کراس اورهای MACD

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

تحلیل فنی روزانه رمزنگاری 22 آگوست 2022: قیمت بیت کوین (BTCUSD)

به اولین قسمت از ویدیوهای جدید تحلیل تکنیکال روزانه NewsBTC خوش آمدید. در قسمت اول به بررسی اقدام قیمت بیت کوین با استفاده از نمودار قیمت هفتگی BTCUSD.

به طور خاص، این قسمت به «سودآورترین سیگنال خرید» بیت‌کوین در کل تاریخ آن می‌پردازد: روبان‌های هش. علاوه بر این، ما تکانه هفتگی را با استفاده از MACD لگاریتمی تجزیه و تحلیل می‌کنیم تا بفهمیم آیا پایین می‌تواند وارد شود یا خیر. به ویدیوی زیر نگاه کنید.

ویدئو: تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین (BTCUSD): 22 اوت 2022

همه چیز درباره The Hash Ribbons

هش روبان ها توسط چارلز ادواردز، تحلیلگر بیت کوین ایجاد شده است. آنها یک جفت میانگین متحرک بر اساس نرخ هش بیت کوین و سختی استخراج هستند و زمانی که ماینرها در حال تسلیم شدن هستند سیگنال می دهند. هنگامی که این مرحله به پایان می رسد، سیگنال خرید صادر می شود. در واقع، سیگنال خرید آن به عنوان سودآورترین سیگنال خرید بیت کوین نامیده می شود که هر بار که شروع به کار می کند، به طور میانگین چند هزار درصد ROI تولید می کند. این سیگنال زمانی سودآورتر است که قبل از نصف شدن بیت کوین ظاهر شود

با هش روبان‌های سیگنال خرید در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی با پیش‌بینی پایین بودن احتمالی جالب‌تر می‌شوند. اگرچه پایین می تواند در حال حاضر باشد، بازار از نظر تاریخی حتی پس از سیگنال خرید هش ریبون به کاهش ادامه داده است.

اندازه گیری مومنتوم با LMACD

دیروز یک بسته هفتگی تازه در BTCUSD به ما داد. به طور خاص، ما از MACD لگاریتمی در تجزیه و تحلیل خود استفاده خواهیم کرد. نسخه لاگ MACD تجزیه و تحلیل مقایسه ای بهتری را در چرخه های گذشته ارائه می دهد.

اگرچه MACD هفته قبل سبز کراس اورهای MACD شده بود، اما فروش آخر هفته از کراس اوور صعودی عبور کرد و حرکت را به سمتی واداشت. MACD هفتگی در آستانه خوانش های تاریخی نزولی است. انحراف بیشتر بی سابقه خواهد بود و احتمالا بیت کوین را به زیر 17 هزار دلار کاهش می دهد.

با این حال، اگر گاوها بتوانند تقاطع گاو نر را کامل کنند، در چرخه های قبلی، تغییر در حرکت برای شروع یک حرکت صعودی کافی بود. MACD در حال حاضر یکی از مهم ترین شاخص هایی است که باید در بازه های زمانی هفتگی تماشا کرد. اگرچه یک متقاطع صعودی می‌تواند پایین بودن را تایید کند، MACD به عنوان یک شاخص عقب‌افتاده شهرت پیدا می‌کند و بنابراین می‌تواند خیلی قبل از تایید کراس اوور گاوی، پایین باشد.

خط روند ده ساله

با افزودن اعتبار به پایین بالقوه، هفته نامه بیت کوین در یک خط روند بلندمدت قرار دارد که بیش از یک دهه طول می کشد. خط روند بلند مدت در 5 موقعیت جداگانه از جمله پایین ترین سطح بازار نزولی 2014 و پنجشنبه سیاه در مارس 2020 لمس شده است. از دست دادن این خط روند می تواند برای بازار ارزهای دیجیتال فاجعه بار باشد.

با دوره تجارت NewsBTC خودتان تحلیل تکنیکال کریپتو را بیاموزید. برای دسترسی به برنامه آموزشی رایگان اینجا را کلیک کنید.

دنبال کردن @TonySpilotroBTC در توییتر یا ملحق شوید تلگرام TonyTradesBTC برای بینش منحصر به فرد بازار روزانه و آموزش تحلیل تکنیکال. لطفا توجه داشته باشید: محتوا آموزشی است و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

کاهش احتمال بهبود قیمت اتریوم | آیا ETH سقوط می کند؟

🔔 اتریوم [ETH] در هفته گذشته شاهد رشدی دو رقمی بود و از سطح حمایت 1440 دلاری خود بازگشت. با توجه به سطوح 1600 تا 1700 دلاری که منعکس کننده یک منطقه عرضه برای کشش های نزولی است، اتریوم ممکن است در حرکات بعدی خود با موانع کوتاه مدت روبرو شود.

