بازه زمانی چارت قیمت

از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.

فلسفه و منطق تحلیل تکنیکال در بازار بورس چیست؟

برای تحلیل بازارهای مالی، از روش های متفاوتی استفاده میشود؛ مرسوم ترین این روش ها تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال میباشند. در تحلیل فاندامنتال، کاربران بازارهای مالی با نگاه ویژه به اخبار و داده های عرضه و تقاضا به معامله میپردازند. اما تحلیل گران تکنیکال با دریافت مستقیم اطلاعات از خود بازار که همان حرکت قیمت در گذشته است، به پیش بینی آینده قیمتی بازار میپردازند. ما در ادامه به معرفی چیستی تحلیل تکنیکال، ابزارهای تحلیل تکنیکال و استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار بورس میپردازیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک هنر است نه علم، زمانی که دو نفر به یک تصویر واحد نگاه میکنند؛ دریافت متفاوتی پیدا میکنند؛ این موضوع عیناً در خصوص نمودارهای تکنیکال نیز صادق است. بر خلاف تحلیلگران فاندامنتال که داده های زیادی برای آنالیز داشته و داده های را برای ورود انتخاب میکنند که از نظر آن ها حیاتی است؛ تحلیلگران تکنیکال تنها یک نمودار واحد به عنوان داده داشته و بر اساس این نمودار متفاوت، تحلیل های مختلفی ارائه میدهند.

مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال

برای درک عمیق تر از تحلیل های تکنیکال باید با مفاهیم اولیه این حوزه که در نمودار ها نیز مشهود است آشنا شویم:

قیمت باز: اولین قیمت ثبت شده در یک بازه معاملاتی

قیمت بسته : آخرین قیمت ثبت شده در یک بازه معاملاتی

قیمت بالا : بیشترین قیمت ثبت شده در یک بازه معاملاتی

قیمت پایین : کمترین قیمت ثبت شده در یک بازه معاملاتی

نمودار ها در تحلیل تکنیکال

شاکله اصلی نمودار های تکنیکال تغییر قیمتی یک متغیر در طول بازه زمانی است و نتیجه تحلیل نهایی نیز چیزی جز پیش بینی آینده قیمتی آن نخواهد بود. به طور کلی سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال بازارهای سرمایه استفاده میشود که عبارت اند از:

1. نمودار خطی
2. نمودار میله ای
3. نمودار کندل

نمودار خطی

قیمت های بسته شده در هرروز، معیار ترسیم نمودارهای خطی است. این نمودار ابزاری عالیی برای نمایش روند های بلند مدت است؛ با این وجود به علت فقدان اطلاعات اساسی مورد نیاز، به ندرت برای تجزیه تحلیل های پیچیده به کار میرود.

نمودار میله ای

نمودار میله ای شکل کامل تری از نمودار خطی است که اطلاعات حیاتی برای تحلیل تکنیکال را اعم از قیمت باز، قیمت بسته، قیمت های بالا و پایین معاملاتی در دوره را در خود جا داده است، این دوره میتواند بنا به نیاز دقیقه، روز، هفته، ماه و یا حتی سال باشد.

رنگ خطوط نمایانگر رشد و یا کاهش کلی قیمت مورد نظر است؛ چنانکه سبز باشد در آن برهه رشد را تجربه کرده و به هنگام قرمز بودن کاهش را تجربه کرده است.

نمودار کندل

نمودارهای کندل، همان اطلاعات نمودارهای میله ای را به ما نشان میدهند ولی به شکلی آسان تر. در این نمودار نیز قیمت های باز، بسته، بالا و پایین درج شده اند و رنگ قرمز کاهش قیمت بسته نسبت به قیمت باز و رنگ سبز افزایش در این امر را نشان میدهد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

فرمول ها ابزارهای زیادی برای تحلیل روی نمودارهای فوق الذکر وجود دارد که توضیح هرکدام از آن ها به زمان زیادی نیاز دارد که ما فقط به نام بردن از آن ها اکتفا میکنیم.

