معامله با اهرم ،نمودار چکش و چکش وارونه

کندل چکش و چکش معکوس چیست؟ انواع کندل چکش

کندل چکش و چکش معکوس

معامله‌گران در بازار بورس، همواره تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای متفاوت، جهت روند سهم‌های بورسی را در روزهای آتی، تشخیص دهند. برای این فرایند ابزارهای متنوعی وجود دارد. یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل سهم‌های بورسی، تکنیک « کندل شناسی » است که در مقاله‌ های قبلی به صورت کامل به این موضوع پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به معرفی «کندل چکش» و «چکش معکوس» بپردازیم. برای آشنایی بیشتر با این تکنیک کاربردی، با ما همراه باشید.

این ویدئو را حتما ببینید!

کندل چکش چیست؟

کندل چکش یکی از الگوهای کندلی پرکاربرد در فرایند تحلیل سهم‌های بورسی است. این الگو معمولا به صورت تک کندلی است و همیشه در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. این کندل نشان‌دهنده ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران است. به عبارت دیگر، تشکیل کندل چکش در حالت نزولی سهم، نشانه‌ای از بازگشت روند سهم خواهد بود. نام این کندل از شکل ظاهری آن برگرفته شده است. کندل چکش دارای یک بدنه کوچک در قسمت بالا و یک سایه بلند در زیر بدنه است. سایه پایینی حداقل باید دو برابر بدنه چکش ارتفاع داشته باشد. یکی از نکات مهم در بررسی کندل چکش، تشخیص اندازه بدنه نسبت به سایه و محل تشکیل سایه است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

کندل چکش چیست؟

محل قرارگیری کندل چکش در نمودار سهام

سایه کندل چکش در نمودار سهام به صورت کلی نشان دهنده تقابل میان خریداران و فروشندگان سهم است، هر چه قدر ارتفاع سایه تشکیل شده بلندتر باشد، به معنی حجم زیاد معاملات در آن سهام است. به این نکته توجه داشته باشید که اگر ارتفاع سایه تشکیل شده در زیر بدنه بیشتر باشد، یعنی فروشندگان در تلاش هستند تا قیمت سهم را کاهش دهند و در طرف مقابل خریداران با خرید سهام، قیمت آن را افزایش می‌دهند تا تلاش فروشندگان را در بازار خنثی کنند. کندل چکش به زبان ساده، نشان دهنده اتمام روند نزولی در سهام مورد نظر است.

نکته: کندل چکش به تنهایی سیگنال خرید و فروش محسوب نمی‌شود و باید این کندل در موقعیت خود ارزیابی کرد. معامله‌گر با مشاهده کندل چکش در نمودار یک سهم، باید بررسی کند که آیا در این روند نزولی احتمال حمایت وجود دارد یا خیر؟ همچنین برای کسب نتیجه بهتر از مشاهده کندل چکش، می‌توانید از سایر ابزارهای تایید کننده برای اعتبار تشخیص خود استفاده کنید. برای مثال به چند کندل موجود در نمودار زیر توجه کنید:

محل قرارگیری کندل چکش در نمودار سهام

انواع کندل چکش

کندل چکش بر اساس رنگ بدنه یا به عبارت دیگر، بر اساس صعودی یا نزولی بودن، به دو نوع مختلف تقسیم‌بندی می‌شود.

کندل چکش نزولی: این کندل نشان‌دهنده آن است که با وجود ضعف در عملکرد فروشندگان، آن‌ها موفق شده‌اند که قیمت پایانی سهم را به کمتر از قیمت باز شدن کندل برسانند.
کندل چکش صعودی: در این کندل، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان در روند نزولی سهم دارند. سایه بلندی که در این حالت در زیر بدنه تشکیل می‌شود به این معنی است که خریداران توانسته‌اند قدرت فروش را به راحتی خنثی کنند. علاوه بر این، آن‌ها توانسته‌اند قیمت بسته شدن کندل را به بالاتر از قیمت باز شدن آن برسانند.

نکته: زمانی که در روند نزولی سهم کندل چکش سایه بلندتری داشته باشد، به معنای شروع ضعف فروشندگان در روند پایین آوردن قیمت خواهد بود. معامله‌گران در این وضعیت با بررسی بیشتر نسبت به وجود نشانه‌هایی از حمایت در سهم، می‌توانند وارد سهم شوند و سود خوبی را به دست بیاورند.

