معرفی ابر ایچیموکو

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه ­گذاری­ ها و شناسایی فرصت ­های معاملاتی از تجزیه و تحلیل داده­ های آماری جمع ­آوری ­شده از فعالیت­ های تجاری، مانند حرکت و حجم قیمت، استفاده می‌کند. صدها الگو و سیگنال وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از تجارت مبتنی بر تحلیل تکنیکال ایجاد شده است.

برخی از شاخص‌ها روی شناسایی روند فعلی بازار و برخی دیگر روی قدرت روندها و احتمال ادامه ­دار بودن آن­ ها متمرکز هستند. چنین می­توان نتیجه گرفت که ابزارهای مختلفی برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد یکی از این ابزارها، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) است. در ادامه به معرفی این ابزار و نحوه استفاده از آن می­پردازیم.

همه چیز درباره ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

Ichimoku Cloud مجموعه‌ای از شاخص ­های تکنیکال است، که سطح پشتیبانی و مقاومت قیمت­ ها و همچنین حرکت و جهت حرکت آن­ها را نشان می‌­دهد. این کار را با گرفتن چندین میانگین و رسم آن­ها روی نمودار انجام می­دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه “ابری” استفاده می­کند که سعی در پیش‌بینی سطح پشتیبانی یا مقاومت در آینده دارد.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) در اواخر دهه 1960 میلادی، توسط روزنامه­ نگاری ژاپنی به نام « Goichi Hosoda » معرفی شد. تا پیش از آن از نمودار شمع­دان برای بررسی روندهای قیمتی استفاده می­شد. نمودار شمع­دان تنها آماری مانند قیمت بالا و پایین، باز شدن و بسته­ شدن یک دارایی را نشان می­داد؛

البته هنوز هم از این نمودار استفاده می­شود. با این حال ابر ایچیموکو داده ­های بیشتری را نسبت به شمع­دان نشان می­دهد. ابر ایچیموکو ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما برای افرادی که با نحوه خواندن آن آشنا هستند درک آن ساده است.

فرمول­ های ابر ایچیموکو

گفتیم که ابر در ابر ایچیموکو، فاکتوری است که سطح پشتیبانی یا مقاومت در آینده را پیش­بینی می­ک ند؛اما محاسبات آن چگونه انجام می­شوند؟

نحوه انجام محاسبات و معنی هر فرمول در ابر ایچیموکو

در فرمول­ های فوق PH، نشان­دهنده بالاترین قیمت در بازه زمانی، PL نشان­ دهنده پایین­ترین قیمت در بازه زمانی و CL نشان­ دهنده Conversion line یا خط تبدیل است که در فرمول اول محاسبه شد. بنابراین برای ظاهر شدن نمودار، نتیجه فرمول­ های فوق را به دست آوریم. سپس هریک را در نمودار مشخص می­‌کنیم.

این­کار به ما نقطه ­هایی در نمودار می­دهد. برای ظاهر شدن خطوط نمودار، محاسبات باید برای دوره­ های مختلف انجام­شده و نقاط به یک­دیگر متصل شوند، تا ابر خود را نشان­دهد. نکته اصلی در ترسیم نمودار ابر ایچیموکو، رنگ­ آمیزی خطوط براساس مقدار اعداد محاسبه شده است. چنان‌چه خط پیشرو A پایین­تر از خط پیشرو B باشد، ابر یا همان شاخص ­ها در نمودار قرمز خواهند بود، در غیر این­صورت سبز هستند.

Ichimoku Cloudچه چیزی را بیان می­کند؟

شاخص­ های تکنیکال موجود در نمودار ابر ایچیموکو با استفاده از میانگین­ ها، اطلاعات زیادی را در یک نگاه در اختیار کاربران می­گذارد از جمله:

• گرایش و جهت کلی زمانی بالا است که قیمت از ابر بالاتر باشد. بنابراین اگر قیمت پایین­تر از ابر باشد، این گرایش نیز پایین است. شکل سوم آن قرارداشتن قیمت دقیقا در محدوده ابر است. در این حالت گفته می­شود قیمت در حالت گذار قراردارد.
• اگر خط پیشرو A در حال افزایش و بالاتر از خط پیشرو B باشد، روند صعودی است و بین خطوط سبز رنگ خواهد بود. در غیر این­صورت روند نزولی بوده و فضای بین خطوط قرمز رنگ است.

معامله­ گران معمولاً براساس محل نسبی قیمت، از ابر به‌عنوان منطقه پشتیبانی و مقاومت یاد می­کنند. ابر سطوح پشتیبانی و مقاومتی که می‌­تواند برای آینده طرح ­ریزی شود را نشان می­دهد. این همان دلیلی است که ابر ایچیموکو را از سایر نمودارها و ابزارهای تحلیل تکنیکال متمایز می­کند.

چرا که ایچیموکو آینده را درنظر می­گیرد، اما سایر ابزارها تنها برای زمان حال قادر به ارائه اطلاعات هستند. برای آن­که معامله ­گران بتوانند بهترین بازده را داشته­ باشند باید از ابر ایچیموکو در کنار سایر شاخص ­های تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

نکاتی در خصوص استفاده از ابر ایچیموکو

• تعداد زیاد شاخص ­ها و خطوط ممکن است نمودار را شلوغ و پیچیده کند. بیشتر نرم ­افزارهای مبتنی بر نمودار، این اجازه را به کاربران خود می­دهند تا فقط بخشی از نمودار را که نیاز دارند مشاهده کنند. با استفاده از این ویژگی شما می ­توانید، برای مثال فقط خط پیشرو A و خط پیشرو B را ببینید و باقی نمودار را پنهان کنید. بنابراین هر معامله ­گر باید تمرکز خود را برروی بخشی بگذارد که بیش­ترین اطلاعات را می­دهد.
• ابر ممکن است غیرمنطقی شود. این زمانی رخ ­می­دهد که قیمت برای مدتی طولانی بسیار بالاتر یا پایین­تر از آن بماند. در چنین زمان­هایی خطوط تبدیل و اصلی از اهمیت بیش­تری برخوردار هستند؛ چرا که معمولاً به قیمت نزدیک­تر هستند.

مفهوم سیگنال خرید و فروش در Ichimoku Cloud

براساس آن‌چه در مورد رنگ محدوده ­های مختلف در نمودار و وضعیت اعداد و ارقام در شرایط مختلف گفتیم، منجر به نمایان­ شدن یکی از حالت­های خرید یا فروش می­شود. در این موقع از اصطلاح سیگنال خرید یا سیگنال فروش استفاده می­کنیم. بنابراین می‌­توان گفت دو سیگنال وجود دراد که هریک در نتیجه وضعیت خاصی از نمودار ظاهر می­شوند.

سیگنال خرید

• قیمت بالاتر از ابر باشد.
• تبدیل ­شدن رنگ قرمز به سبز.
• قیمت از خط اصلی بالاتر باشد.
• خط تبدیل از خط اصلی بالاتر باشد.

سیگنال فروش

• قیمت پایین­تر از ابر باشد.
• تبدیل ­شدن رنگ سبز به قرمز.
• قیمت از نمودار خط اصلی پایین­تر باشد.
• خط تبدیل از خط اصلی پایین­تر باشد.