1. فیبوناچی
2. چنگال اندروز
3. چارت پترن
4. الگوهای هارمونیک
5. امواج الیوت
6. اندیکاتورها و اسیلاتورها و …

تحلیل تکنیکال در بازار بورس

با توجه به گستردگی کاربرد تحلیل های تکنیکال بازه زمانی چارت قیمت در بازارهای مالی، پوشش گسترده ای نیز بر انواع آن دارد که بازار بورس نیز از آن مستثنی نیست. اما توجه به این موضوع که تحلیل های تکنیکال تنها به پیشبینی قیمت های آینده بر حسب قیمت های گذشته میپردازد و احتمال وقوع اتفاقات خاص خارج از نمودار که بر روند رشد و یا کاهش استاندارد قیمت تاثیر میگذارد را در بر نمیگیرد، به لزوم تلفیق تحلیلهای تکنیکال با تحلیل فاندامنتال تاکید میکند.

اهمیت انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال مملو است از مفاهیم مختلفی که تسلط بر آن‌ها لازمه تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال توانمند است. یکی از مفاهیم ابتدایی که در این حوزه مطرح می‌شود، بحث تایم فریم است. زمانی که به دنبال بررسی تغییرات قیمت دارایی در یک بازه زمانی خاص هستیم، بحث تایم فریم به میان می‌آید. نمودارهای کندل استیک به عنوان یکی از مشهورترین نمودارها در تحلیل تکنیکال صرفاً قیمت باز، بسته شدن و همچنین کمترین و بیشترین قیمت یک دارایی را در طول روز معاملاتی نشان می‌دهد. اما گاهی اوقات ما به دنبال آن هستیم که تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی به طور پیوسته مورد بررسی قرار دهیم. در اینجا باید از نمودارهای دیگری استفاده کرد و به کمک تایم فریم بازه زمانی مورد نظر را روی نمودار تعیین نمود. اگر می‌خواهید بدانید که تایم فریم چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد، در ادامه با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

تایم فریم چیست؟

عبارت Time Frame در زبان فارسی به بازه زمانی ترجمه می‌شود؛ اما بین معامله‌گران در بازارهای مالی همان اصطلاح تایم فریم مرسوم شده است. وقتی صحبت از نمودار قیمت یک سهم یا دارایی دیگر به میان می‌آید، به طور ناخودآگاه باید مفهوم زمان نیز در نظر گرفته شود. این زمان می‌تواند در چند دقیقه تا چند ماه متغیر باشد. به این بازه زمانی که برای بررسی تغییرات قیمت یک دارایی در نظر گرفته می‌شود، اصطلاحاً تایم فریم گفته می‌شود.

انتخاب بهترین بازه زمانی برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند قیمت یک دارایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. معمولاً تایم فریم‌ها به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. با این وجود هر فرد باید متناسب با استراتژی معاملاتی خاص خودش و همچنین نوع بازی که در آن فعالیت می‌کند، تایم فریم مورد نظرش را انتخاب کند. در ادامه در خصوص انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال بحث می‌کنیم.

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تا اینجا با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. حال نوبت به آن می‌رسد که انواع بازه‌های زمانی که در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار دهیم.

1. تایم فریم کوتاه‌مدت

تایم فریم‌های کوتاه‌مدت صرفاً مناسب تریدرهایی است که به طور دائمی در بازار فعالیت می‌کنند و زمان زیادی را در معامله‌گری سپری می‌کنند. نکته مهم در خصوص این دسته از تایم فریم‌ها آن است که به دلیل بازه زمانی کوتاهی که برای آن‌ها انتخاب می‌شود، جزئیات بیشتری از نمودار به نمایش در می‌آید. به همین دلیل می‌توان سیگنال‌های بیشتری از نمودار استخراج کرد؛ چراکه الگوهای تحلیل تکنیکال در این بازه زمانی بهتر قابل تشخیص است.

البته به تبع اینکه بازه زمانی در این شیوه محدود است، باید توجه داشته باشید که زمان کمی برای استخراج نکات مورد نظر در نمودار دارید. تایم فریم کوتاه مدت مناسب کسانی است که به دنبال نوسان گیری در بازار هستند.

2. تایم فریم میان‌مدت

تایم فریم‌های میان مدت معمولاً روی بازه‌های زمانی بین پانزده دقیقه تا یک روز تقسیم می‌شوند. معامله‌گرانی که از این نوع تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند، نیاز به رصد دائمی بازار ندارند و می‌توانند با استفاده از تحلیل بنیادی در کنار اخبار اقتصادی پیرامون دارایی، اقدام به معامله در بازار کنند.

