ویژگی PullBack چیست؟

کندل دوجی صلیب

پولبک به خطوط حمایت و مقاومت

پولبک در تحلیل تکنیکال، بوسه خداحافظی یا آخرین بوسه نیز نامیده می شود. ولی ما در این آموزش به آن پولبک خواهیم گفت. به طور کلی، پولبک یعنی بازگشت قیمت به سطوح حمایت و مقاومتی قبلی؛ این خطوط حمایت و مقاومت می توانند خطوطی باشند که بر اساس پیوت ها رسم شده اند، یا می توانند بازگشت قیمت به سمت خطوط کشی های الگوهای تکنیکال یا ریزفراکتال ها باشد.

در این ویدیو، ما درباره پولبک به خطوط حمایت و مقاومت بحث خواهیم کرد. در این آموزش، پولبک در خطوط کشی الگوها، خطوط روند و ریزپراکتال ها بررسی نخواهد شد. در آموزش های بعدی به این مطالب خواهیم پرداخت و سایر پولبک ها به شما آموخته خواهد شد.

پولبک در نمودار فرضی

در تصویر زیر نموداری فرضی را مشاهده می کنید. در این تصویر، نمودار خط مقاومت را شکسته و پس از آن خط مقاومت به خط حمایت تبدیل شده است. در این نمودار در یک نقطه پولبک رخ داده است. این نقطه با رنگ قرمز مشخص شده است.

در تصویر زیر نمودار فرضی دیگری را مشاهده می کنید. در این نمودار، خط حمایت شکسته شده و پس از آن، خط حمایت به خط مقاومت تغییر نقش داده است. در این نمودار هم نقطه پولبک با رنگ قرمز مشخص شده است.

شما در هنگام مشاهده پولبک در یک نمودار می توانید اقدام به معامله کنید. این سیستم، سیستم بریک اوت نام دارد. در آموزش های بعدی به توضیح این سیستم خواهیم پرداخت.

پولبک در نمودار واقعی

در تصویر زیر، نمودار یورو به دلار در تایم فریم ماهانه را مشاهده می کنید. در این تصویر، ما خطوط مقاومت را بر اساس پیوت مشخص شده با رنگ قرمز رسم کرده ایم.

در تصویر زیر می بینید که خط مقاومت رسم شده در مرحله قبل، توسط نمودار شکسته شده است. ناحیه شکست خط مقاومت در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص شده است.

شکست خط مقاومت توسط نمودار باعث شده است که خط مقاومت، تغییر نقش داده و به خط حمایت تبدیل شود. در تصویر زیر، ناحیه ای که در آن می توان از خط مقاومت رسم شده در مراحل قبل به عنوان خط حمایت استفاده کرد، با رنگ قرمز مشخص شده است.

در تصویر زیر نقطه ای را مشاهده می کنید که در آن پولبک رخ داده است. این نقطه با رنگ قرمز مشخص شده است.

ویژگی های پولبک

یک پولبک می تواند به صورت موج باشد؛ یعنی می تواند به صورت چند کندل به دنبال هم باشند. گاه پولبک به صورت چند کندل کوچک یا حتی سایه یک کندل نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

در تصویر زیر، پولبک به صورت موج را در نمودار یورو به دلار را مشاهده می کنید.

شکل و ابعاد موج پولبک، بسته به ابعاد پیوت قبل از آن ممکن است متفاوت باشد. منظور از ابعاد، عمق پیوت کف قبلی است. در تصویر زیر ابعاد پیوت قبل از پولبک با رنگ قرمز و ابعاد موج پولبک، با رنگ زرد مشخص شده اند. شما می توانید این مطلب را در الیوت راحت تر تشخیص دهید.

نکات دیگر

1. پولبک ها در ترندها صورت می گیرند؛ در حرکت های قیمتی که روند صعودی یا نزولی دارند.
2. در تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت، اولین بازگشت از سایر بازگشت ها اهمیت بیشتری دارد.
3. مهم ترین نکته ای که باید از این آموزش یاد بگیرید، تشخیص پولبک است. در نمودار سهم های مختلف، تعداد زیادی پولبک وجود دارند که با کمی تمرین، به راحتی می توانید آنها را تشخیص داده و از آنها استفاده کنید.
   در تصویر زیر، چند مثال از پولبک ها در نمودار یورو به دلار را مشاهده می کنید.
   
4. افراد ماهر در این زمینه، به راحتی می توانند پولبک ها و ریز موج ها را تشخیص دهند. شما نیز با تمرین می توانید به این سطح از مهارت دست یابید و پولبک های نمودار را به راحتی تشخیص دهید.
5. استفاده از پولبک ها برای معامله، یک سیستم معاملاتی دارای جزئیات است؛ در جمع بندی بخش مقدماتی، به بررسی و آموزش این جزئیات خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث (Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال و 4 نوع آن

یکی از الگوهای مهمی که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی مثلث نام دارد. این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می‌شود. منظور از الگوی ادامه‌دهنده این است که پس از تشکیل این الگو، روند سهم به همان شکلی که قبل از تشکیل الگو بوده است، تداوم پیدا می‌کند.

آشنایی با الگوی های مثلث در بازار فارکس به این دلیل اهمیت دارد که هر کسی می‌تواند آن را به راحتی روی نمودار قیمت تشخیص دهد و به کمک آن، روند حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. در ادامه، الگو مثلث ویژگی PullBack چیست؟ در تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم.

فهرست مطالب

وام ارز دیجیتال چیست ؟

الگوی مثلث چیست ؟

الگوهای قیمت معمولا بر اساس شکل آنها روی نمودار نام‌گذاری می‌شوند. Triangle Pattern نیز با دو خط همگرا تشکیل می‌شود که در یک نقطه به هم می‌رسند و یک کُنج یا رأس را شکل می‌دهند.

