آموزش RSI بیت کوین

اما حمایت های BTC گفته شد و در چه صورت بیت کوین رشد را شروع می‌کند؟

آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای تازه‌کارها

آموزش تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر رمز ارز ها در این قسمت از کاتالوگ های آموزشی کوین ایران: این تحلیل چقدر جواب می دهد؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) که به‌ عنوان چارتینگ هم شناخته شده است، نوعی تحلیل با هدف پیش‌بینی رفتار آینده بازار بر اساس تحرکات پیشین قیمت و داده‌های حجمی است. رویکرد تحلیل تکنیکال (TA) بیشتر در بازار بورس و دارایی‌های دیگر در بازارهای مالی سنتی کاربرد دارد، اما در معاملات ارزهای دیجیتال در بازار رمزارزها نیز به بخشی‌ جدایی‌ناپذیر تبدیل شده است.

تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل بنیادی (fundamental analysis) که برای قیمت یک دارایی چندین عامل یا فاکتور را در نظر می‌گیرد، تنها بر تحرکات قیمت بر اساس تاریخ تمرکز دارد. بنابراین از این نوع تحلیل به ‌عنوان ابزاری برای آزمودن و سنجش نوسانات قیمت یک دارایی و داده‌های حجمی آن بهره می‌برند و بسیاری از تریدرها هم در تلاش برای شناسایی روندها و فرصت‌های مطلوب معامله از آن استفاده می‌کنند.

اگرچه شکل‌های اولیه تحلیل تکنیکال در قرن 17 در آمستردام هلند و قرن 18 در ژاپن پدیدار شدند اما سابقه تحلیل تکنیکال مدرن به آثار روزنامه‌نگار مالی و موسس وال استریت ژورنال (Wall Street Journal)، چارلز داو (Charles Dow) برمی‌گردد. او از اولین کسانی بود که متوجه شد دارایی‌ها و بازارها اغلب در روندهایی حرکت می‌کنند که قابل تجزیه و بررسی هستند. آثار بعدی او منجر به خلق «نظریه‌ی داو» شد که افق‌های بیشتری پیشِ روی تحلیل تکنیکال قرار داد.

رویکرد ابتداییِ تحلیل تکنیکال در اوایل ظهور، بر برگه‌های دست‌‌نوشت و محاسبات دستی مبتنی بود، اما با پیشرفت فناوری و رایانش مدرن، تحلیل تکنیکال هم گسترش یافت و حالا به ابزاری گران‌مایه برای سرمایه‌گذاران و تریدرها تبدیل شده است.

تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می‌کند؟

همان‌طور که گفتیم، تحلیل تکنیکال به مطالعه‌ی قیمت‌‌های کنونی و پیشین یک دارایی گفته می‌شود. فرضیه اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی به‌شکل تصادفی رخ نمی‌دهند و به مرور زمان با روندهای قابل‌شناسایی تکامل پیدا می‌کنند.

تحلیل تکنیکال به‌ معنای تحلیل نیروهای عرضه و تقاضای بازار است که نمودی از روند و جو کلی حاکم بر بازار محسوب می‌شود. به ‌عبارت دیگر، قیمت یک دارایی بازتابی از تقابل نیروهای خریدار و فروشنده بوده و این نیروها نزدیکی بیش از حدی به احساسات و هیجانات (یعنی ترس و طمع) تریدرها آموزش RSI بیت کوین و سرمایه‌گذاران دارد.

جالب است که تحلیل تکنیکال در بازارهایی که تحت شرایط عادی فعالیت می‌کنند و حجم و لیکوییدیتی یا نقدینگی بالایی دارند یک ابزار قابل‌اتکا و موثر در نظر گرفته می‌شود. بازارهای پُرحجم کمتر در معرض دستکاری قیمت و تاثیرات جانبی غیرعادی که باعث ایجاد سیگنال‌های غلط و تحلیل‌های تکنیکال بلااستفاده می‌شود قرار دارند.

تریدرها یا معامله‌گران برای بررسی قیمت‌ها و شناسایی فرصت‌های مطلوب، از ابزارهای مختلف چارتینگ که اندیکاتور (indicator) نامیده می‌شود بهره می‌گیرند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا روندهای جاری را شناسایی کرده و اطلاعات مفیدی درباره روندهایی که در آینده احتمال بروز دارند ارائه می‌دهند. از آنجایی که اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال احتمال خطا دارند، بعضی از تریدرها از چندین اندیکاتور برای کاهش ریسک استفاده می‌کنند.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

