سیو سود در روند اصلاحی

بولینگر باند

تماس رئیسی و اژه‌ای با برخی اصلاح‌طلبان؛ استخدام «ماله‌کش» در ازای ریزه‌خواری از سفره انقلاب!

-در حالی که تماس رئیسی و اژه‌ای با برخی اصلاح‌طلبان آنها را به شدت ذوق‌زده کرده اما به نظر برخی تحلیلگران این تماس با توجه به کارنامه‌های سیاه رئیسی و اژه‌ای به این دلیل است تا چه بسا از مهارت «ماله‌کشی» آنها به سود خود استفاده کنند! وگرنه اصلاح‌طلبان بیش از بیست سال در سیاست حقیر جمهوری اسلامی نقش‌آفرین بوده‌اند و با اینهمه هیچ طرحی به سود مردم و کشور نزده‌اند! حالا نظرشان برای این دو تباهکار چه فایده‌ای دارد؟!
-هادی خامنه‌ای دبیرکل «مجمع نیروهای خط امام»: اژه‌ای فرد توانمندی است که سابقه و عملکرد خوبی دارد.
-مجید انصاری دبیر اجرایی «مجمع روحانیون مبارز»: اژه‌ای قوه قضائیه را می‌شناسد و می‌تواند به روند اصلاحی و مبارزه با مفاسد کمک کند!
-محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران: رهبر معظم انقلاب انتصاب شایسته‌ای را برای جایگاه ریاست قوه قضاییه انجام دادند!
-با وجود مجیزگویی اصلاح‌طلبان اما حدف آنها از انتخابات نمایشی و به اصطلاح «یکدست کردن حاکمیت» بیانگر وضعیت بحرانی رژیمی است که شمشیر را از رو می‌بندد. در چنین حالتی از ماهرترین «ماله‌کشان» نیز نه در برابر مردم و نه در برابر جامعه جهانی، کاری بر نمی‌آید.

پس از اعلام نتایج سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران که با تحریم گسترده مردم روبرو شد و سیدابراهیم رئیسی از صندوق نمایش بیرون آمد و همچنین پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به جانشینی و ریاست قوه قضائیه، از طرف دفتر هر دو نفر که از مقامات ناقض فاحش حقوق بشر در ایران به شمار می‌روند با شماری از افراد اصلاح‌طلب که در رسانه‌ها نیز فعال هستند تماس گرفته شد تا به گفته برخی منابع «نظرات‌» آنها را بپرسند و از آن نظرات استفاده کنند و با این کار بین «دو بال نظام» و جناحین اصلاح‌طلب و اصولگرا «اعتمادسازی» شود!

این نظرخواهی و وعده به بازی گرفتن از سوی امثال رئیسی و اژه‌ای در حالیست که جناح اصلاح‌طلب رژیم هم در مجلس شورای اسلامی و هم در ریاست جمهوری سکان دو قوه را سال‌ها به دست داشته و با اینهمه نتوانسته گره‌ای از مشکلات مردم باز کند! حالا معلوم نیست «نظرخواهی» از آنها اساسا چه نقشی می‌تواند در مشکلات عدیده‌ی مردم و مملکت بازی کند بطوری که بسیاری از آنها این نظرپرسی را در بوق و کرنا کرده‌اند!

جلوس محسنی‌اژه‌ای به عنوان رئیس جدید بر کرسی قاضی‌القضات و «قاضی شارع» قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ایران روز ۱۴ تیرماه برگزار شد. اژه‌ای از یاران قدیمی سیدابراهیم رئیسی در دستگاه قضایی است و دست هر دو یکرنگ است. پیشینه‌ی هر دو آنها به «مدرسه حقانی» می‌رسد که در سلسله مراتب ترقی خود سرانجام به ریاست قوه قضائیه که یکی از خونبارترین دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی است رسیدند. حالا یکی بر کرسی ریاست دولت و دیگری بر ریاست قوه قضائیه تکیه زده‌ است.

به نظر برخی تحلیلگران اتفاقا هر دو به دلیل کارنامه‌های سیاهی که دارند با شماری از اصلاح‌طلبان تماس گرفته‌اند تا چه بسا از مهارت «ماله‌کشی» آنها به سود خود استفاده کنند! این تماس اصلاح‌طلبان واخورده را چنان ذوق‌زده کرده که یادشان رفته بیش از بیست سال در سیاست حقیر جمهوری اسلامی نقش‌آفرین بوده‌اند و با اینهمه هیچ طرحی به سود مردم و کشور نزده‌اند! حالا نظرشان برای این دو تباهکار چه فایده‌ای دارد؟!

محسنی‌ اژه‌ای که علاوه بر پرونده‌ی خونین حقوق بشری همچنین سابقه «گاز گرفتن» و «پرتاب قندان» در ملاء عام نیز دارد از حیث جنایت و سرکوبگری در صف اول مقامات نظام قرار دارد. اژه‌ای تا پیش از انتصاب به عنوان قاضی‌القضات مورد انتقاد اصلاح‌طلبان بود اما پس از حکم خامنه‌ای وابستگان به جریان اصلاحات طبق عادت به مجیزگویی وی نیز پرداختند و درشت مشابه آنچه در ارتباط با سیدابراهیم رئیسی در پیش گرفتند، در کمال فرصت‌طلبی روند «پاکشویی» اژه‌ای را نیز آغاز کردند.

حجت‌الاسلام هادی خامنه‌ای فعال سیاسی اصلاح‌طلب و دبیرکل تشکیلاتی به نام «مجمع نیروهای خط امام» محسنی اژه‌ای را فردی توانمند در قوه قضائیه دانسته است که «سابقه و عملکرد خوبی دارد.»

