بازه زمانی چارت قیمت

به عبارتی تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).

نمودار کندل (candle) و هر آنچه درباره کندل باید بدانید

کندل (Candle) در زبان انگلیسی به معنی شمع است. در بازارهای مالی نیز نمودار کندل‌ یکی از انواع نمودارها است که از آن برای نمایش قیمت در بازه‌های زمانی خاص استفاده می‌شود. به دلیل شباهت این نمودارها به شکل شمع، نام آن را Candle گذاشته‌اند.

این نوع نمودار ابتدا در سال 1700 میلادی و توسط برنج فروشان ژاپنی مورد استفاده قرار گرفت؛ تا بتوانند قیمت‌های بازار و تغییرات قیمت روزانه را صدها سال قبل‌تر از به‌کارگیری این نمودارها در بازارهای مالی جهان رصد کنند. از این رو به آن‌ها کندل‌های ژاپنی یا نمودار شمع‌های ژاپنی نیز می‌گویند.

پایه و اساس نمودار کندل

هر نمودار کندل از دو بخش کلی بخش میانی (بدنی کندل) و بخش انتهایی (میله کندل) تشکیل شده است که چهار پارامتر اصلی(قیمت آغازین، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت) را در یک بازه زمانی خاص به ما نمایش می‌دهند.

بخش میانی کندل

همان‌طور که توضیح دادیم این نمودار نشان دهنده پارامترهای قیمتی در بازه زمانی خاص است. بخش میانی یا بدنه یک کندل، به ما پارامترهای قیمت آغازین (قیمت باز شدن) و قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) را نمایش می‌دهند.

بخش انتهایی کندل

بخش انتهایی کندل‌ها که با نام دیگر میله یا سایه (shadow) شناخته می‌شود نیز دو پارامتر بالاترین قیمت (بیشترین قیمت) و پایین‌ترین قیمت (کمترین قیمت) را به ما نشان می‌دهند.

تقسیم‌بندی رنگی کندل‌ها

این مودارها از لحاظ بازه زمانی چارت قیمت رنگ به دو بخش صعودی و نزولی تقسم‌بندی می‌شوند.

به‌صورت عمومی کندل‌های صعودی به رنگ سبز و کندل‌های نزولی به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. یعنی اگر کندلی سبز بود، نشان از افزایش قیمت در آن بازه زمانی را دارد و اگر رنگ کندل قرمز بود به معنای کاهش و نزول قیمت در همان بازه زمانی است. این نکته را هم در نظر بگیرید که در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف ممکن است که این رنگ‌ها متفاوت باشد، اما این باعث نمی‌شود که از لحاظ رفتاری خاصیت آن‌ها تغییر بکند.

خواندن نمودار کندل (بطور مشخص کندل ها)

اگر قیمت‌ها نزولی باشد، قیمت آغازین در بالای بدنه آن نمایش داده می‌شود و قیمت پایانی نیز پایین‌تر از قیمت آغازین و در قسمت انتهای پایین بدنه کندل نمایش داده می‌شود. به طبع اگر Candle صعودی باشد این قضیه معکوس می‌شود. یعنی قیمت آغازین در کندل‌های صعودی، در پایین بدنه آن نمایش داده می‌شوند و قیمت پایانی نیز به دلیل صعود قیمت، در بالای بدنه کندل نمایش داده می‌شود.

در بخش انتهایی کندل‌ها نیز همین رابطه برقرار است. در کندل‌های صعودی و نزولی انتهای میله (سایه) بالایی نشان‌دهنده بالاترین قیمت و پایین‌ترین قسمت میله (سایه) نیز نشان‌دهنده کمترین قیمت در یک بازه زمانی است.

انواع کندل‌ها

یک کندل متناسب با قیمت‌‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. مثلا بدنه کندل بلند و میله‌ها کوتاه شوند یا کندل بدون میله باشد و یا این که بدنه کندل کوتاه و میله‌ها بلند باشد. بر همین اساس اشکال مختلفی از کندل‌ها شکل گرفته و پایه و اساس تحلیل تکنیکال کندل استیک (candlestick) نیز از همین‌جا شکل می‌گیرد که بر اساس شکل کندل‌ها و روانشناسی رفتار معامله‌گران در آن بازه زمانی، سعی در پیشبینی حرکات بعدی قیمت را در نمودار دارند.

