تحلیل کوتاه بیت کوین


تحلیل کوتاه مدت بازار:‌ سقوط ارزش اتریوم می‌تواند قیمت بیت کوین را به پایین بکشد

پایان موفقیت‌آمیز مرج اتریوم نیز نتوانست بازار را از رکودی خارج کند که تحت تأثیر نرخ تورم ماه اوت و انتظار برای افزایش نرخ بهره قرار گرفت. با وجود نشانه‌هایی مثبت از بازگشت روند صعودی بیت کوین، برخی تحلیلگران عقیده دارند که سقوط ارزش اتریوم می‌تواند قیمت بیت کوین را نیز دوباره به پایین بکشد.

به گزارش کرپیتونیوز، قیمت بیت کوین نتوانست از محدوده مقاومت ۲۰٬۵۰۰ دلاری عبور کند و در حال زیر منطقه حمایت ۲۰٬۰۰۰ دلاری (با قیمت حدود ۱۹٬۸۰۰ دلار) معامله می‌شود. نویسنده این گزارش عقیده دارد که کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۱۹٬۵۰۰ دلار می‌تواند با یک سقوط قیمت دیگر در کوتاه‌مدت شود.

بیشتر آلت‌کوین‌های اصلی بازار نیز در تلاش برای شروع روند افزایش قیمت هستند. با این حال،‌ قیمت اتریوم پس از کاهش ۸درصدی در ۲۴ ساعت گذشته،‌ زیر محدوده حمایت ۱٬۵۰۰ دلاری معامله می‌شود. قیمت ریپل نیز تا حمایت ۰.۳۲ دلاری کاهش یافته و قیمت آدا نیز احتمالاً تا سطح حمایت ۰.۴۵ دلاری اصلاح شود.

تحلیل قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین پس از چندبار تلاش ناموفق، در نهایت به زیر محدود حمایت ۲۰٬۰۰۰ دلاری رسید. بیت کوین اکنون زیر منطقه ۱۹٬۸۰..

پایان موفقیت‌آمیز مرج اتریوم نیز نتوانست بازار را از رکودی خارج کند که تحت تأثیر نرخ تورم ماه اوت و انتظار برای افزایش نرخ بهره قرار گرفت. با وجود نشانه‌هایی مثبت از بازگشت روند صعودی بیت کوین، برخی تحلیلگران عقیده دارند که سقوط ارزش اتریوم می‌تواند قیمت بیت کوین را نیز دوباره به پایین بکشد.

به گزارش کرپیتونیوز، قیمت بیت کوین نتوانست از محدوده مقاومت ۲۰٬۵۰۰ دلاری عبور کند و در حال زیر منطقه حمایت ۲۰٬۰۰۰ دلاری (با قیمت حدود ۱۹٬۸۰۰ دلار) معامله می‌شود. نویسنده این گزارش عقیده دارد که کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۱۹٬۵۰۰ دلار می‌تواند با یک سقوط قیمت دیگر در کوتاه‌مدت شود.

بیشتر آلت‌کوین‌های اصلی بازار نیز در تلاش برای شروع روند افزایش قیمت هستند. با این حال،‌ قیمت اتریوم پس از کاهش ۸درصدی در ۲۴ ساعت گذشته،‌ زیر محدوده حمایت ۱٬۵۰۰ دلاری معامله می‌شود. قیمت ریپل نیز تا حمایت ۰.۳۲ دلاری کاهش یافته و قیمت آدا نیز احتمالاً تا سطح حمایت ۰.۴۵ دلاری اصلاح شود.

تحلیل قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین پس از چندبار تلاش ناموفق، در نهایت به زیر محدود حمایت ۲۰٬۰۰۰ دلاری رسید. بیت کوین اکنون زیر منطقه ۱۹٬۸۰۰ دلاری و میانگین متحرک ساده ۵۰ ساعته حرکت می‌کند و بالا حمایت ۱۹٬۵۰۰ دلاری تثبت شده است. در صورت زیرش قیمت،‌ حمایت اصلی بعدی نزدیک به منطقه ۱۹٬۳۵۰ دلاری خواهد که پس از آن می‌تواند حمایت ۱۸٬۸۰۰ دلاری را نیز آزمایش کند.

