تحلیل هفتگی بازار طلا

تحلیلگری بازارطلا، سکه و ارز

در دوره آموزشی تحلیلگری بازارطلا، ارز و سکه با تحلیل بنیادی و عوامل مؤثر بر بازارهای طلا و تحلیل هفتگی بازار طلا ارز آشنا خواهید شد و روش های مختلف تحلیل و سرمایه گذاری در بازارهای طلا و مشتقات آن و بازار ارز را خواهید آموخت.انتظار می رود در پایان این دوره آموزشی بتوانید پیش بینی منطقی و تحلیل محور (با رویکرد بنیادین) در قیمت طلا، ارز و تحلیل هفتگی بازار طلا سکه طی روزها و هفته های آینده داشته باشید.

به منظور استفاده هرچه بهتر شما از این دوره آموزشی تا گروه پشتیبانی در هنگام برگزاری دوره بصورت مستمر و تعاملی در اختیار شما خواهد بود.

ظرفیت دوره تکمیل شده است

توضیحات

برای مشاهده قوانین و راهنمای ثبت نام دوره های آموزشی اینجا کلیک کنید.

طلا از دیرباز یک فلز گران‌بها برای تمام اقوام و ملت‌ها بوده است. این فلز به دلیل خاصیت‌های فیزیکی که دارد، از محبوبیت زیادی برخوردار بوده و علی‌رغم خاصیت‌های ذاتی خود، به عنوان یک گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود.

اگرچه امروزه روش‌ها و بازارهای مالی فراوانی برای بکارگیری سرمایه وجود دارد، اما سرمایه گذاری در طلا و مشتقات آن، هنوز هم اعتبار و محبوبیت کافی را در بین بازارهای جهانی دارند. همچنین جالب است بدانیم که از فلز طلا در سراسر دنیا به عنوان تحلیل هفتگی بازار طلا یک دارایی کم ریسک در برابر نوسانات پولی و بانکی استفاده می شود. یعنی هرگاه نااطمینانی در بازارهای جهانی افزایش یابد با افزایش قیمت طلا به عنوان یک دارایی امن رو به رو هستیم. در ایران هم طلا همین شرایط را دارد و با افزایش آشفتگی مالی در کشور شاهد رشد قیمت طلا هستیم. پس با این تفاسیر و با توجه به ریسک های قابل توجه در اقتصاد کشور، طلا می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای جایگیری در سبد سرمایه گذاری ما باشد.

قیمت طلا در بازارهای جهانی بسیار تحت تاثیر رخدادهای سیاسی و اقتصادی است و هر چقدر ریسک های بین المللی افزایش یابد، قیمت طلا نیز رشد خواهد داشت، اتفاقاتی مانند ریزش بازار سهام، تغییرات نرخ بهره ایالات متحده آمریکا، هرگونه تنش سیاسی، جنگ و غیره بر قیمت طلا تاثیر بسیاری دارد؛ بنابراین نوسانات نرخ طلا همواره یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی جهان در واکنش به شرایط و رویدادهای اقتصادی و سیاسی بوده است و در شرایط بحران و ریسک‌های جهانی، به عنوان مامن سرمایه گذاران عمل کرده است؛ لذا طلا بیش از آن که یک فرصت سرمایه گذاری جهت کسب بازدهی‌های بالاتر از تورم یا بازارهای موازی خود باشد، به عنوان یک فرصت جهت حفظ قدرت خرید پول محسوب می شود. بنابراین همواره پیشنهاد می‌شود جهت تعدیل ریسک سرمایه گذاری خود در دارایی‌های مختلف، همواره بخشی از سرمایه خود را به سرمایه گذاری در این دسته از دارایی اختصاص دهید.

در دوره آموزشی تحلیلگری بازارطلا، سکه و ارز با تحلیل بنیادی و عوامل مؤثر بر بازارهای طلا و ارز آشنا خواهید شد و روش های مختلف تحلیل و سرمایه گذاری در بازارهای طلا و مشتقات آن و بازار ارز را خواهید آموخت.انتظار می رود در پایان این دوره آموزشی بتوانید پیش بینی منطقی و تحلیل محور (با رویکرد بنیادین) در قیمت طلا، ارز و سکه طی روزها و هفته های آینده داشته باشید.

