مزایای سبک Swing Trading


برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟

به عنوان یک معامله‌گر به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید، چون به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌هایی منطقی در هنگام ترید بگیرید و عوامل معامله‌ی ایده‌آل خود را تعریف کنید. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند. یک برنامه معاملاتی خوب، شما را از تصمیم‌گیری احساسی در لحظات حساس منع می‌کند.

یک برنامه معاملاتی، ابزاری جامع برای تصمیم‌گیری در زمینه‌ی فعالیت معاملاتی شما است. نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید. یک برنامه ترید، باید برنامه‌ای منحصر به خودتان باشد. می‌توانید از برنامه‌ی فرد دیگری به عنوان یک طرح کلی استفاده کنید، اما به خاطر داشته باشید که نگرش شخص دیگر نسبت به ریسک و سرمایه‌ی موجود، می‌تواند با دیدگاه شما بسیار متفاوت باشد.

برنامه معاملاتی شما می‌تواند هر چیزی را که به نظر شما مفید می‌آید، شامل شود؛ اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:

  • انگیزه‌ی شما از یک معامله
  • تعهد زمانی (چقدر صبر خواهید کرد؟)
  • اهداف معاملاتی شما
  • نگرش شما نسبت به ریسک
  • سرمایه‌ موجود شما برای معامله
  • قوانین شخصی برای مدیریت ریسک
  • بازار‌هایی که می‌خواهید در آن‌ها معاملات خود را انجام دهید
  • راهبرد و استراتژی شما
  • مراحل نگه‌داری سوابق معاملات

یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. راهبرد یا استراتژی معاملاتی دقیقاً چگونگی ورود و خروج شما را به معاملات مشخص می‌کند. نمونه‌ای از یک راهبرد معاملاتی ساده می‌تواند «خرید بیت کوین در ۵٬۰۰۰ دلار و فروش آن در قیمت ۶٬۰۰۰ دلار» باشد.

چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید؟

به عنوان یک معامله‌گر به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید، چون به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌هایی منطقی در هنگام ترید بگیرید و عوامل معامله‌ی ایده‌آل خود را تعریف کنید. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند. یک برنامه معاملاتی خوب، شما را از تصمیم‌گیری احساسی در لحظات حساس منع می‌کند. مزایای برنامه معاملاتی عبارت‌اند از:

  • ترید آسان‌تر: تمام برنامه‌ریزی‌ها، از پیش انجام شده‌اند و شما می‌توانید طبق عوامل از پیش تعیین‌شده خود، ترید کنید.
  • اهداف واقع‌گرایانه‌تر: شما پیش‌تر از حد سود و ضرر خود آگاه هستید. این بدان معنا است که می‌توانید احساسات را از فرایند تصمیم‌گیری معاملاتی خود جدا کنید.
  • معاملات منظم‌تر: با پایبندی منظم به برنامه خود، می‌توانید متوجه شوید که چرا برخی معاملات کار‌ساز هستند و برخی دیگر نه.
  • فضای بیشتر برای بهبود عملکرد: تعریف روشی برای بایگانی تاریخچه معاملات، امکان درس گرفتن از اشتباهات گذشته و بهبود عقایدتان را فراهم می‌کند.

چگونه یک برنامه‌ی معاملاتی تنظیم کنیم

هفت گام آسان برای ایجاد یک برنامه معاملاتی وجود دارد. در ادامه با این هفت گام آشنا خواهید شد.

۱-‌ انگیزه خود را مشخص کنید

شناخت انگیزه‌تان از انجام معامله و زمانی که مایل هستید به آن اختصاص دهید، گام مهمی در ایجاد برنامه معاملاتی شما است. از خودتان بپرسید چرا می‌خواهید ترید کنید و چیز‌هایی را که می‌خواهید از این راه به دست آورید، یادداشت کنید.

۲-‌ مقدار زمانی را که می‌توانید به معامله اختصاص دهید تعیین کنید

به این که چقدر زمان می‌توانید به فعالیت‌های معاملاتی خود اختصاص دهید، فکر کنید. آیا می‌توانید وقتی در محل کار هستید معامله کنید؟ یا باید معاملات خود را صبح زود یا نیمه‌شب مدیریت کنید؟

اگر می‌خواهید در طول روز معاملات زیادی انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید. اگر به دنبال دارایی‌هایی هستید که در مدت‌زمان مشخص رشد خواهند کرد و برای مدیریت ریسک خود از حد سود، حد ضرر و هشدار‌ها استفاده می‌کنید، احتمالاً به ساعات زیادی نیاز نخواهید داشت.

صرف وقت کافی جهت آماده‌سازی برای معاملات نیز مهم است. فعالیت‌هایی از قبیل آموزش، تمرین راهبرد موردنظر و تحلیل بازار، بخشی از این آماده‌سازی‌ها است.

۳-‌ اهداف خود را تعیین کنید

هر هدف معاملاتی نباید تنها یک عبارت ساده باشد. یک هدف معاملاتی هوشمند باید مشخص، قابل اندازه‌گیری، در دسترس، مرتبط با ترید و با محدودیت زمانی باشد. برای نمونه، «می‌خواهم ارزش کل سبد دارایی‌های خود را در ۱۲ ماه آینده، ۱۵ درصد افزایش دهم.» این هدف، هوشمند است. زیرا ارقام مشخص هستند، می‌توانید میزان موفقیت خود را اندازه‌گیری کنید، قابل دسترسی است، مرتبط با ترید بوده و چارچوب زمانی دارد.

همچنین باید مشخص کنید که چه نوع تریدری هستید. سبک معامله‌ی هر شخص، باید بر اساس شخصیت او، نگرش فرد نسبت به ریسک و زمانی که مایل است به معامله اختصاص دهد، باشد. چهار سبک معاملاتی اصلی وجود دارد:

  • معامله‌گری با استراتژی (Position trading): حفظ موقعیت معاملاتی برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها با این انتظار که در طولانی‌مدت، سود‌آور خواهند بود.
  • معامله‌گری با استراتژی نوسان‌گیری (Swing trading): حفظ موقعیت معامله برای چندین روز یا هفته برای کسب سود از حرکات میان‌مدت بازار.
  • معامله‌گری با استراتژی روزانه (Day trading): معامله در یک روز باز و بسته می‌شود. موقعیت هیچ معامله‌ای در طول شب باز نمی‌ماند و این امر مانع از ریسک شبانه می‌شود.
  • معامله‌گری با استراتژی تیغ‌زنی (Scalping): معاملات متعددی که در طول روز برای چند ثانیه یا چند دقیقه باز هستند تا سود‌های کوچکی ایجاد شده و در مجموع به سود بزرگی بدل شوند. در این روش، معامله‌گر از تک‌تک نوسانات استفاده کرده و اصطلاحا بازار را «تیغ‌زنی» می‌کند.

