شکست در باند بولینگر

نمودار روزانه پولکادات

توجه کنید: شباهت اندیکاتورهای بیت کوین به زمان صعود تاریخی

قیمت بیت کوین همچنان در وضعیت نزولی ونزدیک کف قیمت قرار دارد اما نوسانی بودن آن به خرس‌ها اجازه نداده که حمایت را بشکنند و قیمت را به سطوح پایین جدیدی برسانند. با یک نوسان قیمت در دامنه مشخص و در نقطه چرخش، به نظر میرسد زمانی است که باید کاملا به شرایط توجه نمود.

اما دلیل این تمرکز چیست؟

با ایجاد شدن یک فرم فراکتال در نمودار قیمت، یک رفتار مشابه در باند بولینگر شکل گرفته است، رفتاری که چندی پیش منجر به قدرتمندترین پامپ (افزایش قیمت) بیت کوین در طول تاریخ خود شد.

وقفه در مسیر نزولی، تریدرها را سردرگم میکند و بازار را در ترس فرو میبرد

بازارها به صورت نوسانی و چرخشی هستند و گاها احساسات کلی بازار با تاخیر پشت سر عملکرد قیمت حرکت میکند. حرکت صعودی اخیر در بازار رمزارز درست در زمانی که همه شرایط در بهترین حالت خود بود و خیلی از قیمت ها در بالاترین سقف تاریخی خود بودند متوقف شد.

در طی چند هفته گذشته و از زمان ریزش شدید در ماه می، یک فرم مثلث متقارن شکل گرفته است اما ممکن است عملکرد آن مطابق پیش بینی های تحلیل تکنیکال نباشد.

احساس کلی بازار در وضعیت ترس شدید قرار دارد و اندیکاتور تکنیکال که میتواند نوسانات را پیش بینی کند، یعنی باند بولینگر، بسیار شبیه زمانی است که بازار در حین حرکت نزولی مشابه حرکت نزولی فعلی دچار یک وقفه شد. در آن زمان، جان بولینگر، خالق ابزار باند بولینگر هشدار دارد که "زمان توجه است" و ممکن است اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ دهد، که البته رخ داد.

فشردگی قیمت بیت کوین ممکن است باعث پامپ تاریخی شود

نمودار قیمت چندین بار تا سطح پایین باند بولینگر رسیده اما شکست سنگین در باند ایجاد نکرده است و این فرضیه را قوت میبخشد که این بار تست کردن قیمت در باند پایینی دام خرسی یا “Gimmee Bar” باشد که توسط جو راس (Joe Ross) کشف شده است.

در سال 2019 برترین رمزارز یعنی بیت کوین نتوانست سطوح از دست رفته را به صورت کامل بازیابی کند، اما بازار گاوی یا صعودی این بار بسیار متفاوت است. حفظ سطح در جایگاه کنونی باعث ایجاد اصلاح صعودی در بازار شده و افزایش قیمت مجددا از همینجا از سر گرفته میشود.

فارغ از اینکه چه اتفاقی می افتد، تا زمانی که مسیر حرکت بیت کوین مشخص نشده، وضعیت بازار ارزش این را دارد که توجه بسیار زیادی معطوف آن شود.

آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel)

اندیکاتور کانال کلتنر یکی از شاخص‌های محبوب در میان تحلیلگران تکنیکال است؛ معامله‌گران با استفاده از این شاخص روند فعلی دارایی‌ها را ارزیابی می‌کنند و بر اساس آن سیگنال‌های معاملاتی ارائه می‌دهند. به صورت خلاصه کانال‌های کلتنر با استفاده از نوسانات و قیمت‌های متوسط، خطوط بالا، پایین و میانی نمودار را رسم می‌کنند. هر سه این خطوط همراه با قیمت حرکت می‌کنند و باعث ایجاد شکلی شبیه به کانال بر روی نمودار می‌شوند. در این مطلب قصد داریم تمام نکات مربوط به این اندیکاتور را بررسی کرده و روش کار با کانال کلتنر را به شما آموزش دهیم؛ با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

کانال کلتنر یک شاخص فنی است که برای شناسایی نوسانات در حرکات قیمت یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کانال کلتنر درست مثل سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال مانند باند بولینگر که نوسانات را دنبال می‌کنند؛ از سه خط جداگانه برای ارزیابی نوسان یک دارایی بر اساس حرکات قیمت و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کند.

سطوح حمایت و مقاومت به سطوح جداگانه‌ای گفته می‌شود که حرکات قیمت یک دارایی را محدود می‌کنند. سطح حمایت به سطحی گفته می‌شود که ممکن است در آن کاهش قیمت یک دارایی متوقف شود و سطح مقاومت هم به سطحی گفته می‌شود که ممکن است در آن افزایش قیمت یک دارایی متوقف شود.