فرض کنید که یک سهم پس از پیمودن مسیری صعودی یا نزولی وارد محدوده‌ای نوسانی می‌شود. در این محدوده نوسانی هم چند دره و قله قیمتی در یک دوره زمانی تشکیل می‌شوند. در اینجا، دو خط روند باید رسم شود.

یکی از این خطوط دره‌های قیمتی و خط دیگر قله‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند. زمانی که این دو خط را به سمت راست امتداد می‌دهیم، نسبت به یکدیگر شکلی همگرا پیدا می‌کنند.

بالاخره، این خطوط همگرا در نقطه‌ای به هم برخورد می‌کنند و رأس مثلث را به شکل یک کُنج ایجاد می‌کنند. الگوی ایجاد شده در نمودار قیمت، الگو یا اندیکاتور مثلثی نامیده می‌شود.

پس وقتی دو خط روند در محدوده‌ای نوسانی همگرا می‌شوند و در نهایت، در یک نقطه به هم برخورد می‌کنند، الگوهای مثلث در تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند.

خطوط حمایت و مقاومت در الگوی مثلث

در الگوی مثلث، خط پایینی مثلث خط حمایتی نامیده می‌شود. در این ناحیه، خریداران قدرت بیشتری در مقایسه با فروشندگان دارند و به دلیل تقاضای بیشتر خریداران نسبت به عرضه فروشندگان، قیمت سهام افزایش می‌یابد.

با نزدیک شدن به خط بالایی مثلث که خط مقاومت نیز نامیده می‌شود، عکس حالت قبلی روی می‌دهد و فروشندگان نسبت به خریداران، قدرت خرید بیشتری پیدا کرده و قیمت سهم کاهش می‌یابد.

کاربرد کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

انواع الگوهای مثلث در تحلیل تکنیکال

در کل، چهار نوع الگوی مثلثی وجود دارد. هر یک از این الگوها دارای تفاوت‌های قابل‌توجهی در شکل ظاهری خود با سایر الگوهای مثلث هستند و نحوه معامله آنها نیز تفاوت دارد. این چهار نوع الگوی Triangle عبارت هستند از:
1. صعودی
2. نزولی
3.متقارن
4.پهن شونده (انبساطی)

1. الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی (Ascending Triangle Pattern) در جریان روندی صعودی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. در این الگو، خط بالایی مثلث یا خط مقاومت تقریباً افقی است و خط پایینی یا خط حمایت با گذشت زمان به سمت بالا حرکت می‌کند.

در الگو یا شاخص مثلثی صعودی (Ascending Triangle Pattern)، قدرت خریداران به تدریج افزایش می‌یابد؛ با این حال، این قدرت به اندازه‌ای نیست که قیمت را از خط مقاومت بالاتر ببرد.

افزایش قیمت در این الگو به صورتی است که باعث شکسته شدن خط مقاومت می‌شود و در بالای خط روند، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها افزایش یابد. از افزایش قیمت برای تعیین قاعده اولین حرکت درون مثلث صعودی استفاده می‌شود.

البته لازم به ذکر است که برای شکل گیری شاخص مثلثی نیازی به روند صعودی نیست اما از این روند، می‌توان انتظار داشت که حرکتی صعودی شکل گیرد.

با اتصال نوسانات بالا به یکدیگر، می‌توان خط روند را رسم نمود. از سوی دیگر، متصل کردن نقاط کف نوسان‌های رو به‌ پایین هم باعث تشکیل خط دیگری می‌شود. زاویه میان این دو خط که روند صعودی نیز دارند، باعث تشکیل الگوی مثلث صعودی یا افزایشی می‌شود.

در این شکل از الگو، نوسانات کوچک و کوچک‌تر می‌شوند. این روند در نهایت باعث شکل‌گیری حرکتی نوسانی رو به بالا و نسبتاً یکسان خواهد شد. این روند نوسانی دارای دو ویژگی مهم است:
1. خط روند بالای محدوده نوسانی نسبتاً افقی است که نشان می‌دهد سهم دارای مقاومت در محدوده قیمتی یکسانی است.
2. خط روند پایین محدوده نوسانی شیبی صعودی دارد که نشان می‌دهد کف قیمت در هر نوسان به سمت بالا می‌رود.

این دو خط روند بالا و پایین نسبت به یکدیگر حالتی همگرا دارند و در نقطه‌ای با هم برخورد می‌کنند. پیش از رسیدن سهم به نقطه برخورد این دو خط روند، معمولا بار دیگر روند صعودی سهم آغاز می‌شود. خط روند بالایی که پیش از این، نقش سطح مقاومت را بازی می‌کرد، به سطح حمایت تبدیل می‌شود.

اینگالف چیست؟ + انواع کندل اینگالف (Engulfing)ویژگی PullBack چیست؟

اینگالف (به انگلیسی Engulfing) یکی از الگوهای مهم و رایج بازگشتی Candlestick است. تشکیل این الگو در پایان یک روند می‌تواند بیانگر چرخش قیمت‌ها و برگشت روند باشد. معنی فارسی Engulfing یعنی “پوشاننده”، تداعی‌کننده مفهوم و کاربرد آن در پرایس اکشن است. در واقع مهمترین ویژگی اینگالف به عنوان یک الگوی دو کندلی، پوشش کامل بدنه شمع دوم توسط شمع اول است! با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) دو نوع کندل اینگالف صعودی و نزولی (Bullish – Bearish) داریم. الگوی اینگالف صعودی در انتهای روند نزولی بیانگر قدرت بالای خریداران و نویدبخش افزایش قیمت‌ها است. در این آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم الگوی Engulfing، انواع آن و استراتژی معاملاتی اینگالف همراه مثال‌های عملی از فارکس، بورس و ارز دیجیتال می‌پردازیم.

