیین می‌شود

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اهرم، لطفاً از صفحه اختصاصی ما در اینجا دیدن کنید

چگونه می‌توانم شروع به معامله کنم؟

پس از بارگذاری و تأیید مدارک شما، می‌توانید یک حساب معاملاتی باز کنید

اطلاعات حساب معاملاتی شما از طریق ایمیل ارسال می‌شود و می‌توانید به سادگی پلتفرم انتخابی خود را از پنل کاربری یا وب‌سایت ما دانلود کنید، حساب خود را شارژ کنید و معامله را شروع کنید

اسپرد چیست؟

اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش است. حساب‌های اسپرد خام و ممتاز ما از 0 پیپ اسپرد شروع می‌شود، در حالی که حساب استاندارد ما از 1.1 پیپ شروع می‌شود

توجه داشته باشید که در طول اخبار مهم، بازارها می‌توانند بی‌ثبات شوند و منجر به نوسانات گسترده‌ای در اسپردها شوند

حداکثر اهرم ارائه‌شده شما چقدر است؟

اهرم بر اساس ابزار است. حداقل اهرمی که ما ارائه می‌کنیم 1:1 و حداکثر اهرم 1:500 است. در اینجا می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد اهرم بیابید

آیا می‌توانم اهرم خودم را تغییر دهم؟ / چگونه می‌توانم اهرم خودم را تغییر دهم؟

شما می‌توانید اهرم خود را از طریق پنل کاربری تغییر دهید. وارد شوید و حسابی را که می‌خواهید اهرم را از طرف دیگر تغییر دهید انتخاب کنید، سپس مقدار اهرم جدیدی را که ترجیح می‌دهید درخواست کنید

آیا می‌توانم ارز پایه حسابم را تغییر دهم؟

.متأسفانه امکان تغییر ارز پایه حساب معاملاتی موجود شما وجود ندارد. در صورت تمایل، می‌توانید یک حساب معاملاتی دیگر باز کنید و ارز اصلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

آیا در صورتی که آفلاین شوم موقعیت‌های باز و سفارشهای جاری من را می‌بندید؟

خیر، موقعیت‌های باز به جز در شرایط خاص بازار، باز می‌مانند، به عنوان مثال اگر حدضرر یا دریافت سود فعال شود یا در معاملات فیوچرز به صورت انبوه بسته شود، معامله بسته خواهد شد. هنگامی حساب MT4 شما آفلاین است‌، Trailing Stops و Expert Advisors غیرفعال می‌شوند

آیا شما تراز منفی را پوشش می‌دهید؟

.بله، ما از همه مشتریان خرد خود در مقابل موجودی منفی محافظت می‌کنیم

آیا معامله باینری آپشن ارائه می‌دهید؟

.خیر، ما معامله باینری آپشن را ارائه نمی‌کنیم

چگونه می‌توانم به گزارش معاملاتی خود دسترسی داشته باشم؟

.به پلتفرم MT4 خود بروید، روی "Account history" در پنجره MT4 کلیک-راست کنید، دوره زمانی را با انتخاب "Custom period" تنظیم کنید و سپس روی "Save report" کلیک-راست کنید

چگونه می‌توان 1 پیپ سود یا زیان را محاسبه کرد؟

مقدار ارز پایه * پیپ = ارزش به واحد قیمت‌گذاری

ارزش 1 پیپ به AUD/USD= 1 لات (100000 یورو)*0.0001= 10 دلار آمریکا

ارزش 1 پیپ به GBP/CHF= 1 Lot (100000 دلار آمریکا)*0.0001=10 CHF

ارزش 1 پیپ به AUD/JPY=1 Lot (10000 یورو)*0.01= 1000 JPY

چگونه می‌توانم مارجین را محاسبه کنم؟

مارجین همیشه بر اساس واحد پولی ابزار محاسبه می‌شود و پس از آن به واحد پول حساب تبدیل می‌شود

برای محاسبه مارجین در جفت‌ارزهای فارکس می‌توانید از این فرمول استفاده کنید

لات * اندازه قرارداد / لوریج

برای مثال اگر بخواهید 1 لات جفت‌ارز یورو دلار آمریکا را با لوریج 1:500 معامله کنید، نحوه محاسبه الزامات مارجین به این صورت خواهد بود: 1*100,000/500= 200 یورو= 237.53 دلار آمریکا

برای محاسبه مارجین طلا و نقره از این فرمول می‌توانید استفاده کنید

لات * اندازه قرارداد * قیمت فعلی بازار * الزامات مارجین

برای مثال اگر بخواهید 1 لات جفت طلا دلار آمریکا را معامله کنید، محاسبه به این شکل خواهد بود:1*100*1740*0.5/100 = 870 دلار آمریکا

اگر بخواهید 1 لات نقره را معامله کنید، محاسبه به این شکل خواهد بود: 1*5000*25.391*1/100=1269.55 دلار آمریکا

(طلا) اندازه قرارداد به ازای هر 1 لات = 100 XAUSUD،XAUEUR

XAUUSD،XAUEUR(نقره) اندازه قرارداد به ازای هر 1 لات = 5,000

XAUUSD،XAUEUR الزامات مارجین = 0.5% = 1:200 (دائمی)

XAUUSD،XAUEUR الزامات مارجین = 1% = 1:100 (دائمی)

جفت‌ارز یورو دلار آمریکا: 1.19179

جفت‌ارز ین ژاپن دلار آمریکا=109.272

DE30 1 Lot ==> 1*1*15270.201/100 = 152.702 EUR = 152.702 * 1.19179 = 181.98 USD

JP225 1 Lot ==> 1*100*29769*1/100= 29769 JPY = 29769 / 109.272 = 272.43 USD

How can I find you on the platform?