🔹 اگر سطح مقاومت فعلی ETH پایدار بماند، ممکن است سطوح قیمتی بالاتر را غیر ممکن و روند قیمت این ارز را بسیار کند و آهسته کند. در زمان انتشار این خبر ، قیمت اتریوم 1,660.7 دلار است.

نمودار روزانه اتریوم

اتریوم پس از شکستن الگو کنج صعودی بلند مدت خود (شکستن خط حمایت)، روند نزولی خود را از سر گرفت. با این حال، رشد این ارز در هفته گذشته به گاوها کمک کرد تا از باند پایینی باندهای بولینگر (BB) بازگردند. با این حال، این بازگشت خریداران اکنون در نزدیکی خط پایه (سبز رنگ) باند های بولینگر با موانعی روبرو است.

با توجه به اینکه خرس‌ها در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (خط قرمز رنگ) و میانگین متحرک نمایی 50 روزه (حط فیروزه‌ای رنگ) قرار می‌گیرند، ETH می‌تواند شاهد ریجکت شدن های خفیف از سطوح قیمتی بالاتر از سطح مقاومت فوری خود باشد.

🔹 همچنین این آلت کوین در طول رشد اخیر شاهد روند کاهشی در حجم معاملات خود بوده است. این موضوع نشان دهنده احتمال پایین حرکت های صعودی است و این ارز را در برابر نوسانات شکننده تر می کند.

بسته شدن قیمت پایین تر از سطح مقاومت 1600 دلاری می تواند باعث سقوط این ارز شود. در این مورد، اهداف بالقوه قیمتی اتریوم در محدوده 1513 تا 1440 دلار قرار دارند. شکسته شدن نهایی بالای سطح مقاومت 1600 دلاری می تواند مسیری را برای یک روند صعودی نسبتاً کوتاه به سمت سطح 1703 دلار هموار کند.

شاخص های اتریوم

شاخص قدرت نسبی (RSI) در امتداد آستانه تعادل خود در هفته گذشته حرکت کرد. ادامه روند زیر این سطح به فروشندگان در حفظ سود خود کمک می کند.

علاوه بر این، شاخص انباشت و توزیع (A/D) شاهد سقف های قیمتی پایین‌تر بود. یک بازگشت احتمالی از خط مقاومت، نشان دهنده سوگیری نزولی برای ارز اتریوم است. با این حال، هر کراس اور صعودی در اندیکاتور همگرایی واگرای میانگین متحرک (MACD) می تواند نشانه ای برای باطل سازی و اتمام روند نزولی باشد.

در نتیجه…

با توجه به مقاومت های متعدد در سطح 1600 دلاری در کنار کراس اوور نزولی میانگین متحرک نمایی 20 و 50 روزه، می توان گفت که روند قیمتی به سمت فروشندگان متمایل شده است. بسته شدن مداوم قیمت بالای میانگین متحرک نمایی 20/50 روزه، سوگیری های نزولی را باطل می کند.

🔹 در نهایت، سرمایه گذاران و معامله گران باید مراقب حرکت ارز بیت کوین [BTC] باشند چرا که ETH یک همبستگی بسیار زیاد 95 درصدی 30 روزه با پادشاه ارز های دیجیتال، BTC دارد.

نحوه اجرای برنامه های ویندوز بر روی مک خود با CrossOver

هر چند وقت یکبار ، یک کاربر Mac می گوید: 'ای کاش یک نسخه از (برنامه را اینجا درج کنید) برای Mac وجود داشت. من آن را با ضربان قلب می خریدم. ' بارها برای من اتفاق افتاده است که واقعاً آرزو می کنم شمارش کنم. خوشبختانه اکثر برنامه هایی که می خواهم روی Mac خود اجرا کنم به عنوان برنامه های بومی وجود دارند.

با این حال ، یک زن و شوهر هستند که مانند انگشتان من Visio Professional از انگشتان من عبور می کنند. در طرف Mac وجود ندارد و من واقعاً برای کار روزانه خود به عنوان معاون کیفیت نرم افزار به آن نیاز دارم.

خوشبختانه بیش از یک راه برای اجرای برنامه های ویندوز بر روی مک شما وجود دارد.