نمودار یک ساعته قیمت بیت کوین به ‌همراه میانگین متحرک ساده ۵۰

در روند صعودی، قیمت بیت کوین با مقاومت ۱۹٬۸۸۰ دلاری روبه‌رو می‌شود. مقاومت اصلی بعدی نیز محدوده ۲۰٬۰۰۰ هزار دلاری و میانگین متحرک ساده ۵۰ ساعته خواهد بود که عبور از آن می‌تواند باعث شروع رشد قابل‌توجه ارزش بیت کوین شود.

تحلیل قیمت اتریوم

قیمت اتریوم برای عبور از محدوده مقاومت ۱٬۶۵۰ تا ۱٬۶۵۵ دلار تلاش کرد. با این حال، پس پایان به‌روزرسانی مرج، بازار با واکنش شدید نزولی مواجه شد. قیمت اتریوم با افت بیش از ۱۰ درصدی به زیر سطح ۱٬۶۰۰ دلاری و میانگین متحرک ساده ۵۰ ساعته حرکت کرد. پس از آن از محدوده حمایت ۱٬۵۰۰ دلاری عبور کرد و موقتاً در بالای حمایت ۱٬۴۶۰ دلاری تثبیت شد. اگر اتریوم به روند نزولی خود ادامه دهد، محدوده‌های حمایت اصلی بعدی ۱٬۴۲۰ دلاری تحلیل کوتاه بیت کوین و پس از آن ۱٬۳۵۰ دلار خواهد بود.

نمودار یک ساعته قیمت اتریوم به‌ همراه میانگین متحرک ساده ۵۰

در جهت مقابل، اتریوم ابتدا باید از سطح مقاومت ۱٬۵۰۰ دلاری عبور کند و مقاومت اصلی بعدی نیز در نزدیکی ۱٬۵۶۰ دلار شکل خواهد گرفت.

تحلیل قیمت آدا، بایننس کوین، سولانا، دوج و ریپل

قیمت کاردانو نتوانست از محدوده مقاومت ۰.۴۸ دلاری عبور کند و پس واکشنی نزولی در قیمت حدودی ۰.۴۶۶ معامله شد. کاهش بیشتر قیمت می‌تواند باعث شود تا آدا به سمت حمایت ۰.۴۵ دلاری سقوط کند.

قیمت بایننس کوین نیز در نزدیک منطقه حمایت ۲۷۲ دلاری تثبیت شد. در صورت تداوم روند نرولی یک هفته گذشته،‌ قیمت بایننس کوین می‌تواند تا سطوح حمایت ۲۶۵ دلاری و ۲۵۰ دلاری کاهش یابد.

قیمت سولانا از کمی بالاتر از حمایت ۳۲.۲ دلاری تثبیت شد و اکنون در حدود ۳۲.۹ دلار معامله می‌شود. اگر خرس‌ها همچنان به فشار خود ادامه دهند، قیمت می‌تواند تا سطح ۳۰.۵ نیز کاهش یابد. در مقابل، روند‌ افزایش قیمت سولانا با مقاومت ۳۴.۵ دلاری مواجه خواهد شد.

قیمت دوج کوین با کاهش حدود ۲درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، کمی پایین‌تر از حمایت مهم ۰.۰۶ دلاری معامله می‌شود. حمایت اصلی بعدی دوج کوین،‌ محدوده ۰.۰۵۸ دلاری خواهد بود، که در صورت ادامه روند نزولی قیمت می‌تواند سطح ۰.۰۵۶۵ کاهش یابد.

قیمت ریپل نیز موقتاً در محدوده حمایت ۰.۳۲ دلاری ثبیت شده است. اگر گاوها نتوانند این محدود حمایتی را حفظ کنند، احتمال کاهش قیمت ریپل تا سطوح ۰.۳۰۵ یا حتی ۰.۳ وجود خواهد داشت.

وضعیت دیگر آلت‌کوین‌های بازار

آلت‌کوین‌های اتم، گولم، ترا کلاسیک، چیلیز، کایبر نتورک، کوانت، چین لینک، نئو، نوترینو یو‌اس‌دی و لیدو در ۲۴ ساعت گذشته رشد قیمت خود بوده‌اند. در این میان، قیمت اتم با رشد حدود ۱۲ درصد توانست خود را به نزدیکی ۱۵ دلار برساند.

