معاملات Breakout چیست؟

​

شکست جعلی (Fake Breakout)

عبارت «شکست جعلی» یا «شکست ناموفق» (به انگلیسی Fake Breakout یا False Breakout یا Failed Break) همگی به یک مفهوم اشاره دارند.

فیک بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح معتبر حمایت یا مقاومت بگذرد اما مومنتوم کافی برای برای حفظ حرکت و جهت خود نداشته باشد.

از آنجا که بعضی از تریدرها به دنبال موقعیت‌های شکست سطوح حمایت و مقاومت برای ترید هستند، ممکن است در صورت ناموفق بودن شکست، تصمیم به خروج از آن موقعیت معامله بگیرند.

همچنین ممکن است که فیک بریک اوت به تریدرها، سیگنال ورود به معامله را در خلاف جهت شکست حمایت یا مقاومت دهد؛ چرا که با توجه به این که شکست ناموفق بوده است، قیمت می‌تواند در خلاف جهت آن حرکت کند.

شکست جعلی، چه چیزی به ما می‌گوید؟

شکست‌ها در نواحی مقاومت و حمایت اتفاق می‌افتند.

این نواحی می‌توانند بر اساس خطوط روند افقی یا مورب، سقف و کف‌های قبلی قیمت یا الگوهایی باشند که روی چارت رسم می‌شوند.

شکست موقعی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و به حرکت خود در همان جهت ادامه می‌دهد.

اما شکست ناموفق زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند اما سپس، موفق به ادامه دادن روند خود در آن جهت نشده و به جای آن، تغییر جهت می‌دهد.

به عنوان مثال فرض کنید که قیمت یک سهم در گذشته بارها به 100 دلار رسیده اما هر بار بعد رسیدن به این قیمت، ریزش کرده است. بنابراین، این یک سطح مقاومت است.

در اینجا اگر قیمت به بالاتر از 100 دلار برسد، شکست اتفاق افتاده است. اگر در ادامه قیمت دوباره به زیر 100 دلار سقوط کند و به ریزش خود ادامه دهد، یک شکست جعلی یا فیک بریک اوت داشته‌ایم. در این حالت، روند قیمتی مومنتوم خود را از دست داده و تغییر جهت داده است.

شکست جعلی نشان می‌دهد که علاقه و تمایل کافی برای خرید یا فروش وجود نداشته است تا بتواند قیمت را به سمت بالای سطح مقاومت یا زیر سطح حمایت سوق دهد.

بعد از رخ دادن یک شکست ناموفق، ممکن است تریدرهای کوتاه‌مدتی که به امید شکست سطح وارد معامله شده بودند، تصمیم بگیرند که از آن خارج شوند؛ چرا که علت اولیه ورود به معامله از بین رفته و اوضاع مطابق انتظار پیش نرفته است.

بقیه تریدرها ممکن است تصمیم بگیرند که در جهت شکست جعلی وارد معامله شوند. یعنی در مثال بالا، وقتی قیمت نتواند بالای 100 دلار بماند و در آن جهت حرکت کند، تریدرها نه تنها از موقعیت خرید خارج می‌شوند بلکه اگر قیمت به زیر 100 دلار ریزش کند حتی وارد موقعیت فروش هم می‌شوند.

این امکان وجود دارد که فیک بریک اوت رخ دهد و کمی بعد، دوباره قیمت در جهت شکست حرکت کند. برای مثال ممکن است قیمت از 100 دلار بالاتر رفته و به 103 دلار برسد، سپس تا 99 دلار کاهش یابد، بعد دوباره تا 104 دلار افزایش یافته و در نهایت تا 100 دلار ریزش کند.

این نوع حرکت متلاطم قیمت می‌تواند موجب ضرر تریدرهایی شود که در جهت شکست سطح مقاومت 100 دلار وارد معامله شده‌اند. همچنین تریدرهایی را که به قصد کسب سود از شکست جعلی وارد ترید شده‌اند، متحمل زیان می‌کند.

اصلاح یا بازگشت‌های بعد از شکست سطوح

ممکن است که در برخی موارد، قیمت بعد از شکست دچار بازگشت یا throwback شود.

Throwback زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پس از شکستن یک سطح حمایت یا مقاومت، دچار اصلاح شده و به همان سطحی که آن را شکسته برگردد.

مفهوم throwback با پولبک (pullback) معاملات Breakout چیست؟ متفاوت است.

اولی مربوط به بازگشت بعد از شکست مقاومت و دومی بازگشت پس از شکست حمایت است. البته در ایران به هر دوی این حالات همان عبارت پولبک را اطلاق می‌کنند.

ممکن است throwback باعث این شود که تریدرهایی که در جهت شکست سطح وارد معامله شده‌اند، اعتماد به‌ نفس خود را از دست داده و موقعیت معاملاتی‌شان را ببندند. توجه داشته باشید که throwback همان شکست ناموفق نیست.

اگر شکست یا بریک اوت با افزایش حجم معاملات همراه شود، احتمال این که آن شکست یک شکست جعلی باشد کاهش می‌یابد (البته این احتمال به صفر نمی‌رسد). اگرچه همچنان ممکن است که بازگشت یا throwback رخ دهد.