.برای سرور MT4 می‌توانید ما را در زیر MM4Markets-Real1

.برای سرور MT5 می‌توانید ما را در زیر M4Markets-MT5 پیدا کنید

اگر از حساب خود استفاده نکنم آیا کارمزد عدم فعالیت وجود دارد؟

در صورت عدم فعاليت (يعني هيچ گونه فعاليت معاملاتي در حساب معاملاتي خاص نباشد) يا اگر هرگونه استراتژي معاملاتي اتخاذ شود كه ‌غیرقانونی تلقي شود، شرکت اين حق را برای خود محفوظ می‌داند كه تمام هزينه‌های وارده به شركت را که مربوط به برداشت و واریزهای خاص مشتری است، صرف نظر از روش پرداختی مورد استفاده، از مشتری دریافت کند. همیشه می‌توانید به قرارداد خدمات مشتری ما مراجعه کنید

حداقل و حداکثر اندازه موقعیت چقدر است؟

.حداقل اندازه معاملات فارکس 0.01 لات و حداکثر اندازه معامله 100 لات است. حداکثر تعداد سفارشاتی که می‌توانید در حساب MT4 باز کنید 200 است

سطوح مارجین کال/توقف شما چقدر است؟

.مارجین کال در 100% و سطح توقف در 60% است

مدل اجرای معاملات در M4Markets چگونه است؟

.M4Markets یک کارگزار تحت نظارت FSA در سیشل است که مدل اجرایی آن کاملاً خودکار و بدون میز معامله (NDD) است که نقدینگی را از بانک‌های جهانی رده‌بالا و صندوق‌های پوشش ریسک تامین می‌کند

مارجین چیست؟

مارجین مقدار پولی است که برای باز کردن معامله نیاز دارید، تقسیم بر اهرم یا ضرب در مارجین مورد نیاز، بسته به ابزار

سطح مارجین عبارت است از موجودی تقسیم بر مارجین مورد استفاده. یعنی، سطح مارجین = موجودی/ مارجین

مارجین آزاد عبارت است از موجودی منهای مارجین. یعنی، مارجین آزاد = موجودی - مارجین

حدضرر چیست؟

حدضرر سفارشی است که می‌تواند توسط مشتریان به منظور به حداقل رساندن ضرر و زیان یا محدود کردن سود انجام شود. برای سفارشات خرید، حد ضرر را می‌توان تنها زیر قیمت فعلی قرار داد؛ در حالی که برای سفارشات فروش، حدضرر را می‌توان تنها بالاتر از قیمت فعلی قرار داد

دریافت سود چیست؟

دریافت سود سفارشی است که می‌تواند توسط مشتریان تنظیم شود تا هنگامی که یک قیمت خاص به منظور دریافت سود فعال می‌شود، معامله به صورت خودکار بسته شود. برای سفارشات خرید، دریافت سود را می‌توان تنها بالاتر از قیمت فعلی قرار داد؛ در حالی که برای سفارشات فروش، دریافت سود را می‌توان تنها پایین‌تر از قیمت فعلی قرار داد

حداکثر مبلغی که می‌توانم به صورت آنلاین معامله کنم چقدر است؟

.هیچ سقف مبلغی برای معامله آنلاین وجود ندارد

نحوه محاسبه سود قراردادهای تفاضل چگونه است؟

.محاسبه سود قراردادهای تفاضل (قیمت بستن-قیمت اولیه)تعداد لاتاندازه قرارداد

.لطفاً توجه داشته باشید که اندازه لات در هر قرارداد تفاضل متفاوت است

سرعت اجرای شما چقدر است؟

.حداقل سرعت اجرای ما 30 میلی ثانیه است

چرا نرخ های رول اور در روزهای چهارشنبه سه‌برابر می‌شود؟

.اگرچه نرخ‌های سوآپ برای 7 روز هفته است، اما کارگزاری ها 5 روز در هفته برای معامله باز هستند. بنابراین، در روزهای چهارشنبه، سوآپ سه‌برابر می‌شود تا هزینه آخر هفته تامین شود