زمان‌بندی کندل‌ها

در ابتدا توضیح دادیم که هر نمودار کندل (بطور مشخص Candle) اطلاعات قیمتی را در یک بازه زمانی خاص به ما نشان می‌دهد. ابتدای این بازه زمانی تعیین کننده پارامتر قیمت ابتدایی و انتهای این بازه زمانی نیز تعیین کننده پارامتر قیمت پایانی کندل است که هر Candle می‌تواند به بازه‌های زمانی کوچکتری هم تقسیم شود.

به‌طور مثال اگر اطلاعات قیمتی مربوط به یک روز معاملاتی را ثبت کنیم، درواقع کندل تایم روزانه را ثبت کرده‌ایم که این نمودار خودش از 8 عدد کندل چهارساعته و یا 24 کندل یک‌ساعته تشکیل شده است. این کندل‌ها را می‌توانید با توجه به حجم بازار تا دقت یک دقیقه در بازارهای مختلف مشاهده کنید. پس وقتی یک کندل یک دقیقه را می‌بینید، درواقع اطلاعات قیمتی آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین قیمت را در طول زمان یک دقیقه مشاهده می‌کنید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس دنبال کنید.

انواع چارت‌ در بازارهای مالی

همیشه از قدیم می‌گویند: «یک تصویر ۱۰۰۰ کلمه است»؛ پس چرا ما نباید از این قابلیت استفاده کنیم؟ بیایید همه چیز را تصویری کنیم و از نعمت بینایی خود در جهت سود استفاده کنیم. از این به بعد، چارت بهترین دوست شما خواهد بود. پس سعی کنید با انواع چارت دوست باشید.

یک چارت، یا به طور دقیق‌تر، یک چارت قیمت، اولین ابزاری است که هر تریدر با تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارد؛ پس باید آن را یاد بگیرد.

یک چارت به طور ساده نمایش دیداری قیمت در طول زمان است.

کار آن نمایش فعالیت تریدرها است که در طول یک دوره یا پریود معامله‌گری رخ داده (چه ۱۰ دقیقه باشد، چه ۴ ساعت، یک روز یا یک هفته)

هر دارایی در بازارهای مالی که بتوان داده قیمتی آن را در بازه زمانی بدست آورد، می‌تواند به یک چارت تبدیل شود و می‌توان روی آن تحلیل کرد. حتی شما اگر داده قیمتی مرغ، گوشت یا تخم‌مرغ هم داشته باشید، می‌توانید بفهمید کی گران می‌شود(چون متاسفانه هیچوقت ارزان نمی‌شوند! 😂)

تغییرات قیمتی مجموعه‌ای از رویدادهای رندم و تصادفی است، پس کار ما به عنوان یک تریدر این است که ریسک را مدیریت کنیم و روی احتمالات سرمایه‌گذاری کنیم. اینجاست که چارت به کمکمان می‌آید.

انواع چارت‌ ها بسیار کاربر‌-پسند هستند زیرا فهمیدن تغییرات قیمتی در طول زمان به دلیل تصویری بودن آن‌ها بسیار راحت است.

با یک چارت، تحلیل تغییرات قیمتی، الگوها و تمایلات یک ارز یا هر نماد دیگری بسیار ساده است.

نمی‌خواهیم بحث را مثل کلاس ریاضی مدرسه خشک کنیم. واقعیت این است که آموزش‌هایی که به ما دادند کمترین کاربردی ندارد؛ اما در این بخش فقط یک آموزش شاید به کار آید.

اگر یادتان باشد در نمودار ۲ بعدی، یک محور Yو محور دیگر X بود. در چارت مالی، محور Y (عمودی) مقیاس قیمت است و محور X (افقی) مقیاس زمان است.