به عنوان مثال سهمی را در نظر بگیرید که سطح مقاومت در قیمت 100 دلار را می‌شکند و با حجم بالا تا قیمت 105 دلار می‌رسد. در اینجا ممکن است که قیمت تا 101 یا حتی 100 دلار کاهش یابد و سپس به افزایش خود به قیمت‌های بالاتر ادامه دهد. چنین موقعیتی بیانگر یک شکست جعلی نیست؛ بلکه یک throwback یا بازگشت موقت قیمت را نشان می‌دهد.

اگر حجم بالایی در کار نباشد و قیمت در جهت بریک اوت حرکت کند، ممکن است که تریدرها موقعیت معاملاتی‌شان را ببندند؛ چرا که احتمال شکست جعلی افزایش می‌یابد.

اما در صورتی که حجم بالایی وجود داشته باشد و حرکت قیمت هم در جهت بریک اوت باشد، ممکن است که تریدرهای باهوش از throwback برای افزایش حجم معامله خود در جهت بریک اوت استفاده کنند. اگر شکست جعلی بوده باشد، احتمالاً این معامله‌گران تصمیم به خروج از موقعیت معامله خود خواهند گرفت.

مزایا و معایب معامله با بریک اوت و فیک بریک اوت (شکست جعلی)

بسیاری از تریدرها بر اساس بریک اوت بالای سطح مقاومت وارد موقعیت خرید و بر اساس بریک اوت زیر سطح حمایت وارد موقعیت فروش می‌شوند. منطق این کار هم این است که قیمت می‌تواند حرکت خود در جهت شکست سطوح حمایت و مقاومت را ادامه دهد.

تریدرهای دیگری هم هستند که به دنبال موقعیت‌های شکست جعلی‌اند. علت این اقدام تریدرها این است که معتقدند اگر شکست ناموفق باشد، قیمت می‌تواند تغییر جهت داده و در جهت مخالف شکست به حرکت خود ادامه دهد.

هیچ یک از این روش‌ها آسان نیستند و می‌توانند باعث درماندگی معامله‌گران شوند. بریک اوت‌ها اغلب با بازگشت قیمت همراه‌اند یا بعدتر مشخص می‌شود که فیک بریک اوت بوده‌اند. این اتفاقات می‌توانند اعتماد به‌ نفس تریدر را متزلزل کرده یا باعث ضرر او شوند.

افرادی که با فیک بریک اوت معامله می‌کنند هم مشکل مشابهی دارند. ممکن است در ابتدا قیمت نتواند در جهت بریک اوت ادامه روند دهد اما بعد از مدت کمی موفق شود و روند حرکت بریک اوت را پیش بگیرد.

مثل هر استراتژی دیگری، وقتی قیمت به صورت سرراست و مستقیم به سمت مورد انتظار حرکت می‌کند، کسب سود آسان می‌شود. اما در خیلی از اوقات، حرکات قیمت پرتلاطم بوده و ترکیبی از بریک اوت‌ها، throwback یا بازگشت‌های موقت قیمتی و فیک بریک اوت‌ها است.

اگر تصمیم به معامله بر اساس این استراتژی‌ها را دارید، در صورتی که معامله مطابق پیش‌بینی شما پیش رفت، اجازه دهید تا سود مناسبی برای شما به دست آید و اگر وضعیتی خلاف پیش‌بینی شما اتفاق افتاد، هر چه زودتر جلوی ضرر را بگیرید.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

شکست مقاومتی (Breakout) در تحلیل تکنیکال چیست و چه مواردی را به معامله‌گران نشان می‌دهد؟

شکست مقاومتی (Breakout) وقتی اتفاق می‌افتد که تغییر قیمت یک محصول مالی بالاتر از سطح مقاومت یا پایین‌تر از سطح حمایتی باشد. این شکست‌ها این احتمال را نشان می‌دهند که قیمت در جهت آنها تبدیل به روند شود. برای مثال، شکستی که بالاتر از یک الگو در نمودار اتفاق بیفتد، نشان می‌دهد که قیمت، روند بالاتری را شروع خواهد کرد. شکست‌هایی که در حجم معاملات بالا (به نسبت حجم معمول) اتفاق می‌افتند، توافق عمومی درباره تغییرات قیمت را نشان می‌دهند. این شکست به این معنی است که تغییرات قیمت در همین جهت تبدیل به یک روند خواهد شد.

شکست مقاومتی چه اطلاعاتی به شما می‌دهد؟

شکست‌های مقاومتی زمانی روی می‌دهند که قیمت برای احتمالاً مدتی، زیر سطح مقاومتی یا بالای سطح حمایتی قرار بگیرد. سطح مقاومتی و سطح حمایتی خطوط نشانه‌ای هستند که بسیاری از معامله‌گران از آنها برای تعیین نقاط ورود یا سطوح حد ضرر (Stop loss) استفاده می‌کنند. هنگامی که شکست مقاومتی قیمت را از سطح حمایتی یا مقاومتی جدا می‌کند، معامله‌گرانی که منتظر شکست قیمت بوده‌اند وارد بازار می‌شوند و آنهایی که این شکست را نمی‌خواسته‌اند دارایی خود را می‌فروشند تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.

این فعالیت‌های پر سر و صدا اغلب باعث می‌شوند حجم معاملات افزایش یابد که نشان می‌دهد معامله‌گران بسیاری به این شکست سطح، تمایل داشته‌اند. حجم معاملات بیشتر از میانگین به تأیید این نوع شکست کمک می‌کند.

