حجم معاملات و بازار سهام

ارزش معاملات در بورس چیست؟

یکی از چالش‌ها و اهداف مهم برای هر سرمایه‌گذار در بازار بورس، کشف بهترین موقعیت برای فرآیند سرمایه‌گذاری در این بازار است در همین راستا راهکارهای متنوعی به این منظور ارائه شده است و شما با استفاده از این رویکردها می‌توانید در جهت ارزیابی و تحلیل بازار اقدام نمایید.

شایان ذکر است که به منظور گام نهادن در این مسیر بهتر است که با برخی از مفاهیم مهم بورسی و فرآیند معاملات آشنا شوید. در این میان قصد داریم به مقوله ارزش معاملات در بورس بپردازیم. شما با درک و آشنایی نسبت به این اصطلاح می‌توانید شناخت بهتری نسبت به بازار و فرآیندهای آن داشته باشید. به منظور آشنایی با ارزش معاملات در بورس و نحوه استفاده از اطلاعات آن در ارزیابی‌های خود با این مقاله با ما همراه باشید.

ارزش حجم معاملات و بازار سهام معاملات چیست؟

همانطور که در بخش ابتدایی اشاره شد تلاش سرمایه‌گذاران در بازار بورس این است که بهترین زمان برای شروع سرمایه‌گذاری را کشف کنند به همین منظور ارزش معاملات در بورس به عنوان یک عامل مهم در این زمینه تلقی می‌شود، شما با استفاده از این حجم معاملات و بازار سهام داده می‌توانید حجم نقدینگی در بازار را تا حدودی تخمین بزنید. به زبان ساده زمانی که شما با بررسی مشخصات مربوط به ارزش معاملات بورس، تا همان لحظه‌ای که مشاهده می‌کنید، قادر هستید که حجم نقدینگی همان روز بازار را تخمین بزنید و این عامل امروزه در بازار بسیار مهم است و با علم و آگاهی نسبت به آن می‌توانید به بهترین شکل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود در این بازار را مدیریت کنید.
لازم به ذکر است برای مشاهده ارزش معاملات هر سهم در بازار بورس می‌توانید به سایت مدیریت فناوری بورس به نشانی tsetmc.com مراجعه نمایید. این موضوع برای تمام سرمایه‌گذاران بدیهی است که اگر ارزش معاملات یک سهم بیشتر باشد به معنی افزایش سرمایه‌گذاری در آن سهم به خصوص خواهد بود پس به این ترتیب ارزش معاملات در یک سهم با میزان سرمایه‌گذاری در همان سهم رابطه مستقیم دارد. همین ارتباط را می‌توان به ارزش معاملات در کل بازار نیز تعمیم داد به این شکل که اگر ارزش معاملات بورس به صورت کلی افزایش پیدا کند به معنی تزریق نقدینگی در این بازار است و همین روند منجر به مثبت شدن وضعیت بازار بورس و استقبال سرمایه‌گذاران از این شرایط است.
همان‌طور که می‌دانید عامل‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری موفق در بورس دخیل هستند و هیچ ابزار یا عاملی به تنهایی منجر به موفقیت شما در این زمینه نخواهد شد. لذا برای کسب تجربه موفقیت آمیز در این حجم معاملات و بازار سهام زمینه بهتر است که در کنار ارزش معاملات در بورس به عامل‌های مختلف نیز توجه لازم را داشته باشید. چند نمونه از ابزارهای متنوع برای بررسی و ارزیابی بازار عبارتند از: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی بازار و …

ارزش بازار بورس چیست؟

برای درک کامل اصطلاح ارزش معاملات بورس لازم است راجع به ارزش بازار نیز آگاهی لازم را کسب نمایید. با آگاهی لازم از ارزش بازار می‌توانید یک دیدگاه خوب در فعالیت‌های سرمایه گذاری خود داشته باشید. برای به دست آوردن ارزش بازار می‌توان از فرمول زیر اقدام کرد:

تعداد سهام کل شرکت × قیمت هر سهم (قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی) = ارزش بازار