به طور کلی، قیمت بیت کوین در تلاش است تا بالاتر از حمایت کلیدی ۱۹٬۵۰۰ دلار باقی بماند،‌ اما در صورت شکست می‌تواند حدود ۱۸٬۵۰۰ دلار کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال چیست؛ نحوه تحلیل قیمت بیت کوین

آشنایی با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد. تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها به خصوص در خرید و فروش بیت کوین هم جایگاه بسیار مهمی دارد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن معاملات سودآوری انجام دهند.

در مقاله پیش‌رو به این سوال پاسخ خواهیم داد که تحلیل تکنیکال چیست و به آموزش تحلیل بیت کوین با کمک تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

انواع روش‌های تحلیل بیت کوین

در حالت کلی تریدرها (معامله‌گران) برای تحلیل قیمت بیت کوین از ۲ روش استفاده می‌کنند:

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحلیل بنیادی بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): اساس تحلیل تکنیکال قیمت‌ها، روند قبلی بازار و حجم معاملات است.

هر سرمایه‌گذار و تریدر باید با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود یکی از این روش‌ها را برای تحلیل بازارهای مالی انتخاب کند. البته برخی از معامله‌گران از تحلیل کوتاه بیت کوین هر دو روش کمک می‌گیرند تا بتوانند معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

تحلیل تکنیکال بیت کوین

اگر می‌خواهید در بازار رمزارزها و به خصوص بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، بسیار حیاتی است که بدانید چه زمانی بیت کوین بخرید و چه زمانی آن را بفروشید تا سود کنید. بنابراین، نیاز دارید که از روش‌های پیش‌بینی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده کنید. پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی ارزها کار سختی است. متاسفانه هیچکس هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها بخاطر پیش‌بینی‌‌های نادرست، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند.

با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت‌ها و نوسان‌گیری استفاده می شود در بین تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فعالین بازار ارز دیجیتال با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند که درصد خطای خود را در معاملات به حداقل برسانند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار متداول است که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن برای تحلیل رفتار قیمت بیت کوین کمک می‎گیرند. در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام می‌شود و روی داده‌ها و نمودار بازار تمرکز دارد تا بتواند الگوها و روند‌ها را شناسایی کند و آینده بازار را پیش‌بینی کند.تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داوجونز بر سه پایه استوار است:

  • همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان‌دهنده‌ی میزان عرضه و تقاضای بازار است.
  • قیمت دارای روند است. قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
  • گذشته تکرار می‌شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند. تحلیل‌گران ارز دیجیتال با استفاده از الگوهای شکل گرفته روی نمودارها در گذشته، حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

در صورتی که ما در حال حاضر بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید بدانیم که چه زمانی آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودارهای تحلیل تکنیکال

آنالیز کردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهره‌آوری است، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع به ترید ارز دیجیتال (Trade) کرده‌اند. برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال (Technical) را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام دهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان می‌دهند، استفاده کنیم. برای شروع می‌توانید از سایت coindesk کمک بگیرید.

بیشتر نمودارهای پایه‌ای، قیمت‌ها را با خط نشان می‌دهند. این نمودارها نشان دهنده‌ی قیمت در زمان‌های مختلف هستند. از این نمودارها می‌توانیم برای تحلیل بیت کوین استفاده کنیم. انواع نمودار در تحلیل تکنیکال که می‌توان از آن‌ها برای تحلیل بیت کوین استفاده کرد عبارتند از:

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

کندل استیک

معروف‌ترین نوع نمودار بین تریدرها، نمودارهای شمعی (candlestick) هستند. نمودارهای شمعی اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.

همچنین رنگ شمع‌ها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است. نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند.

نمودار خطی (Line Chart)

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است که قیمت پایانی بیت کوین در یک دوره خاص را ردیابی می‌کند. نمودار خطی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روند حرکت قیمت را تشخیص دهند. البته باید توجه داشت که این نمودار، روی قیمت‌های پایانی تمرکز دارد، بنابراین نمی‌توان اطلاعات زیادی را در مورد حرکت قیمت بیت کوین در طول روز از آن استخراج کرد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای هر چند بسیار شبیه به نمودار خطی است اما نسبت به آن اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این نمودار قیمت‌ها را در طول بازه‌های زمانی مختلف به شکل مستطیل‌هایی روی محور طول‌ها (میله‌ها) نشان می‌دهند. هر میله در واقع نشان‌دهنده این است که در طول یک بازه زمانی، قیمت بیت کوین چگونه تغییر می‌کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله ابزار تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

