کندل استیک ژاپنی

کندل هایی که تنها در یک طرف سایه دارند نیز ماربوزو به حساب می آیند.

بلاک چین چگونه کار میکند

واژه بلاک چین ترکیبی از دو کلمه بلوک و زنجیره است. این فناوری در حقیقت زنجیره ای از بلوکهاست. در هر بلاک، هر اطلاعاتی میتواند ثبت شود؛ از تمام فعالیت های یک فرد تا جزئیات تراکنشهای یک شبکه پولی مانند بیت کوین. اطلاعات در بلاکها ثبت میشوند و بلاکها با هم به صورت زنجیره ای مرتبط میشوند. این زنجیره، بلاک چین را تشکیل میدهد.

هر کدام از این بلاکها خصوصیت منحصربفردی مانند اثر انگشت به نام HASH دارند. یک HASH رشته ای متنی است که از یک تابع ریاضی خاص تولید شده و کاربرد آن جلوگیری از تقلب در سیستم است. HASH یک داده یا ورودی، همیشه ثابت است. استفاده از راهکار HASH باعث میشود تا از تقلب و تغییر اطلاعات ثبت شده روی بلاک چین جلوگیری به عمل آید. در بلاک چین، بلاکها علاوه بر اینکه HASH اختصاصی خود را دارند، حاوی HASH بلاک قبلی هم هستند. کوچکترین تغییر در اطلاعات یک بلاک، HASH آن را به طور کلی تغییر میدهد و بلاک چین را غیرمعتبر میسازد .

اگر کسی محتوای یک بلاک را تغییر دهد و هش بلاکهای بعدی را به روزرسانی کند، چه میشود؟گرچه این امکان وجود دارد اما راهکار توزیع در بلاک چین، این مشکل را حل میکند. داده های بلاک چین در یک کامپیوتر یا سرور خاص ذخیره نمی شوند. هر کامپیوتر یا سیستمی که به شبکه وصل شود، یک نسخه از اطلاعات را دریافت میکند. به هر کامپیوتری که به شبکه متصل میشود و یک کپی از بلاک چین را دریافت میکند، NODE میگویند، وقتی به عنوان NODE به یک بلاک چین متصل میشوید، یک نسخه از کل داده های آن را دریافت میکنید. هیچ تغییری در اطلاعات امکان پذیر نیست، مگر اینکه اکثریت با آن موافق باشند. فناوری بلاک چین به خودی خود یک فناوری بنیادی نیست، بلکه مجموعه ای از فرایندهای هش گذاری، رمزنگاری، توزیع جمعی و … است کندل استیک ژاپنی که باعث ایجاد این ایده شده اند. قبل از بلاک چین دفاتر کل توزیع شده وجود داشتند اما بلاک چین با ساختار بلاکی خود، فناوری دفتر کل توزیع شده را بهبود داده است.

کندل استیک ها و انواع الگو های آن

نموداری های شمعی یکی از انواع نمودار های تکنیکالی برای نمایش قیمت نسبت به زمان است که امروزه طرفداران بسیاری در غرب بدست آورده و تحلیل گر های تکنیکال زیادی از نمودار های شمعی بهره می برند.

نام دیگر این نمودار ها کندل استیک است و بخاطر شبیه بودن شکل هندسی شان نمودار شمعی نام گرفتند که از بدنه اصلی و سایه ها تشکیل شده و با استفاده از ۴ داده آماری یعنی قیمت آغازین قیمت بسته شدن بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در تایم فریم های مورد نظر تحلیل گر مثل روزانه یا هفتگی توسط نرم افزارهای نموداری نمایش داده می شود.

برای شناخت کامل نمودار های شمعی این مطلب را بخوانید: نمودار میله ای و نمودار شمعی ژاپنی برای تکنیکالیست ها

با کنار هم قرار گرفتن کندل های مختلف یک الگوی شمعی تشکیل می شود که با استفاده از آن می توانید آینده قیمت سهم را پیش بینی کنید. برای شناخت این الگو ها می توانید این دوره را به صورت کامل مطالعه نمایید و از آن برای پیش بینی آینده قیمت سهم استفاده کنید.

البته باید این نکته را در نظر بگیرید که صرفا با آموختن الگو های کندل استیک نمی توانیم اقدام به معامله گری کنیم و این الگوها صرفا به عنوان یک گزینه تکمیل کننده برای استراتژی معاملاتی تان محسوب می شود.

معرفی دوره ” الگوهای شمعی “

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردارند و ما در این دوره قصد داریم تا سری مطالبی آموزشی از این الگوها را در اختیار مخاطبین سایت کاریمو آکادمی قرار دهیم.

هدف از دوره ” الگوهای شمعی “

هدف از این دوره آموزشی آشنایی کاربران با تعدادی از الگوهای شمعی مهم و کاربرد آنهاست. با یاد گرفتن الگوهای کندل استیک می توانید معاملات بهتری را داشته باشید و استراتژی معاملاتی تان را بهبود ببخشید.

ضرورت یادگیری” الگوهای شمعی “

با توجه به اهمیت نمودار ها در تحلیل تکنیکال و تعیین نقطه ورود و خروج و شناخت حمایت ها و مقاومت و سیگنال های خرید و فروش به همین میزان نمودار ها و الگوهای شمعی نیز مهم هستند زیرا کار کردن با این الگو ها بسیار آسان تر است. همچنین این الگو ها کمک بسیار زیادی به تحلیل گران می کنند که این باعث افزایش کارایی و اعتبار تحلیل ها می شود.