۴‌-‌ یک نسبت سود به ریسک (risk-reward) انتخاب کنید

پیش از این که شروع به انجام معامله کنید، مشخص کنید که برای معاملات خود به صورت تکی و در مجموع، آماده‌ی پذیرش چه سطحی از ریسک هستید. تعیین محدوده‌ی ریسک، مقوله‌ای پر‌اهمیت است. قیمت‌ها در بازار به طور مداوم در نوسان هستند و حتی امن‌ترین ابزار‌های مالی نیز با درجه‌ای از ریسک همراه خواهند بود. برخی از معامله‌گران تازه‌کار ترجیح می‌دهند برای آشنایی با فضا، با ریسک کم‌تری مواجه شوند. در حالی که برخی دیگر به امید کسب سود بیشتر، به دنبال ریسک بیشتر هستند. این امر، کاملاً بستگی به دید‌گاه شما دارد.

امکان دارد که نسبت به موارد کسب سود، دفعات بیشتری متحمل ضرر شوید؛ اما همچنان در سود باشید. همه‌ی این‌ها به نسبت ریسک به سود بستگی دارد. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند از نسبت سود به زیان یک بر سه (۱:۳) استفاده کنند. بدان معنا که سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری، حداقل دو برابر زیان بالقوه باشد. برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار سرمایه‌ای را که در ریسک قرار می‌دهید، با پتانسیل سود مقایسه کنید. برای مثال، اگر ۱۰۰ دلارتان را در معامله‌ای ریسک کرده‌اید و سود بالقوه ۴۰۰ دلار باشد، نسبت سود به زیان یک بر چهار (۱:۴) خواهد بود.

به یاد داشته باشید که ریسک خود را می‌توانید با حد ضرر‌ها کنترل کنید.

۵-‌ سرمایه‌ای را که به معامله اختصاص می‌دهید، مشخص کنید

بررسی کنید که چقدر پول می‌توانید به معاملات خود اختصاص دهید. هیچ‌گاه نباید بیش از مبلغی را که می‌توانید از دست دهید، ریسک کنید. ترید با ریسک زیادی همراه است و احتمال دارد تمام سرمایه‌ی معاملاتی خود یا حتی بیشتر از آن را (اگر معامله‌گر حرفه‌ای باشید) از دست بدهید.

محاسبات را پیش از آغاز معاملات خود انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که از عهده زیان احتمالی در ترید برخواهید آمد. اگر در حال حاضر، سرمایه‌ی کافی برای شروع ندارید معاملات را در نسخه دمو (تستی) حساب خود تمرین کنید.

۶-‌ دانش خود از بازار را ارزیابی کنید

جزئیات برنامه معاملاتی شما، توسط بازاری که برای انجام معاملات خود در نظر دارید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دلیل آن هم این است که برای نمونه، برنامه معاملاتی در بازار فارکس با برنامه معاملاتی بازار سهام و یا بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است.

ابتدا تخصص خود را در زمینه‌ی طبقه‌ی دارایی و بازار ارزیابی کنید و تا حدی که می‌توانید درباره‌ی چیزی که می‌خواهید معامله کنید، اطلاعات کسب کنید. سپس زمان بسته یا باز شدن بازار، نوسانات بازار و میزان سودی را که در هر حرکت قیمت به دست خواهید آورد یا زیانی را که متحمل خواهید شد، زیر نظر داشته باشید. اگر این عوامل برایتان رضایت‌بخش ‌نباشد، بهتر است بازار دیگری برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

۷-‌ ثبت منظم معاملات خود را آغاز کنید

پشتوانه یک برنامه معاملاتیِ کارامد، یک دفتر ثبت تاریخچه معاملات است. از دفتر ثبت معاملات برای مستند کردن تریدهای خود استفاده کنید؛ چرا‌که با این روش می‌توانید متوجه شوید که چه چیزی درست عمل می‌کند و چه چیزی نه.

علاوه بر جزئیات فنی مانند نقاط ورود و خروج، باید اساس تصمیمات معاملاتی و احساساتتان را نیز ثبت کنید. اگر از برنامه‌ی خود منحرف شدید، دلیل و نتیجه‌ی آن را یاد‌داشت کنید. هر چه جزئیات بیشتری در دفتر ثبت معاملات خود به کار بگیرید، بهتر است.

نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی

شما می‌توانید با استفاده از پرسش و پاسخ‌های زیر، به ایجاد برنامه معاملاتی خود کمک کنید. به خاطر داشته باشید مزایای سبک Swing Trading که برنامه معاملاتی، یک نقشه‌ راه شخصی است. شما باید هنگام تنظیم آن، شرایطی را که منحصر به خودتان است، در نظر بگیرید.

انگیزه من از انجام معامله چیست؟

برای مثال، من می‌خواهم خود را به چالش بکشم و تا جایی که می‌توانم درباره بازار‌های مالی اطلاعات کسب کنم تا بتوانم آینده بهتری برای خود ایجاد کنم.

تعهد زمانی من چقدر است؟

زمانی کافی را برای نظارت بر معاملات خود در نظر بگیرید و در عین حال مشخص کنید که چه زمانی از روز برای شما مناسب‌تر خواهد بود. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند که تمام روز را به معاملات خود اختصاص دهند. درحالیکه برخی دیگر زمان مشخصی از روز (صبح، در طول روز یا عصر) را برای معاملات خود کنار می‌گذارند. همواره توصیه می‌شود که ریسک خود را با حد ضرر‌ها مدیریت کنید، مخصوصا در شرایطی که در زمان باز بودن معامله بر آن نظارت نمی‌کنید (آفلاین هستید).

اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت من چیست؟

برای مثال، «می‌خواهم در نهایت ارزش سبد دارایی‌های خود را در طول دوازده ماه، ۱۵ درصد افزایش بدهم». برای دستیابی به این هدف، تصمیم می‌گیرم که در طول ماه، سه بار یا بیشتر از فرصت‌ها استفاده کنم؛ اما تنها تا زمانی که مطابق با راهبرد من باشند. علاوه بر این، می‌خواهم در این مسیر ثابت‌قدم باشم. اگر از هدف ۱۵ درصدی خود پیشی گرفتم، ریسک خود را هر سه ماه افزایش دهم و با مطالعه‌ی اخبار مالی حداقل برای دو‌ساعت در هفته، به یاد‌گیری ادامه دهم.

نسبت سود به زیان من چیست؟

برای محاسبه‌ی نسبت سود به زیان موردنظرتان، مقدار پولی را که می‌خواهید طی هر معامله در ریسک قرار دهید، با سود بالقوه مقایسه کنید. اگر حد‌اکثر زیان بالقوه‌ی شما ۲۰۰ دلار باشد و حداکثر سود بالقوه ۶۰۰ دلار، نسبت ریسک به پاداش یک به سه (۱:۳) خواهد بود.

