نکات معامله با ایچیموکو

در تحلیل تکنیکال اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو چیست

آموزش ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بورس بصورت ویدیویی – بخش اول

ایچیموکو اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda درسال ۱۹۳۰ طراحی شده است . در نگاه اول این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر می رسد اماجزء اندیکاتورهای پرکاربرد و مفید بورس محسوب می گردد و سیگنال هایی که از آن بدست می آید به خوبی تعریف شده است .

مفهوم این جمله اگر بخواهیم بیان کنیم به این صورت است که تحلیلگران بورس با نگاه کردن به نمودار می توانند روند را شناسایی کنند سپس به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند.

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهایی که مورد توجه بسیاری از معامله گران موفق است و با بررسی تاریخچه نمودار به راحتی متوجه می شویم قیمت در هر لحظه نسبت به اجزای ایچیموکو واکنش نشان می دهد.

در این مجموعه آموزش ویدیویی به معرفی اجزای ایچیموکو خواهیم پرداخت. ابتدا هر کدام از این اجزا را به طور کلی بررسی می کنیم و روی چارت قرار می دهیم. سپس تمام سیگنال هایی که از این اجزا می توانیم دریافت کنیم معرفی می کنیم.

در خلال این مباحث دائما مثال های متعدد می زنیم تا هر لحظه مطمئن باشیم که تمام این نکات و سیگنال هایی که ذکر می کنیم در بازارهای مالی کاربرد دارد و با استفاده از آن می توان به سودهای قابل ملاحظه ای دست یافت و رفتار قیمت در آینده را با احتمال زیادی پیش بینی کرد.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند سهم
2. بررسی نقاط حمایت و مقاومت
3. شناسایی جهت و قدرت روند
4. بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
5. سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
6. مشخص کردن حد ضرر
7. شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

در مجموعه آموزش ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بورس که توسط آقای اشکان منتخب از مدرسین شناخته شده بورس می باشند و در دو بخش بصورت ویدیویی و بصورت رایگان تقدیم شما می شود، علاوه بر موارد کاربردهای ذکر شده بالا ، به موارد زیر بطور کامل پرداخته می شود:

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه ­گذاری­ ها و شناسایی فرصت ­های معاملاتی از تجزیه و تحلیل داده­ های آماری جمع ­آوری ­شده از فعالیت­ های تجاری، مانند حرکت و حجم قیمت، استفاده می‌کند. صدها الگو و سیگنال وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از تجارت مبتنی بر تحلیل تکنیکال ایجاد شده است.

برخی از شاخص‌ها روی شناسایی روند فعلی بازار و برخی دیگر روی قدرت روندها و احتمال ادامه ­دار بودن آن­ ها متمرکز هستند. چنین می­توان نتیجه گرفت که ابزارهای مختلفی برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد یکی از این ابزارها، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) است. در ادامه به معرفی این ابزار و نحوه استفاده از آن می­پردازیم.

همه چیز درباره ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

Ichimoku Cloud مجموعه‌ای از شاخص ­های تکنیکال است، که سطح پشتیبانی و مقاومت قیمت­ ها و همچنین حرکت و جهت حرکت آن­ها نکات معامله با ایچیموکو را نشان می‌­دهد. این کار را با گرفتن چندین میانگین و رسم آن­ها روی نمودار انجام می­دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه “ابری” استفاده می­کند که سعی در پیش‌بینی سطح پشتیبانی یا مقاومت در آینده دارد.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) در اواخر دهه 1960 میلادی، توسط روزنامه­ نگاری ژاپنی به نام « Goichi Hosoda » معرفی شد. تا پیش از آن از نمودار شمع­دان برای بررسی روندهای قیمتی استفاده می­شد. نمودار شمع­دان تنها آماری مانند قیمت بالا و پایین، باز شدن و بسته­ شدن یک دارایی را نشان می­داد؛

البته هنوز هم از این نمودار استفاده می­شود. با این حال ابر ایچیموکو داده ­های بیشتری را نسبت به شمع­دان نشان می­دهد. ابر ایچیموکو ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما برای افرادی که با نحوه خواندن آن آشنا هستند درک آن ساده است.

فرمول­ های ابر ایچیموکو

گفتیم که ابر در ابر ایچیموکو، فاکتوری است که سطح پشتیبانی یا مقاومت در آینده را پیش­بینی می­ک ند؛اما محاسبات آن چگونه انجام می­شوند؟

نحوه انجام محاسبات و معنی هر فرمول در ابر ایچیموکو

در فرمول­ های فوق PH، نشان­دهنده بالاترین قیمت در بازه زمانی، PL نشان­ دهنده پایین­ترین قیمت در بازه زمانی و CL نشان­ دهنده Conversion line یا خط تبدیل است که در فرمول اول محاسبه شد. بنابراین برای ظاهر شدن نمودار، نتیجه فرمول­ های فوق را به دست آوریم. سپس هریک را در نمودار مشخص می­‌کنیم.

این­کار به ما نقطه ­هایی در نمودار می­دهد. برای ظاهر شدن خطوط نمودار، محاسبات باید برای دوره­ های مختلف انجام­شده و نقاط به یک­دیگر متصل شوند، تا ابر خود را نشان­دهد. نکته اصلی در ترسیم نمودار ابر ایچیموکو، رنگ­ آمیزی خطوط براساس مقدار اعداد محاسبه شده است. چنان‌چه خط پیشرو A پایین­تر از خط پیشرو B باشد، ابر یا همان شاخص ­ها در نمودار قرمز خواهند بود، در غیر این­صورت سبز هستند.

