اهرم در معاملات اسپات

تفاوت فارکس و فیوچرز

آموزش معاملات فیوچرز-معاملات فیوچرز چیست؟

معنی فیوچرز ، قرار داد های آتی و در اصطلاح بازرگانی قرارداد معامله سهام یا کالا به منظور تحویل در آینده است. فیوچرز به زبان ساده یعنی کالا و یا سهامی را به نوعی پیش خرید کنیم . و انتظار داشته باشیم قیمت کالا و یا همان سهم در آن بازه زمانی افزایش پیدا کند. در ایران امکان معاملات آتی فراهم بوده و می توانند کالایی را قبل از عرضه خریداری کنند. و در زمان عرضه اگر قیمت فعلی کالا از قیمت پیش خرید بیشتر باشد فرد سود کرده و اگر کالا با قیمت کمتری عرضه شود فرد ضرر خواهد کرد. این معاملات با عنوان معاملات آتی شهرت دارد.

معاملات آتی در بازار فارکس با عنوان معاملات فیوچرز شناخته می شود. معاملات فیوچرز هم در بازار فارکس و هم در ارز های دیجیتال وجود دارد. به این صورت که فرد ابتدا در صفحه کاربری خود وارد معاملات فیوچرز شده و اقدام به باز کردن پوزیشن می کند. فرد تحلیل های لازم را انجام داده و روند بازار را پیش بینی می کند. و با توجه به روند حرکتی بازار اوردر گذاری می کند.

تفاوت اصلی معاملات آتی با اسپات این است که در معاملات فیوچرز معامله گر در صورت تشخیص و تحلیل صحیح می تواند هم از روند صعودی بازار سود کند و هم از روند نزولی. در ادامه آموزش معاملات فیوچرز را برایتان آورده ایم.

معاملات فیوچرز چیست؟

در تعریف معاملات فیوچرز یا همان معاملات آتی باید به این نکته اشاره کرد که تمامی این توصیفات در خود کلمه فیوچر نهفته است. تعویق انجام معامله به یک زمان خاص با بندها و ویژگی هایی که به طور کامل در متن معامله نوشته و ثبت می شود. در این معاملات نوع خاصی از یک دارایی به طور مثال ارز دیجیتال، محصولات کشاورزی، فلز و غیره توسط خریدار و فروشنده توافق می شود و تحت عنوان یک معامله آتی به عقد قرارداد می رسد.

یکی از مهمترین ویژگی های این قرارداد اشاره به ثمن معامله و کل مبلغ قرارداد است که غالبا در ابتدای آن و با نهایی کردن قیمت، پرداخت می شود و هرگونه ما به التفاوت در موعد سررسید قرارداد هیچ تاثیری در اصل معامله ندارد. این عدم تاثیر قیمت در سررسید معامله و زمان عقد قرارداد سبب تعریف این نوع از معاملات شده است.

نوسانات قیمت بالا خصوصا در کشورهایی مانند ایران، این موضوع را بسیار برجسته می کند که با یک استراتژی مناسب، محصولات موردنیاز خود را در قیمت بهینه خرید کنید و بعدا تحویل بگیرید. همین رهایی از نوسانات قیمت می تواند در کیفیت خروجی بسیار موثر باشد و آن را بهبود بخشد.

در سمت مقابل برای فروشنده نیز می توان این گونه تفسیر کرد که طرف فروشنده با اطلاع قبلی از سررسید موعد قرارداد می تواند هم در فرآیند تحویل به موقع و با کیفیت اقدامات مناسب انجام دهد و هم اینکه مبلغ قرارداد را پیش از تحویل دریافت کرده و می تواند در سایر ابعاد پروژه از آن بهره برداری نماید. در صورت نوسان منفی قیمت این موضوع به نفع فروشنده تمام می شود و او محصول خود را به قیمت بالاتری از سررسید فروخته است. این توضیحات در مورد طرفین خریدار و فروشنده، در زمینه مدیریت ریسک است. بنابراین قراردادهای فیوچرز ابزاری برای مدیریت ریسک است که اتفاقا در مورد پوشش نوسان های آینده بسیار موفق عمل کرده است.

معاملات اسپات و فیوچرز

در بازار های مالی معاملات مختلفی وجود دارد. معاملات اسپات (آنی) و فیوچرز (آتی) از جمله معاملاتی هستند که در بسیار زیاد انجام می شوند. انجام معاملات اسپات بسیار ساده می باشد. به این صورت که شما در یک لحظه خاص اقدام به خرید یک سهام ، ارز و یا ارز دیجیتال می کنید. حال ممکن است این خرید در زمان مناسبی انجام شود و یا خیر؟

به عنوان مثال یک پوزیشن اسپات باز کرده اید. و مثلا ارز دیجیتال سولانا را در قیمت 149 دلار خریداری کرده اید. و تارگت شما 151 دلار است. حال اگر پیش بینی شما صحیح باشد ، به ازای هر سولانا 2 دلار سود خواهید برد و در عوض اگر قیمت پایین بیاید مثلا قیمت سولانا 140 دلار شود ، شما به ازای هر سولانا 9 دلار ضرر خواهید کرد.

در معاملات فیوچرز معمولا از اهرم زیاد استفاده می شود و معاملات آن بسیار پر ریسک هستند. در این صورت شما در صورت پیش بینی صحیح از پایین آمدن قیمت نیز سود خواهید برد. به این صورت که مثلا بر روی جفت ارز سولانا و دلار یک پوزیشن فیوچرز باز کرده اید و احتمال می دهید قیمت آن پایین خواهد آمد. در این صورت شما بر روی SELL کلیک خواهید کرد. و زمانی که به سود کافی رسیدید و قیمت تا حد مشخص شده پایین آمد ارز شما فروخته شده و سود خواهید کرد. در این معاملات اگر از اهرم استفاده کنید میزان سود و زیان شما چندین برابر خواهد شد.

به عنوان مثال فرض کنید شما با 100 دلار وارد معامله فیوچرز شده اید. و از اهرم X10 استفاده می کنید. یعنی شما با 1000 دلار وارد معامله می شوید. در این صورت اگر پیش بینی شما اشتباه باشد، و حد ضرر را به درستی انتخاب نکرده باشید ، معامله تا زمانی ادامه پیدا می کند که 100 شما با احتساب کارمزد کارگزاری به اتمام برسد. و بعد از این مقدار برور و یا صرافی به صورت خودکار معامله را خواهد بست.

آموزش معاملات فیوچرز (معاملات فیوچرز ارز دیجیتال)

معاملات فیوچرز در بروکر ها و صرافی های زیادی قابل انجام است. و روال کار در تمامی آنها مشترک است. و اگر نحوه انجام معاملات فیوچرز را در یکی از بروکر های فارکس و یا صرافی های ارز دیجیتال یاد بگیرید به راحتی خواهید توانست آن را در صرافی های دیگر نیز به کار ببرید. اگر قصد آموزش کامل معاملات فیوچرز را دارید ، حتما مقاله زیر را مطالعه نمایید. در مقاله زیر آموزش معاملات فیوچرز ارز دیجیتال را به صورت تصویری و با جزئیات قرار داده ایم.

اهرم فیوچرز چیست؟

اگر مقاله ای که لینک آن را در قسمت بالا قرار داده ایم مطالعه کرده باشید ، در قسمتی از معامله که بعد از انتخاب جفت ارز و تشخیص روند بازار ، هنگام باز کردن پوزیشن در قسمت Margin می توانید برای خود اهرم و مارجین مشخص کنید. با استفاده از اهرم در واقع از بروکر و یا صرافی وام گرفته و با چندین برابر سرمایه خود معامله کنید.

در این صورت در صورت سود چندین برابر سود کرده و بالعکس در صورت زیان نیز زیان چند برابری شده و ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. پس هنگام استفاده از اهرم فیوچرز مدیریت ریسک داشته و فقط در صورت اطمینان از روند بازار و تحلیل های خود از آن استفاده کنید. در کل بهتر است جهت مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز از اهرم های پایین تر استفاده کنید.

معاملات فیوچرز اهرم معاملات فیوچرز

استفاده از اهرم در معاملات را به صورت یک ضریب موثر در افزایش سرمایه معاملاتی خود فرض کنید. صرافی ها و کارگزاری ها برای تسهیل قدرت معاملاتی مشتریان خود، امکان استفاده از این اهرم را برای آنها فراهم می کنند. به طور مثال در صورت استفاده از اهرم “x” در معامله، سرمایه شما ضربدر همین مقدار ایکس شده و قدرت معاملاتی شما نیز به همین مقدار افزایش می یابد. اما از جنبه ای دیگر، امکان سود و زیان شما نیز به همین مقدار بالاتر می رود و این یعنی ریسک بالاتر.

