بهترین الگوی نموداری

کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری (دو جلدی) بولکوفسکی ترجمه پوریا تیرگر و مهدی میرزایی

کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری از جمله کتاب های در نظر گرفته شده و نام آشنا برای معامله گران در بازار سرمایه است که در بخش توضیحات به صورت کامل با موارد آن آشنا خواهیم شد.

• نویسنده: بولکوفسکی
• مترجم: پوریا تیرگر و مهدی میرزایی
• ناشر: انتشارات آراد کتاب

کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری (دو جلدی) بولکوفسکی ترجمه پوریا تیرگر و مهدی میرزایی

کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری (دو جلدی) بولکوفسکی ترجمه پوریا تیرگر و مهدی میرزایی توسط انتشارات آراد کتاب منتشر گردیده است. توماس بولکوفسکی به زعم بسیاری از شخصیت های دنیای معامله گری برجسته ترین نویسنده دنیا در حوزه الگوهای نموداری است. وی سرمایه گذاری موفق و معامله گری باتجربه در بازار سهام است. در 27 معامله، او پول خود را حداقل دو برابر کرد و بیش از 1000% در شش سهام انتخابی سود کسب کرد (بازدهی یکی از آن ها 4300% بود). وی همچنین نویسنده کتب متعددی است.

کتاب تحسین برانگیز وی به نام کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری در سال 2003 توسط سالنامه معامله گران سهام به عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب شده است. کتاب های وی به 8 زبان ترجمه شده است. بیش از یک صد مقاله از او در زمینه معامله گری در سهام منتشر شده است. مباحث مطرح شده تنها بخشی از موفقیت های بولکوفسکی می باشد و تمامی این ها به ما ثابت می کند که کتاب حاضر اثر ارزشمندی برای جهت دادن به معاملات معامله گرانی است که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت هستند.

*از دیگر کتاب های کاربردی بولکوفسکی می توان به کتاب راهنمای بصری الگوهای نموداری اشاره کرد.

کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری بولکوفسکی دارای ویژگی های زیر است

• آمارهای بازارهای کاهشی و افزایشی در کتاب اورده شده است.
• بست دادن آمارها و قرار دادن همه آن بهترین الگوی نموداری ها در ساختاری مشابه
• بخش چکیده نتایج در آغاز هر فصل برای نشان دادن مهم ترین امار ها و شگفتی ها
• آمار کلی: شامل میانگین افزایش یا کاهش، عملکرد الگوی ناقص و عملکرد معیار
• میزان ناکامی: فهرستی که تعداد ناکامی الگوها را نشان می دهد
• آمار و ارقام گریز و پس از گریز: عملکرد محدوده قیمت سالانه، میزان عقب نشینی و عملکرد پس از شکاف
• توزیع فراوانی روزهای منتهی به اوج یا فرود نهایی: نشان می دهد که احتمالا روند در چه زمانی به پایان می رسد.
• آمار اندازه: نشان می دهد که عملکرد الگو برای ارتفاع، پهنا و ترکیبی از آن دو متفاوت است.
• آمار حجم معاملات: شامل روند حجم معاملات
• برای بهترین عملکرد: شامل فهرسی از راهنمایی هایی معاملاتی
• الگوهای نموداری تکمیلی در ویرایش جدید کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری
• الگوهای رویدادی: اضافه شدن 9 الگوی جدید. این الگوها شامل درآمدهای بیش از حد انتظار و کمتر از حد انتظار و افزایش و کاهش رتبه اعتباری است.
• نمونه های بیشتر
• واژه نامه و روش شناسی

نظر بولکوفسکی دربارۀ نحوه کمک کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری به خوانندگان:

اگر تا به حال بر رروی اتومبیل کارکرده اید و یا کارهای نجاری انجام داده اید، به خوبی می دانید که انتخاب ابزار مناسب برای کار چقدر مهم هستند. انتخاب ابزارهای مناسب تر و یادگیری شیوۀ استفاده از آن ها نیمی از راه است. این کتاب هم بدین شکل است و تفاوت گندم از کاه را نشان می دهد. بولکوفسکی نویسنده کتاب می گوید من نمی توانم با استفاده از الگوهای نموداری تجربۀ مورد نیاز برای پول درآوردن در بازار سهام را به شما یاد بدهم. من تنها می توانم ابزار را به شما داده و بگویم که ((ابتدا بر روی معاملات کاغذی کار کنید)). این اولین گام برای توسعه شیوۀ دادوستدی است که می تواند برای شما هم عملی باشد.

روش ترید توماس بولکوفسکی، معامله‌گر موفق

توماس بولکوفسکی (Thomas N. Bulkowski) به‌ اعتقاد بسیاری از شخصیت‌های دنیای معامله‌گری، او یکی از نویسندگان برجستۀ جهان در حوزۀ الگوهای نموداری است.

وی سرمایه‌گذاری موفق و معامله‌گری با بیش از سی سال تجربه در بازار سهام است.