پیش نیاز دوره ” الگو های شمعی “

اگر با مباحث ابتدایی بورس آشنا نیستید بهتر است ابتدا مطالب بورس برای مبتدی ها را مطالعه کنید و اگر با مباحث ابتدایی آشنا هستید قبل از شروع دوره الگوهای کندل استیک مطالب دوره تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.

ساختار الگو های شمعی :

همانطور که گفتیم الگو های شمعی از طرز خاصی از کنار هم قرار گرفتن کندل استیک ها با شرایط ویژه تعریف می شوند اما در ابتدا مباحث اولیه ای که برای توضیح این الگو ها نیاز هستند را توضیح می دهیم .

مطمعنا شرایط ویژه بازار باعث ایجاد کندل استیک های بسیار متفاوت و مختلفی می شود که هر نوع نشان دهنده ی فشار خرید و فروش،بازه های معاملات و …. است.

شمع های بلند: به شمع هایی که اختلاف قیمت آغازین و پایانی آنها به نسبت شمع های دیگر (یا میانگین بدنه شمع های دیگر آن سهام یا بازار) بیشتر است شمع های بلند گفته می شود.

شمع های کوتاه: به شمع هایی که اختلاف قیمت آغازین و پایانی آنها به نسبت شمع های دیگر (یا میانگین بدنه شمع های دیگر آن سهام یا بازار) کمتر است شمع های کوتاه گفته می شود.

بطور کلی شمع های بلند نشان دهنده ی فشار زیاد معاملات و شمع های کوتاه نشان دهنده ی فشار کم معاملات است.

همانطور که قبلا گفتیم شمع های سفید یا تو خالی صعودی (قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین) هستند و شمع های سیاه یا توپر نزولی هستند (قیمت پایانی پایین تر از قیمت آغازین) هستند پس:

شمع های سفید بلند به معنی غلبه خریدارن بر فروشندگان و فشار بالای معاملات خرید است و شمع های سفید کوتاه نشان از برتری ضعیف خریدارن بر فروشندگان است.

همچنین شمع های سیاه بلند به معنی غلبه قدرتمند فروشندگان بر خریداران است و شمع های سیاه کوتاه نشان از برتری ضعیف فروشندگان بر خریداران در تایم فریم مربوطه است.

هرچه طول بدنه شمع بلند تر باشد نشان از قدرت و غلبه خریداران و فروشندگان بر یکدیگر است.به شمع هایی که سایه ندارند و بدنه اصلی تمام طول شمع را فرا گرفته ماربوزو گفته می شود.

در ماربوزو های سفید قیمت آغازین پایین ترین قیمت و قیمت پایانی بیشترین قیمت است و این نشان از قدرت و فشار زیاد خریداران است که بطور مداوم با افزایش قیمت همراه بوده.

در ماربوزو های سیاه نیز برعکس ماربوزوی سفید قیمت آغازین بالاترین قیمت و قیمت پایانی پایین ترین قیمت است که نشان از فشار فروشندگان است که قیمت از ابتدای معاملات تا انتها کاهش داشته.

کندل هایی که تنها در یک طرف سایه دارند نیز ماربوزو به حساب می آیند.

بالاترین قسمت سایه نشان دهنده ی بالاترین قیمت معامله شده و پایین ترین نقطه سایه نشان دهنده ی پایین ترین قیمت معامله است هر چقدر طول سایه ها بیشتر باشد نشان از نوسانات بیشتر است و هرچقدر طول سایه ها کمتر باشد به معنی این است که قیمت های معامله شده نزدیک به قیمت های آغازی و پایانی است و قیمت نوسانات کمتری داشته است.

کندل استیک هایی که دارای سایه بالایی بلند و کوتاه پایینی هستند نشان از قدرت زیاد خریداران در ابتدای معاملات دارند اما در انتها قدرت فروشندگان بر خریداران غلبه کرده و قیمت در معاملات را پایین آورده،همچنین کندل استیک هایی با سایه بالایی کوتاه و پایینی بلند نشان از قدرت زیاد فروشندگان در ابتدای معاملات است اما در نهایت خریدارن برآنها غلبه کرده و قیمت را افزایش دادند تا قیمت پایانی در نزدیکی قیمت آغازین قرار گیرد.

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

فرفره:

کندل هایی که دارای سایه های بلند و یا بدنه کوچک هستند شمع های فرفره ای نامیده می شوند.این کندل ها نشان دهنده ی نوسان زیاد قیمت در طول زمان معاملات و سرگردانی معامله گران است اما در نهایت قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا با یکدیگر برابر شده و توانایی غلبه قدرتمندی بر یکدیگر پیدا نکردند پس قیمت پایانی در نزدیکی قیمت آغازین بسته شده است و شکل نمودار شمعی مشابه فرفره شده.

برخی از کندل ها دارای بدنه بسیار بسیار کوتاهی می باشند در حدی که می توان گفت قیمت آغازین و پایانی در یک نقطه قرار گرفته و برای نشان دادن بدنه اصلی یک خط افقی رسم می شود. به این کندل استیک ها دوجی گفته می شود.دوجی ها یکی از ساختار های مهم در الگو های شمعی مهم در بازار هستند.

قرار گرفتن بدنه اصلی دوج ها در بالا،پایین و وسط کندل باعث ایجاد اشکال مختلفی از دوج ها می شود.

کندل‌های شمعی ژاپنی

مناسب‌ترین گزینه برای نمایش تغییرات قیمت در فارکس، چارت‌های کندل ژاپنی هستند. نحوه ارائه اطلاعات توسط چارت‌های کندل استیک، محبوبیت زیادی در بین کلیه معامله‌گران کسب کرده است. تحلیل تکنیکال کندل‌های ژاپنی امکان پیش‌بینی حرکت قیمت هر دارایی در آینده را افزایش می‌دهد.
ابزارهای تحلیل تکنیکال کندل‌ها در بررسی روانشناسی بازار و درک بهتر آن، به معامله‌گران کمک زیادی می‌کنند.