اگر حجم معاملات در هنگام شکست کم باشد، معلوم می‌شود سطح برای عده زیادی از معامله‌گران اهمیت نداشته است یا تعداد قابل قبولی از معامله‌گران هنوز قانع نشده‌اند که سفارش معامله را در نزدیکی این سطح بگذارند.

شکست‌های مقاومتی با حجم معاملات کم، بیشتر احتمال ناقص ماندن دارند. هنگامی که این اتفاق در یک شکست رو به بالا اتفاق بیفتد، قیمت به زیر سطح مقاومتی بر خواهد گشت. هنگامی که این ناقص ماندن در یک شکست رو به پایین اتفاق بیفتد، که اغلب به آن گسست (Breakout) می‌گویند، قیمت دوباره به بالاتر از سطح حمایتی که به زیر آن شکسته بر خواهد گشت.

اصول کلی شکست‌های مقاومتی

شکست‌های مقاومتی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال معمولاً با الگوهای نموداری، از جمله مثلث‌ها، الگوهای پرچم، و الگوهای سر و شانه همراه می‌شوند. این الگوها هنگامی که قیمت در یک جهت خاص تغییر می‌کند که نتیجه آن شکست سطوح حمایت و یا مقاومت تعریف شده باشد، شکل می‌گیرند. معامله‌گران این سطوح را برای شناسایی این شکست‌ها زیر نظر می‌گیرند. آنها ممکن است وقتی که قیمت در بالای سطح مقاومت می‌شکند، اقدام به خرید کنند؛ یا وقتی که قیمت به زیر سطح حمایتی می‌شکند، اقدام به فروش کنند.

حتی بعد از یک شکست مقاومتی با سطح معاملات بالا، قیمت اغلب (اما نه همیشه) پیش از ادامه در جهت شکست به نقطه آن بازگشت می‌کند. این موضوع به این خاطر اتفاق می‌افتد که معامله‌گران کوتاه‌مدت اغلب در شکست اولیه اقدام به خرید می‌کنند و در مدت کوتاهی هم محصول را برای یک سود کوتاه‌مدت می‌فروشند. این فروش باعث می‌شود قیمت موقتاً به نقطه شکست بازگشت کند.

اگر شکست به درستی اتفاق بیفتد (و ناقص نباشد)، آن وقت قیمت باید به جهت شکست برگردد. اگر این اتفاق نیفتد، آن وقت شکست مورد نظر ناقص بوده است.

معامله‌گرانی که از شکست مقاومتی برای اجرای معاملات خود استفاده می‌کنند، معمولاً از سفارش‌ های استاپ لاس (Stop loss) برای موارد ناقص ماندن شکست استفاده می‌کنند. هنگامی که خرید در یک شکست رو به بالا اتفاق بیفتد، معمولاً سفارش استاپ لاس درست زیر سطح مقاومت گذاشته می‌شود. هنگامی هم که فروش در یک شکست رو به پایین انجام شود، معمولاً سفارش استاپ لاس درست بالاتر از سطح حمایتی قرار داده می‌شود.

مثالی از‌ شکست مقاومتی

نمودار زیر یک افزایش عمده در حجم معاملات را نشان می‌دهد که با یک دریافت سود همراه شده و در آن قیمت از سطح مقاومت الگوی نموداری مثلثی می‌شکند. این شکست مقاومتی به قدری قدرتمند است که باعث ایجاد یک شکاف قیمتی شده است. قیمت در آن به حرکت به سوی بالا ادامه می‌دهد و بازگشتی به نقطه اصلی شکست ندارد. این نشانه یک شکست خیلی قدرتمند است.

معامله‌گران می‌توانند از این شکست برای ایجاد موقعیت‌های خرید استفاده کنند. اگر قصد خرید داشته باشند، یک سفارش قطع ضرر درست زیر سطح مقاومتی مثلث (یا حتی زیر سطح حمایتی آن) گذاشته می‌شود. از آنجا که قیمت یک شکست شکاف‌دهنده بزرگ داشته است، این محل گذاشتن سفارش استاپ لاس ممکن است ایدئال نباشد. پس از اینکه قیمت به افزایش در جهت شکست ادامه می‌دهد، حد ضرر می‌تواند بالاتر برده شود تا ریسک کاهش یابد یا سود تثبیت و قفل شود.

تفاوت شکست مقاومتی و بالا/پایین 52 هفته‌ای

اگر یک شکست در نزدیک نقطه بالا/پایین قبلی اتفاق بیفتد، ممکن است منجر به ایجاد یک نقطه بالا/پایین 52 هفته‌ای جدید شود. اما این طور نیست که تمام نقاط بالا/پایین 52 هفته‌ای در نتیجه شکست‌های مقاومتی ایجاد شوند. بلکه این نقاط به سادگی شامل بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده‌شده در یک سال گذشته هستند. این در حالی است که یک شکست شامل تغییری بالا یا زیر سطح مقاومتی است.

محدودیت‌های شکست مقاومتی در ارز دیجیتال

دو مشکل عمده در استفاده از شکست‌های مقاومتی وجود دارد. مشکل اصلی در شکست‌هایی است که ناقص می‌مانند. قیمت اغلب فراتر از سطح مقاومتی یا حمایتی می‌رود و معامله‌گرانی که با شکست کار می‌کنند را وسوسه می‌کند. سپس قیمت بازگشت می‌کند و به حرکت در مسیر شکست ادامه نمی‌دهد. این اتفاق ممکن است بارها پیش از آن روی دهد که یک شکست واقعی اتفاق بیفتد.