نگران نباشید. ما هنوز می توانیم به شما در یافتن پاسخ سوالات خود کمک کنیم

چت آنلاین

تماس با ما

درخواست تماس

معاملات

بازارها

شرایط معاملاتی

اسپرد و کمیسیون‌
مارجین و لورج
ساعات معاملاتی
نرخ‌ سوآپ

حساب‌ها

مقایسه حساب ها
حساب اسلامی
حساب آزمایشی
واریز و برداشت‌

پلتفرم‌های معاملاتی

منابع

آموزش

ابزارهای معاملاتی

سیستم کپی ترید M4Markets
کپی ترید
تقویم اقتصادی
ماشین حساب‌های فارکس

برنامه های همکاری

طرح های تشویقی

۵۰٪ بونس اعتباری
معرفی دوستان
گردونه شانس
جام جهانی قطر 2022

درباره ما

M4Markets دارای پروانه «سازمان امور مالی» (FSA) است - M4Markets نامی تجاری متعلق به Trinota Markets (Global) Limited است که به عنوان «شرکت معاملات اوراق بهادار» با شماره مجوز (SD035) تحت نظارت «سازمان امور مالی» سیشل قرار دارد، و شرکتی فرعی متعلق به Trinota Markets Ltd است. تراکنش‌های کارت توسط VHTM Services Limited پردازش می‌شود که نهادی وابسته به M4Markets با شماره ثبات HE 323720 است و در این نشانی قرار دارد: Archiepiskopou Makariou III, 160, 1st Floor, 3026 Limassol Cyprus

هشدار ریسک - CFD ها محصولات پیچیده‌ای هستند و با خطر زیاد از دست دادن سریع سرمایه به دلیل استفاده از لورج، همراه هست. باید توجه داشته باشید که آیا شیوه معاملات CFD را می‌دانید و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید. M4Markets خدمات خود را به ساکنان کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، کوبا، سودان، سوریه و کره شمالی ارائه نمی‌دهد.

ما از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم تا از ارایه بهترین خدمات در وب‌سایت خود مطمئن شویم. در صورت ادامه استفاده از این وب سایت، ما فرض می‌کنیم که از آن راضی هستید بسیار خوب

چگونه با معامله در بایننس مارجین ریسک را کاهش دهیم؟ 3 نکته

حاشیه binance

تجارت مارجین یک راه هیجان انگیز و بالقوه سودآور برای تجارت ارزهای دیجیتال است. متأسفانه، در صورت سوء استفاده، می تواند به همان اندازه خطرناک باشد. با این حال، در مقاله امروز نحوه کاهش این ریسک با استفاده از پلتفرم بایننس مارجین و معرفی بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال از نظر حجم در جهان - Funday Friday را توضیح خواهیم داد. حالا ما شروع می کنیم.

تجارت تضمینی چیست؟

معامله مارجین به معنای وام دادن به ارزهای دیجیتالی است که قبلاً مالک آن هستید و سپس از آن وام برای تجارت ارزهای دیجیتال استفاده می کنید. هدف از معاملات مارجین کسب سود و پرداخت وام است.

معاملات مارجین به شما امکان می دهد موقعیت خود را افزایش دهید، بنابراین فرصت ایجاد سود بیشتری را خواهید داشت. این کار با کمک اهرم انجام می شود. بسته به تحمل ریسک شما، na حاشیه Binance می توانید یک اهرم تا x10 اعمال کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که هر چه اهرم بیشتر باشد، ریسک بیشتر است!

مثال:

شما 1000 دلار در حساب بایننس خود دارید اما می خواهید پول بیشتری کسب کنید و Lambo را بخرید. هنگام استفاده از بایننس مارجین، می توانید اهرم x10 را اعمال کنید. این بدان معناست که شما اکنون 10 دلار برای تجارت در دسترس دارید. به این ترتیب می توانید سود (یا ضرر) خود را افزایش دهید.

معامله مارجین چیز جدیدی نیست. خاستگاه آن به دنیای سرمایه گذاری ها، موسسات مالی سنتی و کارگزاران سهام برمی گردد. با این حال، اکنون این مفهوم پیش رفته و در فضای ارزهای دیجیتال رایج شده است. سرمایه گذاران از اهرم در ارزهای رمزنگاری شده از جمله. زیرا به این ترتیب آنها می توانند هم پوزیشن های لانگ و هم موقعیت های کوتاه را باز کنند.

خطرات معامله مارجین چیست؟

معامله ارزهای دیجیتال با اهرم ریسکی است. قیمت ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است و می تواند ناگهان به زیر قیمت انحلال کاهش یابد. اگر این اتفاق بیفتد، سرمایه گذاران باید زیان خود را پوشش دهند. این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که نسبت مارجین بیش از حد بالا باشد یا زمانی که مارجین فراخوانی صادر می‌شود. عدم جمع آوری وجوه اضافی ممکن است منجر به انحلال خودکار موقعیت شود، در این صورت باید اصل وام را به اضافه کارمزد پرداخت کنید.

در حالی که معاملات مارجین می تواند بسیار سودآور باشد، می تواند به همان اندازه ضرر و زیان زیادی ایجاد کند.

به همین دلیل است که فقط باید توسط معامله گران باتجربه ای استفاده شود که می دانند و می دانند که چگونه از شیوه های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند و ابزاری برای پوشش هرگونه ضرر دارند.

پوزیشن لانگ یا کوتاه چیست؟

وقتی یک معامله گر یک موقعیت خرید باز می کند، روی افزایش قیمت آن ابزار خاص حساب می کند.

از سوی دیگر، هنگامی که یک معامله گر یک موقعیت فروش باز می کند، فرض می کند که قیمت ابزار کاهش می یابد.

زمانی که قیمت یک دارایی بلند یا کوتاه می شود، معامله گر بسته به اندازه موقعیت و تفاوت بین قیمت های باز و بسته، سود می برد.