Ichimoku Cloudچه چیزی را بیان می­کند؟

شاخص­ های تکنیکال موجود در نمودار ابر ایچیموکو با استفاده از میانگین­ ها، اطلاعات زیادی را در یک نگاه در اختیار کاربران می­گذارد از جمله:

• گرایش و جهت کلی زمانی بالا است که قیمت از ابر بالاتر باشد. بنابراین اگر قیمت پایین­تر از ابر باشد، این گرایش نیز پایین است. شکل سوم آن قرارداشتن قیمت دقیقا در محدوده ابر است. در این حالت گفته می­شود قیمت در حالت گذار قراردارد.
• اگر خط پیشرو A در حال افزایش و بالاتر از خط پیشرو B باشد، روند صعودی است و بین خطوط سبز رنگ خواهد بود. در غیر این­صورت روند نزولی بوده و فضای بین خطوط قرمز رنگ است.

معامله­ گران معمولاً براساس محل نسبی قیمت، از ابر به‌عنوان منطقه پشتیبانی و مقاومت یاد می­کنند. ابر سطوح پشتیبانی و مقاومتی که می‌­تواند برای آینده طرح ­ریزی شود را نشان می­دهد. این همان دلیلی است که ابر ایچیموکو را از سایر نمودارها و ابزارهای تحلیل تکنیکال متمایز می­کند.

چرا که ایچیموکو آینده را درنظر می­گیرد، اما سایر ابزارها تنها برای زمان حال قادر به ارائه اطلاعات هستند. برای آن­که معامله ­گران بتوانند بهترین بازده را داشته­ باشند باید از ابر ایچیموکو در کنار سایر شاخص ­های تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

نکاتی در خصوص استفاده از ابر ایچیموکو

• تعداد زیاد شاخص ­ها و خطوط ممکن است نمودار را شلوغ و پیچیده کند. بیشتر نرم ­افزارهای مبتنی بر نمودار، این اجازه را به کاربران خود می­دهند تا فقط بخشی از نمودار را که نیاز دارند مشاهده کنند. با استفاده از این ویژگی شما می ­توانید، برای مثال فقط خط پیشرو A و خط پیشرو B را ببینید و باقی نمودار را پنهان کنید. بنابراین هر معامله ­گر باید تمرکز خود را برروی بخشی بگذارد که بیش­ترین اطلاعات را می­دهد.
• ابر ممکن است غیرمنطقی شود. این زمانی رخ ­می­دهد که قیمت برای مدتی طولانی بسیار بالاتر یا پایین­تر از آن بماند. در چنین زمان­هایی خطوط تبدیل و اصلی از اهمیت بیش­تری برخوردار هستند؛ چرا که معمولاً به قیمت نزدیک­تر هستند.

مفهوم سیگنال خرید و فروش در Ichimoku Cloud

براساس آن‌چه در مورد رنگ محدوده ­های مختلف در نمودار و وضعیت اعداد و ارقام در شرایط مختلف گفتیم، منجر به نمایان­ شدن یکی از حالت­های خرید یا فروش می­شود. در این موقع از اصطلاح سیگنال خرید یا سیگنال فروش استفاده می­کنیم. بنابراین می‌­توان گفت دو سیگنال وجود دراد که هریک در نتیجه وضعیت خاصی از نمودار ظاهر می­شوند.

سیگنال خرید

• قیمت بالاتر از ابر باشد.
• تبدیل ­شدن رنگ قرمز به سبز.
• قیمت از خط اصلی بالاتر باشد.
• خط تبدیل از خط اصلی بالاتر باشد.

سیگنال فروش

• قیمت پایین­تر از ابر باشد.
• تبدیل ­شدن رنگ سبز به قرمز.
• قیمت از نمودار خط اصلی پایین­تر باشد.
• خط تبدیل از خط اصلی پایین­تر باشد.

سخن پایانی

توانایی استدلال و پیش ­بینی روند حرکت قیمت ­ها در بازار برای موفقیت در بازار سرمایه بسیار حیاتی است. چنا­چه معامله ­گران اطلاعات کافی در مورد نحوه تحلیل داده­ ها و نتیجه­ گیری از آن­ ها نداشته ­باشند، به احتمال زیاد دچار ضرر خواهند شد.

بنابراین همان­طور که در ابتدا گفتیم، تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. یکی از ابزارهای خوبی که برای انجام چنین تحلیل ­هایی وجود دارد، نموداری است به نام ابر ایچیموکو. این نمودار اطلاعات زیادی دربر دارد و هدف آن پیش ­بینی روند­های قیمتی و معاملاتی با توجه به جایگاه قیمت نسبت به سایر فاکتورهای موجود در بحث بازار سرمایه ­است.

ممکن است این نمودار برای بسیاری از کاربران پیچیده به نظر برسد، اما با یادگیری روش خواندن و استفاده آن، خواهید دید که ابزار بسیار کارآمدی است.

سیگنال خرید و فروش ایچیموکو چطور صادر میشود؟

اگر در بازارهای مالی مثل بورس و ارزهای دیجیتال فعال باشید، احتمالا اسم اندیکاتور ایچیموکو به گوشتان خورده است. در واقع با استفاده از این اندیکاتور می توانید سیگنال خرید و فروش ایچیموکو را دریافت کنید که راهکارهایی وجود دارد که می توانید با استفاده از آن، قویترین سیگنال خرید ایچیموکو را دریافت کنید که در این مطلب در بین این که به صورت کلی سیگنال خرید و فروش ایچیموکو را بررسی می کنیم، به این که چطور می توانیم سیگنال خرید اندیکاتور ایچیموکو را با بیشترین قدرت و کم ترین درصد خطا دریافت کنیم نیز اشاره خواهیم داشت، بنابراین اگر دوست دارید همه روش های نکات معامله با ایچیموکو دریافت سیگنال خرید و فروش ایچیموکو را یاد بگیرید، این مطلب از کد بورسی را تا انتها دنبال فرمایید.