سخن پایانی

توانایی استدلال و پیش ­بینی روند حرکت قیمت ­ها در بازار برای موفقیت در بازار سرمایه بسیار حیاتی است. چنا­چه معامله ­گران اطلاعات کافی در مورد نحوه تحلیل داده­ ها و نتیجه­ گیری از آن­ ها نداشته ­باشند، به احتمال زیاد دچار ضرر خواهند شد.

بنابراین همان­طور که در ابتدا گفتیم، تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. یکی از ابزارهای خوبی که برای انجام چنین تحلیل ­هایی وجود دارد، نموداری است به نام ابر ایچیموکو. این نمودار اطلاعات زیادی دربر دارد و هدف آن پیش ­بینی روند­های قیمتی و معاملاتی با توجه به جایگاه قیمت نسبت به سایر فاکتورهای موجود در بحث بازار سرمایه ­است.

ممکن است این نمودار برای بسیاری از کاربران پیچیده به نظر برسد، اما با یادگیری روش خواندن و استفاده آن، خواهید دید که ابزار بسیار کارآمدی است.

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از راه‌های بررسی روند سرمایه‌گذاری در بورس و ارز دیجیتال است. همچنین برای سرمایه‌گذاری موفق و اصولی باید به طور کامل با Technical Analysis و روش‌های آن آشنا شوید. این نوع تحلیل بر پایه نمودارها، الگوها و معاملات ریاضی انجام می‌شود و خود چندین روش را در بر می‌گیرد. یکی از روش‌هایی که در تحلیل تکنیکال به کمک تحلیل‌گرها می‌آید ابر ایچیموکو است. برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید بدانید ابر ایچیموکو چیست. پس از آن آشنایی با کاربرد این روش، فرمول‌های آن و نمودارهای مرتبط با این ابر حائز اهمیت هستند. علاوه بر این، شناخت تفاوت‌های استراتژی ایچیموکو با راهبردهای مشابه از اصول مهم در یادگیری کامل تحلیل تکنیکال است. در نهایت هر روشی مزایا و معایب مختص به خود را دارد که شناخت آن‌ها پیش از به کارگیری استراتژی خالی از لطف نخواهد بود.

فهرست عناوین مقاله

آشنایی با مفهوم ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یا ابر کومو در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از پنج شاخص فنی است که مومنتوم، جهت روند و نقاط مقاومت و حمایت را مشخص می‌کنند.

این استراتژی با استفاده از این شاخص‌ها یک خط میانگین و یک ابر به دست آورده و روی نمودار قرار می‌دهد. این ابر از تلفیق دو شاخص ایجاد شده، نقاط حمایت و مقاومت احتمالی در آینده را پیش‌بینی می‌کند و مهم‌ترین شاخص در این استراتژی به شمار می‌رود.

ایچیموکو در مقایسه با میله‌های شمعی داده‌های بسیار بیشتری را ارائه می‌دهد. این مسئله باعث شده افراد آشنا با نمودار خوانی و سیگنال‌های روند، به سادگی این استراتژی را به طور مداوم به کار بگیرند.

فرمول‌های ابر ایچیموکو و کاربردهای آن‌ها

برای ایجاد ابر باید از 5 فرمول استفاده کرد. این فرمول‌ها هر یک بخشی از ایجاد خطوط و ابر نهایی را شامل می‌شوند.

در این فرمول‌ها برخی نمادها به صورت اختصاری به کار می‌روند؛ خط تبدیل با CL نشان داده می‌شود، میانگین بیشترین قیمت Period High است که با PH نشان می‌دهیم و میانگین کمترین قیمت Period Low است که نماد PL را برای آن می‌گذارند.

​Conversion Line

خط تغییر روند یا Conversion line، که با نام Tenkan Sen line هم شناخته می‌شود، میانگین متحرک 9 میله شمعی آخر را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن این خط از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

به عبارت ساده‌تر ابتدا مجموع حداکثر و حداقل قیمت 9 میله شمعی آخر را به دست می‌آورید و سپس بر 2 تقسیم می‌کنید.

Base Line

خط استاندارد یا Base Line با نام Kijun Sen Line هم شناخته می‌شود. خط استاندارد عملکردی مشابه با خط تغییر روند دارد و تنها تفاوت این دو در بازه مورد استفاده است.

در خط استاندارد میانگین متحرک 26 میله شمعی آخر را محاسبه می‌کنیم. فرمول کاربردی مشابه فرمول پیشین است با این تفاوت که به جای عدد 9 باید عدد 26 را جایگزین کنیم.

Leading Span A

خط پیشرو آ یا Leading Span A با نام Senkou Span A هم شناخته می‌شود و یکی از مرزهای ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهد.

خط پیشرو آ میانگین متحرک خطوط تغییر روند و استاندارد است. این خط نقاط قیمتی طی 26 میله آینده را نشان می‌دهد. این خط با استفاده از فرمول زیر به دست می‌آید و مرز سریع ابر به شمار می‌رود.

همانطور که مشاهده می‌کنید از مجموع دو خط پیشین و تقسیم عدد حاصل شده بر 2، خط پیشرو آ به دست می‌آید.

Leading Span B

خط پیشرو ب یا Leading Span B با نام Senkou Span B نیز شناخته شده است و مرز دیگر ابر ایچیکومو یا مرز آهسته ابر را شکل می‌دهد.

این خط از میانگین بالاترین سقف قیمت و پایین‌ترین کف قیمت طی 52 میله شمعی پیشین ایجاد می‌شود. خط به دست آمده همچون خط پیشرو آ نقاط قیمتی طی 26 میله آینده را نمایان می‌سازد.

برای به دست آوردن خط سنکو اسپن ب از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

همانطور که در فرمول مشاهده کردید، سقف قیمت یا حداکثر قیمت با کف قیمت یا حداقل قیمت طی دوره 52 میله پیشین جمع شده و بر 2 تقسیم می‌شود. به این ترتیب دیگر مرز ابر را در دست داریم.

Lagging span

آخرین خط شاخص در استراتژی ایچیموکو خط تاخیر یا Lagging Span است. نام دیگر خط تاخیر، چیکو اسپن است.

این خط قیمت بسته شدن در 26 میله شمعی آخر را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن خط تاخیر نیازی به استفاده از فرمول نیست و تنها باید نقطه بسته شدن قیمت در 26 میله آخر را بیابید.

با استفاده از خط تاخیر می‌توانید احساس بازار را دریابید و روند غالب را با استفاده از مومنتوم قیمت حال پیدا کنید.

این ابر و خطوط به دست آمده بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها طی بازه زمانی مورد نظر را نشان می‌دهند. شما می‌توانید به سادگی شاخص ایچیموکو را به نمودار خود اضافه کنید و این شاخص به صورت خودکار محاسبات لازم را برای شما انجام می‌دهد.

اما اگر تمایل به انجام محاسبات به صورت دستی دارید، با کمک فرمول‌های بالا می‌توانید ابر خود را بر نمودار بکشید.