همان‌طور که در فرمول بالا پیداست برای به دست آوردن ارزش بازار باید از دو عامل مهم قیمت سهام و تعداد سهام استفاده کرد. در همین راستا اگر در روند معاملاتی که انجام می‌شود ارزش قیمتی سهام کاهش پیدا کند طبیعتا ارزش بازار آن سهام همزمان روند نزولی به خود خواهد گرفت و برعکس اگر ارزش قیمتی سهم یک شرکت بیشتر شود در نقطه مقابل ارزش بازار آن سهم در بازار، روند صعودی را تجربه خواهد کرد. در همین تعریفی که ارائه کردیم افراد و سرمایه‌گذاران بسیاری هستند که به همین شکل وارد سهم شده یا از آن خارج می‌شوند به نوعی از این عامل به عنوان یک نشانه برای ورود و خروج به سهم استفاده می‌کنند. حال در این میان اگر شرکت‌های کوچک‌تر رشد سهامی در پیش داشته باشند، سودآوری ایده‌آلی برای سهامداران در پیش خواهد داشت.
به این امر دقت داشته باشید که ممکن است در روند معاملات در بازار بورس قیمت برخی از سهم‌ها به صورت غیرواقعی در حال پیشروی باشند، این فرآیند به این شکل است که ممکن است قیمت یک سهم به صورت غیرمنطقی رشد کرده یا برعکس قیمت یک سهم به صورت غیرمنطقی کاهش یا ریزش داشته باشد. از آن‌جایی که عامل قیمت در فرآیند تشخیص ارزش بازار بسیار مهم است پس باید توجه داشته باشید که درک بهتری از قیمت حقیقی سهم‌ها داشته باشید. از طرفی حجم معاملات نیز از عوامل متعدد دیگری تاثیرپذیر بوده و در محاسبه ارزش بازار عامل حیاتی و اساسی به شمار می‌آید. حجم معاملات تا حدودی با قیمت سهام و جو بازار و هیجانات و اخبارهای جاری نیز به صورت مستقیم در ارتباط است.

بررسی ارزش معاملات بورس

در حال حاظر یکی از بهترین راهکارها برای بررسی و مشاهده ارزش معاملات در بازار بورس، استفاده از سایت مدیریت فناوری بورس تهران است به این شکل که بعد از ورود به این سایت جدولی پیش روی شما نمایش داده خواهد شد، اطلاعاتی که در این جدول وجود دارد به بازار بورس و فرابورس مربوط می‌شود، شما در این جدول می‌توانید اطلاعات متنوعی از جمله ارزش معاملات در بازار را در هر لحظه بررسی نمایید. تب‌ها و بخش‌های دیگری در این صفحه وجود دارند که به ترتیب به معرفی آنها می‌پردازیم:
• بورس اوراق بهادار تهران: زمانی که در این بخش وارد شوید خواهید فهمید که زیرمجموعه‌های زیادی در آن وجود دارد که می‌توانید اطلاعات بسیار مهم نظیر شاخص های منتخب، برترین گروه‌های صنعت و …، نوسان قیمت ها، میزان عرضه و تقاضای هر نماد، بازار ابزار مشتقه و اوراق بدهی را مشاهده نمایید.
• فرابورس ایران: زیرمجموعه‌ها و مشخصاتی که در این صفحه می‌بینید بیش‌تر شبیه به تب بورس اوراق بهادار تهران است با این تفاوت که بخش‌های جدیدتری در آن به چشم می‌خورد نظیر شرکت‌های کوچک و متوسط، بازار پایه و مشتقه.
• بورس انرژی ایران: بورس انرژی بیشتر به عنوان بورس کالا محسوب می شود و زمانی که روی تب آن کلیک کنید اطلاعاتی نظیر عرضه‌های پیش رو و انجام شده، بازار عمده فروشی، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، اوراق گواهی ظرفیت و … برای شما نمایش داده خواهد شد.
• شبکه کدال: همان‌طور که می‌دانید ناشران سهام در بازار بورس اطلاعیه‌های مهمی را در خلال امور شرکت و سهام شرکت‌ها منتشر می‌کنند، در همین راستا سامانه کدال به عنوان یک بستر مناسب جهت انتشار این اطلاعیه‌ها در نظر گرفته شده است.
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری: با ورود به این بخش شما قادر هستید تا اطلاعات دقیق در ارتباط با تمام صندق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را مشاهده و بررسی نمایید.
• بورس کالا: در این تب عرضه‌ کنندگان کالا در بازار بورس اطلاعات درخور معاملات نظیر سلف استاندارد بورس کالا، صندوق های کالایی، گواهی سپرده کالایی، نمای بازار آتی، قیمت نمادهای فیزیکی و … را قرار می‌دهند و برای شما قابل مشاهده است.