تذکر: مفاهیم تمام الگوهای Candlestick چیزی جدای از درک صحیح مفهوم کندل نیست! بنابراین ابتدا مقاله آموزشی زیر را مطالعه بفرمایید.

اینگالف چیست؟

اینگالف تلفظ انگلیسی واژه Engulf و به معنای “در بر گرفتن”، “قورت دادن”، “غرق کردن”، “بلعیدن” است. ویژگی ظاهری این الگو دقیقا با معنی آن یکسان است! در واقع اینگالف یعنی کندلی که بدنه آن، پوشاننده بدنه شمع (یا شمع‌ها) قبل خود باشد. در فارسی به الگوی پوشا نیز معروف است.این الگو یکی از راحت‌ترین و در عین حال قدرتمندترین الگوهای بازگشتی در پرایس اکشن است. کندل Engulfing نشان از قدرت بالای خریداران یا فروشندگان دارد. مشخصات ظاهری الگوی اینگالف به صورت زیر است:

1. بدنه کندل باید بطور کامل بدنه حداقل یک شمع قبل خود را بپوشاند.
2. بدنه کندل تقریبا بلند است.
3. سایه اهمیتی در این الگو ندارد اما عموما سایه‌ها کوتاه هستند.
4. به عنوان یک الگوی بازگشتی، رنگ بدنه (نوع الگو) باید با روند قیمت متضاد باشد.

نکته: اگر رنگ بدنه با روند قیمتی همخوانی داشته باشد کندل اینگالف مثل مارابوزو یک الگوی ادامه دهنده خواهد بود.

تذکر: الزامی به متضاد بودن رنگ بدنه الگوی Engulfing با شمع قبلی نیست!

مفهوم کندل Engulfing

شکل زیر مربوط به نماد بورسی “ذوب” است. ابتدا قیمت‌ها در یک روند نزولی کاهش پیدا می‌کنند. در انتهای روند نزولی، یک کندل اینگالف سبز تشکیل شده است که چندین شمع قبل خود را پوشش می‌دهد. در واقع بدنه اینگالف صعودی، 6 شمع قبلی خود را بلعیده است! با توجه به مفهوم کندل‌ها اطلاعات زیر استخراج می‌شود.

• ابتدا کندل Engulfing با حداقل قیمت بازگشایی شده است. در واقع قیمت آغازین آن کمتر از Price Close شمع قبلی است. بنابراین این مفهوم برداشت می‌شود که در ابتدای بازار، کنترل قیمت‌ها همچنان در دست فروشندگان است.
• در ادامه با ورود خریداران جدید و فشار تقاضا، خریداران قدرت را در دست گرفتند! چرا که کندل اینگالف با قیمتی بالاتر از قیمت شمع‌های قبلی و قیمت آغازین خود بسته شده است.
• قیمت پایانی (Close Price) کندل اینگالف بالاتر از قیمت پایانی چند شمع قبلی خود است. در واقع خریداران حاضر به خرید در قیمت‌هایی بالاتر از شمع‌های قبلی هستند. بنابراین با افزایش قدرت خریداران، می‌توان به تضعیف روند نزولی و رشد قیمت‌ها امید داشت!

اعتبار و قدرت الگوی Engulfing

• کندل اینگالف در روند خنثی (ساید) اعتبار چندانی ندارد. توجه به خط روند ضروری و لازم است.
• اگر کندل Engulfing، سایه شمع قبلی را نیز پوشش دهد قدرت و اعتبار الگو بیشتر خواهد بود.
• هر چه بدنه شمع اول کوچکتر و بدنه اینگالف بزرگتر باشد این الگو اعتبار بالاتری دارد.
• همراه شدن الگوی اینگالف با یک کندل دوجی نشان از قدرت بالای آن دارد. در واقع تشکیل کندل Engulfing بعد از Doji بیانگر پایان تشویش و سردرگمی معامله‌گران است.
• اگر Engulfing همراه یک الگوی تک کندلی بازگشتی تشکیل شود قدرت آن و احتمال برگشت روند بیشتر است.
• تشکیل اینگالف نزولی و صعودی به ترتیب حوالی سطوح حمایت و مقاومت، قدرت این الگوی بازگشتی را افزایش می‌دهد.
• افزایش حجم معاملات می‌تواند تاییدی بر اعتبار الگوی اینگالف باشد.
• پوشش بیشتر کندل‌های قبلی بیانگر قدرت بیشتر این الگو است.

شکل زیر مربوط به چارت یورو – دلار در تایم فریم 4 ساعته است. کندل اینگالف صعودی در انتهای روند نزولی، 9 شمع قبلی خود را پوشش داده است! این همپوشانی نشان از قدرت بالای این الگو برای تغییر روند دارد. همانطور که مشاهده می‌کنید پس از تشکیل این الگو، قیمت‌ها در یک روند صعودی افزایش یافته است.

انواع الگوی اینگالف

در حالت کلی 2 نوع کندل Engulfing داریم: صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish).

کندل اینگالف صعودی

الگوی Bullish Engulfing با بدنه بلند سبز رنگ (سفید)، بدنه شمع قرمز (سیاه) قبل خود را کامل پوشش می‌دهد. کندل اینگالف صعودی به عنوان یک الگوی بازگشتی در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و سیگنال افزایش قیمت‌ها است.