وی همچنین نویسنده کتب متعددی است که به ۸ زبان ترجمه‌شده است

کتاب تحسین‌برانگیز وی به نام دایره‌المعارف الگوهای نموداری در سال ۲۰۰۳ توسط سالنامۀ معامله‌گران سهام به‌عنوان کتاب برگزیدۀ سال انتخاب‌شده است.

بیش از یکصد مقاله از بولکوفسکی در زمینۀ معامله‌گری در سهام، اوراق قرضه و آتی منتشرشده است.

توماس بولکوفسکی فارغ‌التحصیل دانشگاه سیراکیوز در رشته مهندسی است. به‌سرعت پس از فارغ‌التحصیلی به کار حرفه‌ای خود در چندین شرکت ادامه داد؛ اما پس از ده سال و نیم و در ۳۶ سالگی از کار خود اخراج شد و پس‌ازآن وارد بازار سهام شد.

تجربیات توماس بولکوفسکی

«توماس بولکوفسکی» مطالعۀ استادانه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری در سهام با تجزیه‌ و تحلیل بنیادی به عمل آورد.

در ابتدا سودهای مناسبی کسب کرد و سرمایۀ وی با فراز و نشیب در حال رشد بود؛ اما بعدها متوجه شد که هیچ سودی در طی یک سال کسب نکرده است. بدتر از آن هر سهامی می‌خرید بلافاصله سقوط می‌کرد! به همین علت مجذوب تحلیل تکنیکال شد.

سپس بامطالعۀ نمودارها، احترام بیشتری برای تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال قائل شد؛ بنابراین با نگاهی عمیق‌تر به آن نگریست.

پس از مطالعۀ کتاب‌های بسیار متوجه شد که بسیاری از آمار مربوط به الگوهای نموداری گنگ و مبهم است.

به‌عنوان‌ مثال مشاهده نمود که در بسیاری از کتب نوشته‌شده بهترین الگوی نموداری است که الگوی سر و شانه بیشتر مواقع کار می‌کند. معنی آن چیست؟ آیا منظور این است که آن‌ها در ۵۱% یا ۹۰% از مواقع کارایی مناسبی دارند؟ هیچ کتابی پاسخگو نبود.

به‌عنوان یک مهندس می‌خواست واقعیات را بیابد و از شعارهای کلیشه‌ای دوری کند؛ بنابراین برای یک دوره پنج‌ساله، بهترین الگوی نموداری هزاران نمودار را در ۵۰۰ سهام و شاخص موردبررسی قرار داد و به حقایق روشن و محکمی دست‌یافت.

سپس کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری را نوشت. همچنین وی ۷ کتاب دیگر در زمینۀ الگوهای نموداری و روانشناسی معامله‌گری نوشته است.

مقدمۀ کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری

وی در مقدمۀ کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری می‌نویسد:

من به موقعیتم نگریستم و در سن ۳۶ سالگی با خود گفتم که دیگر کافی است. ما کسانی هستیم که به هر دلیل، شغلمان را ترک کردیم و تصمیم گرفتیم که دیگر جز نیروی کار نباشیم. ما بازنشست شدیم. هرکسی و به معنی واقعی کلمه فکر می‌کند که ما دیوانه هستیم. البتّه آن‌ها درست می‌گویند!

برای زمانی طولانی، من مجذوب تحلیل تکنیکال شدم.

در سال‌های اول، من هیچ احترامی برای تحلیل تکنیکال قائل نبودم، امّا کنجکاو بودم که چرا کارگزاری‌های بزرگ، تعداد زیادی تحلیلگر تکنیکال استخدام می‌کنند. با این‌حال شجاعت دوری از تحلیل بنیادی را نداشتم و دلیلش هم این بود که چیزی از تحلیل تکنیکال نمی‌دانستم.

سپس مجلۀ «تحلیل تکنیکال سهام و کالا» را کشف نمودم.

در ساعت نهار، از آسانسور پایین آمده و به کتابخانه می‌رفتم تا مطالب مجلّه را بخوانم. اگرچه من الگوهای نموداری را در سهام هایی که می‌خریدم مشاهده می کردم، امّا هرگز به‌طور واقعی توجّه چندانی به آن‌ها نکرده بودم.

زمانی که برخی خریدهایم به زیان منجر شد، احترام بیشتری برای الگوهای نموداری قائل شدم.

تحلیل بنیادی همواره خوب به نظر می‌رسید، امّا تحلیل تکنیکال درست در زمانی که قصد ورود داشتم، به من در مورد تغییر روند هشدار می‌داد. سهامی که می‌خریدم یا زیان می‌کرد و یا خیلی زود می‌فروختم و سود اندکی به دست می‌آوردم.

شاید این اتفاق برای شما هم افتاده باشد. شما با انجام تحلیل بنیادی بر روی سهمی اقدام به خرید آن می‌کنید، امّا قیمت سهم برای یک سال یا بیشتر هیچ حرکتی انجام نمی‌دهد.