سخن آخر

برای ورود به بازر بورس و کسب سود از طریق این بازار لازم است در ابتدا نسبت به چهارچوب‌ها و قوانین و به خصوص اصطلاحات آن بازار آشنایی لازم را کسب نمایید. در این میان برخی از اصطلاحات پرکاربردتر بوده و لازم است که حتما در خصوص آن‌ها آگاهی لازم را داشته باشید، ارزش معاملات در بازار بورس یکی از این اصطلاحات است که برای مشاهده و بررسی مشخصات و اطلاعات مربوط به آن می‌توانید از سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com استفاده نمایید. شما با آگاهی نسبت به ارزش معاملات هر سهم یا ارزش معاملات کل بازار بورس می‌توانید حجم معاملات و بازار سهام تصمیمات بهتری در خلال معاملات خود اتخاذ کنید. در صورتی که ارزش معاملات یک سهم در بازار بیشتر شود به این معنی است که سرمایه‌گذاری در آن سهم بیشتر شده و مورد استقبال سرمایه‌گذران قرا گرفته است و در نقطه مقابل اگر ارزش معاملات یک سهم در بازار رو به کاهش باشد به این معنی است که سرمایه‌گذاران قصد دارند از سهم خارج شوند یا به اصطلاح استقبالی از آن سهم در بازار رخ نداده است.

نقدشوندگی بازار سهام، ویژگیهای شرکت و میزان سودتقسیمی

شرکتها دو گزینه برای تصمیم گیری پیرامون سود کسب شده دارند: می توانند سود را به سهامداران در قالب سود نقدی بپردازند، یا در شرکت به صورت سود انباشته سرمایه گذاری مجدد نمایند. در این مطالعه رابطة بین نقدشوندگی و میزان پرداخت سود نقدی با کنترل مشخصه های شرکت شامل اندازه، سودآوری و حجم معاملات و بازار سهام فرصتهای رشد بررسی شد. حجم معاملات با لحاظ نمودن سهام شناور آزاد و همچنین نسبت تعداد روزهای معاملاتی سهام به عنوان معیار نقدشوندگی لحاظ گردید. نتایج مدل رگرسیون خطی برای 945 شرکت پذیرفته شده طی سالهای 9333 تا 9311 نزد بورس اوراق بهادار تهران نشان میدهد سرمایه گذاران در بورس، عوامل نقدشوندگی سهام شامل نرخ گردش سهام و نسبت روزهای معاملاتی را به عنوان متغیری برای توضیح میزان سود تقسیمی در نظر نمی گیرند. همچنین رابطة سودآوری و اندازة شرکت با میزان سود تقسیمی تأیید نشد. اما رابطة مثبت و معنادار فرصتهای رشد با درصد سود تقسیمی مورد تأیید قرار گرفت. به بیان دیگر، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از فرصت های رشد به عنوان معیاری برای تعیین میزان سود تقسیمی شرکتها استفاده میکنند.

حجم معاملات روند صعودی و نزولی چطوری در بورس کمک میکنه؟ ۴ حالت

در ارتباط با قدرت و ضعف یک روند 4 حالت کلی می‌تواند شکل بگیرد:

روند صعودی باشد حجم معاملاتی کاهشی باشد در این صورت قدرت روند صعودی کاهش پیدا می‌کند و ضعف روند صعودی بوجود می آید دراین صورت احتمال تغییر روند صعودی به نزولی نیز افزایش میابد.

روند صعودی باشد و حجم معاملاتی هم افزایشی باشد دراین صورت روند صعودی در حال قدرت پیدا کردن است و احتمال تغییر روند کاهش پیدا می‌کند

روند نزولی باشد و حجم معاملاتی نیز کاهشی باشد دراین صورت ضعف روند نزولی داریم و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی افزایش میابد.

روند نزولی باشد ولی حجم معاملاتی افزایش پیدا کند در این صورت قدرت روند نزولی در حال افزایش پیدا می‌کند و احتمال تغییر روند کاهش پیدا می‌کند.

این تنها یکی از قلق های تشخیص قدرت یا ضعف روند صعودی یا نزولی است و باید بقیه نکات نیز برسی شود.

حال با دیدن ویدیو بالا باید بدانید که تشخیص روند بازار و بهترین اندیکاتور تشخیص روند ضعف و قدرت حجم معاملات چیست؟ روند صعودی و نزولی چطوری تشخیص بدیم؟

نقشه بازار بورس اوراق بهادار چیست؟

نقشه بازار بورس اوراق بهادار چیست؟ افرادی که در بازار بورس حرفه ‌ای هستند، به‌خوبی می‌دانند چگونه این بازار را رصد کرده تا بازدهی بیشتر و زیان کمتر را تجربه کنند. احتمالا درباره روش ‌های تحلیل بازار بورس نظیر استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی شنیده‌اید؛‌ به‌جز این دو ابزار که اغلب توسط حرفه ‌ای ‌های بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌ گیرد، توجه به نکاتی که امکان رصد بازار را برای سرمایه ‌گذار فراهم می‌ کند، می‌تواند احتمال موفقیت شما در سرمایه‌‌گذاری را افزایش می‌دهد.