کانال کلتنر برای چه کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

در واقع کانال‌های کلتنر راهنماهای بصری کوتاه و مفیدی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که نشان‌دهنده قیمت و نوسانات سهام هستند. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند حرکات غیرعادی قیمت دارایی‌هایی را به راحتی تشخیص دهند و به این ترتیب می‌توانند از فرصت‌های خرید یا فروش سهام استفاده کنند. درصورتی‌که حرکات قیمت در خارج از کانال کلتنر رخ دهد، می‌تواند نشان دهنده تغییر روند یا «شکست قیمت» باشد که باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی مختلفی خواهد شد. در بخش‌های بعدی در مورد شکست قیمت بیشتر صحبت خواهیم کرد.

برای آگاهای بیشتر ار تحرکات قیمت مطالعه مقاله الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال پیشنهاد میکنیم.

چطور باید کانال کلتنر را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه کانال کلتنر کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

• انتخاب طول میانگین متحرک نمایی
• انتخاب دوره‌های زمانی شاخص میانگین محدوده واقعی یا (ATR)
• انتخاب ضریب ATR

بعد از انجام این سه مرحله، می‌توانید با استفاده از فرمول‌های زیر کانال کلتنر را رسم کنید:

• خط وسط: میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه
• خط کانال بالایی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه + (۲ x ATR(10))
• خط کانال پایینی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه – (۲ x ATR(10))

در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید که چطور تنظیمات مربوط به شاخص کانال کلتنر در سایتی مانند freestockcharts.com انجام می‌شود؛ همچنین می‌توانید در پس‌زمینه تصویر نحوه شکل‌گیری کانال کلتنر را مشاهده کنید.

چطور یک کانال کلتنر را تفسیر کنیم؟

بعد از رسم اندیکاتور کانال کلتنر، نوبت به بررسی آن می‌رسد. شاید شما هم شنیده باشید که کانال کلتنر مشابه شاخص باند بولینگر است؛ اما این دو اندیکاتور تفاوت‌هایی هم دارند که در بخش‌های بعدی به آن می‌پردازیم. باید به این نکته دقت داشته باشید که بعد از رسم کانال کلتنر بیشتر حرکات قیمت در داخل کانال می‌افتند؛ پس زمانی که قیمت به نوار بالایی یا پایینی کانال می‌رسد، اهمیت خیلی زیادی دارد:

• اگر قیمت به نوار بالایی برسد؛ نشان دهند قدرت روند یا رسیدن به سطح حمایت است؛ یعنی اگر روند صعودی باشد، رسیدن قیمت به نوار بالایی نشان‌ دهنده این است که روند صعودی ادامه خواهد داشت و اگر روند نزولی بود، این موضوع نشان‌ دهنده پایان روند نزولی خواهد بود.
• اگر قیمت به نوار پایینی برسد؛ نشان دهنده ضعف روند یا رسیدن به سطح مقاومت است؛ پس اگر روند نزولی باشد و قیمت به نوار پایینی برسد، به این معنی است که احتمالا روند نزولی ادامه خواهد داشد. اگر در روند صعودی قیمت به نوار پایینی رسید، به این معنی است که احتمالا روند صعودی پایان یافته است.

یک خط میانی هم در کانال کلتنر وجود دارد که میانگین محرک ما محسوب می‌شود. از این خط می‌توانیم برای ارزیابی قدرت حرکات قیمت هم استفاده کنیم. در زیر روش این کار را توضیح داده‌ایم:

• درصورتی‌که در طول یک روند نزولی قیمت در پولبک‌ها از خط میانی عبور نکند، به این معنی است که معامله‌گران علاقه‌ای به خرید ندارند و همین موضوع روند نزولی را تائید می‌کند.
• اگر در یک روند صعودی قیمت در پولبک‌ها از خط میانی عبور نکند، به این معنی است که معامله‌گران علاقه‌ای به فروش ندارند و این نشانه‌ای است که روند صعودی را تائید می‌کند.

کانال کلتنر چه تفاوتی با اندیکاتور باند بولینگر دارد؟

همانطور که در بخش‌های قبل اشاره کردیم، اندیکاتور کانال کلتنر و باند بولینگر شباهت زیادی به هم دارند؛ اما می‌خواهیم بدانیم زمانی که این دو شاخص فنی را در مقام مقایسه قرار دهیم، کدام شاخص مفیدتر خواهد بود؟

باندهای بولینگر اندیکاتورهای نوسان یا روند هستند که توسط میانگین متحرک یا انحراف معیار شکل می‌گیرند. تفاوت‌های خیلی کمی بین باند بولینگر و کانال کلتنر وجود دارد که در زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید:

• کانال کلتنر برخلاف باند بولینگر از انحراف معیار استفاده نمی‌کند و در عوض میانگین محدوده واقعی (ATR) را به کار می‌برد؛ به همین دلیل هم کانال‌های کلتنر نسبت به باند بولینگر معمولا صاف‌تر هستند. (میانگین محدوده واقعی یا ATR برای مشخص کردن نوسان در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.) درواقع EMA برای تعیین جهت و ATR برای تنظیم پهنا به کار می‎رود.
• تفاوت دیگر این است که باندهای بولینگر از میانگین متحرک ساده (SMA) و کانال کلتنر از میانگین متحرک نمایی استفاده شکست در باند بولینگر می‌کند. میانگین متحرک نمایی نسبت به SMA حساسیت بیشتری دارد.