معمولاً تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، چندین اندیکاتور و شاخص را برای آزمایش و تعیین روندهای بازار بر اساس چارت‌ها و تحرکات تاریخی قیمت به کار می‌گیرند. درمیان اندیکاتورهای متعدد موجود، میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از پرکاربردترین نمونه‌هاست. میانگین متحرک ساده، همان‌طور که از نام آن پیداست، بر اساس قیمت پایانی یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نسخه‌ی تعدیل‌شده‌ی SMA است که وزن بیشتری برای قیمت‌های پایانی جدیدتر نسبت به قیمت‌های قدیمی‌تر درنظر می‌گیرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور رایج دیگری‌ست که بخشی از اندیکاتورهایی محسوب می‌شود که به «اسیلاتور» (Oscillator) مشهور هستند. برخلاف میانگین‌های متحرک ساده که تنها تغییرات قیمت در طول زمان را ردگیری می‌کنند، اسیلاتورها از فرمول‌های ریاضی برای داده‌های قیمت‌گذاری استفاده کرده و سپس خوانش‌هایی ایجاد می‌کنند که در طیف‌های از پیش‌تعریف‌شده قرار می‌گیرند. درمورد RSI، این طیف بین 0 تا 100 قرار دارد.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) هم یکی دیگر از اسیلاتورهاست که در میان تریدرها محبوبیت دارد. باند بولینگر (BB) شامل دو باند جانبی است که حول یک خط میانگین متحرک می‌چرخند. از BB برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش و همچنین اندازه‌گیری نوسان بازار استفاده می‌شود.

در کنار ابزارهای ساده‌تر و اساسی‌ترِ تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای دیگری هم هستند که آموزش RSI بیت کوین برای تولید داده بر سایر اندیکاتورها متکی‌اند. مثلاً RSI استوکاستیک (Stochastic RSI) از طریق فرمول ریاضی در یک RSI معمولی محاسبه می‌شود.

نمونه‌ی دیگر اندیکاتور میانگین متحرک، همگرا واگرا (moving average convergence divergence) یا به اختصار MACD نام دارد که با تقسیم دو EMA برای ساخت خط اصلی (خط MAC) ایجاد می‌شود. خط اول برای ایجاد یک EMA دیگر به کار گرفته می‌شود که منجر به یک خطر دوم به‌نام خط سیگنال خواهد شد. هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت‌های بین این دو خط محاسبه می‌شود.

سیگنال‌های معاملاتی (Trading Signals)

اگرچه اندیکاتورها ابزار مفیدی در شناسایی روندهای کلی هستند اما می‌توانند برای ارائه‌ی اطلاعات و بینش‌هایی درباره نقاط بالقوه ورود و خروج (سیگنال خرید یا فروش) نیز استفاده شوند. این سیگنال‌ها می‌توانند در هنگام بروز رویدادهای خاص در چارت اندیکاتور ایجاد شوند. مثلاً زمانی که RSI خوانش 70 یا بیشتر را تولید می‌کند، احتمالاً نشان می‌دهد که بازار در شرایط اشباع خرید قرار دارد. همین منطق در هنگامی که RSI به 30 یا کمتر سقوط می‌کند نیز صادق است، یعنی زمانی که سیگنال شرایط بازار را در حالت اشباع فروش می‌‌بیند.

پیشتر گفتیم که سیگنال‌‌های معاملاتی ایجادشده توسط تحلیل تکنیکال همیشه دقیق نیستند و گاهی نویز (سیگنال غلط) زیادی توسط اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تولید می‌شود. این مورد در بازار رمز ارزها که نسبت به بازارهای سنتی بسیار کوچک‌تر و پُرنوسان‌تر است جای نگرانی است.

منتقدین تحلیل تکنیکال

اگرچه تحلیل تکنیکال به شکل گسترده‌ای در تمام بازارها به کار گرفته می‌شود اما به عقیده بسیاری از متخصصین یک روش بحث‌برانگیز و نامطمئن است و اغلب به‌عنوان «یک پیش‌گویی خودشکوفا» از آن نام برده می‌شود؛ یعنی رویدادهایی که چون عده زیادی از مردم باور داشتند که اتفاق می‌افتد رخ داده است.

استدلال منتقدین این است که در بازارهای مالی اگر تعداد زیادی از تریدرها و سرمایه‌گذاران بر چند نوع اندیکاتور، مانند خط حمایت یا مقاومت، متکی باشند، احتمال اینکه این اندیکاتورها کار کنند بالا می‌رود.

از سوی دیگر، بسیاری از حامیان تحلیل تکنیکال بر این باورند که هر چارتیست روش خاصی برای تحلیل چارت‌ها و استفاده از اندیکاتورهای موجود برای خود دارد. این یعنی احتمال استفاده‌ی چندین تریدر از یک راهبرد خاص بسیاری پایین است.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال

فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت‌های بازار همواره بازتابی از عوامل بنیادی مربوط به یک دارایی خاص هستند. اما در تحلیل بنیادی (فاندا) برخلاف تحلیل تکنیکال که بیشتر بر داده‌های تاریخی قیمت دارایی در بازار مبتنی است، راهبردی گسترده‌تر اتخاذ می‌کند که تاکید بیشتری بر عوامل کیفی دارد.

تحلیل بنیادی می‌گوید که عملکرد آینده یک دارایی به چیزی بیش از داده‌های تاریخی بستگی دارد. تحلیل بنیادی اساساً روشی برای تخمین ارزش ذاتی یک شرکت، کسب‌وکار یا دارایی بر اساس طیف گسترده‌ای از شرایط خُرد و کلان مثل مدیریت و شهرت شرکت، رقابت بازاری، نرخ رشد و سلامت صنعت است.

پس می‌توان تصور کرد که تحلیل بنیادی برخلاف تحلیل تکنیکال که به عنوان ابزار پیش‌بینی تحرکات قیمت و رفتار بازار به کار گرفته می‌شود، روشی برای تعیین ارزش یک دارایی بر اساس زمینه و پتانسیل آن است. تحلیل تکنیکال توسط تریدرها برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، درحالی‌‌که تحلیل بنیادی گزینه‌ای‌ست که مدیران صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بلندمدت ترجیح می‌دهند.

