تجزیه و تحلیل کانال قیمت


نمودار روزانه ETH / USDT. منبع: TradingView

تجزیه و تحلیل روی زنجیره بیت کوین

تجزیه و تحلیل روی زنجیره بیت کوین

شاخص عرضه در سود اندازه گیری می کند که در حال حاضر چند درصد از عرضه بیت کوین در گردش در حال ثبت سود است. به عبارت دیگر، اندیکاتور درصد سکه‌های موجود را مشخص می‌کند که قیمت آنها در زمان آخرین حرکت کمتر از قیمت فعلی بوده است.

در حالی که نگه داشتن آن در منطقه ۶۲.۵ درصدی به عنوان حمایت، ممکن است این امر همچنین می تواند سیگنالی برای معکوس شدن روند صعودی باشد. خطر کاپیتولاسیون نیز در نشانگر سیگنال کاپیتولاسیون دارنده بلند مدت مشخص شده است.

اندیکاتور عرضه در سود از پشتیبانی حمایت می کند

تا سال ۲۰۲۲، شاخص عرضه در سود به زیر سطح ۶۲.۵ درصد (خط قرمز) نزول نکرده است. امسال، سه بار در ۲۲ ژانویه، ۲۱ فوریه و ۱۳ مارس از منطقه پشتیبانی کلیدی جهش کرده است که با پایین‌ترین قیمت BTC محلی در ۳۴۰۰۰ دلار، ۳۶۳۵۰ دلار و ۳۷۵۵۵ دلار (خطوط آبی) مطابقت دارد.

در حال حاضر، این اندیکاتور ۶۷.۱ درصد را نشان می دهد و در یک روند صعودی کوتاه مدت قرار دارد، همانطور که قیمت بیت کوین (کانال سبز) است. جالب اینجاست که قیمت BTC به محدوده پایین کانال صعودی رسیده است و در ۱۱ آوریل به ۳۹۲۰۰ دلار رسیده است.

شاهد هستیم که سود عرضه از آوریل ۲۰۲۰ بالاتر از سطح ۶۲.۵ درصد بوده است (دایره آبی).

ما شاهد وضعیت مشابهی در بازار صعودی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ بودیم، جایی که منطقه ۶۲.۵ درصدی نیز به عنوان پشتیبان (دایره های سبز) عمل می کرد. در همان سال، عرضه در سود از خط قرمز که تقریباً به دو سال (۲۲ ماه) نزدیک شد، بین مه ۲۰۱۲ و مارس ۲۰۱۴، سقوط نکرد.

با این حال، از دست دادن این حمایت کلیدی منجر به عمیق‌تر شدن بازار نزولی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ شد. بنابراین، اگر سطح ۶۲.۵ درصدی در هفته‌های آینده شکسته شود، می‌توان انتظار تسلیم شدن در بازار BTC را داشت.

کاپیتولاسیون بالقوه بازار

پس از تجزیه و تحلیل بیشتر، این شاخص نشان می دهد که خطر تسلیم شدن در بازار بیت کوین هنوز واقعی است. این مورد توسط معیار دیگری که اخیرا توسط یک تحلیلگر معروف بازار ارزهای دیجیتال به نام @TheRealPlanC ارائه شده است تأیید می شود.

سیگنال کاپیتولاسیون دارنده بلندمدت دوره هایی را نشان می دهد که افت قیمت بیت کوین تحت تاثیر فروش از سوی دارندگان بلندمدت بوده است.

در طول تاریخ بیت کوین، این شاخص چهار بار زیر سطح صفر بوده است (مناطق قرمز)، که نشان دهنده یک بازار نزولی عمیق است که به عنوان فرصت های سودمند برای خرید بیت کوین عمل می کرد.

همانطور که PlanC اشاره می کند، “هنوز فضایی برای تغییر روند باقی مانده است”، اما منطقه خط قرمز در حال نزدیک تر شدن است. عبور از آن لزوما به تسلیم عمیق منجر نمی شود، اما مطمئناً پرچم قرمز مهمی برای بازار خواهد بود.

یک نمودار دیگر که دیدگاه جالبی در مورد تسلیم شدن احتمالی بیت کوین ارائه می دهد توسط تحلیلگر @OnChainCollege منتشر شد. نمودار، باندهای P/L عرضه، دو نمودار متقارن از عرضه میانگین متحرک ۳ روزه را در سود (سبز) و زیان (قرمز) نشان می دهد.

این تحلیلگر خاطرنشان می کند که هر زمان نمودارها با هم تلاقی می کردند، این یک سیگنال تسلیم شدن در بازار BTC بود (دایره ها برجسته شده اند). او خاطرنشان می کند که در حالی که “این معیارها نزدیک به تلاقی نیستند”، “مطمئناً به یکدیگر نزدیک می شوند (فلش نارنجی).

تجزیه تحلیل قیمت بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه

تجزیه تحلیل قیمت بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که رسیدن ارزش بیت کوین به ۱ تریلیون دلار می تواند خریداران بیشتری را به بخش ارز رمزپایه جذب کند و قیمت چندین آلت کوین را افزایش دهد. ارزش بازار قیمت بیت کوین (BTC) سرانجام در تاریخ ۱۹ فوریه به یک تریلیون دلار رسید که یک نقطه عطف مهم به شمار می رود زیرا با افزایش سود به دست آمده از بیت کوین، این دارایی دیجیتال همچنان سرمایه گذاران جدیدی را جذب می کند که در نظر دارند بخشی از سبد داریی های خود را به این ارز رمزپایه اختصاص دهند.

داده های Glassnode نشان می دهد که افراد ثروتمند همچنان به دنبال پامپ پول، به سرمایه گذاری بر روی بیت کوین ادامه می دهند. تا جایی که تعداد آدرس های بیت کوین که بیش از ۱ میلیون دلار بیت کوین در اختیار دارند، به ۹۴۰۰۰ رسیده است.

با توجه به داده های Whalemap، نشانه مثبت دیگر این است که تعداد آدرس هایی که بین ۱۰۰۰ تا ۱۰،۰۰۰ بیت کوین در اختیار دارند در طول بازار گاوی کنونی در حال افزایش است، در حالی که در بازار گاوی قبلی این رقم کاهش یافته بود.

عملکرد روزانه ارزهای رمزپایه. منبع: Coin360

بابی لی (Bobby Lee)، مدیرعامل و بنیان گذار کیف پول رمزنگاری Ballet معتقد است که بازار گاوی ارز رمزپایه می تواند ادامه داشته باشد و متقد است که این امکان وجود دارد که قیمت بیت کوین در سال جاری به ۲۰۰٫۰۰۰ تا ۲۵۰،۰۰۰ دلار برسد”. لی همچنین پیش بینی می کند که قیمت بیت کوین به ۵۰۰۰۰۰ دلار نیز می تواند برسد و ارزش بازار آن تا سال ۲۰۲۸ بالاتر از طلا باشد.