حتّی بدتر از آن، پس از ورود شما سهم شروع به کاهش می‌کند.

آیا تابه‌حال به نمودار نگریسته‌اید؟ زیرا پاسخ شکست‌ هایتان همواره آنجاست. قیمت‌ها خط روند را شکافت، سر و شانۀ سقف درجایی شکل‌گرفته است، شاخص قدرت نسبی شرایط بیش فروش را نشان می‌دهد.

هرگونه ابزار تکنیکال به شما هشدار می‌دهد که خرید در زمان فعلی باعث زیانتان خواهد شد، امّا شما بدان‌ها توجّه نمی‌کنید.

شما تنها نیستید، زیرا من سال‌ها همین‌طور رفتار کردم.

من سرانجام از عملکرد خود در بازار سهام خسته شدم و تصمیم گرفتم تا تحقیق خود را بر روی تحلیل تکنیکال انجام دهم.

من به کتابخانه رفتم و در همه کتاب‌ها مطالب مشابهی خواندم: الگوی سر و شانه در بیشتر مواقع درست عمل می‌کند. این جمله به چه معناست؟ آیا بدین معناست که این الگو در ۵۱ درصد از مواقع موفق است یا در ۹۰ درصد از مواقع؟ هیچ‌کس جوابی برای این سؤال نداشت.

من حاضر نبودم که پول ارزشمند خود را با این اراجیف ساده به خطر بیندازم. به‌عنوان یک مهندس، من به دنبال اطلاعات محکم و حقایق عملی می‌گشتم و به همین دلیل این کتاب را نوشتم.

من نمی‌توانم تجربۀ موردنیاز برای پول درآوردن در بازار سهام را با استفاده از الگوهای نموداری به شما بدهم.

من می‌توانم تنها ابزار را به شما داده و بگویم که «ابتدا بر روی معاملات کاغذی کارکنید». این اولین گام برای توسعۀ شیوۀ داد و ستدی است که می‌تواند برای شما عملی باشد.

اگر معاملات کاغذی خود را مرور کنید، خواهید فهمید که چرا حد زیان برای معامله‌گران حرفه‌ای بیش از یک ابزار اهمیت دارد.

شما توانایی‌های خود را برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بهبود خواهید داد و این توانایی به شما اجازه می‌دهد تا دستورات توقّفی خود را جابجا کنید و مثلاً در نزدیکی سقف خارج شوید، زیان‌هایتان را کوتاه کنید و به سودتان اجازه رشد دهید.

شیوۀ معاملاتی توماس بولکوفسکی

ابتدا قدرت نسبی صنعت را با رتبه‌بندی ۴۶ صنعت برمبنای عملکرد بیش از شش ماه گذشته آن‌ها مشخص می‌کنم.

منظور از ۱۰ صنعت برتر صنایعی است که عملکرد سهام آن‌ها در این مدت تغییر نکرده و همچنان مناسب باشد. من می‌خواهم بدانم چه صنایعی کارایی مناسبی دارند و از چه صنایعی بایستی دوری‌کنم.

پس‌ از آن ۴۵۰ سهم را از نزدیک بررسی می‌کنم. من هر روز به آن سهم ها نگاه می‌کنم، بنابراین نه تنها رفتار هر یک از سهام ها، بلکه رفتار صنعت را نیز بررسی می‌کنم. سپس کامپیوترم به جستجوی خودکار الگوهای نموداری و شمعی می‌پردازد.

درنهایت زمانی که الگویی نموداری که ارزش معامله کردن داشته باشد را یافتم، یک چک‌ لیست از مسائلی که بایستی بررسی شود تهیه می‌کنم؛ مسائلی از قبیل حدّ زیان، هدف قیمت، جهت آینده بازار، امتیاز الگوی نموداری و غیره. کار تأیید صلاحیت الگوی نموداری ممکن است یک ساعت طول بکشد، اما با یک‌ بار تحقیق در مورد آن معامله تصمیم‌گیری می‌کنم.

بهترین معاملات من زمانی بوده است که الگوهای نموداری دارای گریزهایی در نزدیکی یا اوج قیمت‌ های سالانه بوده‌اند.

آمار می‌گوید که بهترین مکان برای معامله در یک‌ سوم پایینی دامنه نوسان سالانه است. آن‌ها دارای بهترین میانگین افزایش و پایین‌ترین نرخ‌های ناکامی هستند، اما در بازارهای امروز، الگوها در نزدیکی کف سالانه تمایل به گریزهای رو به بالا دارند و پس‌ازآن سقوط می‌کنند.

در نزدیکی اوج سالانه، هیچ مقاومت بالاسری نگران‌کننده‌ای به‌جز اعداد صحیح وجود ندارد. یک مثلث نزولی با گریز رو به بالا برای من ارجح است. از حیث میانگین افزایش در رتبۀ دوم قرار دارد (۴۷٪)، در میزان ناکامی رتبۀ هفتم را دارد (۷٪) و دارای رتبه عملکرد کلی ۵ از ۲۳ است (۱ بهترین است).