اینگالف صعودی بیانگر قدرت زیاد خریداران و سیگنال افزایش قیمت است. در شرایط زیر Engulfing از قدرت و اعتبار بالاتری برای تغییر روند نزولی به صعودی برخوردار است.

• اگر کندل قبلی یک الگوی برگشتی صعودی مثل پین بار صعودی، دوجی سنجاقک یا کندل چکش باشد.
• این الگو روی سطح حمایت قوی تشکیل شود.
• اندیکاتورها نیز سیگنال خرید صادر کنند. برای مثال اندیکاتور RSI در منطقه اشباع فروش باشد.
• سایه بالایی وجود نداشته باشد.

کندل اینگالف نزولی

کندل اینگالف نزولی بصورت یک شمع بلند با بدنه قرمز رنگ (سیاه) است که بدنه شمع سبز (سفید) قبل خود را می‌پوشاند. الگوی برگشتی Bearish Engulfing در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شود.

اینگالف نزولی بیانگر فشار عرضه با ورود فروشندگان جدید و قدرت بالای آنها است. همچنین تشکیل این الگو روی سطح مقاومت و عدم وجود سایه پایینی باعث افزایش اعتبار آن می‌شود.

نحوه معامله با کندل Engulfing

نمودار زیر مربوط به نماد “خودرو” را درنظر بگیرید. با مشاهده Bearish Engulfing منتظر تایید بازگشت قیمت بمانید. با تثبت قیمت‌ها پایین‌تر از این الگو، می‌توانید اقدام به فروش کنید. می‌توان الگوی Hanging Man تشکیل شده بعد از Engulfing را مهر تاییدی بر شروع روند نزولی دانست. ابتدا قیمت تا اولین سطح حمایت افت می‌کند سپس با پولبک به خط حمایت شکسته شده، دوباره تا سطح حمایت بعدی کاهش قیمت داریم.

در نمودار زیر، الگوی اینگالفینگ نزولی دو کندل قبل خود را پوشش می‌دهد. برای ورود به معامله می‌توانید در انتهای کندل Engulfing پوزیشن Sell بگیرید. البته توصیه می‌کنیم تا تثبیت قیمت‌ها صبر ویژگی PullBack چیست؟ کنید. کندل بعدی (دوجی سنگ قبر) یک الگوی برگشتی نزولی است در نتیجه می‌تواند به عنوان تایید کننده چرخش قیمت‌ها باشد.افت قیمت تا سطوح حمایتی را مشاهده می‌کنید.

حد ضرر در بالاترین نقطه چرخش قیمت‌ها درنظر گرفته شود.

نکته: ورود اندیکاتور RSI به منطقه اشباع خرید می‌تواند به عنوان سیگنال کمکی برای بازگشت روند استفاده شود.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

آیا تشخیص پولبک ساده است؟

هدف اصلی هر معامله گر، تریدر و یا سرمایه گزار در بازار های سرمایه یک چیز بیشتر نیست. آنهامی‌خواهند از معامله خود کسب سود نمایند. در بازارهای مختلف سرمایه دو روش کلی برای سودآوری موجود است. اول این که در هنگام افزایش قیمت دست به خرید و فروش بزنیم و سود کسب نماییم که این روش نیز نیاز به تجربه فراوان دارد. روش دوم که بسیار مهم‌تر است ولی کمتر کسی در بازار به آن توجه دارد، مسئله کاهش ریسک است. پولبک یک ابزار اساسی برای کاهش ریسک معاملات محسوب می شود.می‌توان یکی از قوی‌ترین حرکت‌های قیمتی را پولبک نامید.تقریبا همه ی ما در طول دوران فعالیت مان در بازار سرمایه واژه ی پولبک سهام را شنیده ایم و میدانیم که یکی از اصطلاحات مورد استفاده ی تکنیکالیست های بازار است.اما آیا واقعا تشخیص پولبک ساده است؟

تریدرها بر این باورند که تحلیل تکنیکال بر این اصل پابرجاست که تمام خبرها و گزارش‌های مربوط به سهم، در قیمت آن انعکاس پیدا می‌کند. درنتیجه نمودار قیمت، اصلی‌ترین نقش را در تصمیم گیری تکنیکالیست ها بازی خواهد کرد. پولبک بسیار زیاد در نمودارها شکل می‌گیرد. و سعی درنشان دادن علامت‌هایی برای پیش بینی آینده ی حرکتی سهم دارد. تریدرهایی که روانشناسی پولبک و علت‌های شکل گیری آن را درک می‌کنند، می‌توانند به بهترین شکل از آن برای دستیابی به حداکثر سود استفاده نمایند. در ادامه این مقاله که در سایت کلینیک اقتصاد منتشر شده است سعی کردیم تا شما را با پولبک، انواع آن، روش های تشخیص و… آشنا کنیم.

پولبک به چه معناست؟

پولبک با اصلاح قیمت فرق می کند. این دو را اشتباه در نطر نگیرید. پول بک یا Pull Back یکی از اصطلاحاتی می باشد که در دنیای تکنیکالیست ها در بورس، بسیار رایج شده و از آن برای بررسی رشد و عقب نشینی یک روند در تحلیل سهام یا شاخص کل بورس استفاده می نمایند.اصطلاح پول بک اصطلاحی می باشد که تریدر های بورس معمولا بر زبان جاری می نمایند. تکنیکالیست ها، روند قیمتی یک سهم را بررسی خواهند کرد و به صورت های مالی و سود و زیان شرکت توجه ندارند.پولبک بعد از شکسته شدن یک سطح حمایتی یا مقاومتی رخ می‌دهد. پس از حرکت سهم به سمت محدوده‌های بالاتر یا پایین‌تر، قیمت تمایل دارد تا مجدداً سطح شکسته شده را لمس نماید و سپس به حرکت خود ادامه دهد. به همین دلیل است که به آن”بوسه خداحافظی” می گویند.