با این حال، همه افراد نسبت به قیمت بیت کوین دید صعودی ندارند. به طوری که تحلیلگران JPMorgan Chase بر این باورند که قیمت کنونی بیت کوین بسیار بالاتر از آن چیزی است که باید باشد و مانند یک دارایی دوره ای رفتار می کند. آنها همچنین دارایی های دیجیتال را “فقیرترین پوشش ریسک برای سقوط سهام بزرگ ” نامیدند.

با وجود ادامه روند بازار گاوی، بیایید تا نمودار ۱۰ ارز رمزپایه برتر را مورد بررسی قرار دهیم تا سطوح بحرانی را در صعود مشخص کنیم.

BTC/USD

بیت کوین امروز بالاتر از سطح مقاومت ۵۲،۵۹۹ دلاری شکست و روند صعودی خود را از سر گرفت. گاوها در حال حاضر سعی دارند تا قیمت این ارز رمزپایه را از بالای کانال صعودی بالاتر ببرند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، مومنتوم می تواند افزایش یابد و رسیدن به ۶۰،۹۷۴٫۴۳ دلار امکان پذیر است.

نمودار روزانه BTC / USDT. منبع: TradingView

میانگین متحرک پر شیب و شاخص مقاومت نسبی (RSI) در منطقه خرید بیش از حد، نشانگر کنترل گاوها است.

با این حال ، اگر قیمت از خط مقاومت کانال پایین بیاید، جفت ارز BTC / USD ممکن است تا نقطه میانی این کانال که احتمالاً گاوها از آن پشتیبانی می کنند، سقوط کند. اگر این سطح حفظ شود، این جفت ارز می تواند مسیر رو به بالای خود را به سمت هدف مورد نظر ادامه دهد.

اولین نشانه ضعف، افت زیر نقطه میانی کانال خواهد بود. این امر می تواند قیمت این ارز رمزپایه را به خط حمایت کانال بکشاند. وقفه در زیر این پشتیبانی نشانگر تغییر روند احتمالی است.

ETH/USD

اتر (ETH) با شکست بالاتر از سطح مقاومت ۱،۸۶۹،۴۷۳ دلار در ۱۸ فوریه روند صعودی خود را از سر گرفت. بزرگ ترین آلت کوین بازار بتدریج به سمت سطح روانشناختی ۲۰۰۰ دلار حرکت می کند، جایی که خرس ها ممکن است دوباره سعی کنند روند صعودی را متوقف کنند.

نمودار روزانه ETH / USDT. منبع: TradingView

با این وجود، اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز رمزپایه را به بالاتر از خط مقاومت کانال صعودی برسانند، مومنتوم می تواند افزایش یابد و قیمت جفت ارز ETH / USD ممکن است به ۲۵۱۵ دلار برسد. افزایش میانگین متحرک و RSI در منطقه خرید بیش از حد نشان دهنده فرماندهی گاوهاست.

اگر قیمت این ارز رمزپایه از سطح مقاومت پایین بیاید و از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۷۱۴ دلار) شکسته شود، این فرض نفی می شود. چنین اقدامی نشان می دهد که معامله گران در سطوح بالاتر سود خود را ثبت می کنند. اگر خرس ها قیمت این جفت ارز را در زیر خط حمایت کانال فرو ببرند، این روند می تواند منفی شود.

BNB/USD

بایننس کوین (BNB) پس از افزایش شدید در چند روز گذشته، شاهد یک حرکت عمودی است. RSI به بالاتر از ۹۴ رسیده است که نشان می دهد این با این حرکت صعودی در کوتاه مدت این دارایی بسیار خریداری شده است.

نمودار روزانه BNB / USDT. منبع: TradingView

هنگامی که معامله گران می ترسند که روند صعودی از دست برود، آنها در هر سطح بالاتر به خرید ادامه می دهند. هنگامی که قیمت شروع به کاهش می کند، معامله گران مومنتوم اولین کسانی هستند که متوقف می شوند و این امر اصلاح قیمت تجزیه و تحلیل کانال قیمت را عمیق تر می کند.

فتیله بلند نمودار شمعی امروز نشان می دهد که معامله گران در سطوح بالاتر سود خود را رخیره می کنند. اگر قیمت به زیر ۳۸٫۲٪ اصلاحی فیبوناچی در ۲۶۰٫۵۷۰۷ دلار برس ، این نشان می دهد که گاوها دیگر در کاهش قیمت ها این دارایی را خریداری نمی کنند. این امر می تواند قیمت این دارایی را به سطح ۶۱٫۸٪ اصلاحی در ۲۰۶٫۱۲۶۲ دلار کاهش دهد.

شکست در زیر این سطح تجزیه و تحلیل کانال قیمت پشتیبانی می تواند منجر به تشدید فروش در معامله گران کوتاه مدت شود. سپس این جفت ارز می تواند اصلاح ۱۰۰٪ از کل روند صعودی را انجام دهد و در نتیجه به قیمت ۱۱۸ دلار کاهش یابد. برعکس، اگر گاوها قیمت این دارایی را به بالای ۳۴۸٫۶۹۶۹ دلار برسانند، رسیدن قیمت به ۴۰۰ دلار امکان پذیر است.

DOT/USD

خرس ها در تاریخ ۱۷ فوریه و ۱۸ فوریه از خط مقاومت کانال صعودی دفاع کردند و امروز سعی کردند تجزیه و تحلیل کانال قیمت قیمت را پایین بیاورند. با این حال، Polkadot (DOT) مسیر را به شدت از ۲۹٫۵۰ دلار معکوس کرد و در حال حاضر به بالاتر از این کانال افزایش یافته است.

نمودار روزانه DOT / USDT. منبع: TradingView

اگر خریداران بتوانند قیمت این دارایی را در بالای این کانال حفظ کنند، این مومنتوم می تواند افزایش یابد و ممکن است قیمت این آلت کوین به ۴۲ دلار برسد.

اگر گاوها نتوانند قیمت این دارایی را در بالای این کانال حفظ کنند، جفت ارز DOT / USD ممکن است دوباره وارد این کانال شود. اگر خرس ها بتوانند قیمت این دارایی دیجیتال را به زیر ۲۹٫۵۰ دلار برسانند، قیمت این جفت ارز ممکن است به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۵ دلار) و سپس به خط حمایت کانال سقوط کند.

اگر قیمت از این سطح پشتیبانی عقب بماند، نشان می دهد که روند صعودی دست نخورده باقی مانده است، اما یک افت در زیر این کانال نشان دهنده تغییر روند است.

ADA/USD

کاردانو (ADA) به تدریج به سمت سطح مقاومت در ۰٫۹۸۱۷۷۱۲ دلار در حال حرکت است. افزایش میانگین متحرک و RSI در منطقه خرید بیش از حد، احتمال شکست بالای سطح مقاومت را نشان می دهد.

نمودار روزانه ADA / USDT. منبع: TradingView

اگر گاوها بتوانند قیمت این دارایی را بالاتر از ۰٫۹۸۱۷۷۱۲ دلار به منطقه مقاومت ۱ دلار برسانند، جفت ارز ADA / USD می تواند مرحله بعدی روند صعودی را آغاز کند. هدف این ارز رمزپایه در حالت صعودی رسیدن به ۱٫۲۵ دلار و سپس ۱٫۵۰ دلار می باشد.