توصیه می‌شود که در هر ترید، تنها روی بخش کوچکی از کل سرمایه خود ریسک کنید. به طور کلی، مقداری کم‌تر از دو درصد از کل سرمایه در یک ترید معقول است و بیش از ۵ درصد نیز ریسک بالا‌یی به شمار می‌آید.

چه مقدار سرمایه برای معامله کنار خواهم گذاشت؟

برای مثال در ماه اول، ۱,۰۰۰ دلار در ماه را به معاملات خود اختصاص می‌دهم. این مقدار برای هر کس بسته به میزان سرمایه فرد متفاوت است. در اوایل سرمایه‌گذاری، بهتر است مبلغ کمتری وارد معاملات خود کنید و با گذشت زمان و افزایش سرمایه، می‌توانید این رقم را بالاتر ببرید.

در کدام بازار‌ها معامله خواهم کرد؟

برای نمونه، می‌خواهم در بازار‌های فارکس و کالا‌های سخت فعالیت کنم، زیرا این بازار‌ها را بیشتر از همه می‌شناسم. [کالا‌های سخت به کالا‌های استخراجی مانند طلا، نقره، نفت و… گفته می‌شود.] یا اگر اطلاعاتم در حوزه تکنولوژی و فناوری‌های نو زیاد باشد، می‌توانم در حوزه ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنم.

چگونه معاملات و عملکرد خود را بررسی ‌کنم؟

برای مثال، در مرحله اول ثبت معاملات خود را آغاز می‌کنم. با هر معامله، نکات را یاد‌داشت می‌کنم و صبح هر روز آن‌ها را مرور کرده و عملکرد ماه را جمع‌بندی می‌کنم. شکست‌ها و موفقیت‌ها، دلیل تصمیمات خاص و احساسی را که هر روز نسبت به معامله دارم ثبت می‌کنم و هر سه ماه یک بار از یاد‌داشت‌هایم برای تجدیدنظر در استراتژی خود استفاده می‌کنم.

کتاب آموزش کسب درآمد با استراتژی سوئینگ ترید

متن های کتاب به راحتی قابل استخراج هستند و میتوانید آن ها را به راحتی کپی کرده و در مترجم گوگل، به زبان فارسی ترجمه کنید.

پشتیبانی واتس‌اپ فعال ( ارسال پیام )

در انبار موجود نمی باشد

سایت بلیان دارای تخفیف پلکانی است، یعنی با افزودن کتاب بیشتر به سبد خرید، قیمت کتاب‌ها برای شما کاهش می‌یابد.

شما می‌توانید با هر 1000 تومان خرید، ۱ شانس شرکت در قرعه‌کشی کتابخانه دیجیتال بلیان دریافت کنید و شانس خود را برای برنده شدن جوایز هیجان انگیز امتحان کنید.« شرایط شرکت در قرعه کشی »

  • توضیحات
  • نظرات (0)
  • توضیحات انگلیسی (English)

کتاب آموزش کسب درآمد با استراتژی سوئینگ ترید تجارت آنلاین ارزهای رمزنگاری شده بیت کوین

این کتاب یک راهنمای کامل برای مبتدیانی است که میخواهند از طریق ارز های دیجیتال مانند بیت کوین کسب درآمد کنند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است (این یک استراتژی بلندمدت است). سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است.

نگاهی به مفهوم سوئینگ تریدینگ

در دل این استراتژی، تریدر در تلاش است طی یک بازه زمانی کوتاه یا متوسط، از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال سود به دست آورد. هدف اصلی در Swing Trading گرفتن نوسانات بازار طی چند روز تا چند هفته است.

سوئینگ تریدینگ را می‌توان در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین روش خطاب کرد. در صورتی که یک روند قوی در طول یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading متعددی بروز کرده و تریدرها قادر خواهند بود بیشترین بهره را از نوسانات قیمت به نفع خود ببرند. نباید فراموش کرد این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی نداشته و مفید نخواهد بود، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود، بروز نمی‌کنند.

درک سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ با نگه داشتن یک پوزیشن (خرید یا فروش) برای مدت زمان بیش از یک دوره ترید سر و کار دارد؛ اما معمولا بیشتر از چند هفته یا چند ماه طول نمی‌کشد. البته با این که برخی از تریدرها ممکن است پوزیش‌هایشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

تریدهای سوئینگ یا نوسانی، همچنین می‌توانند در یک دوره ترید یا کوتاه‌تر انجام شوند؛ البته این رویداد برای سوئینگ تریدینگ بسیار کم اتفاق می‌افتد و فقط در مواقعی پیش می‌آید که نوسانات بسیار شدیدی بر بازار حاکم باشند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکتی قیمت است؛ برخی از تریدرها به دنبال ارزهای دیجیتال پرنوسان هستند و برخی دیگر، ارزهایی با حرکات کمتر را انتخاب می‌کنند. اما در کل، هدف هر دو تریدر این است که در یک ارز دیجیتال، قیمت را در جایی پیدا کنند که فکر می‌کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد؛ سپس وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شوند و از این روند، مقدار قابل توجهی سود به دست می‌آورند.

تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، به دنبال موقعیت دیگری می‌گردند.

مزایای سبک Swing Trading

هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارد و بهتر است که معامله‌گر بر اساس روحیات و توانایی‌های خود سبک خاصی را برای معامله‌گری انتخاب کند. اگر سبک Swing Trading را انتخاب کنید، کمتر از اسکالپر ها به بررسی بازار نیاز خواهید داشت. نوسانات روزانه بازار برای شما جالب و جذاب خواهد بود، اما در کل تأثیری بر عملکرد کاری شما مزایای سبک Swing Trading نخواهد داشت! عمر معاملات شما بیشتر از یک روز خواهد بود و شاید تا چند هفته هم باز بمانند. به همین دلیل معاملات شما تحمل نوسانات روزانه را خواهند داشت.

از آنجایی که در این سبک شما یک رالی و موج یک سویه بازار را شکار می‌کنید، سود شما همیشه چندین برابر ریسک معامله است! در این سبک معاملاتی حد سود حداقل سه برابر حد ضرر است. یعنی اگر در یک معامله به حد سود برسید، برای از دست دادن این سود باید سه معامله زیان ده متوالی داشته باشید! این یعنی از دید آماری برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود. در این روش نیازی به یادگیری تحلیل بنیادی نیست! تحلیل تکنیکال برای انجام این کار کافی و مناسب است.