با این حال، همیشه این خطر وجود دارد که بازار به سمت دیگری حرکت کند. اگر این اتفاق بیفتد، سرمایه گذار به اصطلاح دریافت می کند فراخوان حاشیه

مارجین کال چیست؟

فراخوان مارجین به این معنی است که قیمت در جهت مخالف بیش از حد حرکت کرده است. سپس معامله‌گر باید وجوه بیشتری را به یک حساب مارجین واریز کند تا موقعیت را باز نگه دارد، به این امید که قیمت در جهتی که می‌خواهد حرکت کند.

اگر سرمایه‌گذار نتواند وجوه اضافی را مشارکت دهد، موقعیت‌های او برای پوشش زیان‌ها منحل می‌شود. ممکن است معامله گران مجبور شوند با وام دهنده مذاکره کنند تا برای پوشش وام سپرده بگذارند یا یک طرح بازپرداخت ایجاد کنند.

در بخش بعدی، روش‌هایی را که پلتفرم بایننس مارجین برای محدود کردن ریسک ضرر و به حداکثر رساندن سود ارائه می‌دهد، بررسی خواهیم کرد.

چگونه با معامله در بایننس مارجین ریسک را کاهش دهیم؟

اگر می‌خواهید تجارت در بایننس مارجین را شروع کنید، به شما توصیه می‌کنیم که با مقدار کمی شروع کنید. فقط از مقدار کمی از اهرم استفاده کنید و وجوهی در دسترس داشته باشید که به شما امکان می دهد وام خود را در صورت حرکت بازار علیه شما پرداخت کنید. استفاده از ابزارهایی مانند دستورات حد مجاز نیز مهم است.

1: مراقب سطح حاشیه خود باشید

سطح حاشیه چیزی است که باید به دقت تماشا کنید تا از سیم پیچی خودکار جلوگیری کنید.

به عنوان مثال، اگر مقدار سود دو برابر کل مبلغ اهرمی (وجوه قرض گرفته شده + بهره) باشد، حساب امانی شما در موقعیت خوبی قرار دارد. این بدان معناست که شما لازم نیست نگران انحلال آن باشید. Binance نشان می دهد که این > 2 است.

با این حال، زمانی که به زیر 2 برابر مجموع اهرم کاهش یابد، در معرض خطر انحلال موقعیت خود هستید. زمانی که مبلغ 3 برابر ارزش دارایی های اهرمی است، بایننس آن را توضیح می دهد:

بسته به اندازه اهرم، این نسبت ممکن است افزایش یا کاهش یابد. بنابراین اگر از اهرم 5 برابری استفاده می کنید، سطح حاشیه کاهش می یابد تا ریسک معامله گرانی که از اهرم استفاده می کنند کاهش یابد. می توانید در مورد آن اطلاعات بیشتری اهرم در مقابل مارجین کسب کنید tutaj.

2: از دوره استراحت استفاده کنید

هر کسی که در بایننس مارجین معامله می‌کند می‌تواند از دوره توقف استفاده کند. در طول آن امکان معامله وجود ندارد. دوره مکث را می توان به 1 روز، 3 روز یا کل هفته تنظیم کرد.

هنگامی که دوره مکث را روی هر تعداد روز تنظیم کنید، دیگر نمی توانید نظر خود را تغییر دهید. این یک ویژگی مفید و فرصتی برای معامله گران است تا بازار و آنچه را که می خواهند انجام دهند در صورت عدم موفقیت، دوباره ارزیابی کنند.

3: حالت مناسب را انتخاب کنید - Cross Margin یا Isolated

هنگامی که بایننس مارجین را معامله می کنید، می توانید از دو حالت استفاده کنید: Isolated یا Cross Margin. هر دو را می توان از صفحه اصلی حساب Binance Margin انتخاب کرد.

در حالت مستقل، فقط جفت‌های معاملاتی خاصی را می‌توان در معامله مارجین گنجاند. اگر می خواهید چندین جفت را به طور همزمان معامله کنید، باید چندین حساب مجزا ایجاد کنید.

هر جفت موقعیت و معاملات جداگانه است. بنابراین اگر نیاز به واریز حاشیه دارید، باید آن را به صورت دستی انجام دهید. در صورت انحلال، تنها موقعیت های یک حساب مجزا تصفیه می شوند.

از طرف دیگر، به جای موقعیت های فردی، می توانید یک حساب معاملاتی Cross Margin باز کنید. به این ترتیب، می توانید چندین موقعیت را به طور همزمان با استفاده از یک منبع وجوه اهرمی معامله کنید. خطر در این مورد بیشتر است، اما سودهای بالقوه نیز بیشتر است.

بایننس فاندی جمعه: درآمد اضافی از معاملات مارجین کسب کنید

هر جمعه، بایننس یک تبلیغ دارد روز جمعه. معامله گران بایننس مارجین می توانند با آن درآمد بیشتری کسب کنند. کاربران می توانند سهمی از استخر شامل 20٪ از کل هزینه های پرداخت شده برای تراکنش مارجین را دریافت کنند.