3. تایم فریم بلندمدت

تایم فریم‌های بلندمدت از روزانه آغاز می‌شود تا ماهانه ادامه پیدا می‌کند. استفاده از این تایم فریم‌ها بیشتر مناسب معامله‌گرانی است که به دنبال تحلیل رفتار سهم در بلندمدت هستند. به این ترتیب می‌توان تصویری از عملکرد قیمتی آن به دست آورد. البته بسیاری از تحلیلگران بنیادی نیز نیم نگاهی به نمودار قیمت سهام در تایم فریم‌های بلندمدت می‌اندازند.

مهم‌ترین عوامل مؤثر در انتخاب تایم فریم چیست؟

همان‌طور که اشاره کردیم عوامل متعددی در انتخاب تایم فریم معاملاتی برای هر فرد اثرگذار هستند که در اینجا به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

1. نوع بازار مالی

در بازار بورس ایران به دلیل محدودیت نوسان قیمت در طول یک روز، معمولاً استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت چندان کارایی ندارد. بنابراین بهترین تایم فریم بورس ایران در میان‌مدت یا بلندمدت بسته به نوع استراتژی معاملاتی تعیین می‌شود. اما در مقابل در فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به دلیل آنکه بازار هیچ‌گونه دامنه نوسانی ندارد و همچنین نوسانات بسیار زیادی در کوتاه مدت در دارایی‌ها رخ می‌دهد، می‌توان از تایم فریم کوتاه مدت استفاده نمود. در واقع تایم فریم مناسب نوسان‌گیری در کوتاه‌مدت یا میان مدت تعیین می‌شود.

2. تعیین سطوح حمایت و مقاومت

یکی از مهم‌ترین اصول در معامله‌گری در بازارهای مالی، بررسی کردن سطوح حمایت و مقاومت دارایی است. بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال باید به گونه‌ای انتخاب شود که این سطوح حمایتی یا مقاومتی با دقت بالایی تعیین شوند. در همین راستا، تایم فریم‌های کوتاه مدت احتمال خطا در خرید و فروش‌ها را افزایش می‌دهد ولی در مقابل هرچه بازه زمانی طولانی‌تر در نظر گرفته شود، درصد خطا به مراتب کاهش پیدا می‌کند.

3. روش تحلیل افراد

الگوهای قیمتی که در نمودار قیمت یک دارایی تشکیل می‌شود، به عنوان فرصت‌های معاملاتی به شمار می‌روند که افراد برای ورود یا خروج از یک دارایی می‌توانند مورد استفاده قرار دهند. وقتی تایم فریم در تحلیل تکنیکال خیلی بزرگ در نظر گرفته می‌شود، باید زمان زیادی را به انتظار نشست تا الگوهای قیمتی در نمودار مشاهده شود. اما هرچه تایم فریم در بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، به همان اندازه امکان مشاهده الگوهای قیمتی بیشتر می‌شود. در نتیجه فرصت‌های معاملاتی بیشتری پیش روی معامله‌گر قرار می‌گیرد. اما هیچ‌گاه این طور نیست که فرصت‌های معاملاتی بیشتر به معنی کسب سود بیشتر باشد. بلکه لازم است تا یک حالت بهینه‌ای بین تایم فریم و فرصت‌های معاملاتی بسته به روش تحلیل انتخاب شود.

4. استراتژی معاملاتی

اگر جزء کسانی هستید که ترید کردن را به عنوان جزئی از وجود خود به شمار می‌آورند و لحظه به لحظه با بازار زندگی می‌کنند، تایم فریم‌های کوتاه مدت می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. اما واقعیت این است که این شیوه ترید کردن دشواری‌های خاص خودش را دارد و افراد باید متحمل فشارهای عصبی زیادی شوند. ولی به هر ترتیب روحیه برخی از معامله‌گران با این شرایط سازگار است و می‌توانند از این شرایط سخت گلیم خود را از آب بیرون بکشند. به همین دلیل حتماً باید روحیه شخصی و استراتژی معاملاتی برای انتخاب تایم فریم مناسب در نظر گرفته شود.