در تصویر زیر می‌توانید تفاوت این دو اندیکاتور را به وضوح مشاهده کنید. باندهای بولینگر با رنگ سیاه و کانال کلتنر با رنگ آبی نشان داده شده است.

حال سوالی که پیش می‌آید این است که کدام اندیکاتور برای معاملات بهتر است؟ در پاسخ باید بگوییم که هر دو اندیکاتور باند بولینگر و کانال کلتنر مفید هستند؛ ولی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی متفاوتی به کار می‌روند. سیگنال‌های هر دو اندیکاتور زمانی ایجاد می‌شوند که حرکات قیمت در بالا یا پایین نوارهای کانال شکسته شود؛ با این حال در کانال کلتنر زمانی که حرکت قیمت در بالا یا زیر خطوط بالایی و پایینی می‌شکند، به جای بازگشت به خط میانی یا خط مخالف، آن حرکت تداوم پیدا می‌کند.

مقاله آموزش اندیکاتور ATR را از دست ندهید.

استراتژی‌های استفاده از کانال کلتنر

در گذشته کانال‌های کلتنر به عنوان اندیکاتور‌های تشخیص روند به کار می‌رفتند؛ ولی امروزه از این شاخص برای مشخص کردن سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. برای اینکه بتوانید از اندیکاتور کانال کلتنر استفاده کنید به یک استراتژی نیاز پیدا خواهید کرد. در ادامه چند مورد از استراتژی‌های کانال کلتنر را معرفی خواهیم کرد.

استراتژی شکست قیمت

استراتژی شکست قیمت زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت خارج از کانال کلتنر شکسته شده باشد. شکست زمانی رخ می‌دهد که روند قبلی تمام شود و یک روند جدید در نمودار آغاز شود. دیگر می‌دانید که در زمان استفاده از این اندیکاتور باید به حرکات قیمت توجه ویژه‌ای داشته باشید؛ بنابراین هر زمان که حرکات قیمت بالاتر یا پایین‌تر از کانال‌ها بروند، نشان‌دهنده بروز یک اتفاق مهم است. در بخش تفسیر کانال کلتنر با معنای روندهای قوی و ضعیف آشنا شدید؛ در ادامه قصد داریم سیگنال‌های خرید و فروش ناشی از به کار بردن استراتژی شکست قیمت را بررسی کنیم.

سیگنال خرید

• زمانی که قیمت بالای کانال بالایی شکسته و بسته می‌شود، باید معامله کنید.
• خط میانی به عنوان نقطه خروج در نظر گرفته می‌شود.
• هیچ حد سودی برای این معامله وجود ندارد.
• فرقی ندارد که این معامله سود داشته باشد یا زیان؛ در هر صورت زمانی که قیمت به خط میانی برسد باید از معامله خارج شوید.

سیگنال فروش

• زمانی که قیمت شکسته و زیر کانال بالایی بسته می‌شود؛ باید معامله کنید.
• در این مورد هم خط میانی به عنوان نشانه خروج از معاملات در نظر گرفته می‌شود و هیچ حد سودی برای این معاملات وجود ندارد.
• زمانی که قیمت به حد میانی رسید باید از معاملات خارج شوید.

استراتژی پولبک

استراتژی پولبک زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت در یک روند قوی باشد؛ ولی به جای اینکه زمانی که روند صعودی است وارد بازار شوید؛ باید منتظر نزول موقت قیمت‌ها بمانید. سیگنال خرید و فروش در این استراتژی اندیکاتور کانال کلتنر را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

سیگنال خرید

• مطمئن شوید که قیمت در یک روند صعودی قوی باقی می‌ماند.
• منتظر بمانید قیمت تا خط میانی پولبک کند و سپس وارد معامله شوید.
• در این استراتژی باید یک حد ضرر بین خط میانی و کانال پایانی تعیین کنید.
• یک حد سود هم نزدیک به کانال بالایی ایجاد کنید.

سیگنال فروش

• در این مرحله باید مطمئن شوید که قیمت وارد یک روند نزولی قوی شده است.
• زمانی که قیمت تا خط میانی بالا رفت، معامله کنید.
• یک حد ضرر بین خط میانی و کانال بالایی تعیین کنید.
• یک حد سود روی کانال پایینی یا نزدیک به آن تعیین کنید.

قبل از استفاده از این استراتژی باید با به‌کارگیری استراتژی‌ها و اندیکاتورهای مختلف دیگر روند صعودی یا نزولی قیمت را مشخص کنید. اگر قیمت بین کانال‌های بالایی و پایینی در نوسان بود نباید از استراتژی پولبک استفاده کنید؛ زیرا زمانی که یک روند مشخص قابل تشخیص نباشد، این استراتژی بیشتر از سود برای شما ضرر خواهد داشت.