روندهای تغییر قیمت نقش مهمی در تحلیل بیت کوین ایفا می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال روند را به عنوان مسیر معاملات خود ترسیم می‌کنند و اعتقاد دارند که باید در جهت روند معامله کرد. این روندها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده‌های مربوط به تحلیل بیت کوین استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند. روندها به سه نوع تقسیم می‌شوند:

روند صعودی (uptrend)

بازار صعودی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلی باشد، برآیند آن‌ها یک روند صعودی را تشکیل خواهد داد. با توجه به اینکه قیمت نسبت به نقاطی که با برخورد به آن نقاط به سمت بالا رشد می‌کند، واکنش نشان می‌دهد می‌توان گفت که خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کند.

روند نزولی (downtrend)

بازار نزولی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف پایین‌تر از کف قبلی و سقف پایین‌تر از سقف قبلی باشد برآیند آن‌ها یک روند نزولی را تشکیل خواهد داد. از آنجایی که خط روند نزولی، نقاط سقف را به یکدیگر را وصل می‌کند می‌توان گفت که مانند یک مقاومت مورب عمل می‌کند.

روند خنثی (Sideways Trend)

وضعیت خنثی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت حرکت مشخصی به بالا یا پایین نداشته باشد و حرکت بعدی قیمت قابل پیش بینی نباشد، روند خنثی تشکیل خواهد شد. در این شرایط می‌توان گفت که بیت کوین بین دو حد حمایت و مقاومت در حرکت است. در این صورت معامله‌گران بین کف و سقف معامله می‌کنند و سود بدست آمده نسبتا ناچیز است.

نکات مهم در معامله‌گری روی خط روند

تا اینجا متوجه شدیم که می‌توان با رسم خطوط روند می‌توان تا حد زیادی تحلیل بیت کوین را انجام داد. به عنوان مثال می‌توانیم تشخیص دهیم که قیمت بیت کوین در کانال صعودی قرار گرفته یا نزولی است. بنابراین، می‌توانیم تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنیم.

اما باید دقت کنید که اگرچه استفاده از روندها در تصمیم‌گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم‌گیری، هوشمندانه نیست. حتی اگر قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن باشند و خرید بیت کوین عالی به نظر برسد، به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص‌ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله (Trade) برای شما ضرری به دنبال ندارد.

علاوه بر این‌ها، همیشه به بازه‌های زمانی کوچک‌تر و بزرگ‌تر توجه کنید. بعضی وقت‌ها اگر به بازه‌ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمت‌ها در uptrend قرار دارند. در حالی که اگر در بازه‌های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم، متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است. خیلی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که خلاف روندها معامله‌ای انجام ندهند و همیشه به روندها اعتماد کنند.

انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ویژه‌ای روند حرکتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند. البته باید توجه داشت که اندیکاتورها تنها می‌توانند جهت حرکت بازار را مشخص کنند و برای اندازه‌گیری میزان حرکت کاربرد ندارند. مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها که می‌توان برای تحلیل بیت کوین هم از آن کمک گرفت عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده

یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خود انواع مختلفی دارد که ساده‌ترین نوع آن، میانگین متحرک ساده است. همان‌طور که از نام این اندیکاتور مشخص است ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است. در این اندیکاتور قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع و بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که تریدرها به استفاده از آن علاقه زیادی دارند بولینگر بندز یا باندهای بولینگر است. این اندیکاتور متشکل از ۲ باند است که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. این اندیکاتور به تریدر کمک می‌کند تا بتواند مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در بیت کوین را شناسایی کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای تحلیل بیت کوین استفاده می‌شود شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها است و از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. اندیکاتور شاخص نسبی برای بررسی Momentum بازار بیت کوین و قدرت حرکت آن است. از نظر برخی از تحلیل‌گران این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفت.

تحلیل قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲

تحلیل بیت کوین

در حالی که پیش‌ بینی‌ها نشان می‌داد که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ رشد قیمتی صعودی داشته باشد، اما در چند وقت اخیر، بیت کوین روند نزولی به خود گرفته است و بازار ارزهای دیجیتال متاثر از نوسانات عجیب و غریب بیت کوین است. اگر به تایم فریم ماهانه بیت کوین مراجعه کنید می‌توانید این موضوع را به خوبی ببینید.