علاوه بر این، سطوح حمایتی و مقاومتی ذهنی هم هستند. این طور نیست که همه به یک سطح حمایتی یا مقاومتی اهمیت بدهند. برای همین هم بررسی حجم معاملات می‌تواند کمک کند. افزایش حجم معاملات در هنگام شکست نشان می‌دهد که این سطح از اهمیت زیادی برخوردار است. کمبود حجم معاملات نشان می‌دهد که سطح مورد نظر چندان مهم نبوده یا معامله‌گران بزرگ (که حجم معاملات بزرگ را ایجاد می‌کنند) هنوز برای مشارکت در آن آماده نیستند.

سخن پایانی

شکست مقاومتی (Breakout) می‌تواند فرصت معامله بسیار خوبی برای یک تریدر باشد. تریدرهای حرفه‌ای که عملکرد بازار را زیر نظر دارند، غالباً ارز خود را بالاتر از خط مقاومت یا زیر خط حمایت می‌خرند. شکست مقاومتی معمولاً با عبور از سطوح مقاومت و افزایش بی‌سابقه قیمت شناخته می‌شود. وقتی سطح مقاومتی شکسته می‌شود، حداکثر قیمت قبلی نقش حمایت را هنگام اصلاح قیمت بازی می‌کند.

بریک اوت Breakout چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اصطلاح بریک اوت به زمانی اطلاق می‌شود که قیمت یک دارایی خط مقاومت یا خط حمایت را بشکند و به سمت دیگر خط برود و آنجا تثبیت شود. بریک‌اوت نشان‌دهنده‌ی پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است. برای مثال، بریک‌اوت صعودی (شکست خط مقاومت) نشان دهنده این است که احتمالا قیمت، روند صعودی خود را شروع کرده است. بریک اوت‌هایی که با حجم بالا (در مقایسه با حجم نرمال) رخ می‌دهند از اعتبار بیشتری برخوردار هستند معاملات Breakout چیست؟ چون احتمال بیشتری دارد که قیمت یک روند در آن جهت شکل دهد.

بریک اوت

بریک اوت چه پیامی به شما می‌دهد؟

بریک‌اوت به زمانی می‌گویند که قیمت برای مدتی زیر سطوح مقاومت یا بالای سطوح حمایت بوده است و اکنون خود را از قفس این سطوح آزاد می‌کند و خارج می‌شود. سطح مقاومت یا حمایت به عنوان خطوطی تعیین‌کننده تلقی می‌شوند که معامله گران زیادی از آن برای نقاط ورود یا حد ضرر استفاده می‌کنند. زمانی که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند معامله‌گرانی که منتظر بریک‌اوت هستند وارد معامله می‌شوند و کسانی که فکر نمی‌کردند قیمت بریک‌اوت کند به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر، از پوزیشن‌های خود خارج می‌شوند.

این شکست سطوح اغلب با افزایش حجم معاملات همراه است که نشان می‌دهد بسیاری از معامله‌گران منتظر شکست سطح بوده‌اند. حجم بالاتر از حجم میانگین تاییدی بر بریک‌اوت است. اگر بریک اوت با حجم کمی همراه باشد ممکن است برای بسیاری از معامله‌گران معنی‌دار نباشد یا اینکه هنوز معامله‌گران قانع نشده‌اند که معاملاتی نزدیک این سطح و بر اساس شکست آن انجام دهند. به احتمال زیاد چنین شکست‌های کم حجمی با عدم موفقیت همراه خواهند بود. در رابطه با بریک‌اوت صعودی در صورت عدم موفقیت شکست سطح، قیمت دوباره به زیر سطح مقاومت سقوط خواهد کرد. در بریک اوت نزولی که اغلب بدان سقوط قیمت گفته می‌شود، در صورت عدم موفقیت، قیمت به بالای سطح حمایتی که شکسته شد صعود می‌کند.

بریک اوت‌ها اغلب با روند رنج (روند ساید و کم نوسان) یا الگوهای نموداری از جمله مثلث، پرچم، مثلث جمع شونده و الگوی سر وشانه همراه است. این الگوها زمانی تشکیل می‌شوند که قیمت به روشی خاص حرکت کند و سطوح مقاومت یا حمایت مشخصی ایجاد شوند. معامله‌گران با بررسی این سطوح منتظر بریک‌اوت‌ می‌مانند. اگر قیمت با شکست مقاومت به سمت بالا حرکت کند ممکن است معامله‌گران وارد معاملات خرید شوند و یا از معاملات فروش خارج شوند. یا برعکس اگر قیمت با شکست حمایت به سمت پایین حرکت کند ممکن است معامله‌گران وارد معامله فروش شوند و یا از معاملات خرید خارج شوند.

حتی پس از بریک اوت با حجم بالا، قیمت اغلب (نه همیشه) قبل از اینکه در آن جهت حرکت کند به نقطه شکست بر می‌گردد. (پولبک می‌زند) این امر بدین خاطر است که معامله‌گران کوتاه مدت اغلب در بریک اوت وارد معامله می‌شوند اما بعد از آن برای سیو سود معامله‌ی خود را می‌بندند. این فروش به طور موقت قیمت را به نقطه شکست می‌رساند.