یادآوری می‌شود که هادی خامنه‌ای مدیرمسئول روزنامه «حیات نو» بود که در آذرماه ۱۳۸۸ به جرم تشویش اذهان عمومی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد و کارکنان آن از طرف دستگاه قضایی زیر فشار و تهدید قرار گرفتند. آن زمان محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی بود.

حجت‌الاسلام مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر اجرایی تشکل سیاسی اصلاح‌طلب «مجمع روحانیون مبارز» نیز می‌گوید اژه‌ای قوه قضائیه را می‌شناسد و می‌تواند به روند اصلاحی و مبارزه با مفاسد کمک کند!

محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی از آنها فراتر رفته و مدعی شده است اژه‌ای از «شخصیت‌های پرسابقه، با کارنامه شفاف و مشخص در قوه قضائیه است که بر روی مسائل حوزه قضا و مشکلات کشور اِشرافیت [اِشراف] دارد.» او با اشاره به ویژگی‌های محسنی‌اژ‌ه‌ای گفته «رهبر معظم انقلاب انتصاب شایسته‌ای را برای جایگاه ریاست قوه قضاییه انجام دادند.»

محمد عطریانفر پس از انتخابات نمایشی دوره دهم ریاست جمهوری در خردادماه ۱۳۸۸ به اتفاق جمع کثیری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی جناح اصلاح‌طلب دستگیر شده بود.

علی خامنه‌ای نیز پیشاپیش هم‌صدا با اصلاح‌طلبان در حکم انتصاب محسنی‌ اژه‌ای او را دارای «سابقه درخشان در امر قضا» دانست.

اما آنچه در کارنامه محسنی اژه‌ای نیز دیده می‌شود جز فشار و سرکوب و حذف منتقدان و مخالفان و احکام اعدام و توقیف نشریات و تهدید روزنامه‌نگاران که اتفاقا بیشتر آنها از جناح اصلاح‌طلب بودند، نیست! هنوز دفتر اعمال محسنی اژه‌ای و ابراهیم رئیسی باز است و عقل سالم نمی‌پذیرد که آن دو در مقام ریاست دو قوه قضائیه و مجریه مسیر دیگری را غیر از آنچه تا کنون پیموده‌اند، بپیمایند! اما آنها نیازمند افرادی هستند که بتوانند با قناعت به ریزه‌خواری از سفره‌ی انقلاب، وظیفه «ماله‌کشی» بر جنایات و تباهکاری‌های آنها را در افکار عمومی ایران و همچنین جهان پیش ببرند. اصلاح‌طلبانِ ذوق‌زده ضرر نمی‌کنند اگر تماس دفاتر اژه‌ای و رئیسی را با خود در شرایطی که مردم «نه به جمهوری اسلامی» می‌گویند، از این زاویه نیز ببینند! حذف اصلاح‌طلبان از انتخابات نمایشی و به اصطلاح «یکدست کردن حاکمیت» بیانگر وضعیت بحرانی رژیمی است که شمشیر را از رو می‌بندد. در چنین حالتی از ماهرترین «ماله‌کشان» نیز نه در برابر مردم و نه در برابر جامعه جهانی، کاری بر نمی‌آید.

مطالب مرتبطمطالب بیشتر از این نویسنده

تحریم‌های روسیه نیز به علت همکاری با آن بر تحریم‌های جمهوری اسلامی اضافه شد!

اعتراف ضمنی کمال خرازی به بی‌فایده بودن برجام: تنها در چند روز غنی‌سازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم!

توهم اقتدار در دنیای موازی جمهوری اسلامی

3 دیدگاه‌

ایرانیان تا روزیکه متوجه نشوند ..
برپا کننده سیتم جمهوری در ایران ،، نوکران انگلیس برای غارت ایران و تسلط بر خلیج فارس میباشند ، ( اش – همین – اش ) و کاسه همین کاسه خواهد بود ..

چرا ایران شاهنشاهی سرزمین کورش کبیر با اتحاد اقوام در ۲۵۰۰ سال تاریخ خود ،، هیچگاه اینگونه غارت نشده بود ؟؟؟
غربی ها یا همان رومیان ،، دشمنان تاریخی ایرانیان امروزه به رهبری پشت پرده انگلیس مکار و حلیه گر ،،
فقط با بیرون کردن حکومت ملی شاهنشاهی پهلوی ایرانساز حافظ منافع ملی ایرانیان ،،
و برپایی – سیستم جمهوری تحمیلی – بدونه اموزش و شناخت اکثریت ملت
از جهموریت و دموکراسی حتی تا به امروز ،،
توانستد ایران و ایرانی را توسط دست نشاندگان نوفل لوشاتویی به زنجیر اسارت بکشند و ۴۳ سال تا به امروز با انواع بهانه های مسخره ،، سیاه بازی سیاسی ایران و ایرانی را شب و روز غارت بکنند ..

حکومت جمهوری .. غارتگر .. نمی خواهیم .. نمی خواهیم ..

نه اخوند .. نه اسلام .. جانم فدای ایران .. جانم فدای ایران ..