بر خلاف این فرض، اگر قیمت این ارز رمزپایه از سطح مقاومت پایین بیاید، قیمت این جفت ارز ممکن است به ۰٫۸۰۸۲۰۳۱ دلار سقوط کند و بین این دو سطح بدون روند باقی بماند.

اولین نشانه ضعف شکست در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۷۴ دلار) خواهد بود و اگر قیمت این جفت ارز به زیر ۰٫۶۸۷۹۶۸۴ تجزیه و تحلیل کانال قیمت دلار سقوط کند، روند به نفع خرس ها تغییر خواهد کرد.

XRP/USD

XRP از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۴۹ دلار) بازگشته و گاوها در حال حاضر در تلاشند تا قیمت این ارز رمزپایه را به ۰٫۶۵ دلار برسانند، جایی که خرس ها ممکن است مقاومت سختی داشته باشند. اگر قیمت این دارای ز سطح مقاومت کاهش یابد، ممکن است این آلت کوین بین ۰٫۵۰ تا ۰٫۶۵ دلار برای چند روز ثابت شود.

نمودار روزانه XRP / USDT. منبع: تجزیه و تحلیل کانال قیمت TradingView

اگر قیمت این دارایی به زیر ۰٫۵۰ دلار برسد، این نشان می دهد که گاوها دیگر در کاهش قیمت ها این دارایی را خریداری نمی کنند. این امر می تواند قیمت این ارز رمزپایه را به سطح پشتیبانی بعدی در ۰٫۳۸۵۵۰ دلار کاهش دهد.

با این حال، میانگین متحرک نمایی متوسط ۲۰ روزه و RSI بالای ۶۱ نشان می دهد که گاوها در حال حاضر برتری دارند. اگر خریداران بتوانند قیمت این دارایی را به بالاتر از ۰٫۶۵ دلار برسانند، جفت ارز XRP / USD ممکن است مرحله بعدی روند صعودی را شروع کند که می تواند قیمت این ارز رمزپایه را به ۰٫۷۸۰۶۸ دلار برسد.

LTC/USD

روند صعودی لایت کوین (LTC) همچنان ادامه دارد و تا رسیدن به بالاترین سطح ۵۲ هفته خود ادامه می دهد. خرس ها در تاریخ ۱۸ فوریه تلاش کردند تا روند صعودی را متوقف کنند، اما آنها نتوانستند قیمت رادر زیر ۲۳۰٫۵۳۰۵ دلار حفظ کنند که نشان می دهد گاوها در حال خرید به هنگام کاهش قیمت ها هستند.

نمودار روزانه LTC / USDT. منبع: TradingView

هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و RSI در نزدیکی منطقه خرید بیش از حد است که نشانگر مزیت گاوها است. اگر خریداران بتوانند قیمت این ارز رمزپایه را به بالای ۲۳۸٫۸۰۷۱ دلار برسانند، قیمت جفت ارز LTC / USD ممکن است به ۲۵۶ دلار و سپس ۲۷۲ دلار برسد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح تجزیه و تحلیل کانال قیمت فعلی کاهش یابد و به زیر ۲۲۰ دلار برسد، پیشنهاد می شود که معامله گران کوتاه مدت سود خود را ذخیره کنند. این امر می تواند قیمت این دارایی دیجیتال را به سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۹۱ دلار) کاهش دهد. اگر قیمت این جفت ارز سقوط کرده و به زیر ۱۸۵٫۵۸۲۱ دلار برسد، این روند به خرس ها کمک خواهد کرد.

LINK/USD

خرس ها نتوانستند Chainlink (LINK) را در زیر نقطه میانی کانال صعودی در تجزیه و تحلیل کانال قیمت ۱۷ فوریه حفظ کنند که نشان می دهد گاوها در حال خرید به هنگام کاهش قیمت هستند و امروز می خواهند روند صعودی را از سر بگیرند.

نمودار روزانه LINK / USDT. منبع: TradingView

اگر خریداران بتوانند قیمت این دارایی دیجیتال را به بالای ۳۵٫۶۹۴۵ دلار و خط مقاومت کانال صعودی برسانند، جفت ارز LINK / USD می تواند مومنتوم را افزایش داده و به ۴۶ دلار برسد. میانگین متحرک پر شیب و RSI در نزدیکی منطقه خرید بیش از حد به نفع گاوهاست.

با این وجود بعید به نظر می رسد که خرس ها به راحتی تسلیم شوند. آنها در دو مورد قبلی با موفقیت از خط مقاومت کانال دفاع کرده اند، از این رو دوباره تلاش خواهند کرد تا جهت را در خط مقاومت معکوس کنند.

در صورت موفقیت به انجام چنین کاری، جفت LINK / USD ارزمی تواند به خط پشتیبانی این کانال سقوط کند. یک بازگشت شدید از این سطح پشتیبانی، روند صعودی را دست نخورده نگه می دارد، اما شکست در زیر این کانال نشان دهنده تغییر روند احتمالی است.

BCH/USD

طی چند روز گذشته بیت کوین کش (BCH) بین ۶۷۰ تا ۷۴۵٫۳۹ دلار بدون روند بوده است. ثبات قیمت پس از یک افزایش شدید، نشان می دهد که معامله گران سود خود را ذخیره نمی کنند زیرا انتظار دارند که روند صعودی از سر گرفته شود.

نمودار روزانه BCH / USD. منبع: TradingView

اگر خریداران بتوانند قیمت این دارایی دیجیتال را از منطقه مقاومت ۷۴۵٫۳۹ دلار به ۷۷۳٫۳۲ دلار برسانند، جفت ارز BCH / USD ممکن است مرحله بعدی روند صعودی را شروع کرده و تا ۹۰۰ دلار افزایش یابد. افزایش میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۸۹ دلار) و RSI در منطقه خرید بیش از حد، احتمال یک شکست صعودی را نشان می دهد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی یا سطح مقاومت کاهش یابد و به زیر ۶۷۰ دلار برسد، جفت ارز BCH / USD ممکن است اصلاح عمیق تری را به سمت برای متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۸۹ دلار) شروع کند. وقفه در زیر این سطح پشتیبانی نشانگر این است که خرس ها برتری دارند.

XLM/USD

استلار لومنز (XLM) طی چهار روز گذشته نزدیک به سطح مقاومت ۰٫۵۰ دلار معامله شده است که این مسئله نشان دهنده کشمکش بین گاوها و خرس ها برای ایجاد برتری است. اگر گاوها بر خرس ها غلبه کنند و قیمت را در بالای ۰٫۵۱۷ دلار حفظ کنند، حرکت به ۰٫۶۰۰۶۸۱ دلار امکان پذیر است.