مثالی برای بریک اوت

همانطور که مشاهده می‌کنید این نمودار معاملات Breakout چیست؟ افزایش قابل توجه حجم را نشان می‌دهد که با شکست سطح مقاومت که همان ضلع بالایی الگوی مثلثی است رخ داده است. در این مثال شکست سطح به قدری شدید بوده که باعث ایجاد گپ قیمتی شده است. قیمت به روند صعودی خود ادامه داد و به سطح شکست بازنگشت. این امر نشان دهنده بریک اوتی بسیار شدید است.

معامله‌گران این امکان را داشتند تا با استفاده از بریک اوت وارد معاملات خرید شوند و یا از معاملات فروش خود خارج شوند. اگر وارد معاملات خرید شوند حد ضرر زیر سطح مقاومت الگوی مثلثی قرار می‌گیرد (یا حتی زیر سطح حمایت مثلث.). به دلیل اینکه بریک اوت همراه با گپ بزرگی اتفاق افتاده است این نقطه ممکن است برای حد ضرر مناسب نباشد. در ادامه روند صعودی، به منظور کاهش ریسک یا سیو سود می‌توان حد ضرر را تریل (به جابجا کردن حد ضرر در راستای روند تریل کردن می‌گویند) کرد.

محدودیت‌های استفاده از بریک اوت

دو مشکل اصلی در رابطه با استفاده از بریک اوت وجود دارد. مشکل اصلی بریک اوت، احتمال ادامه نیافتن روند در جهت شکست قیمت است. در این حالت قیمت اغلب اندکی بالای سطح مقاومت یا زیر حمایت می‌رود و معامله‌گرانی که بر اساس بریک‌اوت وارد معامله شده‌اند را فریب می‌دهد. اما بعد از آن قیمت برمی‌گردد و در جهتی که سطح شکسته بود ادامه پیدا نمی‌کند. این اتفاق ممکن است قبل از اینکه بریک‌اوتی واقعی رخ دهد، چندین بار معاملات Breakout چیست؟ اتفاق بیافتد.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت نیز بسته به هر فرد متفاوت است. همه معامله‌گران سطح حمایت یا مقاومت یکسانی را مد نظر ندارند. به همین دلیل است که بررسی حجم معاملات مفید است. افزایش حجم معاملات در شکست سطوح نشان دهنده اهمیت آن سطح است. کاهش حجم معاملات نشان دهنده این است که سطح چندان مهم نیست و یا اینکه معامله‌گران حرفه‌ای (که حجم بالایی معامله می‌کنند) هنوز برای وارد شدن به معامله آماده نیستند.

نحوه ترید شکست جعلی Fake Breakout

اگر با شکست جعلی یا دروغین (Fake Breakout) آشنا باشید، حتما می‌دانید که باید به این موارد واقف باشید، این که چگونه می‌توان آن‌ها را تشخیص داد و هدف از ایجاد یک شکست جعلی یا Fake Breakout چه چیزی است. ما در این مقاله سعی داریم نحوه ترید شکست جعلی Fake Breakout را توضیح دهیم.

ابتدا باید این نکته را بیان کنیم که این شکست‌های جعلی در سطوح حمایت و مقاومتی، خطوط روند و الگوهای کلاسیک که در چارت اتفاق می‌افتد، ایجاد می‌شوند.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس

خطوط روند (Trend Lines)

زمانی که قصد ترید با شکست جعلی که بر روی خطوط روند اتفاق می‌افتد را دارید، باید دقت کنید که فاصله‌ای بین قیمت و خط روند وجود داشته باشد.

این فاصله به این معنی است که قیمت بیشتر تمایل به جهت روند دارد تا اینکه از خط روند دور شود، همچنین به این معنی است که معامله گران زیادی قبل از رسیدن قیمت به خط روند سفارش خرید و یا فروش خود را باز کردند تا از موقعیت جا نمانند. همین سفارشات زیاد باعث می‌شود قیمت نرسیده به خط روند، در جهت روند واکنش دهد.

به مثال پایین توجه کنید، داشتن فاصله بین خط روند و قیمت باعث می‌شود که قیمت دوباره به سمت روند برگردد، حتی شاید آن را بشکند و فرصت ترید شکست جعلی را به شما بدهد. در تصویر می‌بینید زمانی که قیمت سعی می‌کند تا از خط روند فاصله بگیرد، با قدرت بیشتری به سمت آن برگشته است. در حقیقت در واکنش اول که فقط یک شدو(سایه) به جا مانده شاهد فشار فروش زیادی هستیم چرا که قیمت در ابتدا با شکست خط روند، سعی داشته تا صعود کند اما در آخرین ساعت که شاهد بسته شدن کندل بودیم فقط شدو (سایه) به جا مانده است که می‌تواند نشانه فشار فروش در آن منطقه باشد.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

در دو برخورد بعدی می‌بینید که قیمت خط روند را شکست اما کندل‌های پولبک، از نوع تضعیف شده‌ای نبودند که بتوان گفت قیمت به طور کامل خط روند را شکسته و همانطور که مشاهده می‌کنید با اتفاق افتادن یک شکست جعلی قیمت به سمت پایین نزول خوبی را تجربه کرده است.

یک نکته دیگر که باید به آن توجه کنید این است که، مومنتوم کندل‌ها زمانی که در حال نزدیک شدن به خط روند هستند بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

این بسیار طبیعی است، وقتی قیمت مومنتوم بالایی دارد، مومنتوم قیمت می‌تواند باعث شکست خط روند پیش روی قیمت شود.