فهرست کتب توماس بولکوفسکی

Encyclopedia of Candlestick Charts دایره‌المعارف الگوهای شمعی
Encyclopedia of Chart Patterns, Second Edition دایرهالمعارف الگوهای نموداری، ویرایش دوم (ترجمه: مهدی میرزایی، پوریا تیرگر؛ انتشارات پیک ریحان)
Fundamental Analysis and Position Trading: Evolution of a Trader تحلیل بنیادی و معامله‌گران موقعیتی
Getting Started in Chart Patterns شروع به کار با الگوهای نموداری
Swing and Day Trading: Evolution of a Trader نوسان و معاملات روزمحور
Trading Basics: Evolution of a Trader اصول معاملات: تکامل یک معامله‌گر
Trading Classic Chart Patterns بهترین معاملات با الگوهای نموداری (ترجمه: مهدی میرزایی، پوریا تیرگر؛ انتشارات پیک ریحان)
Visual Guild to Chart Patterns راهنمای بصری الگوهای نموداری (ترجمه: مهدی میرزایی، پوریا تیرگر؛ انتشارات پیک ریحان)

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

الگوهای نموداری chart pattern بورس

الگوهای نموداری chart pattern. الگوهای نموداری. میلیون ها نفر به دلایل بسیار متنوعی در خرید و فروش های بازار مشارکت دارند. از این دلایل می توان به شرح زیر نام برد:.

درس دهم تحلیل تکنیکال: الگوهای نموداری(chart pattern)

درس دهم تحلیل تکنیکال: الگوهای نموداری(chart pattern) … در نمودار بالا مشاهده میکنید که بعد از یک روند نزولی قیمت نتوانسته از سطح مشخصی رد شود …

صفر تا صد الگوهای قیمتی – طلاچارت

یکی از سرنخ های کلیدی بیگ بویز الگوهاست که در نمودار قیمت شکل می‌گیرند. این الگوها به دلیل … آشنایی با الگوی پرچم (Flag Pattern) · آشنایی با الگوی کنج.

معرفی کتاب الگوهای نموداری – توماس بولکوفسکی – بورسینس

دایره‌المعارف الگوهای نموداری نام کتابی است که توسط توماس … نوان لاتین : Encyclopedia of chart pattern … الگوی نموداری شناخته شده است و در سال ۲۰۰۳ توسط سالنامۀ معامله‌گران سهام به‌عنوان کتاب برگزیدۀ سال انتخاب شده است. «توماس …

الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک [قسمت اول]

هر نمودار سهام شامل ترکیبی از الگوهای متفاوت بی‌شمار است و تحلیل دقیق آنها … ۸ – هدف قیمت: فاصله بین حمایت شکسته‌شده تا قله‌ی الگو را می‌توان از …

معرفی توماس بولکوفسکی | فراچارت: آموزش بورس و بازارهای …

«توماس بولکوفسکی» مطالعۀ استادانه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری در سهام با تجزیه‌ و …. Encyclopedia of Chart Patterns, Second Edition دایرهالمعارف الگوهای نموداری، …

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال – کارگزاری مفید

این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به‌حساب می‌آید، هنگامی‌که نمادی در مسیر … سؤال: آیا در نمودار زیر ما یک الگوی سرشانه صعودی می‌بینیم؟

الگوی کف گرد یا نیم دایره پایین – پله 53 – مرجع آموزش بورس

… این الگو در می آید. قیمت ها پس از یک دوره کاهش و یک دوره افزایش ظاهر دیداری یک کاسه یا حرف “U “ را ایجاد می کند. … الگوی نیم دایره بالا(شکست پایین) Rounding Top Chart Pattern … معاملات با بهترین الگوهای نموداری ۱ (۲۶ صفحه).

الگوهای نموداری کلاسیک Archives – فارکس حرفه ای

نوع رفتار و حرکت نمودار قیمت در بازارهای مالی نیز با معادلات ریاضی و هندسی تفسیر شده و … این الگو یکی از قدرتمندترین الگوهای هندسی کلاسیک است که نشان دهده نقاط بازگشت …. Forex Technical Analysis with Head and Shoulders Chart Patterns.

کتاب هایی در ارتباط با الگوی های نمودار – IFC Markets

Forex Chart Patterns (eBook PDF) … این کتاب ها به شما کمک می کنند تا بتوانید هدف و شکل گیری الگوی های نمودار را متوجه … ضمن اینکه راهی برای محاسبۀ قیمت را به شما معرفی می کنند که به نوبۀ خود گامی … الگوهای نمودار چقدر برای شما مفید هستند؟

معرفی 7 کتاب تحلیل تکنیکال عالی برای توسعه ی دانش …

نویسنده در این کتاب تغییر از توضیح الگوهای نموداری (chart pattern) و … کتاب فوق ازجمله کتاب‌های قدیمی است که سال‌هاست در بازار بورس ایران …