برای پوش این ریسک حتما باید از نهایت دانش خود در این زمینه استفاده کنید و اهرم را تنها در موقعیت هایی بکار ببندید که واقعا به این جنبه از قدرت ترید خود ایمان داشته باشید. ریسک در این حوزه آنقدر بالاست که احتمال دارد زیانی که متوجه شما شده است، از میزان سرمایه اولیه شما بدون اهرم بالاتر رود و حساب شما را به اصطلاح “لیکوئید” کند. صرافی ها در این صورت امکان معامله را برای شما مسدود می کنند و حساب شما را از دسترس خارج می نمایند.

تفاوت فارکس و فیوچرز

بسیاری از افراد که آشنایی کافی با بازار های مالی ندارند ، فارکس و فیوچرز را یکی می دانند. در صورتی که این دو کاملا متفاوت از هم هستند. در بازار فارکس انواع معاملات از قبیل اسپات ، معاملات آنی ، باینری آپشن و معاملات فیوچرز را می توان انجام داد. در صورتی که فیوچرز خود نوعی از معاملات فارکس می باشد. انجام معاملات بازار فارکس توسط بروکر های فارکس انجام می شود. در صورتی که امکان انجام معاملات فیوچرز در تمامی بروکر ها موجود نمی باشد و فقط بعضی بروکر ها امکان انجام معاملات اهرم در معاملات اسپات فیوچرز را برای مشتریانشان فراهم می کنند.

تفاوت فارکس و فیوچرز

معاملات فیوچرز در صرافی های ارز دیجیتال نیز رواج داشته و در صرافی کوینکس و بایننس بیشترین معاملات فیوچرز انجام می شود. کارگزاری ها و صرافی ها برای انجام معاملات آتی کارمزد هایی قرار داده اند که حتما باید به آن توجه شود.

اهرم یا Leverage در معامله و آموزش استفاده از اهرم در ارز دیجیتال

سلام به کریپتودرخشی­ها. امیدواریم که شاد و سلامت باشید. امروز می‌خواهیم در خصوص واژه یا اصطلاح اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال با هم صحبت کنیم. قبل از پرداختن به تعریف و مفهوم اهرم در ارزهای دیجیتال و کاربرد آن در ترید، لطفا دقت کنید که هیچگاه نباید از اهرم بالاتر از ۱۰ استفاده کنید؛ چون ریسک بسیار بالایی دارد، تا حدی که ممکن است تمام سرمایه‌ی خود را از دست بدهید و دیگر امکان معامله برای شما وجود نداشته باشد. با این مقدمه، برویم و با هم ببینیم که اهرم زدن در ارز دیجیتال چیست و چه مزایا و معایبی دارد.

اهرم (Leverage) در ارز دیجیتال چیست؟

دوستان اهرم یا همان لوریج (Leverage) در تریدینگ، یعنی اینکه بروکر و یا صرافی به شما به نوعی پولی قرض می‌دهد. در واقع، لوریج تسهیلاتی است که به شما امکان می‌دهد تا در مقایسه با مبلغی که برای افتتاح ترید واریز کرده‌اید، در معرض بازاری که در آن ترید می‌کنید قرار بگیرید. معاملات لوریج، مانند CFD، سود بالقوه شما و البته ضرر بالقوه‌­ی شما را به میزانی که خودتان مشخص کنید، بزرگ می‌­کنند.

استفاده از اهرم از ویژگی‌های اصلی ترید CFD است و می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای یک تریدر باشد. شما می‌توانید از آن استفاده کنید تا از حرکات نسبتاً کوچک قیمت، سودهای بزرگ کسب کنید. (مثلا در یک نوسان گیری جزئی می‌توانید سود فوق العاده‌ای کسب کنید.) این استراتژی سرمایه گذاری، یعنی استفاده از پول قرضی برای بهره‌مندی از ابزارهای مختلف مالی، سود (و ضرر) بالقوه در سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد.

سود و ضرر در معاملات لوریج (leverage)

معاملات لوریج همیشه توسط حرفه‌ای‌ها مورد استقبال قرار گرفته است، چرا که در صورت تسلط داشتن بر این ابزار می­توان بهره ­وری از یک میزان مشخص سرمایه را توسط بالا بردن ضریب اهرم، چند برابر کرد. سوال اینجاست که آیا خرید اهرمی در ارزهای دیجیتال توصیه می‌شود؟ یک معامله لوریج، این امکان را فراهم می‌کند تا افراد بدون به خطر انداختن ۱۰۰ درصد سرمایه‌­ی خود، در موقعیت‌های بزرگی اقدام به معامله نمایند.

البته بدون شک وجود پاداش بدون ریسک‌های بزرگ ممکن نیست. همانطور که یک ضرر می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه‌ی یک معامله‌گر شود. هنگام اهرم زدن در ارز دیجیتال اگر ارز دیجیتال مورد معامله، بر خلاف چیزی که فرد پیش بینی کرده است حرکت کند، استفاده از اهرم می‌تواند ضرر احتمالی را چندین برابر کند. معامله‌گران برای کاهش خطرات چنین اتفاقی از روش‌هایی مانند حد ضرر و سفارش محدود استفاده می‌کنند.

اجازه دهید تا با یک مثال مسئله معامله با اهرم در ارز دیجیتال را روشن­‌تر کنیم و سپس بحث را به پایان ببریم. اگر دقت داشته باشید ما در صرافی ها ۲ بخش داریم به نام اسپات و فیوچرز که در بخش اسپات اگر ۱۰ دلار داشته باشیم و قصد خرید اتریوم را داشته باشیم نسبت به میزان پول خودمان، به ما اتریوم اهدا می‌کند اما در بخش فیوچرز به شما امکان داده می‌شود که بتوانید با استفاده از Leverage یا همان اهرم زدن سود پولتان را چند برابر کنید.
اما دقت داشته باشید که اگر مثلا شما ضریب اهرم ۵ را استفاده کنید، همانطور که سودتان ۵ برابر می‌شود، ضرر شما هم ۵ برابر می‌شود. اگر برای مثال به میزان ۱۰ دلار با اهرم ۵ رمز ارز اتریوم را خریداری کردید و پیشبینی‌تان رشد این رمز ارز است، در صورتی که این رمز ارز ۵٪ رشد کند شما ۲۵٪ سود کسب کردید اما اگر ۵٪ کاهش قیمت داشته باشد، ۲۵٪ شما ضرر کردید و در صورت رعایت نکردن مدیریت سرمایه و ریسک ممکن است لیکوئید شوید و سرمایه‌ی خود را از دست بدهید. پس این موضوع را درباره سود و ضرر در معاملات لوریج در ارزهای دیجیتال در نظر داشته باشید.

نکته: موقع استفاده از اهرم در خرید ارز دیجیتال شما باید پس از انجام معامله خود، پولی که از صرافی قرض گرفته‌اید را پس بدهید. به این صورت که اگر شما توسط اهرم، با ۱۰ دلار پولتان یک معامله‌ی ۵۰ دلاری می‌کنید، پس از معامله همان ۱۰ دلار به علاوه سود (و یا دور از جان ضرر) آن پول سهم شماست و ۴۰ دلاری که ابتدا قرض کرده‌اید متعلق به صرافی.

راهنمای کامل معاملات پرپچوال (Perpetual) یا همیشگی + راهنمای مخصوص ترید در بایننس

در این مقاله به چیستی معاملات پرپچوال (Perpetual) یا همیشگی خواهیم پرداخت و پس از مطالعه‌ی آن، میتوانید در این مقاله با ترید قراردادهای پرپچوال فیوچرز در صرافی بایننس آشنا شده و از آن کسب درآمد کنید.

