الگوی هارمونیک ABCD

الگوی ABCD برای انجام معاملات | الگوی هارمونیک

الگوی ABCD یکی از الگوهای چارت برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. در واقع این الگو ترکیبی از قیمت و زمان برروی نمودار است که با 3 سوئینگ متناوب قیمت همراه است. با استفاده از الگوی ABCD معامله‌گران می‌توانند سیگنال‌هایی برای ورود و خروج احتمالی از بازار دریافت نمایند.

چرا الگوی ABCD مهم است؟

استفاده از الگوی ABCD در بازارهای مالی مانند بازار فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال بسیار رایج است. این الگو به تریدرها کمک می‌کند تا در هر بازه زمانی (نوسان‌گیری، سوئینگ و بلند‌مدت) و در شرایط متفاوت بازار (صعودی، نزولی و خنثی) بتوانند موقعیت‌های مناسبی برای ورود و خروج از بازار شناسایی کنند.

تمام الگوهای چارت در تحلیل تکنیکال برمبنای الگوی ABCD هستند. بنابراین آشنایی با این Chart Pattern می‌تواند برای انجام معاملات و موفقیت در ترید‌کردن حائز اهمیت باشد. همچنین با استفاده از این الگو می‌توان قبل از انجام معامله نسبت ریسک به فایده را اندازه گیری کرد.

فیلم آموزش الگوی هارمونیک ABCD

هر کدام از نقاط مشخص شده در این الگو در انتهای یک موج تشکیل می‌شوند که نشان از یک قیمت بالا و پایین دارند. همانطور که در عکس پایین ملاحظه می‌کنید و از نام این الگو نیز پیداست، الگوی ABCD از 4 نقطه و 3 موج تشکیل می‌شود که خط AB موج 1، خط BC موج 2 و خط CD موج 3 می‌باشند.

نکته: در مطالب آموزشی متفاوت ممکن است به جای واژه موج از واژه پایه، Legs یا … استفاده شود.

برای شناسایی الگوی ABCD از ابزار مهم تحلیل تکنیکال یعنی نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کنیم. با استفاده از این ابزار باید بدنبال تناسبی بین موج AB و CD باشیم. درواقع در اینصورت می‌توان متوجه شد که الگو چه زمانی احتمالا تکمیل خواهد شد.

در بازه‌های زمانی مختلف، هر موج معمولا از 3 الی 13 کندل یا میله تشکیل می‌شود. تریدرها پس از شناسایی یک الگو، می‌توانند از همگرایی آن با فیبوناچی در بازه‌های زمانی بلند‌مدت‌تر نیز استفاده کنند.

درواقع 3 نوع الگوی ABCD وجود دارد که در بازاهای صعودی و نزولی می‌توان از آنها استفاده کرد. هر کدام از این انوع دارای خصوصیات مخصوص بخود هستند. در اینجا خصوصیات انواع الگوی ABCD در بازارهای مختلف را بررسی می‌کنیم.

خصوصیات الگوی ABCD صعودی (خرید در نقطه D)

در زیر بصورت تصویری می‌توانید خصوصیات سه نوع الگوی ABCD صعودی را ملاحظه نمایید.

قوانین الگوی ABCD صعودی ( خرید در نقطه D )

1 – پیدا کردن موج AB

الف ) نقطه A بالاترین نقطه در این موج است

ب ) نقطه B پایین‌ترین نقطه در این موج است

ج ) در حرکت از سمت A به B هیچ بالایی بالاتر از A و هیچ پایینی پایین‌تر از B وجود ندارد

2 – پس از پیدا کردن AB باید BC را پیدا کنیم

الف ) نقطه C باید پایین‌تر از نقطه A باشد

ب ) در حرکت از B به سمت C نباید هیچ پایینی از B پایین تر و هیچ بالایی از C بالاتر باشد

نکته: در روندهای قوی، BC ممکن است که تنها 38.2% یا 50% از AB باشد.

3 – پس از BC، CD را ترسیم کنید

الف ) نقطه D باید پایین‌تر نقطه B باشد

ب ) در حرکت از نقطه C به سمت D نباید بالایی بالاتر از C و پایینی پایین‌تر D باشد

ج ) جاییکه D تکمیل می‌شود را شناسایی کنید. از سطوح فیبوناچی استفاده کنید

• اندازه CD ممکن است که برابر با اندازه AB باشد (از لحاظ قیمت)
• CD ممکن است 61.8% یا 78.6% از AB باشد (از لحاظ قیمت)
• CD ممکن است 127.2% یا 161.8% از BC باشد (از لحاظ قیمت)

د ) مشخص کنید که چه زمانی نقطه D ممکن است که تکمیل شود ( زمان ) و برای تایید از سطوح فیبوناچی استفاده کنید

• ممکن است که اندازه CD برابر با AB باشد ( از لحاظ زمان )
• ممکن است که اندازه CD 61.8% یا 78.6% از AB باشد ( از لحاظ زمان )
• ممکن است که اندازه CD 127.2% یا 161.8% از AB باشد ( از لحاظ زمان )

4 – به دنبال همگرایی بین فیبوناچی، الگو و روند باشید.

5 – مراقب شکاف‌های قیمتی و یا میله‌ یا شمع‌های در قسمت CD باشید، به‌ویژه وقتی بازار به نقطه D نزدیک می‌شود.

الف ) معامله‌گران ممکن است این موارد را به عنوان نشانه‌ای از احتمال تغییر روند تعبیر کنند و انتظار داشته باشند 127.2٪ یا 161.8٪ افزایش قیمت را ببینند.

قوانین الگوی ABCD صعودی ( فروش در نقطه D )

در زیر بصورت تصویری می‌توانید خصوصیات سه نوع الگوی ABCD نزولی را ملاحظه نمایید.