در انواع چارت، قیمت از چپ به راست خوانده می‌شود؛ پس جدید‌ترین قیمت بازار در راست‌ترین بخش چارت وجود دارد.

در ایام قدیم، این چارت‌ها با دست نقاشی می‌شدند!

خوشبختانه، بیل گیتس و استیو جابز به دنیا آمدند تا برای ما کامپیوتر را خلق کنند. پس امروزه چارت‌ها توسط کامپیوتر و نرم‌افزار کشیده می‌شوند.

انواع چارت قیمتی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

نمودار‌های قیمتی تغییرات عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

به زبان ساده، چارت مجموع خرید‌ها و فروش‌های یک نماد (در این مورد مثلاً جفت ارز) است.

یک چارت شامل تمام اخبار فعلی و انتظارات تریدرها از اخبار آینده می‌شود. وقتی آینده از راه می‌رسد و واقعیت از آن انتظارات متفاوت است، قیمت دوباره تغییر می‌کند.

اخبار آینده حالا تبدیل به «اخبار رخداده» شده است و با این اطلاعات جدید، تریدرها انتظارات خود را از اخبار آینده اصلاح می‌کنند. همین چرخه بارها تکرار می‌شود.

چارت‌ها تمام فعالیت میلیون‌ها شرکت‌کننده در بازار را مخلوط می‌کند و نمایش می‌دهد. چه این شرکت‌کننده‌ها انسان‌‌ها باشند چه الگوریتم‌ها (ربات‌ها)

چه این تراکنش‌ها به وسیله یک صادر‌کننده، مداخله ارزی توسط بانک مرکزی، ترید‌های انجام شده توسط هوش مصنوعی در هج فاند یا معامله تریدرهای خرده باشد، یک چارت تمام این داده‌ها را به صورت یک فرمت تصویری به ما نمایش می‌دهد تا بتوانیم روی آن تحلیل تکنیکال کنیم.

انواع چارت قیمتی

اجازه دهید به ۳ نوع از معروف‌ترین نوع چارت قیمتی نگاهی بیاندازیم:

۳.چارت شمعی (candlestick)

حالا هرکدام از این چارت‌ها را توضیح می‌دهیم و به شما نشان می‌دهیم چه نکاتی در هر کدام مهم است.

چارت خطی(Line Chart)

یک چارت خطی ساده به این صورت است که از بسته شدن یک قیمت در بازه زمان به قیمت بعدی، خطی می‌کشد.

وقتی با خط به صورت رشته‌ای در می‌آیند، می‌توانیم حرکت قیمت عمومی یک نماد را در بازه زمان نشان دهد.

خواندن این چارت بسیار ساده است، اما چارت خطی ممکن است اطلاعات جزئی کمتری درباره رفتار قیمت در بازه زمان به تریدر بدهد.

تمام چیزی که نشان می‌دهد این است که قیمت در انتهای بازه زمانی در قیمت X بسته شده است. دیگر هیچ اطلاعات دیگری وجود ندارد.

یکی از فایده‌های این نوع چارت، دیدن سریع و آسان روند است. از این چارت معمولاً برای دیدن یک تصویر کلی از بازار استفاده می‌شود.

این چارت همچنین بهترین ابزار برای نمایش روند‌ها است که خیلی ساده همان «شیب خط» است.

بعضی از تریدرها کلوز (قیمت بسته شدن) کندل‌ها را مهم‌تر از اُپن(قیمت باز شدن کندل)، لو (پایین‌ترین قیمت کندل) یا های (بالاترین قیمت کندل) می‌دانند. با توجه به فقط کلوز کندل‌ها، نوسانات مابین آن نادیده گرفته می‌شود.

در بخش زیر یک مثال از EUR/USD وجود دارد:

چارت میله‌ای(Bar chart)

یک چارت میله‌ای کمی پیچیده‌تر از دو مدل قبلی است، این نوع چارت قیمت باز و بسته، های و لو را نشان می‌دهد.

چارت میله‌ای به تریدر کمک می‌کند بازه قیمتی را در هر بازه زمانی مشاهده کند.