انواع مختلف پولبک

۱. تشخیص پولبک عادی نمودار

همانطور که از نام این پولبک مشخص می‌باشد، پولبک معمولی همان شکل رایج و ساده پولبک است که در نمودارهای بسیاری قابل مشاهده است. همانطور که در شکل میبینید این نوع پولبک به سطح شکسته شده برخورد می کند و از همان منطقه برمی گردد.

۲. تشخیص پولبک داخلی نمودار

در این نوع پولبک شاهد نفوذ نمودار به سطح حمایتی خواهیم بود و به همین دلیل آن را پولبک داخلی نام گذاری کرده‌اند. این نفوذ به عبارتی بیانگر ضعیف بودن قدرت حرکت است. از نظرروانشناسی بازار، در این پولبک، خریدارانی که قصد دارند به سهم ورود کنند، از قدرت کمتری در مقابل فروشندگان برخوردار هستند و این ضعف سهم را در ادامه روند صعودی به دردسر می اندارد. این شکل پولبک در مقایسه با شکل‌های دیگر آن، با ریسک بیشتری همراه است و باید در بررسی و ورود به آن وسواس بسیاری به خرج داد.

۳. تشخیص پولبک خارجی نمودار

برخلاف دو مورد بالا که نمودار مجدداً سطح شکسته شده را لمس می‌کند، پولبک خارجی، همانطور که ازنام آن فهمیده‌اید، به سطح قطع شده نزدیک می‌شود اما با آن برخوردی نخواهد داشت. این عدم برخورد، نشان می‌دهد که سهم تمایل بالایی برای حرکت در مسیر صعودی دارد. از نظر روانشناسی بازار، در این شکل پولبک، خریداران به ویژگی PullBack چیست؟ قدری برای ورود به سهم تمایل بالایی دارند که در قیمت‌هایی بالاتراز سطح حمایتی، شروع به خریدن می‌کنند. همچنین فروشندگان تمایل بسیار کمی برای خروج از سهم دارند. این رفتار خریداران و فروشندگان به این معنی است که تمایل بیشتر معامله گران به صعود سهم است که نقش اصلی را در رشد خواهد داشت. در بین تمامی پولبک ها، پولبک خارجی قوی‌ترین پولبک است که می‌تواند سود های بسیاری به شما بدهد.

چرا پولبک اتفاق می افتد؟

وقتی که یک سهم پس از هفته‌ها برخورد با ناحیه مقاومتی خود در شکستن آن سطح پیروز می‌شود، احساس امید در میان معامله گران شکل خواهد گرفت. این حس امید نیروی مورد نیاز برای ادامه حرکت را به وجود می‌آورد. با شکسته ویژگی PullBack چیست؟ شدن سطح مقاومتی، خریداران جدید تمایل دارند تا سهام را خریداری کنند اما افزایش پی در پی قیمت باعث خواهد شد تا از جذابیت سهم کاسته شود. از طرف دیگرنفراتی هستند که نوسان گیر هستند و وارد سهم شده‌اند که با افزایش قیمت شروع به فروش و خروج از سهم می‌کنند. حال زمان نزول قیمت و شکل گیری پولبک در نمودار است. خریداران در انتظار منطقه‌ای مناسب جهت ورود به سهم هستند و لحظه رسیدن قیمت سهم به محدوده حمایتی، خرید خود را ثبت می‌کنند.

مثالی از کاربرد پولبک

پولبک‌ها در واقع فرصت‌هایی برای کسب سود هستند. به این طریق که با مشاهده پولبک، سهام را خریداری کرده و از رشد آن سهم سود کسب می‌نماییم. به عنوان مثال، ممکن است شرکت «شستا» گزارش سود‌های قابل توجه خود را منتشر نماید. در این هنگام قیمت سهام شستا، افزایش ۱۵درصدی را شاهد خواهد بود. حال در روز بعد در نمودار، شاهد پولبک خواهیم بود. زیرا معامله‌گران کوتاه مدتی، سیو سود کرده و به نوعی سهام خود را می‌فروشند تا از اختلاف بین قیمت خرید و فروش کسب سود کنند.

حال گزارش سوددهی شرکت شستا نشان‌دهنده وضعیت مناسب برای سهم این شرکت است. معامله‌گرانی که سهام را خریداری کرده نگهداری می‌کنند. همچنین سرمایه‌گذاران دیگر نیز با مشاهده گزارش سود مثبت، جذب این سهم می‌شوند و به نوعی تقاضا برای سهام شستا بالا می‌رود. این باعث می‌شود که در آینده نزدیک هم قیمت روند صعودی خود را ادامه دهد و در واقع نزول کم این سهم به عنوان پولبک در نظر گرفته می‌شود.

اولین پولبک را چگونه پیدا کنیم؟

درک مفهوم اولین پولبک زمانی اهمیت دارد که یک موقعیت باز نمایید. شما یا از پولبک جدید استفاده خواهید کرد یا آن را از دست می دهید. اگر آن را از دست دهید دیگر کار خاصی از دستتان نمی آید. تریدینگ یعنی آماده بودن و هرچه بیشتر آماده باشید بیشتر قادررید یک معامله خوب انجام بدهید. پس در تحلیل‌هایتان باید بتوانید نشانه‌های مهم اولین پولبک را پیدا کنید. این نشانه‌ها شامل:

انواع شکل های معامله برای پولبک

۱- پولبک به سطح حمایت و مقاومت در نمودار

در واقع پولبک به سطوح مقاومتی را می‌توان به عنوان ساده‌ترین و البته رایج‌ترین استراتژی‌ها مخصوصاً در نقطه ورود حساب کرد. ه-در حالت کلی در نظر داشته باشید که نحوه تشکیل خطوط مقاومت و حمایت و پیدا کردن نقطه شکست می‌تواند تا حد زیادی شما را در این مدا همراهی نماید.