سیگنال خرید و فروش ایچیموکو

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال می باشد که قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت، جهت و قدرت روند را داراست. همچنین با استفاده از این اندیکاتور می‌ توان نقاط مناسب به منظور ورود یا خروج از سهم را نیز تعیین نمود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

علاقه‌ مندان به اندیکاتور ایچیموکو معتقد هستند که این سیستم به تنهای قادر است تا حد زیادی احتیاجات یک تریدر را برطرف نماید. در این مطلب، سیگنال خرید و فروش به کمک عبور نمودارها در سیستم معاملاتی ایچیموکو را برای شما مورد بررسی قرار داده ایم ولی ابتدای امر بهتر است به این که اندیکاتور ایچیموکو چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدام است، نگاهی بی اندازیم تا در ادامه دید بهتری نسبت به تحلیل نقاط مناسب برای ورود و خروج نکات معامله با ایچیموکو داشته باشیم، پس همچنان با کد بورسی همراه بمانید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو یک اندیکاتور جهش یافته می باشد که طبق قواعد بازار سهام ژاپن ایجاد شده است، ولی نکته ای که در این خصوص باید در نظر داشته باشید اینجاست که این اندیکاتور به علت تشکیل شدن از ۵ عنصر حائز اهمیت و اساسی به منظور نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال هم کارایی بسیار بالایی از خود نشان داده است.

همان طور که احتمالا می دانید اندیکاتور ها نقش حائز اهمیتی در پیش بینی قیمت یک دارایی ایفا می کند، ولی این اندیکاتور ها به منظور پیش بینی قیمت بیت کوین و دیگر رمزارزها نیز مورد استفاده قرار می گیرند، ولی چگونه می توان با اندیکاتور ایچیکومو قیمت ارزهای دیجیتال را به صورت دقیق پیش بینی نمود؟ در حقیقت این اندیکاتور با تشخیص معیارهایی که در ادامه عنوان می کنیم، روند بازار و تمایل آن به جهت صعودی یا نزولی بودن را به ما نشان می دهد. در بخش بعدی اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو برای تحلیل را آورده ایم تا پایه های ذهنی شما در خصوص این اندیکاتور پرطرفدار را محکم کنیم تا در ادامه سریع تر و با درک بیشتری سیگنال های خرید و فروش و نحوه صادر شدن آن ها را درک کنید؛

اجزای تشکیل‌ دهنده اندیکاتور ایچیموکو در نمودار

• تنکان سن: این مورد جزو خط تغییر روند و میانگین متحرک معروف است که به شکل قرمز رنگ و یا کوتاه است. این خط حرکات قیمتی کوتاه مدت بازار را به نمایش می گذارد و قیمت ۹ کندل آخر و بالاترین قیمت ۹ کندل آخر را تقسیم بر ۲ می کند تا آن را محاسبه نماید.
• کیجون سن: این مورد به خط استاندارد معروف است و میانگین متحرک آبی رنگ و یا بلند نام دارد. این خط حرکات قیمتی بلند مدت را به نمایش می گذارد.
• چیکو اسپن: به خط تاخیر شهرت دارد که در نمودار سبز رنگ در نظر گرفته شده است و به آن نمودار خطی قیمت نیز گفته می شود. این خط به صورت ۲۶ کندل به چپ انتقال یافته است.
• سنکو اسپنA : این خط موجب ایجاد حاشیه‌ های ابرکومو شده و به منظور محاسبه آن میانگین دو خط کیجون سن و تنکان سن را به تعداد ۲۶ کندل به سمت راست منتقل می کنند.
• سنکو اسپنB : این خط موجب تشکیل حاشیه ابرکومو شده و به منظور محاسبه آن ابتدا میانگین پایین‌ ترین قیمت و و بالاترین قیمت در ۵۲ کندل را استفاده می کند و در ادامه به تعداد ۲۶ کندل به سمت راست انتقال پیدا می کند.
• کومو یا ابر: این جزو مرکزی در ایچیموکو محسوب می شود که به عنوان محوطه حمایت و مقاومت در نظر گرفته می شود. این خط توسط Senkou A و Senkou B ساخته می شود. در حقیقت سنکو A به معنای خط پیشرو است که قهوه‌ ای پررنگ در نظر گرفته شده است و سنکو B نیز به خط پیشرو شهرت دارد و به رنگ آبی روشن در نمودار قابل مشاهده است.

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

• روند سهم را تعیین می نماید.
• جهت و قدرت روند را شناسایی می کند.
• نقاط حمایت و مقاومت را تعیین می نماید.
• نقاط برگشت قیمت سهم را مشخص می کند.
• امکان محاسبه حد ضرر را با استفاده از آن دارید.
• اطلاعات حائز اهمیتی از سهم را در بازه زمانی کوتاه به نمایش می گذارد.
• سیگنال های ورود و خروج از سهم را قادرید از طریق این اندیکاتور پرکاربرد دریافت نمایید.