عطریانفر همراه کرباسچی عضو رهبری یکی از دوحزب رفسنجانی
ساخته ، کارگزاران سازندگی است ( حزب دیگر عدالت و توسعه
روحانی – به قول خودش حزب دو باله ) در اولی دخترش فائزه
و در دومی دیگر دخترش فاطمه فعال هستند . خودش هم ظاهرا
غیر جناحی و حزبی بوده است . همیشه هم از بدو “انقلاب”
اعضای رهبری این دو حزب یا رئیس جمهور بوده اند یا وزیر و
یا مهمتر رئیس کل بانگ مرکزی و یا سازمان برنامه و بودجه .
همتی هم با این دارودسته است . فوق العاده درون سیستمی
هستند . رفسنجانی خود نیز چنین بود و معتقد به نوبتی
بودن در مسند های بالای حکومتی و تواتر ! کرباسچی زمانی
شهردار تهران بود و در دعوایی درون حکومتی گرفتار گشت .
اژه ای که حالا رئیس قوه قضاییه شده آن زمان دادستان بود.
اژه ای چکی را به او نشان داد و از مبلغ بالای آن از وی پرسید.
کرباسچی پاسخ داد که این چک ناچیزی است . اژه ای که
عصبانی شده بود گفت مبلغ آن بسیار بالاست و خواست که
او آنرا دوباره نگاه کند . کرباسچی گفت حاج آقا این مبلغ
نیست بلکه شماره چک است . حالا حزب کرباسچی برای
این “حاج آقا” ی گاز گیر و جانی فرش قرمز پهن نموده و
در طلب سهم جدید خویش از “حاکمیت ” است .
زیدآبادی یک روزنامه نگار طرفدار نهضت آزادی و یزدی
بود . اما او هم درون سیستمی ! گرفتندش مدتی در “زندان”
مانند گنجی و کرباسچی بود . گفتند شکنجه شده و‌‌‌….
همه از “بند” رها شدند و مانند منجوقی که در گوه پیدا
شده به عنوان سمبل مقاومت “جایزه” گرفتند . گنجی به
راحتی پاسپورت گرفت و روانه خارج شد . دو تای دیگر در
ایران ماندند . انگار نه انگار که “زندانی” بوده اند نخود
هر آشی شدند . مشتری همیشگی بی بی سی بودند و
هستند و در نشریات امنیتی رژیم مانند اعتماد و انصاف
مرتب مقاله می نویسند و مصاحبه می‌کنند . اما هر سه
یک مخرج و وجه مشترک دارند . پخش نفرت از براندازان به
هر بهانه ای . زیدآبادی کوشش بسیار دارد که براندازان را
به هیچ شمرده و آنها را عده ای خارج نشین بیکاره نشان دهد .
از طرف دیگر “اصولگرایان” را همه کاره و یکه تاز صحنه حکومت
که برای “نجات ایران” باید تمام اهرم های قدرت را در
دست بگیرند . اتفاقا در این مورد مورد غضب بخش پشیمان
و بریده از استمرار طلبان قرار گرفته است . برخی می گویند
که اتفاقا شرط آزادی او ایفای همین نقش بوده و خیلی ها که
واقع بین ترند معتقدند که او هنرپیشه سیو سود در روند اصلاحی نیست و به قولی از
کوزه برون تراود هر آنچه که در اوست .
باید بیشتر صبر نمود ، ببینیم که برخورد های درون حکومتی
به اژه ای و رئیسی چگونه خواهد بود . امروز زمانی است که
همه چاره ای جز بازی با کارت رو ندارند . چون ظعیف
گشته اند و براندازان قوی !

فرصت مناسبی است تا دفتر کشف و جذب استعدادهای درخشان و نخبگان حکومتی، مستقر در مرکز ایرانشناسی دانشگاه استنفورد تعدادی زیادی از اصلاح طلبان و تحول خواهان را بصورت گله ایی جذب دانشگاهها و اندیشکده های آمریکا نماید. کنسولگریهای غیر رسمی جیم الف در آمریکا، تعداد زیادی ویزا و گرین کارت برای صادراتیهای رژیم صادر نمایند، سلبریتهای حکومتی بیشتری به مراکز هنری و فرهنگی آمریکا دعوت شوند، میزگردها و‌مصاحبه های متعدد در تی وی های دولتی برون مرزی و تی وی های لس آنجلسی و لندن در باب اهمیت اصلاح طلبی و تحول خواهی برگزار شوند. آمریکاییان شیعه فعالیت بیشتری در مورد معرفی عاشورا و محرم و تعزیه بعمل آورند. اپوزیسیون فرهیخته و برانداز در مورد خطر سوریه ایی شدن و تجزیه ایران در صورت فروپاشی رژیم بیانیه و‌توییت صادر نمایند. ماله کشان و ولایت معاشان و دلالان و دیاثت پیشگان برون مرزی با جمهوری خواهان و مصدقی ها و‌کمونیستها و ملی -مذهبی و‌ملیون و دیاثتمداران برون مرزی ائتلاف نمایند تا برجام احیا و تحریمها بر علیه بیت برداشته شوند و مردم صبور و‌قهرمان ایران را به صبوری و بردباری دعوت نمایند.و غیره
خلاصه فرصتی است تاریخی تا فواحش سیاسی و قوادان عقیدتی و لواطکاران روشنفکری، از چپ تا راست و از مارکسیست تا خمینیست و از سکولاریست تا اسلامیست و ازجهان وطن تا جبهه ملی، با استریپ تیزی انقلابی، پفیوزیسم و دیاثت پیشگی و هرزگی خود را عریان تر از گذشته به دید جهانیان بگذارند.

تفاوت اصلاح (Retracement) و برگشت (Reversal) در چیست؟

همه‌ی سهام‌داران و سرمایه‌گذاران در هنگام سهام‌داری با موقعیت‌هایی روبرو می‌شوند که در آن روند حرکت قیمت سهم مخالف با آن چیزی که باید باشد حرکت می‌کند. در این مواقع دو سناریوی اصلاح (پیمایش مجدد) یا برگشت به وجود می‌آید. اما بسیاری قابلیت تشخیص و تفکیک این دو را از یکدیگر ندارند.