قرارداد فیوچرز (Futures) یا آتی چیست؟

قرارداد یا معامله آتی در واقع توافقنامه‌ای جهت خرید یا فروش یک کالا، ارز یا دیگر ابزارهای مالی، در یک قیمت از پیش تعیین شده و در زمان مشخص در آینده است.
برخلاف یک بازار اسپات (Spot Market) سنتی، در بازار معاملات فیوچرز (Futures Market) با تریدرها سریعا تسویه حساب صورت نمی‌گیرد. بلکه در عوض ، دو طرف معامله قراردادی را که نحوه تسویه حساب را در تاریخی در آینده مشخص می‌کند، ترید می‌کنند. همچنین، یک بازار معاملات آتی اجازه خرید یا اهرم در معاملات اسپات فروش مستقیم خود کالا یا ارز دیجیتال را به کاربران نمی‌دهد. بلکه به جای این کار، طرفین درگیر قراردادی را که نمادی از این کالاها یا ارزهای دیجیتال هستند معامله می‌کنند و ترید واقعی دارایی‌ها (یا پول نقد)، در آینده یعنی زمانی که تاریخ انقضاء و سررسید قرارداد فرا برسد، اتفاق می‌افتد.
به‌عنوان مثال، قرارداد فیوچرز برای یک کالای فیزیکی مانند گندم یا طلا را در نظر بگیرید. در برخی از بازارهای آتی سنتی، این قراردادها دارای علامت ارسال نیز هستند، به این معنا که ارسال واقعی کالا در آن‌ها وجود دارد. در نتیجه، طلا یا گندم باید انبار و سپس حمل و نقل شود که در این صورت، هزینه‌های مازادی (که به‌عنوان هزینه حمل شناخته می‌شوند) را ایجاد می‌کند. البته بسیاری از بازارهای آتی امروزی امکان تسویه از طریق پول نقد را نیز فراهم کرده‌اند، به این معنا که معادل نقدی کالای مربوطه پرداخت می‌شود و ارسال فیزیکی صورت نمی‌گیرد.

علاوه بر این‌ها، قیمت طلا یا گندم در بازار معاملات آتی بسته به فاصله تا تاریخ سررسید ممکن است متفاوت باشد. هر چه اهرم در معاملات اسپات این فاصله زمانی بیشتر باشد، هزینه حمل، عدم قطعیت بالقوه هزینه در آینده و پتانسیل گپ و فاصله قیمتی بین بازار فیوچرز و اسپات نیز بیشتر خواهد شد.

چرا کاربران قراردادهای آتی و فیوچرز را معامله می‌کنند؟

• ایجاد پوشش و مدیریت ریسک: این امر اصلی‌ترین دلیل اختراع معاملات آتی است.
• داشتن پوزیشن شورت (فروش): تریدرها با استفاده از این نوع قراردادها می‌توانند از ریزش قیمت یک دارایی سود ببرند، حتی اگر صاحب آن نباشند.
• لوریج یا اهرم (Leverage): قابلیت ورود به پوزیشن‌هایی بزرگتر از تراز و موجودی حساب وجود دارد. در صرافی بایننس، قراردادهای فیوچرز پرپچوال را می‌توان تا لورج ۱۲۵ معامله کرد. باید توجه داشت همانطور که لورج میتواند با پولی کمتر سودی بیشتر به ما برساند، ریسک و احتمال از دست دادن سرمایه را هم به همان نسبت بیشتر میکند. لذا اگر مبتدی باشید، بازار فیوچرز میتواند ضررهای خیلی بیشتری از بازار اسپات به شما وارد کند

قرارداد آتی پرپچوال (Perpetual Futures) بایننس چیست؟

قرارداد یا معاملات پرپچوال یا همیشگی (به اشتباه به آن آتی هم گفته میشود که البته معاملات آتی معاملات فوچرز اند که کمی با پرپچوال متفاوتند) نوع خاصی از قراردادهای فیوچرز است که تاریخ انقضایی ندارد. بنابراین، امکان نگهداری پوزیشن تا زمان دلخواه وجود دارد. علاوه بر این، معامله قراردادهای Perpetual بر اساس قیمت شاخص یا ایندکس پرایس (Index Price) دارایی مربوطه صورت می‌گیرد. قیمت شاخص متشکل از میانگین قیمت در بازارهای اسپات بزرگ و حجم معاملاتی دارایی مربوطه است.

بنابراین، بر خلاف قراردادهای آتی سنتی، معاملات پرپچوال با قیمتی برابر یا نزدیک به بازارهای اسپات ترید می‌شوند. البته در زمان نوسانات شدید بازار، قیمت مارک (Mark Price) ممکن است با قیمت بازار اسپات متفاوت باشد. اما بزرگترین تفاوت قراردادهای فیوچرز سنتی با معاملات آتی همیشگی، «تاریخ تسویه (Settlement Date)» در حالت سنتی است.

مارجین اولیه (Initial Margin) چیست؟

مارجین اولیه کمترین هزینه‌ای است که برای باز کردن یک پوزیشن لوریج دار و اهرمی باید بپردازید. به‌عنوان مثال، برای خرید ۱۰۰۰ واحد بایننس کوین (BNB) با لوریج ۱۰ برابر، باید ۱۰۰ واحد BNB بپردازید. بنابراین مارجین اولیه شما، 10 درصد کل سفارش خواهد بود. مارجین اولیه در واقع هزینه‌ای است که به‌عنوان وثیقه (Collateral) عمل کرده و از پوزیشن اهرمی شما محافظت می‌کند.

مارجین نگهداری (Maintenance Margin) چیست؟

مارجین نگهداری کمترین مقدار وثیقه‌ای است که برای باز نگه داشتن پوزیشن باید داشته باشید. در صورتی که موجودی و تراز مارجین شما به زیر این مقدار برسد، یا از شما درخواست می‌شود حسابتان را شارژ کنید (که به آن Margin Call می‌گویند) یا لیکوئید (در ادامه با آن آشنا میشوید) می‌شوید. اکثر صرافی‌های رمز ارزی به طور پیشفرض لیکوئید شدن حساب را انجام می‌دهند.
به عبارت دیگر، مارجین اولیه هزینه‌ای است که برای باز کردن حساب متقبل می‌شوید و مارجین نگهداری هم به مقدار مینیمومی که برای باز نگه داشتن حساب نیاز دارید اطلاق می‌شود. مقدار مارجین نگهداری، پویا و دینامیک بوده و بر اساس قیمت بازار و تراز حساب (همان وثیقه یا Collateral) تغییر می‌کند.

لیکوئیدیشن (Liquidation) یا نقد شدن چیست؟

اگر ارزش وثیقه‌های شما به زیر مقدار مارجین نگهداری برسد، حساب فیوچرز نیز ممکن است در معرض لیکوئید شدن قرار بگیرد. در صرافی بایننس، بسته به میزان ریسک و لوریج هر کاربر (بر اساس وثیقه و دارایی خالص آن‌ها)، لیکوییدیشن به طرق مختلفی اتفاق می‌افتد. هرچه پوزیشن کل شما بزرگتر باشد، مارجین مورد نیاز نیز بزرگتر خواهد بود.

این مکانیسم بر اساس صرافی و بازار متفاوت است، اما بایننس برای لیکوئیدیشن تایر ۱ (یعنی رسیدن تفاوت پوزیشن لانگ و شورت که به آن Net Exposure گفته می‌شود، به زیر ۵۰۰،۰۰۰ تتر) کارمزد ۰/۵ درصدی دریافت می‌کند. اگر پس از لیکوئید شدن مبلغ اضافی در حساب وجود داشته باشد، الباقی آن به کاربر بازگردانده می‌شود. اگر این مقدار کمتر باشد، کاربر اصطلاحا ورشکسته خواهد شد.

به خاطر داشته باشد زمانی که حساب شما لیکوئید می‌شود، کارمزد اضافی باید بپردازید. برای جلوگیری از این اتفاق، یا باید پوزیشن‌تان را پیش از لیکویید شدن ببندید، یا مبلغ بیشتری به حساب واریز کنید؛ که این اتفاق باعث ایجاد فاصله بیشتر بین قیمت لیکوئید شدن و قیمت فعلی بازار می‌شود.

فاندینگ ریت (Funding Rate) در قراردادهای دائمی چیست؟

فاندینگ به‌معنای پرداخت‌های منظم بین خریداران و فروشندگان، طبق فاندینگ ریت فعلی است. زمانی که مقدار فاندینگ ریت بالای صفر (یعنی مثبت) باشد، تریدرهایی که پوزیشن لانگ (خرید) گرفته‌اند به کسانی که پوزیشن شورت (فروش) گرفته‌اند، مبلغی را پرداخت می‌کنند. در طرف مقابل، فاندینگ ریت منفی به معنای پرداخت از سوی شورت تریدرها به لانگ تریدرهاست.
فاندینگ ریت بر اساس دو مشخصه کار می‌کند: یکی نرخ سود و دیگری وجه تضمین یا پریمیوم (Premium). در معاملات فیوچرز بایننس، نرخ سود ثابت و برابر ۰.۰۳ درصد و وجه تضمین بسته به تفاوت قیمت بین بازارهای اسپات و فیوچرز متفاوت است. از آنجایی انتقال فاندینگ ریت به‌صورت مستقیم بین کاربران صورت می‌گیرد؛ صرافی بایننس هیچ کارمزدی برای این کار دریافت نمی‌کند.