بیشتر بدانید: افت مومنتوم در بازارهای مالی

در این شرایط ممکن است شکست جعلی اتفاق نیوفتد و قیمت این بار در جهتی که خط روند را شکسته تغییر روند دهد.

بالعکس اگر مومنتوم ضعیفی را شاهد بودیم، یعنی با قدرت خیلی کم، کندل‌ها به سمت خط روند در حال حرکت باشند می‌توانیم این احتمال را داشته باشیم که قیمت در این تلاش نمی‌تواند خط روند پیش رو را بشکند.

چگونه با شکست جعلی ترید کنیم؟

زمانی که متوجه شکست جعلی شدیم و یا نشانه‌های شکست جعلی را دریافت کردیم کافیست منتظر باشیم قیمت به خط روند برگردد و در جهت قبلی که در حرکت بود ادامه دهد.

پس زمانی از این حالت بهره می‌برید که قیمت برگردد، چرا که این امن‌ترین حالت دریافت موقعیت معاملاتی می‌باشد و احتمال برد شما را نیز افزایش می‌دهد.

در مثال پایین، شرح دادیم نقاط ورودی که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید کجاست.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

نحوه ترید شکست جعلی با الگوهای کلاسیک

معامله گرانی که به صورت تکنیکالی چارت را تحلیل می‌کنند قطعا به الگوهای کلاسیک زیادی بر می‌خورند و با بسیار از آن‌ها آشنا هستند.

در این مقاله درباره دو نوع از مهم‌ترین الگوهای کلاسیک صحبت خواهیم کرد و نحوه اتفاق افتادن شکست جعلی معاملات Breakout چیست؟ را برای شما بیان می‌کنیم.

دو الگوی رایج از الگوهای کلایسک عبارتند از:

• سر و شانه (Head and Shoulders)
• دابل تاپ یا دابل باتم (Double Top/Buttom)

سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سروشانه یکی از الگوهای رایج در بحث تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد و معامله گرانی که تکنیکالی بازار را بررسی می‌کنند به طور کامل با این الگو آشنا هستند.

الگوی سروشانه یک الگوی بازگشتی می‌باشد و معمولا در پایان روند می‌توانیم آن‌ها را مشاهده کنیم.

اگر در پایان روند صعودی شکل بگیرد، می‌تواند نشان دهنده یک تغییر روند به سمت نزول باشد و برعکس، اگر در پایان روند نزولی تشکیل شود، می‌تواند نشانگر یک تغییر روند به سمت صعود باشد.

بر روی این الگو شکست جعلی بسیاری اتفاق می‌افتد از آن جهت که بسیار از معامله گران با این الگو آشنایی کامل دارند، زمانی که با این الگو معامله می‌کنند حد ضرر را نزدیک خط گردن این الگو قرار خواهند داد، به همین دلیل وقتی قیمت به آن منطقه می‌رسد، پوزیشن‌های خلاف بسیاری فعال می‌شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

وقتی این الگو شکست جعلی را تجربه می‌کند، قیمت معمولاً برمی‌گردد.

حالا این بخش بسیار جالب است: معامله گرانی که در هنگام شکست رو به پایین، معامله فروش گرفته بودند و کسانی که در شکست رو به بالا خرید انجام داده بودند، وقتی قیمت خلاف جهت پوزیشن آن‌ها حرکت می‌کند، با فعال شدن Stop Loss مواجه می‌شوند.

و یکی از دلایل اصلی که همچین اتفاقی می‌افتد تله‌های موسسات مالی می‌باشد.

پس زمانی که نشانه‌های شکست جعلی بر روی این الگو دریافت می‌کنید، می‌توانید یک پوزیشن خلاف جهت شکستی که اتفاق افتاد ایجاد کنید.

در این حالت بعد از دیدن شکست جعلی می‌توانید، یک سفارش Limit در ناحیه خط گردن قرار داده و Stop Loss را نیز در بالای کندل Fakeout قرار دهید.

تارگت سود در شکست جعلی الگوی سر و شانه نیز، کمی پایین‌تر از High شانه دوم و در الگوی سر و شانه معکوس، کمی بالاتر از Low شانه دوم است که در این مثال ما همان Low شانه دوم را به عنوان تارگت سود قرار می‌دهیم.

مشاهده بیشتر: آموزش اقتصاد کلان معاملات Breakout چیست؟

دابل تاپ یا دابل باتم (Double Top/Buttom)

این الگوی نیز یکی از الگوی‌های مورد علاقه معامله گران می‌باشد چرا که شکل ظاهری ساده‌ای که این الگو دارد برای هر معامله گری قابل شناسایی است و به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند و سودهای بسیاری کسب کنند.

البته این را مد نظر قرار دهید، برای استفاده از الگوهای ذکر شده باید شرایط معامله به همراه ترکیب پارامترهای دیگر را بررسی کنید و بعد دست به معامله بزنید.

در الگوی دابل تاپ یا دابل باتم مانند الگوی سروشانه، باید منتظر شکست خط گردن آن باشیم. بر روی خط گردن این الگو نیز می‌توانیم شاهد اتفاق افتادن شکست جعلی باشیم.

به همین دلیل، تعداد زیادی از معامله گران در صورت بازگشت قیمت، نقطه ورود خود را بسیار نزدیک به خط گردن قرار می‌دهند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

مشکل این الگو این است که معامله گران بی شماری آن را می‌شناسند و در موقعیت‌های مشابه سفارش قرار می‌دهند.