چه کسی می تواند در Funday Friday Binance شرکت کند؟

هرکسی می‌تواند در تبلیغات شرکت کند، مشروط بر اینکه قبلاً یک حساب مارجین بایننس تأیید شده داشته باشد، تأیید KYC (مشتری خود را بشناسید)، گردش مالی روزانه آنها 1000 دلار است و وام روزانه آنها کمتر از 100 دلار نباشد.

چگونه می توانم جوایز بایننس Funday جمعه خود را مطالبه کنم؟

برداشت های بایننس فاندی جمعه به صورت خودکار انجام نمی شود. جوایز فقط در صورت درخواست آزاد می شوند و در صورت عدم استفاده پس از 5 روز منقضی می شوند.

لوریج یا اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟

به منظور کسب سود بیشتر با سرمایه اندک در ارز دیجیتال لازم است با معاملات لوریج یا اهرم و کاربرد آن در این بازار آشنا گردید.

یکی از اصطلاحات رایج در بازار ارزهای دیجیتال معاملات اهرمی و مارجین است. در واقع معامله گران حرفه ای از این ابزار برای دستیابی به اهداف خود در بازارهای مالی استفاده می کنند. بنابراین استفاده از اهرم برای خرید ارز دیجیتال در میان معامله گران حرفه ای بازار کریپتوکارنسی بسیار اهمیت یافته است. استفاده از این استراتژی ریسک معاملات را افزایش می دهد. بنابراین این خدمات تنها به سرمایه گذاران با ویژگی های خاص توسط صرافی ها ارائه می شود. اما می خواهیم بدانیم اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ در این مطلب قصد داریم شما را با اهرم در معاملات ارز دیجیتال و مزایا و معایب استفاده از اهرم آشنا کنیم.

اهرم یا لوریج(Leverage) چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج امکان انجام معامله با مقدار بیشتری سرمایه را به معامله گران می دهد. کافیست مبلغی را به عنوان سپرده اولیه پرداخت کرده و مبلغی را به عنوان قرض از صرافی دریافت نمایید. سپس با مقدار سرمایه بیشتر اقدام به معامله کنید. بالاتر بودن ضریب اهرم منجر به افزایش مقدار وام می شود. در واقع اهرم با قرار گرفتن در بازار بزرگتر امکان کسب پاداش های اضافه تر را در ازای پذیرفتن ریسک بیشتر برای سرمایه گذار فراهم می کند.

لوریج در ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

در بازار ارزهای دیجیتال لوریج در واقع یک ضریب یا نسبت است. تفاوت میزان دارایی ای که در اختیار دارید و مقدار دارایی قابل معامله در واقع با این نسبت نشان داده می شود. به طور نمونه با ورود به خرید اهرمی ارز دیجیتال به نسبت 100:1 و سرمایه گذاری 100 دلار در واقع 10000 دلار در اختیار دارید. یعنی سود و زیان به دست آمده از این معامله 100 برابر می گردد.

استفاده از لوریج یا همان اهرم ارز دیجیتال مزایا و معایبی را به همراه دارد. بنابراین لازم است قبل از استفاده از این ابزار معاملاتی به بررسی مزایا و معایب آن بپردازیم.

کاربرد لوریج در ارز دیجیتال

مزایای استفاده از اهرم در معاملات ارز دیجیتال

سودهای هنگفت
اصلی ترین مزیت معاملات اهرمی بالا رفتن میزان سود معامله گران است. در واقع با استفاده از اهرم شما مقدار پول ذخیره شده در حساب خود را در نسبت های موجود ضرب می کنید. از آنجا که وجهی را قرض گرفته و وارد معامله می کنید میزان سود به دست آمده شما افزایش خواهد یافت.
بالا رفتن انعطاف پذیری
از آنجا که در این روش امکان کسب سودهای زیاد با استفاده از مقدار کمی سرمایه شخصی در کنار دریافت وام فراهم می شود این نوع از معاملات انعطاف پذیری دارایی مالی کاربر را افزایش می دهند.
افزایش قدرت خرید
با استفاده از معاملات لوریج سرمایه گذار قادر است یک سبد خرید با مقیاس بزرگتر و متنوع تر ایجاد کند.
گسترش حساب
این روش معاملات منجر به افزایش سریع دارایی شما می شوند. در حالت عادی امکان افزایش و گسترش حساب توسط معامله گران معمولی به سختی اتفاق می افتد. این در حالی است که در صورت خرید ارز دیجیتال با اهرم حساب شما رشد می کند.

معایب استفاده از لوریج در ارز دیجیتال

دارای ریسک بسیار بالا
معاملات لوریج اگرچه منجر به افزایش سود و بازدهی سرمایه گذاری می شود اما ممکن است در طرف مقابل منجر به خسارت مالی شدید سرمایه گذار شود. بنابراین لازم است تا زمانی که تجربه کافی به دست آورید از اهرم های بالا مانند 100 استفاده نکنید.
نامناسب برای افراد تازه وارد
این روش معامله نیاز به دانش و مهارت زیادی دارد. بنابراین استفاده از این روش برای افراد تازه کار و افرادی که در معاملات اسپات موفق نبوده اند روش خوبی نیست.
نامناسب برای معامله گران با تحمل ریسک پایین
همانطور که می دانید بازار رمزارزها دارای نوسانات بسیار زیادی است و نمی توان آن را به راحتی پیش بینی کرد. خرید ارز دیجیتال با لوریج تنها مناسب افرادی است که تحمل معاملات با ریسک بالا را دارند.