نکاتی برای استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر

معامله‌گران باید بدانند که هیچ اندیکاتور بی‌نقصی وجود ندارد و در زمان تصمیم‌گیری برای معاملات، نمی‌توانید فقط به نتایج یک شاخص اعتماد کنید؛ به همین دلیل هم بهتر است به صورت همزمان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلفی برای بررسی بازار استفاده کنید. در ادامه نکاتی را آورده‌ایم که در زمان استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر باید به آن‌ها توجه داشته باشید:

• برای اینکه در دام سیگنال‌های معاملاتی اشتباه گرفتار نشوید؛ بهتر است از یک اندیکاتور جایگزین یا شاخصی برای تائید نتایج حاصل از کانال کلتنر استفاده کنید.
• یکی از اندیکاتورها باید به عنوان شاخص اصلی مورد استفاده قرار بگیرد و اندیکاتور دوم باید بعد از شاخص اول و برای تائید آن به کار برود.
• فرقی ندارد از چه نوع محاسبات یا استراتژی استفاده می‌کنید؛ قبل از اینکه تصمیمی برای معامله بگیرید، باید نتایج یکسانی از هر دو اندیکاتور خود دریافت کنید.
• نباید از کانال کلتنر همراه با اندیکاتورهای شکست نوسان دیگر استفاده کنید؛ البته این موضوع در مورد باند بولینگر صدق نمی‌کند و امکان استفاده هر دو شاخص به صورت همزمان وجود دارد.
• اگر هنوز در انجام معاملات با استفاده از کانال کلتنر حرفه‌ای نیستید، بهتر است ریسک نکنید و به جای به خطر انداختن سرمایه خود در بازارهای واقعی، ابتدا تنظیمات کانال کلتنر را در یک حساب معاملاتی آزمایشی امتحان کنید. درنهایت فقط زمانی به سراغ بازارهای واقعی بروید که محاسباتتان در حساب آزمایشی به صورت مداوم موفقیت آمیز شود.
• به این نکته توجه داشته باشید که باید برای دارایی‌های مختلف تنظیمات کانال کلتنر را تغییر بدهید. تنظیماتی که برای یک دارایی به کار می‌برید، لزوما برای یک داریی دیگر مناسب نخواهد بود.

محدودیت‌های استفاده از کانال کلتنر

معامله‌گران زمانی می‌توانند از مزایای کانال کلتنر بهره‌مند شوند که از تنظیمات درستی استفاده کنند. برای این منظور معامله‌گر باید ابتدا هدف خود را برای استفاده از این اندیکاتور معین کند و سپس کانال کلتنر را به گونه‌ای تنظیم نماید که بتواند به هدف موردنظر خود برسد؛ برای مثال برخی از مزایای کانال کلتنر زمانی که نوارها خیلی نزدیک یا خیلی دور باشند، کارایی نخواهند داشت.

درست است که اندیکاتور کانال کلتنر می‌تواند به تشخیص جهت روند و حتی برخی از سیگنال‌های معاملاتی کمک کند؛ ولی بهترین روش استفاده از این اندیکاتور ترکیب کردن آن با ابزارهای تحلیل حرکات قیمت و سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال است.

مورد دیگر این است که احتمال دارد نوارها به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل نکنند و به نظر می‌رسد که در کل توانایی پیش‌بینی کمی داشته باشند. این مسئله ممکن است به تنظیماتی که انتخاب می‌شود بستگی داشته باشد؛ ولی هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند برای مثال برخورد قیمت با یکی از نوارها موجب ایجاد فرصت‌های معاملاتی می‌شود.

جمع‌بندی

با توجه به مواردی که ذکر شد متوجه شدید که کانال کلتنر یک ابزار مفید است که معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. معامله‌گران می‌توانند از این شاخص برای سنجش قدرت بازار و پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی بالقوه بهره ببرند. با وجود تمام مواردی که ذکر شد بهتر است بدانید که هیچ اندیکاتوری کامل نیست و قبل از گرفتن هر گونه تصمیم معاملاتی بهتر است که از ابزارهای تجزیه و تحلیل قیمت استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی فارکس باند Bollinger Trend Momentum Breakout برای MT5

راه‌اندازی‌های ادامه روند را می‌توان همراه با تنظیم شکست حرکتی معامله کرد.

هنگام معامله با این نوع استراتژی، مهم است که به وضوح جهت روند و همچنین مرحله انقباض بازار را که قبل از اکثر شکست ها رخ می دهد، شناسایی کنیم. ما همچنین باید سطوح حمایت و مقاومتی را که باید شکسته شوند، شناسایی کنیم تا بتوانیم با توسعه تنظیمات شکست حرکت، واکنش موثرتری نشان دهیم.

این استراتژی نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم با استفاده از باندهای بولینگر، 50 EMA و RSI، تنظیمات شکست مومنتوم را در جهت روند معامله کنیم.