مشاهده نمای کلی بازار بورس به شما حجم معاملات و بازار سهام کمک می‌کند در چند ثانیه بتوانید وضعیت کلی بازار را متوجه شوید. البته با مشاهده رشد یا افت شاخص بورس نیز گاهی اوقات می‌توان به این هدف رسید ولی با توجه به اینکه در بسیاری از اوقات، شاخص بورس به تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده وضعیت کلی بازار باشد، مشاهده نقشه بازار بورس می‌تواند به ما کمک کند تا مثبت یا منفی بودن بازار را بهتر متوجه شویم. نقشه بورس با فراهم کردن دقیق و سریع اطلاعات در لحظه بازار، امکان تحلیل، مقایسه و تصمیم گیری را در سطوح سهم، صنعت و بازار فراهم می کند.

نقشه بازار بورس اوراق بهادار چیست؟

نقشه بازار بورس

این نقشه به شما کمک می کند تا سهامی که معمولا از میدان دید شما خارج هستند را به راحتی پیدا کنید. امکان دسترسی به این نقشه در حال حاضر در سامانه بسیاری از کارگزاری ها و سایت های ارائه دهنده اطلاعات بورس فراهم شده است و برای دسترسی به آن ها کافیست تا کلیدواژه “نقشه بازار بورس” را در گوگل سرچ کنید. در زیر نمونه ای از این نقشه آورده شده است:

در سامانه ها یا سایت های مختلف انواع مختلفی از فیلتر کردن اطلاعات این نقشه قرار داده شده است. برای مثال براساس حجم یا ارزش معاملات، طبقه بندی صنایع، بازه زمانی،بازار و…. . در تصویر بالا، روی نماد بانک صادرات نشانگر موس را قرار دادیم، همانطور که دیده می شود، نام کامل نماد، نام گروه، قیمت، ارزش، حجم معامله و ارزش بازار را نشان می دهد. لذا برای دریافت اطلاعات هر نماد کافیست تا نشانگر موس را روی آن قرار دهید تا اطلاعات بیشتری از نماد را دریافت کنید.

همچنین رنگ نشان داده شده روی نقشه نشان از تغییرات یا نوسانات قیمتی سهم دارد که واضح است رنگ قرمز تیره بیشترین تغییر منفی را نشان داده و هرچه به سبز میل می کند در نهایت به بیشترین تغییر مثبت در در دسترس با توجه به “دامنه نوسان” می رسد. برای مثال اگر دامنه نوسان را بین +۳ تا -۳ در نظر بگیریم، میتوان دامنه رنگ های نشان داده شده در نقشه های بازار را به شکل زیر تعریف کرد:

کاربرد نقشه بازار بورس چیست؟

از کلیدی ترین موارد کاربردی نقشه بازار بورس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

برای تصمیم‌گیری درباره رشد یا سقوط یک صنعت و سهام

برای تحلیل و نظاره بر بازار

امکان مشاهده سهم های موثر بر بازار و شاخص آن در یک نگاه

شناخت سهم‌های که حرکات بیشتری در بازار داشته است.

شناسایی سهامی که بیشترین حجم معاملات را در روز های کاری دارند

امکان مشاهده قیمت‌های لحظه‌ای سهم ها

امکان حجم معاملات و بازار سهام شناخت سهم‌های تاثیر گذار در هر صنعت

انواع نقشه بازار بورس چیست؟

انواع نقشه بازار در بورس چیست و هر یک چه کاربردهایی دارند؟ در حال حاضر شما می‌توانید نقشه بازار بورس را در وضعیت‌های متفاوت نظاره کنید که هر یک از وضعیت‌ها به‌نوعی توضیح دهنده نوع ویژه ای از اطلاعات است. برای اینکه به‌صورت کاملاً عملی شما را با کاربرد نقشه بازار های بورس هم آشنا باشید، مستلزم آن است که انواع نقشه بازار بورس را بشناسید.