یک مزیت قابل‌توجه تحلیل تکنیکال این است که بر داده‌های کمّی متکی است، یعنی چارچوبی برای بررسی عینی تاریخچه قیمت ایجاد کرده و حدس و گما‌ن‌هایی که رویکرد کیفی تحلیل بنیادی گرفتار آن است را حذف می‌کند.

علی‌رغم اینکه تحلیل بنیادی با داده‌های تجربی سروکار دارد، تحت‌تاثیر جانبداری و ذهنیت فردی نیز قرار می‌گیرد. مثلاً تریدری که قصد دارد به نتیجه‌ای که از پیش درباره یک دارایی در ذهن‌اش شکل گرفته برسد، احتمالاً ابزارهای تحلیل تکنیکال خود را برای حفظ جانبداری و ارائه‌ی بینش‌های از پیش‌تعریف‌شده‌ خویش دستکاری می‌کند. این اتفاق در بسیاری از موارد بدون اینکه خودِ فرد بداند رخ می‌دهد. علاوه‌بر این تحلیل تکنیکال در دوره‌هایی که بازار، الگو یا روند خاصی از خود نشان نمی‌دهد احتمال خطا دارد.

در پایان …

در کنار نقدها و بحث‌های طولانیِ اینکه کدام روش بهتر است، شاید ترکیبی از رویکردهای تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال گزینه‌ی منطقی‌تری به‌نظر بیاید. درحالی‌که تحلیل بنیادی با راهبردهای سرمایه‌گذاری بلندمدت سروکار دارد، تحلیل تکنیکال ایده‌ها و اطلاعاتی برای شرایط کوتاه‌مدت بازار ارائه می‌‌کند که هم برای سرمایه‌گذاران و هم برای تریدرها مفید است (مثلاً اینکه نقطه خروج یا ورود مطلوب کدام است).

کوین ایران پیشنهاد خاصی برای استفاده از این رویکرد ندارد و تنها توصیه‌مان این است که هر رویکردی که انتخاب می‌کنید را به دقت بررسی کرده و به‌خوبی آن را یاد بگیرید، چون در نهایت مسئولیت سود و زیان‌تان در بازارهای مالی به عهده خود شماست.

شاخص RSI بیت‌کوین در پایین‌ترین سطح دو ساله

شاخص قدرت نسبی (RSI) به عنوان یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال در بازار به مقادیر بسیار پایینی رسیده است که قبلاً در مارس ۲۰۲۰ و در بحبوحه بحران مالی جهانی مشاهده شده بود.

شاخص قدرت نسبی اغلب برای تعیین شرایط فعلی در بازار و تعیین نقاط بازگشت پس از رسیدن قیمت به مقادیر بیش فروش یا بیش خرید استفاده می شود.

این اندیکاتور همچنین برای یافتن واگرایی‌ها در نمودار قیمت و سپس تعیین اینکه آیا روند دارایی دارای بازگشت است یا خیر استفاده می شود. اما در حالی که واگرایی‌ها را می توان راه دیگری برای استفاده از این اندیکاتور در نظر گرفت، جستجوی سطوح بیش فروش و بیش خرید، راه اصلی استفاده از شاخص قدرت نسبی است.

در حالی که اندیکاتور RSI می‌تواند به ما اشاره‌ای در مورد حرکت آتی دارایی بدهد، بیانگر پایان روند نزولی نیست و سیگنال‌های آن معمولاً کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شوند. تقریباً هر سیگنال معکوس مبتنی بر RSI تا زمانی که مقادیر این شاخص وارد منطقه “خنثی” شود، فعال می ماند.

در طول آخرین افت این اندیکاتور به زیر عدد ۲۵ در مارس ۲۰۲۰، بیت کوین تقریباً بلافاصله با بازگشت همراه شد و به بالاترین سطح منطقه‌ای ۱۰,۰۰۰ دلار رسید. اما در حالی که این اندیکاتور یک بازگشت کوتاه مدت را «پیش‌بینی» می‌کرد، داده‌های ارائه شده توسط آن نشان نمی‌داد که بیت کوین در چند ماه آینده به ATH جدید خود جهش کند.

در زمان نگارش این خبر، بیت کوین پس از افت غیرمنتظره دیگری با قیمتی در حدود ۳۵,۸۰۰ دلار معامله می شود. این افت در جریان اصلاح این دارایی رخ می دهد که در نوامبر آغاز شد، یعنی زمانی که طلای دیجیتال تقریباً ۷۰,۰۰۰ دلار قیمت داشت.

اندیکاتور RSI چیست و چطور با کمک آن معامله کنیم؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر است که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از آن به‌عنوان ابزاری برای تایید سیگنال‌های خرید یا فروش بهره می‌برند.

در این راهنما قصد داریم نحوه کار این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را آموزش دهیم.