تحلیل سهم با کندل چکش و اسیلاتورها

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، کندل چکش به تنهایی نشان‌دهنده سیگنال خرید و فروش در بازار نیست. برای کسب اطمینان بیشتر، می‌توانید از سایر ابزارهای تحلیلی مثل اسیلاتورها استفاده کنید. الگوی چکش یکی از الگوهای معتبر و پرکاربرد است که معامله‌گران زیادی از آن بهره‌مند می‌شوند. تحلیل‌گران معمولا در کنار استراتژی معاملاتی خود، همیشه به این الگو در روند معاملات سهم، دقت می‌کنند. مطابق با تصویر زیر، ترکیب دو عامل کندل چکش و اسیلاتور، تایید خوبی برای ورود به سهم مورد نظر است.

تحلیل سهم با کندل چکش و اسیلاتورها

ویژگی‌های الگوی کندل چکش

شناخت دقیق الگوی چکش در روند نمودار سهم، کمک زیادی به معامله‌گران برای شناسایی سطوح حمایتی خواهد داشت.
الگوی کندل چکش اغلب در انتهای روند نزولی سهم تشکیل شده و به معنای تغییر جهت سهم و برگشت به روال صعودی است.
الگوی کندل چکش از نوع الگوهای بازگشتی بوده و در میان تحلیل‌گران از اعتبار بالایی برخوردار است.
در الگوی چکش، حد ضرر کمی پایین‌تر از انتهای دسته چکش تعریف می‌شود.

الگوی چکش معکوس چیست؟

کندل چکش معکوس، الگویی مشابه با کندل چکش است. تفاوت بین آن‌ها، محل تشکیل سایه است. در الگوی چکش معکوس، سایه تشکیل شده در قسمت بالای بدنه بوده که دارای ارتفاع بیشتری است. این الگو در انتهای روند نزولی سهم تشکیل می‌شود. چکش معکوس همانند الگوی چکش نمودار چکش و چکش وارونه از خانواده الگوهای بازگشتی است و تشکل آن در سهم به معنی تغییر جهت روند سهم خواهد بود.

نکته: کندل چکش معکوس حتما باید سایه بالایی بلندی داشته باشد. در این کندل سایه پایینی وجود ندارد و در صورت مشاهده، باید طول بسیار کوتاهی داشته باشد. مطابق با تصویر زیر، مشاهده می‌کنید که کندل چکش معکوس در انتهای روند نزولی تشکیل شده و ارتفاع سایه در قسمت بالایی بدنه، بیشتر است.

الگوی چکش معکوس چیست؟

کندل‌هایی که چکش معکوس نیستند!

در این بخش به بعضی از نمونه‌هایی که ممکن است با الگوی چکش معکوس، به اشتباه تشخیص داده شوند اشاره می‌کنیم. در بعضی از موارد طول سایه تشکیل شده در الگو، کوتاه‌تر از بدنه آن است که نشان می‌دهد الگوی مشاهده شده از نوع چکش معکوس نیست.

کندل‌هایی که چکش معکوس نیستند!

نکته: الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش، به تنهایی نشان‌دهنده سیگنال خرید و فروش نیست. معامله‌گران باید از ابزاهای دیگری برای تایید اعتبار تشخیص خود در روند تحلیل نمودار سهام استفاده کنند.

ویژگی‌های الگوی کندل چکش معکوس

در کندل چکش برعکس، نوع رنگ کندل اهمیت زیادی ندارد اما اگر رنگ آن سبز (صعودی) یعنی کندل چکش معکوس سبز باشد، بهتر است.
برای کسب اطمینان بیشتر از اعتبار کندل چکش معکوس، در کنار این کندل از الگوهای هارمونیک، الیوت و خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید.
کندل چکش معموس در انتهای روند نزولی سهم تشکیل شده و مشاهده آن به معنی تغییر روند جهت سهم خواهد بود.
کندل چکش معکوس از نوع الگوهای بازگشتی است که اعتبار زیادی در بین تحلیل‌گران دارد.

تفاوت کندل چکش با شوتینگ استار

الگوی شوتینگ استار یک الگوی نزولی است. این الگو سایه بالایی بلندی دارد. قیمت در الگوی شوتینگ استار در پایین‌ترین قیمت روز باز شده و با نزدیکی به قیمت گشایش، بسته می‌شود. لازم به ذکر است که این الگو معمولا سایه پایینی ندارد و در صورت مشاهده، اندازه آن بسیار کوتاه و ناچیز خواهد بود. الگوی شوتینگ استار در کندل چکش معکوس در روند صعودی تشکیل می‌شود و معمولا در طی معاملات روز، به مقاومت سختی برخورد می‌کند. دقت داشته باشید که این الگو تا حدودی نشان‌دهنده بالاترین قیمت و برگشت روند سهم در بازار است. الگوی چکش با الگوی شوتینگ استار به نظر یکسان می‌رسند. هر دو آن‌ها دارای بدنه کوچک و سایه بالایی بسیار بلندی هستند و معمولا سایه پایینی در این الگوها تشکیل نمی‌شود. تفاوت این دو الگو در این است که یک شوتینگ استار بعد از افزایش قیمت تشکیل می‌شود و تغییر روند بعد از آن نزولی خواهد بود اما چکش معکوس پس از کاهش قیمت رخ می‌دهد و بعد از آن، تغییر روند صعودی را شاهد خواهیم بود.