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش بازار هر سهم

یکی از متداولترین انواع نقشه بازار بورس، اطلاعات حجم معاملات و بازار سهام و مشخصات سهام موجود در بازار بورس را بر اساس ارزش گذاری بازاری هر سهم نمایش می‌دهد. هر سهمی که در بازار بورس معامله میشود شخصی را دارد که هر روز این ارزش سهام بر اساس قیمت آن سهم با تغییراتی مواجه می‌شود. در بازار بر اساس ارزش هر سهم می‌توانید نوسانات هر سهم را در طول روز معاملاتی بر این اساس مشاهده کنید.

ارزش گذاری بازار هر سهم از حاصلضرب تعداد سهام آن نماد در قیمت آن به دست می‌آید. تعداد سهام معمولاً در مدت کوتاه تغییری نمی کند و همیشه ثابت است. با توجه به امکان نوسانات قیمت چندین درصدی یک سهم، مسلماً ارزش بازار هر سهم در روز معاملاتی با نوساناتی روبرو می‌شود. در این نوع نقشه بازار شما قادرید تغییرات هر سهم شرکت را بر این اساس و همچنین مثبت و منفی بودن این تغییر را نسبت به ۲۴ ساعت گذشته نظاره کنید.

نقشه بازار بورس بر اساس حجم معاملات

از دیگر مواردی که باید در پاسخ به سؤال انواع نقشه بازار بورس چیست به تکمیل آن بپردازیم، نقشه‌ باراری است که در آن حجم معاملات بازار مورد ملاک قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که این نقشه ممکن است شرایطی کاملاً متفاوت نسبت به نقشه قبلی بازار داشته باشد. زیرا حجم معاملات آن در هر سهم با سایر سهام ها کاملاً متفاوت بوده و ممکن است این نقشه حتی از نظر تغییرات نشان داده‌شده با نقشه قبلی نتایج متفاوتی را نشان دهد.

توجه فرمایید که این نقشه بازار اهمیت بسیار زیادی برای معامله گران در بازار بورس دارد. زیرا بسیاری از استراتژی‌های به کار رفته در این بازار بر اساس حجم معاملات آن تغییر می کند و حجم آن در واقع یک سیگنال قدرتمند برای خرید و فروش سهام توسط آن‌ محسوب می‌شود.

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش معاملات

یکی دیگر از انواع نقشه بازار بورس نمایش نوسانات بر اساس ارزش معاملات آن هاست. دقت شود که شاخص ارزش معاملات یک سهم با ارزش بازار آن کاملا متفاوت است. در هر روز معاملات متفاوت باقیمت‌های مختلف در سهم اتفاق می‌افتد. در هر معامله، ارزش آن از حاصلضرب قیمت معامله آن سهم در حجم معاملات به دست می‌آید. در صورتیکه برای حجم کل معاملات بازار بورس این مقدار به دست آورده و میانگین تکمیلی آن‌ها حجم معاملات و بازار سهام را به دست بیاوریم، می‌توانیم نقشه آن را بر اساس ارزش معاملات انجام شده هر سهم را ترسیم نماییم.

نقشه بازار بر اساس صنایع مختلف

هم‌چنین از کاربرد های دیگر نقشه بازار بورس و انواع آن می‌توانیم به تفکیک صنایع مختلف را نیز در آن یادآور کرد. در این نوع از نقشه بازار بورس شما می‌توانید سهام هر نماد از صنایع مختلف را جداگانه در کنار یکدیگر نظاره کنید. این امر نیز می‌تواند دید مناسبی برای سرمایه‌گذاری روی سهم‌ها را به شما بدهد.

تحلیل حجم معاملات در بازار بورس

چگونگی تحلیل حجم معاملات در بازار سهام:
حجم در بازار سهام به معنای تعداد سهام خرید وفروش شده است؛ برخی از معامله گران از حجم معاملات به عنوان یک معیار برای تصمیمات خرید وفروش خود استفاده می کنند.
در معامله گری واژه ی حجم (volume ) نشان دهنده ی تعداد واحد هایی است که در یک زمان مشخّص و خاص، خرید و فروش می شوند؛ حال می توان بازه ی زمانی را یک روز یا چند روز در نظر گرفت.
حجم معاملات هر سهم را می توان هر روز در صفحه ی سایت مدیریت فنّاوری بورس حجم معاملات و بازار سهام تهران به آدرس (tsetmc.com ) مشاهده کرد. حجم معاملات در نمودارها در انتهای نمودار و به صورت هیستوگرام نشان داده می شود.