همچنین به خاطر داشته باشید که حتما یک پولبک به همان قیمت شکست، ممکن است برنگردد و کمی از بالاتر یا پایین‌تر، روند و رالی خود را شروع کند. بنابراین بهتر است به جای مشخص کردن یک خط حمایت یا مقاومت برای برگشت قیمت، یک ناحیه‌ای از این خطوط را برای خود مشخص نمایید. با استفاد از ایم روش می‌توان با اطمینان بیشتری از روند پول بک بهره جست.

۲- پولبک به خط روند در نمودار

برای درک بهتر این موضوع، ابتدا باید خط روند را برای شما شرح دهیم. به طور کلی مفهوم روند این است که حرکت کلی سهم با تمام نوسانات آن به چه سمت است. در بازار های سرمایه معمولاً برای تشخیص روند از ابزار خطوط موازی استفاده می‌کنند. این ابزار از سه نقطه کلی تشکیل می‌شود. خط مقاومت توسط دو نقطه و خط حمایت به واسطه یک نقطه و موازی خط اول تشکیل می شود.

این خط روند، شامل یک خط چین میانی است که به عنوان یک نوع مقاومت – حمایت حساب می‌شود. نمودار مادامی که در بین این دو خط اصلی قرار دارد به اصطلاح می گویند در روند قرار دارد. حال در این بین وقتی خط میانی را بشکند و رد کند می توان از آن به عنوان نوعی شکست یک خط مقاومت – حمایت در نظر گرفت. از این رو می توان انتظار داشته باشیم که در صورت شکست قوی شاهد پول بک باشیم. این پولبک از آن جهتی که در جهت روند زده شده است می‌تواند اعتبار بیشتری از نوع قبلی خود داشته باشد.

نحوه شناخت پولبک معتبر

می‌توانیم بگوییم مهم‌ترین علت پولبک شکست معتبرسطح مقاومتی یا حمایتی است. برای اطمینان از پولبک، باید ابتدا یک شکست معتبر دید. از مهم‌ترین نشانه‌های پولبک افزایش حجم معاملات در نزدیکی سطح حمایتی و مقاومتی می‌باشد. توجه کنید که ویژگی یک شکست قوی، شکست با حجم معاملاتی بیشتر از ۲ یا ۳ برابر میانگین حجم است. زمان تکمیل پولبک و آغاز صعود مجدد سهام، می‌توان از الگوهای بازگشتی در کندل استیک یاری گرفت تا سطح برگشت را به خوبی تشخیص داد.

تشخیص پولبک می‌تواند نشانه شروع یک روند جدید باشد؟

تعدادی از سهامداران بر این باورند که بعد از تشخیص پولبک در سهام، ادامه روند قبلی را شاهد خواهیم بود؛ اما این درست نیست. بولکوفسکی بر این عقیده است که حدوداً ۵۰ درصد از حرکت‌ها بعد از تکمیل پولبک حرکت قبلی خود را ادامه خواهند داد.پس به طور قطعی نمی‌توان گفت که آیا پولبک در روند بوده یا نه و قطعاً درروندهای زیادی این موضوع را مشاهده کردید؛ پس بهترین راهکاراین است که برای تکمیل پولبک و ادامه حرکت روند سهام حتماً به موردهایی که تا اینجای متن به آن‌ها اشاره نموده ایم، توجه ویژگی PullBack چیست؟ کنید. البته به این نکته توجه کنید که شناخت تکنیک‌های معاملاتی و تابلو خوانی بازار کمک فراوانی به فهم و تشخیص رفتار بازار خواهد کرد..

تروبک یعنی چه؟

«تروبک» (Throwback)دقیقا ساختاری همانند پولبک دارد اما برعکس پولبک است. به اصطلاح زمانی که روند قیمت اقدام به شکستن خط مقاومتی خود کند، می‌توان شاهد ایجاد یک تروبک بود. در واقع تروبک نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت سهم از خط مقاومتی تعیین شده برای آن بیشتر است. البته قیمت پس از مدتی به خط مقاومت بازگشته و به اصطلاح به این حرکت سهم «بوسه آخر» نیز می‌گویند..

سخن پایانی

وقتی که یک سطح در روند میشکند، احتمالاً بعد از آن شاهد یک حرکت برگشتی هستیم. که به این روند حرکتی «پولبک» می گویند. پولبک وقتی دارای بیشترین اعتبار است که محدوده حمایت و مقاومت با یک حجم بسیار زیاد بشکند. و همچنین حجم به طور معمول باید دو الی سه برابر یک هفته گذشته باشد. اکنون فرض کنید اگر محدوده حمایتی یا مقاومتی پرقدرت بشکند و چند روز پس از آن شاهد کمتر بودن قیمت پایانی از روز قبل باشیم. دراین حالت احتمال پولبک بسیار پایین است ؛ چراکه احتمال فروش سهام و نبود تقاضای کافی وجود دارد. اکثر سرمایه گذاران تصور می‌کنند که پولبک باید برگشتی به نقطه شکست داشته باشد، ولی در بازار بسیارکم شاهد این مورد هستیم و معمولاً پولبک به محدوده شکست تکمیل نمی‌شود.