مزایا و معایب اهرم

بهترین صرافی های لوریج خارجی

در صورتی که قصد انجام معاملات لوریج را دارید لازم است صرافی هایی را انتخاب نمایید که امکان انجام چنین معاملاتی را برای کاربران خود فراهم می کنند.

صرافی بایننس (Binance)
بایننس به عنوان بزرگ ترین پلتفرم مبادلاتی ارزهای دیجیتال امکان انجام معاملات لوریج را فراهم می کند. اما برای استفاده از اهرم بایننس لازم است توسط این صرافی احراز هویت شوید. مهم ترین مسئله این است که بایننس کشور شما را پشتیبانی کند.
صرافی بای بیت (ByBit)
این صرافی نیز همانند بایننس به دلیل نقدینگی بالا در معاملات بهترین گزینه برای معاملات لوریج به شمار می رود.
صرافیFTX
این صرافی نیز به عنوان یک پلتفرم پیشرفته ارز دیجیتال امکان انجام معاملات لوریج را برای کاربران خود فراهم می کند.
صرافی کوکوین
کوکوین یکی از انواع این صرافی هاست. کاربران ایرانی قادر هستند برای ورود به سایت صرافی کوکوین از روش های تغییر آی پی استفاده نموده و سپس اقدام به انجام معاملات اهرم دار در این صرافی کنند.

از دیگر صرافی های مناسب برای ترید با اهرم می توان کوینکس را نام برد.

نکته مهم: احتمال بلوکه شدن دارایی های کاربران ایرانی در چنین صرافی هایی وجود دارد. دلیل آن این است که در حالت عادی ایرانی ها از نظر قانونی حق استفاده از صرافی های خارجی را ندارند.

لازم است بدانید انجام معاملات لوریج در حال حاضر در صرافی های ایرانی وجود ندارد. اما به احتمال زیاد در آینده ای نه چندان دور امکان انجام این معاملات در این صرافی ها برای کاربران فراهم می شود.

معاملات لوریج

سوالات متداول

اهرم یا لوریج چیست؟
معاملات با اهرم یا لوریج امکان سرمایه گذاری با کسب سود بیشتر را از طریق قرض گرفتن سرمایه از صرافی ها فراهم می کند.
کدام صرافی ها امکان انجام معاملات لوریج را فراهم می کنند؟
به دلیل اینکه هیچ کدام از صرافی های ایرانی در حال حاضر از معاملات لوریج پشتیبانی نمی کنند، لازم است در یکی از صرافی های خارجی نظیر کوینکس یا کوکوین ثبت نام کنید.
چگونه می توان با مبلغ کم در معاملات ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرد؟
خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج امکان انجام معامله با سرمایه اندک را در بازار کریپتوکارنسی فراهم می کند.

جمع بندی

معامله گران قادر هستند با استفاده از معاملات لوریج با پرداخت سرمایه اولیه به صرافی، مبلغی وام از صرافی دریافت کرده و در نتیجه با قرض گرفتن سرمایه بیشتر وارد معامله شوند. این ویژگی امکان کسب سودهای بیشتر با سرمایه اندک را برای معامله گران فراهم می کند. در نتیجه با این کار سرمایه معامله گران افزایش یافته و سود بیشتری به دست خواهند آورد. اما در طرف مقابل نیز میزان ریسک ضرر و زیان معاملات کاربران افزایش می یابد. بنابراین استفاده از این ابزار در معاملات می تواند سودبخش و یا مضر باشد.

تفاوت معامله فیوچرز Futures Trading و معامله اسپات Spot Trading

تفاوت اصلی بین معامله فیوچرز Futures Trading و معامله اسپات Spot Trading این است که فیوچرز آینده ترید است ولی اسپات یک نوع معامله سنتی است. پس با ما در این مقاله همراه باشید تا شما را با مزایا و معایت این دو نوع معامله بیشتر آشنا کنیم. معاملات فیوچرز رمز ارزها و باز کردن قرارداد آتی خرید (Long) و فروش (Short) در بازار معاملات مشتقه یکی از ابزارهای مورد علاقه تریدرهای ریسک‌پذیر در بازار ارزهای دیجیتال است.

بهترین ویژگی فیوچرز کسب سود در جهت معکوس و با اهرم در بازار اصلاحی و ریزشی است.

فیوچرز (Futures) چیست؟

تاریخچه فیوچرز از سال ۲۰۱۸ که صرافی بایننس شروع به کار کرد با توجه به سادگی و سرعت بالایی که در انجام معاملات داشت توانست بسیاری از رقبای خود مانند کراکن و poloniex crypto را کنار بزند. سال 2020 به دنیای توسعه بازارهای مالی و فایننشوال بایننس تصمیم ورود به معاملات آتی نمود که اصطلاحا با نام فیوچرز Futures معروف شد.