نمودار روزانه XLM / USDT. منبع: TradingView

خرس ها ممکن است مقاومت سختی در ۰٫۶۰۰۶۸۱ دلار داشته باشند، اما اگر گاوها بتوانند قیمت این دارایی را در بالاتر از آن قرار دهند، قیمت جفت ارز XLM / USD می تواند به ۰٫۷۹۶۸۰۴ دلار برسد. میانگین متحرک پر شیب و RSI در نزدیکی منطقه خرید بیش از حد نشان می دهد که این مسیر دارای کمترین مقاومت در جهت روند صعودی است.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح مقاومت پایین بیاید، جفت ارز XLM / USD می تواند تا ۰٫۵۰ دلار سقوط کند و برای چند روز بین این دو سطح بدون روند باقی بماند. یک وقفه در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۴۳ دلار) نشانگر بازگشت خرس ها به میدان رقابت است.

تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین و آلت کوین ها

تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین و آلت کوین ها

بر اساس گزارش های منتشر شده، پس از روزها بدون روند بودن، بیت کوین و بسیاری از آلت کوین ها بازگشت خوبی نشان دادند که نشانگر خرید در سطوح پایین تر است.

با ضعف اخیر در قیمت بیت کوین (BTC) این دارایی با شدت فروش از جانب سرمایه گذاران روبرو نشد که نشان می دهد احساسات در بخش ارز دیجیتال همچنان صعودی است. پس از اجرای قوی اتر (ETH) در چند روز گذشته، بیت کوین امروز پس از آنکه سطح ۵۵۰۰۰ دلار را بازیابی کرد، در این سطح قرار گرفت. این نشان می دهد سرمایه گذاران همچنان در افت قیمت ها این دارایی را خریداری می کنند.

صندوق سرمایه گذاری Bitkraft Ventures که بر روی صنعت گیمینگ متمرکز است و بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد، برای سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال و پروژه های مرتبط با شرکت تحقیق خرید و فروش ارز دیجیتال Delphi Digital ارتباط برقرار کرده است.

به نظر می رسد تقاضای نهادها در آسیا نیز در حال افزایش است. برای پاسخگویی به این تقاضا، Huobi Asset Management چهار صندوق تراکر مربوط به ارزهای دیجیتال را راه اندازی کرده است.

عملکرد روزانه ارزهای دیجیتال منبع: Coin360

برای ارائه داده ها و تجزیه و تحلیل دارایی های دیجیتال به مشتریان نهادی، Fidelity از راه اندازی شرلوک، محصولی مشابه ترمینال بلومبر ، خبر داد که تحقیقات تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی را برای مدیران صندوق ارائه می دهد.

همراه با ورود تازه واردان، سرمایه گذاران موجود نیز به دنبال افزودن به دارایی های دیجیتال خود هستند. مایکل سایلور، مدیرعامل شرکت MicroStrategy در بیک یانیه مطبوعاتی در تاریخ ۳۰ آوریل عنوان کرد که این شرکت “همچنان که به دنبال ایجاد ارزش اضافی برای سهامداران است و به همین دلیل به خرید و نگهداری بیت کوین بیشتر ادامه خواهد داد.”

انعطاف پذیری بیت کوین و سایر آلت کوین های بزرگ نشان می دهد که بازارها بالغ شده اند. بیایید نمودارهای ۱۰ ارز دیجیتال برتر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا جهت حرکت بعدی روند هر یک از ارزهای دیجیتال را تعیین کنیم.

BTC/USDT

پس از تردید در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۵،۳۲۴ دلار) طی دو روز گذشته، بیت کوین امروز به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۶،۸۹۷ دلار) افزایش یافته است. اگر گاوها قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برسانند، صعود به منطقه مقاومت ۶۱،۸۲۵٫۸۴ دلار تا ۶۴،۸۴۹٫۲۷ دلار تجزیه و تحلیل کانال قیمت تجزیه و تحلیل کانال قیمت امکان پذیر است.

نمودار قیمت بیت کوین

نمودار روزانه BTC / USDT. منبع: TradingView

میانگین متحرک مسطح و شاخص مقاومت نسبی (RSI) بالای ۵۳ نشان می دهد که فشار فروش کاهش یافته است. با این حال، گاوها ممکن است در سطح فعلی و دوباره در منطقه مقاومت با مقاومت سختی روبرو شوند.

اگر قیمت این دارایی دیجیتال از سطح فعلی کاهش یابد و سطح پشتیبانی ۵۲،۵۰۰ دلاری را بشکند، نشان دهنده این است که خرس ها در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه دارایی های خود را به شدت می فروشند. این امر می تواند منجر به بازآزمایی قیمت این دارایی در سطح ۵۰،۴۶۰ دلار و سپس ۴۶،۹۸۵٫۰۲ دلار شود.

حرکت بعدی روند به احتمال زیاد در یک شکست بالاتر از ۶۴،۸۴۹٫۲۷ دلار یا یک اسلاید زیر ۴۶،۹۸۵٫۰۲ دلار شروع می شود. تا آن زمان، اقدامات بدون روند ادامه خواهد یافت.

ETH/USDT

اتر در ۲۹ آوریل الگوی شمعی Doji را شکل داد و امروز یک الگوی شمعدی روز ساخته است که نشان دهنده تردید در نزدیکی خط مقاومت کانال صعودی است. با این حال، اگر گاوها میدان رقابت را رها نکنند، احتمالاً روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

نمودار قیمت اتریوم

نمودار روزانه ETH / USDT. منبع: TradingView

شکسته شدن این کانال نشان می دهد که حرکت همچنان قوی است و می تواند منجر به افزایش قیمت به سطح ۳۰۰۰ دلار شود. افزایش میانگین متحرک و RSI در نزدیکی منطقه خرید بیش از حد نشان دهنده مزیت گاوهاست.

با این وجود، اگر گاوها طی چند روز آینده نتوانند قیمت اتریوم را به بالای این کانال برسانند، جفت ارز ETH / USDT ممکن است شاهد ذخیره سود باشد. این امر می تواند قیمت را به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۴۱۷ دلار) کاهش دهد. وقفه در زیر خط پشتیبانی کانال نشانگر تغییر روند احتمالی است.

BNB/USDT

بایننس کوین (BNB) در تاریخ ۲۹ آوریل بالاتر از خط مقاومت مثلث متقارن شکست. این امر نشان می دهد که روند صعودی از سر گرفته شده است. هدف آن رسیده به سطح ۸۰۸٫۵۷ دلار است.

نمودار روزانه BNB / USDT. منبع: TradingView

افزایش میانگین متحرک و RSI در نزدیکی منطقه خرید بیش از حد نشان می دهد که گاوها کنترل بازار را در اختیار دارند. ممکن است خریداران با مقاومت در برابر ۶۳۸٫۵۷ دلار روبرو شوند اما اگر قیمت بایننس کوین به زیر این مثلث کاهش نیابد، جفت ارز BNB / USDT برای شروع مرحله بعدی روند صعودی در همین روند باقی می ماند.