کندل دوجی چیست؟-آموزش کندل های دوجی

آموزش کندل دوجی

کندل دوجی، کندلی است که بارها نام آن را شنیده ایم؛ کندل ها زبان چارت و چهره معامله گران در تایم فریم های مختلف هستند. هر کندلی که مشاهده می کنیم، شرح حالی از وضعیت مختلف بازار می باشد که معامله گران به کمک آنها می توانند معاملات خود را بهتر انجام دهند.

برای مثال یک معامله گر حرفه ای که با کندل استیک آشنایی دارد، زمانی که با کندل ستاره دنباله دار رو به رو می شود، می داند که باید چه کند؛ در این مقاله قصد داریم تا یکی دیگر از کندل های مهم در کندل شناسی را که با عنوان کندل دوجی می شناسیم مورد بررسی قرار داده و نحوه شناسایی کندل دوجی و معامله در آن را بیان کنیم.

برای بررسی کندل دوجی و استفاده از آن ، مشخصا نیاز به ورود به بازار فارکس یا ایجاد اکانت در یکی از بهترین بروکر های فارکس دارید. برای این کار از بهترین بروکر های فارکس مناسب ایرانیان استفاده کنید.

آموزش کندل دوجی

کندل دوجی چیست؟

اکثر کندل هایی در کندل استیک به بررسی آنها می پردازیم، از برتری گاو ها ( خریداران ) یا خرس ها ( فروشندگان ) سخن به میان می آورد. اما کندل دوجی که قرار است به توضیح آن بپردازیم یک سیستم متفاوتی دارد و خبر از عدم وجود انرژی در این دو گروه می دهد. قبل از آنکه به توصیف ساختار کندل دوجی بپردازیم، ابتدا بهتر است که با ساختار کندل ها بیشتر آشنا ویژگی PullBack چیست؟ شویم.

هر کندل از 4 قسمت اصلی که در ادامه به آنها اشاره می کنیم، ساخته شده است:

• قیمت باز شدن کندل
• قیمت بسته شدن کندل
• بیشترین قیمتی که کندل تجربه کرده است
• کمترین قیمتی که کندل تجربه کرده است

حال که ساختار کندل ها آشنا شده اید، بهتر است که تعریف اصلی کندل دوجی بپردازیم؛

“اگر قیمت باز و بسته شدن یک کندل باهم برابر باشد، آن کندل ، کندل دوجی نامیده می شود.”

کندل دوجی بدنه ای ندارد و اگر هم داشته باشد بسیار کوچک است که می توان از وجود آن چشم پوشی کرد. کندل دوجی بیانگر حالتی از بازار است که به آن خستگی می گویند.

در این شرایط نه خریداران قدرت خرید دارند و نه فروشندگان قدرت فروش! در واقع هیچ برتری بین معامله گران وجود ندارند.

کندل دوجی سیگنال خاصی برای معامله ارسال نمی کند و برای روشن شدن تکلیف بازار باید منتظر تشکیل کندل بعدی بود.

انواع کندل دوجی

شاید برایتان جالب باشد که در کندل استیک، انواع کندل دوجی نیز موجود است که هر کدام از آنها نیز بیانگر شرایط خاصی از ضعف بین معامله گران می باشد. در ادامه شما را با 5 مورد از انواع کندل دوجی آشنا خواهیم ساخت.

کندل دوجی پایه بلند

یکی از معروف ترین کندل های دوجی، کندل دوجی پایه بلند است. این نوع از کندل، خبر از وجود جنگی بزرگ بین خریداران و فروشندگان می دهد. یکی از ویژگی های اصلی این کندل نداشتن بدنه است. به شکلی که قیمت باز و بسته شدن آن بسیار نزدیک به هم و اگر دقیق تر بیان کنیم، در یک قیمت است. اما چرا به آن پایه بلند گفته می شود؟

کندل دوجی پایه بلند

یکی از دلایل اصلی که به این کندل پایه بلند می گویند این است که گاو های بازار با افزایش تقاضا قیمت را در یک تایم فریم خاص بالا برده و سپس خرس ها قدرت را در دست گرفته و باعث دامپ قیمت شده اند. این چالش و رقابت بین گاو ها و خرس ها در نهایت بی نتیجه مانده و قیمت در همان قیمتی که باز شده بود، بسته شده است.

کندل دوجی صلیب

کندل دوجی صلیب که یکی از انواع کندل دوجی محسوب می شود، تقریبا همان کندل پایه بلند اما با قدرت کمتر است. کندل صلیب دقیقا همانند کندل پایه بلند بدنه نداشته و قیمت باز و بسته شدن آن یک قیمت می باشد. در این کندل خریداران و فروشندگان قدرت برابری در جا به جایی سایه ها داشته اند و میزان این جابه جایی کوتاه بوده است.

کندل دوجی صلیب

کندل دوجی سنگ قبر

کندل دوجی سنگ قبر یکی از کندل های دوجی محسوب می شود که به دلیل باز و بسته شدن کندل در یک منطقه، دوجی به شمار آمده است. کندل سنگ قبل یک خبر بد برای آن سهم به شمار می آید؛ چرا که خریداران با افزایش تقاضا قیمت آن سهم را بالا ویژگی PullBack چیست؟ برده اند اما خرس های بازار اجازه رشد به آن را نداده و سر انجام قیمت به منطقه باز شدن برگشته و در همانجا بسته شده است.

کندل دوجی سنگ قبر

کندل دوجی سنگ قبر معمولا در انتها یک روند صعودی دیده می شود و نشان از روند برگشتی در بازار دارد. یعنی به احتمال بالایی روند نزولی شکل خواهد گرفت. کندل دوجی سنگ در روند نزولی نیز گاها دیده می شود. در این مورد هیچ سیگنالی نمی توان از آن گرفت. زیرا نشان از مجادله بی نتیجه خرس ها و گاو های بازار دارد. تریدر ها هنگام مشاهده کندل سنگ قبر تا مشخص شدن روند هیچ کاری انجام نمی دهند.