بایننس اخیراً یک پلت فرم معاملات آتی – Binance Futures – راه اندازی کرده است که به معامله گران اجازه می دهد از اهرم (leverage) استفاده کنند و پوزیشن های کوتاه و بلند مدت باز کنند. استفاده از اهرم های سنگین تر و عدم مدیریت سرمایه به معنی ریسک بالاتر و مواجه شدن با خطر لیکوئیدی می باشد. پس پیشنهاد می کنیم خط به خط مطالب را بخوانید تا با چشمانی باز و آگاهی کامل وارد دنیای فیوچرز شوید و سرمایه خودتون از دست ندهید. در صورتی که علاقمند به مطالعه تاریخچه فیوچرز هستید مطلب زیر رو مطالعه کنید.

کسب سودهای بزرگ از حرکت‌های کوچک بازار؛ برای مثال اگر یک تریدر یک قرارداد آتی لانگ با لوریج ۱۰ بر روی بیت کوین باز کند، در صورتی که قیمت بیت کوین ۱ درصد افزایش پیدا کند، این تریدر ۱۰ درصد سود خواهد کرد. این ویژگی باعث شده تا معامله‌گران بسیاری به این بازار علاقه‌مند شوند.

اسپات (Spot) چیست؟

اسپات تریدینگ در مقایسه با سایر روش‌های ترید کردن به‌عنوان ساده‌ترین روش ثبت سفارش در صرافی‌های دیجیتال شناخته شده است. اسپات تریدینگ که به‌عنوان معامله نقطه‌ای یا نقدی نیز نامیده می‌شود،از آنجا که در معاملات اسپات یا همان اسپات تریدینگ پس از انجام یک معامله، کالای مورد مبادله در همان لحظه به نقطه مقابل انتقال میابد این مبادله را اهرم در مقابل مارجین در نقطه مقابل معاملات فیوچرز قرار می‌گیرد. تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال ایران، جزو دسته بازارهای اسپات قرار می‌گیرند. پس تقریبا تمامی معاملاتی که در ایران و در زمینه ارزهای رمزنگاری شده انجام می‌شود به صورت معاملات اسپات است.

تفاوت اصلی فیوچرز و اسپات

بازار معاملات اسپات جایی است که در آن خریداران و فروشندگان با یکدیگر به تبادل رمزارزهای خود می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات اسپات این است که سفارشات به صورت آنی و لحظه‌ای و به محض اینکه یک درخواست خرید یا فروش متناسب با درخواست شما وجود داشته باشد، صورت می‌گیرد.

بر خلاف معاملات فیوچرز، در معاملات اسپات، معاملات برای خرید یا فروش یک رمزارز یا دارایی به صورت حقیقی و در همان زمانِ ثبت سفارش صورت می‌گیرد و مانند معاملات فیوچرز، خرید یا فروش بر اساس پیش‌بینی قیمت در آینده و زمانی در آینده ثبت نمی‌شوند.

بر خلاف معاملات فیوچرز که در آن معاملات بر اساس پیش‌بینی افراد از زمان آینده و بر اساس قیمت یک دارایی در زمان آینده بدون در دست داشتن مالکیت حقیقی آن دارایی صورت می‌پذیرد، در معاملات اسپات مالکیت دارایی به صورت حقیقی و در زمان ثبت معامله در اختیار شخص خریدار قرار می‌گیرد.

هنگامی‌که بیت کوین را در بازارهای اسپات خریداری می‌کنید، تنها در صورت بالا رفتن قیمت سود کسب می‌کنید. با این حال در بازار خرسی نمی‌توانید درآمد کسب کنید. البته قراردادهای فیوچر به شما این امکان را می‌دهند تا بدون توجه به نوسانات، از حرکت‌های کوتاه مدت قیمت سود ببرید. حتی وقتی قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد، شما می‌توانید در حرکت نزولی شرکت کرده و همزمان با آن معامله کنید.

لوریج یا اهرم کار در فیوچرز

همانطور که می دانید لوریج یکی از مهمترین مباحث در معاملات فیوچرز است. با کمک لوریج می توانیم با سرمایه ای که نداریم کار کنیم و سود کنیم، حال اینکه خود لوریج هم نکاتی دارد و باید مورد مطالعه قرار گیرد مبحثی جداست که در مقاله لوریج چیست آن را بررسی کرده ایم و پیشنهاد می کنم حتما مطالعه کنید تا همه چیز را در رابطه با ماهیت و نحوه کار با لوریج آموزش ببینید.

زمانی که شما از اهرم ۲ استفاده می کنید یعنی سرمایتان ۲ برابر می شود، سودتان ۲ برابر می شود و همچنین ضررتان نیز ۲ برابر می شود. وقتی از اهرم ۲۰ استفاده می کنید، سرمایتان ۲۰ برابر می شود، سودتان ۲۰ برابر می شود و در کنار آن ضررتان هم ۲۰ برابر می شود و این موضوع برای همه لوریچ ها یکسان است. هنگامی که از لوریج استفاده می کنید درصدی از سرمایه مورد نیاز را خودتان فراهم می کنید و مابقی را صرافی به شما قرض می دهد.

لوریج یا اهرم در بخش اسپات استفاده نمی شود. فقط شما می توانید از مارجین و توکن‌های down و up استفاده کنید.