نحوه شناسایی جهت ها با استفاده از ایچیکومو

موضوع حائز اهمیت دیگری که به منظور کار با اندیکاتور ایچیکومو باید در نظر داشته باشید، روندشناسی است که تاثیر بسیار زیادی در نحوه معامله ما خواهد گذاشت. روندشناسی با ایچیکومو دارای قوانین خاصی می باشد که چنانچه این قوانین را آموزش ببینید، به سادگی قادرید روند یک دارایی را شناسایی کرده و معامله خود را نسبت به آن تعیین نمایید. به منظور درک عمیق تر این موضوع در ادامه ۳ مورد از انواع روند را که بدین وسیله تشخیص داده می شوند، آورده ایم؛

1. تشخیص روند صعودی : چنانچه قیمت یک دارایی بالای دو خط کیجونسن و تنکانسن قرار گرفت و سنکوی A بالای سنکوی B بود، بدین معنی خواهد بود که روند صعودی می باشد.
2. تشخیص روند خنثی : چنانچه قیمت یک دارایی زیر دو خط کیجونسن و تنکانسن بود و سکوی A زیر سکوی B قرار داشت، بدین معنی خواهد بود که روند ما خنثی است.
3. تشخیص روند نزولی : چنانچه قیمت یک دارایی وارد ابر کومو شود، این معنی را خواهد داشت که روند نزولی شده است.

نکته : همچنین همه نقاط اندیکاتور ایچیکومو از خاصیت حمایتی و مقاومتی برخوردارند و هنگامی که قیمت با ایچی برخورد کند، واکنش از طرف قیمت را می توانیم شاهد باشیم.

چگونه رشد یا نزول شارپ را از ابرها بفهمیم؟

نکته‌ حائز اهمیت دیگری که قادرید در مسیر شناسایی درست سیگنال ایچیموکو از آن کمک بگیرید، موضوع شناسایی رشد یا نزول سریع قیمت نماد است. بدین منظور که بتوانیم رشد یا نزول در نمودار قیمتی را مورد پیش‌ بینی قرار دهیم، می توانیم از پهنی یا باریکی ابر کمک بگیریم!

به صورت کلی پهنای کم ابر می‌ تواند نشان دهنده یک صعود و یا یک نزول قدرتمند باشد. به این منظور که این امر محقق شود، مطمئنا سنکو A و سنکو B به سمت یکدیگر همگرا خواهند شد و این همان نکته مهمی است که در این خصوص باید مد نظر داشته باشید.

شناسایی نقطه مناسب برای ورود یا خروج با ایچیکومو

همانطور که گفتیم یکی از قابلیت های اصلی اندیکاتور ایچیکومو، نشان دادن زمان خرید و فروش رمزارزهاست. ولی باید در نظر داشته باشید که چه زمانی برای فروش و چه زمانی برای خرید ارزهای دیجیتال مناسب می باشد، در حقیقت سیگنال گیری با کراس ها در ایچیکومو یکی از بهترین روش های شناسایی زمان خرید و فروش به حساب می آید. چنانچه تنکانست از پایین به بالا کیجونسن رو قطع کرد و کراس بالای ابر صعودی دیده شد، سیگنال خرید قدرتمندی صادر می شود.

ولی چنانچه تنکانسن از بالا به پایین کیجونسن را قطع کرد و کراس زیر ابر نزولی قرار داشت، سیگنال فروش قدرتمندی صادر شده است که باید از آن برای خروج از دارایی مورد نظر استفاده کنید. البته روش دیگری نیز به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش در بازار وجود دارد که با ابر کومو قابل شناسایی است. چنانچه قیمت یک دارایی از پایین ابر کومو رو به بالا شکسته شود، سیگنالی برای خرید صادر خواهد شد و چنانچه قیمت از بالا کف ابر کومو را به پایین بکشد و زیر ابر کومو قرار بگیرد نیز سیگنال فروش صادر خواهد شد. به صورت خلاصه و کلی در ادامه چکیده ای از این بخش را آورده ایم؛

سیگنال های خرید و فروش در آموزش اندیکاتور ایچیموکو؛

• سیگنال خرید: هنگامی که خط قرمز یا همان Tekan sen بالای خط آبی یا همان kijun sen قرار می گیرد و هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار دارند، می تواند نشان از صعودی شدن روند سهم و یا به صورت کلی یک دارایی داشته باشد.
• سیگنال خنثی: هنگامی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد، نباید هیچ گونه اقدامی برای خرید و فروش دارایی انجام شود، به این دلیل که در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نخواهد بود.
• سیگنال فروش: چنانچه خط آبی یا همان kijun sen بالای خط قرمز یا همان Tekan sen قرار گیرد و هم زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار بگیرند، احتمال این که روند سهم و یا به صورت کلی یک دارایی نزولی شود وجود خواهد داشت.

نکاتی در خصوص سیستم معاملاتی ایچیموکو

• وقتی که ابرها به سمت هم همگرا شوند، قدرت روند افزایش چشمگیری خواهد داشت.
• بهترین نقطه ورود وقتی است که تنکانسن از کیجونسن عبور کرده و سهم بالای ابر قرار داشته باشد.
• بهترین نقطه خروج این است که تنکانسن از کیجونسن به سمت پایین عبور کرده و پایین ابر قرار داشته باشد.
• زمانی که کیجونسن یا ابر به‌ صورت افقی است، بهترین نقطه برای حمایت یا مقاومت سهم به حساب خواهد آمد.
• هنگامی که تنکانسن، کیجونسن را با قدرت و به صورت شیب‌ دار قطع نماید، حرکت سهم در همان جهت قدرت پیدا خواهد کرد.
• هر زمان کیجونسن از نمودار قیمتی زیاد فاصله بگیرد، نشان دهنده آن است که ریسک سهم زیاد شده و امکان اصلاح قیمتی و زمانی دوز از انتظار نیست.
• هنگامی که ابر صعودی باشد، قدرت سهم بیشتر در حالت صعودی و هنگامی که ابر نزولی باشد، قدرت سهم در حالت نزولی بیشتر خواهد بود.
• ابر چنانچه بالای سهم قرار گیرد، برای رشد سهم یک مانع جدی است و وقتی که پایین سهم باشد، برای رشد سهم یک حامی بزرگ خواهد بود.
• در خرید و فروش به وسیله ایچیموکو بهتر است که به‌ صورت پله‌ ای و با دریافت سیگنال های گوناگونی که این سیستم معاملاتی به ما می‌ دهد برخورد نماییم.