در حالی که اغلب تحلیل‌گران انتظار داشتند که از ۹ می سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ روند صعودی به خود خواهد گرفت اما هنوز موفق نشده است مقاومت قوی پیشرو روی خود بشکند و از آن عبور کند. تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز

اگر مدتی است که وارد بازار رمزارزها شده‌اید و با خرید و فروش بیت کوین به دنبال کسب سود هستید، حتما متوجه شده‌اید که بیت کوین یک دارایی پر نوسان است و قیمت آن می‌تواند به طور غیرمنتظره و کاملا خلاف با جهت پیش‌ بینی‌‎ها حرکت کند. شما باید برای انجام معاملات خود یک استراتژی انتخاب کنید و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌پینی آینده کمک بگیرید. شما می‌توانید با عضویت در صرافی ارز دیجیتال والکس، قیمت بیت کوین را به صورت روزانه مشاهده کنید و همگام با بازار جهانی معاملات خود را انجام دهید.

از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد.

بله، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل بیت کوین است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کنند و برای هرگونه حرکت صعودی یا نزولی قیمت آماده باشند.

پاسخ به این سوال بستگی به مهارت خود تحلیل‌گر دارد. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای تنها از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند و برخی دیگر از تحلیل فاندامنتال نیز کمک می‌گیرند.

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم. اما در حال حاضر هیچ کدام از تحلیل‌گران به طور قطع درباره آینده بیت کوین نمی‌توانند اظهار نظر کنند.

تحلیل بیتکوین و بازار رمزارزها ۲ مرداد

تحلیل بیتکوین و بازار رمزارزها (کوتاه مدت و بلند مدت)

تحلیل بیت کوین

لطفا به نمودار زیر توجه کنید، نمودار آبی رنگ شاخص MVRV را در مقایسه با قیمت بیتکوین نشان میدهد. این شاخص رابطه‌ای بین ارزش بازار شبکه (ارزش بازار) نسبت به ارزش واقعی آن را نشان میدهد و نقش بسیار مهمی در تحلیل بنیادی رمزارزها ایفا می‌‌‌کند. به طور خلاصه این شاخص ارزش شبکه بیتکوین را در مقایسه با قیمت بیتکوین نشان میدهد.

تحلیل بیت کوین

نمودار بالا به دو بخش با کادر زرد رنگ و سبز رنگ نشانه گذاری شده است، نکته قابل توجه این است که هر زمان شاخص MVRV به کادر زرد رنگ رسیده و یا از آن عبور کرده است قیمت به بالا تر از ارزش ذاتی خود رسیده و سقف قیمتی خود را تجربه کرده است و بالعکس هر زمان این شاخص نمودار سبز رنگ را لمس یا به آن نفوذ کرده است فرصت مناسبی برای خرید ایجاد شده است.

و اما بخشی دیگر از این نمودار را فراموش نکنیم، کادر آبی رنگ

من میخواهم این سه کادر را به این شکل تفسیر و استراتژی بندی کنم، هر زمان شاخص به کادر سبز رنگ وارد شده فرصت مناسبی برای خرید پله ای( خرید قسمتی از پول با هر میزان ریزش) ایجاد شده و زمانی که با کادر آبی رنگ برخورد کرده کف تاریخی بیتکوین بوده و شرایط برای ورود All in یا به اصطلاح ورود به تمام معنا به بیتکوین آماده گشته است.

و اما نکته قایل توجه این است که در رالی های صعودی، هر زمان این شاخص با دامپ (ریزش هیجانی شدید) به سقف یا کف کادر سبز رنگ ما برخورد کرده فرصت مناسبی برای ورود مجدد به بازار ایجاد شده است.

(این استراتژی در روند نزولی صدق نمیکند)

و اما به زمان حال برگردیم، در حال حاضر این شاخص وارد کادر سبز رنگ شده است. (فرصت برای ورود پله ای)

و پیش بینی بنده این است که در صورت رسیدن قیمت به محدوده ۲۰-۲۲ هزار دلار این شاخص با کادر آبی رنگ برخورد خواهد کرد و شرایط برای ورود ALL IN یا ورود تمام و کمال مهیا خواهد شد.