این میله‌ها ممکن است بزرگ یا کوچک باشند (هر میله با میله دیگر متفاوت است، درست مثل کندل)

بخش پایینی میله عمودی نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت معامله شده در بازه زمان است (همان لو یا Low) به همین ترتیب بخش بالایی میله عمودی نشان‌دهنده بالاترین قیمت معامله شده در بازه زمان است (همان های یا high)

هر میله که کامل می‌شود، نمایانگر کل اطلاعات قیمتی در بازه زمانی خودش است.

اگر قیمت نوسان بزرگی در بازه قیمتی انجام دهد، میله‌ بلند‌تر می‌شود و همینطور اگر نوسان کمی انجام دهد، میله کوتاه خواهد بود.

نوسان در اندازه میله به دلیل روشی است که هر میله ساخته می‌شود. ارتفاع عمودی میله نمایانگر بازه بین قیمت های و لو در یک بازه زمانی است.

میله قیمتی همچنین در بازه زمان، قیمت باز شدن و بسته شدن را به خطی افقی ضبط می‌کند.

خط افقی سمت چپ میله، قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست میله قیمت بسته شدن میله را نشان می‌دهد.

در بخش زیر یک مثال از EUR/USD وجود دارد:

یک میله به طور ساده، برشی از زمان است، ممکن است این برش (بازه زمانی) یک روز، یک هفته یا یک ساعت باشد.

هرجا شما واژه میله را دیدید، به بازه زمانی یا تایم فریم آن دقت کنید.

چارت میله‌ای همچنین با نام “OHLC” شناخته می‌شود زیرا نمایانگر Open,High,Low,Close

یک تفاوت عمده بین چارت خطی و یک OHLC این است که چارت میله‌ای می‌تواند نوسانات را نشان دهد.

در بخش زیر دوباره تصویری از یک میله در چارت میله‌ای را داریم:

Open: خط کوچک افقی در سمت چپ میله که نشان‌دهنده قیمت باز شدن است

High: بالای خط عمودی که بالاترین قیمت در بازه زمانی را نشان می‌دهد.

Low: پایین خط عمودی که نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی است

Close: خط کوچک افقی در سمت راست که نشان‌دهنده قیمت بسته شدن است.

چارت شمعی ژاپنی یا کندلی (Candlestick Chart)

چارت کندلی در انواع چارت یک ورژن یا نسخه دیگر از همان چارت میله‌ای است.

چارت‌‌های کندلی همان اطلاعات قیمتی چارت میله‌ای را نشان می‌دهند، اما زیباتر و گرافیکی‌تر👌

بسیاری از تریدرها این چارت را نه تنها به دلیل زیبایی آن بلکه به خاطر سادگی آن در خواندن دوست دوست دارند.

چارت کندلی هم همان بازه های تا لو را در یک حط عمودی نشان می‌دهند. هرچند، در نمودار کندلی، بدنه بزرگتر میانی، بازه قیمتی باز و بسته شدن را نشان می‌دهد.

کندل‌ها به خواندن سنتیمنت بازار با تفاوت رنگشان کمک می‌کنند.

به شکل سنتی، اگر بدنه میانی پر یا رنگی باشد، نشان می‌دهد کلوز پایین‌تر از اُپن است.

در این مثال، رنگ پر شده مشکی است. برای بلوک‌های پر‌شده ما، بالای بدنه یا بلوک، قیمت باز شدن و پایین بلوک، قیمت بسته شدن است.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بلوک یا بدنه میانی به شکل سفید یا توخالی خواهد بود.

ما در میهن چارت اصلاً دوست نداریم فقط روی چیز‌های سنتی تمرکز کنیم (چارت سیاه و سفید). ظاهر این چارت‌‌ها کمی غیر جذاب است.

بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال و ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی

چارچوب زمانی که یک معامله گر برای بررسی و مطالعه انتخاب می کند معمولا بر اساس سبک معامله فردی آن شخص تعیین می شود.