1 – الگوی هارمونیک ABCD پیدا کردن موج AB

الف ) نقطه A پایین‌ترین نقطه در این موج است

ب ) نقطه B بالاترین نقطه در این موج است

ج ) در حرکت از سمت A به B هیچ پایینی پایین‌تر از A و هیچ بالایی بالا‌تر از B وجود ندارد

2 – پس از پیدا کردن AB باید BC را پیدا کنیم

الف ) نقطه C باید بالاتر از نقطه A باشد

ب ) در حرکت الگوی هارمونیک ABCD از B به سمت C نباید هیچ بالایی از B بالاتر و هیچ پایینی از C پایین‌تر باشد

ج ) نقطه C بصورت ایده‌آل باید 61.8% یا 78.6% از AB باشد.

د ) در روندهای قوی ممکن است که BC تنها 38.2% یا 50% از AB باشد.

3 – پس از BC، CD را ترسیم کنید

الف ) نقطه D باید بالاتر نقطه B باشد

ب ) در حرکت از نقطه C به سمت D نباید پایینی پایین‌تر از C و بالایی بالا‌تر D باشد

ج ) جاییکه D تکمیل می‌شود را شناسایی کنید. از سطوح فیبوناچی استفاده کنید

• اندازه CD ممکن است که برابر با اندازه AB باشد ( از لحاظ قیمت )
• CD ممکن است 61.8% یا 78.6% از AB باشد ( از لحاظ قیمت )
• CD ممکن است 127.2% یا 161.8% از BC باشد ( از لحاظ قیمت )

د ) مشخص کنید که چه زمانی نقطه D ممکن است که تکمیل شود ( زمان ) و برای تایید از سطوح فیبوناچی استفاده کنید

• ممکن است که اندازه CD برابر با AB باشد ( از لحاظ زمان )
• ممکن است که اندازه CD 61.8% یا 78.6% از AB باشد ( از لحاظ زمان )
• ممکن است که اندازه CD 127.2% یا 161.8% از AB باشد ( از لحاظ زمان )

4 – به دنبال همگرایی بین فیبوناچی، الگو و روند باشید

5 – مراقب شکاف‌های قیمتی و یا میله‌ یا شمع‌های در قسمت CD باشید، به‌ویژه وقتی بازار به نقطه D نزدیک می‌شود.

الف) معامله‌گران ممکن است این موارد را به عنوان نشانه‌ای از احتمال تغییر روند تعبیر کنند و انتظار داشته باشند 127.2٪ یا 161.8٪ افزایش قیمت را ببینند.

الگوی هارمونیک ABCD

بیایید این درس را با ساده ترین الگوی هارمونیک شروع کنیم. پس چه چیزی می تواند ابتدایی تر از ABC قدیمی باشد؟ ما فقط می آییم به الگوی قدیمی ABC یک حرف اضافه می کنیم و این الگو را تبدیل به ABCD می کنیم.

برای نشان دادن این الگوی نمودار، تمام چیزی که نیاز دارید، چشمانی بسیار تیزبین و ابزار نمودار کاربردی فیبوناچی است. برای هر دو نسخه صعودی و نزولی الگوی نمودار ABCD، خطوط AB و CD به عنوان پایه شناخته می شوند در حالی که BC روند اصلاحی نامیده می شود.

اگر از ابزار فیبوناچی بازگشتی در پایه ی AB استفاده می کنید، BC باید تا سطح 0.618 برسد. بعد، خط CD باید 1.272 فیبوناچی اکستنشن (توسعه یافته) BC باشد.

اما اگر بخواهید دقیقتر از آن باشید، در اینجا چند قاعده بیشتر برای یک الگوی معتبر ABCD وجود دارد. طول خط AB باید برابر با طول خط CD باشد. زمان لازم برای رسیدن قیمت از A به B باید برابر الگوی هارمونیک ABCD با زمان لازم برای حرکت قیمت از C به D باشد.

Three-Drive

الگوی Three-Drive بسیار شبیه الگوی ABCD است با این تفاوت که سه پایه دارد (در حال حاضر به عنوان Drive شناخته می شود) و دارای دو موج اصلاحی است. در واقع، این الگوی، اجداد الگوی موج Elliot است. به طور معمول در این مورد، شما نیاز به چشم تیزبین خود، ابزار فیبوناچی و کمی صبر دارید.

همانطور که در نمودارهای بالا می بینید، نقطه A باید 61.8٪ اصلاحی موج 1 باشد. به همین ترتیب، نقطه B باید 0.618 اصلاحی موج 2 باشد. سپس، موج 2 باید 1.272 فیبوناچی توسعه یافته A باشد و درایو 3 باید 1.272 فیبوناچی توسعه یافته B باشد.

با گذشت زمان که کل الگوی Three-Drive کامل شد، شما می توانید ماشه را در تجارت خرید یا فروش خود بکشید. به طور معمول هنگامی که قیمت به نقطه B برسد، می توانید سفارشات خرید یا فروش خود را در فرمت 1.272 تنظیم کنید!

چگونه بر اساس الگوی AB=CD معامله کنیم؟

الگوی AB=CD چیست؟

الگوی ABCD جزو الگوهای هارمونیک است که تحلیلگران تکنیکال از آن جهت پیشبینی قیمتها استفاده می کنند. برخی معامله گران، الگوی ABCD را با الگوی AB=CD می شناسند. بنابراین در این مقاله هر دو عبارت با یک معنی بکار رفته است.

الگوی ABCD را می توان ساده ترین الگوی هارمونیک نام برد. یکی از دلایل ساده تر شمردن آن، الزامات بسیار کمتر جهت تشکیل این الگو نسبت به سایر الگوهای هارمونیک می باشد.همچنین الگوی ABCD را بسیار راحت تر می توان در نمودار قیمت تشخیص داد. شکل الگوی AB=CD بصورت زیر می باشد.