در صورت کاهشض قیمت، این نمای صعودی در کوتاه مدت فاقد اعتبار خواهد بود. چنین حرکتی می تواند قیمت را برای چند روز دیگر در یک وضعیت ثابت نگه دارد. اگر قیمت شکسته شود و در زیر مثلث باقی بماند، این جفت ارز یک روند معکوس را نشان می دهد.

XRP/USDT

XRP در ۲۹ آوریل الگوی شمعی روزانه را شکل داد که امروز روند صعودی پیدا کرده است. گاوها قیمت ریپل این دارایی را به بالاتر از سطح ۶۱٫۸٪ اصلاحی فیبوناچی در ۱٫۵۵ دلار رسانده اند و این امر قدرت سیگنالینگ را نشان می دهد.

نمودار روزانه XRP / USDT. منبع: TradingView

اگر گاوها قیمت این دارایی را در بالای ۱٫۵۵ دلار حفظ کنند، جفت ارز XRP / USDT می تواند تا ۱٫۷۳ دلار صعود کند و سپس بالاترین قیمت ۵۲ هفته را در ۱٫۹۶ دلار مجددا آزمایش کند. افزایش میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱٫۲۹ دلار) و RSI نزدیک ۶۴ نشان می دهد که گاوها برتری دارند.

برخلاف این فرض، اگر خرس ها قیمت این دارایی را به زیر ۱٫۵۵ دلار برسانند، نشان دهنده ذخیره سود در سطوح بالاتر است. وقفه در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان می دهد که مومنتوم صعودی ضعیف شده است و این می تواند این جفت ارز را برای چند روز بدون روند نگه دارد.

ADA/USDT

کاردانو (ADA) در تاریخ ۲۹ آوریل با قیمت ۱٫۴۱ دلار شاهد ذخیره سود بود اما گاوها اجازه ندادند قیمت کاردانو این دارایی به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱٫۲۵ دلار) برسد. این یک نشانه مثبت است و این آلت کوین را در مسیر خود قرار می دهد تا به سطح مقاومت در ۱٫۴۸ دلار برسد.

نمودار روزانه ADA / USDT. منبع: TradingView

اگر قیمت این دارایی از سطح مقاومت ۱٫۴۸ دلار کاهش یابد، جفت ارز ADA / USDT می تواند اقامت خود را در داخل این محدوده افزایش دهد. میانگین متحرک متحرک و RSI بالای ۵۸ نیز به یک ثبات در کوتاه مدت اشاره دارد.

اگر گاوها قیمت این دارایی را به بالای منطقه مقاومت ۱٫۴۸ دلار تا ۱٫۵۵ دلار برسانند، این نمای خنثی فاقد اعتبار خواهد بود. چنین حرکتی نشان می دهد که گاوها بر خرس ها غلبه کرده اند و احتمال روند صعودی جدیدی وجود دارد. هدف بعدی در حالت صعودی رسیدن به سطح ۲ دلار است.

اگر قیمت شکسته شود و زیر میانگین متحرک باقی بماند، خرس ها دارای یک فرصت خواهند بود. شکست زیر ۱٫۰۳ دلار تغییر احتمالی روند را نشان می دهد.

DOGE/USDT

Dogecoin (DOGE) در تاریخ ۲۹ آوریل از سطح ۰٫۳۴ دلار کاهش یافت اما گاوها میدان رقابت را چندان رها نمی کنند که این یک نشانه مثبت است. الگوی شمعی در روز ۲۹ آوریل و امروز عدم اطمینان در میان گاوها و خرس ها را نشان می دهد.

نمودار روزانه DOGE / USDT. منبع: TradingView

با این وجود، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۲۴ دلار) و RSI بالای ۶۲ ، نشان می دهد که این مسیر دارای کمترین مقاومت در برابر صعود است. اگر گاوها قیمت این دارایی را به بالاتر از ۰٫۳۴ دلار برسانند، جفت ارز DOGE / USDT احتمالاً روندی صعودی خواهد داشت و قیمتش به ۰٫۴۲ دلار خواهد رسید.

برخلاف این فرض، اگر قیمت دوج این دارایی دیجیتال کاهش یابد و به زیر ۰٫۲۹ دلار برسد، این جفت ارز می تواند به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند. یک بازگشت از این سطح پشتیبانی می تواند این جفت ارز را برای چند روز بدون روند نگه دارد. در صورت شکست و بسته شدن این جفت ارز به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، این روند ممکن است به نفع خرس ها باشد.

DOT/USDT

Polkadot (DOT) امروز الگوی شمعی Doji را شکل داده است و گاوها برای ادامه خرید نزدیک به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳۶٫۹۱ دلار) تردید دارند. با این وجود، اگر خرس ها نتوانند در چند روز آینده قیمت این دارایی را به زیر ۳۲٫۵۰ دلار برسانند، امر خرید احتمالاً از سر گرفته خواهد شد.

نمودار قیمت پولکادات

نمودار روزانه DOT / USDT. منبع: TradingView

یک وقفه در بالاتر از سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه مسیر حرکت احتمالی تا ۴۲٫۲۸ دلار را روشن می کند. این سطح ممکن است دوباره به عنوان سطح مقاومت عمل کند و اگر قیمت از آن پایین بیاید، جفت ارز DOT / USDT می تواند برای چند روز دیگر در محدوده ۲۶٫۵۰ تا ۴۲٫۲۸ دلار باقی بماند.

متناوباً، اگر قیمت این دارایی به زیر ۳۲٫۵۰ دلار کاهش یابد، ممکن است فروشندگان قیمت پولکادات این جفت ارز را به ۲۶٫۵۰ دلار کاهش دهند، جایی که ممکن است امر خرید ظاره شود. میانگین متحرک ثابت و RSI نزدیک به نقطه میانی تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می دهد.

UNI/USDT

Uniswap (UNI) در ۲۸ آوریل به خط مقاومت کانال صعودی نفوذ کرد اما گاوها نتوانستند این مومنتوم را حفظ کنند. قیمت این دارایی کاهش یافت و در تاریخ ۲۹ آوریل مجدداً وارد اینکانال شد که این مسئله نشان دهنده عدم تقاضا در سطوح بالاتر است.

نمودار روزانه UNI / USDT. منبع: TradingView

واگرایی منفی در RSI دست نخورده باقی مانده است که هشدار می دهد ممکن است روند صعودی کاهش یابد. اگر قیمت یونی سواپ به زیر ۳۷٫۵۰ دلار برسد، جفت ارز UNI / USDT می تواند به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۵٫۶۷ دلار) سقوط کند که یک سطح پشتیبانی مهم برای در نظر گرفتن است.

یک وقفه در زیر این سطح پشتیبانی می تواند منجر به کاهش خط پشتیبانی کانال شود. برعکس، اگر قیمت سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه را بازیابی کند، نشان دهنده خرید در کاهش قیمت هاست و احتمال وقفه در بالای این کانال را افزایش می دهد. اگر این امر اتفاق بیفتد، قیمت این جفت ارز می تواند تا ۵۰ دلار افزایش یابد.