روند اصلاحی، روند بازگشتی، تحلیل تکنیکال، اصلاح فیبوناچی

بسیاری از کسانی که دست به سرمایه گذاری می‌زنند، همیشه در روندهای نزولی بازار با این سوال مواجه می‌شوند که آیا افت قیمت سهام‌شان روندی بلند مدت خواهد بود یا صرفا وقفه‌ای است که در حرکت صعودی سهم به وجود آمده است. بعضی‌ها سهام خود را در این موقعیت‌ها می‌فروشند اما بعد از چند روز دوباره شاهد صعود آن هستند. این اتفاق ضربه بزرگی به سرمایه‌گذاران وارد می‌کند و البته بسیار رایج است. اگرچه همیشه نمی‌توان از این رخدادها پیش‌گیری کرد، اما اگر بدانید که چطور باید این اصلاحات را شناسایی کنید و به کار بگیرید، می‌توانید تغییرات بزرگی در میزان کارآمدی استراتژی خود ایجاد کنید.

اصلاح (Retracement) و برگشت (Reversal)

اصلاح به برگشت‌های موقت قیمت گفته می‌شود که در روندهای بلند مدت اتفاق می‌افتد. نکته کلیدی در این مقوله این است که برگشت قیمت موقتی است و تغییری در روند بلند مدت سهم ایجاد نمی‌کند. از آن سو اما برگشت به زمانی گفته می‌شود که جهت حرکت روند تغییر می‌کند؛ یعنی سهم در ادامه برای مدتی طولانی در جهتی مخالف جهت حرکت قبلی خود حرکت خواهد کرد.

به خاطر داشته باشید که روندهای بلند مدتی که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید علی‌رغم اصلاحات مقطعی همچنان ثابت مانده و قیمت سهم همچنان رو به افزایش است. وقتی قیمت بالا می‌رود، سقف‌های جدید ایجاد می‌شود، و وقتی پایین می‌آید، پیش از این که به کف قبلی خود برسد، دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند. یکی از اصول روندهای صعودی این است که سقف‌ها همیشه بالاتر از سقف قبلی و کف‌ها نیز همیشه بالاتر از کف قبلی خواهند بود. تا زمانی که این اصل برقرار باشد، روند صعودی است. اگر سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی و یا کف جدید پایین‌تر از کف قبلی باشد، آن گاه باید روند کنونی سهم را زیر سوال ببریم و این احتمال را بدهیم که سهم در حال ورود به حالت برگشتی است.

ضرورت شناخت اصلاحات

برای هر سرمایه گذاری ضروری است که بتواند اصلاحات را از روندهای بازگشتی تشخیص دهد. وقتی می‌خواهید حرکت قیمت یک سهم را شناسایی کنید، چند عامل اساسی وجود دارد که باید آن‌ها را برای تشخیص دقیق الگوی حرکتی سهم در نظر بگیرید:

عامل	اصلاحی	برگشتی
حجم	سود سهام توسط معامله‌گران خرد به دست می‌آید (معامله‌ی بلوک‌های کوچک)	سهام‌داران حقوقی دارایی‌های خود را می‌فروشند (معامله‌ی بلوک‌های بزرگ)
جریان پول	افزایش بهره خرید به‌هنگام روند نزولی	بهره خرید بسیار کم
الگوهای نموداری	اگر چیزی وجود داشته باشد، چند الگوی برگشتی معدود خواهد بود	چندین الگوی برگشتی وجود خواهد داشت
بهره کوتاه مدت*	بدون تغییر	رو به افزایش
بازه زمانی	برگشت در بازه کوتاه مدت، حداکثر یک تا دو هفته	برگشت در بازه بلند مدت، حداقل چند هفته
فاندامنتال‌ها	بدون تغییر	همراه با تغییر یا با گمانه‌زنی برای تغییر
آخرین فعالیت	معمولا بلافاصله پس از سودهای سنگین	می‌تواند هر زمانی رخ دهد
کندل‌ها	کندل تردید (Indecision) – این کندل‌ها معمولا بالا و پایین‌های طولانی دارند	کندل برگشتی – این کندل‌ها با الگوهای پوششی، سربازی و سایر الگوهای مشابه ظاهر می‌شوند

* به یاد داشته باشید که بهره‌ی کوتاه مدت در هنگام ثبت گزارش به تعویق می‌افتد، بنابراین تشخیص قطعی آن بسته به بازه‌ی زمانی مورد نظر شما می‌تواند دشوار باشد.

به طور خلاصه درباره‌ی جدول بالا می‌توان گفت که در جریان‌های اصلاحی تردیدهای زیادی وجود دارد، در حالی که در روندهای برگشتی قاطعیت بیشتری به چشم می‌خورد. حجم معاملات در اصلاحات احتمالا پایین است، ولی در برگشت‌ها سنگین‌تر خواهد بود. اولی منفعل و دومی متخاصم است. روند اصلاحی روندی رو به بالاست که با کف‌های بالاتر از کف قبلی و سقف‌های بالاتر از سقف قبلی شناخته می‌شود، در حالی که در برگشت معمولا عکس این اتفاق رخ می‌دهد و شاهد الگوهایی مثل سقف دوقلو یا الگوهای سر و شانه هستیم. حتی نوسانات کوتاه مدتی که توسط کندل‌های تکی شکل می‌گیرند هم اغلب در طول روندهای اصلاحی با تردید همراه هستند، در حالی که کندل‌های شکل‌دهنده‌ی روندهای برگشتی معمولا طولانی‌اند و نقاط لمس زیادی دارند.

حال سوال این است که چرا شناسایی اصلاحات این قدر اهمیت دارد؟ وقتی یک سهم دچار موج اصلاحی می‌شود، اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با تصمیم سختی مواجه می‌شوند. در این موقعیت سه گزینه در برابر آن‌ها قرار می‌گیرد:

۱. دارایی خود را در طول دوره نزولی نگه دارند که در این صورت اگر موج اصلاحی طولانی شده یا به روند برگشتی تبدیل شود، ممکن است زیان سنگینی به آن‌ها وارد کند.