کف ذاتی با ماینینگ

رسیدن به زیر محدوده ۲۰-۲۲ بسیار خطرناک خواهد بود، اما چرا من معتقدم قیمت به زیر این محدوده نخواهد آمد؟

یکی از روش های پیدا کردن کف قیمتی و ارزش ذاتی بیتکوین استخراج کنندگان یا ماینر های بیتکوین هستند، به طوری که اگر قیمت بیتکوین به سطحی برسد که روشن نگاه داشتن دستگاه های استخراج و ماینینگ صرفه اقتصادی نداشته باشد، و استخراج کنندگان سودی نسبت به هزینه های خود یعنی برق و … دریافت نکنند دستگاه های استخراج خود را خاموش میکنند.

با خاموش شدن دستگاه های استخراج، دیگر تراکنشی تایید نمیشود و با تایید نشدن تراکنش های بیتکوین شبکه مختل و بیتکوین نابود میشود.

به همین علت نهنگ ها و سرمایه داران بزرگ این بازار اجازه رسیدن و یا حداقل «ماندن» قیمت در این محدوده را به بیتکوین نخواهند داد.

البته این نکته را هم در نظر بگیرید که با خاموش شدن دستگاه های استخراج سختی شبکه بیتکوین کم شده و پاداش ماینر ها افزایش پیدا خواهد کرد اما اگر این ریزش بشکل شارپی (حرکت پرقدرت در زمان کم) اتفاق بیفتد این گزینه غیر محتمل نیست، به همین دلیل از نظر بنده نهنگ ها ریسک نخواهند کرد.

بیتکوین در بلند مدت با تکنیکال

و اما نکته آخر بر اساس حمایت ها و مقاومت ها، قدرتمند ترین سطح حمایتی بیتکوین تا چند ماه آینده ۱۸-۲۰ هزار دلار خواهد بود، که در صورت شکستن این سطح (بشدت بعید میدانم) عدد ۱۲۰۰۰ دلار حمایت بعدی آن خواهد بود.

به حمایت های پایین تر نمیپردازم چرا که رسیدن قیمت به آنها را غیرممکن میدانم.

بنابراین اگر بخواهم گفته هایم را خلاصه کنم، کف بیتکوین محدود ۱۸ الی ۲۲هزار دلار خواهد بود که باید با تمام قدرت اقدام به خرید بیتکوین کنید و از قیمت کنونی(کادر سبز رنگ) هم میتوانید قسمتی از سرمایه تان را پله ای به بیتکوین وارد کنید.

طبق این سیگنال، قیمت بیت کوین ممکن است به پایین ترین حد خود برسد!

بیت کوین (BTC) از زمانی که در نوامبر 2021 به بالاترین حد خود یعنی حدود 69000 دلار رسید، در یک روند نزولی 10 ماهه قفل شده است. با این حال، داده های تاریخی نشان می دهد که این ارز دیجیتال پرچمدار وارد مرحله پایانی بازار نزولی شده است و ممکن است نزدیک به یک دلار باشد.

طبق این سیگنال، قیمت بیت کوین ممکن است به پایین ترین حد خود برسد!

نهنگ ها سقف قیمت کوتاه مدت قیمت بیت کوین را فراهم می کنند!

بیت کوین (BTC) از زمانی که در نوامبر 2021 به بالاترین حد خود یعنی حدود 69000 دلار رسید، در یک روند نزولی 10 ماهه قفل شده است. با این حال، داده های تاریخی نشان می دهد که این ارز دیجیتال پرچمدار وارد مرحله پایانی بازار نزولی شده است و ممکن است نزدیک به یک دلار باشد. پایین قیمت

این داده ها در آخرین نسخه گزارش Week Onchain توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Glassnode اشاره شده است. این گزارش با سنجیدن قیمت لحظه ای بیت کوین در برابر هزینه گروه های متمایز شرکت کنندگان در بازار که از ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV) استفاده می کنند، اشاره کرد که ممکن است به زودی قیمت بیت کوین پایین بیاید.

مقایسه قیمت لحظه ای بازار با مبنای هزینه های مختلف زنجیره ای آنها نشان داد که MVRV های آنها حدود 56 روز کمتر از نسبت کمتر از یک را سپری کرده اند - منطقه ای که در آن همه گروه ها ضرر غیر واقعی دارند.

در حالی که پذیرفتن این موضوع که 56 روز هنوز کمتر از میانگین مدت زمان تشکیل کف در حدود 190 روز بازارهای نزولی قبلی است، این نسبت همچنان نشان دهنده یک دوره طولانی فشار مالی برای STH ها است. همانطور که در سایر بازارهای نزولی مشاهده شد، چنین دوره‌هایی معمولاً با کاپیتولاسیون دنبال می‌شوند، جایی که بیت کوین‌های خریداری شده در نزدیکی قله با قیمت‌های بسیار پایین‌تری فروخته می‌شوند.