ابر ایچیموکو نشانگر چیست؟

همانطور که پیش‌تر گفتیم، ابر مهم‌ترین شاخص در استراتژی ایچیموکو است. اگر قیمتی در زیر ابر قرار بگیرد به معنی روندی خرسی یا نزولی است. در مقابل نقاط قیمت در بالای ابر بیان‌کننده روندی گاوی یا صعودی هستند.

اگر سیگنال‌های این روند صعودی در جهت حرکت ابر باشند، روندی قوی را پیش رو داریم. برعکس این قضیه در خصوص روند نزولی و جهت حرکت ابر نیز صادق است و هم جهت بودن این دو به معنی روند نزولی قدرتمند است.

اگر روند در میان ابر شما باشد به معنی روندی خنثی یا در حال تغییر است.

روند صعودی خط پیشرو آ در بالای خط پیشرو ب به معنای روند صعودی قطعی است. در این حالت فضای بین دو خط پیشرو در ابر شما به رنگ سبز در می‌آید. خلاف این قضیه برای بیان قطعی در خصوص روند نزولی است که در این حالت خط پیشرو آ به پایین‌تر از خط پیشرو ب می‌رود و فضای ابر در این حالت به رنگ قرمز در می‌آید.

تحلیل‌گرها با این ابر نقاط حمایت و مقاومت دوره را می‌یابند و حمایت و مقاومت طی بازه مشابه در آینده را به دست می‌آورند.

انجام تریدینگ با ابر ایچیکومو

برای انجام ترید و سرمایه‌گذاری با استفاده از استراتژی ایچیموکو باید 3 اصل را رعایت کنید. طبق این سه اصل شما در یک حالت باید وارد بازار بشوید و سپس در 3 حالت از آن خارج شوید:

1. زمانی که قیمت از ابر در جهت شکست مقاومتی عبور می‌کند؛ با شکست خط استاندارد توسط خط روند در جهت مخالف از روند خارج شوید.
2. حالت دوم زمان ورود یکسانی دارد، اما زبان خروج متفاوت است؛ تا زمان شکست خط تغییر روند توسط خط تاخیر در روند باقی بمانید.
3. باز هم در زمان عبور قیمت از ابر در جهت شکست باید وارد بازار بوشید؛ اما زمان خروج شما مساوی است با زمانی که قیمت ابر را در خلاف جهت بازار بشکند.

با به یاد داشتن این سه اصل ترید موفق و بی‌خطری را خواهید داشت.

تفاوت ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک از نقاط پایانی یا بسته شدن برای به دست آوردن میانگین استفاده می‌کند. برای مثال اگر قصد به دست آوردن میانگین متحرک در روندی با 10 میله را دارید، ابتدا قیمت‌های بسته شدن 10 میله شمعی آخر را با هم جمع می‌کنید و سپس بر 10 تقسیم می‌کنید.

اما در ایچیموکو علاوه بر نقاط بسته شدن، تمامی قیمت‌های سقف و کف را برای به دست آوردن میانگین کلی استفاده می‌کنیم.

با این وجود این مسئله به معنای برتری شاخص ایچیموکو نیست. بلکه هر یک با توجه به کاربرد مورد نظر استفاده می‌شوند و برای کاربری مختص به خود، برترین شاخص هستند.

مزایا و معایب شاخص ایچیموکو

با ابر ایچیموکو و فرمول‌های مربوط به آن آشنا شدیم. استفاده و کاربرد آن را دانستیم و تفاوت این شاخص با میانگین متحرک را دریافتیم. حال نوبت به بررسی مزایا و معایب شاخص کومو است.

مزایای شاخص ایچیموکو چیست؟

این شاخص برای بازه‌های زمانی 20 و حتی 50 روزه قابل استفاده است. ایچیموکو بر خلاف دیگر شاخص‌ها تنها نقاط حمایت و مقاومت کنونی را نشان نمی‌دهد، بلکه شما به سادگی این نقاط را در بازه زمانی مشابه خواهید یافت.

ابر ایجاد شده نقاط حمایت و مقاومت را به صورت یک خط نشان نمی‌دهد، بلکه این نقطه در دامنه ابری قرار می‌گیرند. ابر پهن‌تر به معنی نوسان بیشتر و خطر بیشتر بازار است. به این ترتیب میزان نوسان بازار را هم می‌توانید مشاهده کنید.

محدودیت‌های ابر ایچیموکو چیست؟

با وجود مزیت‌های بالا، شاخص ایچیموکو برخی معایب دارد معرفی ابر ایچیموکو که آن‌ها را تحت محدودیت‌های این شاخص مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قرار دادن هر پنج خط بر نمودار باعث شلوغی چارت می‌شود و کار را اندکی مشکل یا پیچیده می‌کند. به علاوه گاهی باعث بهم خوردن تمرکز تحلیل‌گر و بالا رفتن امکان خطا می‌شوند.

برای حل این مشکل برخی نرم‌افزارها را باید به کار بگیریم که امکان مخفی کردن برخی خطوط را فراهم کرده‌اند. به این صورت تحلیل‌گر می‌تواند تنها بر خط یا خطوط مورد نظر تمرکز کند.

یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های این شاخص در خصوص پیش‌بینی میانگین‌های آینده است. در فرمول‌ها هیچ موردی برای تشخیص نقاط قیمتی یا میانگین متحرک آینده وجود ندارد و به سادگی تنها دو خط در آینده ترسیم می‌شود. بنابراین به طور قطع نمی‌توان نسبت به حضور دامنه قیمتی در این ابر در آینده مطمئن بود.

در نهایت امکان استفاده از شاخص ایچیموکو برای روندهای طولانی مدت وجود ندارد چرا که دقت کار بسیار پایین می‌آید و پیش‌بینی دامنه قیمتی بسیار ضعیف عمل خواهد کرد.

سود بیشتر با ابر ایچیموکو و تحلیل تکنیکال

برای تریدینگ باید با روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شوید. یکی از این روش‌ها استراتژی ایچیموکو دارد. این استراتژی با استفاده از پنج شاخص ابری را ایجاد می‌کند که به پیش‌بینی میانگین روند، نقاط حمایت و مقاومت طی روزهای پیش رو کمک می‌کند. به یاد داشته باشید سرمایه‌گذاری موفق‌تر خواهد بود که به استفاده از یک شاخص به تنهایی اکتفا نمی‌کند، چرا که به کارگیری چند شاخص احتمال خطا را کاهش می‌دهد.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

کارشناسان کلینیک سرمایه اظهار داند که علی‌رغم مزایای ابر ایچیموکو، برای سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر بهتر است از ترکیب چند شاخص استفاده کنید و معیارهای متفاوتی را برای بالا بردن دقت و اطمینان خود به کار بگیرید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• ارز دیجیتال ترون چیست؟ نقد و بررسی رمزارز TRX
• عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) و تمام نکاتی که باید درباره آن بدانید
• معرفی بهترین بازی های رایگان متاورس
• ارز دیجیتال ایاس چیست؟ نقد و بررسی رمزارز EOS
• NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

در این مقاله قصد داریم به موضوع جالب اندیکاتور ایچی‌موکو Ichimoku و نحوه استفاده از آن بپردازیم. در ادامه نیز اطلاعات کاربردی در زمینه معرفی و شرح استراتژی‌های محبوب این اندیکاتور، که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد را برای شما کاربران و مخاطبین محترم ارائه خواهیم داد

پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید تا شما را را با مزایا و چگونگی استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکوآشناسازیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و کاربری از اندیکاتور ایچی‌موکو و معرفی استراتژی های محبوب آن

از آنجایی که در بین معامله‌گران و تحلیل‌گران، تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است، برخورداری از اطلاعات مفید در زمینه تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آموزش‌ها به جهت آنالیز تکنیکال، می‌تواند آشنایی با اندیکاتور ایچی‌موکو باشد.