به گزارش بازار، تحلیل تکنیکال ابزار یا روشی است که برای پیش بینی احتمالی تغییرات قیمت در بازارهای مالی مانند بازار بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره به کار می رود. تحلیل تکنیکال مبتنی بر این نظریه است که قیمت های گذشته شاخصی برای عملکرد آینده هستند. همچنین این نظریه اضافه می کند که قیمت های موجود در بازار منعکس کننده تمام عوامل اثر گذار بر آن است.

معامله گران تکنیکال معتقد هستند که پرایس اکشن فعلی یا گذشته در بازار، قابل اعتمادترین شاخص برای درک پرایس اکشن آینده است. برای آشنایی با روش های معاملاتی با پرایس اکشن پست آموزش تصویری پرایس اکشن را ملاحظه نمایید. جالب است که بدانید، تحلیل تکنیکال تنها توسط معامله گران تکنیکال مورد استفاده قرار نمیگیرد، بلکه بسیاری از معامله گران فاندامنتال که تحلیل فاندامنتال را مبنای تصمیم گیرهای خود قرار میدهند از تحلیل تکنیکال برای هدفگیری خرید خوب و بهترین زمان ورود استفاده می کنند.

بازه های زمانی مرتبط در تحلیل تکنیکال

معامله گران تکنیکال از نمودارها برای پیش بینی حرکت قیمت ها و آنالیز آنها استفاده می کنند. متغیرهای اساسی در تحلیل تکنیکال عبارتند از بازه زمانی، پرایس اکشن و اندیکاتورها.

برای تحلیل تکنیکال یک نمودار می توان از بازه های زمانی متفاوتی از یک دقیقه ای تا ماهانه و حتی سالانه استفاده کرد. چارچوب های زمانی محبوبی که تحلیلگران تکنیکال بیشتر از همه استفاده می کنند شامل موارد زیر است:

نمودار ۵ دقیقه ای

نمودار ۱۵ دقیقه ای

چارچوب زمانی که یک معامله گر برای بررسی و مطالعه انتخاب می کند معمولا بر اساس سبک معامله فردی آن شخص تعیین می شود. معامله گران روزانه، افرادی هستند که پوزیشن های معامله را در یک روز باز کرده و در همان روز می بندند. این افراد از پرایس اکشن و حرکات چارت ها، در چارچوب های زمانی کوتاه مانند ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه سود می برند. معامله گران میان مدت که پوزیشن های خود را به مدت چند روز باز نگه می دارند بیشتر مایل هستند بازار را با استفاده از نمودارهای ساعتی، ۴ ساعتی، روزانه و حتی هفتگی آنالیز کنند.

تغییراتی که در قیمت ها طی یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای رخ می دهد میتواند برای یک معامله گر روزانه که به دنبال فرصتی برای دریافت سود از نوسانات قیمت طی روز می گردد، بسیار مهم باشد. با این وجود، همین تغییرات قیمت برای افرادی که معاملات میان مدت یا بلند مدت انجام میدهند اهمیت چندانی ندارد.

نمودار شمعی (Candlestick)

نمودار شعی ژاپنی پر استفاده ترین ابزار برای نشان دادن تغییرات قیمت روی یک نمودار است. از این نوع ابزار می توان در انواع بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال، باینری آپشن و غیره استفاده کرد. نمودار شمعی بر اساس پرایس اکشن طی یک دوره زمانی مشخص شکل می گیرد. هر شمع روی نمودار ساعتی نشان دهنده پرایس اکشن برای یک ساعت است در حالی که هر شمع بر روی نمودار ۴ ساعتی، نشان دهنده پرایس اکشن طی هر دوره زمانی ۴ ساعته است. برای آموزش رایگان تحلیل نمودار شمعی پست تجارت آفرین به نام تحلیل جامع نمودار شمعی را مطالعه نمایید.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

علاوه بر پرایس اکشن، تحلیلگران تکنیکال می توانند از اندیکاتورهای تکنیکال نیز برای کمک به تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند. اندیکاتورها یک سری ابزارهای فنی هستند که از آنها برای انجام معاملات روی چارت ها استفاده می کنند. این ابزار به معامله گر کمک می کند تا اطلاعات بیشتری در مورد بازار بدست بیاورد. برای مثال اندیکاتورها می بازه زمانی چارت قیمت توانند جهت بازار را تایید یا تکذیب کنند، از آنها می توان برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. همچنین آنها میتوانند نقاط بازگشت احتمالی روند را برای معامله گران آشکار کنند.

میانگین متحرک

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک، شاید یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال باشد. بسیاری از استراتژی های خرید و فروش از یک یا چند Moving Average استفاده می کنند. اگر ویدئوی آموزشی اندیکاتور Moving Average در تجارت آفرین را مشاهده کرده باشید حتما به روش کار این ابزار مهم تحلیل تکنیکال آشنا هستید. MA را می توان یکی از بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش دانست. در کنار دریافت سیگنال شما می توانید از آن برای شناسایی روندها در بازه های مختلف استفاده نمایید. همچنین از آن می توان برای شناسایی نقاط بازگشت بازار نیز استفاه کرد.

شاخص قدرت نسبی

تقریبا تمام افرادی که کمی از تحلیل تکنیکال می دانند از اندیکاتور RSI برای معاملات خود استفاده می کنند. از این ابزار برای شناسایی تکانه ها یا مومنتوم، دریافت سیگنال خرید و فروش و شناسایی واگرایی استفاده می کنند. RSI بین دو بازه ۰ تا ۱۰۰ حرکت می کند. اگر RSI در حدود یا بالای سطح ۷۰ باشد یعنی در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته ایم. برعکس زمانیکه این ابزار در سطح زیر ۳۰ قرار دارید یعنی در ناحیه فروش افراطی قرار گرفته ایم.

فیبوناچی

حتی اگر با اندیکاتور فیبوناچی آشنا نباشید، حتما نام فیبوناچی را شنیده اید. این ابزار تحلیل تکنیکال می تواند سطوح دقیقی برای تغییرات قیمت نمایش دهد. اصلاحی یا retracement زمانی است که بازار دچار افت موقت شود - همچنین به عنوان بازگشت نیز شناخته می شود.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار درحال حرکت است از فیبوناچی اصلاحی برای تایید نظر خود استفاده می کنند. زیرا این ابزار سطوح مقاومت و حمایت احتمالی را شناسایی می کند که نشان دهنده روند صعودی و نزولی است.

مک دی

یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال اندیکاتور MACD است. اندیکاتور مک دی ابزاری بسیار مفید برای دریافت سیگنال خرید و فروش است. برای آشنایی و یادگیری با آن حتما پست آموزش تصویری اندیکاتور MACD را مشاهده نمایید. این اندیکاتور تکانه های بازار را شناسایی می کند و به تریدرها کمک می کند که خطوط مقاومت و حمایت داینامیکی برای بازار ترسیم کنند.

بولینجر بندز

اندیکاتور بعدی بولینجر بندز است که یک ابزار مهم برای تحلیل تکنیکال بازار بشمار میرود. این ابزار بازه ای را برای شما مشخص می کند که قیمت ها معمولا بین آن بالا و بازه زمانی چارت قیمت پایین می روند. افزایش و کاهش پهنای این باند میزان نوسانات اخیر را بازگو می کند. هرچقدر که باندها به یکدیگر نزدیکتر شوند یا به عبارتی پنها کمتر شود، یعنی نوسانات کم شده است و هرچقدر که باندها از یکدیگر دور شوند یعنی نوسانات افزایش یافته اند. برای استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از پست آموزش اندیکاتور بولینجر بندز در تجارت آفرین استفاده نمایید.

زمانیکه قیمت در خارج از این باند حرکت کند، یعنی قیمت ها در نقطه خرید یا فروش افراطی قرار دارند. از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روند بازار نیز در کنار دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

ADX

شاخص Average directional index قدرت یک روند را نشان می دهد. این اندیکاتور در بازه بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می کند، جاییکه بالای ۲۵ نشان دهنده روند قدرتمند و زیر ۲۵ نشان دهنده تضعیف روند است. معامله گران می توانند از این اندیکاتور برای جمع آوری اطلاعات درمورد روند بازار استفاده کنند و متوجه شوند که آیا روند کنونی با قدرت ادامه پیدا می کند و یا اینکه قیمت ها به زودی با تغییر روند مواجه خواهند شد. این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. برای آشنایی با ADX فیلم آموزش اندیکاتور ADX را در سایت تجارت آفرین مشاهده کنید.

ATR

اندیکاتور ATR یکی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. از ATR میتوان در معاملات انواع بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کرد. ATR مخفف واژه Average True Range است که به فارسی می توان آن را میانگین محدوده واقعی ترجمه کرد. از این اندیکاتور میتوان برای شناسایی و اندازه گیری میزان نوسانات بازارها استفاده کرد. همچنین اندیکاتور ATR در استراتژی های مختلف تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد و آشنایی با آن برای یادگیری و درک این استراتژی ها بسیار مهم است. اگر میخواهید وارد دنیای معامله گری در بازارهای مالی شوید حتما باید این اندیکاتور را بشناسید و استراتژی های استفاده از آن را یاد بگیرید. برای آشنایی با این اندیکاتور آموزش تصویری اندیکاتور ATR را در سایت تجارت آفرین تماشا نمایید.

نتیجه گیری

استفاده از اندیکاتورها در کنار مدیریت سرمایه رمز موفقیت در انجام معاملات بازارهای مالی است. شما نیاز ندارید تا از تمام این اندیکاتورها به صورت همزمان برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده کنید، اما باید از بین آنها چند اندیکاتور را بعنوان بهترین اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید و فروش پیدا کنید و آن را در استراتژی خود بگنجانید تا بتوانید معاملات پرسودی انجام دهید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید. ما در تجارت آفرین سعی کردیم تا بهترین اندیکاتورها را به صورت آموزش تصویری تهیه میکنیم. لذا برای آشنایی بیشتر با این ابزارهای مهم حتما پست ها و فیلم های مرتبط را بررسی نمایید.

این حقیقت را فراموش نکنید که هیچ اندیکاتور تکنیکالی بی نقص نیست. سیگنال های هیچ کدام از آنها در همه مواقع ۱۰۰ درصد درست نیست. باهوش ترین معامله گران همیشه میدانند که سیگنال های اندیکاتورهای انتخابی آنها ممکن است اشتباه راهنمایی کند. تحلیل تکنیکال اگر به خوبی انجام شود می تواند قابلیت کسب سود شما را بالا ببرد.

بازه زمانی چارت قیمت

هر سهمی که در بورس معامله می‌شود با گذشت زمان، تشکیل نمودار قیمتی می‌دهد. این نمودار مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا معامله‌گران بتوانند با دقت و ارزیابی بهتر، در مورد خرید یا فروش سهام تصمیم‌گیری کنند. در تحلیل نمودار، امکان دارد که نمودار سهم داخل کانالی قرار گرفته باشد که برای تحلیلگران و روند بعدی سهام بسیار مهم است. رسم کانال در بورس یکی از ویژگی‌های اساسی در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌رود و طبق آن می‌توان داده‌های مؤثری را در مورد وضعیت سهام دریافت کرد. در این مقاله سعی بر این است که به طور کامل رسم کانال در بورس را آموزش دهیم.

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟

انواع کانال در تحلیل تکنیکال

آموزش نحوه ترسیم یک کانال

اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال

شکست کانال

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار قیمتی، مهم‌ترین داده برای تحلیل تکنیکال است. بدون نمودار قیمتی عملاً هیچ تحلیلی صورت نمی‌پذیرد.

کانال قیمت (Price Channel) از حرکت قیمت در طول مسیر نمودار برحسب زمان به وجود می‌آید که بر مبنا آن ناحیه‌های مهم حمایت و مقاومت نمودار به دست می‌آید. به بیان ساده‌تر، یک کانال، متشکل از دو خط موازی در نمودار است که نشان‌دهنده مسیر روند سهم در طی زمان است. این روند می‌تواند با شیب مثبت (صعودی) یا با شیب منفی (نزولی) باشد. خط بالایی کانال، بر مبنا سقف‌های قیمتی و خط پایینی کانال بر مبنا کف‌های قیمتی کشیده می‌شوند. الگوی کانال به نوعی حد و مرز حرکت سهم را در بازه زمانی مشخص می‌کند و این مورد برای تحلیلگران بسیار حائز اهمیت است. هنگامی‌که کندل قیمتی، میل به عبور از خط بالایی کانال داشته باشد، به احتمال زیاد آماده تغییر روند به سمت روند صعودی است و زمانی که کندل قیمتی میل به شکست خط پایینی کانال باشد، احتمالاً آماده روند نزولی در خود خواهد شد.

همان طور که می‌بینید قیمت در یک مقطعی بین دو خط موازی نوسان کرده است. ما به این الگو در تحلیل تکنیکال کانال می‌گوییم و آن به آن دو خط موازی سقف و کف کانال می‌گوییم.

چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟

فرضا قیمت یک سهم در طول زمان در حال حرکت است، ما چه زمانی می‌توانیم یک کانال رسم کنیم؟ برای رسم یک کانال معتبر ما حداقل به 4 نقطه (پیوت) نیاز داریم که دو نقطه به صورت قله و دو نقطه به صورت دره در نمودار قیمت وجود داشته باشد و بعد از آن ما با اتصال و امتداد آنها می‌توانیم کانال را رسم کنیم. برای مثال در تصویر پایین این 4 پیوت را مشاهده می‌کنید.

به عبارتی تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).

آشنایی با انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آنند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار هاشامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی (کندل استیک) می­باشد. در بخش­های زیر، ما می­خواهیم روی سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) با هر سه این نمودار ها آشنا شویم . البته قبل از آشنایی با انواع نمودار لازم است با نمودار های OHLC نیز آشنا شویم.

نمودارهای OHLC

نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده می شود ، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW) ا را که نمودارهای خطی فاقد آن هستند در اختیار ما قرار می دهند.

قیمت باز (OPEN)

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد

قیمت بسته (CLOSE)

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت بالا (HIGH)

بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت پایین (LOW)

کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

مثال از این ۴ قیمت و یک بازه معاملاتی

سهام شرکت ایران خودرو در تاریخی به صورت زیر معامله شده است این اعداد مربوط به یک بازه معاملاتی یک روزه است و در پایان روز این اعداد به دست می آید به تصویر زیر دقت کنید

در این تصویر قیمت باز (OPEN) ایران خودرو ۳۰۹۸ ریال است ،قیمت بسته (CLOSE) سهم را قیمت معامله که چون پایان روز است در نتیجه قیمت آخرین معامله ما نیز است مقدار ۳۰۷۸ ریال در نظر می گیریم .قیمت بالا (HIGH) سهم در بازه روز ۳۱۱۹ است و قیمت پایین (LOW) سهم مقدار ۳۰۶۰ ریال است . در ادامه می بینیم که با چه شکل هایی می توانیم در نمودار قیمت این اعداد را نشان دهیم.

نمودار خطی

ساده ترین نوع این چهار نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازدو این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می­شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی­کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند . هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیشفرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار میله ای

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می­شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه داده را نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می­شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می­شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می­شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می­باشد.

میله صعودی و نزولی

در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است.وقتی میلۀ قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میلۀ قیمت نزولی است.

نمونه نمودار میله ای

تصویر زیر بخشی از سهام ایران خودرو است که به صورت نمودار میله ای هر روز آن نمایش داده شده است .

نمودار شمعی

از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجو اینکه هر دو نمودار OHLC هستند )، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.

نمودار شمعی نموداری مشابه نمودار میله ای است، اما شکل نمایش آن فرق دارد. مشابه با نمودار میله ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمدی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می­دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می­دهد. ، نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می دهد. نرم افزار ها و تحلیلگران رنگ های برای نمایش یک شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است. . وقتی قیمت سهام رشد می کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.