رفتار نمودار در الگوی ABCD با حرکت قیمت در مسیر جدید(A) آغاز می شود. سپس این حرکت تا سطح مهمی(B) ادامه می یابد. سپس از نقطه B قسمتی از حرکت موج قبل را باز می گردد(C) و بعد از آن به اندازه فاصله A تا B راه قبلی خود را ادامه می دهد(D) بطوریکه از نقطه B عبور می کند. زمانیکه موج CD به اندازه موج AB حرکت کرد انتظار می رود که قیمت باز گردد. همزمان با تشکیل این موج ها، BC و CD بایستی در سطوح فیبوناچی بخصوصی قرار داشته باشند. زمانیکه الگوی AB=CD تایید شد معامله گران سعی می کنند نقاط ورود خود را بلافاصله بعد از حرکت CD (آغاز بازگشت قیمت) قرار دهند.

دو نوع الگوی ABCD وجود دارد: AB=CD صعودی و AB=CD نزولی

AB=CD صعودی

الگوی ABCD صعوی با یک کاهش قیمت شروع می شود(AB) و بدنبال آن قیمت باز می گردد و صعود می کند(BC). پس از BC قیمت تغییر جهت داده و وارد حرکت نزولی جدیدی(CD) می شود که از کف قیمتی ایجاد شده توسط نقطه B عبور می کند. این ارتباط را در شکل زیر مشاهده می کنید.

این یک الگوی استاندارد AB=CD صعودی است. پس از اینکه حرکت CD تکمیل شد انتظار می رود قیمت باز گردد و افزایش یابد. این افزایش قیمت با فلش آبی در شکل بالا مشخص شده است.

AB=CD نزولی

الگوی AB=CD نزولی دقیقا شبیه به AB=CD صعودی می باشد با این تفاوت که همه چیز در آن، برعکس ABCD صعودی است. الگو با یک خط صعودی AB آغاز می شود که با حرکت جدید BC کاهش می یابد. سپس BC باز می گردد و صعودی می شود(CD) که طی آن، قیمت از قله ایجاد شده توسط نقطه B عبور کرده و بالاتر می رود. زمانیکه شما این ویژگیها را در نمودار قیمت مشاهده کردید می توانید انتظار یک کاهش قیمت دیگر را داشته باشید.

حرکت نزولی بالقوه در این الگو با فلش آبی در شکل بالا مشخص شده است.

توجه داشته باشید که سه حرکت قیمت لازم است تا الگوی AB=CD تکمیل شود: حرکت AB، حرکت BC و حرکت CD. ما تنها زمانی معامله را آغاز می کنیم که CD به اندازه AB حرکت کرده باشد.

همانگونه که مشاهده کردید ABCD صعودی و نزولی، قرینه همدیگر هستند و قوانین معاملاتی مشابهی دارند. اما جهت معامله(خرید یا فروش) در هر الگو، برای معامله گر متفاوت خواهد بود.

نسبتهای فیبوناچی در الگوی AB=CD

الگوی AB=CD بایستی در نسبتهای فیبوناچی خاصی الگوی هارمونیک ABCD شکل بگیرد. در زیر سطوح فیبوناچی الگوی معاملاتی AB=CD شرح داده شده است.

• BC به اندازه 62% فیبوناچی AB باز می گردد.
• CD به اندازه 127% فیبوناچی BC تغییر می کند.

جهت تایید الگوی ABCD شما بایستی همیشه نسبتهای فیبوناچی را در نظر بگیرید. اندیکاتورهای فیبوناچی زیادی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال جهت تایید الگوی ABCD وجود دارند. نسبتهای فیبوناچی همراه با الگو را در شکل زیر مشاهده می کنید:

همانگونه که در شکل بالا می بینید BC بایستی 62% AB و CD باید 127% BC باشد. همزمان با این نسبتهای فیبوناچی، بایستی AB و CD مسافت یکسانی را طی کرده باشند و از نظر زمانی نیز در مدت تقریبا مشابهی شکل گرفته باشند. به عبارت دیگر اگر شما در نمودار، حرکت AB=CD را یافتید که نسبتهای فیبوناچی ذکر شده بر آن حاکم باشد می توانید آن را بعنوان یک سیگنال قوی و با احتمال وقوع بالا در نظر بگیرید.

سیستم معاملاتی AB=CD

برای معامله گرانی که بتازگی با الگوهای هارمونیک آشنا می شوند الگوی ABCD نقطه خوبی برای شروع است. از آنجا که این الگو یک الگوی خاص است قوانین معاملاتی خاص خود را نیز دارد. اگر شما نحوه پیاده سازی این قوانین را بیاموزید می توانید بخوبی از آن در معاملات خود استفاده کنید.

نقطه ورود AB=CD

برای اینکه بتوانیم بر اساس الگوی AB=CD وارد بازار شویم ابتدا باید از تشکیل شدن الگو اطمینان یابیم. این بدان معنی است که شما بایستی دو حرکت موازی قیمت را بیابید که اندازه آنها یکی الگوی هارمونیک ABCD باشد(AB=CD). همزمان BC باید در سطح 62% فیبوناچی AB و CD در سطح 127% فیبوناچی BC قرار گیرد. همچنین AB و CD از نظر زمانی در مدت مشابهی شکل گرفته باشند. اگر همه شرایط ذکر شده را در نمودار قیمت تشخیص دادید یک الگوی AB=CD معتبر را یافته اید.

پس از تایید الگو شما باید زمانیکه CD به اندازه 127% BC تغییر کرد وارد بازار شوید. شما باید در جهت خلاف CD وارد معامله شوید.

تصویر بالا الگوی ABCD نزولی را نشان می دهد. زمانیکه CD به اندازه 127% BC حرکت کرد و شروع به نزول کرد شما باید موقعیت فروش در بازار بگیرید.

در الگوی ABCD صعودی نیز بطور مشابهی عمل می کنیم با این تفاوت که همه چیز الگوی هارمونیک ABCD برعکس خواهد بود.

حد ضرر در الگوی AB=CD

زمانیکه شما یک موقعیت معاملاتی را بر اساس الگوی ABCD باز می کنید جهت محافظت از سرمایه خود در زمان حرکت غیر منتظره قیمت، بایستی حد ضرر مشخصی برای معامله تعیین کنید. محل مناسب حد ضرر شما پس از آخرین نقطه حرکت CD خواهد بود.