به واسطه قابلیت‌های کاربردی در طراحی استراتژی ایچی‌موکو که به نمودار ابری ایچی‌موکونیز معروف است، می‌توان به آسانی در زمینه تحلیل تکنیکال و نمودار سازی از آن استفاده کرد.

به همین خاطر اندیکاتور ایچی‌موکو می‌تواند ابزار فوق العاده مناسبی برای معرفی ابر ایچیموکو انجام تحلیل در بازار سرمایه گذاری محسوب شود.

مزایای استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو

از آنجایی که وجود پارامتر ریسک در معاملات فارکس بسیار طبیعی است، استفاده از استراتژی ایچی‌موکومی‌تواند موجبات مهار خطرات احتمالی و تحمل ریسک را در بازار معاملاتی فارکس افزایش دهد.

از طرفی دیگر بر اساس کاربری از این اندیکاتور، تریدر می‌تواند در فرایند‌های معاملاتی سیگنالهای مناسب با کیفیت‌های متفاوتی را دریافت نماید.

استفاده از اندیکاتور Ichimoku که به ظاهر پیچیده است، می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد به جهت افزایش دقت در پیش‌بینی فرایند‌های معاملاتی به هدف تکامل در نمودار‌های ژاپنی یا شمعی نیز کاربرد داشته باشد.

از آن جایی که در زبان چینی، معنای واژه ایچی‌موکو به معنای نگاه اجمالی است، زمانی که از ابزار اندیکاتور استفاده شود، می‌توان با یک نگاه به نمودار معاملاتی به راحتی وجود تعادل یا فلورانس‌های موجود را تشخیص داد.

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقاط مقاومت و حمایت را به راحتی بررسی نمایید.

می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و روند معامله را به راحتی ارزیابی نمایید.

می توانید قیمت سهام و نقاط برگشت را شناسایی کنید.

می‌توانید در کمترین زمان، اطلاعات مناسبی را از معامله استخراج نمایید و و به آسانی حد ضرر را تشخیص دهید.

معرفی ساختمان اندیکاتور ایچی‌موکو

این اندیکاتور از ۵ خط تشکیل شده است. هرکدام از این خطوط از ویژگی‌ها و میانگین منحصر به فردی برخوردار هستند. در بین این خطوط دو خط به ابر ایچی‌موکو Ichimoku Cloudاختصاص دارد.

بر این اساس ساختار کلی این اندیکاتور را می‌توان در 6 مورد زیر معرفی نمود.

توضیح تنکانسن Conversion Line:

این قسمت از اندیکاتور Ichimoku می‌تواند در 9 دوره قبل، میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین را محاسبه نماید.

تنکانسن در برابر سهم در شرایط سودی به عنوان خط حمایتی و در برابر سهم در شرایط نزولی در قالب نقش مقاومتی و خطی تاثیر گذار خواهد بود.

علاوه بر این باید توجه داشته باشید که تنکانسن از تفاوت زیادی با میانگین متحرک ساده و معرفی ابر ایچیموکو میانگین متحرک نمایی برخوردار است. بارزترین تفاوت که می‌توان به آن اشاره نمود این است که به واسطه تنکانسن این میانگین‌ها از نوسانات کمتری برخوردار خواهند بود.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

توضیح سنکو A :

این خط به تعریف دو قسمت تنکانسن و کیجونسن اشاره دارد. یعنی میانگین این دو بخش را شامل می‌شود و می‌تواند ۲۶ روز آینده را در اندیکاتور Ichimoku پیش‌بینی نماید. بر این اساس زمانی که سنکو A از شرایط افزایشی برخوردار باشد، قیمت در شرایط صعودی قرار می‌گیرد و زمانی‌ که سنکو A در شرایط کاهشی باشد، به دنبال آن روند قیمت نیز نزولی معرفی می‌شود.

۲÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

توضیح سنکو B:

با توجه به خصوصیات خط سنکو B می‌توان در ۵۲ روز گذشته، بین کمترین نقطه پایین و بیش ترین نقطه بالا میانگین تعیین نمود‌. به همین خاطر این خط قابلیت آن را دارد که بتواند ۲۶ روز آینده را پیش بینی نماید. زمانی که خط سنکو B در حال افزایش باشد، روند قیمت صعودی خواهد بود. اما اگر این خط شرایط کاهشی را نشان دهد، روند قیمت نزولی ثبت خواهد ‌شد. همانند خط سنکو A ، خط سنکو B می‌تواند نقش مقاومتی و یا حمایتی را ایفا نماید.

۲B ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو

خط سنکو A نسبت به خط سنکو B از حساسیت کمتری برخوردار است. به همین دلیل می‌توان اندیکاتور خط سنکو A را به عنوان یک اندیکاتور با سرعت بیشتر محسوب نمود. زمانی روند کار را صعودی در نظر می‌گیریم که خط سنکو A نسبت به خط سنکو B در مرتبه بالاتری قرار گرفته باشد.

توجه داشته باشید، زمانی که شرایط رشد برای قیمت سهم فراهم باشد مقدار بیشتری برای خط سنکو A نسبت به خط سنکو Bنمایش داده می‌شود.

توضیح کیجونسن:

این خط از اندیکاتور Ichimoku بر اساس ۲۶ دوره قبل، میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین را محاسبه می نماید. از طرف دیگر، کیجونسن به عنوان خط پایه معرفی می‌شود و می‌تواند بین فروشندگان و خریداران تعادل قدرت را را نمایش دهد.

در تعریف کاربردی، زمانی که کیجونسن در نمودار، پایین تر از خط قیمت‌ها دیده شود به معنای آن است که روند حرکت صعودی است. اما اگر نماد کیجونسن بالاتر از قیمت‌ها ظاهر شود، روند را نزولی معرفی می‌نماییم. به همین دلیل است که این نماد نشانگر خط حمایتی در نمودار است و بر این اساس در شرایط صعودی خط حمایتی قوی را در روند ایجاد می نماید و در شرایط نزولی برای قیمت‌ها، خط مقاومتی ایجاد می نماید.

۲÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

معرفی انواع استراتژی‌های اندیکاتور ایچی‌موکو و شرح نوع معامله با این ابزار

انجام معامله با استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو با سیگنال‌های متعددی همراه است که باید در تقسیم بندی‌هایی مشخصی قرار‌گیرد و در ادامه مورد بررسی قرار گرفته شود.