بنابراین، زمانی که قرارداد پرپچوال آتی بر اساس یک وجه تضمین (بالاتر از قیمت بازارهای اسپات) معامله می‌شود، به‌خاطر فاندینگ ریت مثبت معامله‌گران لانگ باید به شورت‌ها مبلغی را پرداخت کنند. بنابراین در چنین شرایطی چون پوزیشن‌های لانگ بسته شده و شورت‌های جدیدی باز می‌شوند، انتظار می‌رود که قیمت کاهش یابد.

قیمت مارک (Mark Price) در معاملات همیشگی چیست؟

قیمت مارک یا مارک پرایس تخمینی از ارزش واقعی (قیمت منصفانه) یک قرارداد در مقایسه با قیمت واقعی معاملاتی (آخرین قیمت) آن است. محاسبه قیمت مارک، از لیکوئید شدن‌های غیرمنصفانه‌ای که در زمان نوسان شدید بازار اتفاق می‌افتد، جلوگیری می‌کند.

بنابراین قیمت شاخص یا ایندکس پرایس (Index Price) به قیمت در بازارهای اسپات مربوط می‌شود، اما قیمت مارک نمایانگر ارزش منصفانه یک قرارداد آتی پرپچوال است. در صرافی بایننس، قیمت مارک بر اساس قیمت شاخص و فاندنیگ ریت محاسبه شده و همچنین بخش ضروری محسابه سود و زیان محقق‌نشده (unrealized PnL) محسوب می‌شود.

سود و زیان یا PNL در معاملات پرپچوال چیست؟

کلمه PNL سرنام عبارت Profit and Loss و به‌معنای سود و زیان است که به دو صورت محقق شده یا واقعی (Realized) و محقق‌نشده (Unrealized) یا غیرواقعی وجود دارد. زمانی که در یک بازار فیوچرز پرپچوال پوزیشن بازی داشته باشید، PNL شما محقق‌نشده یا غیرواقعیست، به این معنا که هنوز هم در واکنش به تحرکات بازار تغییر می‌کند. هنگامی که پوزیشن را می‌بندید، PNL محقق‌نشده (Unrealized) به محقق‌شده یا واقعی (realized) تبدیل می‌شود، حال یا به صورت کامل یا بخشی از آن.
از آنجایی که PNL واقعی به سود و زیان حاصل از پوزیشن‌های بسته شده مربوط می‌شود، رابطه‌ی مستقیمی با قیمت بازار نداشته و صرفا به قیمت سفارشات انجام گرفته مرتبط است. اما PNL غیرواقعی، دائما در حال تغییر بوده و محرک اصلی لیکوئیدیشن به‌شمار می‌رود. بنابراین، از قیمت مارک برای حصول اطمینان از اینکه سود و زیان واقعی شما دقیق و درست است، استفاده می‌شود.

صندوق بیمه (Insurance Fund) چیست؟

به زبان ساده، صندوق بیمه چیزی است که از منفی شدن تراز حساب تریدرهای بازنده جلوگیری کرده و در عین حال هم سودآوری معامله‌گران برنده را تضمین می‌کند.

برای درک بهتر، اجازه دهید مثالی را با هم بررسی کنیم. فرض کنید آلیس ۲۰۰۰ دلار در حساب فیوچرز بایننس خود دارد، که برای باز کردن یک پوزیشن لانگ ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) به مبلغ ۲۰ دلار برای هر کوین و با لوریج ۱۰ استفاده کرده است. فقط در نظر داشته باشید که آلیس این قرارداد را از فرد دیگری خریده است نه بایننس. بنابراین در طرف مقابل معامله، الکس را داریم که یک پوزیشن شورت به همین اندازه گرفته است.
به‌خاطر لوریج ۱۰ برابری، پوزیشن آلیس هم‌اکنون با وثیقه ۲۰۰۰ دلاری، دارای ۱۰۰۰ واحد BNB و ارزشی معادل ۲۰،۰۰۰ دلار است. حالا اگر قیمت BNB از ۲۰ دلار به ۱۸ دلار کاهش یابد، پوزیشن آلیس می‌تواند به‌صورت خودکار بسته شود. این اتفاق به این معناست که دارایی‌های وی لیکوئید شده و ۲۰۰۰ دلار وی هم کاملا از دست می‌رود.

حال اگر به هر دلیلی سیستم نتواند به‌موقع پوزیشن آلیس را ببندد و قیمت در بازار بیشتر افت کند، صندوق بیمه فعال شده و زیان‌های وارده را تا زمان بسته شدن پوزیشن جبران می‌کند. این اتفاق تغییری برای آلیس ایجاد نمی‌کند، چراکه پوزیشن وی قبلا لیکوئید شده و تراز حساب‌اش به صفر رسیده است. اما این امر باعث می‌شود باب سود خودش را از این معامله دریافت کند. بدون وجود صندوق بیمه، تراز آلیس تنها از ۲۰۰۰ دلار به صفر نرسیده و حتی ممکن است منفی شود.
البته در عمل، پوزیشن لانگ آلیس پیش از وقوع این اتفاقات بسته خواهد شد. دلیل این است که مارجین نگهداری وی، کمتر از مقدار حداقلی و مینیموم لازم است. کارمزد لیکوئید شدن حساب مستقیما وارد صندوق بیمه شده و مبالغ اضافی به کاربران بازگردانده می‌شود.
بنابراین، صندوق بیمه مکانسیمی است اهرم در معاملات اسپات که برای استفاده از وثیقه‌های تریدرهای لیکوئید شده جهت پوشش زیان یا ورشکستگی حساب‌ها، طراحی شده است. در شرایط عادی بازار، انتظار می‌‌رود با لیکوئید شدن بیشتر تریدرها، موجودی صندوق بیمه نیز افزایش یابد.
به طور خلاصه، زمانی که کاربران پیش از رسیدن به نقطه سربه‌سری یا منفی شدن حساب‌شان لیکوئید می‌شوند، صندوق بیمه بزرگ و بزرگتر می‌شود. اما در شرایط حادتر، این سیستم شاید نتواند تمامی پوزیشن‌ها را ببندد، که در این صورت از صندوق بیمه برای پوشش زیان‌های بالقوه استفاده خواهد شد. با اینکه این اتفاق شایع نیست، اما در زمان نوسانات شدید یا قدرت نقدشوندگی (Liquidity) پایین بازار، احتمال رخ دادن آن وجود دارد.

کاهش لوریج خودکار (Auto-deleveraging) چیست؟

اوتو دی‌لوریجینگ یا کاهش خودکار لوریج و اهرم، روشی برای لیکوئیدیشن متقابل است که تنها در صورت عدم کارکرد صندوق بیمه اتفاق می‌افتد. با اینکه این اتفاق نیز نادر است، اما این امر نیازمند تریدرهای سودآوری است که بخشی از سود خود را برای جبران ضرر و زیان معامله‌گران بازنده اختصاص دهند. متاسفانه، به دلیل وجود نوسان شدید در بازار ارزهای دیجیتال و لوریج بالای ارائه شده به کاربران، حذف کامل این احتمال ممکن نیست.
به عبارت دیگر، لیکوئیدیشن متقابل آخرین مرحله‌ای است که در صورت عدم پوشش پوزیشن‌های ورشکسته شده توسط صندوق بیمه انجام می‌گیرد. عموما، پوزیشن‌های دارای سود (و اهرم) بالاتر، آن‌هایی هستند که بیشترین مشارکت را دارند. بایننس از یک اندیکاتور برای اطلاع دادن به کاربران درباره جایگاهی که در صف کاهش لوریج خودکار دارند، استفاده می‌کند.
در بازار فیوچرز بایننس، سیستم از هر روشی برای جلوگیری از کاهش خودکار اهرم استفاده کرده و ویژگی‌های مختلفی برای مینیموم کردن اثر آن دارد. در صورت رخ داد این اتفاق، لیکوئیدیشن متقابل بدون دریافت هیگونه کارمزدی انجام شده و سریعا اطلاعیه‌ای به کاربران مربوطه ارسال می‌شود. کاربران می‌توانند در هر زمانی مجددا وارد پوزیشن شوند.