تحلیل بازار - هفته دوم دی ماه 99

تحلیل بازار در واقع پروسه ای برای ارزیابی بازار به منظور شناخت نقاط قوت و نقاط ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدهایی که وجود دارند میباشد . هر هفته مختصری از تحلیل بازارهای مختلف از جمله تحلیل بازار ارزهای دیجیتال ، تحلیل بازار بورس بین الملل ، تحلیل بازار نفت و تحلیل بازار طلا توسط تحلیل گران تیم همراستا به شما ارائه میگردد.

تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

از اوایل اکتبر 2020 تا به امروز بیت کوین وارد یک روند گاوی پر قدرتی شده و تحلیل هفتگی بازار طلا از سطح 10 هزار دلار تا سطح 28 هزار دلار رشد داشته است. همچنین اصلاح های بسیار جزئی و کوتاه مدتی داشته است. بنابر نظر تحلیلگران، در کوتاه مدت در صورت ادامه رشد، بیت کوین مقاومت تکنیکال و روانی 30 هزار دلار را در پیش دارد. واکنش بیت کوین به سطح 30 هزار دلار می تواند بر کلیت بازار تاثیر گذار باشد. از آن طرف در صورتی که وارد روند اصلاحی شود سطوح 25 هزار و 22 هزار دلار حمایت های مهم بیت کوین به حساب می آیند.

از طرف دیگر در این مدت اکثر آلتکوین ها عملکرد ضعیف تری به نسبت بیت کوین داشته اند. اما نکته ای که باید به آن توجه داشت آن است که در صورتی که بیت کوین در همین سطوح باقی بماند و ریزش شدیدی نداشته باشد می توان انتظار شروع رشد بسیاری از آلت کوین ها را داشته باشیم. چیزی که از آن به عنوان آلت سیزن یاد می شود. به نظر آن دسته از آلت کوین هایی که روند هفتگی صعودی دارند گزینه های مناسبی جهت سرمایه گذاری باشند.

تحلیل بازار بورس بین الملل

روز گذشته سنای آمریکا طرح افزایش پرداخت به مردم آمریکا را که توسط ترامپ و دموکرات ها حمایت می شد، رد کرد، که موجب حرکت اصلاحی و پولبک در محدوده سقف تاریخی در شاخص داوجونز گردید، اما با شروع پرداخت های 600 دلاری به حساب افراد، تقاضا در بازار در آستانه سال نوی میلادی افزایش یافته است و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. البته با توجه به اینکه بسیاری از فعالین و شرکت ها در زمان تعطیلات هستند، احتمال کاهش نوسانات وجود دارد. از طرف دیگر بریتانیا واکسن آکسفورد-آسترازنکا را برای استفاده عمومی تایید کرده است و قرار است تا تابستان حدود 50 میلیون بریتانیایی برای دو دوز این واکسن را دریافت کنند. این موضوع هم تا حدودی سطح ریسک پذیری را در بازارهای مالی بین المللی افزایش داده است.

تحلیل بازار نفت

در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، قیمت با دامنه نوسانات کم در محدوده زیر مقاومت 52.45 در نوسان است و در کوتاه مدت احتمال ادامه اصلاح زمانی وجود دارد، اما در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند صعودی است و واکنش قیمت نسبت به محدوده مقاومتی 52.45 با اهمیت خواهد تحلیل هفتگی بازار طلا تحلیل هفتگی بازار طلا بود. امروز شاخص هفتگی موجودی ذخایر نفت خام آمریکا اعلام می شود، که می تواند بر روند کوتاه مدت قیمت تاثیرگذار باشد.

تحلیل هفتگی بازار سکه و طلا

محمد کشتی آرای، عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر کشور وضعیت بازار طلا و سکه در هفته ای که گذشت را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش بورس آنلاین ، محمد کشتی آرای، عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر کشور در گفت و گو با کالاخبر وضعیت بازار طلا و سکه در هفته ای که گذشت را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: هفته گذشته قیمت جهانی طلا تنها چهار دلار نوسان داشت اما از نظر بازار داخلی قیمت طلا سکه و ارز یک هفته پر نوسان و پر التهابی را پشت سر گذاشتیم به طوری که برای اولین بار شاهد قیمت هایی در بازار طلا، سکه و ارز بودیم که تاکنون سابقه چنین قیمت هایی در کشور وجود نداشته است.