تقسیم بندی اول: شرایط قیمت و آنالیز خط کیجونسن

زمانی که خط کیجونسن پایین‌تر از قیمت دیده شود، در این حالت در نقش حمایتی قرار می‌گیرد.

به همین منظور روند رشد و شرایط صعودی در کوتاه‌ترین زمان در این حالت از معامله میسر خواهد شد. بر این اساس می‌توانیم این شرایط را به‌عنوان حالت خرید در نظر بگیریم.

در حالتی دیگر، اگر خط کیجونسن بالاتر از قیمت واقع شود، در اینجا شرایط به صورت حالت مقاومتی معرفی خواهد شد. بر همین اساس حرکت را نزولی در نظر می‌گیریم و می‌توان این حالت را در شرایط سیگنال فروش معرفی نمود.

تقسیم بندی دوم شرایط قیمت و آنالیز خط تنکانسن

در این حالت اگر بالاتر از خط تنکانسن قیمت را مشاهده کنید، این خط در شرایط حمایتی معرفی خواهد شد. در این حالت با توجه به اینکه از حمایتی کوتاه مدت برخوردار است، حرکت نیز در زمان کوتاهی شرایط صعودی پیدا خواهد کرد و به همین خاطر این حالت را می‌توانیم شرایط خرید نامگذاری نماییم.

اما اگر وضعیت جوری دیگری پیش‌رود، یعنی خط تنکانسن بالاتر از قیمت واقع شود، در اینجا حالت این خط مقاومتی خواهد بود و فرایند در یک زمان کوتاه، نزولی شده و این حالت ما را در برابر سیگنال فروش قرار خواهد داد.

تقسیم بندی سوم شرایط شرایط قیمت و آنالیز چیکو

قبل از تشریح این تقسیم بندی باید گفت در زبان ژاپنی چیکو به دره کم عمق گفته می شود. بر همین اساس در این تقسیم بندی بر اساس ۲۶ روز قبل می‌توان قیمت فعلی را مقایسه و بررسی نمود. زمانی که در اندیکاتور ایچی‌موکو از تحلیل چیکو استفاده نمایید، می‌توانید به طور دقیق روند بازار را رصد نموده و از میزان قدرت فرایند اجرایی در بازار باخبر شوید.

به همین منظور، هر زمان چیکو نسبت به نمودار قیمت از جایگاه بالاتری برخوردار شود، فرآیند نمودار را صعودی در نظر گرفته و این شرایط را به عنوان سیگنال خرید معرفی خواهیم کرد.

اما اگر جایگاه چیکو نسبت به نمودار قیمت از شرایط پایین‌تری قرار داشته باشد، در این حالت فرایند را نزولی نامیده اما منتظر اجرای یک سیگنال فروش خواهیم بود.

تقسیم بندی چهارم شرایط قیمت و آنالیز ابر کومو

در بین بخش‌های مختلف ساختار ایچی‌موکو، از مهمترین قسمت‌ها کومو می باشد. امکان دارد فاصله‌ای بین دو خط ایجاد شود، که به این فاصله ابر کومو گفته می‌شود. بر همین اساس کومو در تحلیل تکنیکال در نقش ناحیه مقاومتی و حمایتی معرفی خواهد شد.

پس اگر فرایند نمودار جایگاه ابر کومو را بالاتر از قیمت نشان دهد، در اینجا نقش حمایتی را برای ابر کومو معرفی خواهیم نمود و روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

و اگر ابر کومو پایین تر از قیمت قرار بگیرد، نقش ابر کومو را مقاومتی معرفی خواهم کرد و در این حالت فرایند نزولی خواهد بود. پس در شرایط سیگنال فروش قرار می‌گیریم.

از آنجایی که مقاومت ابر کومو، قدرت و مقدار اعتماد آن، رابطه مستقیمی به ضخامت آن دارد، اگر خط قیمت درون ابر کومو دیده شود، فرآیند شرایط طبیعی داشته و بهترین کار این است که هیچ پوزیشنی دریافت نشود.

معرفی استراتژی کراس کیجونسن، تنکانسن

با توجه به این استراتژی، زمانی نوبت به اجرای پوزیشن نگهداری یا خرید برای یک سهم رخ می‌دهد که، شاهد ارتقا و رشد خط تنکانسن باشیم. این شرایط باید به طریقی باشد که خط کیجونسن را قطع کرده و از آن عبور نماید.

اما زمانی که شرایط حرکت خط تنکانسن به طریقی باشد که خط کیجونسن را قطع کند و به سمت پایین باشد، در این حالت باید پوزیشن فروش توسط سهامدار انتخاب شود.

این قطع شدن اگر بالاتر از ابر کومو رخ دهد، به عنوان یک سیگنال صعودی با قدرت بالا معرفی می‌شود.

اما اگر ابر کومو بالاتر از قطع شدن قرار داشته باشد، این حالت به عنوان شرایط سیگنال صعودی در حال تضعیف شده معرفی خواهد شد.

و اگر شرایط در بین رخ دهد یعنی نسبت به جایگاه ابر کومو اتفاق افتد، به این حالت سیگنال در شرایط صعودی و خنثی گفته خواهد شد.

معرفی استراتژی کراس کیجونسن

به طور معمول زمانی که حالت قیمت نسبت به جایگاه خط کیجونسن در شرایط بالاتری قرار گرفته باشد، پوزیشن خرید دریافت خواهیم نمود.

در ادامه وقتی نسبت به خط کیجونسن شرایط قیمت پایین تر قرار داشته باشد، پوزیشن فروش دریافت می‌نماییم.

با توجه به ساختار اندیکاتور ایچی‌موکو، می‌‌توان وضعیت و عملکرد استراتژیک کراس کیجونسن را به شرایط قرارگیری و نسبت آن به موقعیت ابر کومو تعریف نمود. بر این اساس در سه حالت زیر شرایط شرح داده می‌شود:

در مدل اول، اگر قیمت پایین تر از خط کیجونسن بسته شود و در شرایطی دیگر، بالاتر از ابر کومو کراس اور اجرا شود، این شرایط را به عنوان یک شرایط پرتوان معرفی می نماییم.

اما اگر نسبت به جایگاه خط کیجونسن، شرایط ناحیه قیمت بالا تر بسته شود، و ابر کومو بالاتر از کراس اور قرار گیرد، این شرایط را به عنوان سیگنال در حال تضعیف شده معرفی خواهیم نمود.

و در حالتی دیگر اگر شرایط قیمت نسبت به خط کیجونسن پایین‌تر بسته شود، و جایگاه آن در بین ابر کومو واقع شده باشد، این حالت را به عنوان یک سیگنال صعودی اما خنثی معرفی خواهیم نمود.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟ نحوه استفاده آن در تحلیل تکنیکال

ژاپنی‌ها پیشگام نوآوری در علوم مالی محسوب می‌شوند. ابر ایچیموکو حاصل تلاش 30 ساله فردی ژاپنی است که قصد داشت برای تشخیص روند ابزاری بسازد. ایده اصلی ابر ایچیموکو این است که معامله‌گران بتوانند با نگاهی ساده به نمودار روند بازار را تشخیص دهند. در این مقاله می‌کوشیم تا اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو را بررسی کرده و سیگنال‌های آن را توضیح دهیم.