جمع بندی

در آخر خوب است بدانید که بسیاری از تریدرها برای کسب سود مستمر از ترید به دانش و مهارت زیادی نیاز دارند و به همین دلیل بسیاری از تریدرها در اوایل کارشان ترید کردن را با راهنمایی گرفتن از تحلیلگران یا تریدرهای حرفه‌ای شروع میکنند؛ حتی بعضی خودشان ترید نکرده و حاضرند سرمایه‌شان را به تریدری که درباره‌ی سود گرفتنش شنیده‌اند داده تا او با سرمایه‌شان ترید کرده و به آن‌ها سود دهد. سرویس کپی تریدینگ اکسلایت، سرویسیست که میتواند این کاربرد را به مراتب با کیفیت‌تر برای شما انجام دهد. به این صورت که شما تنها دسترسی ترید اکانت فیوچرزتان (تنها دسترسی ترید اکانت پرپچوال فیوچرز خود و نه سرمایه یا نام کاربری و رمز عبور خود!) را به پلتفرم اکسلایت داده، از بین تریدرهای حرفه‌ای اکسلایت یکی را بر اساس کارنامه‌اش انتخاب میکنید تا هر تریدی که او میکند برای شما کپی شود؛ بدون اینکه سرمایه‌تان را به آن تریدر داده باشید.
در صورت داشتن هر نوع سوالی درباره‌ی سرویس کپی تریدینگ یا سرویس‌های دیگر مثل ارائه سیگنال یا در مورد طریقه کار بایننس، خوشحال می‌شویم از طریق چت سایت یا باقی راه‌های ارتباطی، بی‌درنگ آن را از اکسلایت بپرسید.
لازم به ذکر است که در نوشتن این مقاله، از آکادمی بایننس (academy.binance) هم کمک گرفته‌ایم.

انواع معامله در فارکس کدامند؟

به دلیل آنکه فارکس بسیار جذاب و متنوع است و پتانسیل سود سازی بالایی دارد، انواع معامله در فارکس هم بسیار متنوع است و معامله گران و تریدرهای بیشماری، رو به روش‌ های زیادی برای نوسان گیری و سوداگری در ارزها آوردند. در بین نماد‌ها یا بهتر است بگوییم اینسترومنت‌ها ( به چیزهایی می‌گویند که میتوان آنها را ترید کرد، مثل هر نمادی که معامله پذیر باشد : جفت ارز، انس، نفت و … پرداخت (instrument))

معروف‌ترین آن‌ها فارکس خرده‌فروشی (retail forex) ،‌ فارکس اسپات (spot forex) ، آتی یا فیوچر (future) ، آپشن‌ها (option) ، ETF که مخفف exchange-traded funds ، CFD ها و در آخر Spread betting است که در این مقاله تمام آن‌ها را به طور کامل توضیح می‌دهیم. مطمئن باشید در انتهای این مقاله دیگر هیچ ابهامی دراین مورد نخواهید داشت.

قبل از ادامه مطلب باید عنوان کنیم که در این مطلب، انواع معامله درفارکس و روش‌های مختلفی که یک تریدر خرده یا خانگی (retail trader)می‌تواند از آن سود کسب کند را توضیح می‌دهیم، چراکه انواع دیگر، برای تریدرهایی مثل ما کاربردی ندارد! روش‌هایی مثل سواپ (FX swaps) و فوروارد‌ (forward) در این مقاله پوشش داده نشده، زیرا مخصوص تریدرهای سازمانی است.

پس بریم به سراغ انواع معامله در فارکس

آتی‌ ارز (currency futures)

آتی یا فیوچر، قراردادی است که شما یک نماد را در قیمتی مشخص در آینده می‌خرید یا می‌فروشید. یعنی ساده بگوییم، شما آن چیز را با قیمت آینده‌اش ترید می‌کنید، مثال ساده آن دلار فردایی یا بازار آتی زعفران خودمان است. نرخ آن چیز برای آینده است اما شما در حال حاضر با همان نرخ، آن را معامله میکنید. یک آتی ارز قراردادی است که تعیین می‌کند در یک قیمت مشخص آن ارز خرید یا فروش رود و در کنارش یک تاریخ مشخص برای تسویه (بستن معامله) مشخص می‌شود. آتی ارز در سال ۱۹۷۲ در بورس کالای شیکاگو Chicago Mercantile Exchange (CME) به وجود آمد.

از آنجایی که قراردادهای آتی به نوعی استاندارد ‌شده هستند و به صورت متمرکز هستند، بازار آن بسیار شفاف و رگوله است. معنای این جمله این است که اطلاعات قیمت و تراکنش‌ها برای همه در دسترس است.

آپشن ارز (currency options) یا اختیار معامله ارز

یک آپشن، یک اینسترومنت مالی است که به خریدار این حق یا اختیار را می‌دهد که در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ انقضای مشخص، نمادی را بخرد یا بفروشد (توجه کنید که اختیار می‌دهد و الزام و تعهد نیست) اگر یک معامله گر یک آپشن را بفروشد، او ملزم و متعهد است که در تاریخ انقضای مشخص آن نماد را بخرد یا بفروشد( درست برعکس خریدار) یعنی ساده بگوییم، خریدار آپشن تعهدی ندارد اما فروشنده آپشن متعهد و ملزم است (حتی اگر به ضررش منجر شود) درست مثل آتی ، آپشن‌ها هم در بازار کالای شیکاگو، بورس اوراق بهادار بین‌المللی (ISE) یا در بورس فیلادلفیا (PHLX) وجود دارد.

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

ETF ارز

یک ETF به نوعی سبدی از چند ارز است. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد که بدون آن‌که معاملات زیادی کند با یک صندوق در بازار فارکس شرکت کند. این نوع معامله کاربردی در پورفو سازی یا هج کردن (درآینده یاد می‌گیرید) علیه ریسک است. روش کار آن این است که موسسات مالی این ارزها را به صورت ذخیره نگه داشته و آن را به صورت سهم تقسیمی به عموم می‌دهند و مثل سهام بورس آن را می‌توان خرید. درست مثل آپشن، این نوع معامله دیگر در ۲۴ ساعت نمی‌گنجد و در ساعات اداری معامله شده و کمیسیون به آن تعلق می‌گیرد.

اسپات‌ها (spot)

بازار اسپات یک بازار مبادله‌ای (off-exchange) است که همچنین آن را به عنوان OTC – over-the-counter می‌شناسند. بازار آف اکسچنج یک بازار بزرگ، در حال رشد و شناور در بازار مالی است ک به صورت ۲۴ ساعته فعال است. این بازار مثل بازار سنتی نیست که یک مرکز داشته باشد. در یک بازار OTC، اشخاص به صورت مستقیم با طرف مقابل ترید و معامله می‌کنند. بیشتر معاملات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بازار اولیه در فارکس را interdealer می‌نامند که در آن دلالان یا dealer های فارکس با هم معامله می‌کنند. یک دلال شخص یا سازمانی است که آماده میانجیگری در خرید یا فروش ارزها با مشتری است. به این بازار همچنین بین بانکی یا interbank هم میگویند چرا که بانک‌ها بخش عمده معاملات را قصب کرده‌اند.

این دلالان بین بانکی تنها با موسسات مالی و نهادهایی کار می‌کنند که رقم‌های بالایی سرمایه دارند. این سازمان‌ها شامل بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق ‌های بازنشستگی، شرکت‌ّای بزرگ و موسسات مالی بزرگ دیگر است که مدیریت ریسک را در نوسانات نرخ ارز حفظ می‌کنند.در بازار اسپات، یک تریدر سازمانی در حال خرید و فروش یک توافقنامه یا قرارداد است که یک ارز خاص را جابجا کند. پس به طور ساده اسپات فضایی دوطرفه است که توافقی مبنی بر جابجایی فیزیکی یک ارز با ارزی دیگر صورت می‌گیرد. این توافق منجر به قرارداد شده که به آن قرارداد اسپات می‌گویند که تعهد خرید یا فروش مقداری مشخص از ارز خارجی در قیمتی مشخصی که به آن نرخ ارز اسپات می‌گویند را میدهد. پس اگر شما EUR/USD را در بازار اسپات بخرید، یک قرارداد را معامله می‌کنید که شما در ازای دریافت مقداری مشخص یورو، دلار بپردازید (روی قیمتی مشخص) درک این نکته مهم است که شما خود ارز را معامله نمی‌کنید بلکه قراردادی را معامله می‌کنید که آن ارز را در خود جای داده. در واقعیت، با وجود آنکه به آن اسپات (نقطه معین) می‌گویند اما معاملات در دو روز کاری بعد به ثمر می‌رسد. آن را به این شکل می‌شناسند T+2 یعن دو روز بعد از عقد قرارداد، بسیار شبیه به زمان تسویه از کارگزاری در ایران است. این بدان معنا است که زمان تحویل باید تا دو روز کاری بعد صورت گیرد. پس جالب است بدانید علت بعضی تغییرات قیمتی در فارکس وابسته به همین موضوع در اسپات است.

مثلا معاملاتی در دوشنبه روی یورو دلار انجام می‌شود؛ تاریخ تحویل چهارشنبه است و آن طرف مقابل در روز چهارشنبه تحویل خود را دریافت می‌کند.