50 میانگین متحرک نمایی

میانگین های متحرک احتمالاً ابتدایی ترین انواع شاخص های فنی هستند. آنها ابزار ساده ای هستند که معامله گران می توانند برای شناسایی جهت روند و همچنین معکوس شدن روند احتمالی از آنها استفاده کنند.

معامله گران به راحتی می توانند جهت روند یا سوگیری روند را با استفاده از خطوط میانگین متحرک با مشاهده اینکه عملکرد قیمت به طور کلی در رابطه با خط میانگین متحرک قرار دارد، شناسایی کنند. جدای از این، خطوط میانگین متحرک نیز تمایل به شیب در جهت روند دارند. بنابراین، شیب خط میانگین متحرک همچنین می تواند به صورت بصری جهت روند یا سوگیری روند شناسایی شده توسط معامله گر را تایید کند.

دوره های خط میانگین متحرک معینی در مقایسه با سایرین به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند. برخی به طور کلی به عنوان نشانه ای از جهت روند بر اساس افق های زمانی متفاوت پذیرفته می شوند.

میانگین متحرک 50 بار به طور گسترده ای به عنوان یک شاخص روند میان مدت پذیرفته شده است. در واقع، بسیاری از معامله گران منحصراً در جهتی که خط میانگین متحرک 50 نشان می دهد معامله می کنند.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوع نوسانگر از اندیکاتور فنی است که بسیار متنوع است. این عمدتا برای شناسایی شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود. با این حال، می توان از آن برای شناسایی حرکت و جهت روند نیز استفاده کرد.

RSI خطی را ترسیم می کند که در محدوده صفر تا 100 نوسان می کند.

محدوده RSI معمولاً دارای نشانگرهایی در سطوح 30 و 70 است. این نشانگرها سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد در محدوده RSI را نشان می دهند. یک خط RSI که به زیر 30 می رسد نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است، در حالی که خط RSI بالاتر از 70 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است. هر دو سناریو شرایط اصلی برای معکوس شدن میانگین هستند. از سوی دیگر، خط RSI ممکن است در زمانی که حرکت به شدت در جهت خاصی حرکت می کند، فراتر از محدوده 30 و 70 باقی بماند. RSI ممکن است همچنان به نشان‌دهنده فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد بازار باشد، اما این ممکن است به دلیل یک شکست قوی باشد.

بسیاری از معامله گران همچنین یک نشانگر در سطح 50 اضافه می کنند. این نشانگر در درجه اول به عنوان مبنایی برای سوگیری روند استفاده می شود. خط RSI معمولاً در بازار روند صعودی بالای 50 و در بازار روند نزولی زیر 50 باقی می ماند. برخی از معامله گران همچنین نشانگرهایی را در سطوح 45 و 55 اضافه می کنند. سطح 45 معمولاً به عنوان یک سطح حمایتی برای خط RSI در بازار روند صعودی عمل می کند، در حالی که سطح 55 همچنین می تواند به عنوان سطح مقاومت برای RSI در بازار روند نزولی عمل کند.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص فنی است که می تواند برای اهداف مختلف نیز استفاده شود. این می تواند جهت روند، نوسانات، حرکت، و همچنین شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش را نشان دهد.

باندهای بولینگر سه خط را در نمودار قیمت ترسیم می کنند. خط وسط یک خط میانگین متحرک ساده 20 باری (SMA) است، در حالی که دو میله بیرونی که در بالا و پایین خط میانی جابجا شده اند انحراف استاندارد از قیمت متوسط ​​هستند.

از آنجایی که خط وسط یک خط میانگین متحرک است، باندهای بولینگر را می توان به عنوان نشانگر جهت روند استفاده کرد، درست مانند هر خط میانگین متحرک. عمل قیمت معمولاً در نیمه بالایی باند در یک بازار روند صعودی و در نیمه پایین باند در یک بازار روند نزولی باقی می ماند.

خطوط بیرونی را می توان برای نشان دادن بصری نوسانات استفاده کرد زیرا آنها بر اساس انحرافات استاندارد هستند. باندهای بیرونی با افزایش نوسانات منبسط می شوند و با کاهش نوسانات منقبض می شوند.

خطوط بیرونی نیز عمدتاً برای شناسایی سطوح قیمت بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود. منطقه بالای خط بالا به عنوان بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود، در حالی که منطقه زیر خط پایین فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود. با این حال، از همان خطوط بیرونی نیز می توان برای شناسایی شکست های تکانه قوی استفاده کرد. تفاوت بین هر سناریو بر اساس نحوه شکل گیری اکشن قیمت با لمس خطوط است. رد قیمت که در ناحیه خطوط بیرونی رخ می‌دهد، نشان‌دهنده یک معکوس احتمالی میانگین است، در حالی که شکست‌های مومنتوم قوی فراتر از خطوط بیرونی ناشی از شرایط نوسان کم، نشان‌دهنده شکست احتمالی تکانه قوی است.