1. شما می توانید استفاده کنید کمپ بوت اپل و نصب کامل Window را بطور خودکار در مک خود اجرا کنید
2. مانند ماشین مجازی استفاده کنید رومیزی Parallels
3. برنامه های ویندوز را مستقیماً با کراس اوور و مانند هر برنامه بومی مک دیگری از یک برنامه Windows استفاده کنید

هر کدام مزایا و معایبی کراس اورهای MACD دارند ، اما آخرین مورد - نصب برنامه های ویندوز مستقیماً در CrossOver - کمی متفاوت است و اگر می دانید چگونه امور را پیش ببرید ، مزایای متفاوتی را ارائه می دهد.

با CrossOver ، ویندوز و سپس برنامه را نصب نمی کنید. همه چیز در مورد برنامه است و فقط برنامه است. خوشبختانه ، در حالی که CrossOver متفاوت است ، استفاده از آن دشوار نیست. با این حال ، چند نکته وجود دارد که باید بدانید. به عنوان مثال ، CrossOver همه برنامه کراس اورهای MACD های ویندوز را اجرا نمی کند. برخی بهتر از سایرین می دوند و برخی اصلاً نمی دوند.

بهترین راه برای نصب برنامه های ویندوز چیست؟

هنگام تلاش برای تعیین بهترین راه برای نصب یک برنامه Windows ، مزایا و معایب سه روش مختلف برای اجرای ویندوز در Mac - بومی ، از طریق VM یا از طریق CrossOver را در نظر بگیرید:

ویژگی	بوت دوگانه	ماشین مجازی	کراس اوور
بدون راه اندازی مجدد اجرا کنید	انجام ندهید	آره	آره
بدون مجوز سیستم عامل Windows اجرا کنید	انجام ندهید	انجام ندهید	آره
همه برنامه های ویندوز را اجرا می کند	آره	خیر ، همه ویژگی های فشرده گرافیکی پشتیبانی نمی شوند	خیر برخی فرار می کنند. بعضی ها خوب اجرا می کنند. برخی اصلا اجرا نمی شوند
برنامه ها را با سرعت بومی اجرا می کند	آره	انجام ندهید	آره
مورد نیاز برای اجرای یک برنامه	مجوز ویندوز ، مجوز برنامه	مجوز VM ، مجوز Windows ، مجوز برنامه	مجوز CrossOver ، مجوز برنامه
هزینه های تقریبی (برنامه شامل نمی شود)	120 تا 200 دلار برای ویندوز 10	80 دلار برای Parallels Desktop یا VMware Fusion ، 120 دلار - 200 دلار برای ویندوز 10	40 دلار - 60 دلار برای CrossOver

نحوه نصب برنامه های ویندوز در Mac خود با استفاده از CrossOver

اگر می خواهید برنامه های ویندوز را در Mac خود بدون تمام سربار مربوط به Windows نصب کنید ، این مراحل را دنبال کنید.

به پوشه Downloads خود رفته و آن را پیدا کنید فایل فشرده شما دانلود کردید روی آن دوبار کلیک کنید تا باز شود. Archive Utility آن را باز کرده و محتویات بایگانی را از حالت فشرده خارج می کند.

روی دوبار کلیک کنید CrossOver.app در پوشه Downloads شما ارائه می دهد که خود را به پوشه برنامه های شما منتقل کند.

CrossOver برای اولین بار شروع به کار می کند. وقتی این کار را کرد ، از شما می پرسد که چگونه می خواهید اجرا شود. به طور پیش فرض ، در حالت آزمایشی اجرا می شود. با این حال ، شما همچنین اطلاعات ثبت نام خود را وارد کرده یا مستقیماً از این صفحه مجوز خریداری می کنید.

از صفحه ای که ظاهر می شود ، روی برنامه Windows را نصب کنید دکمه.

را تایپ کنید نام برنامه ای که می خواهید اجرا کنید CrossOver پایگاه داده خود را جستجو کرده و مطابقتهای مناسب را نمایش می دهد.

کلیک کنید بر روی ادامه هید دکمه.

کلیک کنید بر روی ادامه هید دکمه. به خاطر داشته باشید: CrossOver نرم افزاری را که می خواهید اجرا کند ، پیدا نمی کند و بارگیری نمی کندبرای شما. در واقع شما باید فایل نصبی را برای نرم افزاری که می خواهید اجرا کنید داشته باشید.