تفاوت مارجین و فیوچرز در بایننس

در بیش تر صرافی ها همچون بایننس هر دوی این معاملات وجود دارند. اما باید بدانید در قراردادهای آتی یا همان فیوچرز شما می توانید از اهرم ها استفاده کنید. اما در معامله های مارجین فقط می توانید با توجه به دارایی تان مقداری هم دارایی در دوره ی معینی قرض بگیرید.

سفارش لانگ LONG و شورت SHORT در معاملات فیوچرز

حالت لانگ اهرم در مقابل مارجین همانند مارکت سنتی است، به این شکل که مثلا بیت کوین را در قیمت فعلی آن یعنی ۶۰ هزار دلار می خرید و اعتقاد دارید قیمت تا ۷۰ هزار دلار می رود. این میان شما با یک حساب کتاب ساده %۱۶.۶ سود دریافت می کنید. یعنی اگر ۱۰۰۰ دلار بیت کوین روی قیمت ۶۰ هزار دلار خریده باشید در قیمت ۷۰ هزار دلار دارایی شما ارزشی معادل ۱۱۶۶ دلار دارد، یعنی ۱۶۶ دلار سود. (تا اینجا دقیقا مثل اسپات است) حال این میان مبحث دیگری به نام اهرم وجود دارد که ریسک معامله شما را بالاتر می برد و هنگامی که از اهرم استفاده می کنید در اصل دارید از صرافی مذکور پول قرض می گیرید. به طور خلاصه در پوزیشن لانگ شما بر روی رشد قیمت ترید می کنید و اعتقاد دارید قیمت بیشتر می شود و به ازای هر درصد رشد قیمت شما نیز سود دریافت خواهید کرد. (ویژگی برتر فیوچرز)

(بهترین ویژگی فیوچرز کسب سود در جهت معکوس و با اهرم در بازار اصلاحی و ریزشی است. )گفتیم که بازار فیوچرز یک بازار دو طرفه است و در آن شما می توانید هم از پایین اومدن قیمت و هم از بالا رفتن آن سود دریافت کنید. حال فرض کنید ارزی را تحلیل کرده اید و اعتقاد دارید قیمت افت می کند. به طور مثال بیت کوین را تصور کنید که قیمت آن ۶۰ هزار دلار است و اعتقاد دارید قیمت تا حدود ۵۰ هزار دلار کاهش می یابد. در این زمان شما یک پوزیشن شورت باز می کنید. از اینجا به بعد جالب می شود، موقع پوزیشن لانگ گرفتن که خب همه چیز شفاف است. مقدار دارایی را در نقطه پایین می خرید و در نقطه بالا می فروشید. اما در هنگام شورت گرفتن چطور؟ مقدار دارایی را بالا می خرید و پایین می فروشید؟ این که ضرر است.
شیوه کار به هنگام شورت گرفتن متفاوت تر است. شما در قیمت ۶۰ هزار دلار بیت کوینی که ندارید و از صرافی به صورت قرض می گیرید را می فروشید، و در قیمت ۵۰ هزار دلار بیت کوین می خرید و قرض صرافی را پس می دهید و این میان ۲۰ درصد سود دریافت می کنید، مثلا اگر اندازه ۱۰۰۰ دلار پوزیشن باز کنید دارایی شما ارزشی معادل ۱۲۰۰ دلار پیدا می کند که در آخر ۱۰۰۰ دلار آن را به صرافی باز می گردانید و ۲۰۰ دلار سود خود را بر میدارید.

لیکوئید شدن Liquidation

متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلاتی که اعضای خانواده دنیای ارزهای دیجیتال دارند عدم آشنایی با لیکوئید شدن یا همان Liquidation و بی اطلاعی از خطر آن است و اغلب باعث می شود با تجربه سنگین و تلخ لیکوئید شدن را بیاموزیم، پس چه بهتر بدون اینکه ضرر مالی سنگینی بخوریم با لیکوئید شدن و خطر آن آشنا شویم.

کلمه لیکوئید شدن در ارزهای دیجیتال به معنی این است که موجودی شما تماما به اتمام رسید و سرمایه شما تمام شد. اما این موضوع کمکی نمی کند. مبحث اصلی تر این است که چگونه از این اتفاق جلوگیری کنیم و لیکوئید نشویم.

لیکوئید شدن تنها در حالت مارکت فیوچرز رخ می دهد و کسانی که در این حالت مارکت فعال می کنند با این خطر رو به رو هستند و نه کسانی که در حالت اسپات (Spot) فعالیت می کنند.

نقدینگی در بازار فیوچرز

بازارهای فیوچر نقدینگی زیاد با حجم تریلیون دلاری ماهانه ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، بازار معاملات فیوچرز بیت کوین به طور متوسط ماهانه دو تریلیون دلار گردش مالی دارد. این بسیار بیشتر از حجم معاملات بازارهای اسپات بیت کوین است. نقدینگی قوی آن از روند کشف قیمت پشتیبانی می‌کند. این به معامله گران امکان انجام معاملات در بازار را به سرعت می‌دهد. بازار با نقدینگی بالا معمولاً با ریسک کمتری همراه است. در این بازارها همیشه شخصی وجود دارد که طرف دیگر موقعیت معین را در اختیار داشته باشد. در این بازارها معامله گران کمتر دچار لغزش می‌شوند.

لوریج یا اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