شکل بالا همان تصویر ماقبل آن است. با این تفاوت که محل مناسب حد ضرر را با یک خط قرمز در آن مشخص کرده ایم.

همانگونه که قبلا اشاره شد الگوی ABCD برای ما فرصتی را فراهم می آورد تا دقیقا در ابتدای بازگشت قیمت، وارد یک معامله شویم. به عبارت دیگر ما معامله را در ظهور یک روند جدید ایجاد می کنیم. این بدان معنی است که نقطه ورود و حد ضرر ما بسیار به هم نزدیک هستند. بنابراین در الگوی ABCD می توان نسبت پاداش به ریسک بسیار مناسبی داشته باشیم.

تعیین حد سود در الگوی AB=CD

حداقل هدف قیمتی که در الگوی ABCD می توان متصور بود اندازه ای برابر با حرکت قبلی یعنی موج CD خواهد بود. بدین ترتیب نقطه شروع CD هدف قیمتی شما خواهد بود. تعیین حد سود را بصورت شکل در زیر می بینید.

موجی که انتظار می رود بعد از CD ظاهر شود باید به نقطه بازگشتی 100% فیبوناچی CD برسد. به عبارت دیگر حرکت قیمت بعد از CD بایستی برابر با CD باشد. با این حال، این حداقل پتانسیل حرکتی نمودار است. به بیانی دیگر حرکت قیمت ممکن است بیش از این مقدار پیشروی کند و این می تواند یک فرصت برای ما باشد تا با حفظ قسمتی از موقعیت معاملاتی به سود بیشتری دست یابیم. برای مثال پس از رسیدن قیمت به 100% فیبوناچی می توان سود 50% موقعیت معاملاتی را شناسایی و مابقی 50% معامله را جهت سود بیشتر باز نگه داشت. اما اگر چنین کاری انجام دادید بایستی با استفاده از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح مقاومت و حمایت، کانال ها و الگوهای قیمتی یا علائم کندل استیک بازار را رصد کنید. بدین صورت زمانیکه سر نخ قابل قبولی جهت معکوس شدن روند یافتید با خروج از بازار، سود خود را شناسایی می کنید.

یک مثال واقعی از الگوی ABCD

حال که الگوی ABCD را بررسی کردیم و قوانین معاملاتی آن را فرا گرفتیم، همه آنها را به منظور ایجاد یک استراتژی کامل معاملاتی با هم ترکیب می کنیم.

ما نمودار را بر اساس AB=CD تحلیل می کنیم. مرحله مهم بعدی، اعتبار سنجی و تایید الگو است. این بدان معنی است که ما بایستی BC را ارزیابی کنیم تا مطمئن شویم به اندازه 62% AB بازگشته است و CD به اندازه 127% BC حرکت خود را ادامه داده است. همزمان AB و CD باید از نظر زمان و تغییرات قیمت به یک اندازه باشند.

اگر الگو صعودی باشد می توانیم وارد موقعیت خرید شویم و حد ضرر را زیر نقطه D قرار دهیم. سپس بایستی در موقعیت خود بمانیم تا قیمت حداقل تا سطح C باز گردد. و اگر الگو نزولی باشد یک موقعیت فروش باز می کنیم و حد ضرر را بالاتر از نقطه D می گذاریم. سپس در موقعیت خود می مانیم تا قیمت تا سطح C نزول کند. در زیر یک مثال واقعی را همراه با شکل مشاهده می کنید.

نمودار بالا مربوط به جفت ارز پوند/دلار است که در تایم فریم چهار ساعته به تاریخ جولای 2014 رسم شده است. تحلیل الگوی هارمونیک ABCD ما نشان داده که یک الگوی AB=CD در نمودار شکل گرفته است. الگو در نمودار با خطوط آبی مشخص شده است. خطوط افقی مشکی رنگ، سطوح فیبوناچی را نشان می دهند. مشاهده می کنید که AB تقریبا برابر با CD می باشد. همچنین AB تقریبا در مدت زمان مشابه با CD تشکیل شده است. BC در 62% فیبوناچی AB باز گشته است و CD تا 127% فیبوناچی BC حرکت کرده است. بنابراین الگوی ABCD در نمودار تایید شده است.

همانگونه که احتمالا خودتان هم توجه کرده اید ما در اینجا یک الگوی ABCD صعودی داریم. زیرا نوسانهای AB و CD نزولی هستند. بنابراین در این حالت ما انتظار یک افزایش قیمت را داریم.

حرکت CD تا محدوده 127% فیبوناچی BC حرکت کرده و در آنجا به سمت بالا تغییر جهت داده است. بلافاصله پس از شناسایی این تغییر جهت، زمان ورود به موقعیت خرید خواهد بود. شما بایستی حد ضرر خود را همانگونه که در نمودار با خط قرمز نشان داده شده است به زیر کمترین قیمت CD قرار دهید.

پس از اینکه قیمت چندین بار سطح 127% فیبوناچی را لمس کرد نمودار پوند/دلار شروع به صعود کرد. چندین هفته بعد، قیمت به حداقل هدف قیمتی الگو رسید. به بیانی دیگر قیمت تا سطح C رشد کرد. در اینجا ما دو گزینه مناسب پیش رو داریم. اینکه موقعیت معاملاتی خود را ببندیم و کل سود را شناسایی کنیم و یا قسمتی از موقعیت را ببندیم و به مابقی موقعیت معاملاتی اجازه رشد بیشتر بدهیم.

در مورد این معامله، اگر شما تصمیم به حفظ موقعیت می گرفتید ریسک شما با پاداش همراه می بود. قیمت در راه صعود تنها کف های بالاتر را ایجاد کرده و به هیچ محدوده حمایتی نزول مجدد نکرده است که موجب تقویت بیشتر موقعیت خرید ما شده است. بنابراین بهترین عمل، نگهداری بیشتر معامله است تا زمانیکه قیمت یکی از سطوح حمایت خود الگوی هارمونیک ABCD را بشکند. این اتفاق در 4 جولای 2014 رخ داد زمانیکه پوند/دلار به کمتر از کف قبلی خود نزول کرد که آن را با خط زرد رنگ در نمودار مشخص کرده ایم. این یک سیگنال جهت خروج از معامله بود.