برنامه بورس – ترسیم الگو نموداری – دانلود | کافه بازار

ترسیم الگو نموداری. نمودار های قیمت طبق الگوههای خاصی پیروی می کنند . این الگوها در نمودار مشخص نمی باشد و با ترسیم خطوط مشخص می گردد. افرادی که این …

نمودار شمعی یا کندل‌استیک و قیمت سهم – تجارت‌نیوز

نمودار شمعی (Candlestick) یکی از نمودارهای مرسوم در بازارهای مالی است. در این مقاله این نمودار … به این الگو، الگوی دوجی (Doji) می‌گویند. دوجی (同事) در …

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﮑﻨﻴﮑﺎﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﺭﺱ: ﻓﺮﻫﺎ

Bar chart. : ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﭼﻬﺎر ﻗﯿﻤﺖ close &open&high&low .3. ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﻊ. Candel stick. ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﭼﻬﺎر ﻗﯿﻤﺖ …. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ. ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

Encyclopedia of Chart Patterns – Ketab.io

دانلود کتاب Encyclopedia of Chart Patterns به فارسی دانشنامه الگوهای نمودار نوشته … الگوهای نموداری شناخته‌شده است و در سال ۲۰۰۳ توسط سالنامهٔ معامله‌گران سهام …

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای شمعی – مجموعه سرزمین …

الگوهای شمعی Candlestick Pattern … در ابتدا ژاپنی ها نمودارهای شمعی را برای بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها به ویژه برنج به … ما دو نوع الگو ( Pattern ) دارا هستیم:.

الگوی نموداری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

الگوی نمودار یا الگوی قیمت یک الگو در نمودار است که قیمت‌ها در آن نشان داده می‌شوند. در معاملات سهام و بازار کالا، مطالعات الگوهای نمودار نقش مهمی در تحلیل تکنیکال دارند.

تحلیل تکنیکال – الگوهای برگشتی – در بازار – blogfa

الگوهای قیمت: تصاویر و اشکالی که در نمودار قیمت ظاهر شده و قابلیت پیش بینی شدن دارند. دو نوع الگوی قیمت عبارتند از: □ الگوهای برگشتی Reversal Patterns: …

توماس بولکوفسکی – مهدی میرزایی

عنوان: معامله با بهترین الگوهای نموداری Trading classic chart pattern نویسنده: توماس … جنبش‌های بالقوه قیمت می‌پردازد و به شناسایی، درک و استفاده از الگوهای نموداری …

رفتار نمودار پس از خروج از الگوها – افزونش | آموزش سرمایه …

همان‌طور كه می‌دانیم در الگوهاي ادامه‌دهنده مانند مستطيل، مثلث، كنج و پرچم، چنانچه روند قبلي صعودي بوده … در خصوص تمامی الگوها این است که نمودار پس از آنکه الگو را می‌شکند و از مساحت الگو خارج می‌شود … مطلب قبلی بزرگ‌ترین راز باقی ماندن در بازار بورس.

دانلود رایگان 7 کتاب انگلیسی تحلیل تکنیکال بورس بهترین الگوی نموداری

نویسنده در این کتاب تغییر از توضیح الگوهای نموداری (chart pattern) و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، نکات خوبی را در مورد استراتژی معاملاتی، قوانین ورود و خروج و …

الگوی فنجان و دسته و هر آنچه از این الگو در تحلیل تکنیکال …

در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی … فنجان و دسته است می‌توان این‌گونه رفتار قیمتی سهام را در این الگو مورد …

کاربرد الگوهای کندل استیک(شمعی-ژاپنی) در تحلیل …

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف نزولی دایره قرمز رنگی کشیده شده که منجر به کاهش قیمت بعد از آن می‌شود. مجددا کندل …

آموزش حجم معاملات ، کاربرد آن در بورس و تحلیل تکنیکال | …

آموزش کاربرد حجم معاملات در بورس بعد از مشاهده و بكارگیری الگوهای نموداری (Chart Patterns) مختلف، توجه شما به سوی ” حجم معامله “ جلب می‌شود.

الگوهای نموداری در ارز دیجیتال

روشهای بهترین الگوی نموداری مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) وجود دارد . برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سازها استفاده می کنند ، در حالی که دیگران تجزیه و تحلیل خود را فقط بر اساس قیمت انجام می دهند.

نمودارهای شمعدانی یک مرور تاریخی از قیمت ها را در طول زمان ارائه می دهد. ایده این است که با مطالعه قیمت تاریخی یک دارایی ، ممکن است الگوهای تکراری ظاهر شود. الگوهای شمعدانی می توانند یک داستان مفید در مورد دارایی نمودار شده بیان کنند و بسیاری از معامله گران سعی می کنند از آن در بازارهای سهام ، فارکس و ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنند.