5. افق زمانی سرمایه‌گذاری

برخی به عنوان نوسان گیر در بازار فعالیت می‌کنند و به همین دلیل نیاز دارند که هر لحظه در بازار حضور داشته باشند و افق زمانی معاملاتی خود را کوتاه مدت در نظر می‌گیرند. اما در مقابل کسانی نیز هستند که در نقش سرمایه‌گذار در بازار فعالیت می‌کنند و افق زمانی خود را طولانی مدت بازه زمانی چارت قیمت در نظر می‌گیرند. این افراد می‌توانند در تایم فریم‌های بلندمدت را در نظر بگیرند.

چگونه می‌توان بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال را انتخاب کرد؟

انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای هر فردی باید به صورت اختصاصی صورت بگیرد. اما با این وجود به تجربه ثابت شده است که نکات زیر در انتخاب تایم فریم باید در نظر گرفته شود:‌

• در بورس ایران بهترین تایم فریم برای معامله‌گری معمولی، تایم فریم روزانه است. اگر به دنبال نوسان گیری هستید نیز باید از بازه زمانی 30 دقیقه‌ای استفاده کنید.
• در بازار ارزهای دیجیتال با افق سرمایه‌گذاری بلند مدت بهترین بازه زمانی، روزانه است و برای نوسان گیری می‌توان از تایم فریم 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این بازه زمانی بازه زمانی چارت قیمت بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال نیز به شمار می‌رود.
• در بازار فارکس نیز نباید به هیچ عنوان از بازه زمانی کمتر از یک ساعت استفاده کنید و بهترین تایم فریم‌ها چهارساعته یا یک روزه است.

تایم فریم‌های مناسب برای سبک‌های مختلف معامله‌گری

یک بحث مهم دیگر درباره انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال وجود دارد و آن مربوط به انتخاب تایم فریم مناسب با توجه به سبک‌های معاملاتی است. البته آنچه در ادامه ذکر می‌کنیم برای عموم تریدرها صادق نیست و ممکن است تریدری باشد که از تایم فریم‌های متفاوتی با آنچه اشاره می‌کنیم، استفاده کند. این مسئله به انتخاب استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد.

1. تایم فریم مناسب سبک معاملات پایان روز

کسانی که شغل اول‌شان ترید کردن نیست و نمی‌توانند به صورت دائمی بازار را رصد کنند، از سبک معاملات پایان روز بهره می‌برند. در این روش از تایم فریم روزانه، هفتگی و ماهانه استفاد می‌شود تا دید بلندمدت روی نمودار قیمت حاصل شود.

2. تایم فریم مناسب معامله‌گران بنیادی

معامله‌گران بنیادی نیز روی پارامترها و متغیرهای کلان مؤثر در بازار و دارایی‌ها متمرکز هستند. به همین دلیل خیلی در قید و بند نوسانات کوتاه‌مدت قرار نمی‌گیرند. بهترین تایم فریم برای معامله‌گران بنیادی، تایم فریم هفتگی و ماهانه است. البته زمانی که التهابات در بازار به اوج می‌رسد برای مدیریت ریسک به سراغ تایم فریم روزانه هم می‌روند.

3. تایم فریم مناسب معاملات بین روزی

معامله‌گرانی هستند که پوزیشن‌های معاملاتی خود را در کمتر از یک روز کاری در بازار می‌بندند. تحیل تکنیکال پایه و اساس ترید کردن این دسته از معامله‌گران است. تایم فریم یک دقیقه، پنج دقیقه، پانزده دقیقه، سی دقیقه و یک ساعت بهترین گزینه برای این گزوه از تریدرها است.

4. تایم فریم مناسب برای معامله مبتنی بر خبر

در طول یک روز دائما اخبار اقتصادی گوناگونی در بازار مخابره می‌شود. گاهی اوقات این اخبار به طور مستقیم به یک دارایی مربوط می‌شوند و در برخی مواقع نیز تأثیر غیر مستقیمی روی بازار دارند. تشخیص اخبار واقعی از دروغ و همچنین درک میزان اثرگذاری آن‌ها بر بازار در کوتاه مدت و بلندمدت کار فوق‌العاده دشواری است. تنهای عده معدودی از تریدرها در سراسر بازارهای مالی هستند که می‌توانند از این داده‌ها و خبرها اطلاعات مورد نظر خود را استخراج کنند. در این سبک معامله نیز از تایم فریم‌های یک دقیقه، پنج دقیقه و پانزده دقیقه استفاده می‌شود.