در این گزارش آمده است: «در این بازار خرسی، کاهش مداوم قیمت لحظه ای رمزارز بیت کوین منجر به کاهش قیمت واقعی STH به زیر LTH واقعی می‌شود. این مترادف با کاپیتولاسیون است، جایی که سکه‌های خریداری‌شده در نزدیکی قله چرخه فروخته می‌شوند و با قیمت‌های بسیار پایین‌تری دست به دست می‌شوند».

این مرحله متقاطع تسلیم علیرغم اینکه بیت کوین در 10 ماه کاهش قیمت بوده است، نرسیده است. Glassnode گفت، اما با توجه به مسیر بازار، باید به زودی (تا اواسط سپتامبر) انتظار داشت. همچنین حدود 145 تا 339 روز طول می کشد تا بازار بهبود یابد.

سایر شاخص ها نیز به نزدیک شدن به کف قیمت بیت کوین اشاره می کنند

اساساً، نسبت MVRV ارزش بازار را در مقابل سرمایه واقعی آن مقایسه می‌کند تا متوجه شود چه زمانی قیمت بالاتر یا کمتر از «ارزش منصفانه» است و سودآوری بازار را ارزیابی کند. تجزیه و تحلیل Glassnode پس از آن انجام می شود که بیت کوین در سه ماه گذشته بین بالاترین قیمت حدود 25000 دلار و حداقل 17500 دلار و مقدار قابل توجهی از این زمان در حدود قیمت 20000 دلار هزینه کرده است.

سایر تحلیل ها نیز کف قیمتی را در این محدوده پیش بینی کرده اند. CNBC اواخر ماه گذشته گزارش داد که روبان‌های هش بیت‌کوین، یکی دیگر از معیارهای کلیدی بازار که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، سیگنال خرید را برای نشان دادن قیمت کف احتمالی منتشر کرد.

قیمت بیت کوین چند شد؟ دستکاری قیمت ارزهای دیجیتال توسط نهنگ‌ها!

قیمت بیت کوین

نهنگ ها سقف قیمت کوتاه مدت قیمت بیت کوین را فراهم می کنند!

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView و MihanBlockchain نشان می‌دهند که بیت‌کوین/دلار آمریکا به بالاترین قیمت‌های چند هفته‌ای ۲۱۶۷۱ دلاری رسیده است.

این جفت از فشار کوتاهی که در اوایل ۹ سپتامبر (جمعه ۱۸ شهریور ۱۴۰۱) شروع شد، سرمایه گذاری کرد و پس از رسیدن به پایین ترین سطح از پایان ژوئن، حدود ۱۰ درصد افزایش یافت.

در تجزیه و تحلیل این رویدادها، منبع نظارت بر روی زنجیره Whalemap اشاره کرد که خرید توسط نهنگ‌ها به طور موثر به بیت‌کوین اجازه داده است تا قیمت بیت کوین (BTC) افزایش یابد.

۱۹,۰۰۰ دلار قبلاً منطقه مورد علاقه خریداران بود و بنابراین در طول بازدید به پایین‌ترین حد دو ماهه، این مورد نقض نشد.

همانطور که میهن بلاکچین گزارش داد، تحلیل کوتاه بیت کوین دو منطقه کلیدی دیگر حمایت از نهنگ ها ۱۶۰۰۰ و ۱۳۰۰۰ دلار هستند.

تیم Whalemap اظهار داشت: "پشتیبانی از نهنگ در ۱۹ هزار دلار کاملاً به سمت بالا کار کرد."

۲۱۵۴۳ دلار قیمت بیت کوین در حال حاضر نزدیکترین مقاومت بر اساس اطلاعات موجود از رفتار نهنگ ها است.

نمودار زیر اهمیت قیمت ۲۱۰۰۰ دلاری را نشان می دهد که BTC/USD در آن روز در حال فعالیت بود. علاوه بر اینکه این منطقه مورد توجه نهنگ ها بود، در اواسط ماه اوت قبل از اینکه به سمت مقاومت حرکت کند، به عنوان پشتیبان عمل کرد.