برخی از رایج ترین نمونه های این الگوها به طور کلی الگوهای نمودار کلاسیک نامیده می شوند. اینها برخی از شناخته شده ترین الگوها هستند و بسیاری از معامله گران آنها را به عنوان شاخص های تجاری قابل اعتماد می دانند. چرا اینطور است؟ آیا معامله و سرمایه گذاری در مورد یافتن برتری در چیزی که دیگران نادیده گرفته اند نیست؟ بله ، اما در مورد روانشناسی جمعیت نیز صحبت می شود . از آنجا که الگوهای فنی محدود به هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی نیستند ، تأثیر آنها بستگی زیادی به توجه شرکت کنندگان در بازار به آنها دارد.

الگوهای نموداری در ارز دیجیتال – الگوهای نموداری کلاسیک

پرچم ها

پرچم یک منطقه تجمیع است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمت رخ می دهد. به نظر می رسد یک پرچم روی میله پرچم است ، جایی که قطب حرکت ضربه ای است و پرچم منطقه تجمیع است.

پرچم ها ممکن است برای شناسایی ادامه احتمالی روند استفاده شوند. حجم همراه الگوی نیز مهم است. در حالت ایده آل ، حرکت ضربه ای باید در حجم زیاد اتفاق بیفتد ، در حالی که مرحله تثبیت باید حجم کمتری داشته باشد و کاهش می یابد.

ویدیو آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن

الگوهای متنوعی را می‌توان در نمودارهای مالی مشاهده کرد. هریک از الگوها می‌توانند نشان دهنده یک روند خاص باشند. به طوری که تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از الگوها می‌توانند موقعیت بازار را تشخیص داده و به زمان صحیح ورود و خروج از معاملات دسترسی پیدا کنند. یکی از مشهورترین و شناخته شده‌ترین الگوهای نموداری، الگوی مستطیل است. اما این الگو شرایط و انواع مختلفی دارد. به همین خاطر در این مطلب می‌خواهیم به‌صورت مفصل با این الگو آشنایی پیدا کنیم. آن‌گاه خواهیم توانست هر نوع الگوی مستطیلی را در نمودارها تشخیص دهیم. اگر شما نیز می‌خواهید با شناخت الگوهای نموداری به درک بیشتری از تحلیل تکنیکال برسید، حتماً با ما همراه شوید.


الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مستطیل «Rectangle Pattern» یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده در روندها است. الگوهای ادامه دهنده در برابر الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرند. به طوری که پس از گذر از الگوی مستطیل، روند ادامه‌دار خواهد بود. الگوی مستطیل را می‌توان مانند یک محدوده‌ی مستطیلی شکل به حالت افقی در نظر گرفت که ضلع بالایی آن «خط مقاومت» و ضلع پایینی آن «خط حمایت» است. حالا روند در بین این دو ضلع برای یک مدت مشخص گرفتار می‌شود. به طوری که گاهی خط روند به ضلع بالایی و گاهی هم به ضلع پایینی آن برخورد می‌کند. این روند با تشکیل چند سقف و کف متوالی به‌صورت موازی ادامه خواهد داشت؛ تا این که در نهایت روند از این الگو خارج شده و به مسیر صعودی یا نزولی خود ادامه ‌دهد.

الگوی مستطیل زمانی تشکیل می‌شود که عرضه و تقاضا با هم برابر باشند. بنابراین در زمان شکل‌گیری این الگو، نوعی توقف در روند کلی، رخ می‌دهد که به آن «رنج شدن» یا «تراکمی شدن» هم گفته می‌شود. معمولاً این نوع الگو یا پترن مستطیل در تایم‌فریم‌های پایین، بیشتر مشاهده می‌شود. تشخیص به‌موقع شکل‌گیری این الگوی ادامه دهنده می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش خوبی را در اختیار تریدرها قرار دهد!

نکته:

اگر یک تریدر بتواند تشکیل الگوی مستطیل بورس، ارز دیجیتال یا حتی در فارکس و دیگر بازارهای مالی را در مسیر آن تشخیص دهد، می‌تواند با رسیدن قیمت به کف مستطیل، خرید کند. آن‌گاه با رسیدن دوباره روند به سقف الگوی مستطیلی، دارایی خود را به فروش برساند. یک تریدر می‌تواند این کار را تا اتمام الگوی مستطیلی ادامه دهد و از آن سود بگیرد. در ادامه به شما خواهیم گفت که چطور می‌توانید با استفاده از این الگو، معاملات جدیدی را در بازار آغاز کنید و از آن سود بگیرید.

معرفی انواع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل فقط به یک شکل خاص بهترین الگوی نموداری در نمودارها ظاهر نمی‌شود. بلکه این الگو در تکنیکال، دو نوع کلی دارد که باید آن‌ها را بشناسید. انواع پترن مستطیل با نزولی و صعودی بودن بازار، معنا پیدا می‌کنند. به طوری که می‌توان آن‌ها را به‌صورت زیر بررسی کرد:

گرفتار شدن روند در محدوده‌ی دو ضلع موازی یک مستطیل، دیر یا زود به پایان می‌رسد. اما شکست این الگو، می‌تواند با شکست ضلع حمایت یا شکست ضلع مقاومت همراه باشد. الگوی مستطیل صعودی، معمولاً در طی یک روند صعودی قوی ایجاد می‌شود. در این الگو، خط روند، مقاومت یا حمایت را شکسته و روند را با افزایش یا کاهش قیمت همراهی می‌کند. در واقع، زمانی که شاهد یک روند صعودی در بازار هستیم و به ناگاه در یک رنج دچار نوسان می‌شود، الگوی مستطیلی ظاهر خواهد شد. در طی این الگو، بازار یک استراحت می‌کند. البته معمولاً شکست این الگو از سمت بالا خواهد بود.