LTC/USDT

لایت کوین (LTC) در تاریخ ۲۸ و ۲۹ آوریل شاهد یک اصلاح جزئی بود اما گاوها اجازه ندادند قیمت لایت کوین این دارایی به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۵۱ دلار) کاهش یابد، این یک نشانه مثبت است زیرا نشان می دهد که معامله گران منتظر اصلاح عمیق تر برای امر خرید نیستند.

نمودار روزانه LTC / USDT. منبع: TradingView

اگر گاوها بتوانند قیمت این دارایی را در بالاتر از ۲۶۶٫۶۸ دلار حفظ کنند، جفت ارز LTC / USDT احتمالاً به سطح ۶۱٫۸٪ اصلاحس فیبوناچی در ۲۸۶٫۰۲ دلار خواهد رسید. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع بزرگ عمل کند اما اگر جفت LTC / USDT بتواند از آن بالاتر برود، امکانی برای رسیدن به قیمت ۳۳۵٫۰۳ دلار وجود دارد.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه شروع به افزایش کرده و RSI به تدریج در حال صعود است، این مسئله پیشنهاد می کند خریداران در تجزیه و تحلیل کانال قیمت تلاشند تا کنترل را بدست آورند. اگر قیمت این دارایی کاهش یابد و به زیر ۲۴۶٫۹۶ دلار برسد، این دیدگاه مثبت نفی خواهد شد. چنین اقدامی می تواند دروازه های سقوط به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۲۶ دلار) را باز کند.

BCH/USDT

بیت کوین کش (BCH) در ۲۹ آوریل الگوی شمعی روزانه را شکل داد که امروز روند صعودی پیدا کرده است. اکنون گاوها سعی خواهند کرد قیمت این دارایی را به بالای سطح ۶۱٫۸٪ اصلاحی فیبوناچی در ۱۰۱۲٫۲۹ دلار برسانند.

نمودار روزانه BCH / USDT. منبع: TradingView

در صورت موفقیت به انجام این کار، جفت ارز BCH / USDT می تواند سطح ۱۲۱۳٫۵۱ دلار را دوباره آزمایش کند. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸۳۹ دلار) و RSI بالای ۶۳ به تدریج در حال افزایش است و گاوها یک مزیت جزئی دارند.

با این حال، اگر قیمت این دارایی از سطح فعلی کاهش یابد، نشان دهنده این است که خرس ها در افزایش تجزیه و تحلیل کانال قیمت قیمت ها دارایی های خود را به فروش می رسانند. سپس آنها سعی می کنند قیمت این دارایی را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، قیمت این جفت ارز می تواند به ۶۸۶٫۷۵ دلار کاهش یابد.

برعکس، یک بازگشت به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان می دهد که احساسات همچنان مثبت است. گاوها ممکن است یک بار دیگر تلاش کنند تا قیمت بیت کوین کش این جفت ارز را به بالای ۱۰۱۲٫۲۹ دلار برسانند.

تحلیل تکنیکال چیست؛ نحوه تحلیل قیمت بیت کوین

آشنایی با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد. تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها به خصوص در خرید و فروش بیت کوین هم جایگاه بسیار مهمی دارد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن معاملات سودآوری انجام دهند.

در مقاله پیش‌رو به این سوال پاسخ خواهیم داد که تحلیل تکنیکال چیست و به آموزش تحلیل بیت کوین با کمک تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

انواع روش‌های تحلیل بیت کوین

در حالت کلی تریدرها (معامله‌گران) برای تحلیل قیمت بیت کوین از ۲ روش استفاده می‌کنند:

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحلیل بنیادی بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): اساس تحلیل تکنیکال قیمت‌ها، روند قبلی بازار و حجم معاملات است.

هر سرمایه‌گذار و تریدر باید با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود یکی از این روش‌ها را برای تحلیل بازارهای مالی انتخاب کند. البته برخی از معامله‌گران از هر دو روش کمک می‌گیرند تا بتوانند معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

تحلیل تکنیکال بیت کوین

اگر می‌خواهید در بازار رمزارزها و به خصوص بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، بسیار حیاتی است که بدانید چه زمانی بیت کوین بخرید و چه زمانی آن را بفروشید تا سود کنید. بنابراین، نیاز دارید که از روش‌های پیش‌بینی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده کنید. پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی ارزها کار سختی است. متاسفانه هیچکس هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها بخاطر پیش‌بینی‌‌های نادرست، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند.

با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت‌ها و نوسان‌گیری استفاده می شود در بین تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فعالین بازار ارز دیجیتال با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند که درصد خطای خود را در معاملات به حداقل برسانند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار متداول است که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن برای تحلیل رفتار قیمت بیت کوین کمک می‎گیرند. در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام می‌شود و روی داده‌ها و نمودار بازار تمرکز دارد تا بتواند الگوها و روند‌ها را شناسایی کند و آینده بازار را پیش‌بینی کند.تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داوجونز بر سه پایه استوار است:

  • همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان‌دهنده‌ی میزان عرضه و تقاضای بازار است.
  • قیمت دارای روند است. قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
  • گذشته تکرار می‌شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند. تحلیل‌گران ارز دیجیتال با استفاده از الگوهای شکل گرفته روی نمودارها در گذشته، حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

در صورتی که ما در حال حاضر بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید بدانیم که چه زمانی آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودارهای تحلیل تکنیکال

آنالیز کردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهره‌آوری است، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع به ترید ارز دیجیتال (Trade) کرده‌اند. برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال (Technical) را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام دهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان می‌دهند، استفاده کنیم. برای شروع می‌توانید از سایت coindesk کمک بگیرید.

بیشتر نمودارهای پایه‌ای، قیمت‌ها را با خط نشان می‌دهند. این نمودارها نشان دهنده‌ی قیمت در زمان‌های مختلف هستند. از این نمودارها می‌توانیم برای تحلیل بیت کوین استفاده کنیم. انواع نمودار در تحلیل تکنیکال که می‌توان از آن‌ها برای تحلیل بیت کوین استفاده کرد عبارتند از:

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

کندل استیک

معروف‌ترین نوع نمودار بین تریدرها، نمودارهای شمعی (candlestick) هستند. نمودارهای شمعی اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.

همچنین رنگ شمع‌ها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است. نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند.

نمودار خطی (Line Chart)

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است که قیمت پایانی بیت کوین در یک دوره خاص را ردیابی می‌کند. نمودار خطی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روند حرکت قیمت را تشخیص دهند. البته باید توجه داشت که این نمودار، روی قیمت‌های پایانی تمرکز دارد، بنابراین نمی‌توان اطلاعات زیادی را در مورد حرکت قیمت بیت کوین در طول روز از آن استخراج کرد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای هر چند بسیار شبیه به نمودار خطی است اما نسبت به آن اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این نمودار قیمت‌ها را در طول بازه‌های زمانی مختلف به شکل مستطیل‌هایی روی محور طول‌ها (میله‌ها) نشان می‌دهند. هر میله در واقع نشان‌دهنده این است که در طول یک بازه زمانی، قیمت بیت کوین چگونه تغییر می‌کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله ابزار تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

روندهای تغییر قیمت نقش مهمی در تحلیل بیت کوین ایفا می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال روند را به عنوان مسیر معاملات خود ترسیم می‌کنند و اعتقاد دارند که باید در جهت روند معامله کرد. این روندها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده‌های مربوط به تحلیل بیت کوین استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند. روندها به سه نوع تقسیم می‌شوند:

روند صعودی (uptrend)

بازار صعودی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلی باشد، برآیند آن‌ها یک روند صعودی را تشکیل خواهد داد. با توجه به اینکه قیمت نسبت به نقاطی که با برخورد به آن نقاط به سمت بالا رشد می‌کند، واکنش نشان می‌دهد می‌توان گفت که خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کند.