سخن آخر

معامله‌گران در بازار بورس سعی دارند تا با استفاده از ابزارهای مختلف، جهت روند سهم را در آینده تشخیص دهند. برای این فرایند ابزارهای متنوعی وجود دارد که تحلیل‌گران با توجه به اهداف و استراتژی معاملاتی خود، از این ابزارها استفاده می‌کنند. «کندل چکش» و «کندل چکش معکوس» از تکنیک‌های پرکاربرد و معروف در روند ارزیابی نمودار سهم‌های بورسی هستند. معامله‌گران با مشاهده این الگو‌ها، موقعیت‌های مناسبی را برای کسب سود بیشتر دربازار بورس، پیدا می‌کنند. در این مقاله به صورت کامل به جزئیات و مشخصات این دو الگوی پرکاربرد اشاره کردیم.

نمودار چکش و چکش وارونه

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

معامله بر اساس کندل چکش: نکات مهم این مقاله

الگوی نمودار چکش و چکش وارونه کندل استیک چکش (Hammer) غالبا در نمودارهای فارکس قابل مشاهده است و اطلاعات مهمی در مورد بازگشت روند به معامله گر می دهد. بسیار مهم است که معامله گران به این نکته توجه کنند که تشخیص صرف این الگو در نمودار کافی نیست. عملکرد قیمت و مکان کندل چکش (زمانی که در روند فعلی شناسایی می شود) هر دو فاکتورهای تاییدی بسیار مهمی برای این کندل به شمار می آیند.

این مقاله به موضوعات زیر می پردازد:

الگوی کندل استیک چکش چیست؟
مزایا و محدودیت های الگوی شمعی چکش
استفاده از الگوی کندل استیک چکش در معاملات

الگوی کندل استیک چکش چیست؟

کندل چکش در انتهای روند نزولی ایجاد می شود و نشانه بازگشت احتمالی (در جهت صعودی) در بازار است. رایج ‌ترین کندل چکش، الگوی کندل استیک چکش صعودی است که بدنه کوچک و سایه پایینی بلندی دارد؛ این سایه نشان‌ دهنده رد شدن قیمت‌ های پایین ‌تر است. الگوی دیگری که معامله گران دنبال آن هستند الگوی چکش وارونه (inverted hammer) است که دقیقا وارونه الگوی چکش صعودی است.

الگوی چکش صعودی

کندل چکش در انتهای روند نزولی تشکیل می گردد و نشانه بازگشت صعودی روند است. کندل چکش دارای بدنه کوچک، سایه بالایی بسیار کوچک یا فاقد سایه بالایی و سایه پایینی بلند است؛ شبیه یک «چکش».

این الگو نشان می دهد که قیمت به پایین ترین سطح جدید خود رسیده است، اما فشار خرید بعدی، قیمت را در سطوح بالاتری بست؛ این نشانه ای از بازگشت احتمالی روند در جهت صعودی است. سایه پایینی بلند نشانگر عدم مقبولیت قیمت های پایین تر است.

الگوی چکش وارونه

کندل چکش وارونه، مانند کندل چکش صعودی، علامتی برای بازگشت صعودی روند است. این کندل همانطور که از نامش پیداست یک چکش وارونه است. این کندل دارای سایه بالایی بلند و کشیده، بدنه واقعی کوچک و سایه پایینی کوتاه یا بدون سایه است.

قبل از اینکه خریداران قیمت را در جهت صعودی سوق دهند، این کندل در انتهای روند نزولی باز می شود؛ فشار خرید را می توان در سایه بالایی بلند کندل مشاهده کرد. قیمت در نهایت به سمت سطح باز شدن (به سمت پایین) باز می گردد، اما بالاتر از سطح باز شدن بسته می شود؛ این علامتی برای بازگشت روند در جهت صعودی است. اگر فشار خرید ادامه یابد، این امر در عملکرد (صعودی) قیمت مشاهده خواهد شد.

مزایا و محدودیت های کندل چکش

کندل های چکش مزایا و محدودیت های خاص خود را دارند. بنابراین، معامله گران هرگز نباید به محض اینکه کندل چکش را شناسایی کردند، وارد معامله شوند.

علامت بازگشت روند: الگوی چکش نشان دهنده عدم مقبولیت قیمت های پایین تر است. هنگامی که این کندل در روند نزولی یافت می ‌شود ممکن است نشان دهنده پایان فشار فروش، شروع معاملات محدود به دامنه (رنج) یا بازگشت روند به سمت صعودی باشد.