کندل‌‌ ژاپنی چیست؟

تحلیل تکنیکال کندل‌ها در آنالیز صحیح هر دارایی و تعیین دقیق سطوح حمایت و مقاومت به معامله‌گر کمک می‌کند. در این روش تحلیلی، برخی خطوط قیمت بر اساس شکل و نحوه چیدمان کندل‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. چارت‌ها نوسانات دقیقی با توجه به قیمت اعلانی دارایی در یک دوره زمانی مشخص را نمایش می‌دهند.

برای درک کامل این روش، اجازه دهید جزئیات بیشتری را مورد توجه قرار دهیم:

• بدنه یک کندل از یک مستطیل تشکیل شده است.
• سایه کندل، خطی است که در امتداد بدنه قرار می‌گیرد.

ترکیب این دو جز، یک کندل را ایجاد می‌کنند. هر کندل تغییر قیمت در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. تاثیر تحلیل کندل‌ها در پیش‌بینی صحیح بازار، بسیار زیاد است و بدون اندیکاتورها نیز به خوبی عمل می‌کند. همچنین امکان بررسی واکنش شرکت‌کنندگان بازار در زمان اخبار را فراهم می‌نماید.

یکی از مزایای این دسته از چارت‌ها ارائه اطلاعاتی برابر با چند اندیکاتور هم‌زمان است: زمان باز و بسته شدن، اطلاعات مربوط به افزایش فروشندگان یا خریداران در بازار و غیره. هر کندل در یک بازه زمانی خاص، باز و بسته می‌شود. کندل 1 دقیقه، در مدت زمان یک دقیقه باز و بسته می‌شود. کندل 5 دقیقه، تغییرات قیمت در 5 دقیقه را نمایش می‌دهد و کندل 15 دقیقه در مدت زمان مشخص 15 دقیقه‌ای باز و بسته می‌گردد.

علاوه بر این، اجزا کندل‌ها حالت‌های گرافیکی مختلفی را در صفحه پلتفرم نمایش می‌دهند که توسط معامله‌گران برای باز کردن و بستن معاملات خرید و فروش استفاده می‌شود. بنابراین، چارت‌های کندل استیک اطلاعات جامع هر بازار را تا حد زیادی ساده می‌کنند. معامله‌گران با توجه به الگوهای ارائه شده، این فرصت را دارند تا یک استراتژی معاملاتی تهیه کرده و وارد معاملات سودده شوند.

ارائه اطلاعات توسط کندل‌ها در چارت قیمت

چگونه اطلاعات ارائه شده کندل‌ها را در چارت قیمت بررسی کنیم؟ این سؤال اغلب معامله‌گران تازه کار است.

اطلاعات ارائه شده توسط کندل‌ها در تمام تایم‌فریم‌ها مشابه هستند:

• قیمت باز شدن در آغاز یک دوره مشخص
• قیمت بسته شدن در پایان یک دوره مشخص
• پایین‌ترین قیمت دوره
• بالاترین قیمت دوره

فاصله بین قیمت باز و بسته شدن هر کندل، بدنه آن را نمایش می‌دهد. خط ادامه یافته از بدنه، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان داده و شاخه یا سایه کندل نامیده می‌شود.
معمولاً برای تشخیص کندل‌های صعودی (در حال افزایش) و نزولی (رو به پایین) برای آن‎ها تفاوت‌هایی قائل می‌شوند. در حالت اول، شکل گیری آن از پایین به بالا رخ می‌دهد و قیمت باز شدن کندل پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن است. همچنین، در چارت‌های متاتریدر 4 ، این کندل‌ها بی رنگ یا سبز رنگ هستند. کندل نزولی دقیقاً برعکس است. از بالا به پایین تشکیل شده و به رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده می‌شود. قیمت باز شدن در بالا و قیمت بسته شدن، در پایین کندل قرار دارد. همچنین می‌توانید این رنگ‌ها را مانند تصویر بالا تغییر دهید.

در برخی موارد، کندل بدنه‌ای ندارد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت باز و بسته شدن یکسان باشد. گاهی ممکن است کندل سایه نداشته باشد که به معنای یکی بودن قیمت باز و بسته شدن با حداکثر و حداقل قیمت است.

نحوه خواندن کندل‌ها

چگونه کندل‌های ژاپنی را به درستی بخوانیم؟ برای تحلیل درست الگوهای کندلی باید با انواع آن بیشتر آشنا شویم. کندل‌های مشابه زیادی وجود دارند که با توجه به اجزا آن، هرکدام دارای یک نام خاص هستند: چکش، دار آویخته، ستاره دنباله‌دار، دوجی و موارد دیگر.

هر یک از این الگوها، سیگنال یک نقطه ورود به بازار هستند. الگوهای ادامه روند و الگوهای معکوس شدن روند از رایج‌ترین سیگنال‌ها هستند.