او با بیان اینکه طی هفته گذشته شاهد به خداقل رسیدن حباب قیمت سکه در بازار بودیم، افزود: سکه در ابتدای هفته با نرخ چهار میلیون و ١٥٠ داد و ستد می شد اما روز چهارشنبه این قیمت به بالاترین رقم یعنی پنج میلیون و ٤٠٠ هزار تومان رسید، همچنین قیمت طلا در حالی که در ابتدای هفته هر گرم طلای ١٨ عیار ٤٠٢ هزار تومان بود اما روز چهارشنبه تا هر گرم ٥٤٥ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد.

کشتی آرای خاطرنشان کرد: از روز تحلیل هفتگی بازار طلا پنج شنبه با توجه به هشدارهای لازم در خصوص بزرگ شدن حباب و غیرواقعی بودن قیمت ها، اقداماتی از سوی بانک مرکزی صورت گرفت که قیمت ها تاحدودی کاهش و ضمن تعدیل قیمت ها، حباب قیمت شدیدا روند نزولی را طی کرد.

او با بیان اینکه تنظیم بازار طلا و سکه و قیمت آن ناشی از نرخ اعلام شده ارز در بازار است، گفت: در صورت کنترل قیمت ارز از تحلیل هفتگی بازار طلا سوی بانک مرکزی، قطعا نرخ طلا و سکه هم تحت تاثیر قیمت ارز قرار می گیرد، بانک مرکزی و نیز دولتمردان به دلیل کنترل بازار اقداماتی را در دستور کار قرار می دهند که به طور حتم قیمت ها تا حدودی متعادل خواهد شد.

کشتی آرای پیش بینی خود از روند بازار طی هفته جاری را اینگونه بیان کرد: به طور حتم قیمت ها دیگر به قیمت های گذشته باز نمی تحلیل هفتگی بازار طلا گردد اما براساس پیش بینی های صورت گرفته دیگر شاهد افزایش قیمت ها به صورت افسار گسیخته نخواهیم بود.

پیش بینی قیمت طلا و سکه در هفته آینده، چرخش بازار از روز دوشنبه؟

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: در طول روزهای آینده با توجه به توقف مذاکرات هسته ای به نظر می رسد حداقل تا روز دوشنبه، قیمت ارز، طلا و سکه تغییر محسوسی را نداشته باشد، احتمالا از روز دوشنبه با توجه به سیاست هایی که اعلام خواهد شد شاهد واکنش بازار خواهیم بود.

محمد کشتی آرای گفت: در حالی که این هفته قیمت انس جهانی از ۱۶۹۸ تا ۱۷۱۸ دلار در نوسان بود، شاهد ثبات قیمت در بازار طلا و سکه بودیم.

وی افزود: در طول هفته به طور متوسط قیمت هر انس طلا در محدوده ۱۷۱۲ دلار بود. البته نوسان جزیی قیمت ارز در طول هفته ای که گذشت، هم به ثبات بیشتر بازار طلا و سکه کمک کرد.

آخرین نرخ ها در آخرین معاملات هفتگی

در آخرین معاملات هفتگی (روز پنج شنبه) قیمت هر انس طلا ۱۷۰۸ دلار بود.

قیمت سکه طرح قدیم نیز در معاملات روز گذشته بدون تغییر هفتگی به ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید نیز در آخرین معاملات هفتگی به ۱۳ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان رسید که نسبت به اول هفته ۹۰ هزار تومان افزایش قیمت را داشت.

نیم سکه با ۵۰ هزار تومان کاهش هفتگی روز پنج شنبه در آخرین معاملات ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.

ربع سکه نیز با ۵۰ هزار تومان کاهش هفتگی روز گذشته به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.

سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم بدون تغییر هفتگی در آخرین معاملات روز گذشته ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان مبنای داد و ستد و معاملات بازار بود.

قیمت هر مثقال طلای آب شده که در طول هفته با نوسانات ارز و اونس جهانی همراه بود به طور متوسط ۳۸ هزار تومان کاهش قیمت داشت و در آخرین معاملات ۵ میلیون و ۵۳۸ هزار تومان مبنای داد و ستد بود.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۹ هزار تومان افزایش هفتگی در آخرین معاملات به یک میلیون و ۲۷۵ هزار تومان رسید.

حباب سکه هم به طور متغیر در طول هفته از یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: پیش بینی می شود در طول روزهای آینده با توجه به توقف مذاکرات هسته ای، حداقل تا روز دوشنبه، قیمت ارز، طلا و سکه تغییر محسوسی را نداشته باشد.