۲. دارایی خود را بفروشند و دوباره خرید کنند که در این صورت به لحاظ کارمزد و تفاوت قیمت فروش و خرید متضرر می‌شوند. همچنین اگر رشد مجدد سهم به سرعت شکل بگیرد ممکن است فرصت خرید را از دست بدهند.

۳. سهم را برای همیشه بفروشند که در این صورت اگر سهم دوباره برگردد، حتما حسرت این تصمیم خود را خواهند خورد.

اگر سرمایه‌گذار بتواند به خوبی تشخیص دهد که سهم دچار موج اصلاحی شده یا برگشتی، می‌تواند هزینه و زیان‌های احتمالی را کاهش داده و سود بیشتری به دست آورد.

تعیین بازه

زمانی که فهمیدید چطور باید موج‌های اصلاحی را شناسایی کنید، می‌توانید یاد بگیرید که چگونه باید بازه‌ها را تشخیص دهید. موارد زیر از جمله‌ی ابزارهایی هستند که در این راه می‌توانند به شما کمک کنند:

• اصلاح فیبوناچی
• سطح‌های حمایت و مقاومت در نقطه‌های محوری
• سطح‌های حمایت و مقاومت در خط روندها

اصلاح فیبوناچی

اصلاحات مبتنی بر نسبت‌های فیبوناچی ابزارهای فوق‌العاده‌ای برای محاسبه‌ی بازه‌ی اصلاح هستند. با کمک ابزار Fibonacci Retracements که در اکثر نرم‌افزارهای نمودارکشی وجود دارد، می‌توانید خطی از سقف تا کف آخرین موج جنبشی رسم کنید.

اصلاحات بین ۲۳ تا ۷۸ درصد در آخرین موج جنبشی رایج هستند. این اتفاق به معنای آن نیست که قیمت سهم مثلا ۲۳ درصد افت می‌کند، بلکه یعنی اگر سهم از ۱۰ به ۵ دلار رسید، احتمالش بالاست که حداقل ۲۳ درصد از این مقدار را اصلاح کند، یعنی به ۱.۱۵ دلار برسد. بنابراین عقب‌گرد از ۱۵ به ۱۳.۸۵ دلار یا حتی رسیدن به ۱۱ دلار ممکن است. در این نقطه، با فرض بر این که ۱۵ دلار سقفی جدید و ۱۰ دلار آخرین کف سهم بوده، روند همچنان صعودی است. اگر قیمت به بالای ۱۰ دلار برگردد، با فرض این که سقفی جدید شکل بگیرد، روند همچنان پایدار است. اما چنان‌چه قیمت سهم از ۱۵ دلار بالاتر نرود، شاید زمان آن رسیده که دارایی خود را بفروشید.

در نمودار زیر روند حرکتی قیمت صعودی است. در یکی از موج‌های اصلاحی قیمت ۶۱.۸ درصد افت می‌کند اما دوباره به سقف جدیدی دست می‌یابد.

نقاط محوری

از نقاط محوری به‌هنگام تعیین بازه‌ اصلاحات هم استفاده می‌شود. از آن‌جایی که قیمت معمولا در نزدیکی سطح‌های حمایت و مقاومت در نقطه‌های محوری بر می‌گردد، اگر قیمت در این موج‌ها به حرکت خود ادامه دهد، روند قدرتمندی را شاهد هستیم، در حالی که توقف و بازگشت معنای عکس این قضیه را دارد. نقاط محوری از قیمت‌های روز گذشته به دست آمده و معمولا توسط معامله‌گران روزانه برای نمایش نواحی مقاومت و حمایتیِ روز بعد استفاده می‌شود.

حمایت خط روند

در انتها، اگر خط روندهایی که از روندهای بزرگ حمایت می‌کنند با حجم بالا شکسته شوند، به احتمال زیاد روند برگشتی شکل گرفته است. الگوهای نموداری و کندلی اغلب در ترکیب با این خط روندها استفاده می‌شوند تا روندهای برگشتی را تایید کنند.

نمودار زیر همین اتفاق را نشان می‌دهد. ابتدا روند نزولی در جریان بوده، اما سپس قیمت از خط روند فراتر رفته است. در این نقطه، قیمت سهم به سقفی جدید رسیده است. پس از شکست خط روند، اصلاحی کوچک اتفاق افتاده ولی در نهایت روند صعودی با حجم‌های بالا ادامه یافته است. این موج‌ها دیگر به عنوان اصلاحات روند نزولی به حساب نمی‌آیند، چون جهت حرکت روند تغییر یافته و حالا به شکل صعودی درآمده است.

کنار آمدن با سیگنال‌های اشتباه

اگر یک موج اصلاحی همه‌ی معیارهای جدول بالا را در خود داشته باشد، باز هم ممکن است به یک روند برگشتی تبدیل شود. بهترین راه برای محافظت از دارایی‌های شما در برابر چنین اتفاقی این است که برای خودتان حد ضرر تعیین کنید. برای انجام این کار می‌توانید از روش‌های زیر کمک بگیرید:

۱. سطح‌های اصلاحی را با استفاده از تحلیل تکنیکال تخمین زده و حد ضرر خود را درست زیر این سطوح تعیین کنید.

۲. می‌توانید حد ضرر خود را درست زیر خط روند حمایتی بلند مدت یا میانگین متحرک قرار دهید.

در حالت ایده‌آل، کاری که باید بکنید این است که ریسک خروج در موج‌های اصلاحی را کاهش دهید، اما امکان خروج در روندهای برگشتی را برای خودتان حفظ کنید. این کار تمرین می‌خواهد و نمی‌توانید از صحت آن اطمینان کامل داشته باشید. گاهی اوقات، جهشی که مثل روند برگشتی به نظر می‌رسد در نهایت چیزی جز یک موج اصلاحی نیست و بالعکس.