نشانه خروج از معاملات: معامله گرانی که پوزیشن های فروش دارند، می توانند کندل چکش را به عنوان نشانه ای برای کاهش فشار فروش در نظر بگیرند؛ این کندل زمان ایده آل برای بستن پوزیشن های فروش را برای معامله گران ارائه می کند.

نبود نشانه ای از روند: کندل چکش روند را در نظر نمی گیرد و بنابراین وقتی به صورت مجزا مورد استفاده قرار گیرد، می تواند علایم نادرستی فراهم کند.

نشانه های تاییدی: برای ورود به معاملات با ضریب سوددهی بالا، معامله گران، علاوه بر کندل چکش، باید در نمودار به دنبال علایم اضافی باشند که بازگشت روند را تایید کنند. چنین تحلیلی را می توان با ارزیابی اینکه آیا کندل چکش در نزدیکی یک سطح حمایتی بسیار مهم، نقاط پیوت (pivot points)، سطوح فیبوناچی کلیدی تشکیل شده است یا خیر، به دست آورد. روش دیگر تشخیص وضعیت اشباع خرید در اندیکاتورهای CCI، RSI یا stachastic است.

استفاده از کندل های چکش در تحلیل تکنیکال

مثال زیر از نحوه معامله بر اساس الگوی کندل استیک چکش، کندل چکش را در نمودار هفتگی جفت ارز یورو/دلار نشان می دهد.

معامله گران می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد نقاط ورود به بازار از تحلیل تکنیکال کندل چکش استفاده کنند. با نگاهی به نمای کوچک ‌نمایی شده مثال بالا، این نمودار نشان می‌ دهد که چگونه قیمت قبل از بازگشت به سمت بالا، از پایین ‌ترین سطوح جدید جهش کرده است. ناحیه ای که پایین ترین سطوح را به هم متصل می کند منطقه حمایتی این جفت ارز می باشد که اعتبار بیشتری به سیگنال بازگشت روند کندل چکش می دهد.

حد ضرر (Stop Loss) را می توان در زیر ناحیه حمایتی قرار داد و حد سود (Take Profit) را می توان در سطوح مقاومت اعمال کرد؛ البته به شرط اینکه نسبت ریسک به ریوارد (R/R) مثبت تضمین شود.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

کندل چکش و چکش معکوس چیست؟ انواع کندل چکش

کندل چکش و چکش معکوس

این ویدئو را حتما ببینید!

کندل چکش چیست؟

محل قرارگیری کندل چکش در نمودار سهام

انواع کندل چکش

کندل چکش بر اساس رنگ بدنه یا به عبارت دیگر، بر اساس صعودی یا نزولی بودن، به دو نوع مختلف تقسیم‌بندی می‌شود.

کندل چکش نزولی: این کندل نشان‌دهنده آن است که با وجود ضعف در عملکرد فروشندگان، آن‌ها موفق شده‌اند که قیمت پایانی سهم را به کمتر از قیمت باز شدن کندل برسانند.
کندل چکش صعودی: در این کندل، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان در روند نزولی سهم دارند. سایه بلندی که در این حالت در زیر بدنه تشکیل می‌شود به این معنی است که خریداران توانسته‌اند قدرت فروش را به راحتی خنثی کنند. علاوه بر این، آن‌ها توانسته‌اند قیمت بسته شدن کندل را به بالاتر از قیمت باز شدن آن برسانند.

تحلیل سهم با کندل چکش و اسیلاتورها

ویژگی‌های الگوی کندل چکش

شناخت دقیق الگوی چکش در روند نمودار سهم، کمک زیادی به معامله‌گران برای شناسایی سطوح حمایتی خواهد داشت.
الگوی کندل چکش اغلب در انتهای روند نزولی سهم تشکیل شده و به معنای تغییر جهت سهم و برگشت به روال صعودی است.
الگوی کندل چکش از نوع الگوهای بازگشتی بوده و در میان تحلیل‌گران از اعتبار بالایی برخوردار است.
در الگوی چکش، حد ضرر کمی پایین‌تر از انتهای دسته چکش تعریف می‌شود.

الگوی چکش معکوس چیست؟

کندل چکش معکوس، الگویی مشابه با کندل چکش است. تفاوت بین آن‌ها، محل تشکیل سایه نمودار چکش و چکش وارونه است. در الگوی چکش معکوس، سایه تشکیل شده در قسمت بالای بدنه بوده که دارای ارتفاع بیشتری است. این الگو در انتهای روند نزولی سهم تشکیل می‌شود. چکش معکوس همانند الگوی چکش از خانواده الگوهای بازگشتی است و تشکل آن در سهم به معنی تغییر جهت روند سهم خواهد بود.

الگوی چکش معکوس چیست؟