بررسی مفهوم ایچیموکو

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) روشی در تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار ترکیب می‌کند. ابر ایچیموکو به عنوان ابزاری معاملاتی در نمودار شمعی استفاده می‌شود که نواحی مقاومت و حمایت قیمت را شناسایی می‌کند. این ابزار به عنوان ابزار پیش‌بینی نیز به کار می‌رود و بسیاری از معامله‌گران برای تشخیص جهت روندهای آتی و حرکت بازار آن را به کار می‌گیرند.

مفهوم ابر ایچیموکو توسط روزنامه‌نگاری ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا (Goichi Hosada) در اواخر دهه 1930ساخته شد. با این حال استراتژی مبتکرانه‌ی او، پس از دهه‌ها مطالعه و پیشرفت‌‌های تکنیکال در سال 1969 انتشار یافت. هوسادا کار خود را «Ichimoku Kinko Hyo» نامید که ترجمه آن از ژاپنی به انگلیسی به صورت «Equilibrium chart at a glance» است. این عبارت تلویحا اشاره دارد به نموداری که با نگاهی سرسری به آن بتوان روند را تشخیص داد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

سیستم ابر ایچیموکو داده‌ها را بر اساس اندیکاتورهای پیشرو و پیرو (Leading and lagging indicators) نمایش می‌دهد و نمودار آن متشکل از 5 خط است:

• خط تبدیل (Conversion Line) : میانگین متحرک با دوره زمانی 9
• خط مبنا (Base Line) : میانگین متحرک با دوره زمانی 26
• محدوده پیشرو A (Leading Span A): میانگین متحرک خطوط تبدیل و مبنا که برای 26 روز آینده ترسیم می‌شود.
• محدوده پیشرو B (Leading Span B): میانگین متحرک 52 روزه که برای 26 روز آینده ترسیم می‌شود.
• محدوده پیرو (Lagging Span): قیمت پایانی دوره زمانی جاری که برای 26 روز گذشته ترسیم می‌شود.

فضای مابین محدوده پیشرو A (خط 3) و محدوده پیشرو B (خط 4) جایی است که ابر (کومو) در آن تشکیل می‌شود. احتمالا کومو مهم‌ترین عنصر سیستم ایچیموکو است. دو خط مذکور برای آنکه بتوانند پیش‌بینی کنند 26 روز آینده را نشان می‌دهند و به خودیِ خود اندیکاتورهایی پیشرو محسوب می‌شوند. از طرفی دیگر، محدوده‌ پیرو (خط 5)، اندیکاتوری پیرو است که 26 روز گذشته را تصویر می‌کند.

ابرها به صورت پیشفرض با دو رنگ سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند. ابر سبزرنگ زمانی تشکیل می‌شود که محدوده پیشرو A بالاتر از محدوده پیشرو B باشد. متقابلا ابر قرمز نیز بر عکس حالت پیش ایجاد می‌شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف سایر روش‌ها، در استراتژی ایچیموکو برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت پایانی (Closing price) استفاده نمی‌شود. بلکه به جای آن، از بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های ثبت شده در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود.

برای مثال، خط تبدیل 9 روزه به این صورت محاسبه می‌شود:

خط تبدیل = (بالاترین قیمت در بازه زمانی 9 روزه + پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی 9 روزه)/2

تنظیمات معرفی ابر ایچیموکو ایچیموکو

گوئیچی هوسودا بعد از سه دهه تحقیق و آزمون به این نتیجه رسید که تنظیمات ایچیموکو (Ichimoku) بر اساس دوره‌های زمانی (52،26،9) بهترین نتیجه را می‌دهد. در آن زمان، شنبه‌ها هم در برنامه کسب و کار ژاپن لحاظ می‌شد، لذا عدد 9 بیانگر 1 هفته کاری (6 روز) به اضافه نصف هفته (3 روز) است. اعداد 26 و 52 نیز به ترتیب نشان‌دهنده 1 ماه و 2 ماه کاری هستند.

با اینکه این تنظیمات در اکثر زمینه‌های معاملاتی همچنان استفاده می‌شود، اما چارتیست‌ها (تحلیلگران تکنیکی) می‌توانند متناسب با استراتژی‌های متفاوت از تنظیمات شخصی خود استفاده کنند. به عنوان مثال در بازار رمزارزها، بسیاری از معامله‌گران تنظیمات ایچیموکو را به گونه‌ای تعدیل می‌کنند که بازارها را 24 ساعته نشان دهد ـ برای این منظور تنظیمات را از (52،26،9) به (60،30،10) تغییر می‌دهند. برخی فراتر رفته و برای کاهش سیگنال‌های ناقص تنظیمات را روی (120،60،20) قرار می‌دهند.

با این حال، در مورد اصلاح کارآمد تنظیمات، هنوز مباحثی در جریان است.

عده‌ای استدلال می‌کنند تعدیل تنظیمات معقول به نظر می‌رسد و عده‌ای دیگر ادعا دارند که ترک کردن تنظیمات استاندارد تعادل سیستم را به هم می‌زند و تعداد زیادی سیگنال نامعتبر صادر می‌کند.

نحوه تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال های خرید و فروش در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو به خاطر اجزای چندگانه‌اش می‌تواند سیگنال‌های مختلفی صادر کند. این سیگنال‌ها را به دو دسته‌ مومنتوم (Momentum) و روند نما (Trend-following) تقسیم می‌کنیم.

سیگنال‌های مومنتوم: این سیگنال‌ها بنا به نسبت میان قیمت بازار، خط مبنا و خط تبدیل ایجاد می‌شوند. سیگنال مومنتوم صعودی، هنگامی ایجاد می‌شود که حداقل یکی از خطوط تبدیل یا قیمت بازار به بالای خط مبنا حرکت کند. سیگنال مومنتوم صعودی نیز زمانی صادر می‌شود که حداقل یکی از خطوط تبدیل یا قیمت بازار به پایین خط مبنا برود. تقاطع میان خط تبدیل و خط مبنا اغلب «تقاطع TK » نامیده می‌شود.

سیگنال‌های روند نما: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند. همان طور که اشاره شد، رنگ ابر نمایانگر تفاوت میان محدوه پیشرو A و B است.

به عبارت ساده‌تر، هنگامی که قیمت‌‌، پیوسته بالای ابرها باشد، به احتمال زیاد روند به سمت بالا است. در مقابل نیز اگر قیمت، به زیر ابرها حرکت کند نشانه‌ای خواهد بود برای نزولی بودن بازار و نمایانگر روندی نزولی است. البته باید توجه داشت هنگامی که قیمت از پهلو و کنار به داخل ابرها حرکت ‌کند در این حالت روند خنثی و افقی تلقی می‌شود.