در تحلیل کندل استیک‌ها باید ویژگی‌های مهم آن‌ها در نظر گرفته شود:

1. مطالعات نشان می‌دهد که این الگوها در تایم‌فریم روزانه بهترین بازدهی را دارد. در تایم‌فریم‌های پایین، بازده کندل استیک ژاپنی این سیگنال‌ها کاهش می‌یابد. هرچه بازه زمانی کوچک‌تر باشد، قابلیت اطمینان پایین‌تر خواهد بود.
2. پیش‌بینی‌های بلندمدت بر بازه‌های زمانی هفتگی و ماهانه تمرکز دارند.
3. بعد از هر الگوی بازگشتی سریع، لزوماً جهت روند تغییر نخواهد کرد. گاهی تنها یک اصلاح قیمت یا رِنج شدن بازار اتفاق می‌افتد. بنابر‌این، بازگشت روند به معنای تغییر شرایط بازار است و نه لزوما تغییر جهت روند.
   این اتفاق با تعادل بین میزان عرضه و تقاضا قابل توضیح است. هرچه معاملات بیشتری در یک جهت باز شوند، احتمال بازگشت قیمت به آن جهت افزایش می‌یابد. سازندگان بازار دائماً در حال رصد قیمت هستند و با اعمال تغییراتی در عرضه و تقاضا، قیمت را تغییر کندل استیک ژاپنی داده یا جهت حرکت را عوض می‌کنند.
4. الگوهای دارای شکاف قیمت قابل اطمینان‌تر هستند.
5. هر ترکیبی از کندل‌ها باید تایید شود. به عنوان مثال، اگر الگوی صعودی در بازار شکل گرفته باشد، شمع بعدی باید این حرکت را تایید کند.

نمایش روانشناسی بازار توسط کندل‌های ژاپنی

چگونه کندل‌های ژاپنی را تحلیل کنیم؟ پاسخ این سوال به شما در درک بیشتر روانشناسی بازار کمک می‌کند. به بیان دیگر، تمایل خریداران و فروشندگان به معاملات را خواهید فهمید. حتی مبتدیان با کمی تلاش قادر به یادگیری چگونگی تحلیل الگوهای کندلی برای پیش‌بینی حرکت بعدی بازار خواهند بود.

یکی از مهم‌ترین پارامترهای کندل‌ها، اندازه بدنه آن‌ها است. طول بدنه نشانگر فشار بر کندل استیک ژاپنی بازار صعودی یا نزولی است. اگر کندلی با بدنه‌ای بزرگ (نسبت به کندل‌های کناری) باشد، به معنای حرکت صعودی است و خریداران بر فروشندگان غالب می‌شوند. اگر کندل قرمز یا تیره باشد به معنای حرکت نزولی و پیروزی فروشندگان خواهد بود. کوچک بودن بدنه کندل استیک نشان دهنده برابری تقریبی نیروی بین فروشندگان و خریداران است. این بدان معنی است که احتمالاً اصلاح قیمت و یا حرکت رِنج قیمت در راه است. در چنین مواردی، معمولاً بازار در حال جذب انرژی برای یک حرکت سریع در آینده نزدیک خواهد بود.

هنگامی که یک کندل صعودی پس از یک روند نزولی طولانی در چارت معاملاتی ظاهر می‌شود، دلایلی وجود دارد که فرض کنیم روند صعودی در حال ظهور است. بسته شدن کندل صعودی در بالای خط مقاومت، نشان می‌دهد که بازار در این قیمت تقویت شده است. اما چنین فرضیاتی تنها زمانی قوت می‌گیرند که اولاً کندل بسته شود و دوماً در تایم‌فریم‌های پایین‌تر جزئیات دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.

نحوه شکل‌گیری سایه کندل، بازتاب تمایلات شرکت کنندگان در بازار است. کندل با سایه بلند یا پین بار ، معمولاً نشانه تغییر در جهت روند غالب یا اصلاح قیمت است. سایه‌های بلند، به طور معمول در نزدیکی یک سطح مقاومت قوی که شکسته نشده‌، شکل می‌گیرند.

هنگامی که جدال بین خریداران و فروشندگان بالا بگیرد، کندل «دوجی» با سایه بسیار بلند در چارت تشکیل می‌گردد. این کندل به معنای عدم قدرت تصمیم‌گیری شرکت‌کنندگان بازار است که معمولاٌ نتیجه‌ای به همراه ندارد.

حالت‌های کندل شمعی ژاپنی

چنین مفهومی توسط Lance Begs، معامله‌گر مشهور فارکس و متخصص الگوریتم حرکات قیمت ارائه شده است.
حالات کندل به موقعیت قیمت بسته شدن آن نسبت به کندل‌های قبلی بستگی دارد. در ادامه چند حالت مرسوم را بیان می‌کنیم:

• صعودی: قیمت بسته شدن کندل، بالاتر از بیشترین قیمت قبلی است.
• نزولی: قیمت بسته شدن کندل، پایین‌تر از کم‌ترین قیمت قبلی است.
• خنثی: آخرین کندل در محدوده کندل قبلی بسته شده است.

هر کدام از این موارد می‌تواند تاثیر زیاد، متوسط یا کمی در حالت کندل داشته باشد. این تاثیر بسته به محل محدوده بسته شدن کندل، مشخص می‌گردد.

مطالعه چارت کندل استیک در بازار فارکس

کندل‌های شمعی ژاپنی که تحلیل تکنیکال آن‌ها فراتر از هرگونه رقابت با دیگر الگوها است، می‌تواند اطلاعات مفیدی را در مورد تغییرات آتی بازار در اختیار معامله‌گران قرار دهد.
بدنه کندل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سایه‌ها در الویت دوم قرار دارند. سایه‌ها هیجانات موقت بازار را نمایش می‌دهند. اگرچه لازم است تا هر دو با هم مورد توجه قرار گیرند.