الگوی مستطیل نزولی در برابر الگوی صعودی آن قرار می‌گیرد. به طوری که در روندهایی با کاهش قیمت شدید، اتفاق می‌اُفتد. در واقع، روند پس از طی کردن یک مسیر نزولی، در یک رنج مشخص نوسان می‌کند. در چنین حالت‌هایی باید منتظر ماند تا مستطیل به‌صورت کامل تشکیل شود. آن‌گاه با شکست خط مقاومت یا بهترین الگوی نموداری حمایت، مسیر روند پس از الگوی مستطیل نزولی، مشخص خواهد شد.

دو نوع الگوی نامبرده، در نمودارهای مالی هر بازار می‌توانند تشکیل شوند. بنابراین اگر به نمودارهای گذشته سهام، ارز یا رمزارزهای خود نگاه کنید، می‌توانید مستطیل‌های شکل گرفته در روند آن‌ها را مشخص کنید. آن‌گاه در روندهای جاری به تشخیص این الگوها بپردازید.

کاربرد الگوی مستطیل در معامله به چه صورت است؟

الگوهای مشابه دیگری در نمودارها وجود دارند که نباید آن‌ها را با مستطیل اشتباه بگیریم. برای نمونه می‌توان به الگوی پرچم مستطیل نزولی یا صعودی اشاره کرد. الگوهای پرچم، تفاوت‌های جزئی با الگوی مستطیل دارند. بنابراین به عنوان یک تریدر، باید یاد بگیرید الگوهای مستطیل صعودی و نزولی را در نمودارها تشخیص دهید. ممکن است این کار به تمرین نیاز داشته باشد؛ اما با تشخیص این الگوها می‌توانید، زمان مناسب برای ورود به یک معامله یا خروج از آن را شناسایی کنید. این موضوع به معنای آغاز کردن معاملات سودده در بازار موردنظر شما خواهد بود. به همین خاطر است که این الگو در تکنیکال از اهمیت بالایی برخودار است. در واقع، یک تریدر، حتماً باید با الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده بازار که الگوهای مستطیلی در زیرمجموعه آن‌ها قرار می‌گیرد، آشنایی داشته باشد.

مراحل استفاده از الگوی مستطیل در معامله

پس از این که شما فهمیدید الگوی مستطیل چیست و چگونگی تشخیص آن روی نمودار را یاد گرفتید، حالا باید از آن در معاملات خود بهره بگیرید. طبیعتاً استفاده از این الگو می‌تواند معاملات استانداردتر و سودمندتری را برای شما به همراه داشته باشد. اما برای استفاده کردن از این الگو در معامله، باید با مراحل استفاده از آن، آشنایی داشته باشید. مرحله استفاده از الگوی مستطیل در معامله به قرار زیر است:

در اولین مرحله برای استفاده از الگوی مستطیل در فارکس، بورس یا هر بازار دیگر، باید ابتدا این الگو را در نمودار موردنظر خود مشخص کنید. برای این کار نموداری را پیدا کنید که وارد محدوده رنج یا تراکم شده باشد. به این معنی که در یک محدوده مشخص نوسان کند. آن‌گاه «حداقل دو کف و سقف متوالی که به‌صورت افقی ایجاد شده‌اند» را پیدا کنید. با مشخص کردن این کف و سقف‌ها، محدوده‌ی حمایت و مقاومت الگو مشخص خواهد شد.

پس از مشخص کردن الگوی مستطیل در انتهای روند نمودار خود، باید نقطه شکست آن را پیدا کنید. گفتیم که الگوهای مستطیل صعودی، معمولاً از سمت بالا ، خط مقاومت را شکسته و وارد محدوده صعودی می‌شوند. اما اگر شما با یک مستطیل نزولی سروکار دارید که در ادامه‌ی یک شارپ نزولی شکل گرفته، باید انتظار کاهش قیمت و شکست حمایت را داشته باشید.

اگر شما با یک مستطیل صعودی سروکار دارید، می‌توانید معامله خود را در نقطه مکث آخرین کف قابل مشاهده در نمودار آن آغاز کنید. اما اگر مستطیل شما نزولی بهترین الگوی نموداری است، باید معامله فروش خود را استارت بزنید. البته باز کردن معامله فروش، بدون داشتن دارایی نمودار در پرتفوی، صرفاً در بازارهای دوطرفه مانند فارکس و فیوچرز قابل انجام است.