محدوده پیرو نیز جزء دیگری است که می‌تواند برای تشخیص و تایید حرکات بازگشتی روند مفید باشد. محدوده پیرو ما را در مورد حرکت قیمت مطلع می‌کند. هنگامی که به بالای قیمت بازار می‌رود روند صعودی را تایید می‌کند و زمانی که به پایین قیمت بازار ‌رود به معنی تایید روند نزولی است. در حالت عادی، محدوده پیرو به همراه سایر اجزای ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد و تنها به کار نمی‌رود.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو (Ichimoku Cloud) برای تشخیص نواحی مقاومت و حمایت نیز به کار می‌رود. محدوده پیشرو A در روند صعودی به عنوان خط حمایت و در روند نزولی به عنوان خط مقاومت عمل می‌کند. در هر دو مورد، نمودارهای شمعی تمایل دارند به محدوده پیشرو A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت به داخل ابرها برود، محدوده پیشرو B نیز به عنوان خط حمایت/ مقاومت عمل می‌کند. مهم‌تر از همه، از آنجا که هر دو محدوده پیشرو برای 26 روز آینده رسم می‌شوند، به تریدرها اجازه می‌دهد تا نواحی حمایت و مقاومت آتی را پیش‌بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های ایجاد شده توسط ابر ایچیموکو عمیقا به این بستگی دارد که آیا در راستای روند گسترده‌تری قرار می‌گیرند یا نه. سیگنالی که جزئی از روندی بزرگ و معین است، قوی‌تر از سیگنالی ست که برای مدت کوتاهی خلاف جهت روند غالب ظاهر می‌شود.

به عبارتی دیگر، اگر سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نشود، می‌تواند گمراه کننده باشد. در نتیجه هر زمان که سیگنالی ایجاد می‌شود، اهمیت دارد که رنگ و موقعیت ابر را تایید کنیم. حجم معاملات نیز بعضا لحاظ می‌شود.

توجه داشته باشید که استفاده از ایچیموکو با تایم فریم کوتاه‌تر (درون روزی) تمایل دارد تا نویز و سیگنال‌های ناقص ایجاد کند. به طور کلی، تایم فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی و ماهانه) سیگنال‌های روندنما و مومنتوم‌های قابل اعتمادتری ایجاد می‌کنند.

سخن پایانی

گوئیچی هوداسا 30 سال از عمرش را برای ساختن سیستم ایچیموکو صرف کرد و حالا این ابزار توسط میلیون‌ها تریدر به کار می‌رود. ابر ایچیموکو روشی مبتکرانه است که برای تشخیص روند بازار و مومنتوم (حرکت قیمت) مورد استفاده قرار می‌گیرد، به علاوه محدوده پیشرو نیز باعث شده تا چارتیست‌ها نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را آسان‌تر پیش‌بینی کنند. این نمودار در نگاه نخست ممکن است پیچیده و شلوغ به نظر برسد اما نمودارهای آن تنها بر داده‌های انسانی ذهنی (مانند سایر روش‌های تحلیل تکنیکال) متکی نیست. بر خلاف بحث‌های ناتمام پیرامون تنظیمات ایچیموکو، استفاده از این ابزار نسبتا آسان است. ایچیموکو همانند تمام اندیکاتورها، باید به همراه سایر تکنیک‌های تایید روند و ابزارهای کاهش ریسک معاملاتی به کار رود. مقدار اطلاعاتی که ایچیموکو نمایش می‌دهد ممکن است برای افراد مبتدی گیج کننده باشد. بهتر است این افراد قبل از آنکه به سراغ ابر ایچیموکو بیایند اندیکاتورهای اصلی ساده‌تر را امتحان کنند.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud ) چیست؟

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) روشی برای تحلیل تکنیکال است که شاخص های متعددی را در یک نمودار خاص ترکیب می کند. این روش در نمودار های کندل استیک به عنوان یک ابزار ترید مورد استفاده قرار می گیرد که بینش هایی را در مورد مناطق حمایت و مقاومت قیمت فراهم می کند. از آن همچنین به عنوان یک ابزار پیش بینی هم استفاده می شود و بسیاری از تریدر ها وقتی که سعی می کنند جهت روند های آینده و حرکت آنی بازار را تعیین کنند، از آن استفاده می کنند.

ابر ایچیموکو در اواخر دهه ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه نگار ژاپنی بنام Goichi Hosada تجسم و درک شد. اما این استراتژی ترید نوآورانه او در سال ۱۹۶۹ بعد از دهه ها مطالعه و بهبود منتشر شد. Hosada این استراتژی را Ichimoku Kinko Hyo نامید که یک عبارت ژاپنی است و می توان آن را به “نمودار موازنه در یک نگاه” ترجمه کرد.

این استراتژی چگونه کار می کند؟

سیستم ابر ایچیموکو داده ها را بر اساس شاخص های مقدم و متاخر نمایش می دهد که از پنج خط تشکیل شده است:

۱- خط تبدیل (Tenkan-Sen): میانگین متحرک دوره ۹

۲- خط مبنا (Kijun-Sen): میانگین متحرک دوره ۲۶

۳- محدوده مقدم A یا Senkou Span A: میانگین متحرک خطوط تبدیل و مبنا که ۲۶ دوره را در آینده پیش بینی می کند.

۴- محدوده مقدم B یا Senkou Span B: میانگین متحرک دوره ۵۲ که ۲۶ دوره را در آینده پیش بینی می کند.

۵- محدوده تاخیری (Chikou Span): قیمت بسته شدن دوره حال حاضر که ۲۶ دوره در گذشته را طرح ریزی کرده است.

فضای بین محدوده مقدم A و محدوده مقدم B چیزی است که ابر را ایجاد می کند و این احتمالا برجسته ترین عنصر سیستم ایچیموکو می باشد. آن دو خط ۲۶ دوره در آینده را طرح ریزی می کنند و بینش هایی پیش بینیگرانه را فراهم می کنند و به همین دلیل به عنوان شاخص های مقدم تعبیر می شوند. از طرف دیگر، محدوده Chikou یک شاخص تاخیری است معرفی ابر ایچیموکو که ۲۶ دوره در گذشته را طرح ریزی می کند.

معمولا ابر ها به صورت سبز یا قرمز نمایش داده می شوند و به این ترتیب خواندن آسان تر می شود. یک ابر سبز زمانی ایجاد می شود که محدوده مقدم A بالاتر از محدوده مقدم B باشد. به طور طبیعی، یک ابر قرمز نتیجه موقعیت متضاد تشکیل ابر سبز می باشد.

شایان توجه است که بر خلاف روش های دیگر، میانگین های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو مورد استفاده قرار می گیرند بر اساس قیمت بسته شدن شمع ها نیستند. در عوض، این میانگین ها بر اساس نقاط بالا و پایینی محاسبه می شوند که در داخل یک دوره داده شده ثبت شده اند. به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تبدیل ۹ روز به صورت زیر می باشد:

Conversion Line= (9d high + 9d low)/2

تنظیمات ایچیموکو

بعد از بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش، Goichi Hosada نتیجه گرفت که تنظیمات (۵۲، ۲۶، ۹) بهترین نتایج را به همراه دارند. در آن زمان، برنامه تجاری ژاپن شامل شنبه ها نیز بود، بنابراین عدد ۹ ارائه دهنده یک هفته و نیم بود. اعداد ۲۶ و ۵۲ به ترتیب ارائه دهنده یک و دو ماه بودند.