توجه داشته باشید که حداقل هدف قیمتی الگوی ABCD در این مثال تنها نیمی از کل حرکت قیمت بوده است. این موضوع نشان می دهد که چقدر مهم است تا معامله برنده را تا حد امکان در بازار نگه داریم.

الگوی هارمونیک ABCD و مشتقات آن

قبلا در خصوص الگوی AB=CD مفصل صحبت کردیم. فلسفه تشکیل این الگو بر این مبناست که بازار ذاتا تمایل دارد حرکات موفق قبلی خود را مجددا تکرار نماید. این ذهنیت جمعی میان اهالی بازار موجب می‌شود ناخودآگاه دست به تقلید موج AB بزنند و نتیجتا دومین حرکت ایمپالسیو بازار طی موج CD مشابه و هم‌اندازه با موج قبلی، یعنی AB از آب دربیاید. در تعریف الگوهای هارمونیک گفتیم الگوی هارمونیک به معنی مجموعه‌ای از امواج متوالی است که نسبت‌های واضح فیبوناچی بین آنها برقرار باشد، و البته کدام نسبت فیبوناچی مهم‌تر و برجسته‌تر از عدد 1.0 که مبنای الگوی AB=CD است. بنابراین الگوی AB=CD اولین و ساده‌ترین نمونه از مجموعه الگوهای هارمونیک به شمار می‌آید.

برمبنای موقعیت نقاط C و D می‌توان حالات متنوعی را برای این الگو متصور شد. نقطه C می‌تواند انواع ریتریس‌های مختلف از %38.2 تا %88.6 را به خود اختصاص دهد. و نقطه D می‌تواند به طور متناظر به گونه‌ای تغییر کند که اندازه موج CD در هر حالت با موج AB یکسان بشود. از بین همه ریتریس‌های مجاز برای موج BC مسلما نسبت %23.6 قابل قبول نخواهد بود، زیرا نمی‌تواند نقطه B را تبدیل به یک پیوت ماژور نماید.

خوشبختانه قبلا درباره این الگو مفصلا صحبت کرده‌ایم و بنابراین در اینجا صرفا به نکات تکمیلی آن خواهیم پرداخت. نکته مهم در الگوی AB=CD تساوی اندازه و ارتفاع عمودی موج‌های AB و CD است. و اینکه این دو موج به لحاظ زمانی چه نسبتی بایکدیگر داشته باشند، اهمیتی نخواهد داشت. به بیان ساده‌تر ، موج‌های AB و CD حتما با یکدیگر هم اندازه هستند، ولی الزاما به موازات هم نخواهند بود. هرچند به نظر می‌رسد به لحاظ زمانی نیز اغلب یکی از نسبت‌های رایج فیبوناچی بین مدت زمان تشکیل موج‌های AB و CD برقرار باشد.

در تصویر فوق، ارتفاع عمودی موج‌های AB و CD یکسان می‌باشد، اما مدت زمان تشکیل موج دوم %161.8 موج نخست بوده است. به عبارت دیگر، علی‌رغم اینکه بازار ظاهرا موفق به شکستن سقف قبلی شده است اما به لحاظ زمانی، مدت زمان طولانی‌تری را برای طی همان مسافت، نیاز داشته است. این را می‌توان به عنوان یک واگرایی منفی در بُعد زمان تلقی نمود که نشانه‌ای مبنی بر کاهش قدرت روند می‌باشد.

بطور کلی هرچه میزان ریتریس در موج BC عمیق‌تر باشد، موج ایمپالسیو CD کار دشوارتری برای شکست سقف B در پیش خواهد داشت. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان پذیرفت که یک ریتریس عمیق در موج BC معمولا منجر به کاهش شیب و قدرت روند در موج CD خواهد شد. کاهش شیب نمودار در موج CD نیز به نوبه خود، موجب طولانی‌تر شدن مدت زمان تشکیل موج CD نسبت به موج AB می‌گردد.

راحت‌ترین راه برای تشخیص الگوی AB=CD در نمودارهای واقعی استفاده از ابزار فیبوناچی اکسپنشن یا انعکاسی است. کافی‌ست رئوس فیبوی اکسپنشن را بر روی سه نقطه ABC قرار دهید و سطح FE%100 را با تارگت واقعی قیمت بر روی نمودار مقایسه کنید. در صورتی که تارگت موج CD دقیقا بر روی سطح پروجکشن %100 قرار گرفته باشد یعنی با الگوی هارمونیک AB=CD مواجه هستیم.

نکته جالب در الگوی AB=CD نسبت معکوسی است که بین میزان ریتریس در موج‌های BC و CD وجود دارد. به این ترتیب که اگر میزان ریتریس در موج BC را معکوس نمایید، به ریتریس لازم برای موج CD جهت دستیابی به تارگت الگوی AB=CD خواهید رسید! جدول زیر ارتباط بین میزان ریتریس در موج‌های BC و CD را به نمایش می‌گذارد. این جدول به شما امکان می‌دهد تا حتی بدون نیاز به استفاده از ابزار فیبوناچی انعکاسی، صرفا با در اختیار داشتن فیبوناچی ریتریسمنت، بتوانید به سادگی الگوی AB=CD را تشخیص دهید. لازم به ذکر است که در جدول زیر، یکی از این دو مقدار، از نوع ریتریس داخلی و دیگری از نوع ریتریس خارجی است.