مروری بر مفهوم اندیکاتور RSI و تاریخچه آن

شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط جی‌ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه داده شده، یک نوسانگر مومنتوم یا پیشرو است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بین صفر تا 100 در نوسان است، به همین دلیل می‌توان آن را اسیلاتور (نوسانگر) هم نامید. به گفته وایلدر، RSI در زمانی که بالای 70 باشد، اشباع خرید و در زیر 30 اشباع فروش خواهد بود. سیگنال‌ها همچنین می‌توانند با جستجوی واگرایی‌ها و نوسانات شکست تولید شوند. RSI آموزش RSI بیت کوین همچنین می‌تواند برای شناسایی روند کلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی بسیار محبوب است که در طی سال‌ها در تعدادی از مقالات، مصاحبه‌ها و کتاب‌ها نشان داده شده است. به طور خاص، کتاب کنستانس براون (Constance Brown)، تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، مفهوم بازار صعودی و بازار نزولی برای محدوده RSI را ارائه می‌دهد. اندرو کاردول (Andrew Cardwell)، مربی RSI براون، واگرایی‌های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و مفهوم واگرایی را به معنای واقعی کلمه تغییر داد.

وایلدر RSI را در کتاب خود با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های تکنیکال معاملات در سال 1978 نشان می‌دهد. این کتاب همچنین شامل SAR پارابولیک، میانگین برد واقعی و مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX) است. علیرغم توسعه پیش از عصر کامپیوتر، شاخص‌های وایلدر آزمون زمان را پس داده و بسیار محبوب هستند.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

برای ساده کردن توضیح محاسبات، RSI به اجزای اصلی آن تقسیم شده است:

RS، میانگین سود و میانگین ضرر. این محاسبه RSI بر اساس 14 دوره است که وایلدر به طور پیش فرض در کتابش پیشنهاد کرد. زیان‌ها به صورت ارزش‌های مثبت بیان می‌شوند نه ارزش‌های منفی.

اولین محاسبات برای میانگین سود و ضرر متوسط، میانگین‌های ساده 14 دوره‌ای هستند:

محاسبات دوم و بعد از آن بر اساس میانگین‌های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

در نظر گرفتن مقدار قبلی به اضافه مقدار فعلی، یک تکنیک هموارسازی و مشابه روشی است که در محاسبه میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود. همچنین به این معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق‌تر خواهند بود. سایت SharpCharts از حداقل 250 نقطه داده، هنگام محاسبه مقادیر RSI خود استفاده می‌کند. یعنی برای تکرار دقیق اعداد RSI، یک فرمول به حداقل 250 نقطه داده نیاز دارد.

فرمول وایلدر RS (نسبت سود به ضرر) را نرمال کرده و آن را به یک نوسانگر تبدیل می‌کند که بین صفر تا 100 در نوسان است. در واقع، نمودار RS درست شبیه نمودار RSI است. مرحله نرمال‌سازی تشخیص را آسان‌تر می‌کند چون RSI محدود به یک بازه است. وقتی میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI هم صفر است.

با فرض یک RSI 14دوره‌ای، یک مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت‌ها در تمام 14 دوره کاهش یافته و هیچ سودی برای اندازه‌گیری وجود ندارد. زمانی که میانگین ضرر برابر با صفر باشد، RSI 100 است. این به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره بالاتر رفته و هیچ ضرری برای اندازه‌گیری وجود نداشته است.

فرآیند هموارسازی بر مقادیر RSI تأثیر می‌گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می‌شوند. میانگین ضرر برابر است با مجموع ضرر تقسیم بر 14 برای اولین محاسبه. محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب کرده، آخرین مقدار را اضافه و سپس کل آموزش RSI بیت کوین را بر 14 تقسیم می‌کنند. این یک اثر هموارسازی ایجاد خواهد کرد.

همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می‌کند. به دلیل این هموارسازی، مقادیر RSI ممکن است بر اساس کل دوره محاسبه متفاوت باشد.

اگر میانگین ضرر برابر با صفر باشد، وضعیت «تقسیم بر صفر» برای RS رخ می‌دهد و RSI طبق تعریف روی 100 تنظیم می‌شود. به طور مشابه، زمانی که میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI برابر با صفر است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را به ما می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح خواندن شاخص است. به‌عنوان مثال، تحلیل‌گر معروف بازار، کنستانس براون، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در اندیکاتور RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بیشتر از 30درصد، و افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر 70 درصد است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح 50 درصد به جای 70درصد، به اوج خود می‌رسد که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح 30 تا 70 درصد اعمال می‌کنند. اصلاح سطوح اشباع خرید یا فروش، زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد اغلب غیر ضروری است.

مفهوم مرتبط با استفاده آموزش RSI بیت کوین از سطوح اشباع خرید یا فروش، تمرکز بر سیگنال‌های معامله و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک خواهد کرد.

مولفه‌های RSI

دوره پیش‌فرض RSI 14 است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش، یا برای کاهش حساسیت افزایش داد. RSI 10 روزه نسبت به 20 روزه احتمال بیشتری دارد که ناحیه اشباع خرید یا فروش برسد.

اندیکاتور RSI در زمانی که بالاتر از 70 باشد، به معنای اشباع خرید و در زمانی که زیر 30 باشد، به معنای اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات اشباع خرید و فروش را بین بازه 20 تا 80 در نظر می‌گیرند.