کلام آخر

شما باید بتوانید به عنوان یک معامله‌گر میان اصلاح و برگشت تمایز قائل شوید. در غیر این صورت ممکن است فرصت‌های بسیاری را از دست بدهید و متضرر شوید. اگر دانش تکنیکال خود را با این راهکارهای کمکی ترکیب کنید، می‌توانید تا حد قابل قبولی از این ریسک‌ها اجتناب کرده و سرمایه گذاری‌های بهتری انجام دهید.

ریسک نرخ بهره بر سر بازار

جدی ترین ریسک بالفعل بازارسرمایه افزایش نرخ بهره بانکی، به عنوان بازار رقیب است و می بایست تیم اقتصادی دولت با نهایت درایت، تلاش نمایند که اقدامات کنترلی تورمی، بازار سرمایه را دچار آسیب جدی ننماید.

نیما میرزایی تحلیل گر و کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بورس، بازاری به شدت حساس می باشد که در سالیان اخیر با ورود حجم بسیار بالای سرمایه گذاران مستقیم، سرعت و شدت واکنش ها افزایش نیز پیدا کرده است، به بیداربورس گفت: در انتهای هفته گذشته اخبار مربوط به انتصابات پولی و بورسی موجب ایجاد سردرگمی در برخی از سهامداران شده است در حالیکه این تغییرات امتیاز منفی برای بازار محسوب نمی شوند.
میرزایی افزود: ابر نوسانات قیمت حامل های انرژی و مشتقات آن در بازار های جهانی نیز آیتم دیگری است که برخی از سهامداران را در خصوص ادامه روند های پرقدرتشان دچار تردید کرده است و ترجیح می دهند سیو سود هایی را در فواصل حرکتی بازار داشته باشند.
ایت تحلیل گر بازار سرمایه گفت: نکته مهم دیگر چرخش روند کوتاه مدت نرخ ارز می باشد در جایی که قیمت دلار در بازار آزاد از سقف ۲۸ تومانی عقب نشینی کرده و برخی از معامله گران برداشت روند ریزشی در سهام دلاری را داشته اند.
وی افزود: مطلب آخر هم ارائه آخرین گزارش نرخ بهره بین بانکی است که در کانال ۱۹ درصدی قرار گرفته است و ظاهرا سیاست دولت، ادامه روند صعودی آن می باشد.
بجز مورد آخر، سایر عوامل یاد شده واکنش های کوتاه مدت هیجانی و غیر بنیادی بوده و با اندکی اصلاح قیمت ها، بسرعت شاهد بازگشت خریداران قوی به تابلوی معاملات خواهیم بود.
میرزایی گفت: از منظر تکنیکال شاخص مقاومت ضعیف ۱۵۰۰ و پس از آن مقاومت جدی ۱۶۰۰ را پیش رو دارد. با توجه به شرایط تورمی شدید اقتصاد روند بازار صعودی بوده و فتح اعداد اعلامی دور از دسترس نیست، اما ممکن است در محدوده های فعلی شاهد نوسانات بازار باشیم. خوش بین هستم پس از کاهش هیجانات معامله گران و نوسانات معاملات، بازار مجددا بر مسیر صعودی قرار گیرد.
گروه های پتروشیمی (با پیشتازی اوره سازان) و پالایشی ها کماکان شرایط بنیادی قوی دارند و بجز عامل بنیادی رشد قیمت های جهانی، در داخل نیز تصمیمات حمایتی خوبی در خصوص گروه پالایشی شاهد بوده ایم.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: البته این امکان وجود دارد که در میان مدت تصمیماتی در خصوص افزایش نرخ خوراک و سوخت واحد ها گرفته شود که این موضوع می بایست تحت رصد معامله گران باشد.
وی به ریسک های بازار اشاره کرد و گفت: جدی ترین ریسک بالفعل بازار افزایش نرخ بهره بانکی، به عنوان بازار رقیب می باشد و می بایست تیم اقتصادی دولت با نهایت درایت، تلاش نمایند که اقدامات کنترلی تورمی، بازار سرمایه را دچار آسیب جدی ننماید. آزاد سازی سهام عدالت نیز یکی از چالش های جدی بازار سرمایه می باشد که بنظر فعلا و موقتا پرونده آن مسکوت مانده، ولی این شرایط در بلند مدت نمی تواند حل نشده باقی بماند و نیازمند رونق و رشد با ثبات بازار، برای مرتفع نمودن آن هستیم.

اندیکاتور بولینگر باند

بولینگر باند اندیکاتوری است که اکثرمواقع در نمودارهای روند کاربرد دارد و توسط فردی بنام بولینگر ساخته شده است که در تحلیل رفتار قیمت مورد استفاده قرار میگیرد.

استفاده از اندیکاتورهایی همچون بولینگر باند (Bollinger band) در تحلیل تکنیکال می‌تواند سودآوری بیشتری برای معامله‌گران ایجاد کند. این اندیکاتور به دلیل کارکردهای ثابت شده‌ای که دارد حتی می‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل عمل کند که سیگنال‌های خرید و فروش قابل اعتمادی صادر می‌کند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور باند بولینگر از ۳ باند مختلف تشکیل شده است که شامل اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و همچنین ۲ انحراف معیار از آن می‌باشد. یکی از اصول اساسی و مهم در یادگیری چگونگی به‌کارگیری اندیکاتور بولینگرباند، تحلیل حرکت کندل‌های قیمتی در بین سقف و کف باند است.

خط بالایی Band Upper نام دارد و در اصطلاح معامله گران (bu) است.

خط پایینی Band Lower نام دارد که در اصطلاح معامله ارزان (BL)است.

و خط مرکزی که Line Mid نام دارد و واقع یک میانگین متحرک ساده میباشد که از هم خانواده های SMA است.