چنین مطالعاتی اصول اساسی خاصی را در نظر می‌گیرند:

1. بدنه بلند به همراه سایه‌های کوتاه، اساساً نشانه شروع یک روند جدید است. این امر برتری فروشندگان به خریداران یا برعکس را نشان می‌دهد. اصولاً کندل استیک‌هایی با بدنه بلند، در ابتدا و انتهای روند شکل می‌گیرند. معامله‌ای که در جهت روند باز شده است، با به وجود آمدن کندلی با بدنه بزرگ در جهت مخالف، بسته می‌شود.
2. کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بلند غالباً به معنای تغییر جهت روند هستند. بهترین سیگنال زمانی است که سایه کندل از تمامی بدنه و سایه کندل‌های قبلی فراتر رود. این نشان از تلاش خریداران و فروشندگان دارد. در این فرایند ابتدا یک گروه پیروز است، اما در پایان قهرمان گروه دیگر خواهد بود.
3. کندل‌هایی با بدنه و سایه کوچک به معنی به وجود آمدن یک روند جانبی هستند. در این شرایط، معاملاتی با حد زیان کوچک طرفداران زیادی دارند.

نتیجه‌گیری

استفاده از کندل استیک هم جنبه‌های مثبتی دارد و هم با مشکلات خاصی مواجه است. این روش بر خلاف اندیکاتورها، بررسی دقیق قیمت را ممکن می‌سازد و از محاسبات ریاضی خبری نیست. چارت‌های کندلی یک شیوه جهانی هستند. از این کندل‌ها در همه بازارهای مالی مانند ارز، کالا، سهام و غیره استفاده می‌شود.

با این حال، درک تحلیل کندل‌ها برای معامله‌گران تازه کار ساده نخواهد بود. شما باید تلاش کنید و و زمان کافی برای آموزش الگوهای کندلی اختصاص دهید. اما نتایج حاصل از این تلاش به وضوح، هدر نخواهد رفت و رشد بازده‌ای شما را به نحو چشم‌گیری افزایش خواهد داد.

آموزش مبانی بورس؛ مبانی نمودارهای شمع ژاپنی

نمودار شمع ژاپنی یکی از روش‌های پرکاربرد برای نمایش قیمت‌ سهام در بازار سرمایه است. همچنین، با استفاده از الگوهای شمع ژاپنی می‌توان روند‌های آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.

ژاپنی‌ها یکی از کشورهای پیشرو در بحث تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت بسیاری از مفاهیم و اندیکاتورهای مطرح در جهان را ژاپنی‌ها ایجاد کرده یا توسعه داده‌اند. باوجوداین، شاید بتوان مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها را نمودار‌های شمعی عنوان کرد.

مدت‌ها پیش از آنکه غربی‌ها با روش شمع ژاپنی آشنا شوند، ژاپنی‌ها از این روش برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه یکی از تحلیلگران مطرح آمریکایی به‌نام استیو نیسون کتابی با نام (The Candlestick Course) منتشر کرد و روش استفاده از نمودارهای شمع ژاپنی را به غرب معرفی کرد. گفتنی است در ایران این کتاب به‌نام «الگوی شمع ژاپنی» ترجمه شده است.

استفاده از نمودار شمع ژاپنی به دو صورت امکان‌پذیر است: ۱. برای تجزیه‌و‌تحلیل نمودارها و نمایش حرکت‌های قیمتی؛ ۲. شناسایی ترکیب‌های خاصی از شمع‌ها به‌منظور آگاهی از روند آتی سهم.

نمودار شمع ژاپن

نحوه‌ی رسم نمودارهای شمعی در بازار ایران و بازارهای جهانی قدری باهم تفاوت دارد؛ اما شکل ظاهری آن‌ها با یکدیگر یکسان است. هر شمع از چهار نقطه تشکیل شده است که نشان‌دهنده‌ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت است. در بازار‌های جهانی آخرین قیمتی که سهم در آن قرار دارد، به‌عنوان قیمت پایانی در نظر می‌گیرند؛ ولی در بازار ایران قیمت پایانی عبارت است از میانگین تمام قیمت‌های معامله‌شده در آن روز. به‌عبارت ساده‌تر، در بازارهای جهانی اگر قیمت سهم ساعت‌ها در سطح ۱۰۰ دلار بوده باشد و فقط در آخرین لحظه کاهش پیدا کرده و به قیمت ۵۰ دلار رسیده باشد، قیمت پایانی همان پنجاه دلار خواهد بود؛ اما در بازار ایران باتوجه‌به حجم معاملات در ساعات مختلف، میانگین می‌گیرند و قیمت‌ پایانی را باتوجه‌به این میانگین لحاظ می‌کنند.

همین تغییر در شمع باعث می‌شود که بسیاری از تحلیلگران داخلی اعتقاد داشته باشند که نمی‌توان از الگوهای شمعی در بازار ایران استفاده کرد؛ چرا‌که شمع‌ها دست‌کاری‌شده هستند و درنتیجه، الگوهای شمعی در بازار ایران چندان کارایی ندارد. درمقابل، عده‌ای استدلال می‌کنند که با وجود دست‌کاری در شمع‌ها، همچنان فلسفه‌ی الگوهای شمعی پابرجا هستند و می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

رنگ شمع‌ها نیز برای شناسایی شمع‌ها اهمیت زیادی دارد. عموما برای شناسایی شمع‌ها از دو رنگ سبز و قرمز یا سیاه و سفید استفاده می‌کنند؛ ولی ترکیب رنگ‌های متنوع‌تری نیز وجود دارد. این تغییر رنگ به ما نشان می‌دهد که قیمت پایانی کمتر از قیمت اولیه بوده‌ است یا بیشتر. به‌عنوان مثال، در ترکیب رنگ سبز و قرمز، اگر قیمت اولیه بیشتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع قرمز خواهد بود و اگر قیمت اولیه کمتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع سبز خواهد بود.

