نحوه تفسیر شاخص MACD

فیلتر-تقاطع-مکدی-MACD-بورسیکار

اندیکاتور RSI آموزش کامل و حرفه ای

آموزش کامل و حرفه ای اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) به معنی شاخص مقاومت نسبی.

آموزش کامل و حرفه ای اندیکاتور RSI

شاخص مقاومت نسبی(RSI) چیست؟

آموزش کامل و حرفه ای اندیکاتور RSI

شاخص مقاومت نسبی(RSI) یک نشانگر حرکت است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود.

این اندیکاتور اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا شکل دیگر دارایی اندازه گیری می کند.

اندیکاتور RSI به عنوان یک اسیلاتور (نمودار خطی که بین دو طرف حرکت می کند و می تواند از 0 تا 100 داشته باشد) نمایش داده می شود.

این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان ” مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال” در سال 1978 معرفی شد.

تفسیر و استفاده سنتی از اندیکاتور RSI به این شکل است که وقتی مقادیر 70 یا بالاتر را نشان می دهد یک اوراق بهادار در حال اشباع خریدی ا ارزش بیش از حد است و گاهی ممکن است این رقم برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی در قیمت باشد.

تفسیر اندیکاتور RSI هنگامی که از رقم 30 پایین تر باشد میتواند به این صورت باشد که اشباع فروش است یا ارزش خیلی پایین آمده‌است.

شاخص مقاومت نسبی(اندیکاتور RSI) با یک معادله دو بخشی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:

میانگین سود یا ضرر مورد استفاده در محاسبه، میانگین درصد سود یا ضرر طی یک دوره بازگشت است. این فرمول از مقدار مثبت برای میانگین ضرر استفاده می کند.
استاندارد این فرمول استفاده از 14 دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار از 14 روز گذشته هفت درصد بالاتر بسته شده و متوسط سود آن 1٪ است. هفت روز باقیمانده با از دست دادن متوسط 0.8 کمتر بسته شد. محاسبه برای قسمت اول RSI به صورت زیر است:

هنگامی که داده 14 دوره در دسترس باشد، قسمت دوم فرمول RSI قابل محاسبه است. مرحله دوم محاسبه نتایج را روشن می کند.

محاسبه RSI:

با استفاده از فرمول های بالا RSI را می توان، جایی که توانایی ترسیم خط RSI را در زیر نمودار قیمت داریم محاسبه کرد.
RSI با افزایش تعداد و اندازه بسته شدن مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه منفی کاهش می یابد. قسمت دوم محاسبه روشن است، بنابراین RSI در یک بازار کاملاً صعودی فقط به 100 یا 0 خواهد رسید.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، شاخص RSI می تواند در مدت زمان طولانی در منطقه اشباع خریدباقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، ممکن است این شاخص برای مدت طولانی در قلمرو بیش از حد فروخته شده باقی بماند. این می تواند برای تحلیل گران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از شاخص در این مسائل را روشن می کند.

اندیکاتور RSI به شما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا دارایی ابزاری مهم در اطمینان از درک صحیح شاخص است.

به عنوان مثال ، تکنسین مشهور بازار ، کنستانس براون،CMT،این ایده را بیان کرده است که مطالعه بیش از حد در RSI در یک روند صعودی احتمالاً بسیار بالاتر از 30٪ است و میزان اشباع خریددر RSI در طی روند نزولی بسیار کمتر از سطح 70٪ می‌باشد

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، طی یک روند نزولی ، RSI با رقم 50٪ به اوج خود می رسد( نه با 70%)، که می تواند توسط سرمایه گذاران استفاده شود تا با اطمینان بیشتر شرایط نزولی را نشان دهند. بسیاری از سرمایه گذاران در صورت برقراری روند قوی برای شناسایی بهتر افراط ، از یک خط روند افقی استفاده می کنند که بین 30 تا 70 درصد باشد. تغییر سطح اشباع خریدیا اشباع فروش زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت باشد ، معمولاً غیرضروری است.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطح اشباع خریدیا گران فروشی متناسب با روند،
تمرکز روی سیگنالهای تجاری و تکنیک های منطبق بر روند است.

به عبارت دیگر،استفاده از سیگنالهای صعودی در زمانی که قیمت در یک روند صعودی است
و سیگنالهای نزولی در هنگام نزول سهام، باعث جلوگیری از بسیاری از هشدارهای دروغین اندیکاتور RSI می شود.

نمونه ای از واگرایی های RSI

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI قیمتی بیش از حد فروخته شده
و به‌دنبال آن پایین‌ترین قیمت را ایجاد می‌کند که به‌ترتیب با پایین‌ترین سطح قیمت مطابقت دارد.
این نشان دهنده حرکت صعودی صعودی است و می توان از وقفه ای بالاتر از خاک بیش از حد فروخته شده برای ایجاد موقعیت جدید طولانی استفاده کرد.

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI قیمتی بیش از حد خرید و به دنبال آن کمترین قیمت را ایجاد کند که با بالاترین قیمت مربوطه مطابقت داشته باشد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید،هنگامی که اندیکاتور RSI با تشکیل پایین ترین قیمت،پایین ترین نرخ تشکیل شد،یک واگرایی صعودی مشخص شد. این یک سیگنال معتبر بود، اما واگرایی ها هنگامی که سهام در یک روند طولانی مدت با ثبات باشد،نادر است. استفاده از قرائت نحوه تفسیر شاخص MACD های انعطاف پذیر اشباع فروش یا اشباع خرید،به شناسایی سیگنال های بالقوه بیشتری کمک می کند.

نمونه ای از موج بازگشتی RSI

تکنیک معاملاتی دیگر رفتار اندیکاتور RSI را هنگام استفاده مجدد از قلمرو اشباع خریدیا اشباع فروش ، بررسی می کند. این سیگنال “رد کردن نوسان” صعودی نامیده می شود و دارای چهار قسمت است:

RSI در قلمرو بیش از حد فروخته شده قرار می گیرد.

RSI بالای 30٪ عبور می کند.

RSI بدون عبور مجدد از قلمرو بیش از حد فروخته شده ، فرو رفتن دیگری ایجاد می کند.