با این همه بایستی به معایب این سبک هم توجه داشته باشید. عمر معاملات بیش از یک روز است و شاید در زمان بسته بودن بازار اتفاقاتی بیفتند که بر نوسانات بازار در روز بعد تأثیر جدی بگذارند. این یعنی حتی وقتی بازار بسته است، معامله شما با ریسک‌های جدی مواجه خواهد بود. اما ریسک اصلی که نوسان گیران را تهدید می‌کند، از دست دادن روندهای بلندمدت بازار است! یعنی شما شاید بر اساس تحلیل‌های تکنیکال به این نتیجه برسید که رالی صعودی تمام شده و بازار در حال ورود به اصلاح نزولی است. در این صورت شما به بستن معاملات خرید اقدام خواهید کرد و در ادامه وارد معاملات فروش خواهید شد. اگر اصلاحی در کار نباشد شما دو بار ضرر خواهید کرد! به همین دلیل در سبک معاملاتی Swing Trading قدرت تشخیص اصلاح و پایان اصلاح مهم‌ترین مهارتی است که باید روی آن تمرکز کنید!

کسب سود توسط سوئینگ تریدرها

همانطور که گفتیم هدف این افراد به دست آوردن سود از نوسان قیمت طی چند روز تا چند هفته است. به این ترتیب، سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه بیشتر و در مقایسه با سرمایه‌گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن باقی خواهند ماند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

  • نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
  • بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.
  • تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

  • پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
  • معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
  • تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح واستراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست.

برای سوئینگ تریدینگ، معامله‌گر باید حرکات قیمت دارایی مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی کند. این کار آسانی نیست؛ چرا که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند.

با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، شما نیازی ندارید که همیشه برنده باشید؛ چرا که برآیند سود به زیان شما، همواره مثبت خواهد بود.

Swing Trading چیست؟ آیا باید از Swing Trading در فارکس استفاده کنید؟

Swing Trading چیست؟

این سبک معاملاتی میان مدت مستلزم حفظ موقعیت های باز برای چندین روز است. هدف اصلی شناسایی روند میان مدت است و تنها زمانی وارد بازار شوید که احتمال برنده شدن تقریباً 100٪ مشاهده شود. یا حداقل، سطح اطمینان باید بیش از 70٪ باشد تا جرات وارد کردن سفارش را داشته باشید.

ویژگی های روش معاملاتی Swing

فرکانس معاملات نوسانی کمتر از معاملات Scalping و Day خواهد بود، زیرا سرمایه گذاران اغلب یک بازه زمانی طولانی را برای معامله انتخاب می کنند.

از نظر ثبات، اکثر سرمایه گذاران ترجیح می دهند سفارشات معاملاتی را در فریم های میان مدت، معمولا از 1 روز تا 1 هفته انتخاب کنند. بنابراین، تعداد معاملات آنها در یک ماه بسیار کم است.

بازده ایده آل یک معامله گر نوسانی معمولاً حدود 12٪ در نظر گرفته می شود در حالی که نسبت ریسک قابل قبول کمتر از 3٪ است.

هزینه های معاملاتی اغلب بسیار کمتر از سایر استراتژی های کوتاه مدت است زیرا فرکانس ورود معاملات نوسانی بسیار پایین است. بنابراین اسپرد و کارمزد برای آنها چیز مهمی نیست. با این حال، معامله گران باید هزینه اضافی را که یک کارمزد مبادله است، دریافت کنند.

سطح استرس معاملاتی نوسانی کمتر از اسکالپینگ و معاملات روز خواهد بود. به جای چسباندن مداوم به صفحه نمایش برای نظارت بر حرکات قیمت، معاملات Swing تنها 15 دقیقه طول می کشد تا حرکات بازار را مشاهده کنید.

ویژگی های Swing Trading

مزایای روش معاملاتی Swing

پراکندگی و پورسانت در مقایسه با روش های دیگر کمتر است.

صرفه جویی در زمان زیرا نیازی به نشستن و تماشای صفحه کامپیوتر در تمام طول روز نیست. این یک مزیت بسیار مهم برای کمک به سرمایه گذاران برای به حداقل رساندن فشار و استرس در نظر گرفته می شود.

سود حاصل از معاملات نوسانی می تواند از 20، 30 تا چند صد پیپ در هر ورودی متغیر باشد. اگر معامله‌گران نوسانی بتوانند نوسان‌های بزرگ بازار را بگیرند، به حداکثر رساندن سود در کوتاه‌مدت بسیار آسان است.

می تواند برای کسب سود تنها به تحلیل تکنیکال تکیه کند

مزایای تجارت Swing

معایب روش معاملاتی Swing

موقعیت های معاملاتی در معرض خطرات بسیار بالایی هستند زیرا سفارش ها بیش از حد معمول نگهداری می شوند. هنگامی که سفارشات را یک شبه یا در طول هفته نگه می دارید، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که صبح روز بعد به دلیل اعلام اخبار مهم، قیمت از تحلیل دور شود.

کارمزد سوآپ از روش‌های اسکالپینگ و معاملات روزانه بیشتر خواهد بود زیرا معامله‌گران باید سفارش‌های خود را در طول شب یا آخر هفته نگه دارند.

به معامله‌گرانی نیاز دارد که مهارت‌های خوبی در تحلیل و خواندن احساسات بازار داشته باشند.

این می تواند باعث شود که معامله گران فرصت های ورود بلندمدت را از دست بدهند زیرا این روش فقط به سمت معاملات میان مدت و کوتاه مدت است.

تفاوت بین معاملات Swing و سایر روش های معاملاتی

کاملا متفاوت از معاملات روز (یعنی معاملاتی که در طول روز انجام می شود). معاملات نوسانی در یک بازه زمانی کمی طولانی تر معمولاً در حدود یک یا دو هفته انجام می شود. اگر آنها تجارت کوتاه مدت را ترجیح می دهند، حدود چند روز طول می کشد.

هدف معاملات Swing کسب سود بیشتر در بازه های زمانی طولانی تر از معاملات روزانه و اسکالپینگ است. این آن را به یک استراتژی ایده آل برای مبتدیان تبدیل می کند. با این حال، مبتدیان اغلب در انتظار فرصتی برای وارد کردن سفارشات بی تاب می شوند.

تفاوت بین معاملات Swing و سایر روش های معاملاتی

و همچنین بر خلاف اسکالپینگ است که در آن معامله گران در یک روز می توانند موقعیت های زیادی را وارد کنند و نیازی به توقف ضرر ندارند.

چه کسی برای روش معاملاتی Swing مناسب است؟

معاملات نوسانی یک روش نسبتاً ساده است، بنابراین به نظر می رسد که هر معامله گر می تواند این استراتژی را در معاملات فارکس اعمال کند.

چه کسی برای روش معاملاتی Swing مناسب است؟

– مناسب برای سرمایه گذاران خرد به دلیل ماهیت انعطاف پذیری که دارد، معاملات سوئینگ برای معامله گران خرده فروشی با سرمایه متوسط یا کمتر مناسب است.

– سرمایه گذارانی که می توانند ریسک را بپذیرند. همچنین، اگر شما یک سرمایه گذار بسیار آرام هستید که معاملات کمتری را در ازای تنظیم خوب برای تجارت خود می پذیرد، معاملات نوسانی برای شما مناسب است. با این حال، اینها فقط عوامل ضروری هستند، نه عوامل کافی. بنابراین زمانی که آمادگی و تجربه کافی را ندارید، با معاملات سوئینگ عجله نکنید.