روند نزولی (downtrend)

بازار نزولی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف پایین‌تر از کف قبلی و سقف پایین‌تر از سقف قبلی باشد برآیند آن‌ها یک روند نزولی را تشکیل خواهد داد. از آنجایی که خط روند نزولی، نقاط سقف را به یکدیگر را وصل می‌کند می‌توان گفت که مانند یک مقاومت مورب عمل می‌کند.

روند خنثی (Sideways Trend)

وضعیت خنثی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت حرکت مشخصی به بالا یا پایین نداشته باشد و حرکت بعدی قیمت قابل پیش بینی نباشد، روند خنثی تشکیل خواهد شد. در این شرایط می‌توان گفت که بیت کوین بین دو حد حمایت و مقاومت در حرکت است. در این صورت معامله‌گران بین کف و سقف معامله می‌کنند و سود بدست آمده نسبتا ناچیز است.

نکات مهم در معامله‌گری روی خط روند

تا اینجا متوجه شدیم که می‌توان با رسم خطوط روند می‌توان تا حد زیادی تحلیل بیت کوین را انجام داد. به عنوان مثال می‌توانیم تشخیص دهیم که قیمت بیت کوین در کانال صعودی قرار گرفته یا نزولی است. بنابراین، می‌توانیم تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنیم.

اما باید دقت کنید که اگرچه استفاده از روندها در تصمیم‌گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم‌گیری، هوشمندانه نیست. حتی اگر قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن باشند و خرید بیت کوین عالی به نظر برسد، به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص‌ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله (Trade) برای شما ضرری به دنبال ندارد.

علاوه بر این‌ها، همیشه به بازه‌های زمانی کوچک‌تر و بزرگ‌تر توجه کنید. بعضی وقت‌ها اگر به بازه‌ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمت‌ها در uptrend قرار دارند. در حالی که اگر در بازه‌های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم، متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است. خیلی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که خلاف روندها معامله‌ای انجام ندهند و همیشه به روندها اعتماد کنند.

انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ویژه‌ای روند حرکتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند. البته باید توجه داشت که اندیکاتورها تنها می‌توانند جهت حرکت بازار را مشخص کنند و برای اندازه‌گیری میزان حرکت کاربرد ندارند. مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها که می‌توان برای تحلیل بیت کوین هم از آن کمک گرفت عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده

یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خود انواع مختلفی دارد که ساده‌ترین نوع آن، میانگین متحرک ساده است. همان‌طور که از نام این اندیکاتور مشخص است ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است. در این اندیکاتور قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع و بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که تریدرها به استفاده از آن علاقه زیادی دارند بولینگر بندز یا باندهای بولینگر است. این اندیکاتور متشکل از ۲ باند است که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. این اندیکاتور به تریدر کمک می‌کند تا بتواند مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در بیت کوین را شناسایی کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای تحلیل بیت کوین استفاده می‌شود شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها است و از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. اندیکاتور شاخص نسبی برای بررسی Momentum بازار بیت کوین و قدرت حرکت آن است. از نظر برخی از تحلیل‌گران این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفت.

تحلیل قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲

تحلیل بیت کوین

در حالی که پیش‌ بینی‌ها نشان می‌داد که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ رشد قیمتی صعودی داشته باشد، اما در چند وقت اخیر، بیت کوین روند نزولی به خود گرفته است و بازار ارزهای دیجیتال متاثر از نوسانات عجیب و غریب بیت کوین است. اگر به تایم فریم ماهانه بیت کوین مراجعه کنید می‌توانید این موضوع را به خوبی ببینید.

در حالی که اغلب تحلیل‌گران انتظار داشتند که از ۹ می سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ روند صعودی به خود خواهد گرفت اما هنوز موفق نشده است مقاومت قوی پیشرو روی خود بشکند و از آن عبور کند. تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز

اگر مدتی است که وارد بازار رمزارزها شده‌اید و با خرید و فروش بیت کوین به دنبال کسب سود هستید، حتما متوجه شده‌اید که بیت کوین یک دارایی پر نوسان است و قیمت آن می‌تواند به طور غیرمنتظره و کاملا خلاف با جهت پیش‌ بینی‌‎ها حرکت کند. شما باید برای انجام معاملات خود یک استراتژی انتخاب کنید و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌پینی آینده کمک بگیرید. شما می‌توانید با عضویت در صرافی ارز دیجیتال والکس، قیمت بیت کوین را به صورت روزانه مشاهده کنید و همگام با بازار جهانی معاملات خود را انجام دهید.

از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد.

بله، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل بیت کوین است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کنند و برای هرگونه حرکت صعودی یا نزولی قیمت آماده باشند.

پاسخ به این سوال بستگی به مهارت خود تحلیل‌گر دارد. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای تنها از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند و برخی دیگر از تحلیل فاندامنتال نیز کمک می‌گیرند.

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم. اما در حال حاضر هیچ کدام از تحلیل‌گران به طور قطع درباره آینده بیت کوین نمی‌توانند اظهار نظر کنند.

اخبار

با نزدیک شدن بازدهی خزانه‌داری به بالاترین سطح سالانه، قیمت طلا در کانال حمایتی 1690 قرار گرفته است. نفت وست تگزاس افزایش یافته و به 91 دلار رسیده است.

تحلیل و پیش‌بینی تکنیکال؛ ارز، نفت و طلا

تحلیل و پیش‌بینی تکنیکال؛ ارز، نفت و طلا

پیش‌بینی می‌شود برنت پس از اتمام موج صعودی در 95.68، سقوط کرده و به 94.55 برسد. جفت طلا دلار احتمالا در محدوده 1715.15 تثبیت شود.

تحلیل و پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین

تحلیل و پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین

انتشار داده‌های اقتصادی جدید در آمریکا، نگرانی‌ها را از اتخاذ تصمیم‌های سختگیرانه‌تر از سوی فدرال رزرو افزایش داد. این مسئله بر قیمت بیت‌کوین تاثیر گذاشت.

آیا روزهای سرخ طلا در راه است؟

آیا روزهای سرخ طلا در راه است؟

با انتشار گزارش قوی مشاغل ایالات متحده در سپتامبر و تقویت دلار، طلا در روز جمعه کاهش یافت.