یک نکته دیگر وجود دارد، بعضی جفت ارزها تاریخ T+1 دارند مثل : USD/CAD, USD/TRY, USD/RUB , USD/PHP

اما متاسفانه تا اینجای مطلب از انواع معامله در فارکس هرچه گفتیم مختص ما تریدرهای خرده نبود، حتی بانک‌های رسمی ایران و موسسات نیز در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانند در آپشن، آتی و اسپات فعالیت کنند. اما دانستن و درک آن‌ها برای شما که می‌خواهید در فارکس معامله کنید ضروری است و دلیل آن این است که شما باید با حرکات این غول‌های بازار همگام باشید و بدون شناختن انواع معاملات نمی‌توانید آن را تشخیص دهید.

حالا به سراغ بخشی می‌رویم که مربوط به معامله گران خرده مثل ما می‌شود

فارکس خرده فروشی (Retail Forex)

یک بازار ثانویه در OTC وجود دارد که به خرده کارها (فقرا ?) اجاز می‌دهد در بازار فارکس شرکت کنند و به قول معروف سهم خود را از آن بردارند.

این دسترسی امثال ما با بخشی انجام می‌گیرد که به آن‌ها forex trading providers یا فراهم‌ کنندگان معامله در فارکس می‌گویند.

این فراهم کنندگان، بهترین قیمت را شناسایی می‌کنند و با افزودن سود خود به آن، قیمت را برای نمایش به ما فراهم می‌کنند. در بحث انواع معامله در فارکس ، این بخش بیشتر به درد ما می‌خورد.

این پروسه شبیه زمانی است که یک مغازه خرده فروش، از یک بازار عمده فروش جنسی را بخرد و سود خود را روی آن بکشد و قیمت نهایی را به ما نشان دهد.

اگرچه گفتیم یک قراردار فارکسی اسپات، در دو روز زمان تحویل دارد اما در عمل هیچ کسی ارز خارجی را در معاملات فارکس تحویل نمی‌دهد. در واقع موقعیت شما به عنوان خریدار یا یا فروشنده به زمان تحویل لیست می‌شود. مخصوصا در بازار فارکس خرده فروشی.

حتما به یاد دارید که گفتیم شما در حقیقت قراردادی که در خود ارز را جای داده معامله می‌کنید، نه خود ارز را. این قرارداد حتی یک اهرم نیز در خود جای داده که در آینده مفهوم آن را می‌آموزید.

پس خیلی ساده بگویم، اگر شما در فارکس به ازای مقداری دلار، یورو بخرید، شخصی قرار نیست آن یورو را برای شما به درب خانه بفرستد یا به حسابتان بریزد، بلکه شما بر حسب درست تشخیص دادن قیمت یورو که بالا یا پایین می‌رود، روی قرارداد سود یا ضرر می‌کنید و تحویلی صورت نمی‌گیرد. اما برای آنکه گیج نشوید، مفهوم ساده لوریج یا اهرم را خیلی ساده می‌گویم:

کارگزاران بازار فارکس به مشا اجازه می‌دهند با چند برابر پولی که سرمایتان است، به معامله بپردازید. مثلا شما بتوانید با ۱۰۰ دلار به اندازه ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید. دیگر بیش از این کنجکاو نشوید چون در آینده به آن می‌پردازیم. پس ادامه دهیم

اسپرد بت در ارزها (spread bet)

یکی دیگر از اهرم در معاملات اسپات انواع معامله در فارکس، اسپرد بتینگ است که یک نوع کالای مشتق است، یعنی شما هیچ‌گاه صاحب آن نماد نمی‌شوید و فقط می‌توانید با پیشبینی درست این‌که قیمت به چه سمتی می‌رود، سود کسب کنید. قیمت جفت ارزها که در این نوع معامله وجود دارد، مشتقی از قیمت بازار اسپات است. سود یا زیان شما به این بستگی دارد که تا چه حد قیمت از نقطه ورود شما دور شده (بر اساس حجم وارده) قبل از آنکه شما معامله را ببندید. این نوع معامله هم با فراهم‌کنندگان خود انجام می‌شود.

در ایالات متحده، spread betting ممنوع است و غیر قانونی شناخته می‌شود. با وجود آنکه توسط FSA در انگلستان رگوله شده است، ایالات متحده این نوع معاملات را نوعی قمار اینترنتی می‌داند و به همین دلیل در آمریکا ممنوع است. لازم است به خوانندگان میهن چارت متذکرشویم که در آینده مقالات بسیاری در مورد کلاهبرداری سودجویان در این حوزه خواهیم داشت، چراکه بسیاری با نداشتن آگاهی کامل در این حوزه، سرمایه خود را سوزانده و هرگز متوجه نمی‌شوند در کدام بخش از اقیانوس فارکس قدم گذاشته‌اند. این دنیای وسیع نیازمند ملوانی است که مسیر را نشان دهد و متاسفانه ضعف شدیدی در منابع برای این امر وجود دارد. هدف ما این است این ضعف را تا جای ممکن جبران کنیم.

CFD ها در فارکس

CFD مخفف عبارت contract for difference ، به معنای قرارداد برای تفاوت قیمت است. این نوع از معامله نیز مشتق است. همانطور که گفتیم یک محصول یا نماد مشتق، معامله روی قیمت را ممکن می‌کند. یعنی شما می‌توانید بر اساس دانش تحلیل گری خود تصمیم بگیرید که قیمت آن نماد بالا رفته یا پایین و روی قیمت معامله کنید. قیمت یک CFD نیز مشتقی از قیمت اصلی خود آن نماد است. مثلا برای سهام یک CFD هم وجود دارد.

شاید اشخاصی با کل این مفهوم غریبه باشند و حق دارند چون توضیح درستی در هیچ منبعی وجود ندارد.

اجازه دهید یک مثال ساده بزنم. شخصی دوست دارد یک دارایی از خود داشته باشد و آن را بخرد چون دوست دارد سهمی از آن دارایی داشته باشد. مثال سهام، شما وقتی سهام یک شرکت را بخرید، به اندازه دارایی خود از آن شرکت هم سهیم هستید، شرکت و سیاست‌هایش تعیین می‌کنند که شما به عنوان نوعی شریک آیا سود می‌کنید یا ضرر؛ اما شخصی وجود دارد که دانش فوق‌العاده دارد و همانطور که حتما شنیده‌اید، یک کیمیاگر است و می‌تواند با احتمال خوبی قیمت را از روی علم خود پیشبینی کند. به جای آنکه مثل افراد بدون دانش، خود را به دست شرکت بسپارد و منتظر باشد شرکت با سیاست و تصمیمات خود ، قیمت سهامش را افزایش دهد تا بلکه او هم سودی ببرد، شخص با دانش ما تصمیم می‌گیرد یک تحلیل انجام دهد و در لحظه موعود، CFD را معامله کند، چه خرید چه فروش؛ او می‌داند قیمت قرار است در جهت پیشبینی او حرکت کند پس صبر می‌کند و بوم!

قیمت حرکت کرده و او حالا در سود است. هر وقت این معامله را ببندد، سودش را می‌گیرد. او نه درگیر شرکت است و نه شراکتی با آن‌ها دارد، او تنها نوسانی گرفته و به سراغ بعدی رفته.

در داخل آمریکا این نوع معامله ممنوع است پس به جای آن نامش را همان retail می‌گویند ? فکر می‌کنم دلیل ممنوعیت این دو نوع شیوه کپیتالیسم در سیاست آمریکا است.

اما در باقی جهان آزاد است.

این مقاله بسیار طولانی بود زیرا دانستن این‌که انواع معامله در فارکس چگونه است، یکی از اصول فهم باقی مفاهیم آن است.

صرافی ارز دیجیتال بیتفینکس چیست (صفر تا صد صرافی Bitfinex)

در این مقاله قصد داریم بصورت کامل به جواب سوال صرافی ارزدیجیتال بیتفینکس چیست؟ پاسخ بدیم. اگه میخواین در صرافی بیتفینکس شروع به کار کنید این مقاله رو تا انتها بخونید تا صفر تا اهرم در معاملات اسپات صد صرافی بیتفینکس رو یاد بگیرید. اوایل پیدایش رمز ارز ها راه های خرید و فروش با روش های امروزی متفاوت بود. برای مثال در سال های اول معاملات بصورت حضوری و مجازی صورت میگرفت. این کار تا مدتی مورد استفاده قرار گرفت اما پس از مدتی این روش ها گزینه های مناسبی نبودن و اغلب با کلاهبرداری مواجه میشدن. به محض پایان استفاده از این روش ها صرافی های ارزدیجیتال به وجود اومدن و با حل نقص های روش قبلی موندگار شدن.