سپس اندیکاتور RSI آخرین بالاترین قیمت خود را می شکند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید،
اندیکاتور RSI بیش از حد فروخته شد،30٪ شکست و کمترین میزان رد را ایجاد کرد که باعث افزایش سیگنال شد.
استفاده از اندیکاتور RSI در این روش بسیار شبیه ترسیم خط روند روی نمودار قیمت است.

نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد.
مانند اکثر تکنیک های معاملاتی،این سیگنال هنگامی که مطابق با روند دراز مدت غالب باشد،قابل اطمینان ترین خواهد بود.
سیگنالهای نزولی در طی روند نزولی احتمال ایجاد هشدارهای کاذب را دارند.

محدودیت های RSI

RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد،
که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد.
مانند اکثر شاخص های تکنیکال،سیگنال های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشند از بیشترین اطمینان برخوردار هستند.

سیگنال های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای دروغین دشوار است. به عنوان مثال،یک مثبت کاذب می تواند یک کراس اوور صعودی باشد و به دنبال ناگهان سهام سقوط کند.
منفی کاذب وضعیتی است که یک کراس اوور نزولی وجود دارد.
با این حال سهام به‌طور ناگهانی به سمت بالا شتاب می گیرد.

از آنجا که اندیکاتور حرکت را نشان می دهد ، هنگامی که دارایی دارای حرکت قابل توجهی در هر دو جهت باشد، می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خریداری شود یا بیش از حد فروخته شود. بنابراین،اندیکاتور RSI در بازار نوسانی که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب است ، بیشترین کاربرد را دارد.

تا حالا تجربه استفاده از اندیکاتور RSI رو داشته اید؟؟ حتما برای ما تجربتون رو کامنت بذارید☺

آموزش و فیلتر کراس اندیکاتور مکدی

کراس اندیکاتور یا تقاطع مکدی، یکی از مهمترین سیگنال هایی است که تحلیلگران از اندیکاتور مکدی گرفته می شود. در آموزش و فیلتر کراس اندیکاتور مکدی بورسیکار ، درباره این سیگنال صحبت می شود و در نهایت فیلتر آن در اختیار شما قرار داده می شود.

اندیکاتور مکدی چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این یک شاخص حرکتی است که روند را دنبال می کند و همبستگی بین دو میانگین متحرک قیمت سهم را نشان می دهد.

اندیکاتور MACD توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافت. اثربخشی شاخص با زمان آزمایش شده و نشان داده شده است که عملکرد خوبی در بازار های مالی دارد.

در ادامه آموزش و فیلتر کراس اندیکاتور مکدی بورسیکار، به معرفی محورهای سیگنال نحوه تفسیر شاخص MACD و مکدی و نمودار هیستوگرام مکدی خواهیم پرداخت. لطفا تا پایان آموزش همراه ما باشید.

فیلتر-کراس-اندیکاتور-مکدی-MACD- بورسیکار

نحوه استفاده از خط مکدی و سیگنال اندیکاتور MACD

مفهوم پشت اندیکاتور MACD نسبتاً ساده است. در اصل، تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه (EMA) را محاسبه می کند. از میان دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند، متحرک نمایی 12 روزه سریعتر است، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کندتر عمل می کند.

در محاسبه مقادیر خود، هر دو میانگین متحرک از قیمت های پایانی هر دوره ای که اندازه گیری می شود استفاده می کنند. در نمودار MACD، یک EMA نه روزه از MACD نیز ترسیم شده است، و به عنوان یک محرک برای تصمیمات خرید و فروش عمل می کند.

MACD هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود حرکت می کند، سیگنال صعودی تولید می کند و زمانی که به زیر متحرک نمایی متحرک نمایی 9 روزه خود می رسد، علامت فروش می فرستد. لطفا تا پایان آموزش و فیلتر کراس اندیکاتور مکدی بورسیکار همراه ما باشید.

نحوه استفاده از هیستوگرام اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یک شاخص حرکت دنبال کننده روند است. این ابزار مفیدی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند از آن برای تفسیر جهت، قدرت، حرکت و مدت یک روند روی قیمت سهم استفاده کنند.

اندیکاتور MACD با استفاده از سه جزء، دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام، جهت و مدت روند را مشخص می کند. هیستوگرام مکدی تفاوت بین دو میانگین متحرک (خط MACD) و میانگین متحرک نمایی این دو میانگین متحرک (که توسط خط سیگنال ارائه می شود) را نشان می دهد. هیستوگرام حول محور صفر مکدی حرکت می کند و می تواند مثبت یا منفی باشد.

در جایی که دو میانگین متحرک از یکدیگر جدا می‌شوند، «واگرا» هستند. با این حال، اگر به شکاف بین خود نزدیک شوند، یک حرکت «همگرا» انجام می‌دهند. از این رو اصطلاح “همگرایی و واگرایی” برای اندیکاتور مکدی به کار می رود.

هیستوگرام مکدی حرکت روند سهم را تأیید می کند. حرکت هیستوگرام به بالای خط صفر نشان دهنده یک روند صعودی است در حالی که حرکت زیر خط به یک روند نزولی در سهم اشاره دارد.

هیستوگرام MACD یک نمایش بصری زیبا از تفاوت بین MACD و EMA نه روزه آن است. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از متحرک نمایی 9 روزه باشد و زمانی که MACD زیر متحرک نمایی 9 روزه باشد منفی است. اگر قیمت ها در حال افزایش باشند، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت بزرگتر می شود و با کاهش سرعت حرکت قیمت منقبض می شود. همین اصل با کاهش قیمت ها برعکس عمل می کند.

فیلتر کراس مکدی (تقاطع خط سیگنال و مکدی)

یکی از سیگنال های مهم که اندیکاتور مکدی برای تحلیلگران صادر می‌کند، زمانی است که خط مکدی، خط سیگنال را قطع کند. این تقاطع می‌تواند به سمت بالا یا پایین باشد. این کراس مانند کراس دو اندیکاتور RSI و کراس اندیکاتور میانگین متحرک از کراس قابل توجه است.

فیلتر-تقاطع-مکدی-MACD-بورسیکار

زمانی که تقاطع مکدی به سمت بالا باشد، یک سیگنال صعودی و زمانی که تقاطع مکدی با خط سیگنال به سمت پایین باشد، سیگنال خروج از سهم خارج شده است.

وقتی که کراس مکدی به سمت بالا شکل می‌گیرد، اگر این کراس زیر محور صفر مکدی باشد قدرت بیشتری را خواهد داشت.