مفهوم استراتژی معاملاتی

این استراتژی معاملاتی یک استراتژی شکست حرکتی است که مطابق با روند با استفاده از باندهای بولینگر، خط 50 EMA و RSI معامله می‌کند.

خط 50 EMA به عنوان فیلتر اصلی جهت روند شکست در باند بولینگر استفاده می شود. معاملات فقط در جهت روند نشان داده شده توسط خط 50 EMA انجام می شود.

ما از RSI به عنوان لایه دیگری از تایید روند استفاده خواهیم کرد. این بر اساس جایی است که خط RSI به طور کلی در رابطه با نشانگرهای سطوح 45، 50 و 55 قرار دارد.

سپس باندهای بولینگر به عنوان مبنایی برای شناسایی شکست های حرکتی ناشی از مراحل انقباض بازار استفاده می شود.

خرید راه اندازی تجارت

• خط وسط باندهای بولینگر باید بالای خط 50 EMA باشد.
• خط RSI باید بالای 45 بماند.
• باندهای بولینگر باید قرارداد ببندند.
• عمل قیمت باید بالای خط باند بولینگر بالایی و خط مقاومت شناسایی شده شکسته شود.
• با تایید این شرایط یک سفارش خرید وارد کنید.

توقف ضرر

• استاپ لاس را روی ساپورت زیر کندل ورودی تنظیم کنید.

• به محض اینکه اقدام قیمت نشانه هایی از بازگشت احتمالی نزولی را نشان داد، معامله را ببندید.

فروش راه اندازی تجارت

• خط وسط باندهای بولینگر باید زیر خط 50 EMA باشد.
• خط RSI باید زیر 55 بماند.
• باندهای بولینگر باید قرارداد ببندند.
• اقدام قیمت باید زیر خط باندهای بولینگر پایین و خط حمایت شناسایی شده شکسته شود.
• با تأیید این شرایط، سفارش فروش را وارد کنید.

توقف ضرر

• استاپ لاس را روی مقاومت بالای شمع ورودی تنظیم کنید.

• به محض اینکه عملکرد قیمت نشانه هایی از بازگشت احتمالی صعودی را نشان داد، معامله را ببندید.

نتیجه

استراتژی‌های شکست مومنتوم مبتنی بر باندهای بولینگر، تنظیم شکست حرکتی خوبی است که از مرحله انقباض بازار می‌آید. این استراتژی به سادگی تنظیم شکست مومنتوم را با جهت روند با استفاده از RSI و خط 50 EMA همسو می کند.

دستورالعمل های نصب استراتژی های تجارت فارکس

Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Trading Strategy برای MT5 ترکیبی از شاخص(های) متاتریدر 5 (MT5) و الگو است.

ماهیت این استراتژی فارکس تغییر داده های تاریخ انباشته و سیگنال های معاملاتی است.

Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Trading Strategy Forex Forex برای MT5 فرصتی را برای شناسایی ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت که با چشم غیرمسلح نامرئی هستند، فراهم می کند.

بر اساس این اطلاعات، معامله گران می توانند حرکت بیشتر قیمت را فرض کنند و این استراتژی را بر این اساس تنظیم کنند.

پلتفرم معاملاتی پیشنهادی فارکس متاتریدر 5

• کارگزار بین المللی با پشتیبانی 24 ساعته.
• بیش از 12000 دارایی، از جمله سهام، شاخص ها، فارکس.
• سریعترین اجرای سفارش و اسپرد از 0 پیپ.
• جوایز تا 50000 دلار از اولین سپرده شروع می شود.
• حساب های آزمایشی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی.

برای راهنمای گام به گام باز کردن حساب معاملاتی RoboForex اینجا را کلیک کنید

چگونه استراتژی معاملاتی فارکس باند Bollinger Trend Direction Momentum Breakout را برای MT5 نصب کنیم؟

• دانلود Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Forex Trading Strategy برای MT5.zip
• *فایل های mq5 و ex5 را در فهرست راهنمای متاتریدر / کارشناسان / اندیکاتورها / کپی کنید
• فایل tpl (الگو) را در فهرست / قالب ها / متاتریدر خود کپی کنید
• کلاینت متاتریدر خود را راه اندازی یا راه اندازی مجدد کنید
• نمودار و بازه زمانی را که می‌خواهید استراتژی فارکس خود را آزمایش کنید، انتخاب کنید
• بر روی نمودار معاملاتی خود کلیک راست کرده و روی “Template” قرار دهید.
• به سمت راست حرکت کنید تا استراتژی معاملاتی فارکس را برای MT5 انتخاب کنید.
• خواهید دید که Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Trading Strategy Forex Forex برای MT5 در نمودار شما موجود است

*توجه: همه شکست در باند بولینگر استراتژی های فارکس با فایل های mq5/ex5 ارائه نمی شوند. برخی از قالب‌ها قبلاً با شاخص‌های MT5 از پلتفرم متاتریدر ادغام شده‌اند.