اخبار ویژه

فاصله‌ی 86 درصدی قیمت ETHW از سقف تاریخی خود

فاصله‌ی 86 درصدی قیمت ETHW از سقف تاریخی خود

قیمت توکن اثبات کار اتریوم، با وجود پیشرفت‌های اخیر - مثلا راه‌اندازی استخر ماینینگ توسط بایننس - هم‌چنان به سقوط ادامه می‌دهد. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 16:56

جهشی که نفت را دو رقمی کرد

جهشی که نفت را دو رقمی کرد

به دنبال اعلام کاهش تولید اوپک پلاس در بازار، قیمت نفت خام روز جمعه 4 درصد افزایش یافت. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 16:47

پیش‌بینی قیمت هفتگی دلار/ین

پیش‌بینی قیمت هفتگی دلار/ین

دلار آمریکا کماکان در رنج بالایی قرار دارد. گرچه دلار آمریکا در ابتدا، در طول هفته در برابر ین ژاپن کاهش یافت، اما این روند با انتشار گزارش مشاغل تغییر کرد شنبه 16 مهر 1401 ساعت 15:50

پیش‌بینی قیمت ریپل و کاردانو؛ سبز یا قرمز؟

پیش‌بینی قیمت ریپل و کاردانو؛ سبز یا قرمز؟

وضعیت ریپل و کاردانو طی سه روز گذشته کاملا با هم متفاوت بوده است. ریپل چهار روز صعودی را پشت سر تجزیه و تحلیل کانال قیمت گذاشته، و در مقابل، کاردانو در سه روز گذشته نزولی بوده است. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 15:26

رکود بازارهای نقره

رکود بازارهای نقره

بازارهای نقره در جلسه معاملاتی روز جمعه اندکی افت کردند زیرا همچنان در سطوح زیر 20 دلار شاهد حمایت اندکی هستیم. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 14:51

چالش قهوه؛ این جذاب تلخ!

«وانوسیا نوگویرا» مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی قهوه اعلام کرد اکثر مصرف‌کنندگان این نوشیدگی تلخ، به جای رفتن به کافه ترجیح می‌دهند در خانه، قهوه بنوشند. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 14:29

تداوم روند نزولی سولانا

تداوم روند نزولی سولانا

شمار سهامگذاران سولانا افزایش یافته و این شبکه بیش از پیش غیرمتمرکز شده است، ولی عملکرد قیمت این ارز دیجیتال هم‌چنان ضعیف است. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 14:13

تثبیت نرخ طلا در بازارهای جهانی

تثبیت نرخ طلا در بازارهای جهانی

به نظر می رسد که طلا در حال تشکیل یک کف بحرانی است. احتمالا در سال 2023 روند صعودی و تا نیمه اول سال 2024 ادامه خواهد یافت. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 14:06

نشانه‌هایی مثبت در قیمت اتریوم و بایننس‌کوین

نشانه‌هایی مثبت در قیمت اتریوم و بایننس‌کوین

تحلیلگران ماه اکتبر را ماه خوبی برای بازار کریپتو می‌دانند. از این رو، بسیاری از سرمایه‌گذاران امیدوارند شاهد تحرکات مثبتی در اتریوم و بایننس کوین باشند. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 12:47

گزارش هفتگی بازارهای نفت خام

گزارش هفتگی بازارهای نفت خام

با توجه به گزارش اوپک پلاس، مبنی بر کاهش 2 میلیون بشکه‌ای نفت در روز، بازارهای نفت خام در طول هفته به میزان قابل توجهی افزایش یافته‌اند. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 12:43

دلار؛ وفادار به جایگاهش

دلار؛ وفادار به جایگاهش

دلار در معاملات روز گذشته اروپا ثابت ماند و افزایش‌های ناشی از چرخه انقباضی فدرال رزرو را حفظ کرد. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 12:41

پیش بینی قیمت گاز طبیعی در هفته پیش رو

پیش بینی قیمت گاز طبیعی در هفته پیش رو

معاملات آتی گاز طبیعی از زمان اعلام روز پنجشنبه مبنی بر افزایش 129 میلیارد مکعبی ذخایر هفتگی در حال کاهش است و ممکن است در هفته آینده ادامه یابد. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 12:02

تمایل بیش از 30٪ از کانادایی‌ها به خرید کریپتو در 2024

تمایل بیش از 30٪ از کانادایی‌ها به خرید کریپتو در 2024

به گفته‌ رئیس کمیسیون اوراق بهادار انتاریو، قرار است این نهاد نظارتی گزارشی را در ماه اکتبر منتشر کرده و نرخ پذیرش کریپتو در کانادا را اعلام کند. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 11:37

تحلیل و پیش‌بینی تکنیکال؛ ارز، نفت و طلا

تحلیل و پیش‌بینی تکنیکال؛ ارز، نفت و طلا

پیش‌بینی می‌شود برنت پس از اتمام موج صعودی در 95.68، سقوط کرده و به 94.55 برسد. جفت طلا دلار احتمالا در محدوده 1715.15 تثبیت شود. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 10:44

روپیه هند، بی‌توش و بی‌چراغ

روپیه هند، بی‌توش و بی‌چراغ

در این هفته، برخی عوامل همچون تقاضای دلار و افزایش قیمت نفت منجر به کاهش روپیه هند شد. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 10:41

تحلیل و پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین

تحلیل و پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین

انتشار داده‌های اقتصادی جدید در آمریکا، نگرانی‌ها را از اتخاذ تصمیم‌های سختگیرانه‌تر از سوی فدرال رزرو افزایش داد. این مسئله بر قیمت بیت‌کوین تاثیر گذاشت. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 10:16

طلا در حال مقاومت!

طلا در حال مقاومت!

با نزدیک شدن بازدهی خزانه‌داری به بالاترین سطح سالانه، قیمت طلا در کانال حمایتی 1690 قرار گرفته است. نفت وست تگزاس افزایش یافته و به 91 دلار رسیده است. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 09:56

آیا روزهای سرخ طلا در راه است؟

آیا روزهای سرخ طلا در راه است؟

با انتشار گزارش قوی مشاغل ایالات متحده در سپتامبر و تقویت دلار، طلا در روز جمعه کاهش یافت. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 09:54

دلار کانادا امسال بی‌فروغ شد

دلار کانادا امسال بی‌فروغ شد

طبق نظرسنجی رویترز، با توجه به افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا و اقتصاد رو به رکود، دلار کانادا از ابتدای سال، 7 درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شد. پنجشنبه 14 مهر 1401 ساعت 14:15

احساسات منفی معامله‌گران به کاردانو، ترون و ایاس

احساسات منفی معامله‌گران به کاردانو، ترون و ایاس

داده‌های بازار نشان می‌دهند، احساسات معامله‌گران نسبت به کاردانو، ترون و ایاس منفی شده است. قیمت هر سه‌ی این التکوین‌ها طی 24 ساعت گذشته کاهش یافته. پنجشنبه 14 مهر 1401 ساعت 13:34



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.