الگوهای شمعی

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان‌شناختی از ذهنیت معامله‌گران در آن زمان به ما ‌می‌دهد. این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که عملکرد معامله‌گران در زمان مشخص بازار چگونه است. ازآنجاکه تحلیل الگوهای شمعی یکی از انواع تحلیل تکنیکال است، اساس الگوهای شمعی روان‌شناسی معامله‌گران است. یکی از ایده‌ها برای الگوهای شمعی این است که معامله‌گران در زمان‌های یکسان رفتار یکسانی از خود بروز می‌دهند و این رفتار یکسان در نهایت خود را در ظاهر شمع‌ها نمایان می‌کند.

الگوهای شمعی به‌طورکلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱. الگوهای برگشتی؛ ۲. الگوهای دنباله‌دار. معمولا هر الگویی که در روند نزولی مشاهده می‌شود، قرینه‌ای نیز در روند صعودی دارد. درادامه، این الگوها را بررسی می‌کنیم. الگوهای شمعی بسیار زیادی در منابع مختلف ذکرشده است؛ ولی در اینجا فقط به بعضی از الگوهای محبوب‌ بسنده می‌کنیم.

۱. الگوهای برگشتی

الگوهای شمع برگشتی ترکیبی از شمع‌های ژاپنی است که معمولا نشان‌دهنده‌ی وارونگی روند است. یکی از ملاحظات جدی که برای کمک به شناسایی الگوی صعودی یا نزولی استفاده می‌شود، روند بازار قبل از این الگو است. شما نمی‌توانید الگوی برگشتی صعودی در روند صعودی داشته باشید.

الگوی ابر سیاه و خط نافذ

این الگویی با دو کندل است که به ما اخطار می‌دهد امکان تغییر روند بازار وجود دارد و در بازار ایران نیز بسیار دیده شده است. در این الگو، کندل اول شمع صعودی نسبتا بلندی ایجاد می‌کند و شمع دوم بالاتر از بالاترین قیمت شمع اول باز می‌شود و بیشتر از نصف شمع بدنه‌ی اول نزول می‌کند. این الگو نشان‌دهنده‌ی تغییر روند بازار از صعودی به نزولی است. چنین الگویی در روند‌های نزولی نیز به‌چشم می‌خورد که به آن الگوی خط نافذ گفته می‌شود و دقیقا شرایط الگوی ابر سیاه را دارد؛ تنها با این تفاوت که در الگوی خط نافذ، شمع اول نزولی و شمع دوم صعودی است.

الگوی ستاره‌ی عصرگاهی و صبحگاهی

دو الگوی قوی برگشتی دیگر نیز الگوی ستاره‌ی عصرگاهی و صبحگاهی است که سه شمع را شامل می‌شود و فوق‌العاده کندل استیک ژاپنی عمل می‌کنند. در الگوی ستاره‌ی عصرگاهی، شمع اول شمع نسبتا بلند صعودی است که روند صعودی فعلی را تأیید می‌کند. شمع دوم قدری بالاتر از کندل اول باز می‌شود؛ اما بدنه‌ی آن کوچک‌تر از شمع اولی است و درادامه شمع سوم که نزولی است و تا نصف شمع اول سقوط می‌کند. الگوی ستاره‌ی صبحگاهی دقیقا معکوس این الگو است.

۲. الگوهای دنباله‌دار

گاهی پیش می‌آید که با مشاهده‌ی چند مرحله کاهش در قیمت‌ها مردد هستیم که معامله را ادامه بدهیم یا همان‌جا آن را ببندیم. الگوهای دنباله‌دار به ما کمک می‌کنند تا بفهمیم روندی که در آن قرار داریم ادامه پیدا می‌کند یا خیر. الگوهای دنباله‌دار چندان الگوهای مهمی نیستند؛ ولی باز‌هم می‌توانند در شناسایی روند کمک کنند.

الگوی سه‌گانه‌ی کاهشی و افزایشی

در الگوی سه‌گانه‌ی افزایشی، پنج شمع وجود دارد. شمع اول بدنه‌ی بلندی دارد و صعودی است. سپس سه شمع با بدنه‌ی کوچک تشکیل می‌شود که برآیند حرکت آن‌ها نزولی است؛ اما پایین‌تر از بدنه‌ی شمع اول نمی‌روند و حداقل دو شمع از این سه شمع نزولی است. درادامه یک شمع صعودی دیگر که قیمت پایانی‌اش از قیمت پایانی شمع اول بیشتر است و بدین‌ترتیب روند صعودی ادامه پیدا می‌کند. الگوی سه‌گانه‌ی کاهشی نیز به‌همین‌ترتیب تنها در جهت عکس صورت می‌گیرد.

مجموعه مقالات بیت‌کوین

الگوی دوجی (Doji)

الگوی دوجی زمانی رخ می‌دهد که قدرت خریدار و فروشنده با یکدیگر برابر است و شمع با کمی نوسان تقریبا در همان نقطه‌ی بازشده بسته می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که بازار مردد است چه مسیری را برای ادامه طی کند. الگوی دوجی به‌خودی‌خود نشان‌دهنده‌ی تغییر روند یا ادامه‌ی آن نیست؛ بلکه تنها نشان‌دهنده بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان است؛ به‌همین‌‌دلیل، معامله‌گران باید منتظر تشکیل شمعی بعد از الگوی دوجی بمانند که به آن شمع تأیید گفته می‌شود. اگر این شمع در جهت خلاف حرکت بازار بود، می‌توانند در آن جهت معامله را ببندند.