استراتژی های معاملاتی نوسانی در فارکس

روش های معامله با معاملات سوئینگ در فارکس بسیار متنوع و غنی هستند. معامله گران در انتخاب استراتژی مناسب با اهداف تجاری خود آزادند. با این حال، در محدوده این مقاله، برخی از شاخص‌ها را به شما ارائه می‌دهم که گفته می‌شود در ترکیب با معاملات نوسانی ساده‌ترین و موثرترین آن‌ها هستند که نرخ موفقیت معاملات را تا 80 درصد افزایش می‌دهند.

فیبوناچی

فیبوناچی یک ابزار فنی است که به سرمایه گذاران کمک می کند سطوح حمایت و مقاومت را در نمودارهای قیمت پیدا کنند. به طور خاص، پس از یک روند صعودی یا نزولی قوی، قیمت قبل از از سرگیری روند اصلی اولیه، تمایل به بازگشت به سطوح 50% و 61.8% خواهد داشت.

استفاده از اندیکاتور فیبوناچی با سبک معاملاتی Swing

معامله‌گران نوسانی می‌توانند قبل از ادامه روند فعلی، زمانی که قیمت به 50٪ – 61.8٪ بازگشت، یک سفارش خرید/فروش وارد کنند.

حمایت و مقاومت

هنگامی که روند بازار مشخص شد، سرمایه گذاران اغلب از خطوط روند برای تصمیم گیری در مورد نقاط ورودی استفاده می کنند. به طور خاص، سطح مقاومت منطقه قیمتی است که در آن نیروی فروش قوی تر از نیروی خرید است. در این مرحله، بازار نزولی است و معامله‌گران در منطقه مقاومتی که قبلاً شناسایی شده بود، فروش می‌کنند و حد ضرر را در سمت بالا تعیین می‌کنند.

استفاده از حمایت و مقاومت در معاملات Swing

به طور مشابه، حمایت یک منطقه قیمتی است که نشان می دهد خریداران قوی تر از فروشندگان هستند. بازار در آن زمان در یک روند صعودی قرار دارد و معامله گران به فکر وارد کردن سفارش خرید با ورود قیمت به منطقه حمایت و قرار دادن حد ضرر بالاتر از آن سطح حمایت خواهند بود.

به طور خلاصه، قانون ساده این است که در منطقه مقاومت بفروشید و در منطقه حمایت خرید کنید.

الگوهای نمودار

Swing Trading سبکی است که نیاز به معاملات روند دارد. اگر سرمایه گذاران اطمینان حاصل کنند که قیمت به شدت در حال حرکت است و یک الگوی شمعی روی نمودار ترسیم کنند، شناسایی روند اکنون ساده خواهد شد. معامله گران برای یافتن یک نقطه ورود معقول باید به دانش و تجربه آموخته شده از آن الگو تکیه کنند.

استفاده از الگوهای نمودار با معاملات Swing

MA50 و MA200

وقتی MA50 (بنفش) از زیر MA200 (نارنجی) عبور کرد، می‌توانید سفارش خرید را وارد کنید. وقتی MA50 MA200 را از بالا برش می دهد، می توانید سفارش فروش را وارد کنید.

استفاده از میانگین متحرک با معاملات Swing

نشانگر MACD

MACD رایج ترین اندیکاتور مورد استفاده در تعیین روند قیمت است. وقتی این دو خط با هم تلاقی می کنند، سیگنالی برای معامله گران برای خرید یا فروش است.

اگر MACD (آبی) بالا رود و از خط سیگنال (نارنجی) عبور کند، روند صعودی پیش بینی می شود. معامله گران می توانند سفارشات خرید را ثبت کنند.

برعکس، زمانی که MACD پایین می آید و از خط سیگنال عبور می کند، این پیش بینی می کند که بازار سقوط خواهد کرد. سرمایه گذاران باید باز کردن سفارش فروش را در نظر بگیرند.

استفاده از اندیکاتور MACD با معاملات Swing

نکات هنگام استفاده از روش معاملاتی Swing

برای محدود کردن احتمال گیر افتادن توسط سیگنال های نادرست و افزایش نرخ موفقیت هنگام معامله با معاملات نوسانی، سرمایه گذاران باید چند نکته را در نظر داشته باشند.

ترید چیست؟

d31a31b6b149533f6d59460b27aef742 - ترید چیست؟

ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر می باشد. البته در برخی بازارها می‌توان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید (به این نوع معاملات Short trading گفته می‌شود).

دارایی که در بازارها خرید و فروش می‌شود می‌تواند هرچیزی باشد: ارز دیجیتال، سهام، اختیار معامله (آپشن)، یک ارز خاص و…پس ازگسترش اینترنت و نرم‌افزاری خرید و فروش آنلاین دارایی‌ها ، تریدینگ طرفداران زیادی پیدا کرده است.

مزایای معامله‌گری:

آزادی مکان و زمان کار

امکان شروع با سرمایه پایین

عدم نیاز به دارا بودن شرایط خاص (مانند مدرک تحصیلی و…)

نقدشوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها

پتانسیل کسب سود بالا

معایب معامله‌گری:

نیاز به انضباط، پیگیری و یادگیری مداوم

احتمال بالای زیان و از دست دادن سرمایه

استرس و آسیب‌های ناشی از کار طولانی با کامپیوتر

وجود تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن (برای ایرانیان)

تفاوت معامله‌گری و سرمایه‌گذاری

ما معتقدیم معامله‌گری (تریدینگ) و سرمایه‌گذاری با هم تفاوت دارند. سرمایه‌گذار کسی است که یک دارایی را با هدف نگهداری چندماهه یا چندساله خریداری می‌کند و هدفش کسب سود از طریق نوسانات کوتاه‌مدت نیست.در حالیکه هدف معامله‌گر، کسب سود از نوسانات ریز و درشت سهم در بازه‌های کوتاه‌مدتی مانند روزانه و چندساعت است.

به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن بازارها در کوتاه‌مدت، معامله‌گری نسبت به سرمایه‌گذاری نیازمند دانش و مهارت بیشتر است. زیرا نزولی یا صعودی بودن روندهای کوتاه‌مدت را سخت‌تر می‌توان تشخیص داد.

بطور مثال اگر شما امروز سکه طلا بخرید و یکسال دیگر بفروشید، به احتمال خیلی زیاد سود خواهید کرد. چندان مشکل نیست که صعودی بودن قیمت سکه را در یکسال بتوانید تشخیص دهید.اما از سمت دیگر، تشخیص روند قیمت سکه در چندساعت آینده یا چند روز آینده مشکل‌ است.این موضوع در سایر بازارها از جمله سهام، ارزهای دیجیتال، آتی زعفران و کالاهای دیگر صدق می‌کند.