تاییدات کمکی سیگنال های ایچیموکو

به منظور دستیابی به نتیجه بهتر در سیگنال های ایچیموکو از تاییدات زیر استفاده کنید؛

• اندیکاتور استوکاستیک : به منظور سیگنال دهی سفارشات خرید و فروش
• اندیکاتور RSI : به منظور سیگنال دهی سفارشات خرید و فروش
• اسیلاتور Heiken Ashi : تاییده روند صعودی و روند نزولی
• کندل استیک : کندل استیک های معتبر ادامه دهنده

نتیجه گیری و کلام پایانی

ایچیکومو یکی از بهترین ابزاری هایی است که با نشان دادن معیارهای اساسی به تریدر، پیش بینی دقیق تری نسبت به دیگر ابزارها ارائه می دهد. به صورت معمول از اندیکاتور ایچیکومو به منظور شناسایی نقاط حمایت و مقاومت، سیگنال خرید و فروش یک دارایی و شناسایی روند استفاده می شود که اطلاعات جزئی در اختیار معامله گران قرار می دهد. همچنین ایچیکومو امکان دیگری را نیز در اختیار معامله گران قرار می دهد تا استراتژی دقیقی برای ترید خود تعیین نمایند و بهترین نتیجه را بدین وسیله به دست آورند.

به شکل کلی وقتی که تنکان سن خط کیجون سن را به سمت بالا قطع می کند، خط قرمز تنکان سن بالای خط آبی کیجون سن قرار خواهد گرفت و در این بین نیز هر دو خط تنکان سن و کیجون سن در بالای ابر کومو قرار داده شده که در نهایت نشان از صعودی شدن روند سهم خواهد داشت. لذا به منظور سیگنال گیری فروش با استفاده از ایچیموکو، باید زمانی که کیجون سن و خط تنکان سن را به سمت بالا قطع کرد و خط آبی کیجون سن در بالای خط قرمز تنکان سن قرار داشت، هم‌ زمان هر دو خط کیجون سن و تنکان سن در پایین ابرکومو قرار گیرد تا بتوان این طور گفت که روند سهم نزولی خواهد شد.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش ایچیموکو را یاد گرفتیم.

همچنین اگر دوست دارید بهترین ترکیب اندیکاتور ها برای معاملات سودده بورسی را یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمای شما عزیزان خواهد بود.

به نظر شما سیگنال خرید اندیکاتور ایچیموکو معتبر است یا خیر؟

راهنمای استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو اندیکاتوری است همه اطلاعات را یکجا به ما ارائه می دهد. این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت، مسیر روند و همچنین محدوده نوسان قیمت را بطور همزمان به ما نشان می دهد. اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار معاملاتی قدرتمند است. اما بسیاری از معامله گران با مواجه با اطلاعات زیادی که اندیکاتور به آنها می دهد تفسیر اشتباهی از سیگنالهای ایچیموکو می کنند. در ادامه، این اندیکاتور را تجزیه می کنیم و نحوه معامله بر اساس ایچیموکو را بصورت گام به گام شرح خواهیم داد.

تجزیه اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از دو بخش مجزا تشکیل شده است.

1-خط مبنا(Base line)و خط تغییر (Conversion line): این خطوط شبیه به خطوط میانگین متحرک هستند.

2-ابر ایچیموکو(Ichimoku cloud): این قسمت از اندیکاتور، محبوب ترین بخش اندیکاتور می باشد.

خط مبنا و خط تغییر

همانطور که قبلا اشاره شد خط مبنا و خط تغییر مانند خطوط میانگین متحرک بر روی نمودار هستند. خط تغییر، میانگین کف و سقف قیمت در 9 روز گذشته و خط مبنا، میانگین کف و سقف قیمت در 26 روز گذشته می باشد. این بدان معنی است که قیمتهای 9 نکات معامله با ایچیموکو روز و 26 روز اخیر مشاهده می شود. سپس خطوط مبنا و تغییر، در وسط بالاترین و پایین ترین قیمت دوره قرار می گیرند.

در تصویر زیر، خط سبز و خط قرمز به ترتیب خط تغییر و خط مبنا را نشان می دهند. در این نمودار، میانگین 9 تایی نیز با یک خط سفید جهت مقایسه، بر روی نمودار نشان داده می شود. خط میانگین متحرک بسیار شبیه به خط تغییر است اما بطور دقیق برابر با آن نیست.

خط تغییر یا تنکن سن(Tanken sen): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 9 تایی تقسیم بر 2

خط مبنا یا کیجن سن(kijun sen): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 26 تایی تقسیم بر 2

تفسیر خط مبنا و خط تغییر

خطوط تغییر و مبنا دو هدف را دنبال می کنند. اول اینکه آنها مانند خطوط میانگین متحرک بعنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند. ثانیا، آنها میزان حرکت قیمت را نشان می دهند. در حالتی که قیمت، بالاتر از هر دو خط قرار گرفته و خط تغییر نیز بالاتر از خط مبنا قرار دارد حرکت قیمت صعودی است. این دقیقا شبیه به قوانین میانگین متحرک می باشد. زمانیکه میانگین کوتاه مدت میانگین بلندمدت را از پایین به بالا قطع می کند نشان از صعود بازار است.