قیمت بیت کوین

منبع توئیتر whalemap

نمودار همراه اهمیت راهروی ۲۱۰۰۰ دلاری را نشان می دهد که BTC/USD در آن روز در حال فعالیت بود. علاوه بر اینکه این منطقه مورد توجه نهنگ ها بود، در اواسط ماه اوت قبل از اینکه به سمت مقاومت حرکت کند، به عنوان پشتیبان عمل کرد.

انتظار می رود قیمت اتریوم به ۱۹۰۰ دلار برسد

اتر مورد توجه بیشتر معامله گران بود که بالاترین میزان خود را از ۱۹ اوت در روز قبل از بازیابی مجدد کسب کرد.

حساب محبوب توییتر Il Capo of Crypto استدلال می‌کند که پیش از وقوع یک نزول، ۱۷۴۵ دلار هنوز قابل شکست است .

او در به‌روزرسانی جدید پیش‌بینی کرد: «مستقیماً به سمت مقاومت ۱۸۰۰-۱۹۰۰ دلار می‌رویم».

من انتظار دارم پس از رسیدن به این سطح، روند نزولی ادامه یابد. این ممکن است در تاریخ ادغام یا قبل از آن باشد."

قیمت بیت کوین

طبق مطلب قبلی منتشر شده در سایت سرپوش ، در روز جمعه، بزرگترین ارز دیجیتال (بیت کوین) از نظر ارزش بازار، بیش از ۱۰ درصد رشد کرد و به سطح ۲۱۰۰۰ دلار رسید که بزرگترین افزایش روزانه آن در شش ماه گذشته است.

اتفاقات تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین

• بنا به بررسی سایت میهن بلاکچین، در کوتاه مدت ۲ اتفاق تاثیر گذار در انتظار بازار کریپتو است. اولین مورد آپدیت بلاتریکس (Bellatrix) بر روی بیکن چین شبکه اتریوم است که قرار است در ایپاک ۱۴۴۸۹۶ در ساعت UTC ۱۱:۳۴ تاریخ ۶ سپتامبر (ساعت ۱۶:۰۴ تاریخ ۱۵ شهریور) به وقوع بپیوندد. این اولین مرحله از ۲ مرحله فرآیند ادغام مرج اتریوم است.

• اتفاق مهم دیگر مربوط به تاریخ ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) است که قرار است شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI) اعلام شود. اخیرا قیمت بیت کوین واکنش هیجانی به اعلام این نرخ داشته است. این شاخص در ماه گذشته با ۰.۶٪ کاهش به ۸.۵٪ رسید.

ترند قیمتی لونا

قیمت لونا در چند روز گذشته افزایش شدیدی داشته است که در گزارش قبلی سرپوش به آن اشاره شده‌است. همچنین برای مشاهده اخبار ارز دیجیتال به این صفحه مراجعه کنید.

قیمت بیت کوین (Bitcoin)، قیمت تتر (Tether)، قیمت اتریوم (Ethereum) و سایر رمزارز ها، امروز

قیمت بیت کوین

۱. قیمت بیت کوین (BTC)

طبق اطلاعات سایت میهن بلاکچین

• قیمت بیت کوین : ۲۱۵۹۷ دلار

• قیمت بیت کوین به تومان : ۶۵۶,۷۸۶,۳۶۷ تومان

o تغییرات قیمت بیت کوین نسبت به دیروز : ۰.۲۱ درصد افزایش

قیمت بیت کوین

۲. قیمت تتر (USDT)

بنا به بررسی وبسایت mihanblockchain قیمت تتر

• قیمت تتر : ۱ دلار

• قیمت تتر به تومان : ۳۰,۴۱۵ تومان

o تغییرات قیمت تتر (به تومان) نسبت به دیروز : ۰.۳ درصد افزایش

قیمت بیت کوین

۳. قیمت اتریوم (ETH)

بنا بر اطلاعات قیمتی وبسایت کوین دسک ( Coindesk ) قیمت اتریوم

• قیمت اتریوم : ۱۷۶۸ دلار

• قیمت تتر به تومان : ۵۳,۷۷۶,۷۳۳.۰۹ تومان

o تغییرات قیمت اتریوم نسبت به دیروز : ۲.۰۵ درصد افزایش

قیمت بیت کوین

۴. قیمت لونا (LUNC)

طبق مشاهده صفحه قیمت لونا کلاسیک و لونا در میهن بلاکچین (mihanblockchain.com)



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.