بطری چیست؟

CrossOver از طریقپروژه شراب. به این ترتیب ، همه برنامه های ویندوز در 'ظروف' به نام بطری نصب می شوند (متوجه می شوید؟). هنگامی که یک برنامه را برای اولین بار نصب می کنید ، CrossOver یک بطری ایجاد می کند و به طور خودکار برنامه شما را در آن قرار می دهد. هنگام نصب برنامه های جدید ، CrossOver همچنین نکاتی را در مورد برنامه هایی که می توانند در همان بطری کار کنند و به خوبی پخش کنند به شما ارائه می دهد. اگر برنامه های شما را می توان در یک بطری نصب کرد ، کنار هم قرار دادن آنها باعث صرفه جویی در فضا می شود. اگر نمی توانند ، CrossOver به شما می گوید و پیشنهاد می کند که یک بطری جدید ایجاد کنید. همچنین نامی برای آن پیشنهاد می کند. پیشنهاد را حفظ کنید یا به دلخواه نام بطری را بگذارید.

کلیک کنید بر روی ادامه هید دکمه.

کلیک کنید بر روی دکمه نصب.

نرم افزار نصب خواهد شد. CrossOver یک صفحه پیشرفت را نمایش می دهد که در آن نه تنها ایجاد بطری را اجرا می کند ، بلکه هر گونه نرم افزار پشتیبانی مورد نیاز را بارگیری می کند و سپس نصب کننده ای را که انتخاب کرده اید اجرا می کند. پس از اتمام مراحل نصب ، باید آماده اجرای نرم افزار خود باشید.

پیدا کن بطری شما فقط نرم افزار کراس اورهای MACD کراس اورهای MACD خود را ایجاد و اجرا کرده اید.

اجرای برنامه های Windows و Windows در Mac می تواند چالش برانگیز باشد. یافتن روش مناسب برای شما و نیازهای شما می تواند به همان اندازه چالش برانگیز باشد. با این حال ، اگر به آن فکر کنید ، چندین راه برای اجرای ویندوز در Mac وجود دارد.

برخی گران هستند. برخی نیستند.

برخی زمان می برند و پیچیده هستند. دیگران نیستند.

استفاده از CrossOver نه تنها آسان نیست ، بلکه مقرون به صرفه است. با کمتر از 1/4 قیمت ویندوز به علاوه قیمت برنامه مورد نیاز برای اجرا ، می توانید آن را در مک خود اجرا کنید. برای برنامه عجیب و غریب ، این یک برنامه کامل نیست. و انجام آن نسبتاً آسان است اگر می خواهید مطمئن شوید که برنامه شما با CrossOver کار می کند ، همیشه می توانید آن را در برنامه آنها جستجو کنید سایت اینترنتی .

چگونه شاخص همگرایی متحرک متحرک (MACD) در StormGain کار می کند

شاخص MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود ، که سپس برای محاسبه EMA دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است استفاده می شود.

علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه دو خط دیگر در بالا و پایین خط مرکزی که به خط صفر نیز معروف است ، در نوسان است.

• خط MACD (1): به تعیین حرکت رو به بالا یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کسر دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود.
• خط سیگنال (2): یک EMA از خط MACD (معمولاً EMA 9 دوره ای). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در تشخیص معکوس های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.
• هیستوگرام (3): نمای گرافیکی واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر ، هیستوگرام بر اساس تفاوت بین دو خط محاسبه می شود.

خط MACD

به طور کلی ، میانگین های متحرک نمایی با توجه به قیمت های بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شود و دوره های مورد استفاده برای محاسبه دو EMA معمولاً 12 دوره (سریعتر) و 26 دوره (کندتر) تعیین می شود. این دوره ممکن است به روش های مختلف (دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه) پیکربندی شود ، اما این مقاله بر تنظیمات روزانه تمرکز می کند. با این وجود ، شاخص MACD ممکن است برای مطابقت با استراتژی های تجاری مختلف سفارشی شود.

با فرض محدوده های زمانی استاندارد ، خط MACD خود با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد ، خط MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند و این همان چیزی است که خطوط مرکزی را نشان می دهد و به معامله گران می گوید که میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه موقعیت نسبی خود را تغییر می دهند.

خط سیگنال

به طور پیش فرض ، خط سیگنال از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط اصلی محاسبه می شود و به این ترتیب بینش بیشتری از حرکات قبلی آن ارائه می دهد.