عملکرد این اندیکاتور تا حدی ساده هست و تاحد زیادی پیش بینی میکند که کندل ها در همان محدوده کانال بولینگر حرکت می کنند .

استراتژی معامله با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

کندل‌های قیمتی بین باند بالایی و پایینی اندیکاتور بولینگر باند حرکت می‌کنند و تحلیلگران با استفاده از شماتیک و نحوه قرارگیری کندل‌ها در میان این باندها، سیگنال‌های خرید و فروش دریافت می‌کنند و طبق آن به سهم ورود یا از آن خروج می‌زنند. هنگام استفاده از اندیکاتور بولینگر باند، مفهوم اشباع خرید و فروش اهمیت بسیاری دارند چرا که با تشخیص سطوح اشباع خرید یا فروش به‌وسیله‌ این اندیکاتور، پوزیشن مناسب خرید یا فروش را اتخاذ کنید.

تشخیص اشباع خرید با اندیکاتور بولینگر باند

هنگامی که کندل‌های قیمتی از باند بالایی (سقف) به سمت بالا حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع خرید رسیده است و تقاضا برای آن نماد، بدون توجیه اقتصادی است و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج اصلاحی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت. بنابراین با مشاهده این اتفاق (کندل‌های قیمت از باند بالایی به سمت بالا حرکت و از آن خارج می‌شوند)، پوزیشن فروش را اتخاذ کنید و سیو سود داشته باشید. همان‍طور که در چارت زیر پیداست پس از این‍که کندل‌ها به باند بالایی برخورد کردند، شاهد شروع روند اصلاحی هستید.

تشخیص اشباع فروش با اندیکاتور بولینگر باند

هنگامی که کندل‌های قیمت از باند پایینی (کف) به سمت پایین حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع فروش رسیده و شدت عرضه و تلاش برای فروش آن نماد، توجیه اقتصادی ندارد و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج صعودی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت. بنابراین با مشاهده این اتفاق (کندل‌های قیمت از باند پایینی به سمت پایین حرکت کرده و از آن خارج می‌شوند) ، پوزیشن خرید در نظر بگیرید. همان‌طور که در چارت زیر مشخص است، پس از اینکه کندل‌ها به باند پایینی برخورد کردند یا از آن خارج شدند، شاهد شروع روند صعودی در سهم هستید.

استراتژی معاملاتی فشردگی باندهای بولینگر

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد راستی آزمایی بالا مورد استفاده تریدر‌ها قرار می‌گیرد. اصل استفاده از این استراتژی پیچیده نیست. هنگامی که قیمت در یک بازه کوچک کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، می‌توان منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی بود. در این صورت در چارت تحلیل تکنیکال، ۲ خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک می‌شوند. هنگامی که کندل‌های قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شوند، حرکت بزرگ آن شروع شده است. اگر از بالا خارج شود روند پیش‌رو، صعودی و اگر از پایین خارج شوند، روند پیش‌رو، نزولی خواهد بود. همان‌طور که در چارت زیر پیداست پس از نزدیک شدن ۲ باند بالایی و پایینی به‌یکدیگر، شاهد شروع روند صعودی نسبتا شارپی هستید.

بولینگر باند

نحوه تشخیص پایان روند اصلاحی و صعودی با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

تشخیص انتهای موج صعودی یا نزولی برای فعالان بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که با این تشخیص، می‌توانند در بهترین نقاط سیو سود کنند یا در کف قیمتی به سهم ورود کنند. برای دستیابی به آن، کافی هست ۴ اصل زیر را درنظر داشته باشید:

در انتها روند صعودی، قیمت از باند بالایی بولینگر فاصله گرفته و به سمت بالا اوج می‌گیرد.

در انتها روند صعودی، از طول کندل‌ها کاسته‌ شده و نشان از پایان روند صعودی دارد.

در پایان روند نزولی، قیمت از باند پایینی فاصله می‌گیرد.

در انتها روند اصلاحی، از طول کندل‌ها کاسته‌ شده و نشان از پایان روند نزولی دارد.

تنظیمات اندیکاتور و روش های سیگنال گیری بولینگر باند

تنظیمات این اندیکاتور تا حد خوبی بهینه هست و شامل دو پارامتر میشود که در ادامه در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

SMA : که دوره تناوب بازده زمانی را تعیین میکند هر چه اعداد کمتری در تنطیمات انتخاب کنیم کانال بولینگر تنگ تر شده و به کندل ها قیمت نزدیکتر میگردد.

Standard deviation : این قسمت هم رابطه مستقیمی با پهنای کانال دارد که پیشنهاد میکنم دستی به عدد پیشفرض آن نزنید.

خط میانی Line Mid جهت روند یک نمودار را مشخص می کند به این صورت که هر زمان شیب به سمت پایین داشت روند نزولی و هر زمان شیب به سمت بالا داشت روند صعودی خواهد بود.

لذا حتما به مقدار شیب آن نیز دقت فرمایید هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد تغییر روند شدید تر صورت خواهد گرفت.

نکته کاربردی دیگر خط Line Mid این است که شما هر زمان مشاهده کردید کندل ها این خط را شکسته اند باید احتمال بدهید که یک روند قدرتمند به همان جهت صورت خواهد گرفت این هم یک نوع دیگر از سیگنال گرفتن بولینگر می باشد.

اگر کندل های نمودار از سمت پایین خط Line Mid را شکستند انتظار یک صعود از بازار را داریم و هر زمان کند لها از بالا این خط را شکستند یک پوزیشن خوب به جهت نزول نمودار خواهیم گرفت در هر جفت این حالات می توانیم موقعیت های کم ریسک و پرسودی را برای خود رقم بزنیم.