مشتقات الگوی ABCD (Alternate ABCD)

در نگاه هارمونیک، الگوی AB=CD علاوه بر تارگت اصلی که در نقطه FE%100 واقع است، دو تارگت فرعی نیز دارد که به ترتیب در FE%127.2 و FE%161.8 قرار دارند. تارگت‌های فرعی نقش محدوده‌های مقاومتی را ایفا می‌کنند که در صورت عبور قیمت از تارگت نخست، احتمال گسترش قیمت تا این سطوح وجود خواهد داشت. به سطوح FE1.272 و FE1.618 اصطلاحا مشتقات الگوی AB=CD گفته می‌شود. بنابراین الگوی AB=CD در نگاه هارمونیک، یک هدف اصلی و دو مشتق فرعی دارد. در این حالت علاوه بر اینکه مدت الگوی هارمونیک ABCD زمان موج‌های AB و CD ممکن است یکسان نباشند، حتی اندازه عمودی این دو موج نیز متفاوت می‌شود. در مشتقات الگوی ABCD اندازه موج CD بزرگتر از AB است و معمولا برابربا اکسپنشن %127 یا %161 آن می‌باشد.

تصویر زیر الگوی AB=CD را بر روی نمودار سهام شرکت برق عسلویه مپنا (بمپنا) نمایش می‌دهد. در محیط تریدینگ ویو، ابزار ویژه‌ای برای نمایش الگوی ABCD تعبیه شده است که علاوه بر زیبایی ظاهری که به تحلیل می‌دهد، همچنین محاسبات مربوط به ریتریس‌های درونی الگو را به مراتب سرعت بیشتری می‌بخشد. نسبت‌های متناظر 0.618 و 1.618 بین موج‌های BC و CD نشان می‌دهد با حالت خاص AB=CD مواجه هستیم.

در تصویر زیر، یکی از مشتقات الگوی ABCD را بر روی نمودار قیمت سهام شرکت کمباین سازی ایران (تکمبا) نمایش می‌دهد. ابزار فیبوناچی انعکاسی را بر روی نقاط ABC قرار داده‌ایم تا نسبت اکسپنشن بین موج‌های CD و AB را اندازه گیری نماییم. همانطور که ملاحظه می‌کنید قیمت از تارگت اصلی الگو(FE1.0) عبور کرده و بر روی مشتق اول(FE1.27) متوقف گشته است.

الگوی AB=CD صعودی و نزولی چیست؟ آموزش الگوی هارمونیک AB=CD

AB=CD یک الگوی هارمونیک پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که دو نوع صعودی و نزولی دارد و تریدر ها برای پیش بینی بازار های مالی بورس و فارکس و ارز دیجیتال از آن استفاده می کنند، در این مقاله شما را با الگوی AB=CD بیشتر آشنا خواهیم کرد و آموزش های لازم را ارائه خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی هارمونیک AB=CD چیست؟

AB=CD یک الگوی هارمونیک پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که دو نوع صعودی و نزولی دارد و تریدر ها برای پیش بینی بازار های مالی بورس و فارکس و ارز دیجیتال از آن استفاده می کنند.

الگوی ABCD را می توان ساده ترین الگوی هارمونیک نام برد.

یکی از دلایل ساده تر شمردن آن، الزامات بسیار کمتر جهت تشکیل این الگو نسبت به سایر الگوهای هارمونیک می باشد.

همچنین الگوی ABCD را بسیار راحت تر می توان در نمودار قیمت تشخیص داد.

این الگو همچنین از اهمیت بالایی میان الگو‌های هارمونیک برخوردار بوده چرا که پایه و اساس سایر الگو‌های هارمونیک در نظر گرفته می‌شود.

این الگو همانند سایر الگو‌های هارمونیک در دو حالت صعودی و نزولی نمایان می‌گردد.

جهت یاد‌گیری بهتر سایر الگو‌های هارمونیک نیاز است که ابتدا به‌ این‌ الگو به طور کامل مسلط شوید.

الگوی AB=CD صعودی

الگوی AB=CD صعودی، با یک افت قیمت از نقطه A شروع می‌شود و به دنبال آن از نقطه B قیمت تغییر روند داده و تا نقطه C رشد خواهد کرد.

لازم به ذکر است که قیمت در نقطه C به روی نسبت فیبوناچی ۰٬۶۱۸ تا ۰٬۷۸۶ خط AB قرار دارد.

حرکت بعدی قیمت یک اصلاح بوده و الگو در نقطه D که روی نسبت فیبوناچی ۱٬۲۷۲ تا ۱٬۶۱۸ خط BC قرار دارد، به پایان می‌رسد. ن

قطه D ابتدای روند پر‌قدرت صعودی است و می‌توان در‌این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد.

در این الگو می‌توان نقاط A-B-C را به عنوان اهداف قیمتی پیش رو متصور شویم.

در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که چارت قیمت تا تراز ۱٬۶۱۸ خط CD به رشد خود ادامه‌ دهد.

حد ضرر الگوی AB=CD صعودی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر گرفت.

الگوی AB=CD نزولی

الگوی AB=CD نزولی به وسیله یک موج صعودی از نقطه A تا B شروع می‌شود و به دنبال آن از نقطه B قیمت تغییر روند داده و قیمت تا نقطه C حرکت نزولی خود را ادامه خواهد‌ داد.

لازم به ذکر است که قیمت در نقطه C به روی نسبت فیبوناچی ۰٬۶۱۸ تا ۰٬۷۸۶ خط AB قرار دارد.

آخرین حرکت قیمت در این الگو یک حرکت صعودی از نقطه C تا نقطه D بوده و الگو در نقطه D که روی نسبت فیبوناچی ۱٬۲۷۲ تا ۱٬۶۱۸ خط BC قرار دارد، به پایان می‌رسد.

نقطه D ابتدای روند نزولی نمودار است و در بازار‌های دو‌طرفه می‌توان در‌این نقطه با ارسال سفارش فروش وارد معامله شد و در قیمت‌های پایین‌تر با ارسال سفارش خرید از معامله خارج شد و سود خوبی را از این الگو کسب نمود.

در این معاملات می‌توان نقاط A-B-C را به عنوان اهداف قیمتی پیش رو، متصور شد و در این نقاط با ارسال سفارش خرید از معامله خارج شد.