ناحیه اشباع خرید و فروش

وایلدر در اندیکاتور RSI اشباع خرید را بیش از 70 و اشباع فروش را زیر 30 در نظر گرفت. نمودار زیر مک دونالد را با RSI 14روزه نشان می‌دهد. این نمودار دارای نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با میانگین متحرک 1 روزه به رنگ صورتی است تا قیمت‌های بسته شدن را بهتر نشان دهد. (چون RSI بر اساس قیمت‌های پایانی است).

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

با وجود این افزایش خرید، سهام کاهشی نداشت. در عوض، رشد آن برای چند هفته متوقف شد و سپس به سمت بالا ادامه داد. قبل از اینکه سهام در نهایت در دسامبر به اوج خود برسد، سه اشباع خرید دیگر اتفاق افتاد. سه قرائت اول اشباع خرید، ادغام را پیش‌بینی می‌کرد. چهارمین با یک اوج قابل توجه مصادف شد. سپس RSI در ژانویه از اشباع خرید به اشباع فروش تغییر کرد. سهام در نهایت چند هفته بعد به 46 رسید.

مانند بسیاری آموزش RSI بیت کوین از نوسانگرهای مومنتوم، مقادیر اشباع خرید و فروش برای RSI زمانی بهترین عملکرد را دارند که قیمت‌ها در یک محدوده حرکت کنند.

مانند نمودار زیر:

واگرایی‌های صعودی و نزولی در اندیکاتور RSI

به گفته وایلدر، واگرایی‌ها نشان‌دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه هستند چون جهت حرکت قیمت را تایید نمی‌کند. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار سهم مورد نظر، یک روند را نشان می‌دهد، اما RSI روند مخالف با آن را نمایش خواهد داد. این موضوع نشان‌دهنده تقویت حرکت است. یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که نمودار روند صعودی و RSI روند نزولی را نشان می‌دهد. RSI روند صعودی را تایید نمی‌کند و این نشان‌دهنده شتاب ضعیف است.

نمودار زیر سهام شرکت EBAY را با واگرایی نزولی در اوت تا اکتبر نشان می‌دهد. سهام در ماه‌های سپتامبر تا اکتبر به بالاترین حد خود رسید، اما RSI واگرایی نزولی را تشکیل داد. شکست بعدی در اواسط اکتبر، تضعیف حرکت را تأیید کرد.

یک واگرایی صعودی در ژانویه تا مارس رخ داد. واگرایی صعودی با حرکت eBay به پایین‌ترین سطح در ماه مارس و حفظ RSI بالاتر از پایین‌ترین حد قبلی شکل گرفت. RSI حرکت نزولی کمتری را در طول کاهش فوریه تا مارس منعکس کرد. شکست اواسط مارس، تاییدی بر بهبود حرکت بود. واگرایی‌ها زمانی قوی‌تر می‌شوند که پس از اشباع خرید یا فروش به وجود آیند.

قبل از اینکه در مورد واگرایی‌ها به‌عنوان سیگنال‌های تجاری عالی هیجان زده شوید، باید توجه داشت که واگرایی‌ها در یک روند قوی گمراه‌کننده هستند. یک روند صعودی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی متعددی را قبل از تحقق یک قله نشان دهد. برعکس، واگرایی‌های صعودی می‌توانند در یک روند نزولی قوی ظاهر شوند و با این حال روند نزولی ادامه داشته باشد.

نمودار زیر سهمی را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی نشان می‌دهد. این واگرایی‌های نزولی ممکن است در مورد یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت هشدار دهند، اما به وضوح هیچ تغییر عمده‌ای از روند وجود ندارد.

نوسانات شکست

وایلدر همچنین نوسانات شکست را به‌عنوان نشانه‌های قوی از یک بازگشت که به‌زودی رخ می‌دهد، در نظر گرفت. نوسانات شکست مستقل از عملکرد قیمت هستند و تنها بر روی RSI برای سیگنال‌ها تمرکز می‌کنند و مفهوم واگرایی را نادیده می‌گیرند.

نوسان شکست صعودی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به زیر 30 می‌رسد، بعد به بالای 30 می‌رود، پولبک می‌کند، بالای 30 می‌ماند و سپس بالاترین سطح قبلی خود را می‌شکند.

یک نوسان شکست نزولی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به بالای 70 حرکت کند، پولبک کند، جهش کند، از 70 فراتر نرود و سپس پایین‌ترین حد قبلی خود را بشکند.

شناسه روند

کنستانس براون در تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کند که نوسانگرها بین 0 تا 100 حرکت نمی‌کنند. براون یک محدوده بازار صعودی و یک بازار نزولی را برای RSI مشخص کرده است.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در یک بازار صعودی (روند صعودی) با مناطق 40-50 به‌عنوان پشتیبانی در نوسان باشد. این محدوده‌ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات متفاوت باشد.

نمودار زیر RSI 14 هفته‌ای را برای سهم SPY در طول بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می‌دهد. RSI در اواخر سال 2003 به بالای 70 رسید و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) رفت. در ژوئیه 2004 یک نزول به زیر 40 وجود داشت، اما RSI منطقه 40-50 را حداقل پنج بار از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 نگه داشت (فلش‌های سبز). در واقع، توجه داشته باشید که پوبلک‌ها به این منطقه، نقاط ورود کم ریسک را برای مشارکت در آموزش RSI بیت کوین آموزش RSI بیت کوین روند صعودی فراهم می‌کنند.