کارکرد استفاده از حجم معاملات در بازار بورس:
اگر به طور مثال حجم معاملاتی یک سهم به صورت میانگین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سهم باشد و در یک روز خاص مشاهده کنیم که حجم معاملات سهم به صورت یکباره افزایش پیدا کرده و به ۱۲۰۰۰۰ سهم رسیده است معمولاٌ دچار سردرگمی شده و باید به دنبال بررسی آن سهم باشیم و این موضوع صرفاٌ یک هشدار برای سرمایه گذار به حساب می آید و باید دقیقاٌ بررسی شود که افزایش حجم همگام با افزایش قیمت سهم بوده یا کاهش قیمت سهم.
افزایش حجم معاملات در جهت مثبت، می تواند انتظار برای حرکت صعودی سهم در روزهای آینده باشد و حرکت نزولی هم نشان دهنده ی احتمال انتشار خبر منفی در سهم است که عده ای متوجه شده و اقدام به فروش سهام کرده اند.
افزایش حجم معاملات در محدوده های حمایت و مقاومت تکنیکالی نکته ی بسیار مهمی است که باید مورد توجّه قرار گیرد. از نظر تکنیکالی با رسیدن قیمت به حمایت های معتبر در سهم، انتظار افزایش تقاضا و افزایش حجم معاملات را داریم و در مقاومت ها هم شاهد افزایش حجم فروش و عرضه ی فراوان هستیم.
البتّه با وجودیکه افزایش ناگهانی حجم معاملات همزمان با تغییر قیمت در سهم به عنوان یکی از نشانه ها در تحلیل تکنیکال به حساب می آید؛ ولی با این همه نباید صرفاٌ به خاطر افزایش حجم معاملات، تصمیم به خرید و فروش سهم بگیریم.

حجم خرید:
در زمانی که حجم معاملات بالاتر است با دغدغه ی کمتری می توان مقدار زیاد یا کم سهام را خرید وفروش کرد، زیرا در سمت دیگر معامله، معامله گران زیادی در بازار هستند و منتظرند که سهم را خریداری کنند.
این عبارات معمولاٌ باعث سردرگمی معامله گران می شوند:
*فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته اند
*حجم خرید بیشتر از حجم فروش است
*امروز حجم خرید بسیار سنگین است
زمانی که خریداران کنترل را در دست داشته باشند، با فشار تقاضا قیمت بالا میرود؛ پایین رفتن قیمت، نشان دهنده ی کنترل فروشندگان بر بازار است، حجم فروش شامل حجم معاملاتی می شود که در قیمت تقاضا اتّفاق می افتد .قیمت تقاضا، بالاترین قیمت ارسال شده در بازار توسّط خریداران است .
نمودارها ، حجم معاملات را با میله های عمودی نشان می دهند و میله ها نشان می دهند که چه تعداد سهام در طول یک بازه ی زمانی خاص خرید وفروش شده است؛ حجم، معمولاٌ در پایین نمودار قیمت نمایش داده می شود.

حجم نسبی:
معامله گران علاقه مند هستند در معاملاتشان حجم معاملات را داشته باشند تا بتوانند در موقعیّت مناسب، در یک سهمی وارد و یا از آن خارج شوند.
معامله گران در کوتاه مدّت به سهام هایی که دارای حجم میانگین بالا هستند و یا حجم بالاتر از معمول در یک روز خاص دارند، تمایل نشان می دهند. حجم پایین تر از میانگین، نمایانگر علاقه ی کمتری به سهام و یا حتّی عدم علاقه به آن سهم می باشد.

حجم معاملات بالاتر:
روزهایی که حجم معاملات بالاتر از حدّ معمول است، در چنین روزهایی نوسانات و حرکات بزرگ قیمت به سمت بالا یا پایین اتفاق افتاده است .
اگر اکثر حجم در قیمت فروش (ASK ) اتفاق بیفتد، یعنی خریدار، قیمت سمت فروشنده را قبول کند؛ قیمت بالاتر میرود و افزایش حجم نشان دهنده ی این است که خریداران اعتقاد به افزایش قیمت سهم دارند و می خواهند آن سهم را زودتر خریداری کنند.
Bid price: قیمت ارائه شده توسّط خریدارن
Ask price : قیمت ارائه شده توسّط فروشندگان
اگر اکثر حجم در خرید (BID ) اتفاق بیفتد یعنی فروشنده قیمت سمت خریدار را قبول کند، قیمت کاهش می یابد و افزایش حجم نمایانگر این است که فروشندگان اعتقادی به نگه داشتن سهم ندارند و می خواهند هر چه زودتر آن را به فروش برسانند.