در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر فضا های ترید ارجح هستند اما کارشناسان چارت همیشه قادر به تنظیم آنها در ارتباط با استراتژی های گوناگون هستند. به عنوان مثال در بازار های ارز دیجیتال بسیاری از تریدر ها تنظیمات ایچیموکو را طوری تنظیم می کنند که انعکاس دهنده یک بازار همیشگی و بدون تعطیلی باشد و اغلب تنظیمات را به (۶۰، ۳۰، ۱۰) تغییر می دهند. تعدادی حتی از این هم فراتر می روند و تنظیمات را به صورت (۱۲۰، ۶۰، ۲۰) در نظر می گیرند تا سیگنال های اشتباه را با این روش تقلیل دهند.

هنوز هم مباحثات ادامه داری در مورد اینکه تغییر دادن تنظیمات چقدر می تواند موثر باشد، وجود دارد. در حالی که بعضی انجام دادن تنظیمات را منطقی می دانند، دیگران ادعا می کنند که ترک کردن تنظیمات استاندارد توازن سیستم را بر هم می زند و بسیاری از سیگنال های نامعتبر را تولید می کند.

سیگنال های ترید ایچیموکو

ابر ایچیموکو به دلیل وجود عناصر متعدد انواع مختلفی از سیگنال ها را تولید می کند. ما می توانیم آنها را به سیگنال های دنباله رو روند و سیگنال های حرکت آنی تقسیم بندی کنیم.

سیگنال های حرکت آنی بر طبق رابطه بین قیمت بازار، خط مبنا و خط تبدیل ایجاد می شوند. سیگنال های حرکت آنی صعودی وقتی ایجاد می شوند که خط تبدیل و قیمت بازار هر دو و یا یکی از آنها در بالای خط مبنا حرکت کند. سیگنال های حرکت آنی نزولی وقتی ایجاد می شوند که هر دوی خط مبنا و قیمت بازار و یا یکی از آنها در زیر خط مبنا حرکت کند. برخورد بین خط تبدیل و خط مبنا اغلب به عنوان صلیب TK شناخته شده است.

سیگنال های دنباله رو روند بر طبق رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار در ارتباط با ابر ایجاد می شوند. همچنان که ذکر شد، رنگ ابر انعکاس دهنده تفاوت بین محدوده های مقدم A و B می باشد.

به بیان ساده، وقتی قیمت ها همواره در بالای ابر ها هستند، احتمال بالاتری می رود که دارایی روند رو به بالا داشته باشد. بر عکس، حرکت قیمت ها در پایین ابر ها ممکن است به عنوان یک نشانه نزولی تعبیر شود و روند نزولی را نشان دهد. گاها استثنا هایی پیش می آید و وقتی که قیمت ها در داخل ابر به کناره ها حرکت می کنند، روند را می توان خنثی در نظر گرفت.

محدوده تاخیری عنصر دیگری است که به تریدر ها کمک می کند که برگشت های احتمالی روند را شناسایی و تایید کنند. آن بینش هایی را در زمینه قدرت اقدام قیمت فراهم می کند و احتمالا روند صعودی را وقتی که در بالای قیمت های بازار حرکت می کند، تایید می نماید و همچنین وقتی که در زیر قیمت ها حرکت می کند نیز روند نزولی را تایید می کند. معمولا محدوده تاخیری در ارتباط با دیگر مولفه های ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می گیرد نه به تنهایی.

می توان بحث را این چنین خلاصه نمود:

۱- سیگنال های حرکت آنی

قیمت بازار در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) خط مبنا حرکت می کند.

صلیب TK: خط تبدیل در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) خط مبنا حرکت می کند.

۲- سیگنال های دنباله رو روند

قیمت بازار در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) ابر حرکت می کند.

رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر می کند (صعودی) و یا از سبز به قرمز تغییر می کند (نزولی).

محدوده تاخیری در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) قیمت های بازار است.

سطوح مقاومت و حمایت

نمودار ایچیموکو همچنین می تواند برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد. معمولا محدوده مقدم A به عنوان یک خط حمایتی در خلال روند های رو به بالا و به عنوان یک خط مقاومت در خلال روند های رو به پایین عمل می کند. در هر دو مورد، کندل استیک ها تمایل دارند که نزدیک تر به محدوده مقدم A حرکت کنند اما اگر قیمت به داخل ابر حرکت کند، محدوده مقدم B ممکن است به عنوان خط مقاومت یا حمایت عمل کند. این حقیقت که هر دو محدوده های مقدم ۲۶ دوره در آینده را طرح ریزی می کنند به تریدر ها اجازه می دهد که مناطق حمایت و مقاومت احتمالی را پیش بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال هایی که توسط ابر ایچیموکو ایجاد می شوند تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا آنها در ارتباط با روند گسترده تر سقوط می کنند یا نه. سیگنالی که بخشی از یک سیگنال بزرگتر باشد، به وضوح روند را تعریف کرده است و همیشه قوی تر از سیگنالی است که به طور مختصر و در جهت عکس سیگنال شایع ظاهر شده است.

به عبارت دیگر، اگر یک سیگنال صعودی در مطابقت با یک روند صعودی روی ندهد، ممکن است گمراه کننده باشد. بنابراین هر وقتی که سیگنال ایجاد می شود، شناسایی رنگ و موقعیت ابر مهم است. حجم ترید نیز چیزی است که باید مورد توجه قرار داد.

به یاد داشته باشید که استفاده از ایچیموکو با تایم فریم های کوتاه تر می تواند مقدار زیادی همهمه و سیگنال های اشتباه ایجاد کند. به طور کلی می توان گفت که تایم فریم های طولانی تر (نمودار های روزانه، هفتگی و ماهیانه) سیگنال های معتبر تری را فراهم خواهد کرد.

در نهایت

Goichi Hosada بیش از سی سال از زندگی خود را به ایجاد و پالایش سیستم ایچیموکو اختصاص داد که در حال حاضر این سیستم توسط میلیون ها تریدر در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. ابر معرفی ابر ایچیموکو های ایچیموکو به عنوان یک روش نموداری جامع برای شناسایی روند های بازار و حرکت آنی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین محدوده های مقدم به کارشناسان چارت کمک می کند که سطوح مقاومت و حمایت احتمالی را که هنوز تست نشده اند، پیش بینی نمایند.

اگرچه نمودار ها در نگاه اول ممکن است خیلی پیچیده و شلوغ باشند، آنها مانند دیگر روش های تحلیل تکنیکال متکی بر ورودی های بشری ذهنی نیستند. و علی الرغم بحث های ادامه دار در مورد تنظیمات ایچیموکو، استفاده از این استراتژی نسبتا آسان است.

این شاخص هم مانند دیگر شاخص ها باید به همراه تکنیک های دیگر مورد استفاده قرار گیرد تا روند ها را به درستی تایید کند و خطرات ترید را به حداقل برساند. مقدار صرف اطلاعاتی که این نمودار نمایش می دهد ممکن است برای مبتدیان جامع باشد. تریدر های مبتدی بهتر است که قبل از کار کردن با ابر ایچیموکو ابتدا با شاخص های اصلی کار کنند.