از طرف دیگر، RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) با منطقه 50-60 به‌عنوان مقاومت در نوسان باشد. نمودار زیر RSI 14 روزه را برای شاخص دلار آمریکا در طول روند نزولی آن در سال 2009 نشان می‌دهد. RSI در ماه مارس به 30 رسید تا نشان‌دهنده شروع یک محدوده خرسی (نزولی) باشد. منطقه 50-60 تا زمان شکست در دسامبر، مقاومت نشان داد.

معکوس‌های منفی و مثبت

اندرو کاردول معکوس‌های مثبت و منفی را برای RSI ایجاد کرد که برعکس واگرایی‌های نزولی و صعودی است. کتاب‌های کاردول به پایان رسیده است، اما او سمینارهایی را در مورد جزئیات این روش‌ها ارائه می‌کند. قبل از بحث در مورد تکنیک معکوس، باید توجه داشت که تفسیر کاردول از واگرایی‌ها با وایلدر متفاوت است. کاردول واگرایی‌های نزولی را پدیده‌های بازار صعودی در نظر گرفت. به عبارت دیگر، واگرایی‌های نزولی بیشتر در روندهای صعودی شکل می‌گیرند. به طور مشابه، واگرایی‌های صعودی به‌عنوان پدیده‌های بازار نزولی در نظر گرفته می‌شوند که نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

یک برگشت مثبت زمانی شکل می‌گیرد که RSI یک کف و نمودار هم کف را تشکیل می‌دهد. این پایین‌ترین سطح در اشباع فروش نیست، اما اغلب بین 30 تا 50 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهام MMM یک معکوس مثبت در ژوئن 2009 شکل داده است. MMM چند هفته بعد مقاومت را شکست و RSI به بالای 70 حرکت کرد. برخلاف حرکت ضعیف‌تر، RSI پایین‌تر رفت و نمودار بالاتر از سطح قبلی خود باقی ماند و قدرت اساسی را نشان داد. در اصل، قیمت بر شتاب غلبه کرد.

معکوس منفی برعکس معکوس مثبت است. RSI به سط بالاتری رفت، اما نمودار کاهش داشت. RIS همچنان در منطقه 50-70 است. نمودار زیر نشان آموزش RSI بیت کوین می‌دهد که سهم استارباکس (SBUX) یک سقف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، همانطور که RSI یک سقف بالاتر را تشکیل داده است. حتی با وجود اینکه RSI یک سقف جدید ایجاد کرد و حرکت قوی بود، اقدام قیمت به‌عنوان سقف پایین‌تر تایید نشد. این برگشت منفی، شکست بزرگ حمایتی در اواخر ژوئن و کاهش شدید قیمت را پیش‌بینی می‌کرد.

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI به‌عنوان یک اندیکاتور همه کاره، آزمون زمان را پس داده است. علیرغم تغییرات در نوسانات و بازارها در طول سال‌ها، RSI در حال حاضر به همان اندازه که در دوران وایلدر معتبر بود، اعتبار دارد. در حالی که تفاسیر اصلی وایلدر برای درک اندیکاتور مفید است، کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می‌برد.

وایلدر شرایط اشباع خرید را برای بازگشت آماده می‌داند، اما اشباع خرید می‌تواند نشانه‌ای از قدرت باشد. واگرایی‌های نزولی هنوز هم سیگنال‌های فروش خوبی را ایجاد می‌کنند، اما تحلیل‌گران باید مراقب روندهای قوی باشند، به‌خصوص زمانی که واگرایی‌های نزولی، واقعا طبیعی هستند.

معکوس‌های مثبت و منفی، قیمت سهم را اول و اندیکاتور را در درجه دوم قرار می‌دهند، که همان‌طور که باید باشد. واگرایی‌های نزولی و صعودی اندیکاتور را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می‌دهد. با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت، مفهوم معکوس‌های مثبت و منفی تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکتی به چالش می‌کشد.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

شاخص RSI چیست؟

اساساً روشی برای بررسی رویدادهای قبلی بازار به عنوان روشی برای آزمایش و پیش بینی روندهای آینده بازار و اقدام علیه قیمت هاست. از بازارهای سنتی تا بازارهای رمزنگاری ، بیشتر معامله گران برای انجام این تجزیه و تحلیل به ابزارهای تخصصی اعتماد می کنند و RSI یکی از معتبرترین آنهاست.
در این مقاله به این پرسش ” شاخص RSI چیست؟ ” پاسخ می دهیم ، پس تا انتهای این مقاله ما رو همراهی کنید .

محتویات:

تاریخچه شاخص RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

یک شاخص تکنیکال است که در اواخر دهه 1970 به عنوان ابزاری که معامله گران می توانند برای بررسی عملکرد سهام در یک دوره خاص استفاده کنند ، تولید شده است. اساساً یک نوسانگر حرکت است که اندازه حرکت قیمت و همچنین سرعت این حرکت را اندازه گیری می کند. RSI بسته به مشخصات تاجر و تنظیمات تجاری آنها می تواند یک ابزار بسیار مفید باشد.