حد ضرر الگوی AB=CD نزولی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌گرفت.

نکته‌ای که بهتر است بدانید

هنگام تشخیص الگو‌های هارمونیک در نمودار و محاسبه نقطه D، بهتر است از تغییر روند نمودار اطمینان کامل پیدا کنیم و بعد اقدام به ورود کنیم. در نتیجه بهتر است منتظر واکنش قیمت بعد از لمس نقطه D بوده و در کندل های بعد از این نقطه راجع به ورود یا عدم ورود به سهم تصمیم گرفت.

برای اطمینان از تغییر روند بسیاری از اندیکاتور‌ها در تحلیل‌تکنیکال می‌تواند کار‌ساز باشد.

هم‌چنین فراگیری علم تابلو‌خوانی و کندل شناسی می‌تواند تا حد قابل توجهی تشخیص تغییر روند نمودار را آسان کند.

سیستم معاملاتی AB=CD

برای معامله گرانی که بتازگی با الگوهای هارمونیک آشنا می شوند الگوی ABCD نقطه خوبی برای شروع است.

از آنجا که این الگو یک الگوی خاص است قوانین معاملاتی خاص خود را نیز دارد.

اگر شما نحوه پیاده سازی این قوانین را بیاموزید می توانید بخوبی از آن در معاملات خود استفاده کنید.

نقطه ورود AB=CD

برای اینکه بتوانیم بر اساس الگوی AB=CD وارد بازار شویم ابتدا باید از تشکیل شدن الگو اطمینان یابیم.

این بدان معنی است که شما بایستی دو حرکت موازی قیمت را بیابید که اندازه آنها یکی باشد(AB=CD). همزمان BC باید در سطح 62% فیبوناچی AB و CD در سطح 127% فیبوناچی BC قرار گیرد.

همچنین AB و CD از نظر زمانی در مدت مشابهی شکل گرفته باشند.

اگر همه شرایط ذکر شده را در نمودار قیمت تشخیص دادید یک الگوی AB=CD معتبر را یافته اید.

پس از تایید الگو شما باید زمانیکه CD به اندازه 127% BC تغییر کرد وارد بازار شوید.

شما باید در جهت خلاف CD وارد معامله شوید.

تصویر بالا الگوی ABCD نزولی را نشان می دهد.

زمانیکه CD به اندازه 127% BC حرکت کرد و شروع به نزول کرد شما باید موقعیت فروش در بازار بگیرید.

در الگوی ABCD صعودی نیز بطور مشابهی عمل می کنیم با این تفاوت که همه چیز برعکس خواهد بود.

حد ضرر در الگوی AB=CD

زمانیکه شما یک موقعیت معاملاتی را بر اساس الگوی ABCD باز می کنید جهت محافظت از سرمایه خود در زمان حرکت غیر منتظره قیمت، بایستی حد ضرر مشخصی برای معامله تعیین کنید.

محل مناسب حد ضرر شما پس از آخرین نقطه حرکت CD خواهد بود.

شکل بالا همان تصویر ماقبل آن است. با این تفاوت که محل مناسب حد ضرر را با یک خط قرمز در آن مشخص کرده ایم.

همانگونه که قبلا اشاره شد الگوی ABCD برای ما فرصتی را فراهم می آورد تا دقیقا در ابتدای بازگشت قیمت، وارد یک معامله شویم.

به عبارت دیگر ما معامله را در ظهور یک روند جدید ایجاد می کنیم.

این بدان معنی است که نقطه ورود و حد ضرر ما بسیار به هم نزدیک هستند.

بنابراین در الگوی ABCD می توان نسبت پاداش به ریسک بسیار مناسبی داشته باشیم.

تعیین حد سود در الگوی AB=CD

حداقل هدف قیمتی که در الگوی ABCD می توان متصور بود اندازه ای برابر با حرکت قبلی یعنی موج CD خواهد بود.

بدین ترتیب نقطه شروع CD هدف قیمتی شما خواهد بود.

تعیین حد سود را بصورت شکل در زیر می بینید.

موجی که انتظار می رود بعد از CD ظاهر شود باید به نقطه بازگشتی 100% فیبوناچی CD برسد.

به عبارت دیگر حرکت قیمت بعد از CD بایستی برابر با CD باشد. با این حال، این حداقل پتانسیل حرکتی نمودار است.

به بیانی دیگر حرکت قیمت ممکن است بیش از این مقدار پیشروی کند و این می تواند یک فرصت برای ما باشد تا با حفظ قسمتی از موقعیت معاملاتی به سود بیشتری دست یابیم.

برای مثال پس از رسیدن قیمت به 100% فیبوناچی می توان سود 50% موقعیت معاملاتی را شناسایی و مابقی 50% معامله را جهت سود بیشتر باز نگه داشت.

اما اگر چنین کاری انجام دادید بایستی با استفاده از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح مقاومت و حمایت، کانال ها و الگوهای قیمتی یا علائم کندل استیک بازار را رصد کنید.

بدین صورت زمانیکه سر نخ قابل قبولی جهت معکوس شدن روند یافتید با خروج از بازار، سود خود را شناسایی می کنید.

یک مثال واقعی از الگوی ABCD

حال که الگوی ABCD را بررسی کردیم و قوانین معاملاتی آن را فرا گرفتیم، همه آنها را به منظور ایجاد یک استراتژی کامل معاملاتی با هم ترکیب می کنیم.

ما نمودار را بر اساس AB=CD تحلیل می کنیم. مرحله مهم بعدی، اعتبار سنجی و تایید الگو است.

این بدان معنی است که ما بایستی BC را ارزیابی کنیم تا مطمئن شویم به اندازه 62% AB بازگشته است و CD به اندازه 127% BC حرکت خود را ادامه داده است.

همزمان AB و CD باید از نظر زمان و تغییرات قیمت به یک اندازه باشند.

اگر الگو صعودی باشد می توانیم وارد موقعیت خرید شویم و حد ضرر را زیر نقطه D قرار دهیم.