تشکیل الگوی نزولی در روند حرکت پولکادات | تحلیل تکنیکال DOT

تشکیل الگوی معکوس V-top از مقاومت 23 دلاری، قیمت پولکادات (DOT) را تا 26 درصد کاهش داد. افزایش فشار عرضه، سطح حمایت روانی 20 دلار را تحت تأثیر قرار داد و این کاهش را تا سطح حمایتی سه ماهه گذشته یعنی 16 دلار ادامه داد.

نمودار رمزارز پولکادات (DOT) یک متقاطع منفی را در میان متحرک نمایی 20 و 50 روزه نشان می دهد و اندیکاتور RSI روزانه به منطقه اشباع فروش نزدیک می شود. اصلاحات ادامه دار باعث حمایت باند پایین اندیکاتور باند بولینگر شد.

حجم معاملات 24 ساعته ارز دیجیتال پولکادات 974.7 میلیارد دلار است که نشان دهنده افزایش 44.9 درصدی است.

نمودار روزانه پولکادات

در سه ماهه گذشته، قیمت پولکادات (DOT) شاهد چندین بار تست حمایت 16 دلاری بود. با واگرایی صعودی RSI که در هر نوسان پایین نمایش داده شد، این آلت کوین جریان قابل توجهی را در اواخر ماه مارس تجربه کرد.

یک روند حمایتی صعودی منجر به حرکت افزایشی اخیر شد و قیمت این رمز ارز را تا 45 درصد افزایش داد. با این حال، خریداران نتوانستند مقاومت ماهانه 23 دلار را پشت سر بگذارند که منجر به تشکیل الگوی V-top از سوی فروشندگان شد.

شکست نزولی از خط روند، شتاب فروش را تسریع کرد و قیمت خرید پولکادات را به زیر حمایت 18.3 دلار کاهش داد. اگر فشار فروش ادامه یابد، این رمز ارز به منطقه تقاضای قابل توجه بعدی در مرز 16 دلار خواهد رسید. اما، اگر قیمت DOT از حمایت 16 دلاری جهش یابد، معامله‌گران می‌توانند برای مدتی انتظار صعود این کوین را داشته باشند.

یک متقاطع نزولی EMA 20 و 50 روزه ممکن است تراز نزولی را در بین خطوط EMA روزانه (20، 50، 100 و 200) دوباره به دست آورد. این شکست در باند بولینگر EMA های نزولی نشان می دهد که خرس ها کنترل روند بازار را در دست دارند.

اندیکاتور باند بولینگر که به طرفین حرکت می کند، افزایش محدوده قیمت DOT را نشان می دهد. در 11 آوریل، کندل نزولی بلندی، حمایت باند پایینی را شکست که نشان دهنده فروش تهاجمی در بازار بود.

باندهای بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر توسط جان بولینگر توسعه یافته است ، نوارهای نوساناتی هستند که بالاتر و کمتر از یک میانگین متحرک قرار دارند. نوسان بر اساس انحراف استاندارد است که با افزایش و کاهش نوسان تغییر می کند. وقتی نوسانات افزایش می یابد باندها به طور خودکار گسترده می شوند و با کاهش نوسانات منقبض می شوند. برای سیگنال ها ، می توان از باندهای بولینگر برای شناسایی الگوهای دو کف و دو سقف یا تعیین قدرت روند استفاده کرد.

محاسبات باندهای بولینگر:

Middle Band = 20-day simple moving average (SMA)

Upper Band = 20-day SMA + (20-day standard deviation of price x 2)

Lower Band = 20-day SMA – (20-day standard deviation of price x 2)

باندهای بولینگر از یک باند میانی با دو باند بیرونی تشکیل شده اند. باند میانی یک میانگین متحرک ساده است که معمولاً روی ۲۰ دوره تنظیم می شود. از یک میانگین متحرک ساده استفاده می شود زیرا فرمول انحراف معیار نیز از یک میانگین متحرک ساده استفاده می کند. دوره بازگشت برای انحراف معیار همان دوره میانگین متحرک ساده است. باندهای بیرونی معمولاً با انحراف معیار ۲ استاندارد در بالا و پایین باند میانی تنظیم می شوند.

تنظیمات را می توان متناسب با ویژگی های خاص اوراق بهادار یا سبک های معاملاتی تنظیم کرد. بولینگر توصیه می کند تنظیمات افزایشی اندکی در ضریب انحراف معیار انجام دهید. تغییر تعداد دوره ها برای میانگین متحرک نیز بر تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه انحراف استاندارد تأثیر می‌گذارد. بنابراین ، فقط تعدیلات کوچک برای ضریب انحراف استاندارد مورد نیاز است. افزایش دوره میانگین متحرک به طور خودکار تعداد شکست در باند بولینگر دوره های مورد استفاده برای محاسبه انحراف معیار را افزایش می دهد و همچنین افزایش ضریب انحراف استاندارد را ضمانت می کند. با یک SMA 20 روزه، ضریب انحراف معیار ۲ تعیین شده است. بولینگر پیشنهاد می کند برای یک SMA 50 دوره ای ضریب انحراف استاندارد را به ۲٫۱ و ضریب انحراف استاندارد را به ۱٫۹ برای دوره ۱۰ روزه کاهش دهید.