کشتی آرای افزود: احتمالا از روز دوشنبه با توجه به سیاست هایی که اعلام خواهد شد مسلما قیمت ارز تغییرات قیمتی خواهند داشت. البته باید به قیمت اونس جهانی نیز توجه کرد که به طور حتم تغییرات آنها بر قیمت طلا و سکه اثرگذار است و موجب واکنش بازار می شود.

ارزیابی هفتگی کیتکو و بررسی طلا در بازار های جهانی

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو نشان می‌دهد که فعالین حرفه‌ای بازار نسبت به روند میان‌مدت اونس طلای جهانی شک و تردید دارند. با این حال سرمایه گذران خرد هنوز هم انتظار روند صعودی را دارند. به خصوص که قیمت طلا توانسته به اوج قیمتی دو هفته اخیر صعود کند.

مصرف‌کنندگان آمریکایی نگران رشد سریع تورم هستند!

روز جمعه شاخص انتظارات و تمایلات مصرف‌کنندگان آمریکا که توسط دانشگاه میشیگان تهیه می‌شود، به پایین‌ترین سطح ۱۰ سال اخیر در ۶۱٫۷ واحد سقوط کرد. این ارزیابی نشان می‌دهد که از دید مصرف‌کنندگان، تورم آمریکا در طول سال ۲۰۲۲ در اطراف ۵ درصد باقی خواهد ماند. طبق این گزارش، رشد سریع تورم مهم‌ترین نگرانی مصرف‌کنندگان است. قبلاً وقتی نگرانی‌ها از تورم افزایش می‌یافت، سرمایه‌گذاران اقدام به خرید طلا می‌کردند. در همین حال ریسک وقوع درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین هم تشدید شده و از قیمت طلا حمایت کرده است.

سنتیمنت بازار مبهم است!

برخی از تحلیلگران بر این باورند که رشد قیمت اونس طلای جهانی به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس محدود خواهد بود. اما برخی دیگر هم معتقدند که بازار به ایده افزایش ۰٫۵۰ درصدی نرخ بهره در ماه مارس عادت کرده و دیگر این خبر بر بازار تأثیری ندارد! سنتیمنت بازار طلا مبهم شده است. این می‌تواند به این معنی باشد که محرک و عوامل تأثیرگذار بر بازار اونس طلای جهانی در حال تغییر هستند.

نظرسنجی هفتگی کیتکو

این هفته ۱۵ فعال حرفه‌ای (Wall Street) در ارزیابی هفتگی سایت کیتکو شرکت کرده‌اند. ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند که روند این هفته اونس طلای جهانی صعودی خواهد بود. ۲۷ درصد پیش‌بینی می‌کنند که روند بازار نزولی خواهد بود. ۳۳ درصد دیگر هم پیش‌بینی می‌کنند که بازار بدون روند یا خنثی خواهد بود. در این میان ۵۹۷ سرمایه‌گذار خرد (Main Street) هم در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده‌اند. ۶۲ درصد طرفدار روند صعودی، ۲۱ درصد طرفدار روند نزولی و ۱۶ درصد هم طرفدار بازار بدون روند یا خنثی بودند.

دیدگاه فعالین حرفه‌ای بازار

دیوید مدن (David Madden) تحلیلگر بازار در Equiti Capital
این فعال حرفه‌ای نسبت به روند صعودی اونس طلای جهانی خوش‌بین است، به خصوص که نوسانات شدید بازار سهام هم از قیمت طلا حمایت می‌کند. در واقع نوسانات شدید بازار سهام باعث فرار سرمایه به دارایی‌های امن مثل اونس طلای جهانی می‌شود. با این وجود او گفته که به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس، احتمال شکست قطعی مقاومت ۱۸۵۰ دلاری پایین است.
شان لوسک (Sean Lusk) مدیر شرکت Walsh Trading
این فعال حرفه‌ای به عملکرد بازارهای سهام تمرکز کرده تا مسیر بعدی اونس طلای جهانی را پیدا کند. “نوسانات بازار سهام محرک اصلی اونس طلای جهانی خواهد بود و هر سقوطی در بازار سهام از قیمت اونس طلای جهانی حمایت خواهد کرد. در شرایط فعلی هر کاهش قیمتی در اونس طلای جهانی، فرصتی برای خرید است.”
نیکولاس فراپل (Nicholas Frappell) مدیر شرکت ABC
این فعال حرفه‌ای معتقد است که روند اونس طلای جهانی خنثی است. یعنی بازار بدون روند است. اما او گفته که اگر درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین رخ دهد، قیمت اونس طلای جهانی رشد سریعی را تجربه خواهد کرد.