کندل دوجی سنجاقک

کندل دوجی سنجاقک می تواند نشانه خوبی برای گاو ها و هولدر های یک سهم باشد. این کندل که از نوع دوجی به شمار می آید، ابتدا به دلیل حجم عرضه زیاد ریزش را تجربه کرده است اما در ادامه توانسته است که با تقاضای گاو ها به رالی و رقابت بازگشته و سر انجام در قیمتی که باز شده بود، بسته شود. در این کندل ما برتری خریداران نسبت به فروشندگان را مشاهده می کنیم.

کندل دوجی سنجاقک

اگر این کندل را در یک روند صعودی مشاهده می کنید ، نشان از قدرت خریداران و ادامه دار بودن روند صعودی است. ولی اگر کندل سنگ قبر را در انتهای یک روند نزولی مشاهده کردید ، نشان از بازگشت بازار و صعودی شدن سهم دارد.

کندل دوجی خنثی (ثابت)

اما کندل دوجی خنثی، کندلی است که کل بازار را به تعجب وا می دارد! کندلی که هیچ تحرکی نداشته و به معنای واقعی تمامی معامله گران اعم از گاو ها و خرس ها هیچ رغبتی به معامله در آن ندارند. این کندل هیچ سایه ای نداشته و صرفا از یک خط افقی تشکیل شده است. این کندا با نام کندل ثابت نیز شناخته می شود.

کندل خنثی

حال که با کندل های دوجی آشنا شده اید، می توانید 5 روند در بازار را که به دلیل این کندل تشکیل می شوند را در کوتاه ترین زمان شناسایی کنید. اکثر معامله گران هنگام به وجود آمدن کندل دوجی، صبر را به معامله ترجیح میدهند؛ چرا که تمایل دارند تا میل بازار نسبت به افزایش یا کاهش نشان داده شود و سپس وارد معامله شوند. اگر جزو افراد صبور هستید، قطع به یقین کندل دوجی بسیار کمکتان خواهد کرد.

کندل دوجی بعد از مومنتوم

با اینکه توصیه می شود هنگام مشاهده کندل های دوجی کار خاصی انجام ندهید تا روند بازار مشخص گردد. ولی روش هایی نیز وجود دارد که می توان از این کندل ها سیگنال گرفت و سریع تر به بازار ورود کرد و یا خارج شد. یکی از از این روش ها استفاده از اندیکاتور مومنتوم می باشد. در کل مومنتوم سرعت تغییرات قیمتی را نشان می دهد.

اگر شیب نمودار صعودی و تند باشد نشان از صعودی بودن بازار دارد و اگر شیب نمودار تند نزولی باشد نشان از افت قیمت داشته و بازار نزولی خواهد و باید از سهم خارج شوید. به شکل زیر دقت کنید.

کندل پایه بلند بعد از مومنتوم

همانطور که در شکل می بینید ، مومنتوم با شیب بسیار تندی پایین آمده و نشان از افت سریع قیمت دارد. بعد از این افت کندل پایه بلند را می بینید. در این حالت بهتر است منتظر نمانده و از معامله خارج شوید. زیرا به احتمال بسیار زیادی بازار نزولی خواهد شد.

سه کندل دوجی پشت سر هم

زمانی که کندل های دوجی را پشت سرهم مشاهده می کنید نشان از عدم برتری فروشندگان و خریداران نسبت به هم هیچ برتری نداشته و تمایل برای معامله بسیار کم است. در این گونه موارد با انتشار یک خبر اقتصادی و یا وقاع مهم روند بازار مشخص می شود. اگر به کندل ها در چنین شرایطی دقت کنید، اکثرا از نوع کندل صلیبی و خنثی هستند. به گونه های نمی توان هیچ تصمیمی مبنی بر روند بازار گرفت.

کندل دوجی روی حمایت و مقاومت

نقاط حمایت و مقاومت در نمودار یک جفت ارز و یا سهم اهمیت بسیار زیادی دارد. این نقاط بسیار مهم و حساس بوده و در صورت تشخیص صحیح مکان خوبی برای سیو سود و خروج و یا بهترین نقزه برای ورود می باشد. اگر با خطوط حمایت و مقاومت آشنایی داشته باشید می دانید که اگر این خطوط با قدرت زیادی شکسته شوند ، می توان روند بازار را تشخیص داد.

به عنوان مثال در یک روند صعودی زمانی که نمودار قیمتی به حمایت خود رسیده و با یک کندل سبز با بدنه بلند آن را قطع کند ، به احتمال بالایی روند صعودی ادامه دار بوده و نیازی به خروج از معامله نیست. ولی زمانی هم پیش می آید که نمودار قیمتی به خط حمایت خود رسیده و شاهد کندل های دوجی در این قسمت هستیم. در این حالت باید منتظر بود تا تکلیف بازار مشخص گردد.

اگر از ابتدای روند صعودی وارد معامله شده و در سود هستید بهتر است ریسک نکرده و در این نقاط از معامله خارج شده و سیو سود کنید. ولی اگر تازه وارد شده اید بهتر است تا مشخص شدن روند بازار منتظر بمانید.

کندل دوجی به چه معناست ؟

کندلی که در آن قیمت باز و بسته شدن سهم و یا ارز بسیار نزدیک هم و یا یکسان باشد.

کندل دوجی صلیب نشانه چیست؟

نشان از خنثی بودن بازار دارد و باید تا مشخص شدن تکلیف بازار و روند آن از معامله پرهیز کرد.