• خطوط تغییر و مبنا بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند.
• زمانی وارد موقعیت خرید می شویم که قیمت بالاتر از هر دو خط قرار دارد و وقتی وارد موقعیت فروش می شویم که قیمت، پایین تر از هر دو خط قرار گرفته باشد.
• تقاطع دو خط نشاندهنده نوسان قیمت می باشد.
• زمانیکه خط کوتاه مدت، خط بلندمدت را از پایین به بالا قطع می کند نشاندهنده حرکت صعودی است(عکس این مطلب نیز نزول قیمت را نشان می دهد).
• زمانیکه قیمت در بالاتر از دو خط قرار دارد روند صعودی قیمت را تایید می کند و بالعکس، زمانیکه قیمت، پایین تر از دو خط قرار گرفته است نزول قیمتها تایید می شود.

قسمت ابر ( Cloud) اندیکاتو ایچیموکو

ابر ایچیموکو از دو کرانه پایین و بالا تشکیل می شود و فضای بین آن معمولا با دو رنگ سبز و قرمز نشان داده می شود. کرانه حساس تر ابر که سریع تر تغییر می کند، میانگینی از خط مبنا و خط تغییر می باشد. کرانه کندتر که واکنش آرام تری دارد میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در دوره 52 تایی می باشد. ویژگی مهم ابر ایچیموکو این است که برای 26 دوره آینده نمایش داده می شود. مثلا در تایم فریم روزانه، ابری که براساس 52 روز اخیر محاسبه شده برای 26 روز آینده روی نمودار رسم می شود.

در نمودار زیر، ابر ایچیموکو را به همراه دو میانگین متحرک جهت مقایسه نمایش داده ایم. در نمودار، میانگین های متحرک به 26 دوره آتی انتقال داده شده اند. همانگونه که مشاهده می شود میانگین های متحرک بسیار شبیه به کرانه های ابر ایچیموکو هستند.

کرانه سریع تر (Seknou A): میانگین خط مبنا و خط تغییر

کرانه کندتر (seknou B): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 52 تایی تقسیم بر 2

نکته: ابر به 26 دوره آینده منتقل می شود

تفسیر ابر ایچیموکو

کارکرد ابر، بسیار شبیه به خطوط مبنا و تغییر می باشد. ابر بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کند و همچنین روند قیمت را نشان می دهد. اما از آنجا که ابر بر اساس دوره 52 تایی محاسبه می شود واکنش آرام تری نسبت به خطوط مبنا و تغییر دارد.

زمانیکه قیمت، بالاتر از ابر قرار دارد روند، صعودی و زمانیکه پایین تر از ابر قرار گرفته است روند قیمت نزولی می باشد. فضای داخل ابر بعنوان محدوده پارازیت (sound zone) می باشد و بایستی از معامله کردن در این قسمت خودداری کنید. زمانیکه ابر سبز رنگ است صعود قیمت قوی تر خواهد بود و زمانیکه به رنگ قرمز است نزول شدید تایید می شود.

بنابراین ابر ایچیموکو می تواند روشی جهت معاملات بلندمدت تر باشد. بطور خلاصه:

• بر اساس رنگ ابر می توان معاملات را در جهت روند انجام داد.
• در طول روند، ابر بعنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کند.
• داخل ابر، محدوده پارازیت می باشد.

چگونه از اندیکاتور ایچیموکو در معاملات استفاده کنیم؟

اکنون ما درک خوبی از تک تک اجزاء و کارکرد آنها داریم. بنابراین، حال می توانیم با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو نمودارهای قیمت را تحلیل و سیگنال های معاملاتی را پیدا کنیم.

1-بخش ابر: روند بلندمدت، مقاومت و رنگ ابر

معامله گران به کمک ابر ایچیموکو براحتی می توانند روند صعودی و نزولی بلندمدت را تشخیص دهند. زمانیکه قیمت در زیر ابر قرار دارد نزول قیمت تایید می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. ابر ایچیموکو در روندهای قوی بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کند. در نموار زیر مشاهده می کنید که چگونه نمودار قیمت نسبت به ابر، واکنش نشان می دهد.

بنابراین ابر ایچیموکو روند صعودی و نزولی را از هم متمایز می کند. با این حال مانند اکثر اندیکاتور، ایچیموکو نیز نکات معامله با ایچیموکو در روندهای خنثی اعتبار خود را از دست می دهد.

2-سیگنال های خط مبنا و خط تغییر

خطوط مبنا و تغییر از اجزاء سریع تر اندیکاتور ایچیموکو هستند و سیگنال ها را زودتر صادر می کنند. در نمودار زیر نقاط مختلف را با اعداد 1 تا 4 مشخص کرده ایم. حال می خواهیم دریابیم که چگونه از این خطوط استفاده می شود.

1-خط تغییر خط مبنا را از پایین به بالا قطع کرده است که یک سیگنال صعود قیمت می باشد. در همین حال، قیمت در بالاتر از هر دو خط قرار دارد که روند صعودی را تایید می کند. قیمت برای مدت کوتاهی به داخل ابر نزول می کند. اما ابر بعنوان حمایت عمل کرده است. این ابر می توانست بعنوان یک نقطه ورود نکات معامله با ایچیموکو تفسیر شود.

2-قیمت، شروع به نوسان خط مبنا (خط زرد) می کند که می تواند یک هشدار تغییر روند باشد. خطوط مبنا و تغییر تقاطع نزولی را ایجاد کردند که تایید بیشتری از تغییر روند به نزولی می باشد. نهایتا قیمت وارد ابر شد و تغییر را تصدیق کرد.