اگرچه آنها همیشه دقیق نیستند ، هنگامی که خط MACD و خط سیگنال متقاطع می شوند ، این رویدادها معمولاً به عنوان سیگنال های معکوس روند تلقی می شوند ، به ویژه هنگامی که در انتهای نمودار MACD (بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام چیزی نیست جز ثبت بصری حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال. به سادگی با کسر یکی از دیگری محاسبه می شود:

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

با این حال ، هیستوگرام به جای افزودن یک خط متحرک سوم ، از یک نمودار میله ای ساخته شده است که خواندن و تفسیر آن را از نظر بصری آسان می کند. توجه داشته باشید که نوارهای هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات MACD

همانطور که گفته شد ، تنظیمات پیش فرض MACD بر اساس EMA های 12 ، 26 و 9 دوره ای است - بنابراین MACD (12 ، 26 ، 9). با این حال ، برخی از تحلیلگران فنی و نمودارها دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال ، MACD (5 ، 35 ، 5) یکی از مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی همراه با بازه های زمانی طولانی تر ، مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده می شود.

شایان ذکر است که به دلیل نوسان زیاد بازارهای ارزهای رمزنگاری شده ، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به سیگنال های غلط بیشتر و اطلاعات گمراه کننده خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای MACD

همانطور که از نامش مشخص است ، شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک روابط میانگین های متحرک را دنبال می کند و همبستگی بین این دو خط را می توان همگرا یا واگرا توصیف کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر گرانش می یابند همگرا و هنگامی که از هم جدا می شوند واگرا می شوند.

با این وجود ، سیگنال های مربوط به نشانگر MACD مربوط به اصطلاحاً کراس اوور هستند که زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از بالا یا زیر خط مرکزی (کراس اوورهای خط مرکزی) ، یا از بالا یا زیر خط سیگنال (تقاطع خط سیگنال) عبور می کند.

به خاطر داشته باشید که هم خطوط مرکزی و هم خطوط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتند و سیگنال های غلط و حیله گر زیادی تولید کنند - به ویژه در مورد دارایی های ناپایدار ، مانند ارزهای رمزنگاری شده. بنابراین ، نباید تنها به شاخص MACD تکیه کرد.

کراس اوورهای خط مرکزی

کراس اوورهای خط مرکزی زمانی اتفاق می افتند که خط MACD در ناحیه مثبت یا منفی حرکت می کند. وقتی از خط مرکزی عبور می کند ، مقدار MACD مثبت نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بیشتر از 26 روز است. در مقابل ، هنگامی که خط MACD از خط مرکزی عبور کند ، MACD منفی نشان داده می شود ، به این معنی که میانگین 26 روز بیشتر از 12 روز است. به عبارت دیگر ، یک خط MACD مثبت نشان دهنده حرکت صعودی قوی تر است ، در حالی که یک خط منفی ممکن است نشان دهنده حرکت قوی تر به سمت نزولی باشد.

متقاطع خط سیگنال

هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید بالقوه (نقطه ورود) تفسیر می کنند. از سوی دیگر ، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران تمایل دارند آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج) در نظر بگیرند.

در حالی که کراس اوورهای سیگنال می توانند مفید باشند ، اما همیشه قابل اعتماد نیستند. همچنین باید به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات در نظر بگیرید که کجا در نمودار قرار دارند. برای مثال ، اگر متقاطع درخواست خرید داشته باشد اما نشانگر خط MACD زیر خط مرکزی (منفی) باشد ، ممکن است شرایط بازار همچنان نزولی تلقی شود. برعکس ، اگر یک خط متقاطع سیگنال یک نقطه فروش بالقوه را نشان دهد ، اما شاخص خط MACD مثبت باشد (بالاتر از خط صفر) ، شرایط بازار همچنان همچنان صعودی است. در چنین سناریویی ، پیروی از سیگنال فروش ممکن است ریسک بیشتری داشته باشد (با توجه به روند بزرگتر).

MACD و اختلاف قیمت

همراه با خطوط مرکزی و خطوط سیگنال ، نمودارهای MACD همچنین ممکن است بین واگرایی بین نمودار MACD و عملکرد قیمت دارایی بینشی ارائه دهند.

به عنوان مثال ، اگر عملکرد قیمت ارزهای رمزنگاری شده به بالاترین حد خود برسد ، در حالی که MACD یک سطح پایین را ایجاد کند ، واگرایی نزولی خواهیم داشت ، که نشان می دهد علیرغم افزایش قیمت ، حرکت صعودی (فشار خرید) به آن اندازه قوی نیست. به واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت های فروش تفسیر می شوند ، زیرا تمایل دارند قبل از معکوس شدن قیمت ها باشند.