5. تایم فریم مناسب معاملات اسکالپ

اسکالپرها کسانی هستند که دیوانه‌وار عاشق بازار هستند و تمام وقت خود را در بازار سپری می‌کنند. این دسته از معامله‌گران به ندرت از پشت سیستم بلند می‌شوند و هر لحظه چشم‌شان به صفحه مانیتور دوخته شده و بازار را رصد می‌کنند. این روش معامله‌گری چالش‌های روحی و روانی جدی را نیز برای افراد به دنبال دارد و تنها معامله‌گران حرفه‌ای که از لحظه لحظه حضورشان در بازار لذت می‌برند، از آن استفاده می‌کنند. تایم فریم‌های یک دقیقه و پنج دقیقه مهم‌ترین تایم فریم‌هایی است که اسکالپرها استفاده می‌کنند.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که مفهوم تایم فریم چیست و چرا انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال باید نهایت دقت را در نظر گرفت. واقعیت این است که انتخاب بازه زمانی صحیح برای معامله‌گری نیاز به تجربه دارد. برای دستیابی به تجربه نیز باید زیر نظر افراد متخصص مدتی فعالیت نمایید تا به مهارت کافی دست پیدا کنید.

آشنایی با نمودار قیمت سهم و انواع آن

تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیلی بازارهای مالی است که تنها به چارت یا نمودار قیمت توجه میشود و از گذشته سهم برای پیش بینی آینده آن استفاده میشود. اما نمودار قیمت سهم چیست و انواع آن کدام است؟ روش های مختلفی برای نمایش نمودار قیمت یک سهم یا یک دارایی وجود دارد که در این مقاله به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت. آشنایی با نمودارهای قیمت-زمان اولین گام در تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

نمودار یا چارت قیمت-زمان چیست؟

نمودار قیمتی یک سهم در واقع یک نمودار دو بعدی است که از به هم پیوستن قیمت سهم در طول زمان تشکیل میشود. محور افقی نمودار نشان دهنده زمان است و محور عمودی نشان دهنده قیمت سهم. به شکل زیر توجه کنید.

شمایل نمودار قیمت-زمان یک سهم

نمودار قیمت-زمان

نمودار قیمت یک سهم را میتوان در واحد های مختلف زمانی (تایم فریم های مختلف) ترسیم کرد. برای همچنین نوع نمودار میتواند به صورت شمعی، خطی یا میله ای باشد. قبل از بررسی هر کدام از آنها اجازه بدهید 4 قیمت یک سهم در یک بازه زمانی را بررسی کنیم.

قیمت باز شدن (OPEN)

اولین قیمتی که سهم در یک بازه زمانی مشخص معامله میشود.

قیمت بسته شدن (CLOSE)

آخرین قیمتی است که در یک بازه زمانی مشخص در آن قیمت سهم مورد معامله قرار میگیرد.

قیمت بالا (HIGH)

بیشترین قیمتی است که در یک بازه زمانی مشخص در آن قیمت سهم مورد معامله قرار میگیرد.

قیمت پایین (LOW)

کمترین قیمتی است که در یک بازه زمانی مشخص در آن قیمت سهم مورد معامله قرار گرفته است.

این 4 قیمت در هر بازار مالی برای یک دوره زمانی مشخص (برای مثال یک روز) وجود دارد. نمودارهای قیمتی بر اساس این 4 قیمت ترسیم میشوند. به صورتی که در نمودار شمعی و میله ای هر 4 قیمت لحاظ میشود و در نمودار خطی تنها آخرین قیمت ملاک است.

انواع نمودار قیمتی

به طور کلی سه نمودار شمعی، خطی و میله ای از معروف ترین نمودارهای قیمتی هستند. شمایل هر کدام از این سه نوع نمودار قیمتی را در زیر مشاهده میکنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

ساده ترین نوع چارت قیمتی سهام از میان این سه نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت‌های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد، مثلا قیمت بسته شدن سهم (close price) در یک روز معاملاتی یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن روزهای متوالی ایجاد می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت‌های بالا، پایین و باز را فراهم نمی‌کنند. از این رو معمولا نمودار شمعی بیشترین محبوبیت را بین تحلیلگران تکنیکال دارد زیرا تمامی اطلاعات را میتوان با یک نگاه به نمودار شمعی بدست آورد. در زیر یک شمع منفی و یک شمع مثبت (کندل منفی و مثبت) و اجزای آن نمایش داده شده است.

کندل مثبت و منفی و قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین ترین که در هر یک مشخص است

نمودار قیمت سهم را باید از کجا مشاهده کنیم؟

نمودار قیمتی در همه اشکال آن برای تمامی نمادهای بورسی موجود است که سایت بورس اوراق بهادار آن را در اختیار کاربران خود قرار داده است. همچنین تمامی کارگزاری ها امکان مشاهده نمودار سهم را برای مشترکین خود فراهم کرده اند.

در نرم افزارهای مختلف تحلیلی امکان رسم نمودار قیمت سهم به اشکال مختلف وجود دارد.

ساده ترین راه برای دیدن نمودار قیمت نمادهای بورسی سایت رهاورد365 است. به سایت زیر مراجعه و بعد از ساخت حساب کاربری نماد مورد نظر خود را از بالای سایت سرچ کنید و نمودار پیشرفته را بزنید تا نمودار سهم برای شما نمایش داده شود.

نمودار قیمت سهم در حالت‌ تعدیل شده

نمودار قیمت سهم در حالت تعدیل شده نموداری است که اثر دو عامل افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی از روی نمودار حذف شده است. این دو رویداد مالی که در اصل باعث ایجاد شکاف (گپ) در نمودار قیمتی سهام میشود، معمولا باعث خواهد شد قیمت سهام یک شرکت در بورس به طور اساسی تغییر کند.

اگر در نمودارهای تعدیل نشده دقت کنید متوجه پرش‌هایی (اکثرا رو به پایین) در نمودار میشوید. این پرش‌ها به علت افزایش سرمایه یا پرداخت سود بوده است. زیرا معمولا بعد از این موارد قیمت سهم به همان اندازه پایین میآید. تحلیل تکنیکال بر روی نمودارهای تعدیل نشده با خطا مواجه میشود. زیرا عوامل بنیادی در نمودار سهم خود را نشان داده است نه عوامل تکنیکی و این یک تناقض است! بنابراین شما باید برای تحلیل فنی سهم از نمودار تعدیل شده سهم (نموداری که این گپ‌ها را ندارد) استفاده کنید. در نرم افزارهای تحلیلی میتوانید هر دو نمودار را مشاهده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

تایم فریم چیست؟ بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس

بازه زمانی در کندل معاملاتی یا تایم فریم در معاملات فارکس همان دوره زمانی است که کندل‌ها تغییرات رمانی را در آن پک به ما نشان میدهند، در آن معامله‌گران پوزیشن‌های معاملاتی خرید یا فروش مد نظرشان را با محور آن دوره زمانی میگیرند.در ابندای آموزش های فارکس به صورت خلاصه بر اساس چارچوب زمانی کلی، معاملات می تواند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت باشد.

بازه های زمانی نمودار در پلت فرم معاملاتی می تواند یک دقیقه‌ای، پانزده دقیقه‌ای، یک ساعته‌‌، چهار ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره باشد. بازه زمانی نمودار یک دقیقه ای حرکت قیمت را به صورت کندل‌های شصت ثانبه‌ای به شما نشان میدهد؛ بازه زمانی نمودار ساعتی هم حرکت قیمت را به صورت ساعتی و غیره دنبال می‌کند.

از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین بازه زمانی چارت قیمت بازه زمانی چارت قیمت دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده بازه زمانی چارت قیمت باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.

تایم فریم (Timeframe) یا همان دوره زمانی، یکی از روش های نشان دادن نمودار قیمت بر حسب زمان است. همانطور که می دانید این نمودار دارای دو محور اصلی قیمت-زمان می باشد که حرکت های قیمت را بر اساس پیشرفت زمان به ما نشان می دهد.

مقیاس نمایش دهنده قیمت برروی این چارت بسته به نوع بازار دارد، مثلا در بازار سهام ایران قیمت را براساس ریال نمایش می دهند، در بازار سهام نیویورک بر اساس دلار و در بازار فارکس هم بر اساس نسبت تغییرات قیمت دو ارز (مثلا نسبت یورو به دلار).

اما مقیاسی که در محور زمان بر آن اساس به نمایش اطلاعات پرداخته می شود، بسته به انتخاب تریدر دارد. مثلا اگر شخصی همانند تصویر زیر، تایم فریم روزانه (Daily Timeframe) را انتخاب نماید، هر کدام از کندل استیکها (اگر معنی کندل استیک را نمیدانید اینجا کلیک کنید.) نمایانگر تغییرات قیمت در بازه زمانی یک روز کامل هستند.

بنابراین high، low، open و close یک کندل استیک در تایم فریم روزانه، به ترتیب نمایانگر قیمت آغازین، پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار در آن روز به خصوص است. اگر تایم فریم را به حالت M15 تغییر دهیم، این مقادیر نشانگر تغییرات در آن بازه 15 دقیقه به خصوص خواهند بود.

انواع تایم فریم‌ های معاملاتی

یکی از متداول ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی از جمله فارکس و بورس، نرم افزار متاتریدر 4 می باشد که در آن تایم فریم های زیر به صورت پیش فرض آماده سازی شده اند و تریدر بنابر ترجیح معاملاتی خویش می تواند یکی از آن ها را انتخاب نماید:

• M1 (یک دقیقه ای)
• M5 (پنج دقیقه ای)
• M15 (پانزده دقیقه ای)
• M30 (سی دقیقه ای)
• H1 (یکساعته)
• H4 (چهارساعته)
• D (روزانه)
• W (هفتگی)
• M (ماهیانه)

البته در متاترید 5 و سایر پلتفرم های تحلیلی، قابلیت اضافه کردن تایم فریمهای دلخواه از قبیل 10 دقیقه ای، 2 ساعته، 8 ساعته، دو روزه، دو هفته ای و … وجود دارد.

اهمیت تایم فریم‌ های بلند مدت

نمودارهای بلند مدت بازار چشم اندازی از روند بازار را ارائه می کند که به دست آوردن آن با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت به تنهایی ممکن نیست. برجسته‌ترین مشخصه نمودارهای با تایم فریم‌های بلند مدت این است که نه تنها روندها را به وضوح آشکار می کنند بلکه آن روندهای بلند مدت تا هفته ها و ماهها بعد به طول می‌انجامند.

تصور کنید براساس یکی از این روندهای بلند مدت بتوانید بازار را پیش بینی کنید و نیازی پیدا نکنید تا مدتی طولانی پیش‌بینی خود را تغییر دهید. از طرفی الگوهای قیمت در نمودارهای بلند مدت نیز ظاهر می شوند و به همان روشی تفسیر می‌شوند که در نمودارهای روزانه انجام میشد.

طبقه‌بندی انواع تایم فریم‌های معاملاتی

بازه های زمانی که در معاملات فارکس استفاده می‌شوند به طور کلی کوتاه مدت، میان‌مدت یا حتی بلند مدت هستند و بر این اساس طبقه بندی می‌شوند. معامله‌گران می‌توانند استفاده از تمام این بازه‌های زمانی معاملاتی را پیاده سازی کنند. و یا هنگامی که به تجزیه و تحلیل معاملات غیر قطعی و احتمالی می‌رسند، می‌توانند چارت قیمتی را در یک بازه بلندتر و یک بازه کوتاه تر مشاهده کنند. اگرچه می‌توانید بازه‌های زمانی طولانی تری (هفتگی و …) را برای انخاذ استراتژی و شروع یک ترید انتخاب کرد، اما تجربه ثابت کرده که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر برای زمان‌بندی کندل‌های قیمتی مفیدتر است.