سیگنال دوکف:

سیگنال دو کف بخشی از کارهای آرتور مریل بود که ۱۶ الگو را با شکل اولیه W مشخص کرد. بولینگر از این الگوهای مختلف دو کف با باندهای بولینگر برای شناسایی سیگنالهای دوکف استفاده می‌کند ، که در یک روند نزولی تشکیل می شود و شامل دو کف واکنشی است و یک سیگنال خرید می‌باشد. به طور خاص ، بولینگر به دنبال سیگنال دوکف است که کف دوم پایین تر از کف اول است اما بالاتر از باند پایین تر است. چهار مرحله برای تأیید سیگنال دوکف با باندهای بولینگر وجود دارد. اول ، یک واکنش کم تشکیل می شود. این کف معمولاً ، اما نه همیشه ، زیر نوار پایین است. دوم ، یک حرکت پرشتاب به سمت باند میانی وجود دارد. سوم ، تشکیل کف پایین تر از کف اول و بالاتر از باند پایین است. چهارم ، الگوی با حرکت قوی و با شکست مقاومت و عبور از باند میانی تایید می شود.

سیگنال دوسقف:

سیگنال دوسقف همچنین بخشی از کارهای آرتور مریل بود که ۱۶ الگو را با شکل اولیه دوسقف شناسایی کرد. بولینگر از این الگوهای مختلف دوسقف با باندهای بولینگر برای شناسایی سیگنال دوسقف استفاده می کند ، که اساساً مخالف سیگنال دوکف است. به گفته بولینگر ، سقف‌ها معمولاً پیچیده تر و کشیده تر از کف‌ها هستند.

در ابتدایی ترین شکل خود ، یک سیگنال دو سقف شبیه به یک الگوی سقف دوقلو است. با این حال ، سطح سقف‌ها همیشه برابر نیست.سقف اول می تواند بالاتر یا پایین تر از بالاترین سقف دوم باشد. بولینگر پیشنهاد می کند که در هنگام افزایش قیمت ، علائم عدم تأیید را جستجو کنید. عدم تأیید با سه مرحله اتفاق می افتد. اول ، یک سهم یک سقف بالاتر از باند بالا ایجاد می کند. دوم ، برگشت به سمت باند میانی وجود دارد. سوم ، قیمت ها از بالاترین سقف قبلی پیش می روند اما نمی توانند به بالاترین سقف برسند. این یک علامت هشدار دهنده است. عدم توانایی سقف دوم بالا برای رسیدن به باند فوقانی ، روند رو به زوال را نشان می دهد ، که می تواند روند معکوس را پیش بینی کند. تأیید نهایی همراه با قطع پشتیبانی یا سیگنال نشانگر نزولی است.

نکات مهم در استفاده از باندهای بولینگر:

• باندهای بولینگر معیار مناسبی برای تایید روند صعودی و نزولی هستند.
• باندهاای بولینگر از اندیکاتورهای پیرو می باشند.
• در استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می بایست از دیگر اوسیلاتورها برای تایید استراتژی معاملاتی استفاده کرد.
• در تایید الگوهای سقف و کف دوقلو می توان از آنها استفاده کرد.
• قیمت می تواند به بالای باند بالایی و به کمتر از باند پایین نفوذ کنند.
• بسته شدن قیمت در بالای نوار بالایی تایید برای ادامه دار بودن روند صعودی است.
• بسته شدن قیمت در پایین تر از باند پایینی تاییدی بر ادامه دار بودن نوار نزولی است.
• در روش پیشنهادی اقای بولینگر میانگین متحرک باند میانی، میانگین ساده متحرک ۲۰ روزه و انحراف معیار ۲ برای نوارهای بالایی و پایینی است.

نتیجه:

باندهای بولینگر جهت را با میانگین ۲۰ روزه متحرک ساده دوره ای و نوسان را با باند های بالا / پایین منعکس می کنند. به همین ترتیب ، می توان از آنها برای تعیین بالا یا پایین بودن قیمت استفاده کرد. به گفته بولینگر ، باندها باید حاوی ۸۸-۸۹٪ حرکات قیمتی باشند ، که این امر حرکت در خارج از باندها را توجیه می کند. از نظر تکنیکال ، قیمت ها بالاتر از باند بالا نسبتاً پایین هستند و قیمت های کمتر از باند پایین نیز کم هستند. قرار نیست باندهای بولینگر مانند سایر شاخص ها به عنوان ابزاری مستقل مورد استفاده قرار گیرد. تحلیلگران تکنیکال برای تأیید باید باند بولینگر را با تجزیه و تحلیل روند اساسی و سایر شاخص ها ترکیب کنند.