سپس بایستی در موقعیت خود بمانیم تا قیمت حداقل تا سطح C باز گردد.

و اگر الگو نزولی باشد یک موقعیت فروش باز می کنیم و حد ضرر را بالاتر از نقطه D می گذاریم.

سپس در موقعیت خود می مانیم تا قیمت تا سطح C نزول کند.

در زیر یک مثال واقعی را همراه با شکل مشاهده می کنید.

نمودار بالا مربوط به جفت ارز پوند/دلار است که در تایم فریم چهار ساعته به تاریخ جولای 2014 رسم شده است.

تحلیل ما نشان داده که یک الگوی AB=CD در نمودار شکل گرفته است.

الگو در نمودار با خطوط آبی مشخص شده است.

خطوط افقی مشکی رنگ، سطوح فیبوناچی را نشان می دهند.

مشاهده می کنید که AB تقریبا برابر با CD می باشد.

همچنین AB تقریبا در مدت زمان مشابه با CD تشکیل شده است.

BC در 62% فیبوناچی AB باز گشته است و CD تا 127% فیبوناچی BC حرکت کرده است.

بنابراین الگوی ABCD در نمودار تایید شده است.

همانگونه که احتمالا خودتان هم توجه کرده اید ما در اینجا یک الگوی ABCD صعودی داریم. زیرا نوسانهای AB و CD نزولی هستند.

بنابراین در این حالت ما انتظار یک افزایش قیمت را داریم.

حرکت CD تا محدوده 127% فیبوناچی BC حرکت کرده و در آنجا به سمت بالا تغییر جهت داده است.

بلافاصله پس از شناسایی این تغییر جهت، زمان ورود به موقعیت خرید خواهد بود.

شما بایستی حد ضرر خود را همانگونه که در نمودار با خط الگوی هارمونیک ABCD قرمز نشان داده شده است به زیر کمترین قیمت CD قرار دهید.

پس از اینکه قیمت چندین بار سطح 127% فیبوناچی را لمس کرد نمودار پوند/دلار شروع به صعود کرد. چندین هفته بعد، قیمت به حداقل هدف قیمتی الگو رسید.

به بیانی دیگر قیمت تا سطح C رشد کرد. در اینجا ما دو گزینه مناسب پیش رو داریم.

اینکه موقعیت معاملاتی خود را ببندیم و کل سود را شناسایی کنیم و یا قسمتی از موقعیت را ببندیم و به مابقی موقعیت معاملاتی اجازه رشد بیشتر بدهیم.

در مورد این معامله، اگر شما تصمیم به حفظ موقعیت می گرفتید ریسک شما با پاداش همراه می بود.

قیمت در راه صعود تنها کف های بالاتر را ایجاد کرده و به هیچ محدوده حمایتی نزول مجدد نکرده است که موجب تقویت بیشتر موقعیت خرید ما شده است.

بنابراین بهترین عمل، نگهداری بیشتر معامله است تا زمانیکه قیمت یکی از سطوح حمایت خود را بشکند.

این اتفاق در 4 جولای 2014 رخ داد زمانیکه پوند/دلار به کمتر از کف قبلی خود نزول کرد که آن را با خط زرد رنگ در نمودار مشخص کرده ایم.

این یک سیگنال جهت خروج از معامله بود.

توجه داشته باشید که حداقل هدف قیمتی الگوی ABCD در این مثال تنها نیمی از کل حرکت قیمت بوده است.

این موضوع نشان می دهد که چقدر مهم است تا معامله برنده را تا حد امکان در بازار نگه داریم.

خلاصه الگوی AB=CD

هر چند ساختار ابتدایی AB=CD شاید شامل نسبت‌های مختلف فیبوناچی است اما مفهوم حمایت یا مقاومت در نقطه تکمیل دو موج قیمتی متمایز و متوالی مهم‌ترین موضوع در تمامی الگوی های هارمونیک است.

الگوهای جایگزین AB=CD به اهمیت استفاده از ساختار ابتدایی در تعریف الگوهای هارمونیک خاص تأکید دارد.

در AB=CD تکمیل برآورد BC بایستی محدوده تکمیل الگو باشد. بایستی به یاد سپرد که روابط متقابل نقطه C به بسط BC بسیار مهم است.

الگوی کامل AB=CD از اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی و برآورد ۱٫۶۱۸ درصدی استفاده می‌کند، چون‌که این دو نسبت متقارن‌ترین و مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی در الگوهای هارمونیک هستند.

این الگو بایستی ویژگی‌های خاصی داشته باشد تا ساختار هارمونیک را تائید و فرصت‌های معاملاتی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد:

حداقل محدوده تکمیل الگوی AB=CD جایی است که اندازه هر موج قیمتی (اندازه AB و CD) معادل الگوی هارمونیک ABCD هم باشند.

اصلاح C می‌تواند نسبت فیبوناچی از ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد، هر چند که اصلاح ۰٫۶۱۸ مطلوب‌ترین نسبت است.

برآورد BC می‌تواند نسبتی بین ۱٫۱۳ تا ۳٫۶۱۸ باشد و به نقطه اصلاح C بستگی دارد.

الگوی های جایگزین AB=CD هم وجود دارند.

بایستی گفت که در سال‌های اخیر بسیاری از تحلیلگران سبک فیبوناچی این الگو را ساده‌سازی کرده‌اند.

اینکه با هر الگوی هارمونیک ABCD الگوی AB=CD وارد معامله شد، احمقانه است.

اکثر افرادی که این ساختار را بسیار بزرگ جلوه می‌دهند، درک درستی از شروط AB=CD جهت تائید تکمیل الگو ندارند.

این ساختار هارمونیک بایستی شامل اصلاح‌های فیبوناچی یا برآوردهای فیبوناچی باشد.

با این حال مهم‌ترین اصلی که بایستی به یاد داشت این است که الگوی AB=CD ساختار اولیه برای تمامی الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern) است.