صرافی های ارزدیجیتال ویژگی های زیاد و خیلی خوبی داشتن. برای مثال خرید و فروش 24 ساعته بدون هیچ گونه کلاهبرداری و پشتیبانی در زمان های مختلف. اما با این وجود یکی از مشکلات صرافی ها دغدغه کاربران برای انتخاب صرافی بود که از همه نظر مناسب هست. یعنی هر صرافی قسمت های خاصی داره و به همین دلیل پراکندگی زیاده. بیشترین دغدغه و مشکل به کاربران ایرانی و کشور های تحریم شده برمیگرده که در استفاده از خیلی صرافی ها محدود هستن. برای مثال صرافی بایننس به کاربران ایرانی و بعضی کشور ها اجازه استفاده نمیده و بدلیل اینکه همه قسمت های لازم رو داره و نمیتونیم استفاده کنیم پراکندگی در استفاده از صرافی صورت میگیره.

انواع صرافی ارز دیجیتال داخلی برای استفاده خیلی مناسب هستن و میتونید بصورت زبان فارسی معامله انجام بدین. اما بعضی از کاربران ایرانی با معاملات اهرم دار فیوچرز خرید و فروش میکنن و چون صرافی های ایرانی این امکان رو ندارن باعث میشه از صرافی های خارجی استفاده بشه. به همین دلیل به دنبال صرافی هستیم که احراز هویت و تایید هویت اجباری نداشته باشه و قسمت های مهم از جمله فیوچرز رو هم پشتیبانی کنه.

صرافی بیتفینکس یکی از صرافی هایی هست که ویژگی های گفته شده رو داره و میتونه برای معامله مناسب باشه. این صرافی قسمت های مختلف مثل فیوچرز رو داره. این صرافی جزو صرافی های قدیمی حوزه رمز ارز هستش. شاید استفاده کاربران ایرانی از این صرافی خیلی کم باشه و فعالان این حوزه کمتر اسم این صرافی رو شنیده باشن. در این مقاله قراره تمام قسمت های مهم این صرافی رو براتون توضیح بدیم تا اهرم در معاملات اسپات اگه میخواین کار با این صرافی رو شروع کنین به راحتی طبق آموزش جلو برین. همچنین توصیه می کنیم مقاله بهترین صرافی های خارجی رو هم مطالعه کنین تا اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشین.

صرافی ارزدیجیتال بیتفینکس چیست؟

صرافی ارزدیجیتال بیتفینکس در اکتبر سال 2012 شروع به کار کرد و یکی از قدیمی ترین صرافی های ارزدیجیتال حال حاضر دنیاست؛ این صرافی در طی این سال ها فراز و نشیب هایی داشته که در ادامه به انها خواهیم پرداخت. این صرافی امکانات زیادی رو برای کاربرانش فراهم کرده که از جمله اونا میشه به رابط کاربری ساده و نمودار های تریدینگ ویو اشاره کرد. شاید براتون سوال باشه که صرافی بیتفینکس کجاست؟ این صرافی در هنگ کنگ قرار داره.

همچنین صرافی Bitfinex در پلتفرم های مختلف مثل اندروید و وب و ios عرضه شده تا کاربران به راحتی بتونن استفاده کننن. کاربران ایرانی نمیتونن از این صرافی استفاده کن اما با استفاده از برنامه فیلتر شکن یا vpn میتونید در این صرافی شروع به معامله کنید. در این صرافی میتونید با قسمت leverage وام ارائه اهرم در معاملات اسپات بدین. صرافی bifinex تصمیم به عدم قبولیت کاربران امریکایی کرده و در حال حاضر تریدر های این کشور از این صرافی اجازه استفاده ندارن.

رنک صرافی بیتفینکس Bitfinex

طبق داده های سایت کوین مارکت کپ صرافی Bitfinex در رده هشتم بین تمام صرافی های ارزدیجیتال قرار داره. در زمان انتشار این مقاله ححجم معاملات روزانه با رشد 7 درصدی 764 میلیون دلار هست. همچنین نمره 7.3 برای این صرافی تعلق گرفته که نمره سبز رنگ و نشانه مثبت برای کسانی که شک یا تردید دارن هست. علاوه بر این صرافی Bitfinex از 4 ارز فیات نیز پشتیبانی میکنه. این 4 ارز عبارتند از usd,eur,gbp و jpy . صرافی بیتفینکس در حالی در رده هشتم قرار داره که از صرافی کریپتو بالاتر و از صرافی گیت پایین تر هست. رتبه هشتم برای صرافی بیتفینکس رده خیلی خوبی هست.

هک صرافی بیتفینکس Bitfinex

صرافی بیتفینکس تاریخچه هک شدن داره و همین امر باعث شده این صرافی از امنیت بالایی استفاده کنه. این صرافی از پلتفرم های امنیتی بروز زیادی در این حوزه برای امنیت استفاده کرده. مقدار قابل توجهی از دارایی ها در قسمت کیف پول سرد نگهداری شده و فقط تعداد کمی از کیف پول گرم استفاده میکنن. از ابزار های امنیتی این سایت میتونیم به ddos و 2fa و pgb اشاره کنیم. بنابراین با وجود سابقه هک این صرافی از امنیت بالایی برخورداره و همین باعث شده که دارایی Bitfinex ریزش نکنه و در رده های بالاتری میبینیم. هک صرافی بیتفینکس در سال 2016 اتفاق افتاده بود.

مزایا و معایب صرافی بیتفینکس Bitfinex

استفاده از هر صرافی برای کاربران مزایا و معایبی داره که در این بخش از مقاله صرافی ارزدیجیتال Bitfinex چیست؟ میخوایم به مزایا و معایب صرافی بیتفینکس اشاره کنیم. دقت کنید که در استفاده از هر صرافی ابتدا باید به مزایا و معایب صرافی دقت کرد و با آگاهی کامل و قبول کردن معایب معامله انجام بدید تا بعدا پشیمان انتخاب خود نباشید.

مزایای صرافی بیتفینکس Bitfinex

• پشتیبانی 4 زبان انگلیسی، کانتونی و روسی و چینی

• رابط کاربری ساده

• لانچ شدن در پلتفرم های مختلف

• پشتیبانی از تمام روش های انتقال وجه جهت سپرده گذاری و برداشت

معایب صرافی بیتفینکس Bitfinex

• تحریم و عدم ارائه خدمات به کشور هایی مثل امریکا، بولیوی و اکوادور و بنگلادش

• عدم شفافیت در اقدامات امنیتی

پشتیبانی صرافی Bitfinex

در صورتی که در این صرافی به مشکل برخوردین میتونین از طریق تیک با پشتیبانی صرافی Bitfinex در ارتباط باشین. پشتیبانی این صرافی در 24 ساعت از 7 روز هفته اماده پاسخگویی برای شما هستن. همچنین بخش faq وجود داره که میتونید سوالات مهم و جواب هاشونو مطالعه کنید که احتمال داره پاسخ سوال شما در بین این ها باشه.

آموزش ثبت نام در صرافی بیتفینکس

برای ثبت نام در صرافی بیتفینکس ابتدا vpn خودتون رو روشن کنید و به سایت این صرافی www.bitfinex.com وارد بشید. پس از وارد شدن به وب سایت صرافی، بر روی گزینه sign up در سمت راست بالای صفحه کلیک کنید. پس از اینکه این گزینه رو کلیک کردین فرمی با 4 قسمت برای پر کردن برای شما نمایش داده میشه که در عکس زیر میتونید مشاهده کنید.

در عکسی که مشاهده میکنید باید در کادر قرمز رنگ نام کاربری خودتون رو بنویسید و در قسمت صورتی نیز ایمیل. در بخش زرد رنگ باید رمز عبور نوشته بشه که رمز عبور قدرتمند الزامی هست و باید شامل عدد و حروف و نشانه ها و حروف بزرگ باشه. در بخش اخر سبز رنگ نیز کشور رو باید انتخاب کنید که کشور ایران در بین لیست وجود داره اما اجازه ثبت نام نداره و دکمه ثبت نام براتون فعال نمیشه. در اخر هم دکمه sign up که در در کادر بنفش هست رو بزنید اما اگه این دکمه براتون فعال نبود یعنی یکی از گزینه هارو درست وارد نکردید که بیشترین احتمال در رمز عبور و کشور هست. پس از این مرحله باید کد دو مرحله ای اتنتیکیتور رو باید فعال کنید که ابتدا لینک دانلود این برنامه در پلتفرم های مختلف نمایش داده میشه.

در قدم بعدی کد و بارکد مخصوص حساب شما نمایش داده میشه که باید در برنامه اتنتیکتور وارد کنید و کد 6 رقمی رو در قسمت مشخص شده وارد کنید. پس از اتمام این مراحل به ایمیل شما لینک تایید فرستاده میشه که باید روی اون کلیک کنید تا ایمیل شما تایید بشه. پس از این مراحل با log in به حساب خودتون وارد شید.