• ایمن کردن معامله با تعیین کردن حد ضرر برای آن

برای ایمن کردن هر معامله مالی در بازارها، باید برای آن‌ها «حد ضرر» تعیین کرد. با قرار دادن حد ضرر، از اُفت بیش از حد سرمایه خود جلوگیری خواهید کرد. این امر در معاملات باز شده از روی الگوی مستطیل هم صادق است. برای این کار باید، وسط مستطیل را به عنوان حد ضرر خود تعیین کنید. چراکه معمولاً نمودار قیمت، قبل از ادامه روند، تکانه یا نوسان‌هایی را تجربه کند. در این صورت، با قرار دادن حد ضرر قبل از شکست، می‌توانید معامله خود را با یک نوسان کوچک پایان دهید. البته شما می‌توانید حد ضرر خود را در بالای حمایت یا مقاومت مشهود موجود در الگوی مستطیل هم قرار دهید.

• تعیین حد سود در معامله با الگوی مستطیل

با توجه به اینکه شما معامله خود را با استفاده از الگوی مستطیل باز کرده‌اید، پس باید معامله خود را تا زمان نمودار به هدف قیمتی که به اندازه خود الگو است، برسد. شما حد ضرر خود را احتمالاً در وسط الگو قرار داده‌اید. پس حد سود شما می‌تواند دو برابر حد ضرر باشد. نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با عدد «۲» است. پس این معامله، معقول و سودده به نظر می‌رسد.

طی کردن ۵ مرحله اصولی فوق برای بهره‌گیری از این الگو در تحلیل تکنیکال، ضروری است. البته تریدرهای حرفه‌ای‌تر می‌توانند جزئیات بیشتری را برای آن در نظر بگیرند یا از فیلتر الگوی مستطیل استفاده کنند. فیلتر الگوی مستطیل و فرمول الگوی مستطیلی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند برای تشخیص دقیق‌تر این الگوها و نحوه شکست‌ آن‌ها به تریدرها کمک کنند. شما نیز می‌توانید با ارتقای دانش تحلیلی خود، از این ابزارها بهره بگیرید. البته مراحل ۵‌گانه فوق را می‌توان کاربردی‌ترین فرمول الگوی مستطیلی در نظر گرفت. شما نیز می‌توانید به سادگی در معاملات آتی خود از این مراحل استفاده کنید.

اهمیت حد ضرر در استفاده از الگوی مستطیل

پترن مستطیل و الگوی اندینگ آن در تحلیل تکنیکال از کاربرد فراوانی برخوردار است. اما جدا از بحث الگوها، تعیین کردن حد ضرر در معاملات را می‌توان یک ضرورت در نظر گرفت. برخی از اساتید حوزه مالی، معامله بدون تعیین حد ضرر را یک معامله باطل می‌دانند. در واقع شما با تعیین کردن حد ضرر، معامله خود را بیمه می‌کنید. این موضوع در مورد معامله با الگوی مستطیل هم باید حتماً رعایت شود. اگر شما در معامله خود با استفاده از این نوع الگو، حد ضرر تعیین کنید، ممکن است روند برخلاف انتظار شما حرکت کند. ما معمولاً الگوی مستطیل صعودی را با شکست مقاومت و بهترین الگوی نموداری الگوی نزولی آن را با شکست خط حمایت ارزیابی می‌کنیم. اما اگر انتهای مستطیل با شکست متفاوتی رقم بخورد، تعیین نکردن حد ضرر به قیمت یک زیان بزرگ برای تریدر تمام خواهد شد!

چطور می‌توان به بهترین شکل از الگوی مستطیل استفاده کرد؟

برخی از افراد با راحتی و دقت بیشتری می‌توانند از الگوهای مستطیلی در معاملات خود استفاده کنند. این در حالی است که برخی دیگر از این روش نتیجه چندان مطلوبی نمی‌گیرند. شما باید این روش را امتحان کنید تا به توانایی خود در استفاده از آن پی ببرید. البته این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که تمرین می‌تواند عملکرد شما را در استفاده از الگوهای نموداری ارتقا دهد. شما می‌توانید استفاده از انواع الگوها را با شرکت در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست استارت بزنید.

سخن آخر

شناخت الگوها در حوزه تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرد. شما در هر فضای معاملاتی که فعالیت کنید، می‌توانید از تحلیل تکنیکال استفاده نمایید. بنابراین شناخت الگوهای مستطیلی می‌تواند همیشه و همه‌جا به کار شما بیاید. شما می‌توانید این مطلب را چند بار دیگر هم مطالعه کنید. آن‌گاه پس از شناخت صحیح الگوهای مستطیلی و چگونگی استفاده از آن‌ها، می‌توانید معاملات متفاوتی را در بازار موردنظر خود باز کنید. هر سؤال، ابهام، تجربه یا ایده‌ای در رابطه با استفاده از الگوهای مستطیلی در تحلیل تکنیکال دارید، آن را در بخش نظرات مطرح نمایید. تبادل نظر می‌تواند به بهبود فرآیند استفاده از این ابزارها کمک کند. پس در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهیم بود.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: