پیش نیازها برای نوسانگیری

نوسان گیری در بورس به چه معناست؟

منظور از نوسان گیری در بورس چیست؟ بیشتر افراد تازه واردی که سرمایه گذاری در بورس را انتخاب می کنند، همیشه با سوالات مختلفی درگیر هستند. یکی از این سوالات مربوط به نوسان گیری در بازار بورس می باشد. در اصل باید بگوییم نوسان در بورس، تغییراتی است که در قیمت و ارزش سهام های این بازار به وجود می آید.

این تغییرات ممکن است در زمان های مختلف، و به دلایل مختلفی ایجاد شود. از این رو باید بگوییم نوسان گیری در بورس یک روش عالی برای استفاده از فرصت ها در این بازار به شمار می رود. هر لحظه و هر ثانیه می توانیم در بورس شاهد تغییر در قیمت سهام ها باشیم.

افرادی که دوره های آموزش بورس را سپری می کنند، معمولا از این فرصت ها بهتر استفاده می نمایند. زیرا می دانند چه زمان تغییر قیمت به نفع آنها خواهد بود، و چه زمان به ضرر آنها. از این رو فرصت ها را بررسی نموده و به بهترین شکل ممکن از آنها استفاده می کنند.

البته باید بگوییم نوسان گیری در بورس از آنجایی که سرعت تغییرات در قیمت سهام بالا است، توسط گروه های مختلف صورت می پذیرد. ممکن است برخی نوسان گیر ها در مدت زمان طولانی اقدام به نوسان گیری کنند، و برخی دیگر در زمان کوتاه.

منظور از نوسان گیری در بورس چیست؟

نوسان گیری را می توانیم نوعی مهارت و تجربه شخصی از سرمایه گذاری در بورس به شمار آوریم. که این مهارت تمامی افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند را به خود درگیر می کند. گروه های مختلف در بازار بورس، اقدام به نوسان گیری می نمایند.

برخی از گروه ها چندین ماه بر روی قیمت یک سهام تمرکز می کنند. تا با انجام روش های تحلیلی مختلف همچون تحلیل بنیادی سهام، اطلاعات مالی آن را مورد بررسی قرار دهند. از سوی دیگر گروه هایی نیز هستند که با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به نوسان گیری در بورس می کنند.

که این گروه زمان زیادی لازم ندارند و در مدت چند هفته، می توانند ارزش و قیمت سهام مربوطه را بررسی نمایند. در کنار این دو گروه، گروه سومی نیز هستند که تنها چند روز زمان برای بررسی ارزش سهام در نظر می گیرند، و بسته به جو حاکم بر بازار بورس، اقدام به نوسان گیری در بورس می نمایند.

آیا نوسانگیری در بازار بورس روش مناسبی برای کسب سود است؟

بیشتر افراد با تجربه ای که در بازار بورس فعالیت می کنند، بر این عقیده هستند که نوسان گیری نمی تواند یک روش مناسب برای کسب سود در بورس به شمار رود. اما از آنجایی که این روش شرایط روانی و هیجانی سرمایه گذاران را در حالت مناسبی قرار می دهد، طرفداران زیادی دارد.

به طور کلی برای این که بتوان در بازار بورس سود مناسبی کسب کرد، باید اقدام به سرمایه گذاری بلند مدت نمود. این روش بهتر از نوسان گیری در بورس می تواند برای سرمایه گذار سود به همراه داشته باشد. البته برخی از گروه ها در این بازار وجود دارند، که به دلیل داشتن منابع مالی زیاد در بورس، نیاز دارند تا همیشه اقدام به نوسان گیری در لحظه نمایند. اما اگر نوسان گیری در کنار روش های دیگر انجام نشود، بی تردید موفقیت در بورس را به همراه نخواهد داشت.

روش ها و ابزارهای نوسان گیری در بازار بورس برای کسب سود بیشتر

نوسان گیران از سه روش و ابزار تعریف شده برای نوسان گیری در بورس استفاده می کنند. این سه روش عبارتند از:

• روش تحلیل جو بازار: در این روش آدمها مهمترین فاکتور به شمار می رود. این که تعداد خریداران و فروشندگان سهام چند نفر هستند، اظهار نظر آنها در مورد سهام مورد نظر، شخصیت و وزن افراد حقیقی و حقوقی، شایعات افراد و اطلاعاتی که در بازار بورس رد و بدل می شود و …. همگی به نوبه خود می توانند به تغییر قیمت سهام و وضع موجود بازار بورس منجر شوند. از این رو برای نوسان گیری می توان به این روش توجه کرد.
• روش پایه ای یا فاندامنتال: در این روش تمامی شاخصه های شناخته شده بازار بورس مورد بررسی قرار می گیرد. این که سهم در حالت افزایشی قرار دارد یا کاهشی و … . که در مواجهه با آن لازم است وضع موجود حفظ شود یا خیر.
• روش تکنیکی یا روبنایی: این روش نیز یکی دیگر از روش های نوسان گیری در بورس توسط نوسانگیران است. در بیشتر مواقع می تواند با ظهور اولین نشانه ها، وقوع اتفاق را پیش بینی کرد. از این رو در این حالت به سرعت می تواند عکس العمل نشان داده و وضعیت خود را تغییر داد.

نوسان گیران ممکن است روش فاندامنتال را برای بررسی بازار سهام بدانند، اما نمی توانیم بگوییم همه فاندامنتالیستها، می توانند اقدام به نوسان گیری در بورس نمایند. زیرا این افراد زمان خروج و ورود به این بازار را نمی دانند. با تمام این تفاسیر باید بگوییم که این دسته از افراد، قادر هستند در بلند مدت، به سود بالایی دست یابند.

آیا نوسان گیری در بورس مضراتی هم دارد؟

با تمام مزایایی که برای این روش تحلیل بورس بیان نمودیم، نوسان گیری مضراتی را نیز با خود به همراه دارد. این روش منجر می شود تا سفته بازی در بازار به میزان قابل توجهی افزایش یابد و قیمت ها و ارزش واقعی سهام ها تحریف شود.

از این رو تناسب سفته بازی و سهامداری در بازار بورس، بسیار مهم است. یکی از نمونه مضرات نوسان گیری را می توانیم در خصوص بازار بورس انگلستان بیان کنیم. این بازار پس از رشد زیاد ارزش سهام های خود، به یکباره با سقوط قیمت های خود مواجه گردید.

در ایران نیز در سال ۱۳۹۲، که ورود به بازار بورس با تبلیغات بسیاری صورت پذیرفت، افراد زیادی به این بازار وارد شدند تا سرمایه گذاری کنند. از این رو نوسان گیری تازه وارد ها، باعث افزایش قیمت و پس از آن نیز سقوط ارزش سهام های بورس اوراق بهادار گردید.

تنها افرادی می توانند با نوسان گیری در بورس به سود بالایی دست یابند، که در کنار شناخت بازار بورس، در تابلو خوانی و بازار خوانی نیز مهارت بالایی داشته باشند. از این رو هر سرمایه گذاری قادر نخواهد بود نوسان گیری در بازار بورس نماید.

آشنایی با بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال

نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال مثل ریختن همزمان آب یخ و داغ روی سر است. برای اینکه اذیت نشوید باید از بهترین ابزار معاملاتی برای پیدا کردن بهترین سیگنال های خرید و فروش استفاده کنید تا به کسب درآمد نزدیک شوید. قبل از اینکه این مقاله را بخوانید حتما می دانستید که نوسان گیری ارز دیجیتال در عین سود بالا، پیچیدگی هایی هم دارد. در این مقاله سعی کردیم تا کار را برای شما آسان کنیم، پس تا انتهای مقاله را مطالعه کنید.

همه چیز به استراتژی معاملاتی شما، تجربه و استفاده درست از نقاط قوتتان بستگی دارد. شما باید با توجه به منابعی که دارید بهترین تصمیم ها را بگیرید.

همانطور که خودتان هم می دانید، افراد زیادی وجود دارند که میزان زیادی ارز دیجیتال را خریده و به قصد سرمایه گذاری بلند مدت در کیف پول خود نگه داشته اند. در طرف دیگر بازار، افرادی هستند که از صبح تا شب در حال نوسان گیری روی این ارزها هستند. اگر شما جزو این گروه هستید، این مقاله برای شما نوشته شده است. چرا که برای نوسان گیری و درآمدزایی در این بازار نوپا، نیاز به انتخاب درست ابزار دارید.

تحلیل تکنیکال در معاملات ارز دیجیتال

بعد از آنکه معامله گران تصمیم خود را بگیرند که می خواهند نوسان گیر یا سرمایه گذار باشند، ابزار معاملاتی خود را انتخاب کرده و به سمت شکار موقعیت های خوب حرکت می کنند. روش های متفاوتی برای معامله در این بازار وجود دارد، اما خیلی از افراد دوست دارند که فقط از بکارگیری روش تحلیل تکنیکال به سود برسند. اما در نظر داشته باشید که همین افراد می دانند که نمیتوانند اخبار و تحلیل بنیادین یا فاندامنتال را نادیده بگیرند. دقیقا مثل بازار سهام، شما باید اخبار شرکت ها و ارزهای دیجیتال را دنبال کنید. به تحلیل بر اساس اخبار، تحلیل فاندامنتال هم گفته می شود. خیلی از معامله گران از ترکیب روش تکنیکال و فاندامنتال در معاملات خود استفاده می کنند.

برای معامله درست در بازار ارز دیجیتال شما باید روش های مختلف را شناخته، پیاده سازی کرده و استراتژی خود را انتخاب کنید. در این راه می توانید از اندیکاتورهای مختلف برای معامله کردن استفاده کنید، اندیکاتورهایی که در نمودارها، مسیر روند، قدرت آن و فشار خرید و فروش بازار را تحلیل می کنند.

اندیکاتور های تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتور ها بر مبنای تغییر قیمت و تحلیل بر اساس الگوریتم معین، آینده بازار را پیش بینی می کنند. هیچ اندیکاتور بی نقصی وجود نداشته و تمام اندیکاتورها در زمانبندی های مختلف کاربردی هستند. تاثیرات اخبار، شرایط بازار و احساسات معامله گران در دل برخی از این اندیکاتورها نشان داده می شود. به همین خاطر شما باید تمام عوامل تاثیر گذار در قیمت بازار را شناسایی و درک کنید. دنبال کردن لحظه ای تمام این عوامل برای انسان بسیار سخت است. به همین خاطر شما به الگوریتم های کامپیوتری برای تحلیل در بازار نیاز دارید. دقیقا همینجاست که اندیکاتورها پا پیش گذاشته و کاربردی می شوند.

اساسا، خیلی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به صورت گرافیکی نمایش داده می شوند. شما هیچوقت نمی توانید از تمام اندیکاتورها به صورت هم زمان برای تحلیل در بازارها استفاده کنید. نمودار جا ندارد .

اندیکاتورها رایگان هستند، اما نباید از تمامشان استفاده کنید

به عنوان یک قانون نانوشته، معامله گر، نباید از تمام اندیکاتورها به صورت همزمان در نمودارش استفاده کند. بعضی از اندیکاتور یک مفهوم را به طرق مختلف نشان می دهند و به همین خاطر است که استفاده از اندیکاتورهای زیاد فقط شما را سردرگم می کند. برای اینکه کار شما برای انتخاب بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال راحت شود، بهتر است این مقاله را تا انتها بخوانید.

ماهیت پویای بازار ارز دیجیتال معامله گران را مجبور می کند تا سر میز خود نشسته، برنامه ریزی درستی کرده و از اندیکاتورهایی استفاده کنند که مفهوم و تحلیل تکراری نداشته باشند.

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال که توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد:

معاملات و تراکنش های بیتکوین در یک سیستم بلاکچین تعریف شده و همه افراد می توانند آن را ردیابی کنند. سلامت این شبکه تضمین شده است.

متغیرهایی مانند کیف پول های فعال، میزان ورود و خروج سرمایه، هش ریت و ضرر و سود نا مشخص، از عوامل تاثیر گذار هستند. هر اتفاقی در بازار بیفتد، ردپای مشخصی دارد.

اندیکاتور BSI تمام متغیرها را در تحلیل تکنیکال ترکیب می کند. این اندیکاتور با ظرافت خاصی طراحی شده و ورودی داده هایش توسط دو شرکت معتبر تایید می شود. کسانی که از این اندیکاتور استفاده می کنند یک قدم از بقیه تحلیل گران جلوتر هستند.یکی از بهترین ویژگی های این اندیکاتور؛ شناسایی و نمایش احساسات معامله گران در بازار است. داده های این اندیکاتور، تحلیل های کوتاه مدت را به خوبی مدیریت کرده و شور و هیجان بازار را به زیبایی به تصویر می کشد. کسی که این اندیکاتور را خلق کرده یکی از یوتیوبرهای بازارهای مالی است که سابقه 6 سال معامله گری در این بازارها را دارد.

کمی قبل تر گفتیم که اندیکاتورها به صورت گرافیکی فرمول ها و شاخص ها را به تصویر می کشند. اندیکاتور RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. همانطور که از اسمش مشخص است، این اندیکاتور قدرت خریداران و فروشندگان را به تصویر می کشد و نشان می دهد که آیا خرید یا فروش بیش از اندازه انجام شده است یا خیر. بازه حرکتی این اندیکاتور از 0 تا 100 است و 50 خط میانی این اندیکاتور بوده و نواحی ای که قدرت خرید یا فروش بیشتر است را از یکدیگر جدا می کند. اگر خط سیگنال بالای 50 برود، قدرت روند صعودی را بیشتر بوده و اگر پایین 50 باشد، روند نزولی قدرت بیشتری دارد. اگر خط سیگنال بالای 70 برود، خرید بیش از حد انجام شده و اگر پایین تر از 30 باشد، فروش بیش از اندازه شروع شده است.

اصلاح فیبوناچی

در بازار ارز دیجیتال، معامله بر اثر احساسات، به هیچ وجه ایده خوبی نیست. همانطور که بالاتر هم گفته شد اندیکاتور RSI قدرت روند را به خوبی به تصویر می کشد، اما با این وجود وقتی جهت حرکت بازار تغییر پیدا می کند، استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی است که برای شما راهگشا خواهد بود. این ابزار بر اساس اعداد طبیعی، ادامه حرکت و اصلاح آن را پیش بینی می کند. سطوح فیبوناچی، سطوح مهم بازار مثل سطح حمایت و مقاومت را نشان می دهند. این سطوح نقاط ورود و خروج، حد ضرر و حد سود را با دقت بالا و بر اساس گذشته بازار پیش بینی می کنند.

مخترع این اندیکاتور جان بولینگر است. یک معامله گر کهنه کار که اندیکاتوری که طراحی کرده، میزان نوسان و جهت روند را مشخص می کند. این اندیکاتور قیمت ها و عمق نوسانات را مشخص می کند. خط میانی بولینگر بند مدیان اندیکاتور میانگین متحرک ساده است. در بازار پر نوسان خط های مرزی بولینگر بند از هم فاصله می گیرند و اگر نوسان در بازار زیاد نباشد، این دو خط به هم نزدیک می شوند. اگر قیمت از هر سطح عبور کند، نشان از خرید یا فروش بیش از اندازه می دهد. به صورت کلی، تحلیل گران، از این اندیکاتور برای تحلیل های بلند مدت خود استفاده می کنند.

این اندیکاتور جهت حرکت بازار و قدرت روند را نشان می دهد. اگر قیمت ارز دیجیتال بالا برود، میزان OBV بالا رفته و اگر قیمت ارز دیجیتال پایین بیاید، پیش از حرکت قیمت، اندیکاتور OBV جهت حرکت را نشان می دهد.

نتیجه گیری

معامله ارزهای دیجیتال با قمار کردن متفاوت است.کلید موفقیت در معامله گری بازار ارز دیجیتال، انتخاب ابزار درست است. برای اینکه از امواج صعودی و نزولی عقب نمانید حتما باید از اندیکاتور های مناسب استفاده کنید.

بورس ۱۵ دی؛ نوسان‌گیری بلای جان بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه با بررسی روند طی شده در بورس امروز - دوشنبه ۱۵ دی ماه- گفت: به نظر می‌رسد نوسان‌گیری بلای جان این روزهای بازار سرمایه شده است.

محمد هرورانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه شاخص کل بورس امروز ۱۵ دی ماه با ۱.۴ درصد رشد به عدد یک میلیون و ۳۷۴ هزار و ۵۷۱ واحد و شاخص هم وزن با ۱.‌۵ درصد رشد به ۴۶۲ هزار و ۴۷۸ واحد رسید.

وی افزود: از نکات قابل توجه هم‌سویی شاخص کل و هم‌وزن پس از چند روز بوده است که خالص ارزش معاملات خرد ۱۳ هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به روز گذشته هشت درصد کاهش داشته و امروز در حدود ۳۱۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شده است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از اخبار مهم امروز می‌توان به حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، حذف معافیت مالیات مواد خام و نیمه خام (فلزی و غیر فلزی)، نفت و گاز و مخالفت با افزایش مالیات نقل و انتقال سهام بورس اشاره کرد.

هرورانی افزود: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه خبر داد که این خبر نیز تأثیراتی بر بازار بورس داشته است.

بازگشایی نماد سه بانک تجارت، ملت و صادرات

وی ادامه داد: از طرفی همانطور که پیش بینی شده بود، گزارشات خوبی از طرف شرکت‌های بنیادی در حال مخابره شدن است که به عنوان نمونه می‌توان به گزارشات سنگ آهنی‌ها اشاره کرد که از بهبود شرایط سودآوری و گزارشات مطلوب سه ماهه آینده خبر می‌دهد.

نوسان‌گیری روزانه، نکته منفی این روزهای بورس

این کارشناس بازار سرمایه گفت: همچنین بازگشایی نماد سه بانک ملت، تجارت و صادرات با وجود برخی ابهامات، نیز یکی از نکات مهم بازار امروز بود که تا مرز تشکیل صفوف خرید پیش رفتند و با فشار فروش حقوقی‌ها قیمت سهام این نمادهای اصلاحی را تجربه کرد و چند درصدی از مثبت کامل دچار ریزش شد.

هرورانی افزود: متأسفانه یکی از عواملی که این روزها بازار سرمایه ایران را تحت‌تأثیر قرار داده نوسان‌گیری حقوقی‌ها و حقیقی‌های بازار به طوری است که سهام بزرگ بازار به میدان نوسان‌گیری در بین افراد کم‌تجربه تبدیل شده است. این افراد با وضعیت خوب هر سهم خرید کرده و با منفی شدن سهم وارد صف فروش می‌شوند.

وی افزود: از طرف دیگر فشار فروش حقوقی‌ها که هنوز در سهام شرکت‌ها از جمله نماد بانک‌هایی که امروز بازگشایی شد، واضح است، این سوال را ایجاد می‌کند که این فشار فروش چه رابطه‌ای با ارزندگی این سهم‌ها دارد. اگر سهام این شرکت‌ها ارزنده است چرا فشار فروش وجود دارد و اگر سهام بانک‌ها ارزنده نیست چرا توسط دولت به مردم فروخته شده است.

کارشناس بازار سرمایه گفت: این فروش‌ها در شرایطی انجام می‌شود که پیش‌بینی می‌شود که درآمد کارمزد بانک‌ها در شش ماهه دوم سال تا دو برابر رشد کرد و به سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد و حتی با وجود سناریوی ثبات نرخ ارز، با اینکه درآمد تسعیر ارز حذف می‌شود، درآمد کارمزد می‌تواند سهام این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

هرورانی افزود: از طرفی، رنج زنی در بازار باعث به هم ریختگی روندها شده و مشاهده می‌کنیم سهام یک شرکت بزرگ روزی مثبت و روز بعد منفی است که این موضوع سهامداران را دچار سردرگمی می‌کند، سهام داران باید به حجم معاملات یک سهم نسبت به سرمایه، سهام شناور و متوسط حجم ماهانه است. به عبارتی حجم‌ها در این روزهای بازار سرمایه مهم‌تر از قیمت‌ها هستند.

وی ادامه داد: اگر مثبت شدن نماد یک گروه ناشی از حجم معاملات مقطعی در یک زمان مشخص و یک روز خاص باشد بهتر است سهامداران تا رسیدن سهام گروه‌های مختلف به تعادل صبر بیشتری داشته باشند.

کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه برای رشد بیش از هر چیزی به تعادل نیاز دارد و برای رسیدن به این تعادل باید حقوقی‌ها و حقیقی‌های بازار رفتار حرفه‌ای تری نشان دهند و در هر نقطه‌ای خریدار و یا فروشنده سهمی نباشند.

هرورانی افزود: برای ادامه روند رو به رشد بازار سرمایه در روزهای آتی بیش از هر چیزی به افزایش حجم معاملات و ورود پول به بورس نیاز داریم و پیش بینی می‌شود با نزدیک شدن به روزهای پایانی دی‌ماه بهبود روند قیمتی را در سهام گروه‌های مختلف به خصوص گروه‌هایی که شرایط بنیادی بهتری داشته و در روزهای اخیر روند قیمتی خنثی یا منفی را دنبال کردند، شاهد باشیم‌.

وی ادامه داد: به سهامداران توصیه می‌شود بر اساس خبرهای لحظه‌ای مخابره شده تصمیم‌گیری نکنند زیرا در چنین شرایطی که بازار تعادل ندارد، معامله بر اساس اخبار آنالیز نشده موجب جهت‌گیری اشتباه سهامداران و عدم تعادل بازار می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: انتظارات را از بازار سرمایه تعدیل کنیم و به جای درگیر شدن با نوسانات، با تحلیل بیشتر به خرید و فروش سهام اقدام کنیم.

نوسان‌گیری در بورس چیست و چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

نوسان همان تغییر قیمت است و افرادی که از این تغییرات قیمت سود کسب می‌کنند نوسان‌گیر نامیده می‌شوند.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه‌گذاران پیش از سرمایه‌گذاری باید مجموعه‌ای از آموزش‌ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم در این خبر نوسان‌گیری را توضیح دهیم.

نوسان را می‌توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت تعریف کرد. افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند، را نوسان‌گیر می‌گویند.

نوسان‌گیری نیازمند دانش و مهارت بالایی در زمینه تابلوخوانی و بازارخوانی است و هر سرمایه‌گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی بسیاری از سرمایه‌گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به دنبال نوسان‌گیری باشند اما طولی نمی‌کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.

نوسان‌گیران به دو دسته تقسیم می‌شوند: افرادی که موج صعودی سهم را آغاز می‌کنند و افرادی که بر موج ایجادشده سوار می‌شوند و روند را پیش می‌برند.

دسته اول، ابتدا شروع به خریدهای پله‌ای در سهم می‌کنند و وقتی اخبار مثبت سهم منتشر شد دسته دوم وارد سهم شده و سوار بر موج می‌شوند. به دنبال معاملات این دودسته، قیمت سهم افزایش می‌یابد و صف خرید روی سهم تشکیل می‌شود. حال نوبت خروج دسته اول از سهم فرا می‌رسد و عرضه سهم افزایش می‌یابد.

اگر بخت با دسته دوم نوسان گیر یار باشد و شرکت دلایل بیشتری جهت رشد قیمتی داشته باشد، روند صعودی، مدتی دیگر دوام می‌یابد و دسته دوم نیز می‌توانند از نوسانات قیمت سود کسب کنند. در غیر این صورت، صعود سهم، پس از خروج دسته اول پایان یافته و دسته دوم با زیان مواجه می‌شوند. بدیهی است که دسته اول آگاهی به شرایط نوسان گیری داشته و توانستند از این نوع معاملات سود کسب کنند.

• در نوسان‌گیری چه عواملی می‌تواند کمک‌کننده باشد؟

نوسان‌گیران به واسطه نمودارهای قیمتی سهم می‌توانند نقاط حمایتی را شناسایی و وارد سهم شوند. البته بهره‌گیری از برخی نسبت‌ها و اندیکاتورها نظیر ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE نیز کمک‌کننده است.

نوسان‌گیران حرفه‌ای از اطلاعات نهانی شرکت، اطلاعات بیشتری دارند و از برنامه‌های آینده آن آگاه هستند. ارتباط با بازیگران سهم، اخبار مهم شرکت به نوسان گیران کمک می‌کند تا جز دسته اول وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی بهره بگیرند. اطلاعات نهانی به خروج به موقع از سهم نیز کمک می‌کند. وقتی اطلاعات شرکت به صورت عمومی منتشر شود و نوسان گیران حرفه‌ای اقدام به خروج از سهم می‌کنند.

• نوسان‌گیری معمولاً در کدام حالت بازار انجام می‌شود؟

بازار دارای سه حالت است: صعودی، نزولی و خنثی. در بازار صعودی، مناسب‌ترین استراتژی خرید و نگهداری است. در بازار نزولی، بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی. بهترین حالت برای نوسان گیری، بازار خنثی است. بدین‌صورت که در کف قیمتی سهم خریداری و در سقف فروخته شود.

یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که نوسان گیران مبتدی با آن مواجه هستند، عدم مدیریت صحیح سرمایه و کم کردن میانگین خرید موقع نزول قیمتی است. در این حالت، نوسان گیر، حد ضرری برای خود تعیین نکرده و وقتی قیمت سهم پیش نیازها برای نوسانگیری کاهش می‌یابدو به طور مجدد اقدام به خرید می کند؛ این اقدام به مثابه فرورفتن در باتلاق نزول قیمتی است، این حالت وقتی پیش می‌آید که عرضه‌ها در سهم افزایش‌یافته و دسته اول نوسان گیر از سهم خارج می‌شوند.

دسته دوم با خرید مجدد در سهم باقی‌مانده و مدام به زیان آن‌ها افزوده می‌شود. نکته‌ی دیگری که به فرایند نوسان گیری لطمه وارد می‌کند، عدم کنترل هیجانات سهامدار است.

یک نوسان گیر حرفه‌ای، قادر است هیجانات خود را کنترل کند و از معاملات احساسی بپرهیزد و اگر سود موردنظر محقق نشد، در بهترین نقطه از سهم خارج شود.

همچنین وی باید قادر باشد، تمرکز خود را در معاملات بکار گیرد و در هر قیمتی وارد سهم نشود. از آنجایی که درصد سود در این استراتژی محدود است، همچنین نوسانات صدم درصد نیز برای نوسان گیر اهمیت دارد. گاهی اوقات، برای کسب حداکثر سود، لازم است نوسان گیر کل زمان معاملاتی، سهمی را رصد کند تا بتواند در نقطه‌ی مناسب وارد یا خارج سهم شود. بنابراین محدودیت زمانی هم گاهی برای نوسان گیر، مطرح می‌شود.

• نوسان‌گیری چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

مهم‌ترین موضوعی که در اثر نوسان گیری موردتوجه کلیه سهامداران قرار می‌گیرد، ایجاد حباب قیمتی است بدین منظور می توان به این مسئله اشاره کرد شرکتی که به لحاظ عملیاتی، فعالیت مطلوبی نداشته و حتی زیان ده باشد، ولی صرفاً با شایعه‌ای از سوی نوسان گیران یا بازیگران سهم، مورد اقبال قرار بگیرد و حباب قیمتی روی سهم شکل گیرد.

پس از خروج نوسان گیران، قیمت سهم دچار ریزش شدید شده و سهم موردنظر به گوشه‌ای رانده می‌شود. درواقع شرکت دارای ارزش غیرواقعی می‌گردد. از آنجایی که فرایند نوسان گیری، بازه‌ی زمانی کوتاه دارد معمولاً برای سهامداران جذاب است و عده‌ای به طمع کسب سود وارد این فرایند می‌شوند که اگر مهارت و تجربه کافی نداشته باشند، نتیجه‌ای جز ضرر برای آن‌ها نخواهد داشت.

با توجه به محدودیت نوسان قیمتی برای هر نماد و یک‌طرفه بودن بازار بورس تهران، نوسانگیری پی در پی، در بلندمدت، سود مطلوبی برای سهامدار به همراه نمی‌آورد و خرید سهم‌های بنیاد محور و نگهداری آن‌ها می‌تواند پیش نیازها برای نوسانگیری سودهایی به مراتب بالا برای سهامدار داشته باشد.

آموزش سویینگ تریدینگ و در آمد از نوسان گیری ارزهای دیجیتال

در بازارهای مالی و به خصوص بازار رمزارزها، افراد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متفاوتی با توجه به بازه‌های زمانی مختلف انتخاب می‌کنند. برخی سهام‌داران در دوره‌های کوتاه‌مدت به وسیله نوسان‌گیری یا سویینگ تریدینگ (Swing Trading) فعالیت می‌کنند و برخی دیگر پیش نیازها برای نوسانگیری افق زمانی طولانی‌‌تری را برای کسب بازدهی مدنظر دارند و اقدام به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کنند. با توجه به این تفاوت دیدگاه، این دو گروه‌ استراتژی متفاوتی نسبت به خرید و فروش‌های خود اتخاذ می‌کنند. در این مقاله قصد داریم تا استراتژی‌هایی که موجب کسب درآمد از طریق نوسان گیری ارز دیجیتال یا سوینگ ارز دیجیتال می‌شود را بررسی کنیم. در بازار رمزارزها، تریدرها براساس هدف‌گذاری زمانی به چند دسته تقسیم می‌شوند، برخی تریدر‌ها سرمایه گذاری بلند‌مدت را انتخاب می‌کنند و حتی تا چندین سال برای بهره‌مندی از مزایای سرمایه‌گذاری خود منتظر می‌مانند و در مقابل برخی تریدر‌ها معاملات خود را در عرض چند دقیقه انجام می‌دهند و از آن منتفع می‌شوند. البته حالت میانه نیز وجود دارد که در آن هدف تریدر بهره‌مندی از مزایای معامله خود در میان مدت است.

تریدرهایی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌ خرید و فروش می‌کنند، نوسانات بازار برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. هدف این تریدرها شناسایی نقاط خرید و فروش است تا از طریق آن از نوسان‌ قیمت‌ها نهایت استفاده را ببرند.

استراتژی های سویینگ تریدینگ

معامله‌گری نوسانی یا سویینگ تریدینگ یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که با تشخیص کف‌ها و سقف‌های نسبی، خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. در این روش، تریدرها با مبنا قراردادن تحلیل تکنیکال و گاهی اوقات هم تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال مورد نظر خود را از نظر نوسانات احتمالی در آینده نزدیک بررسی می‌کنند. در نوسان گیری ارز دیجیتال حتی احتمال این که در یک روز سرمایه شما چند برابر شود، وجود دارد، البته عکس این قصیه نیز برقرار است و در صورت عدم رعایت نکات اساسی در نوسان گیری، احتمال از دست دادن میزان زیادی از سرمایه نیز وجود دارد.

چگونه کف‌ها و سقف‌ها را تشخیص دهیم؟

از میانگین متحرک کمک بگیرید

یکی پیش نیازها برای نوسانگیری از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردی‌ترین شاخص‌هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله‌گران می‌آید، شاخص میانگین متحرک یا Moving average است. میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که تا حدودی روند نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

کاربرد اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر رشد قیمت ایستادگی کند. به این معناست، زمانی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخاستن از آن برمی‌آید، باید خرید کرد. نقطه فروش نیز هنگامی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند.

در این نمودار قیمت بیت کوین در دوره زمانی پنج روزه را مشاهده می‌کنید که نمودار قیمت چگونه به میانگین متحرک واکنش نشان داده است.

خط سیاه رنگ میانگین متحرک 50 روزه است که نمودار آبی قیمت، بارها به آن واکنش نشان داده است. معامله‌گران جهت نوسان گیری ارز دیجیتال با استفاده از شاخص میانگین متحرک (MA) می‌توانند دوره‌های زمانی را برحسب دقیقه، ساعت و روز، بر روی 5، 10، 20، 50، 100 و 200 و یا اعداد سری فیبوناچی 5، 8، 13، 21، 55 تنظیم کنند تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را شناسایی کنند. البته میانگین متحرک چندین حالت محاسبه دارد که در اینجا میانگین متحرک ساده مطرح شد که ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد.

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها

ابزارهای تحلیل تکنیکال، مبتنی بر ریاضیات هستند که تریدرها برای تحلیل گذشته، الگو و روند آینده قیمت‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند. برخی از اندیکاتورها مانند بولینگر باند (Bollinger Band) محدوده‌ متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص می‌کنند. این شاخص یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی برای تریدرها با استفاده از فرمول میانگین متحرک ترسیم می‌کند.

ساده‌ترین استفاده‌ای که از این شاخص می‌توان داشت، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروختن هنگام رسیدن به سقف آن است. زمانی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و قیمت به باندهای بیرونی برسد، می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند. البته در مواردی که روند مشخص است، نباید برخلاف روند از موقعیت‌های شناسایی شده توسط این اندیکاتور استفاده کرد، چرا که درصد خطای بالایی دارد.

برای تعیین مناسب‌ترین کاربرد پیش نیازها برای نوسانگیری یک اندیکاتور و یا ترکیب چند اندیکاتور، باید مطالعات لازم با توجه به سبک و تحمل زیان معامله‌گر انجام گیرد.

توجه داشته باشید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی، خطای زیادی دارد و این ابزار را باید در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به کار گرفت. اندیکاتورها می‌توانند سیگنال تاییدکننده برای خرید یا فروش باشند.

نقش تحلیل بنیادی و اخبار در نوسان گیری ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال و همچنین اخبار و رویدادهای مربوط به ارزهای دیجیتال در قیمت آن‌ها بسیار تاثیرگذار می‌باشد. برای نمونه خبر هارد فورک که در آینده نزدیک انجام خواهد پذیرفت و یا نصف شدن پاداش استخراج (هاوینگ) می‌تواند بر روی قیمت به میزان زیادی تاثیرگذار باشد.

مزایای سوئینگ تریدینگ (Swing پیش نیازها برای نوسانگیری Trading)

1-زمان کمتری نسبت به استراتژی های مرسوم ترید نیاز دارد.

2-نیازی به تحلیل فاندامنتال ندارد و معامله گران می توانند فقط با استفاده از تحلیل تکنیکال از آن استفاده کنند.

نقاط ضعف سویینگ تریندینگ

1-نوسان های کوتاه مدت تحت تاثیر وقایعی مثل گپ های قیمتی قرار دارند.

2-همانطور که در زمان کوتاهی می توانید به سود پیش نیازها برای نوسانگیری زیادی برسید، برعکس آن نیز ممکن است!

3-تریدرها معمولا به خاطر تمرکز روی بازه های زمانی کوتاه، از روند کلی بازار روزانه غافل می شوند.

چند توصیه مهم جهت نوسان گیری ارز دیجیتال

نوسانات بالای ارزهای دیجیتال و واکنش‌های احساسی معامله‌گران، معمولا بیشتر اوقات باعث ایجاد ضررهای زیادی در نوسان گیری ارز دیجیتال می‌شود. حتی در بیشتر موارد پیش نیازها برای نوسانگیری در زمان نوسان گیری ارزهای دیجیتال، بهترین کار این است که هیچ کاری نکنید و برای تصمیم گیری عجله نکنید.

در معاملات خود حتما از استاپ‌لاس یا حدضرر استفاده کنید زیرا هر تریدری، احتمال دارد تحلیلش اشتباه از آب درآید و یا شرایط بنیادین بازار تغییر کند، برای همین همیشه باید آماده سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی‌شوید. در این مواقع ابزار حدضرر این اطمینان را به شما می‌دهد که معامله‌هایتان از کنترل شما خارج نمی‌شوند و دچار خسارت‌های سنگین نمی‌شوید.