آموزش واریز رمز ارز به حساب بیتفینکس

پس از آموزش ثبت نام در صرافی Bitfinex حالا نوبه این رسیده که در حساب خودمون رمز ارز واریز کنیم. دقت داشته باشید که در این صرافی ارز دیجیتال تتر وجود نداره و فقط با بیت کوین و ارز های فیات میتونید خرید و فروش انجام بدید و به همین دلیل در این بخش آموزش واریز بیت کوین رو براتون توضیح خواهیم داد.

برای باز کردن قسمت واریز رمز ارز باید اول روی گزینه قرمز رنگ wallet برید و گزینه desposit رو انتخاب کنید تا صفحه واریز براتون باز بشه. در صفحه ای که باز میشه قسمت های مختلفی داره که هر کدوم واریز مختص خودشونو دارن و هر یک از اینا بخش ها رو کامل براتون توضیح خواهیم داد پس به عکس زیر توجه کنید و آموزش اون رو مطالعه کنید.

در این صفحه راه های واریز مختلفی وجود داره. مثلا قسمت قرمز رنگ برای واریز با کارت ها اختصاص داده شده. یعنی با ویزا کارت و مستر کارت و. میتونید واریز کنید. بخش بعدی سبز رنگ نیز واریز فیاتی هست مثل واریز یورو و یوان و. بخش زرد نیز به همین ترتیب هست. اما شاید این روش ها برای شما دشوار باشه و نتونید از این گزینه ها استفاده کنید. بدین ترتیب باید از قسمت صورتی رنگ که واریز رمز ارزی هست ارز دیجیتال مورد نظرتون رو انتخاب کنید. دقت کنید که اگه میخواین ارز رو در این صرافی بفروشید مشکلی نداره و میتونید با قسمت ابی رنگ جستحو کنید ارز مورد نظرتتون رو و بفروشید. اما اگه میخواین واریز انجام بدین تا ارزی رو خرید کنید باید ارز دیجیتال بیت کوین واریز کنید.

پس از انتخاب رمز ارز مورد نظرتون صفحه زیر براتون باز میشه که قراره کار با این صفحه رو آموزش بدیم.

در این صفحه سه گزینه اکسچنج و مارجین و فاندینگ نمایش داده میشه که هر کدوم از این گزینه هارو میخواین باید روی گزینه click to generate کلیک کنید تا ادرس برای شما نمایش داده بشه. برای مثال در قسمت قرمز رنگ من این گزینه رو زدم و ادرس برای من نمایش داده میشه. اما قسمت صورتی رنگ طراحی شده تا شما بتونید این ادرس رو کپی کنید یا بارکد اون رو مشاهده کنید.

آموزش برداشت دارایی از حساب بیتفینکس Bitfinex

برای برداشت رمز ارز از حساب Bitfinex باید طبق عکس مثل مراحل واریز روی گزینه wallet کلیک کنید و گزینه withdraw رو انتخاب کنید. پس از کلیک بر روی این گزینه صفحه ای براتون باز میشه که شباهت زیادی با قسمت واریز داره.

طبق عکس گزینه های قرمز رنگ برداشت ارز های فیات هستن و گزینه سبز رنگ برای برداشت رمز ارزی. دقت کنید که اگه ارزی نداشته باشین قسمت برداشت براتون باز نمیشه و غیر فعاله. بعد از اینکه روی ارزتون کلیک کردین عکس زیر براتون باز میشه که هر کدوم از این قسمت هارو براتون توضیح میدیم.

در این بخش باید در کادر قرمز رنگ ادرس گیرنده رو وارد کنید و در بخش صورتی مقدار که در ارزش دلاری هم نمایش داده میشه. در قسمت زرد رنگ باید نوع ولت انتخاب بشه و قسمت ابی رنگ نیز برای کارمزد تراکنش ها. پس از اتمام این فرم ها تیک های متن داخل کادر سبز رنگ رو فعال کنید و در اخر request withdraw رو کلیک کنید.

آموزش معامله اسپات در صرافی Bitfinex

برای باز کردن قسمت معامله اسپات ابتدا روی گزینه trading در سمت چپ صفحه کلیک کنید. پس از اینکه این صفحه رو باز کردید شاید اولش براتون پیچیده در نظر بیاد اما پس از آموزش خیلی راحت میتونید خرید و فروش کنید. قسمت معامله اسپات قسمت های مختلفی داره که در ادامه قراره همه اونها رو توضیح بدیم.

در صفحه معامله اسپات بخش های مختلفی وجود داره. در قسمت قرمز رنگ اطلاعات توکن نوشته میشه. برای مثال سقف 24 ساعت و کف 24 ساعت و یا حجم معاملات 24 ساعته. از قسمت زرد رنگ میتونید ارز مورد نظرتون رو انتخاب کنید. اما در پایین هر رمز ارز جفت ارز های فیات رو نوشته که اگه بیت کوین برای خرید دارین باید ارز ***/btc رو انتخاب کنید.

از قسمت سبز رنگ خرید و فروش خودتون رو میتونید انجام بدین. در کادر بنفش هم میتونید اردر های خودتون رو مشاهده کنید. اگه صفحه رو به پایین اسکرول کنید عکس زیر رو مشاهده میکنید.

در این بخش اردر ها نمایش داده میشه. در قسمت قرمز رنگ ارد ها و در قسمت صورتی نیز تاریخچه اردرها به همراه ساعت و حجم نوشته شده. بخش زرد رنگ نیز اردربوک(عمق بازار) نمایش داده میشه. بعد از اتمام آموزش معاملات اسپات صرافی بیتفینکس نوبت رسید تا آموزش فیوچرز در صرافی بیتفینکس رو توضیح بدیم.

آموزش فیوچرز در صرافی بیتفینکس Bitfinex

برای آموزش فیوچرز در صرافی بیتفینکس باید گزینه derivatives رو باز کنید. شاید با باز کردن این صفحه متوجه شده باشین که این صفحه فیوچرز شباهت زیادی به صفحه اسپات داره؛ اما در ادامه قراره تفاوت این دو صفحه رو براتون توضیح بدیم.

طبق قسمت اسپات کادر قرمز رنگ اطلاعات ارز رو نوشته و از قسمت سبز رنگ میتونید ارز مورد نظرتون رو پیدا کنید و حتی میتونید جستجو کنید. در قسمت صورتی رنگ میتونید معامله باز کنید. اما تفاوت این دو صفحه در بخش زرد رنگ یعنی لوریج هست که تقریبا تفاوت کلی اسپات و فیوچرز میشه. در قسمت ابی رنگ معامله و سابقه اردر ها نوشته میشه. بالاترین لوریج بیت کوین در این صرافی 100 هست. سایر ارز ها نیز تا ضریب 100 هستند.

قسمت امنیت صرافی بیتفینکس

برای باز کردن قسمت امنیت حساب در صرافی Bitfinex باید روی گزینه اخر یعنی لوگوی حساب کاربری نگهدارین و گزینه securityرو کلیک کنید. صفحه ای که براتون باز میشه طبق عکس زیر هست.

در این صفحه چند گزینه نمایش داده میشه که در امنیت حساب شما نقش دارن. گزینه قرمز رنگ رمزنگاری ایمیل هست و گزینه سبز رنگ قسمت های امنیتی مثل رمز عبور و کد دو مرحله ای هست که توصیه میشه حتما 6 چراغ هم به صورت سبز رنگ روشن باشن. گزینه صورتی دستگاه ها رو نشون میده و تنظیمات مربوط به دستگاه رو. و دو گزینه اخر برای امنیت برداشت هستن.

در این مقاله سعی داشتیم به سوال صرافی ارزدیجیتال Bitfinex چیست؟ جواب بدیم و نحوه کار در این صرافی رو براتون آموزش دادیم و در مورد مزایا و معایب اون بحث کردیم، امیدواریم براتون مفید واقع شده باشه. در پایان باید بگیم که برای استفاده از هر صرافی باید در حجم معاملات و رتبه ی اون دقت کرد. صرافی هایی بودن که با مبالغ بالا بسته شدن و کاربرانش هنوز هم به دارایی خودشون دسترسی ندارن. پس بهتر هست فقط به کار با صرافی و نگهداری دارایی در صرافی بسنده نکرد و در کنار خرید ارز دیجیتال و فروش در این صرافی استفاده از کیف پول برای نگهداری ارز دیجیتال رو هم در نظر گرفت. حتی با وجود سابقه هک در این صرافی احتمال خطر زیاد هست.