برترین اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ کردن

قبلاً در مقاله معرفی و بررسی چند استراتژی مهم بازار فارکس به بررسی مجموعه‌ای از استراتژی‌های مهم بازار فارکس پرداخته بودیم؛ یکی از این استراتژی‌ها، استراتژی اسکالپینگ یا اسکالپ کردن بود. اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند.

اسکالپ کردن (Scalping) اصطلاحی است که به کسب مکرر سودهای کوچک اشاره دارد. اسکالپ کردن با باز کردن و بستن چندین پوزیشن در طول روز به دست می‌آید. این استراتژی را می‌توان به صورت دستی یا به صورت خودکار و از طریق الگوریتمی انجام داد که از دستورالعمل‌های از پیش تعریف شده برای زمان و مکان ورود و خروج از پوزیشن‌ها استفاده می‌کند. معمولا عملکرد خوب اسکالپ کردن در معاملات کوتاه مدت با کمترین بازده است، که این معاملات معمولا در بازه زمانی 30 دقیقه تا 1 دقیقه است.

با این حال، امروزه این روش به سه دلیل در بازارهای مالی کمتر قابل اعتماد است. اول اینکه اوردر بوک یا دفتر سیو سود در روند اصلاحی سفارشات پس از ریزش سال 2010 برای همیشه خالی شد؛ زیرا سفارشات آن روز از بین رفتند و مدیران تصمیم گرفتند آنها را خارج از بازار نگهدارند. دوم اینکه معاملات با فرکانس بالا (HFT) اکنون بر معاملات روزانه غالب است. در نهایت، اکثر معاملات در حال حاضر به دور از استخرهای تاریک انجام می‌شود که در لحظه گزارش نمی‌دهند. استخر تاریک یا Dark Pool نوعی سیستم معاملاتی خصوصی و غیر شفاف است که در جهت مبادلات ابزار‌های مالی که توسط عموم سرمایه گذاران قابل دسترس نیست استفاده می‌شود.

خلاصه مطلب

• اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند و از فعالیت ثابت بازار بهره می‌برند.
• اسکالپرها می‌توانند از سه اندیکاتور تکنیکال که به صورت سفارشی برای فرصت‌های کوتاه مدت تنظیم شده‌اند، برای چالش‌های این استراتژی استفاده کنند.
• استراتژی‌های اسکالپ کردن در طول دوره‌های سردرگمی بازار به خوبی کار نمی‌کنند.

اسکالپرها می‌توانند از سه اندیکاتور تکنیکال که به صورت سفارشی برای فرصت‌های کوتاه مدت تنظیم شده‌اند، برای چالش‌های این استراتژی استفاده کنند. سیگنال‌های استفاده شده توسط سیو سود در روند اصلاحی سیو سود در روند اصلاحی این ابزارهای لحظه‌ای مشابه سیگنال‌هایی است که برای استراتژی‌های طولانی‌مدت استفاده می‌شوند، اما در عوض، آنها را بر روی نمودارهای دو دقیقه‌ای اعمال می‌کنند. استراتژی‌های اسکالپ کردن در طول دوره‌های سردرگمی بازار عملکرد خوبی ندارند. وقتی بیشتر از حالت عادی ضرر کردید متوجه وجود این شرایط خواهید شد.

میانگین متحرک روبان (Moving Average Ribbon)

یک میانگین متحرک ساده 5-8-13 (SMA) را روی نمودار دو دقیقه‌ای قرار دهید و از این طریق روندهای قوی را شناسایی کنید. اینکار برای درک تغییرات روند در یک روز معمولی بازار ضروری است. روبان 5-8-13 در طول روندهای قوی که قیمت‌ها را به میانگین متحرک ساده 5 یا 8 روبان چسبانده است، به سمت بالا یا پایین‌تر هماهنگ می‌شود.

استراتژی خروج قدرت/ضعف نسبی (Relative Strength/Weakness)

اسکالپر از کجا می‌داند چه زمانی سود سیو سود کرده و چه زمانی ضرر را کاهش دهد؟ استوکاستیک 3-3-5 و 13-بار، 3 StdDev باند بولینگر که در ترکیب با سیگنال‌های روبان در نمودارهای دو دقیقه‌ای استفاده می‌شود، و اجزای Dow برای سایر مسائل.

بهترین معاملات روبان زمانی است که استوکاستیک سیو سود در روند اصلاحی از سطح بیش فروش بالاتر یا از سطح بیش خرید پایین‌تر باشد. با زیر نظر داشتن تعامل باند با قیمت، می‌توانید خروج را دقیق‌تر زمان‌بندی کنید. استراتژی‌های اسکالپ کردن نمی‌توانند از هر نوع اصلاحی استفاده کنند؛ از نفوذ باند برای تیک پروفیت استفاده کنید زیرا از این طریق می‌توان کند شدن یا معکوس شدن روند را پیش‌ بینی کرد. همچنین اگر قیمت به باند نرسید اما استوکاستیک پیش رفت، باید به موقع برای خروج اقدام کرد.

اسکالپ کردن چند نمودار

در آخر یک نمودار 15 دقیقه‌ای بکشید. سه خط اضافه کنید: یکی برای ثبت شروع، دو مورد برای بالا و پایین محدوده معاملاتی که در 45 تا 90 دقیقه اول جلسه تنظیم شده است. مراقب حرکات قیمت در این سطوح باشید؛ زیرا این سطوح سیگنال‌های خرید یا فروش دو دقیقه‌ای در مقیاس بزرگ را نیز تنظیم می‌کنند. در واقع، متوجه خواهید شد که بیشترین سود شما در طول روز معامله وقتی حاصل می‌شود که اسکالپ با سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای 15 دقیقه ای، 60 دقیقه‌ای یا روزانه هماهنگ شود.