3-قیمت، خطوط مبنا و تغییر را با قدرت از بالا به پایین قطع کرده است و همین طور خط تغییر و خط مبنا یک تقاطع نزولی ایجاد کرده اند. در همین حال قیمت در زیر ابر قرار دارد. همه این سیگنالها یک روند نزولی قوی را تایید می کنند و می توانسته بعنوان یک نقطه فروش در نظر گرفته شود.

4-قیمت، شروع به نوسان خط مبنا کرده است که این یک هشدار زود هنگام است. سپس خطوط مبنا و تغییر همدیگر را قطع می کنند که تایید می کند روند در حال تغییر است. در نهایت، قیمت با روند خنثی حرکت می کند.

3-ایچیموکو و RSI

ما همیشه بدنبال تلاقی ابزارهای مختلف هستیم. این بدان معنی است که ابزارها و مفاهیم مختلف جهت ایجاد یک روش معاملاتی قدرتمند با هم ترکیب می شوند. در اینجا اندیکاتور RSI بهترین گزینه جهت همکاری با اندیکاتور ایچیموکو می باشد و می توانند به خوبی با یکدیگر کار کنند.

زمانیکه از اندیکاتور ایچیموکو جهت بهره بردن از روند قیمت استفاده می کنیم این حائز اهمیت است که بدانیم روند در کجا به پایان می رسد و بازگشت بالقوه روند چگونه مشخص می شود. در شکل زیر، اندیکاتور RSI به نمودار اضافه شده است و در این نمودار واگرایی های RSI با قیمت مشخص شده که می تواند احتمال بازگشت روند را به ما هشدار دهد. اگر قیمت پس از واگرایی RSI از خطوط مبنا و تغییر، عبور کند بازگشت نمودار، بسیار محتمل است. حتی می تواند علامتی از بازگشت بلندمدت قیمت در جهت مخالف می باشد.

4-محل قرار دادن حد زیان و خروج از معامله

اندیکاتور ایچیموکو نکات معامله با ایچیموکو همانند میانگین متحرک می تواند بعنوان ابزاری جهت مشخص کردن حد زیان و خروج از معامله باشد. زمانیکه می خواهید بر اساس سیگنال های ایچیموکو از یک “معامله در روند” خارج شوید بایستی به نکات زیر توجه کنید.

• در یک روند نزولی زمانیکه قیمت، خطوط تغییر و مبنا را از پایین به بالا قطع می کند یک سیگنال تغییر موقت روند صادر شده است.
• اما تا هنگامی که ابر ایچیموکو بعنوان مقاومت عمل می کند روند شکسته نشده است.
• زمانیکه قیمت به بالای ابر صعود کرد، روند نزولی به پایان رسیده است.
• تریدرها می توانند از ایچیموکو برای خروج محافظه کارانه و جسورانه از معامله استفاده کنند:

1)خروج محافظه کارانه: یک تریدر محافظه کار زمانی از معامله خود خارج می شود که خطوط تغییر و مبنا در جهت مخالف روند همدیگر را قطع کنند. اینگونه تریدرها معمولا از عدم استمرار و تغییرات دوری می کنند و قبل از بازگشت روند از معامله خارج می شوند. از سوی دیگر ممکن است قیمت به روند خود بازگردد و حرکت های آتی روند را از دست بدهند. همه تقاطع های خط تغییر و خط نکات معامله با ایچیموکو مبنا منجر به تغییر روند نمی شوند.

2)خروج جسورانه: تریدری که تمایل دارد برای مدت طولانی تری در روند باقی بماند زمانی از معامله خارج می شود که قیمت، ابر را در جهت مخالف بشکند. مزیت این رویکرد این است که تریدر می تواند برای مدت طولانی تری با روند حرکت کند و نسبت به بازگشت های موقتی آسیب پذیر نباشد. از سوی دیگر، ممکن است که خروج معامله گر بسیار دیر اتفاق بیفتد و بخش قابل توجهی از سود خود را از دست بدهد. زیرا عبور از قسمت ابر، با تاخیر اتفاق می افتد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.3 / 5. تعداد آرا 15

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

4 استراتژی ساده معاملات اسکالپینگ در فارکس

کلیاتی بر معاملات الگوریتمی

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در مقاله‌ آموزشی آشنایی با اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، گفتیم که اندیکاتورها از جمله ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان زمان مناسب برای ورود و خروج از هر سهم را پیش‌بینی کرد. اما آیا تا کنون نام «اندیکاتور ایچیموکو» به گوشتان خورده است؟ شاید این نام برای کسانی که به تازگی وارد بازار بورس شده‌اند و اطلاعات زیادی در این زمینه ندارند، کمی عجیب و غریب به نظر برسد. ایچیموکو یکی از قدیمی‌ترین اندیکاتورهایی می‌باشد که توسط تحلیل‌گران استفاده می‌شده و ابزار بسیار مفیدی برای بررسی وضعیت بازار می‌باشد. اندیکاتور ایچیموکو که در واقع به آن «نمودار ابری ایچیکومو» یا «چارت تعاملی ایچیموکو» نیز می‌گویند، از جمله مهم‌ترین ابزارهای تکنیکال به حساب می‌آید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به معرفی کلی اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال و ذکر کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور ایچیموکو اولین بار در سال ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda طراحی شد و در سال ۱۹۶۰ به صورت عمومی ارائه شد و مورد استفاده‌ی تحلیل‌گران قرار گرفت. در تعریف اصلی واژه‌ی اندیکاتور ایچیموکو یا Ichimoku Kinko Hyo، باید گفت که این عبارت بدین معناست که «تحلیل‌گران با نگاه کردن به نمودار، به راحتی بتوانند روند را شناسایی کرده و به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش بروند». ایچیموکو یکی از اندیکاتورهایی است که نه تنها حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند، بلکه آن را پیش‌بینی هم می‌نماید. مزیت این اندیکاتور آن است که دید جدیدی نسبت به خطوط حمایت و مقاومت ارائه می‌کند. برای بسیاری از معامله‌گران، ایچیموکو ممکن است بسیار پیچیده به نظر برسد. اما زمانی‌که یاد بگیرید چگونه آن را تفسیر کنید، سیگنال‌های بسیار خوبی از آن دریافت خواهید کرد.