این امر دست موسسات مالی را برای در اوردن پول از دست عوام باز می‌گذارد (البته همانطور که در پاراگراف‌های قبلی اشاره کردیم، موسسات مالی برای همدیگر تله یا دام قرار می‌دهند اما شما به عنوان یک تریدر باید بسیار هوشیار باشید که در این دام‌ها نیافتید.)

همانند کاری که بر روی الگوی سر و شانه انجام دادیم، می‌توانید سفارش خود را در زمان برگشت‌ قیمت، قرار دهید. توجه کنید که باید سفارش Stop را نیز با فاصله از کندل Fakeout تعیین کنید.

در چه بازاری بهتر است به فکر ترید شکست جعلی باشیم؟

معمولا شکست‌های جعلی در روندهای ساید وی یا موقعیت‌هایی که قیمت در یک رنجی محصور شده زیاد اتفاق می‌افتد. با این حال، نمی‌توانید رویکرد بازار، رویدادهای مهم خبری، حس غالب بر بازار و سایر انواع تحلیل بازار را نادیده بگیرید.

قیمت در محدوده ساید یا رنج مدام به سقف‌ها (مقاومت) و کف‌ها (حمایت) برخورد می‌کند و در این موقعیت‌ها سفارشات خرید و فروش بسیاری گذاشته می‌شود در نتیجه احتمال شکست جعلی در این مناطق بالا می‌رود. ثابت شده است که ترید شکست جعلی در این مناطق به سود خوبی منتهی می‌شود.

با این حال، در برخی از مواقع، یک طرف سرانجام کنترل را بدست می‌گیرد و روند مرحله جدیدی را آغاز می‌کند.

بیشتر بدانید : بازار رنج

جمع بندی کلی

دقت کنید برای شناسایی شکست جعلی مستلزم به شناسایی نشانه‌هایی هستید، در ابتدا باید احتمال شکست جعلی را بدهید و با نکاتی که هنگام ترید به شما گفتیم منتظر باشید قیمت به روند قبلی خود برگردد، سپس برای ورود به پوزیشن موقعیت را شناسایی کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

سوالات متداول

1- زمان مناسب برای ترید با شکست جعلی چه موقع می‌باشد؟

ابتدا با برسی شرایط چارت و پیدا کردن یک شکست جعلی باید منتظر ماند تا قیمت به روند قبلی خود برگردد و سپس با ترکیب پارامترهای دیگر برای تحلیل یا با ترکیب استراتژی شخصی بهترین نتیجه را دریافت کنید.

2- محل هایی که شکست جعلی اتفاق می افتد ثابت هستند؟

دقت کنید در این بازار قطعیتی نداریم و شکست جعلی روی سطوح مختلفی مانند محدوده‌های حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگوهای کلاسیک که بر روی چارت تشکیل می‌شوند اتفاق می‌افتد.

3- چه زمانی از شکست جعلی مطمئن میشویم؟

زمانی که سطوح مورد نظر ما شکسته می‌شود و منتظر پولبک هستیم، باید شاهد یک پولبک ضعیف باشیم اما اگر در زمان پولبک شاهد کندل‌های قدرتمند باشیم احتمال شکست جعلی بالا می‌رود.

استراتژی معاملاتی شکست جعلی یا ناقص (False Breakout)

​

الگوهای شکست جعلی (False Breakout)

شکست های جعلی یا ناقص دقیقاً همان چیزی هستند که از اسمشان پیداست : شکستی که نتوانسته فراتر از یک سطح ادامه دهد و منجر به شکست جعلی” از آن سطح شده است. الگوهای شکست جعلی یکی از مهم ترین الگوهایی هستند که معامله گران سبک پرایس اکشن باید برای یادگیری آن اقدام کنند ، زیرا شکست جعلی اغلب سرنخ بسیار خوبی است که ممکن است نشان دهد قیمت در حال تغییر جهت است یا ممکن است روند به زودی از سر گرفته شود. شکست جعلی یک سطح می تواند به عنوان یک فریب” از سوی بازار تصور شود ، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته خواهد شد ، اما پس از آن به سرعت مع می شود ، و همه کسانی که این شکست را طعمه” فرض کرده اند ، فریب می دهد. اغلب به این صورت است که آماتورها وارد آنچه به نظر می رسد یک شکست آشکار” است می شوند و سپس افراد حرفه ای بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.

به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن ، باید نحوه استفاده از شکست های جعلی را بیاموزید تا به جای اینکه قربانی آنها شوید از آن ها به نفع خود استفاده کنید.