در تصویر زیر چند نمونه‌ی مهم و محبوب دیگر از الگوهای شمعی را مشاهده می‌کنید.

سخن پایانی

الگوهای شمع ژاپنی کاربرد بسیار زیادی دارند و مرتبا در نمودارهای مختلف مشاهده شده‌اند؛ ولی به‌تنهایی نمی‌توانند مؤثر باشند. هنگام مشاهده‌ی الگو نه‌تنها باید به تمام شرایط آن الگو دقت کنید؛ بلکه باید به‌دنبال تأییدیه‌های دیگر از سایر اندیکاتورها نیز باشید. عموما معامله‌گران تکنیکال از چهار یا پنج اندیکاتور و ابزار تکنیکال برای تأیید جهت معامله‌شان استفاده می‌کنند که الگوهای شمع ژاپنی، تنها یکی از این ابزار است.

الگوهای شمع ژاپنی همیشه مشاهده‌شدنی نیستند و تنها در شرایط خاصی ایجاد می‌شوند. نکته‌ی دیگر اینکه بازار برای ایجاد الگوی شمع مطمئن باید زمان کافی دراختیار داشته باشد. بهتر است برای تشخیص بهتر الگوی شمع ژاپنی از چهارچوب‌های زمانی (Time Frame) بالاتر از یک ساعت استفاده کنید. امروزه در بازارهای جهانی، با ترکیب شمع‌های ژاپنی با اندیکاتورهای RSI ،CCI و. سیستم‌های معاملاتی مطلوب و مطمئنی ایجاد شده است که خطای نسبتا کمی دارد و خطر ایجاد الگوهای ناقص را نیز کاهش داده است.

پرسش‌های متداول

نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

به جرات می‌توان نمودار شمع ژاپنی را مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها بین اندیکاتورهای بازارهای مالی خواند. ژاپنی‌ها از این نمودار برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه تحلیل‌گری به‌نام استیو نیسون، این نمودار را به دنیای غرب معرفی کرد.

نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

به جرات می‌توان نمودار شمع ژاپنی را مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها بین اندیکاتورهای بازارهای مالی خواند. ژاپنی‌ها از این نمودار برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه تحلیل‌گری به‌نام استیو نیسون، این نمودار را به دنیای کندل استیک ژاپنی کندل استیک ژاپنی غرب معرفی کرد.

نمودار شمع ژاپنی چه اطلاعاتی را نمایش می‌دهد؟

هر شمع در نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک از چهار نقطه تشکیل شده است که نشان‌دهنده‌ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت یک سهم در طول روز معاملاتی است. البته نمودار شمع ژاپنی در ایران با بازارهای جهانی متفاوت است، بطوریکه در ایران، میانگین قیمت سهم در طول روز به‌عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود.

نمودار شمع ژاپنی چه الگوهایی دارد و چگونه تفسیر می‌شود؟

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان‌شناختی از ذهنیت معامله‌گران در آن زمان به ما ‌می‌دهد. این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که عملکرد معامله‌گران در زمان مشخص بازار چگونه است. الگوهای شمعی به کندل استیک ژاپنی دو دسته تقسیم می‌شوند: الگوهای برگشتی و الگوهای دنباله‌دار.

شمع ژاپنی (Candlestick) چیست؟

اگر با بازار بورس اوراق بهادار آشنایی اولیه داشته باشید؛ می دانید که جهت تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از نمودار قیمت – زمان استفاده می شود. نموداری که محور قائم آن قیمت و محور افقی آن را زمان تشکیل می دهد. با توجه به اینکه در کدام چارچوب زمانی (Time Frame) تحلیل‌تان را انجام می دهید؛ ممکن است زمان شما به یک یا پنج دقیقه، یک ربع ساعت، نیم ساعت، یک ساعت، چهار ساعت، روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد. نمونه ای از نحوه نمایش بازه های قیمتی الگوی شمع ژاپنی می باشد.

نمودار قیمت – زمان (شمع ژاپنی)

همانطور که مشخص است در محور قائم، قیمت ها بر اساس واحد پول هر کشور درج می شود. در محور افقی بر اساس تایم فریم انتخابی، تغییرات قیمتی نمایش داده می شود. سوالی که پیش می آید این است که در آن بازه‌ی زمانی تعیین شده ممکن است ما تغییرات قیمتی داشته باشیم. چگونه می توانیم این تغییرات را به نمایش درآوریم؟
یکی ازبهترین جلوه های دیداری نمایش تغییرات قیمتی، استفاده از شمع ژاپنی (Candlestick) می باشد.

پیشینۀ تاریخی

اعتقاد بر این است که معامله‌گری به اسم “هوما مونیسا” (Homma Munehisa) در قرن هجدهم نمودارهای شمعی را اختراع کرد. او بازار آتی (بخصوص برنج) را بر مبنای اوج ها و کف های قیمت درون یک دورۀ زمانی معین و همچنین قیمت های آغاز و پایان یک دورۀ معین تحلیل می‌کرد. او در بزرگترین بازار بورس سهام ژاپن به مطالعۀ روانشناسی معامله گران و تاثیر عوامل مختلف بر ایجاد قیمت ها پرداخت.

جامعه‌ی غرب، نمودارهای شمعی را در ابتدای دهۀ 1990 کشف کرد. “استیو نیسون”، یک تحلیلگر تکنیکی، به کمک یک خانم ژاپنی که یک کارگزار بود با نمودارهای شمعی آشنا شد. او پس از آشنایی با شمع اقدام به نوشتن کتابی به اسم “شمع های ژاپنی: تحلیل گرافیکی بازارهای مالی” کرد. این کتاب موفقیت زیادی کسب کرد و در میان معامله گران بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
نمودارهای قیمت کندل استیک ژاپنی کندل استیک ژاپنی – زمان معمولا به سه صورت به نمایش در می‌آیند:

1- نمودار خطی (Line Chart)

نمودار خطی

2- نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله ای

3- نمودار شمع ژاپنی (Candlestick)

نمودار شمع ژاپنی

اما محبوبترین شکل نمایش نمودارها به شکل شمع ژاپنی می باشد. شکل زیر ساختار شمع ژاپنی را نشان می‌دهد.

شمع های ژاپنی با توجه به صعودی یا نزولی بودن قیمت به دو رنگ به نمایش در می‌آیند:

1- در بازار صعودی به رنگ سبز یا سفید

2- در بازار نزولی به رنگ قرمز یا سیاه

اجزای شمع ژاپنی (CandleStick)

همانطور که از شکل مشخص است یک شمع از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

1- بدنه‌ی شمع (Real Body)
2- سایه‌ی شمع (Shadow) که خود سایه‌ی شمع به سایه‌ی شمع بالایی و پایینی تقسیم می‌شود. بالای سایه‌ی بالایی، حداکثر قیمت و پایین سایه‌ی پایینی، حداقل قیمت سهم را نشان می‌دهد.
همانطور که عنوان شد؛ با توجه به قالب زمانی انتخابی، مقادیر اولین قیمت، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت مربوط به آن تایم فریم خواهد بود. به عنوان مثال موقعی که شما تایم فریم را یک ساعت در نظر می‌گیرید.، شمع نمایش داده شده بر اساس تغییرات قیمتی در همان یک ساعت می باشد. و اگر تایم فریم را روزانه در نظر بگیریم؛ آنگاه بر اساس تغییرات قیمتی روزانه شکل شمع تغییر خواهد نمود.

چگونه تغییر قیمت ها با شمع به نمایش در می‌آید؟
به اولین قیمت معامله، قیمت بازشدن اطلاق می گردد. و در طول مدت فعالیت بازار این قیمت ممکن است تغییر کند. به قیمت پایانی، قیمت بسته شدن اطلاق می گردد. قیمت در طول زمان بازار ممکن است پایین‌تر از قیمت اولیه و بالاتر از قیمت پایانی حرکت کند. این قیمت ها در شکل به صورت سایه های پایینی و بالایی شمع به نمایش در می‌آید.

شناخت بازار صعودی:

چنانچه قیمت پایانی سهم از قیمت بازشدن سهم بیشتر باشد شمع برنگ سبز یا سفید می‌باشد. که بیانگر بازار صعودی می‌باشد و نشان‌دهنده‌ی قدرت نسبی بیشتر خریداران بر فروشندگان می‌باشد. هرچه فاصله‌ی قیمتی بازشدن سهم با بسته شدن سهم افزایش یابد طول بدنه‌ی شمع بزرگتر می‌گردد و بیانگر قدرت بازار در آن جهت می‌باشد. به عبارتی یک شمع با بدنه‌ی بلند سبز رنگ بیانگر قدرت زیاد خریداران و روند قوی صعودی می‌باشد.

وجود سایه های بلند در یک شمع بیانگر تلاش خریداران یا فروشندگان سهم، جهت تغییر قیمتی سهم در آن جهت بوده است. که طرف مقابل مانع از تحقق آن گردیده است. به عنوان مثال وجود یک سایه‌ی بلند در بالای شمع بیانگر این است که خریداران مایل بوده اند تا سهم را با قیمت بالایی بخرند ولی فروشندگان با عرضه‌ی سهم مانع از ایستایی قیمت سهم در حد بالای قیمتی شده‌اند.

اگر شمعی سایه بالایی بلند یا سایه پایینی کوتاه داشته باشد، به این معنی است که خریداران قدرت خود را به معرض نمایش گذاشته و قیمت‌های بالاتری را ارائه داده‌اند، اما به این دلیل یا هر دلیل دیگر، فروشندگان وارد عمل شده و قیمت ها را به عقب و پایین رانده‌اند تا جلسه را کندل استیک ژاپنی با قیمتی نزدیک به قیمت آغازین به اتمام برساند.

شناخت بازار نزولی:

اگر قیمت پایانی سهم از قیمت بازشدن سهم کمتر باشد شمع برنگ قرمز یا سیاه است. که بیانگر بازار نزولی می باشد و نشاندهنده‌ی قدرت نسبی بیشتر فروشندگان بر خریداران می باشد. یک شمع با بدنه‌ی بلند قرمز رنگ بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و روند قوی نزولی می باشد.

اگر شمعی سایه پایینی بلند یا سایه بالایی کوتاه داشته باشد.، یعنی فروشندگان قدرت خود را نشان داده و قیمت ها را مجبور به پایین رفتن کرده اند.، اما به این دلیل یا هر دلیل دیگر، خریداران وارد شده و با ارائه‌ی قیمت های جذاب، قیمت سهم را به عقب و بالا می رانند تا جلسه را با قیمتی نزدیک به قیمت آغازین آن به اتمام برساند.

همانطور که اشاره شد آشنایی با نمودارهای قیمت – زمان و شناسایی ساختار و مولفه های شمع ژاپنی از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد و یادگیری و آموزش این مبحث که به عنوان الفبای بورس از آن یاد می شود حائز اهمیت می‌باشد.

اقدامک:

اگر مایل هستید در مورد انواع بازارهای بورس ایران بیشتر مطالعه کنید می‌توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.
خوشحال خواهیم شد که بازخوردتان را نسبت به مطالب سایت با ما در میان بگذارید.