اندیکاتور ایچیموکو چه کاربردهایی دارد؟

همان‌طور که گفته شد، اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال سیگنال‌های بسیار قوی به تحلیل‌گران ارائه می‌دهد. قدرت این سگنال‌ها در حدی است که بسیاری از طرفداران ایچیموکو معتقدند که هر آنچه یک تریدر به آن نیاز دارد، توسط این سیستم برآورده خواهد شد. در واقع، هدف استفاده از اندیکاتور ایچیموکو، فراهم کردن یک نمای سریع از تمایل و قدرت و اندازه حرکت روند به‌صورت یکجا می‌باشد. در ادامه برخی از مهم‌ترین کاربردهای این اندیکاتور را ذکر خواهیم کرد:

• تشخیص جهت و قدرت روند
• تعیین نقاط برگشت قیمت سهم
• مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت
• امکان تعیین حد ضرر با استفاده از آن
• مشخص کردن روند سهم با استفاده از ایچیموکو
• نمایش اطلاعات مهمی از سهم، در بازه زمانی کوتاه
• امکان دریافت سیگنالهای ورود و خروج از سهم، با کمک اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو چیست

اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال را می‌توان در اصل یک سیستم معاملاتی کامل دانست که تمام اجزای لازم برای تحلیل و پوزیشن‌گیری یک معامله را در خود جای داده است. پس باید در رابطه با این اجزا جدی باشیم و هیچ یک از آن‌ها را نادیده نگیریم. در رابطه با مبحث اندیکاتور ایچیموکو باید بدانید که واژه‌ی «ایچی» خود از چند جزء مهم و ضروری تشکیل شده است که به شرح ذیل می‌باشند:

۱. تنکانسن (Tenkan Sen): تنکانسن معروف به خط بازگشت یا خط تغییر روند که به صورت میانگین متحرک قرمز رنگ یا کوتاه می‌باشد. در واقع، این خط در بازه‌ی زمانی ۹روزه، میانگین بیشترین و کمترین قیمت را محاسبه می‌کند.

۲. کیجانسن (Kijun Sen): کیجانسن یا کیجونسن به خط استاندارد معروف می‌باشد و به صورت میانگین متحرک آبی رنگ یا بلند است. این خط در دوره‌ی زمانی ۲۶ روزه، میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت محاسبه می‌نماید.

۳. کومو (Kumo): یا ابر ایچیموکو به‌عنوان یک عنصر مرکزی در اندیکاتور ایچیموکو محاسبه می‌شود و محوطه‌ی حمایت و مقاومت می‌باشد. این ابر توسط Senkou A و Senkou B تشکیل می‌شود که توضیحات آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:

• سنکو اِی (Senkou A): سنکو اِی به خط پیشرو، خط قهوه‌ای پررنگ یا برآورد ۲۶ کندلی از میانگین‌های تنکان سون و کیجون سن، معروف می‌باشد.
• سنکو بی (Senkou B) : سنکو بی به خط پیشرو، خط آبی روشن یا برآورد ۲۶ کندلی میانگین کف قیمت و اوج ۵۲ کندل اخیر، معروف می‌باشد.

۴. چیکو اسپن (Chikou Span): چیکو اسپن به معروف به خط تاخیری، خط سبز رنگ یا نمودار خطی قیمت می‌باشد. نحوه‌ی محاسبه‌ی این خط در اندیکاتور ایچیموکو به این صورت است که قیمت بسته شدن امروز، قیمت ۲۶ روز گذشته را نشان می‌دهد.

نحوه افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار

شما به دو طریق می‌توانید اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال را به نمودار اضافه نمایید:

۱. استفاده از نوار ابزار: در این روش می‌توان برای اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال به نمودار از نوار ابزار استفاده کرد.

۲. استفاده از پنجره راهبر: می‌توان اندیکاتور ایچیموکو را از طریق پنجره راهبر به روی نمودار اضافه نمود. در نهایت می‌توان با استفاده از پنجره‌ی ایچیکومو و به وسیله‌ی سربرگ رنگ‌ها، نوع خطوط و رنگ اجزای مختلف ایچیکومو را شخص‌سازی کرد و در مشخصات ظاهری نمودار اندیکاتور ایچیموکو تغییرات مورد نظر را ایجاد کرد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش و استخدام چراغ به معرفی اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال و بررسی اجزا و کاربردهای آن پرداختیم. اندیکاتور ایچیموکو، یک روند تکامل یافته و پیشرفته می‌باشد که یادگیری آن بسیار مهم و ضروری است. با استفاده از این اندیکاتور کاربردی، می‌توان سیگنال‌های ورود و خروج از سهم، نقاط برگشت قیمت سهم، نقاط حمایت و مقاومت و … را به راحتی تشخیص داد. برای آشنایی بیش‌تر با اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال پیشنهاد می‌کنیم تا دوره آموزش تحلیل تکنیکال را دنبال کنید و هر چه زودتر کاربرد این ابزارهای مهم و کاربردی را یاد بگیرید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات مهم و ویدیوهای آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک نماید.