ما در این بخش از بورسینس یک راهنمای جامعی برای معامله‌گری ارائه می‌کنیم و به سرمایه‌گذاری نمی‌پردازیم، با این حال برخی از نکات این مطلب می‌تواند برای سرمایه‌گذاری موفق نیز مفید باشد.

ویژگی‌های یک معامله‌گر موفق
وقتی صحبت از ویژگی‌های افراد موفق می‌شود، مطالب زیادی می‌توانید در مورد رازهای موفقیت در کار و زندگی بیابید. اغلب ویژگی‌های عنوان شده شامل تمرکز، اشتیاق، اعتماد به نفس، قابلیت تصمیم‌گیری و موارد اینچنین هستند.این موارد صحیح است. ولی در مورد تریدینگ، ویژگی‌های دیگری نیز وجود دارد. بهتر است قبلا از ورود به تریدینگ، بررسی کنید که آیا دارای این ویژگی‌ها هستید؟ و در صورتی که تصمیم قطعی برای ورود به ترید ینگ گرفته‌اید چه ویژگی‌هایی را باید در خود رشد دهید؟

ویژگی تریدرهای موفق و ناموفق

ویژگی 1: داشتن نظم و انضباط کامل
انضباط و نظم در معامله‌گری به چه معناست؟ این ویژگی همانند تمیز و مرتب بودن لباس یا داشتن ظاهر و رفتار صحیح و چیزی که در مدارس ابتدایی آموختید نیست.

منضبط بودن در معامله‌گری به معنای این نیست که روزانه مزایای سبک Swing Trading 100 درصد زمان را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه معادل رعایت کلیه اصول و قواعد ترید است.

منضبط بودن در معامله‌گری به معنای متعهد بودن به بهبود روزانه در معامله‌گری است. باید به معامله‌گری به عنوان یک فعالیت جدی برای کسب سود بنگرید.

شما نمی‌توانید بگویید در معامله‌گری کمی منضبط هستم. یا شما منضبط هستید یا نیستید. این قضیه مانند حامله بودن یا نبودن خانم‌هاست. یک خانم نمی‌تواند بگوید کمی حامله هستم.

به عبارت دیگر منضبط بودن یا نبودن معادل صفر یا یک بودن است و هیچ حد وسطی وجود ندارد.

ویژگی 2: عطش و تمایل همیشگی به یادگیری
بازارها همواره در حال تغییر هستند.همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل می‌گیرد. باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف‌پذیری و آمادگی مناسب را دارا هستید.

اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.

ویژگی‌ 3: پذیرش زیان‌ها و یادگیری از آنها
همه معامله‌گران ضرر می‌کنند و شما نیز باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. برخی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشته‌اند به هیچ عنوان قادر به هضم زیان مالی نیستند.

پول این افراد همیشه در بانک بوده و با کوچکترین زیان مالی برآشفته می‌شوند. در صورتی که چنین افرادی قصد ورود به حوزه معامله‌گری دارند باید ذهنیت خود را تغییر دهند.

وقتی می‌گوییم “همه ضرر می‌کنند” منظورمان تریدهای موفق نیز هست. اما تفاوت تریدرهایی که موفق می‌شوند با افرادی که از بازار خارج می‌شوند، این است که موفق‌ها در یادگیری از ضررها استاد شده‌اند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیت‌شان قبول کرده‌اند.

یادگرفتن از ضررهای قبلی، تریدهای موفق را قادر می‌سازد ضررها را کاهش و سودها را افزایش دهند.

ویژگی 4: عدم دنباله‌روی
تریدهای شما منعکس کننده شخصیت شماست. استراتژی‌های دیگران نیز مزایای سبک Swing Trading مزایای سبک Swing Trading برای خودشان مناسب است.

نباید کاری که شخص دیگری کرده را دنبال کنید. باید وقتی بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید بنگرید و با تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.

از دیگران یاد بگیرید ولی کپی‌کننده محض نباشید.

اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق و خوشحال باشید.

باید بتوانید فکر کردن برای خودتان را یاد بگیرید. دنبال کردن خبرها و رویدادها در رسانه‌های مختلف خوب است اما باید اطمینان حاصل کنید تصمیمات شما از خودتان نشات گرفته و تحت تاثیر چیزهایی که خوانده‌اید یا توصیه‌های دیگران گرفته نشده است.

باید آنقدر یاد بگیرید که خودتان بتوانید تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ کنید و مسئولیت آن تصمیمات را نیز بر عهده بگیرید.

ویژگی 5: ترید پیشگیرانه و مدیریت احساسات
به عنوان یک تریدر باید درک کنید که احساسات شما بزرگترین دشمن شما هستند. واکنش بیش از اندازه و احساسی به رویدادها می‌تواند بسیار مخرب باشد.

احساسات را نمی‌توان از بین برد. یک تریدر موفق، احساسات خود را می‌پذیرد و آنها را مدیریت می‌کند. تریدر موفق می‌داند چگونه زمانی که ترس یا حس طمع به او دست داده، رویکردی معقولانه در پیش بگیرد.

ترید پیشگیرانه (Proactive) یعنی به جای واکنش نشان دادن به رویدادها، بازار را از طریق دانسته‌های قبلی درک کنید.

ویژگی 6: گسترش یادگیری
فقط یک جنبه از معامله‌گری را فرا نگیرید، می‌توانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روش‌هایی باشید که در آنها مهارت ندارید.

یادگیری سایر بازارها نیز در حرفه‌ای شدن شما نقش دارد. مثلا اگر در آتی سکه معامله می‌کنید، بازار سهام و ارزهای دیجیتال را نیز به دانش خود بیفزایید.

باید نحوه کارکرد بازارها و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر را درک کنید، به این ترتیب تصمیمات بهتری در خرید و فروش‌ها خواهید گرفت.

یادبگیرید، حتی اگر در ابتدا خیلی سخت باشد و چیزی متوجه نشوید.

گاهی اوقات وسوسه خواهید شد کنار بکشید که این موضوع طبیعی است. اگر تصمیم راسخ برای حرفه‌ای شدن گرفته‌اید باید در هر حال به کار خود ادامه دهید.

ویژگی 7: صبر داشتن و فروتنی
یک معامله‌گر حرفه‌ای خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای سیو سود عجله‌ای ندارد. تازه‌کارها معمولا وقتی یک معامله وارد سود می‌شود فوری آنرا می‌بندند زیرا ترس دارند سودشان از بین برود.

ثروت در چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، باید بطور آهسته با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی جمع شود.

بنابراین معامله‌گر حرفه‌ای صبر دارد و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.

ممکن است فروتن ماندن در زمانی که موفقیت‌هایی بدست آورده‌اید سخت باشد، اما این ویژگی نیز از جمله ویژگی‌های معامله‌گران موفق است. آنها هیچ‌گاه غرور و تکبر بیش از حد ندارند.