تحلیل حرکات قیمت سهام:
دقّت و نظارت بر حجم معاملاتی سهام، گر چه لازم وضروری نیست امّا می تواند به تحلیل حرکات قیمت سهام کمک کند. حجم بالا نشان دهنده ی عقیده ی خریداران و فروشندگان در افزایش یا کاهش قیمت است؛ اگر روند سهام به سمت بالا باشد حجم معاملات و بازار سهام و حجم با افزایش قیمت بیشتر شود؛ نشان دهنده ی این است که خریداران علاقه به خرید دارند؛ این رویداد معمولاٌ با حرکات بیشتر به سمت بالا اتّفاق می افتد ( بازده مثبت ) .
یک روند می تواند به مدّت زیادی در حال کاهش حجم باشد؛ امّا اصولاٌ کاهش حجم در حین یک روند صعودی، نشان دهنده ی تضعیف روند است.

پولبک چیست؟
حالتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده ای که قبلاٌ در آن بوده برمی گردد. پولبک یعنی سهم برای آماده شدن جهت صعود و یا نزول پرقدرت به خطّ روندی که برایش ترسیم شده برخورد کرده و به روندی که در گذشته داشته برمی گردد.
نتایج تحقیقات توماس بولکوفسکی ( معامله گر موفق ) نشان می دهد که بیش از ۵۸% روندها بعد از شکست حمایت ها یا مقاومت معتبرشان به نقاط شکست پولبک می کنند؛ پولبک های معتبر معمولاٌ در زمانی کمتر از ۳۰ روز شکل گرفته و تکمیل می شوند؛ لذا می توان اینگونه ادعا کرد که روندها زمانی که حمایت ها و یا مقاومت ها را با حجم چشمگیری می شکنند علاقه ی زیادی به پولبک دارند.

اصلاح قیمت چیست؟
اصلاح یعنی اینکه سهمی در حال صعود یا نزول است ولی این سهم همیشه صعود یا نزول نمی کند بلکه وسط کار اصلاح انجام می دهد؛ به طور مثال سهمی در حال رشد است و از ۲۰۰ به ۳۰۰ تومان رسیده است و به خاطر جوّ روانی بازار و مقاومت ها استراحتی می کند و تا قیمت ۲۵۰ تومان پایین می آید که به این حالت اصلاح در صعود گفته می شود.
در حالت کلّی سهم به صورت شارپ صعود یا نزول نمی کند و معمولاٌ به صورت پلکانی بالا یا پایین میرود.

اندیکاتورهای حجم:
در تحلیل تکنیکال برای تحلیل حجم معاملات، گاهی اوقات از اندیکاتورها کمک گرفته می شود:
سه مورد از اندیکاتورهای حجم:
۱-اندیکاتور/DISTRIBUTION ACCUMULATION
۲-اندیکاتورMONEY FLOW INDEX
۳-اندیکاتورON BALANCE VOLUME
مطمئناٌ می توان گفت که اولین چیزی که افراد تازه وارد پس از نصب برنامه های تحلیلی به دنبالش می روند آشنایی با انواع اندیکاتورهای تکنیکال است .
اندیکاتورهای تکنیکال بر اساس فرمول های ریاضی کار می کنند این فرمول ها می توانند بسیار ساده و یا پیچیده باشند؛ بزرگترین مشکل اندیکاتورهای بورس، تعداد بسیار زیاد آنهاست و هر کدام از این اندیکاتورها می توانند بسته به ترجیحات تحلیل گر تغییراتی پیدا کنند.

انواع اندیکاتورهای بورس:

۱-اندیکاتورهای روند
۲-اندیکاتورهای شتاب
۳-اندیکاتورهای نوسان
۴-اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای روند: این اندیکاتورها اقدام به ارزیابی و اندازه گیری جهت و قدرت روند می کنند.
اندیکاتورهای شتاب: این اندیکاتورها سرعت حرکت قیمت را اندازه گیری می کنند و اگر، واگرایی بین اندیکاتور و قیمت مشاهده شود، می توان انتظار تغییر روند را داشت.
اندیکاتورهای نوسان: معامله گران با استفاده از این اندیکاتورها می توانند برآوردی از احتمال تغییر جهت بازار به دست آورند و این اندیکاتورها می توانند اطّلاعات مفیدی در باره ی قدرت خریداران و فروشندگان به معامله گران بدهند.
اندیکاتورهای حجم: این اندیکاتورها با کمک محاسباتی بر اساس میانگین حجم معاملات، قدرت روند را ارزیابی و جهت حرکت بازار را تاًیید می کنند و در حقیقت، افزایش در حجم معاملات، سبب حرکت حجم معاملات و بازار سهام بزرگ در بازار می شود.