برعکس ، اگر خط MACD دو پایین ترین سطح صعودی را ایجاد کند که با دو پایین ترین سطح قیمت دارایی مطابقت داشته باشد ، این یک واگرایی صعودی تلقی می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت ، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های صعودی قبل از معکوس شدن قیمت ها هستند ، که به طور بالقوه نشان دهنده پایین ترین قیمت کوتاه مدت (از روند نزولی به روند صعودی) است.

بستن افکار

وقتی نوبت به تحلیل تکنیکی می رسد ، نوسان ساز واگرایی همگرایی متحرک یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به این دلیل که استفاده از آن نسبتاً آسان است ، بلکه به این دلیل که در شناسایی روند بازار و شتاب بازار کاملاً مثر است.

با این حال ، به عنوان بسیاری از شاخص های TA ، MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های غلط و گمراه کننده متعددی را ارائه دهد - به ویژه در مورد دارایی های ناپایدار یا در حین حرکت قیمتی ضعیف یا جانبی. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران از MACD با شاخص های دیگر - مانند شاخص RSI - برای کاهش خطرات و تأیید بیشتر سیگنال ها استفاده می کنند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در معاملات سهام

شاخص مقاومت نسبی (RSI) چیست؟ شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که در تحلیل تکنیکی به کار می رود و اندازه تغییرات اخیر قیمت سهام را کراس اورهای MACD برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شود. (نمودار خطی که بین دو طرف حرکت می کند) و می تواند محدوده ای از ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان “New Concepts” در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.

تفسیر و استفاده سنتی از RSI این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می دهد؛ که یک اوراق بهادار در حال خرید بیش از حد یا ارزش بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت باشد. قرائت RSI از ۳۰ یا پایین نشان دهنده وضعیت بیش کراس اورهای MACD از حد فروخته شده یا کم ارزش است.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا دارایی ابزاری مهم در اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است. مثلا تکنسین مشهور بازار، کنستانس براون، CMT، معتقد است که مطالعه بیش از حد در RSI در یک روند صعودی احتمالاً بسیار بالاتر از ۳۰٪ است و میزان خرید بیش از حد در RSI در طی روند نزولی بسیار کمتر از سطح ۷۰٪.

طی روند نزولی، RSI بیش از ۷۰٪ نزدیک به ۵۰٪ به اوج خود می رسد، که می تواند توسط سرمایه گذاران برای اطمینان بیشتر از شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه گذاران در صورت برقراری روند قوی برای شناسایی بهتر افراط، از یک خط روند افقی استفاده می کنند. که بین ۳۰ تا ۷۰ درصد باشد. تغییر سطح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت باشد، معمولاً غیرضروری است.

تفاوت بین RSI و MACD

از شاخص های حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود. نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود. که می تواند به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند. معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، امنیت را خریداری کنند. و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، امنیت را بفروشند یا به طور خلاصه.

RSI برای نشان دادن خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد اوراق بهادار در رابطه با سطح قیمت اخیر طراحی شده است. RSI با استفاده از افزایش سرمایه و میانگین سود و زیان قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود از ۰ تا ۱۰۰ است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند. در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از یک بازار را در اختیار تحلیلگران قرار دهند.

این شاخص ها هر دو حرکت یک دارایی را اندازه گیری می کنند. آنها عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند، گاهی اوقات نشانه های متناقضی را نشان می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای مدت زمان طولانی یک قرائت بالاتر از ۷۰ را نشان دهد. که نشان می دهد امنیت بیش از حد برای خرید است.

در عین حال، MACD می تواند نشان دهد که حرکت امنیتی برای امنیت همچنان در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهند. (قیمت در حالی که شاخص پایین می آید، بالاتر می رود یا بالعکس).

محدودیت های RSI

RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند اکثر شاخص های فنی ، سیگنال های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشند از بیشترین اطمینان برخوردار هستند.

سیگنال های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای دروغین دشوار است. مثلا یک مثبت کاذب می تواند یک کراس اوور صعودی باشد و به دنبال آن یک ناگهانی سهام سقوط کند. منفی کاذب وضعیتی است که یک کراس اوور نزولی وجود دارد. با این حال سهام به طور ناگهانی به سمت بالا شتاب می گیرد.

نشانگر حرکت را نشان می دهد. وقتی دارایی دارای حرکت قابل توجهی در هر دو جهت باشد، می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خریداری شود. یا برعکس، بیش از حد فروخته شود. بنابراین، RSI در بازار نوسانی که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب است، بیشترین کاربرد را دارد.