سبک‌های تریدینگ
بسیاری از افرادی که به ترید علاقه‌مند می‌شوند ابتدا از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی با این زمینه آشنا شده‌اند. هدف از سرمایه‌گذاری، ایجاد ثروت در بلندمدت است.

سرمایه‌گذاری بلندمدت اغلب از طریق خرید سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETF ها انجام می‌شود. در این سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران برای گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری، نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده می‌گیرند و به روند بلندمدت می‌نگرند.

پس از سال‌ها و حتی ده‌ها، ارزش مبالغ سرمایه‌گذاری شده در بیشتر مواقع افزایش می‌یابد و بازدهی مثبتی برای سرمایه‌گذار به همراه می‌آورد. بازدهی‌های بلندمدت با اثر سود مرکب که از سود نقدی سهام یا سود پرداختی صندوق‌ها بدست آمده افزایش می‌یابد.

اغلب افراد با این شیوه سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد ثبات و درآمد برای بازنشستگی خود هستند.

سودهایی که از معامله‌گری بدست می‌آید به عنوان درآمد شناخته می‌شود زیرا می‌توان آنرا در بازه‌های زمانی مزایای سبک Swing Trading منظم کسب کرد. ولی سود سرمایه‌گذاری را نمی‌توان درآمد دانست، زیرا بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری در بلندمدت است.

موفقیت در سرمایه گذاری در بلندمدت

بازه‌های زمانی
کسب سود در معامله‌گری از طریق خرید در قیمت پایین‌تر و فروش در قیمت بالاتر بدست می‌آید و خرید و فروش‌ها در زمان نسبتا کوتاهی انجام می‌شود.

بازه زمانی خرید و فروش، متناسب با سبک معامله‌گری می‌تواند از چند ثانیه تا چندماه باشد. در جدول زیر می‌توانید 4 سبک معامله‌گری اصلی و دوره‌های زمانی هرکدام را مشاهده کنید.

پوزیشن تریدینگ
این سبک تریدینگ (به انگلیسی Position Trading) شامل طولانی‌ترین دوره زمانی است و تریدها معمولا در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود. پوزیشن تریدرها ممکن است از ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده کنند.

برای تحلیل دوره‌های زمانی طولانی‌مدت در پوزیشن تریدینگ، اغلب از نمودارهای هفتگی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

معمولا در این سبک از معامله‌گری، نوسانات کوتاه‌مدت دارایی مدنظر نادیده گرفته می‌شود و هدف شخص کسب سود از روندهای میان‌مدت و بلند‌مدت‌تر است.

این سبک از معامله‌گری شباهت زیادی به سرمایه‌گذاری دارد. با این حال، سرمایه‌گذاری که شامل خرید و نگهداری طولانی‌مدت دارایی می‌شود فقط شامل کسب سود از روند صعودی بازار است و سرمایه‌گذار از روند نزولی بازار نمی‌تواند سودی کسب کند.

در سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ، کسب سود از بازار نزولی نیز انجام می‌شود (ابتدا فروش انجام می‌شود و سپس خرید، که اینکار را اصطلاحا استراتژی Short trading می‌نامند).

سوینگ تریدینگ
سوینگ تریدینگ ( Swing Trading) یکی از سبک‌های ترید است که در آن، معاملات در دوره‌های زمانی روزانه یا هفتگی انجام می‌شود و هدف تریدر کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت بازار است

بطور کلی، سوینگ تریدرها روی تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت برای تشخیص نقاط پرسود ورود به خروج استفاده می‌کنند. بنابراین در این سبک معاملاتی، معمولا به تحلیل بنیادی توجهی نمی‌شود.

معامله‌گران در این سبک معاملات پس از رسیدن قیمت به یک هدف خاص (براساس درصد یا قیمت مشخص) اقدام به خروج از بازار می‌کنند. این هدف در هر دو جهت بازار – هم منفی و هم مثبت – در نظر گرفته می‌شود.

به دلیل اینکه سوینگ تریدینگ در دوره زمانی چندروز تا چند هفته انجام می‌شود، نیاز به مانیتور و بررسی مداوم بازار ندارد. به همین خاطر، تریدرهایی که وقت کمتری برای بررسی مداوم و لحظه‌ای بازار ندارند معمولا به این سبک معاملاتی گرایش پیدا می‌کنند.

معاملات روزانه
دی تریدینگ (به انگلیسی Day Trading) به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، موقعیت معاملاتی را باز کرده و می‌بندد. به عبارت دیگر در معاملات روزانه، معامله‌گر دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و معامله خرید و سپس فروش را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد.

همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حدضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد.

تحلیل تکنیکال، روش اصلی تحلیلی در معاملات روزانه است و نمودارهای چنددقیقه‌ای برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بکار می‌رود.

معاملات روزانه فقط برای چنددقیقه تا چندساعت نگهداری می‌شود و به همین خاطر، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست. پس معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند.

برای اهرم ساختن قدرت خرید، معامله‌گران از اهرم معاملاتی و مارجین استفاده می‌کنند تا با وارد کردن سرمایه بیشتر در یک معامله سود بیشتری بدست آورند.

معامله‌گری روزانه یک شغل تمام وقت است و معامله‌گر معمولا بطور مداوم بازار را تحت نظر دارد. حتی معامله‌گرانی که از نرم‌افزارها و ربات‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند اغلب مراقب هستند تا به دلیل قطعی اینترنت یا سایر مشکلات، خللی در کار این ابزارها به وجود نیاید.

اسکالپ تریدینگ
اسکالپ تریدینگ ( Scalp Trading) یک سبک معامله‌گری بسیار فعالانه است که شامل خرید و فروش مداوم در یک دوره معاملاتی می‌شود.

اسکالپ تریدرها کوچکترین دوره زمانی تحرکات قیمت را هدف می‌گیرند و روی کسب سودهای بسیار پایین تمرکز دارند تا با جمع‌ شدن این سودها به درآمد مناسبی برسند.

در این سبک معاملاتی از حد سود و حد ضررها برای مدیریت موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. موقعیت‌های معاملاتی اغلب از چندثانیه تا چنددقیقه متغیر هستند.

به خاطر اینکه سودهای معامله‌گران در اسکالپ تریدینگ بسیار کوچک است، اسکالپ تریدرها ممکن است ده‌ها و حتی صدها ترید را در هر دوره معاملاتی داشته باشند. به دلیل تعداد زیاد معاملات، اسکالپ تریدرها به دنبال کارمزد بسیار پایین برای معاملات می‌گردند زیرا در صورتی که کارمزد معاملات بالا باشد، سودهای آنها حتی ممکن است کفاف کارمزد معاملاتی را نیز ندهد.