شاید به این نتیجه رسیده باشید که استفاده از ابزار حدضرر برای تریدرهای حرفه‌ای در هنگام نوسان گیری ارزهای دیجیتال، یک ابزار محدود کننده است که احتمال اینکه در برخی موارد تریدر سود را از دست دهد نیز وجود دارد، اما به خاطر داشته باشید که اکثر تریدرهای حرفه‌ای از این ابزار استفاده می‌کنند تا ریسک نوسان گیری ارزهای دیجیتال کاهش یابد.

یک مورد مهم در نوسان گیری ارزهای دیجیتال، توجه به قیمت بیت کوین است. زیرا بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال شماره یک بازار که سهم زیادی از آن را در اختیار دارد، همواره بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده است. حتی اگر در تریدهایتان از بیت کوین استفاده نکنید، اما همبستگی میان قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها به شکلی است که تریدرها را وادار به دنبال کردن روند قیمت بیت کوین در زمان‌هایی که اقدام به معامله‌ سایر رمزارزها می‌کنند، کرده است. این ارتباط گاهی اوقات به این صورت است که با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت سایر ارزهای دیجیتال هم افزایش می‌یابد، در برخی مواقع نیز رابطه معکوس بین قیمت بیت کوین و قیمت سایر ارزهای دیجیتال وجود دارد. پس از تحلیل تکنیکال بیت کوین غافل نشوید.

بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری

نوسان گیری از بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین (Binance Coin)، ارز دیجیتال صرافی رمزارزی محبوب بایننس (Binance) است که در ابتدا مبتنی بر اتریوم ساخته شده بود، اما اخیراً صرافی بایننس، Binance Coin را روی زنجیرة اصلی خود منتشر کرده است. کاربران از توکن BNB برای پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات این صرافی استفاده می‌کنند. این هزینه‌ها به طور کلی شامل کارمزد تراکنش‌های مختلف و هزینه‌های مربوط به لیست شدن دارایی‌‌های جدید است. توکن BNB به دلیل افزایش تقاضا و محبوبیت آن، توسط بیشتر معامله‌گران روزانه انتخاب و استفاده می‌شود. ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در فهرست تمامی صرافی‌های رمزارزی محبوب و ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول نیز موجود است.

نوسان گیری از اتریوم (پیش نیازها برای نوسانگیری ETH)

اتریوم (Ethereum) با نوسانات قیمتی نسبتاً بالا، دومین ارز دیجیتال برتر در جهان است. به لطف قراردادهای هوشمند و غیرمتمرکز بودن آن، موارد استفاده از اتریوم (ETH) به طور چشمگیری در حال رشد است. برای معامله‌گران روزانه نیز نوسانات قیمتی اتریوم امکان کسب سود در یک بازة زمانی کوتاه را فراهم می‌کند. علاوه بر این، رمزارز اتریوم تقریباً در همة صرافی‌ها در دسترس است.

نوسان گیری از ایاس (EOS)

ارز دیجیتال ایاس (EOS) اخیراً از لحاظ ارزش جاری بازار و قیمت، رشد چشمگیری داشته است. یک معامله‌گر روزانه، می‌تواند نوسانات قیمتی ایاس (EOS) را به فرصت تبدیل کند و سود بالایی به دست آورد. رمزارز ایاس (EOS) به لطف تیم پشتیبان فعال خود، یکی از برترین ارزهای دیجیتال در همة زمان‌ها بوده و در بیشتر صرافی‌های سراسر جهان نیز در دسترس است. از این رو، ایاس را می‌توان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای انجام معاملات روزانه دانست.

نوسان گیری از ترون (TRX)

ارز دیجیتال ترون (TRON)، جامعة بسیار فعالی دارد. حتی جاستین سان (Justin Sun)، هم‌بنیانگذار ترون نیز در رسانه‌های اجتماعی و صفحات مرتبط با ارزهای دیجیتال، بسیار فعال است. بیشتر اخبار منتشرشده توسط ترون (TRX)، در مورد توسعه و تحولات مثبت آن است. همة این عوامل، به علاوة نوسانات بالا و پشتیبانی توسط صرافی‌های رمزارزی محبوب، ترون (TRX) را به یکی از ارزهای دیجیتال مناسب برای یک معامله‌گر روزمره تبدیل کرده است.

سخن پایانی

بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهانی، مانند وارن بافت، ولید بن طلال و راکش جونجونوال معامله‌گر نوسان‌گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی بلندمدت هستند.‌ به دلیل ریسک بالای نوسان‌گیری در بازار پرنوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گر با استفاده از حدضرر می‌تواند در صورتی که قیمت بر خلاف روند مورد انتظارش پیش رفت، خود را در برابر پیش نیازها برای نوسانگیری ریزش‌های احتمالی محافظت کند.

نوسان گیری ارز دیجیتال، با توجه به ایجاد سود در مدت‌زمان کم، جذابیت بسیار زیادی دارد. در نقطه مقابل، حساسیت‌های معاملاتی پیچیده‌تر داشته و ریسک و اضطراب بیشتری به تریدر تحمیل می‌کند. در نهایت توصیه می‌شود، اگر مهارت و تجربه کافی در این زمینه ندارید، ریسک نوسان گیری ارز دیجیتال را متحمل نشوید.