هنگامی که تقاطع مکدی شکل می‌گیرد، می بینیم که بسته به کراس صعودی یا نزولی بودن، محور هیستوگرام نیز از مثبت به منفی یا برعکس عمل می‌کند. این نشانه تغییر روند در سهم درنظر گرفته می‌شود.

شما برای پیدا کراس یا تقاطع مکدی میتوانید فیلتر کراس مکدی را خریداری کرده و در کمتر از ثانیه، به سهم های مدنظر خود دسترسی پیدا کنید.

شاخص MACD یا همان میانگین متحرک واگرایی همگرایی، یک شاخص نوسان ساز است که بازرگانان برای تحلیل تکنیکی (TA) استفاده می کنند. شاخص MACD ابزار دنبال کننده روند است که از میانگین های در حال حرکت برای تعیین تغییرات لحظه ای سهام، ارز دیجیتال یا دارایی قابل تجارت دیگر استفاده می کند.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافته است، و رویدادهای قیمت گذاری را که قبلاً اتفاق افتاده است ردیابی می کند و به این ترتیب در طبقه بندی شاخص های موخر (lagging) قرار می گیرد (که سیگنال هایی را بر اساس عملکرد یا داده های قیمت گذشته ارائه می دهند). شاخص MACD برای اندازه گیری حرکت بازار و روندهای احتمالی قیمت مفید است و توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد تا نقاط ورود و خروج از بازار را مشخص کنند.

قبل از پرداختن به مفهوم و مکانیسم شاخص MACD، درک مفهوم میانگین متحرک مهم است. میانگین متحرک (MA) به طور ساده خطی است که نشان دهنده میانگین ارزش داده های قبلی در طی یک دوره از پیش تعریف شده است. در زمینه بازارهای مالی، میانگین متحرک از محبوب ترین شاخص ها برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) است و آنها را به دو نوع مختلف میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) تقسیم می کنند. در حالی که میانگین متحرک ساده (SMA) تمامی ورودی های داده را به یک اندازه مورد سنجش قرار می دهد، میانگین متحرک نمایی (EMA) اهمیت بیشتری به جدیدترین مقادیر داده (نقاط قیمت جدیدتر) می دهند.

شاخص MACD چگونه کار می کند؟

شاخص MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) ایجاد می شود که سپس برای محاسبه میانگین متحرک نمایی دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است، استفاده می شود. علاوه بر این، هیستوگرام میانگین متحرک واگرایی همگرایی وجود دارد، که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام نحوه تفسیر شاخص MACD به همراه با دو خط دیگر در بالا و پایین یک خط میانی، نوسان می کند که به خط صفر نیز معروف است.

بنابراین، شاخص MACD شامل سه عنصر است که در اطراف خط صفر حرکت می کنند:

خط MACD : به تعیین روند صعودی یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کم کردن دو میانگین حرکت نمایی (EMA) محاسبه می شود.

خط سیگنال : EMA خط MACD (معمولاً 9 دوره EMA). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال به همراه خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی ممکن است در شناسایی نقاط معکوس احتمالی یا نقاط ورود و خروج از بازار مفید باشد.

هیستوگرام : نمایش گرافیکی از واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت های بین دو خط محاسبه می شود.

خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی

به طور کلی، میانگین های متحرک نمایی مطابق قیمت نهایی نحوه تفسیر شاخص MACD دارایی اندازه گیری می شوند و دوره های استفاده شده برای محاسبه دو EMA معمولاً به صورت ۱۲ دوره (سریعترین حالت) و ۲۶ دوره (کندترین حالت) تعیین می شود. دوره ممکن است به روش های مختلف (دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه) تنظیم شود، اما در این مقاله به تنظیمات آن بر اساس روز می پردازیم. با این وجود، شاخص MACD ممکن است برای در نظر گرفتن استراتژی های مختلف تجاری سفارشی شود.

با فرض محدوده زمانی استاندارد، خط MACD، با تفریق EMA ۲۶ روزه از EMA ۱۲ روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد، خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی بالا و پایین خط صفر نوسان می کند، و این همان چیزی است که خط مرکزی متقاطع را نشان می دهد و به معامله گران می گوید که چه زمانی EMA ۱۲ و ۲۶ روزه موقعیت نسبی خود را تغییر می دهند.

خط سیگنال

خط سیگنال بطور پیش فرض، بر اساس EMA ۹ روزه از خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب، بینش بیشتری در مورد سیر قبلی خود ارائه می دهد.

خط سیگنال = EMA ۹ روزه خط MACD

اگرچه همیشه دقیق نیستند، اما وقتی خط MACD و خط سیگنال متقاطع می شوند، این وقایع معمولاً به عنوان سیگنال روند معکوس تلقی می شوند، به ویژه هنگامی که در قسمت نهایی نمودار MACD (خیلی بالاتر یا خیلی پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتد.

هیستوگرام شاخص MACD

هیستوگرام ثبت بصری از حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال است. این نمودار به سادگی با تفریق یکی از دیگری محاسبه می شود:

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

با این حال، به جای اضافه کردن یک خط متحرک سوم، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است، که مطالعه و تفسیر آن ساده خواهد شد. توجه داشته باشید که میله های هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات میانگین متحرک واگرایی همگرایی

همانطور که توضیح دادیم، تنظیمات پیش فرض برای میانگین متحرک واگرایی همگرایی بر اساس میانگین های متحرک نمایی ۹، ۱۲، ۲۶ دوره ای است.

با این حال، برخی از تحلیلگران فنی و چارتیست ها، دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال، MACD ۵ و ۳۵ مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی به همراه بازه های زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است با توجه به نوسانات زیاد بازارهای ارز دیجیتال، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به افزایش سیگنال های کاذب و اطلاعات گمراه کننده خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای شاخص MACD

همانطور که از نام این شاخص پیداست، شاخص میانگین متحرک واگرایی همگرایی، روابط بین میانگین های متحرک را ردیابی می کند، و ارتباط این دو خط را می توان به صورت همگرا یا واگرا توصیف کرد. همگرا زمانی است که خطوط به سمت یکدیگر گرایش می یابند و زمانی که خطوط از هم دور می شوند، این دو خط واگرا هستند.

سیگنال های مربوط به شاخص MACD با نقاط متقاطع مرتبط هستند، وقتی خط MACD از بالا یا پایین خط مرکزی و یا بالاتر یا پایین خط سیگنال عبور کند، این اتفاق می افتد.

به خاطر داشته باشید كه تقاطع دو خط مرکزی و خط سیگنال ممكن است چندین بار اتفاق بیفتد، و سیگنال های كاذب و فریبنده بسیاری خصوصاً در مورد دارایی های متزلزل، مانند ارزهای دیجیتال تولید کند. بنابراین، نباید تنها به شاخص MACD اعتماد کرد.

تقاطع خط مرکزی

تقاطع خط مرکزی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD روی ناحیه مثبت یا منفی حرکت کند. هنگامی که از خط مرکزی عبور می کند، مقدار مثبت MACD نشان میدهد که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از ۲۶ روز بیشتر است. در مقابل، هنگامی که خط MACD پایین تر از خط مرکزی می گذرد، میانگین متحرک واگرایی همگرایی منفی نشان داده می شود، به این معنی که میانگین متحرک نمایی ۲۶ روز بیشتر از ۱۲ روز است. به عبارت دیگر، یک خط MACD مثبت نشان دهنده حرکت صعودی قوی تر است، در حالی که MACD منفی نشان دهنده روند نزولی بازار است.

تقاطع خط سیگنال

هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید (نقطه ورود به بازار) تعبیر می کنند. از طرف دیگر، وقتی خط MACD از پایین خط سیگنال عبور کند، معامله گران تمایل دارند آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج از بازار) بدانند.

اگرچه تقاطع خط سیگنال می تواند مفید باشد، اما همیشه قابل اعتماد نیست. اما از این نظر که مکان آنها روی نمودار به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات احتمالی در نظر گرفته می شود، ارزشمند است. به عنوان مثال، اگر تقاطع به منزله فرصت خرید باشد اما شاخص خط MACD زیر خط اصلی (منفی) باشد، شرایط بازار نزولی در نظر گرفته می شود. در مقابل، اگر تقاطع خط سیگنال به منزله فرصت فروش در نظر گرفته شود، اما شاخص خط MACD مثبت (بالاتر از خط صفر) باشد، احتمالاً شرایط بازار صعودی است.

در چنین شرایطی، پیروی از سیگنال فروش (با توجه به روند بزرگتر) ممکن است خطر بیشتری داشته باشد.

واگرایی قیمت و میانگین متحرک واگرایی همگرایی

نمودارهای میانگین متحرک واگرایی همگرایی علاوه بر تقاطع خط مرکزی و خط سیگنال، می توانند در مورد واگرایی بین نمودار MACD و ارزش دارایی نیز بینشی را ارائه دهند. به عنوان مثال، اگر عملکرد قیمت ارز دیجیتال سقف بالاتری را نشان دهد در حالی که MACD سقف پایین تری ایجاد کند، ما واگرایی نزولی خواهیم داشت که نشان می دهد با وجود افزایش قیمت، روند صعودی بازار (فشار خرید) به آن اندازه قوی نیست. واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت فروش تعبیر می شوند، زیرا آنها جلوتر از وارونه شدن قیمت مطرح می شوند.

در مقابل، اگر خط MACD کف افزایشی را تشکیل دهد در حالی که قیمت دارایی کف نزولی را نشان می دهد، این یک واگرایی صعودی در نظر گرفته می شود، و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های نزولی تمایل به وارونه شدن قیمت ها دارند، که به طور بالقوه کف کوتاه مدت را نشان می دهد (از روند نزولی تا صعودی).

افکار نهایی

هنگامی که صحبت از تحلیل تکنیکی می شود، شاخص میانگین متحرک واگرایی همگرایی یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به دلیل استفاده نسبتاً آسان آن، بلکه به این دلیل که در شناسایی روند بازار و تغییرات آن کاملاً مؤثر است.

با این حال، به عنوان بیشتر شاخص های تحلیل تکنیکی، شاخص MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های کاذب و گمراه کننده بسیاری را، خصوصاً در رابطه با دارایی های متزلزل یا در هنگام روند ضعیف یا اقدام قیمت یک طرفه فراهم می کند. در نتیجه، بسیاری معامله گران از شاخص MACD به همراه سایر شاخص ها مانند شاخص RSI برای کاهش خطرات و تایید بیشتر سیگنال ها استفاده می کنند.

آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی

آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی

معامله‌گران بسیاری وجود دارند که تمایل به یادگیری کار با اندیکاتور MACD را دارند، خبر خوب این است که در مقاله پیشرو کار با اندیکاتور MACD را به طور کامل و شفاف آموزش داده‌ایم. این اندیکاتور از جمله محبوب‌ترین شاخص‌هایی است که می‌توان به وسیله آن معاملات مربوط به بازار بورس را با پیگیری کردن چگونگی روند بازار براحتی انجام داد. علاوه بر آن، شاخص ذکر شده به عنوان یک کمک کننده در عملیات تحلیل تکنیکال قیمت نیز در کنار شما خواهد بود.

در مقاله پیشرو که تحت عنوان آموزش کار با اندیکاتور MACD می‌باشد، در رابطه با اینکه شاخص MACD به چه معناست نحوه تفسیر شاخص MACD و چگونه می‌توان از آن در بازار بورس و در امر تجارت بهره‌ برد، صحبت کرده‌ایم. با ما همراه باشید.

لزوم آموزش کار با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا شاخص مکدی مخفف عبارت Moving average convergence divergence می‌باشد که معنای آن شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک می‌باشد. این شاخص توانایی شناسایی کلیه فرصت‌های موجود در بین بازارهای مالی بورس را دارد و نقشی کمک کننده به شما در انجام عملیات تحلیل تکنیکال و در جهت بررسی وضعیت بازار بورس را ایفا می‌کند.

اگر یک معامله‌گر بتواند چگونگی پیاده سازی آن را فرابگیرد، تأثیر چشمگیر آن را در میزان موفقیت خود خواهد دید. در مقاله چگونگی کار با اندیکاتور MACD در رابطه با 3 مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های اندیکاتور MACD صحبت خواهیم کرد و آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور یا شاخص MACD قابلیت بررسی چگونگی وضعیت یک دارایی نحوه تفسیر شاخص MACD Asset’s momentum را داشته و می‌تواند چگونگی روند آن را، که می‌تواند به صورت صعودی یا نزولی باشد را مشخص کند. بنابراین هنگام کار با اندیکاتور MACD می‌توانید از سیگنال‌های تجاری که در جهت مشخص نمودن فرصت‌های احتمالی موجود در بازار می‌دهد، بهره مند شوید. بنابراین این شاخص از اندیکاتورهای دنبال کننده و مرسوم‌ترین شاخص‌هایی است که جهت عملیات تحلیل تکنیکال می‌توانید از آن استفاده کنید.

اجزای MACD

پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که این اندیکاتور دارای سه جزء می‌باشد:

• خط MACD: این خط در واقع قلب اندیکاتور MACD می‌باشد که می‌توان گفت یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل بوده که به صورت خودکار عمل می‌کند. به عبارتی این خط تفاضل بازه‌های دوازده تایی EMA میانگین متحرک نمایی از بازه‌های بیست و شش تایی EMA و به صورت کاملا پیش فرض می‌باشد.
• خط سیگنال: این خط در اصل تفاضل بین بازه نه تایی EMA و خط MACD می‌باشد.
• هیستوگرام مکدی: در اصل تفاضل بین خط MACD و خط سیگنال است.

کارکرد شاخص MACD

پیش از کار با اندیکاتور MACD جهت استفاده در عملیات تحلیل تکنیکال بایستی آگاهی کامل از چگونگی کارکرد آن را داشته باشید. باید بدانید که شاخص MACD به وسیله 3 جزء کار می‌کند که این 3 جزء شامل دو عدد میانگین متحرک و یک عدد هیستوگرام می‌باشد.

شاید دو خطی که درون اندیکاتور قرار دارند، به میانگین متحرک ساده یا SMAs شبیه باشند، اما باید بدانید که آن دو خط در واقع میانگین متحرک نمایی چند لایه یا EMAs می‌باشند. لازم به ذکر است که خط MACD همان خط اصلی است که حرکتی کندتر دارد، همچنین خط سیگنال، آن خطی است که حرکتی سریع‌تر دارد.

2 میانگین متحرک ذکر شده اگر به یکدیگر برسند، می‌گوییم که آن‌ها، همگرا یا Converging هستند و چنانچه از همدیگر دور شوند، می‌گوییم که آن‌ها، واگرا یا Diverging می‌باشند که نمایش تفاوت دو خط ذکر شده در هیستوگرام صورت می‌گیرد. در صورتی روند بازار بورس به شکلی صعودی است که شاخص MACD در بخش بالایی خط صفر یا Zero line قرار بگیرد و در صورتی این روند نزولی است که این شاخص در پایین خط صفر قرار بگیرد.

چنانچه صعودی بودن قیمت بازار ثابت شود، احتمال ورود معامله‌گران به وضعیت‌های طولانی مدت و در صورتی که بخواهند به سقفی بالاتر یا کفی بالاتر برسند یا این که بخواهند سطوح کلیدی مقاومت را بشکنند، وجود دارد. این در حالی است اگر نزولی بودن دارایی ثابت شود، احتمال ورود معامله‌گران به وضعیت‌های کوتاه مدت و موقتی در صورتی که بخواهند به سقفی پایین‌تر یا کفی پایین‌تر برسند یا این که بخواهند سطوح پشتیبانی را بشکنند، وجود دارد.

سه استراتژی تجاری رایج MACD چیست

پیش از کار با اندیکاتور MACD بایستی اطلاعات کافی در خصوص استراتژی‌های این اندیکاتور را داشته باشید. این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال به شما را دارند که این موضوع موجب کمک به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار می‌شود. از پرطرفدارترین این استراتژی‌ها می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد:

• متقاطع یا Crossovers
• وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals
• عبور از صفر یا Zero crosses

متقاطع یا Crossovers

خط سیگنال و خط MACD در استراتژی متقاطع، به همان شیوه‌ای صورت می‌گیرد که نوسان‌گری تصادفی می‌تواند سیگنال‌های مورد نظر خرید و فروش را توسط استراتژی متقاطع میان دو خط ذکر شده ارائه دهد. زمانی سیگنال خرید در این استراتژی همانند اکثر استراتژی‌های متقاطع مشخص می‌شود که خط کوتاه‌تر و واکنشی‌تر که می‌تواند خط مکدی نیز باشد، در قسمت بالاتری از خط کندتر که خط سیگنال است، جا به جا شود.

پایه‌ریزی استراتژی متقاطع که دارای ماهیتی آهسته و کند است، براساس انتظاری است که جهت پیش آمدن یک جا به جایی قبل از گشایش یک موقعیت می‌باشد. به عبارت دیگر شما بایستی در انتظار یک پیشامد باشید که یک موقعیت تازه را در بازار بورس به وجود آورد. در روندهای ضعیف بازار بورس، اندیکاتور MACD با این مسئله رو به رو است که از زمان به وجود آمدن یک سیگنال، احتمال برگشت قیمت به یک نقطه وجود دارد. به عبارتی آن را یک سیگنال کاذب در نظر می‌گیرند.

لازم به ذکر است که در اغلب موارد جهت تحلیل تکنیکال بازار و برای تأیید نمودن سیگنال مورد نظر، استفاده از استراتژی‌هایی قابل اعتماد است که از طریق بررسی رفتار قیمت کار خود را انجام می‌دهند. نمودار شکل زیر استراتژی متقاطع استاندارد را نشان می‌دهد. در این شکل سیگنال‌های کاذب با خط قرمز و نقاط ورودی سودآور با خطوط سبز عمودی نشان داده شده است.

وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals

پیش از کار با اندیکاتور MACD به شما توصیه می‌کنیم که مفیدترین بخش آن که هیستوگرام می‌باشد را مورد بررسی قرار دهید. همانطور که در نمودار شکل زیر می‌بینید، این استراتژی توانسته با میله‌هایی، تفاوت میان خط سیگنال با خط نحوه تفسیر شاخص MACD MACD را نشان دهد. در لحظه‌ای که حرکت قیمت بازار در یک جهت می‌باشد، ارتفاع مربوط به هیستوگرام افزایش یافته و در لحظه حرکت کند بازار، این ارتفاع کم می‌شود.

به عبارت دیگر هر چقدر که فاصله میله‌های هیستوگرام از عدد صفر بیش‎تر شود، فاصله دو خط میانگین متحرک نیز از همدیگر زیادتر می‌شود. همچنین هنگام به پایان رسیدن فاز انبساط ابتدایی، به احتمال زیاد شکلی کوهان مانند به وجود می‌آید. در واقع این شکل، یک سیگنال جهت اطلاع شما از انقباض مجدد میانگین متحرک می‌باشد. همچنین این موضوع را می‌توان به عنوان نشانه‌ای ابتدایی جهت استراتژی متقاطع یا نزدیک بودن یک کراس اور تلقی کرد.

باید بدانید که برخلاف استراتژی متقاطع یا کراس اور، استراتژی هیستوگرام پیشرو و برجسته بوده و یادگیری آن بسیار مهم می‌باشد. پایه‌ریزی استراتژی هیستوگرام براساس بهره‌گیری از روندهایی است که شناخته شده می‌باشند و می‌توان از آن‌ها جهت جای دادن موقعیت‌ها به عنوان پایه‌هایی مناسب استفاده کرد. به معنای دیگر استراتژی ذکر شده قابلیت انجام عمل پیش از صورت گرفتن حرکت‌های واقعی بازار را دارد.

نمودار شکل زیر، پتانسیل و ظرفیت بهره‌گیری از مکدی هیستوگرام را مورد بررسی قرار داده که می‌توان از آن تحت عنوان ابزاری تجاری استفاده کرد. با انتظاری که جهت دیدن دو جابه‌جایی ضد روند در استراتژی هیستوگرام خواهید کشید، احتمال این موضوع کاهش می‌یابد که جابه‌جایی بدون امتداد، یک باره و برگشت‌ناپذیر به وجود آید. در نمودار شکل زیر با بهره‌گیری از عملیات تحلیل تکنیکال، ابزار ذکر شده برای مشخص نمودن روند 1 معامله ضرر رسان و 3 معامله سودآور می‌بینید. لازم به ذکر است که کاربر توانایی خروج از معامله را به وسیله این ابزار را دارد. باید بدانید که در وضعیت‌هایی که تنها یک بار خروج صورت گرفته، MACD شروع به وارونه شدن یا بازگشت در جهت مخالف می‌کند.

عبور از صفر یا Zero crosses

پایه‌ریزی استراتژی عبور از صفر بر مبنای گذر هر کدام از خطوط EMAs از خط صفر می‌باشد. امکان ظاهر شدن روندی جدید و صعودی زمانی است که MACD از قسمت زیر خط صفر عبور کند. همچنین امکان ظاهر شدن روندی جدید و نزولی زمانی است که MACD از قسمت بالای خط صفر عبور کرده و آن را قطع کند.

لازم به ذکر است که استراتژی عبور از صفر در اغلب موارد کندترین سیگنال در بین سه سیگنال ذکر شده است که عموماّ معامله‌گر سیگنال‌های کمی را به وسیله آن دریافت خواهد کرد. البته از مزیت‌های این سیگنال این است که برگشت‌های از نوع کاذب کم‌تری دارد. به طور کلی استراتژی ذکر شده این گونه است که چنانچه MACD از قسمت بالای خط صفر عبور نمود، شما می‌توانید معامله را ببندید یا خرید کنید، چنانچه از قسمت پایین خط صفر عبور کند، شما می‌توانید معامله را باز کنید یا بفروشید.

در این روش با دقت و احتیاط بایستی جلو بروید، چرا که ماهیت کند و تأخیری این روش به این صورت است که بازارهای متلاطم و پر سرعت، سیگنا‌ل‌ها را به کندی می‌فرستند. با این وجود در ارائه سیگنال‌های بازگشت از جابه‌جایی‌های رفت و برگشتی که به صورت طولانی مدت در عملیات تحلیل تکنیکال رخ می‌دهند، بسیار پرکاربردتر است.

نمودار شکل زیر 3 سیگنال قبلی را بر AUD/USD یا درهم به دلار آمریکا را، در زمان به وجود آمدن چهارمین سیگنال توسط این شاخص نشان می‌دهد. هر یک از این موارد مشخص کننده این است که اگر کاربر در مناطق صحیحی نسبت به ورود و خروج اقدام کند، این موضوع برای وی سودآور بوده و در نتیجه موجب دفع شدن سیگنال‌های کاذب از طریق دنبال نمودن شیوه زیروکراس به جای کراس‌اور می‌شود.

زمانی که در حال استفاده از استراتژی زیروکراس هستید، باید این موضوع را متوجه شوید که در چه لحظه‌ای بایستی از بازار خارج شده یا توقفی انجام دهید. در بازار شکل زیر، تعدادی شکست خط روند مشخص شده که نشان دهنده لحظه مناسب جهت خارج شدن از معامله می‌باشند. کاربر این توانایی را دارد تا جهت خارج شدن از معامله به صورت متناوب از قسمت شکاف پایین‌تر از نوسان پایین قبلی یا روند صعودی، روی یا زیر نوسان بالای قبلی یا روند نزولی بهره‌مند شود.

اصول شاخص MACD

بنابر آن چه که گفته شد، MACD بر مبنای میانگین متحرک بوده و این دلیلی بر ایده‌آل شدن این اندیکاتور، در جهت استفاده در عملیات تحلیل تکنیکال می‌باشد تا جهت شناسایی مدخل‌های پیروی از روند بازار از آن استفاده کنید و تا زمان تمام شدن این روند ایده‌آل، در آن باقی بمانید. پیش از کار با اندیکاتور MACD بایستی 2 سیگنال آن را بشناسید تا بتوانید از آن‌ها جهت انجام عملیات تحلیل تکنیکال به درستی بهره ببرید: اولین سیگنال خط MACD کراس زیرو می‌باشد که در نمودار آن علاوه بر خط MACD شاهد رسم دو عدد میانگین متحرک نیز هستیم که به شفاف سازی شیوه کار MACD کمک می‌کند. لازم به ذکر است که زمانی که دو عدد MA به یکدیگر می‌رسند و همدیگر را قطع می‌کنند، در همان لحظه خط MACD از بخش زیر صفر عبور می‌کند. چنان که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، MACD یک سیستم متقاطع میانگین متحرک در یک خط می‌باشد.

همانطور که می‌دانیم هر زمان که دو MA یکدیگر را قطع می‌کنند، به این معنی است که تغییری در تکانه روی داده است که توانایی پیش بینی به وجود آمدن روندی جدید را دارد. در این صورت هرگاه خط MACD توانست موجب قطع شدن صفر شود، به این معناست که تکانه حرکت مورد نظر در حال تغییر بوده و در نتیجه ایجاد روندی جدید را انتظار خواهیم داشت.

1. خط سیگنال: هرگاه شاهد دور شدن دو خط شاخص MACD بودید، نشان دهنده افزایش تکانه حرکت و جابه‌جایی بوده که این موضوع باعث قوی شدن روند بازار می‌شود. حال اگر شاهد نزدیک شدن آن‌ها به یکدیگر بودید، به معنای از دست رفتن تدریجی استحکام قیمت می‌باشد.

باید توجه داشته باشید که MACD تنها یک نوسانگر بوده و اطلاعات دقیق و موثقی از روندهای قوی ارائه نمی‌دهد. بنابراین با عبور و گذر زیاد خطوط MACD، هنگامی که در روندی قوی هستید، گیج و سردرگم نشوید. نکته‌ای که توجه به آن حائز اهمیت است این است که تا لحظه‌ای که خطوط مربوط به MACD در بخش بالایی از صفر واقع هستند و قیمت نیز در بخش بالاتر از EMA های دوازده و بیست و شش قرار دارد، روند پیشین ادامه‌دار خواهد بود.

راه دنباله‌روی روند

در نمودار شکل زیر و در طول دامنه‌ها، دو خط MACD به همدیگر بسیار نزدیک و در مقداری نزدیک به صفر هستند و این موضوع نشان دهنده عدم وجود تکانه حرکتی می‌باشد.

قیمت در نقطه یک، محدوده باریکی را تولید کرده که در صورت شکسته شدن قیمت، فاصله دو خط ذکر شده از همدیگر و از خط صفر بیش‌تر می‌شود. بنابراین باید بدانید که میانگین‌های متحرک در طول روندی مشخص توانایی عملکردی به صورت مقاومت و پشتیبان را دارند و طبق چیزی که فاز دو و چهار نشان می‌دهد، توانایی نگه داشتن شما را، در یک روند به خصوص خواهند داشت، به طوری که قیمت توانایی شکستن نحوه تفسیر شاخص MACD میانگین‌های متحرک را نداشته باشد.

در نقطه شماره سه که نقطه‌ای تثبیتی است، شاهد انقباض شدید MACD هستیم، کاربران در چنین شرایطی انتظار شکسته شدن گوه_شکل گوه مانندی که از خطوط خط چین حاصل شده را داشته و همچنین انتظار سیگنال‌ دهی یک روند جدید را خواهند داشت.

در نقطه شماره 5 واگرایی موجود، در واقع سیگنالی در جهت پیش بینی وارونه‌سازی است. نقطه شماره 6 روندی نزولی بوده که شاهد باقی ماندن آن در قسمت زیرین میانگین‌های متحرک هستیم و این در حالی است که خطوط MACD در بخش پایین‌تر از صفر واقع هستند.

واگرایی‌های MACD به عنوان راه‌‌های اولیه

در نمودار شکل زیر شاهد حرکتی کند و رو به بالای قیمت در بازه‌ای طولانی هستیم که در این بازه شاهد پایین آمدن MACD نیز می‌باشیم. این موضوع نشان دهنده عدم وجود قدرت خرید پشت چنین سایش ضعیفی است. سیگنالی که نشان‌دهنده روندی جدید و شدید نزولی است، در بخشی اتفاق افتاده که شاهد شکسته شدن ناگهانی قیمت در بخش زیرین میانگین متحرک هستیم. جایی که در بخش زیرین صفر و به دلیل قطع شدن و دور شدن خطوط MACD از همدیگر رخ داده است.

بهترین زمان استفاده از MACD چه زمانی است

پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که چنین زمانی وجود نداشته و همه چیز به برنامه معاملاتی و اولویت شخصی خودتان وابسته است. برخی از افراد به دلیل عدم داشتن رویکردی تکنیکال و یا استفاده از شاخص‌های متفاوت جهت مشخص نمودن روند قیمت، نمی‌توانند زمان استفاده از MACD را بیابند.

حال اگر می‌خواهید از MACD استفاده کنید، باید توجه داشته باشید که در صورت انتخاب استراتژی کند، جهت دریافت سیگنال‌ها در یک زمان بندی درست، مجبور به دیدن مکرر این شاخص خواهید بود. اما در صورت انتخاب استراتژی پیشرو نظیر هیستوگرام و در جهت دریافت سیگنال‌ها پیش از موعد مقرر، شاید بتوانید مدت زمان پایین‌تری را صرف نظارت بر MACD کنید.

آموزش اندیکاتور مکدی(MACD) تریدینگ ویو

MACD یک اندیکاتور بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این اندیکاتور برای شناسایی جنبه های روند کلی یک اوراق بهادار استفاده می شود. برجسته ترین این جنبه ها حرکت و همچنین جهت و تداوم روندها است. چیزی که مکدی را بسیار مفید می کند این است که در واقع ترکیبی از دو شاخص مختلف است. اول MACD از دو میانگین متحرک با طول های مختلف(با تأخیر در شاخص متحرک)برای تعیین جهت و مدت روند استفاده می کند. سپس تفاوت مقدار بین این دو میانگین متحرک (خط) و EMA(خط سیگنال)را میگیرد و تفاوت بین دو خط را به عنوان هیستوگرام که بالا و پایین تغییر می کند، نشان می دهد. خط صفر مرکزی نمودار به عنوان یک شاخص خوب برای رفتار ایمنی استفاده میشود.

تاریخ

ایجاد این اندیکاتور را همانطور که می دانیم میتوان به دو رویداد مجزا تقسیم کرد.جرالد آپل خط MACD را در دهه ۱۹۷۰ ایجاد و در سال ۱۹۸۶، توماس اسپری یک ویژگی نمودار را به اپل اضافه کرد. سهم اسپری به عنوان راهی برای پیش‌بینی(و در نتیجه کاهش تأخیر)متقاطع‌ های بالقوه، که بخش مهمی از اندیکاتور هستند، استفاده شد.

محاسبه

خط MACD:(EMA 12 روزه – EMA 26 روزه)
خط سیگنال:خط ۹ روزه EMA MACD
هیستوگرام:خط MACD – خط سیگنال

اصول اولیه

برای درک کامل اندیکاتور، لازم است ابتدا هر یک از اجزای آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
سه جز اصلی
مکدی Lineنتیجه گرفتن EMA بلند مدت و کم کردن آن از EMA کوتاه مدت است. متداول ترین مقادیر استفاده شده عبارتند از EMA طولانی ۲۶ روزه و EMA کوتاه مدت ۱۲ روزه، اما این انتخاب معامله گر است.خط سیگنال EMA خط MACD است که در بخش ۱ توضیح داده شد.معامله گر میتواند مدت زمانی را که برای خط سیگنال EMA استفاده میکند انتخاب نمایید، اما ۹ رایج ترین است. هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال به طور مداوم در طول زمان تغییر میکند. هیستوگرام این تفاوت را در نموداری آسان برای خواندن قرار میدهد. تفاوت بین دو خط حول عدد صفر در نوسان است.

تفسیر کلی

هنگامی که این اندیکاتور مثبت است و مقدار هیستوگرام افزایش مییابد، روند صعودی افزایش و زمانی که منفی و مقدار هیستوگرام کاهش مییابد، حرکت روند در جهت نزولی در حال افزایش است.

دنبال چی میگردی؟

این نشانگر به طور کلی در شناسایی سه نوع اصلی سیگنال خوب است. تقاطع خط، تقاطع خط صفر و واگرایی.
از یک خط سیگنال عبور کنید!
متقاطع خطوط سیگنال رایج ترین نشانه های تولید شده توسط MACD هستند؛ اول خط سیگنال اساسا باید به عنوان یک نشانگر در نظر گرفته شود و خط میانگین متحرک را محاسبه نمایید. بنابراین سیگنال پشت نمودار MACD قرار دارد با این حال، اگر از بالا یا پایین عبور کند، ممکن است پتانسیل یک حرکت قوی را برای تریدر نشان دهد. طول خط سیگنال قدرت حرکت را تعیین می کند. درک قدرت حرکت و توانایی تجزیه و تحلیل آن، و همچنین توانایی تشخیص سیگنال های نادرست، مهارتی است که با تجربه به دست میاید. اولین نوعی که باید بررسی شود، خط گاو است. عبور از این نمودار صعودی زمانی اتفاق می افتد که هر دو خط از هم عبور کنند.دومین نوع، متقاطع خط سیگنال که باید بررسی شود قطع کردن روند نزولی است. عبور نمودار نزولی زمانی اتفاق می افتد که هر دو از زیر خط سیگنال رد شوند.

تقاطع خط صفر

گذرگاه های خط صفر دارای فرضی مشابه با عبور خطوط سیگنال هستند. به جای رد شدن از نمودار سیگنال، زمانی که MACD از خط صفر عبور کند و مثبت(بالای ۰)یا منفی(زیر ۰)شود، از عدد صفر عبور میکند. اولین نوع کراس اوور صفر که باید در نظر گرفت، کراس اوور صفر خوش بینانه میباشد. عبور از خط صفر صعودی زمانی اتفاق میافتد که نمودار مکدی از خط صفر عبور کرده و از منفی به مثبت می‌رود. دومین نوع عبور که باید در نظر گرفته شود، رد شدن از صفر نزولی است. این عبور زمانی رخ میدهد که خط این اندیکاتور از زیر صفر رد و از مثبت به منفی تبدیل شود.

آموزش

برای افرادی که قصد تجزیه و تحلیل داده های بازار را دارند باید ابتدا روش استفاده از آن را یاد گرفته و با گذشت زمان و کسب تجربه کافی از آن استفاده کنند. تنظیمات این ابزار به شرح زیر میباشد:
طول سریع:دوره زمانی EMA کوتاه مدت. ۱۲ روز استاندارد است.
طول آهسته:دوره زمانی EMA طولانی مدت است. استاندارد ۲۶ روز است.
بازار:داده های هر باند مورد استفاده در محاسبات را تعیین کنید. Close مقدار پیش فرض است.
صاف کردن سیگنال:خط مکدی EMAدوره، همچنین به عنوان خط شاخص شناخته که اصولا باید ۹ روز باشد.
گرافیک:نمای هیستوگرام و همچنین نمای خط قیمت را میتوان تغییر داد که ارزش فعلی واقعی نمودار را نشان میدهد. رنگ هیستوگرام، ضخامت و نوع تصویر را نیز میتوان مشخص کرد.(هیستوگرام پیش فرض است.)
MACD:نمای خط و قیمت واقعی بازار را نمایش میدهد؛ که امکان تغییر آن وجود دارد. همچنین میتوانید رنگ، ضخامت و نوع بصری(فونت پیش فرض)را انتخاب کنید.
نماد:امکان مشاهده خطوط سیگنال و همچنین نمودار قیمت که ارزش فعلی را نشان میدهد را برای خود شخصی سازی نمایید.
دقت یا درستی:تعداد فاصله های باقی مانده قبل از رسیدن به مقدار اشاره گر را تنظیم میکند. هرچه این عدد بیشتر باشد، مقدار اعشار بالاتر است.

خلاصه

چیزی که این نشانگر را به یک ابزار تحلیل تکنیکال مهم تبدیل میکند این است که دو اندیکاتور را در خود دارد. نه تنها میتواند روندها را شناسایی کند بلکه امکان اندازه گیری فعالیت را نیز دارد. همچنین عقب ماندگی مختلف را میگیرد و عنصری از حرکت پویا یا قابل پیش بینی را اضافه میکند. با وجود ویژگی های آشکار، مانند هر اندیکاتور دیگری، یک معامله گر یا تحلیلگر باید مراقب چند نکته باشد: این نشانگر چند مورد نحوه تفسیر شاخص MACD را نمیتواند به خوبی انجام بدهد؛ و نادیده گرفتن آنها برای یک تریدر وسوسه انگیز است؛ به ویژه زمانی که ممکن است وسوسه شده و از آن عنوان راهی برای خرید یا فروش بیش از حد استفاده کنند. لازم به ذکر است که این نشانگر به محدوده ختم نمیشود؛ بنابراین آنچه برای یک ابزار بسیار مثبت یا منفی در نظر گرفته میشود امکان دارد به خوبی برای اندیکاتور دیگری عمل نکند.