مهمترین نکات در باره ی اندیکاتورها :
برخی از افراد فکر می کنند که اگر از اندیکاتورهای تکنیکال بیشتری استفاده کنند، بهتر می توانند رفتار آینده ی بازار را حدس بزنند؛ ولی این فکر نمی تواند درست باشد؛ زیرا که افزایش تعداد اندیکاتورها؛ پیچیدگی تحلیل را افزایش داده و کار را سخت تر می کنند ؛ بنابراین باید سعی شود که حدّاکثر بین ۲ تا ۳ اندیکاتور استفاده شود و به جای اینکه به تعداد اندیکاتورها ی خود بیفزایید بهتر است که همان ۲ یا ۳ اندیکاتور را بهتر فرابگیرید و دریابید که نقاط ضعف و قوّتشان چیست و چگونه می توانند برای شما یک سیستم و استراتژی معاملاتی خوب و مطمئن ایجاد کنند؛ بنابراین ترکیبی از اندیکاتورهایی را به کار گیرید که یکدیگر را تکمیل می کنند.

اندیکاتور RSI چیست؟
این اندیکاتور به معنای شاخص قدرت نسبی است و یک اندیکاتور تکنیکالی است که در آنالیز بازارهای مالی استفاده می شود، این اندیکاتور از پرطرفدارترین اندیکاتورهاست و توسّط WELLES WILDER در سال ۱۹۷۸ اختراع شده است.
اندیکاتورRSI معمولاٌ در یک دوره ی زمانی ۱۴ روزه مورد استفاده قرار می گیرد؛ این اندیکاتور در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری شده و معمولاٌ بالاترین سطح آن عدد ۷۰ و پایین ترین سطح آن عدد ۳۰ می باشد و البته باید دانست که این اندیکاتور در بازه های زمانی بیشتر از ۱۴ یا کمتر از آن هم برای چشم اندازهای طولانی یا کوتاهتر استفاده می شود.

تنظیمات اندیکاتور RSI :
این اندیکاتور بر روی یک گراف در بالا یا پایین چارت قیمت ها دیده می شود و دارای یک خطّ بالایی ( معمولاٌ ۷۰ ) و یک خطّ پایینی (معمولاٌ ۳۰ ) و یک خطّ مرکزی بر روی عدد ۵۰ قرار می گیرد و با یک کلیک راست بر روی اندیکاتور می توانند تنظیمات را تغییر داده و یا آنرا از روی چارت خود حذف کنند.
اندیکاتور RSI هنگامی که بالای ۷۰ یا پایین تر از ۳۰ نوسان می کند، نشان دهنده ی علائم محکم از معکوس شدن بازار است؛ به طوری که اگر عدد RSI بالاتر از ۷۰ باشد به معنی اشباع خرید است و همچنین به این معنی است که در بازار خرید افراطی انجام می شود و هر لحظه امکان دارد خریدها به پایان رسیده و قیمتها نزول کند و اگر RSI پایین تر از عدد ۳۰ باشد، نشان دهنده ی اشباع فروش در بازار است و این اشباع فروش در اثر فروشهای افراطی ایجاد شده و ممکن است بعد از کاهش فروش، شاهد صعودی شدن قیمت ها باشیم.

کلام آخر:
در هنگام معاملات کوتاه مدّت، حجم معاملات می تواند اطّلاعات مفیدی به معامله گر ارائه دهد. تحلیل حجم حتّی مواقعی که خیلی کارساز نباشد به جداسازی سهامی که برای معاملات کوتاه مدت در نظر دارید کمک خواهد کرد.
در حالت ایده آل، حجم معاملات سهام باید دارای حجم میانگین بیشتری باشد تا شما بتوانید به آسانی وارد معامله شوید و یا از معامله خارج شوید.
همچنین در صورتی که حجم معاملات بالا باشد فروش سهم با سود برای شما آسانتر خواهد بود. تصمیمات معامله گر باید در درجه ی اول براساس حرکات قیمت باشد؛ زیرا حرکات قیمت، سود وضرر را تعیین می کنند.

اگر دوست دارید از بیشترین حجم معاملات ، حجم های مشکوک و بیشترین حجم ۱۰ روزه و ۳۰ روزه بورس مطلع شوید، بخش رصد بازار بورس برای شما طراحی شده است.