اسکالپ تریدینگ از جمله سبک‌های بسیار پرریسک در معاملات است زیرا تریدر باید درصد تریدهای موفق بالایی را بدست آورد. همچنین به خاطر اینکه مقدار سودهای کسب شده معمولا کمتر از مقدار زیان‌هاست، تنها کافیست چند زیان بزرگ به تریدر وارد شود تا کل سودهای بدست آمده از بین برود.

دقت در این سبک معاملاتی بسیار مهم است و توجه مداوم به بازار در اسکالپ تریدینگ اهمیت زیادی دارد.

برای درک بیشتر این مطالب به قسمت مطالب اموزشی وبسایت اکادمی هلاکویی مراجعه کنید و با دنیای ارزهای رمزنگاری شده اشنا شوید.

آموزش پرایس اکشن دکتر اناری در سایت آکادمی تری مارکتز رایگان شد!!

دکتر رضا اناری در دوره ای جدید با نام آموزش پرایس اکشن رایگان ۲۰۲۱ | [در قالب ۲۱ فصل + آپدیت جدید] به دانشجویان خود روش و متد معاملاتی سودده خود را در قالب ۲۱ فصل و با حدود بیش از ۲۰ ساعت ویدیو آموزشی رایگان معرفی کرده است.

در این مقاله قصد داریم که شما را با دوره رایگان استادی حرفه ای و سرشناس در زمینه آموزش پرایس اکشن و تربیت معامله گران حرفه ای آشنا کنیم که به تازگی سبک معاملاتی اختصاصی خود را به صورت رایگان در سایت آکادمی تری مارکتز ارائه کرده است.

دکتر رضا اناری در دوره ای جدید با نام آموزش پرایس اکشن رایگان ۲۰۲۱ | [در قالب ۲۱ فصل + آپدیت جدید] به دانشجویان خود روش و متد معاملاتی سودده خود را در قالب ۲۱ فصل و با حدود بیش مزایای سبک Swing Trading مزایای سبک Swing Trading از ۲۰ ساعت ویدیو آموزشی رایگان معرفی کرده است. این دوره توانسته است باعث سوددهی درصد قابل قبولی از دانشجویان و کابران سایت آکادمی تری مارکتز شود و از استقبال خوبی نیز برخوردار بوده است. به گونه ای که تا لحظه درج این مقاله بیش از ۲۶۵۰۰ نفر در این دوره رایگان شرکت کرده اند!!
ضمن اینکه این دوره کامل و عالی تا قبل از امسال به صورت غیر رایگان و تنها با پرداخت هزینه قابل دسترس و استفاده بوده است. در نتیجه رایگان شدن این دوره می تواند خبر خوبی برای افرادی که دارای سرمایه زیاد جهت پرداخت شهریه دوره های آموزشی نیستند، باشد تا بتوانند از طریق دوره آموزش پرایس اکشن آقای دکتر اناری را مشاهده نمایند و از آن نهایت استفاده را داشته باشند.
اگر شما سابقه زیادی در زمینه معامه گری و کار در بازارهای مالی نداشته باشید، شاید در ابتدا این سوالات مزایای سبک Swing Trading به ذهن شما برسد که:
• پرایس اکشن چیست؟
• چرا اصلاً باید این سبک معاملاتی را آموزش ببینیم؟
• آیا سبک معاملاتی پرایس اکشن مزایای بیشتری نسبت به روش های تحلیل متداول مثل تحلیل تکنیکال یا استفاده از اندیکاتور ها دارد؟
• آیا پرایس اکشن همان کندل خوانیست؟
• آیا این سبک معاملاتی در بازارهای ایران مثل بورس سهام تهران، آتی زعفران، آتی نقره، طلا، دلار و .. قابل استفاده است؟

خبر خوب اینکه با مشاهده این دوره آموزشی می توانید پاسخ به این سوالات را پیدا کنید و به میزان قابل قبولی با این حوزه و اطلاعات پیرامون آن آشنا شوید.

از دید دکتر رضا اناری در سایت آکادمی تری مارکتز پرایس اکشن هنر تفسیر و آنالیز تکنیکال حرکات قیمت بر مبنای روانشناسی توده عام معامله گران است. پس در نتیجه معامله گری پرایس اکشن مهارت تشخیص مناطقی از حرکات قیمت است که در آن معامله گران در اثر استرس ناشی از ترس یا طمع رفتارهای مشابه و قابل پیش بینی از خود نشان می دهند.
با آموزش پرایس اکشن معامله گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها که عموماً بر اساس حرکات گذشته بازار و با تاخیر تحلیل ارائه می دهند، فقط بر اساس تفسیر مستقیم حرکات قیمت، به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سود دهی بالا می پردازند.
با آموزش پرایس اکشن شما قادر خواهید بود فارغ از شیوه های دشوار از جمله اندیکاتورها که دارای تاخیر ذاتی هستند به تحلیل تکنیکال بپردازید.
شما این روش را می توانید در همه تایم فریم های معاملاتی و در هر بازه زمانی اعم از تیک، پوینت ، دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته و یا حتی ماهانه اجرا کنید .
همچنین این روش در هر سبکی از معامله گری از قبیل Scalping ، Day-Trading ، Swing Trading ، Position Trading می تواند استفاده شود مزایای سبک Swing Trading و برای معامله گری در هر بازارهای مالی مانند سهام، معاملات آتی، آپشن ها، فارکس، باینری آپشن، و ارزهای الکترونیکی قابل استفاده است.

مزایای سبک پرایس اکشن:

• زمان تحقیق و بررسی کمتری روی نمودار لازم است.
• ورودی ها و خروجی های مطلوب تری نسبت به معاملات به وسیله اندیکاتورها دارد.
• قابلیت فورواردست و شبیه سازی بر روی پلتفرم های مربوطه مثل نینجاتریدر را دارد.
• می توانید از استراتژی مورد نظر خود استفاده کنید.

جمع بندی:
همه معامله گران و علاقه مندان به بازارهای مالی می توانند از یادگیری پرایس اکشن بهره مند شوند. پیشنهاد ما به شما شرکت در دوره آموزش رایگان پرایس اکشن دکتر اناری هست. خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت به خودی خود یک سیستم کامل معالمه گری می باشد. اگر تصمیم دارید سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل مانند آمار شاخص های فصلی و تحلیل فاندامنتال را نیز به کار بگیرید، مزایای سبک Swing Trading این سبک معاملاتی می تواند به شما کمک زیادی کند.
اگر در حال یادگیری معامله گری هستید، برای شروع فقط باید یک روش را یاد بگیرید. قبل از تلاش برای یادگیری روش های معاملاتی بیشتر، با استراتژی انتخابی خود سودآور شوید. به یاد داشته باشید که پرایس اکشن سوددهی شما در بازارهای مالی را تضمین نمی کند، اما با گذشت زمان و تمرینات مستمر، به معامله گری حرفه ای و مسلط تبدیل خواهید شد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.