شاخص شاخص مقاومت نسبی توسط J. Welles Wilder در سال 1978 ایجاد شد. این در کتاب جدید مفاهیم در سیستم های معاملاتی فنی ، همراه با سایر شاخص های تکنیکال مانند Parabolic SAR ، متوسط ​​دامنه واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت (ADX).

وایلدر قبل از تبدیل شدن به یک تحلیلگر فنی ، به عنوان مهندس مکانیک و توسعه دهنده املاک و مستغلات کار می کرد. او از سال 1972 شروع به معاملات سهام کرد اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد ، وایلدر تحقیقات تجاری و تجربیات خود را در فرمول ها و شاخص های ریاضی جمع آوری کرد که بعداً توسط بسیاری از بازرگانان در سراسر جهان به تصویب رسید. این کتاب فقط در مدت شش ماه تولید شده است و علی رغم اینکه قدمت آن به دهه 1970 بازمی گردد ، امروزه همچنان به بسیاری از چارتیست ها و بازرگانان اشاره دارد.

نشانگر RSI چگونه کار می کند؟

به طور پیش فرض ، RSI تغییرات قیمت دارایی را طی 14 دوره (14 روز در نمودارهای روزانه ، 14 ساعت در نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. این فرمول میانگین سود قیمتی را که در این مدت داشته است ، بر میانگین ضرری که متحمل شده تقسیم می کند و سپس داده ها را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند. همانطور که گفته شد ، RSI یک شاخص حرکت است ، که نوعی ابزار معاملاتی فنی است که نرخ تغییر قیمت (یا داده) را اندازه گیری میکند.

وقتی شتاب افزایش می یابد و قیمت در حال افزایش است ، این نشان می دهد سهام در بازار به طور فعال خریداری می شود. اگر حرکت به سمت نزولی افزایش یابد ، این نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی است که تجارت را برای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد شرایط بازار آسان می کند. این قیمت دارایی را در مقیاس 0 تا 100 با توجه به 14 دوره ارزیابی می کند. در حالی که نمره RSI 30 یا کمتر نشان می دهد که دارایی احتمالاً به پایین ترین سطح خود رسیده است (فروش بیش از حد) ، اندازه گیری بالای 70 نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً نزدیک به بالاترین قیمت (خرید بیش از حد) آن دوره است.

اگرچه تنظیمات پیش فرض RSI 14 دوره است ، معامله گران می توانند برای افزایش حساسیت (دوره های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) ، آنرا تغییر دهند. بنابراین ، یک RSI 7 روزه نسبت به روزی که 21 روز را در نظر می گیرد نسبت به حرکات قیمت حساس تر است. علاوه بر این ، تنظیمات معاملات کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را طوری در نظر بگیرند که 20 و 80 را بیش از حد و بیش از حد خرید (به جای 30 و 70) در نظر بگیرند ، بنابراین احتمال ارائه سیگنال های کاذب کمتر است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین، آپدیت ۱ مرداد

همزمان با برگزاری مناظره جک دورسی و ایلان ماسک، بیت کوین از محدوده ۲۹ هزار دلار برگشت قوی ای داشت و خود را به بالای ۳۲ هزار رساند. اما سوال اینجاست که آیا این رشد می تواند شروع یک برگشت باشه یا نه صرفا اصلاحی برای ریزش بیشتر؟!

در تایم هفتگی شرایط تکنیکال بیت کوین چندان جالب نیست و تا چند روز پیش گارد هفتگی RSI از دست رفته تلقی می شد اما با این برگشت کمی شرایط بهتر شده است. در تایم فریم روزانه همان طور که در چارت مشاهده می کنید به محدوده بسیار مهم و محکمی رسیدیم که کار را سخت میکند.

RSI مقاومت مهمی دارد که بیت کوین را از ۶۵ هزار به اینجا کشانده، بنابراین ادامه رشد در گروی شکست این خط روند و در مرحله بعد تثبیت قیمت بالای ۳۶هزار دلار است.

نکته نگران کننده دیگر این است که تلاقی دو مووینگ ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه که به تقاطع مرگ معروف است را در پیش آموزش RSI بیت کوین داریم. در حال حاضر مووینگ ۱۰۰ به زیر ۲۰۰ روزه کشیده شده و در بول مارکت ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ نیز بعد از تلاقی این دو مووینگ بازار وارد روند نزولی شد، اما در بول مارکت ۲۰۱۳ یک اصلاح عمیق در چارت دیده می شود که با تلاقی این دو مووینگ همراه بوده اما بعد از اصلاح، بازار به روند صعودیش برگشته و حتی قوی تر رشد کرده است.

نتیجه گیری

از منظر تحلیل تکنیکال شرایط چندان جالب به نظر نمی رسد اما برگشت روزهای گذشته از ۲۹ هزار جذابیت قیمتی این محدوده را ثابت میکند. برای ادامه رشد روند صعودی نیاز به شکسته گارد نزولی RSI در تایم روزانه در مرحله اول و تثبیت قیمت بالای ۳۶ هزار در مرحله دوم است.

دقت کنید سناریوی اصلاح صعودی کوتاه در روند نزولی اصلی از نظر تکنیکال بسیار قوی بوده، اما از منظر بنیادی همه چیز برای صعود محیاست! موجودی بیت کوین در صرافی ها کم بوده و خریدارهای بزرگ همچنان به خرید خود ادامه میدن و جدیدا تعداد والت های با آموزش RSI بیت کوین موجودی ۱۰۰۰تا ۱۰،۰۰۰ بیت کوین افزایش یافته است.