در اینجا دو نمونه واضح از شکست های جعلی در زیر و بالای سطح کلیدی به تصویر کشیده شده است. توجه داشته باشید که الگوهای شکست جعلی می توانند در اشکال مختلفی به وجود آیند. گاهی اوقات یک شکست جعلی در قالب شکست جعلی اینسایدبار روی می‌دهد یا صرفاً نشانگر الگوی پین بار (Pin Bar) یا الگوی جعلی (fakey) است ، و بعضی اوقات هم اینگونه نیست و هیچ الگوی خاصی را نمایش نمی ‌دهد :

​

شکست جعلی معمولاً یک حرکت در خلاف روند بازار است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله‌ گران به صورت احساسی به جای منطق و تفکر رو به جلو ، با شکست سطح کلیدی وارد بازار شده ‌اند. به‌ طورکلی، علت وقوع شکست جعلی ورود معامله‌گران غیرحرفه ‌ای و آماتور به بازار ، یا ورود معامله گرانی که دست ضعیفی” در بازار دارند و فقط وقتی احساس امنیت” می کنند وارد بازار می شوند می باشد. این بدان معنی است که معامله ‌گر زمانی وارد بازار شده که حرکت در یک مسیر بیش‌ از اندازه ادامه یافته و در حال حاضر بازار در شُرف اصلاح (retrace) یا بازگشت است، یا اینکه معامله‌گران پیش از موعد مقرر، شکست سطح کلیدی پشتیبانی (support) یا مقاومت (resistance) را پیش‌بینی کرده‌اند

در مقابل، معامله‌گران خبره و حرفه ای بازار منتظر اقدامات اشتباه آماتور ها و شکست جعلی می‌مانند، تا با حد ضرر (stop loss) کوتاه و احتمال سود بالا وارد بازار شوند.

جهت تشخیص شکست جعلی باید نظم و حس ششم قوی داشت تا بتوان تشخیص داد چه موقع احتمال وقوع یک شکست جعلی وجود دارد و شما هرگز نمی توانید الگوی شکست جعلی را تشخیص دهید ،تا زمانی که الگو در بازار تشکیل ‌شده باشد. نکته مهم این معاملات Breakout چیست؟ است که بدانیم آنها چگونه به نظر می رسند و چگونه می توان با استفاده از آنها معامله کرد ، که در ادامه در این خصوص بحث خواهیم کرد…

نحوه معامله با الگوهای شکست جعلی (false breakout)

شکست جعلی در تمامی حالت های بازار رخ می دهد : رونددار (trending) ، تثبیت کننده (consolidating) ، ضد روند (counter-trend) اما بااین‌ حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند روزانه بازار است ، همان طور که در نمودار زیر می بینیم.

توجه داشته باشید ، در نمودار زیر ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جعلی رو به بالا روی ‌داده است. زمانی که چندین شکست جعلی در خلاف جهت روند بازار روی می ‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌ شده است. معمولاً این یک سیگنال بسیار خوب است که نشان می دهد روند آماده برای از سرگیری است. معامله گران تازه ‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی (bottom ) در روندهای نزولی و اوج قیمتی (top ) در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جعلی در برابر روند مانند آنچه در زیر می بینیم هم دقیقاً همین موضوع است. در هرکدام از شکست‌های جعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه ‌کار چنین تصور می ‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده ‌اند ، بلافاصله پس از شروع این خرید ، معامله گران خبره وارد بازار شده ‌اند، از قدرت موقتی ایجاد شده در روند نزولی بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده ‌اند ، که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال ‌شده و اکثر معامله گران تازه‌ کار که سعی در استفاده داشتند به حد ضرر رسیده ‌اند.

نمودار زیر نمونه هایی از شکست های جعلی در بازار روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند …

​

شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به ‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است (range-bound market ) ، می‌تواند بسیار سود آور باشد. زیرا می توانید با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی به ‌راحتی وارد معامله شوید.

بهترین راه برای در امان ماندن از شکست ‌های جعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت به مدت دو روز یا بیشتر در خارج از محدوده نوسانی بمانید. اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد بازار از محدوده خارج ‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.

در نمودار زیر می توانیم ببینیم که چگونه معامله گران حرکات قیمتی یا پرایس اکشن به کمک شکست جعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهر شده ، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. به این موضوع توجه کنید که در اینجا، شکست جعلی پین بار در مقاومت کلیدی بازار روی ‌داده و همچنین دوشکست جعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهر شده است. معامله گران باتجربه تر همچنین می توانند شکست های جعلی را معامله کنند که شامل یک محرک پرایس اکشن مانند پین بار نباشد. دو شکست جعلی پشتیبانی در نمودار زیر هر دو سیگنال خرید بالقوه برای یک معامله گر پرایس اکشن زیرک هستند…

​

الگوهای شکست جعلی گاهی اوقات می توانند سیگنالی از شروع روند جدید و پایان روند فعلی بازار باشند .

در نمودار زیر ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جعلی در قالب استراتژی شکست جعلی پین بار (Pin Bar) ظاهر شده که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است.

همان طور که در این نمودار مشاهده می کنیم ، نه‌ تنها شکست جعلی سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم آغاز کرده است…

​

نکاتی در خصوص معاملات الگوی شکست جعلی (False Breakout)

۱ – شکست های جعلی در بازارهای رونددار (trending market) ، بازارهای محدود (range-bound) و خلاف روند رخ می دهند. در همه شرایط بازار به آنها توجه کنید زیرا اغلب سرنخ هایی راجع به روند آتی بازار را نشان می دهند.

۲ – معامله در خلاف روند (counter-trend) ، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جعلی از سطح کلیدی (مثل سطوح حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید ، همان طور که در آخرین مثال بالا نشان داده شده است.

۳ – شکست جعلی تصویری از نبرد میان معامله گران تازه‌ کار و خبره را به ما نشان می دهد ، از این رو راهی برای معامله با افراد حرفه ای به ما ارائه می دهد. نحوه ی تشخیص و معامله الگوهای شکست جعلی را بیاموزید ، این امر می تواند پنجره ی جدیدی را به روی شما باز کند.