هش ریت شبکه در حال احیای خود بوده و ریزش شدیدی در آن دیده نمی شود. ماینرها همچنان به ذخیره بیت کوین ادامه می دهند و فعلا فشار فروشی از سمت آنها دیده نمی شود، به جز چند روز گذشته که واریز بیت کوین از طرف ماینرها به صرافی ها کمی شدت گرفت. احساسات معامله گرها به ترس و وحشت رسیده که نشانه خوبی است و در انتها از منظر زمانی هنوز بازار به انتهای بول مارکت خود که انتهای ۲۰۲۱ است نرسیده و زمان کافی برای شروع حرکتی قدرتمند باقی مانده است.

تحلیل بیت کوین ۱۸ خرداد

بعد از خروج از محدوده رنج چهار ساعته حرکت قیمت را به سمت عدد حمایتی ۳۰ هزار و ۲۷ هزار دلار شروع کرده است. تحلیل سایت فیما چارت در روزهای آینده حرکت قیمت به سمت عدد ۳۰ هزار و ۲۷ هزار می باشد.

تحلیل ۱ خرداد

همراهان عزیز فیماچارت در تاریخ ۱ خرداد علائمی که در نمودار بیت کوین دیده می شود به شرح زیر است:

در تایم ۴ ساعته و روزانه ظاهراً بیت کوین خبری از اصلاح تایم روزانه را خواهد داد. این اصلاح با برگشته روند نزولی در تایم ۴ ساعته تایید می شود. نشانه هایی که برای این رشد تا محدوده قیمتی ۵۰،۰۰۰ دلار خواهیم دید. الگوی سروشانه کف در تایم ۴ ساعته در اندیکاتور مکدی لاین واگرایی مثبت یا RD مثبت درمکدی لاین RSI و نمودار قیمت ایجاد گپ بین اندیکاتور MFI و RSI در تایم روزانه است. بنابراین سناریویی که در پیش داریم اصلاح تایم روزانه در قیمت محدوده ۵۰،۰۰۰ است.

علائم دیده شده در تایم۴ ساعته:

• +Rd ml
• +Rd rsi
• سرو شانه مکدی لاین
• سر و شانه RSI

علائم دیده شده در تایم روزانه

• انتهای بازوی CD
• گپ محدوده اشباع بین RSI و MFI
• کندل چکش

تحلیل بیت کوین ۲۹ اردیبهشت

با توجه به تحلیل ۲۷ اردیبهشت بیت کوین تا محدوده ۳۷،۵۰۰ اصلاح قیمتی در تایم هفتگی خواهیم داشت. قیمت ۳۷،۵۰۰ خط روند هفتگی و فیبوی ۰.۵ ret می تواند حمایت خوبی داشته باشیم. از نظر زمانی نهایت زمانی که بیت کوین در این محدوده باقی بماند ۶ هفته است. توقع داریم زیر ۶ هفته دوباره به مسیر رشد برگردد.

تحلیل ۲۷ اردیبهشت

بعد از شکست حمایت عدد ۵۴ RSI هفتگی همانطور که پیش‌بینی کردیم، ریزش سنگین‌تر و اصلاح هفتگی طولانی تری خواهیم داشت (هم از نظر قیمت هم از نظر زمان). حمایت بعدی بیت کوین عدد ۳۷،۵۰۰ دلار است. امیدواریم که در قیمت ۳۷،۵۰۰ دلار الگوهای برگشتی ببینیم. پیشنهاد می کنیم صبر کرده و منتظر باشید تا ببینید نمودار، خریدار و فروشنده ها چه الگویی می‌سازند و بعد از آن وارد معامله شوید.

با روند دوست هستیم و روند بیت کوین نزولی است! پرسود باشید.

تحلیل بیت کوین آموزش RSI بیت کوین ۲۶ اردیبهشت

در تحلیلی که از بیت کوین در تاریخ ۶ اردیبهشت خدمت شما دوستان رسید به عدد قیمتی ۴۷،۵۰۰ اشاره شد که دیدیم محدوده ۴۷ هزار دلار برای سومین بار حمایت را انجام داد. بنابراین تا این تاریخ (۲۶ اردیبهشت) نزدیکترین حمایت قیمتی معتبر محدوده ۴۷،۰۰۰ است.

در اندیکاتور RSI عدد ۵۴ هفتگی حمایت مستحکمی را انجام می دهد که از نظر اعتبار حمایت های پیشروی RSI ۵۴ در تایم هفتگی بسیار قوی است. در صورت شکسته این عدد، BTC ریزش سنگین تر و اصلاح طولانی تری را از نظر قیمت و زمان خواهد داشت.

اما حمایت های BTC گفته شد و در چه صورت بیت کوین رشد را شروع می‌کند؟

از نظر قیمتی شکسته ۶۵ هزار دلار سیگنال رشد BTC را صادر می کند. اما این قیمت برای خرید بسیار دور است و کم ریسک ترین خرید ها در کف قیمتی است.

بنابراین اولین نشانه‌های شروع رشد دوباره بیت کوین فیلد شدن یا از دست رفتن واگرایی منفی روند گذشته در RSI در تایم روزانه است.