1. بازه زمانی بلند مدت برای کسانی است که سبک معاملات موقعیتی بازه زمانی چارت قیمت دارند. روند بازه زمانی بلند مدت به صورت هفتگی است. محرک محدوده زمانی در بازه روزانه تغییرات اصلی را ایجاد میکند.
2. بازه زمانی میان مدت برای کسانی است که سبک معاملات نوسان‌محور یا سوئینگ تریدینگ (سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، سیکی از معامله میباشد که در آن فرد تلاش داردکه سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از بازار را طی چند روز تا چند هفته کسب کند) دارند.
3. روند کوتاه مدت هم روزانه است و محرک بازه زمانی در یک دوره چهار ساعته یا یک ساعته تغییرات قیمت را نشان میدهد. بازه زمانی کوتاه مدت برای کسانی است که در معاملات روزانه مشغول هستند؛ یا به عبارت دیگر به صورت تمام وقت معاملات و اثرات آن در بازار را دنبال میکنند.

بهترین تایم فریم کدام است؟

پاسخ این سوال همانند پاسخ این پرسش است که “بهترین غذا کدام است؟” قطعا جواب هرکس براساس روشهای تحلیلی و تجربه وی متفاوت خواهد بود. اما چیزی که مثل روز مشخص است، این است که بهترین روش برای استفاده از تایم فریم ها، کار به صورت مولتی تایم فریم است. به عبارت دیگر تحلیل در نمودارهای بلند مدت و معامله در تایم فریم های کوتاه مدت.

به این ترتیب شما در نمودار بلند مدت بهترین تحلیل را خواهید داشت، و در نمودار کوتاه مدت براساس آن تحلیل، در بهترین نقطه وارد معامله می شوید و بنابراین بهترین معامله را تجربه خواهید کرد. این چیزی است که پیروان مکتب های تحلیلی و معامله گری مختلف از قبیل پرایس اکشن، الیوت، معامله گران اندیکاتوری و … به کرات توصیه می کنند.

در انتها ممنون که با ما همراها بودید اگر علاقه مندید و احساس میکنید نیاز است مطالب بیشتری در این خصوص بدانید میتوانید در اینجا بیشتر در این زمینه بخوانید، حال به نظر شما بهترین تایم فریم با توجه به روش معاملاتی شما کدام هاست؟

تایم فریم چیست و مولتی تایم فریم چیست ؟

در این مقاله به توضیح تایم فریم چیست و مولتی تایم فریم چیست ؟ می پردازیم . منظور از تایم فریم در تحلیل تکنیکال مشخصا اشاره به این نکته دارد که هر نقطه، میله یا شمع (کندل) بر روی نمودار نشان دهنده چه بازه زمانی است. همان طور که می‌دانید چارت یا نمودار سهام انواع مختلفی دارد که نمودار شمعی، میله‌ای و خطی از متداول‌ترین آنها است.

در هر یک از این نمودارها، منحنی قیمت از ارتباط اجزایی مثل نقطه، میله و شمع تشکیل میشود که در تایم فریم‌های مختلف هر یک از این اجزا بیانگر یک بازه زمانی مشخص است. مثلا نمودار شمعی زیر را در نظر بگیرد.

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

هر یک از کندل‌ها در نمودار بیانگر یک بازه زمانی مثلا یک ساعته ، روزانه، هفتگی و … می‌باشد. بنابراین اگر برای مثال تایم فریم یک نمودار روی هفتگی باشد هر کندل نشان دهنده نوسانات قیمت در یک هفته است که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن هفته مشخص است.

همیشه در زمانی که بازار باز است کندل آخر در حال تغییر است و بدنه آن زیاد و کم می شود و به محض تمام شدن تایم آن کندل ثابت شده و کندل بعدی باز و شروع به نوسان می کند .

اما انتخاب تایم معاملاتی دقیقاً یک موضوع کاملاً شخصی است که باید حتماً با روحیه معامله گر همخوانی داشته باشد. اگر شما یک کارمند هستید که مجبورید هفت صبح از خانه خارج شوید و ۵ بعد از ظهر به خانه برگردید به هیچ وجه نمی توانید در تایم فریم های پایین معامله کنید. زیرا که در تایم بازار شما دسترسی به سیستم معاملاتی و کامپیوتر و یا بازه زمانی چارت قیمت لپ‌تاپ ندارید .

یا اگر که یک معامله‌گر بورس هستید و تایم خالی مناسبی جهت گرفتن نوسانات کوچکتر را دارید اگر بخواهید در تایم فریم های بالا مانند دیلی ویکلی معامله کنید مطمئناً فرصت های خیلی زیادی را از دست خواهید داد . به این دلیل است که می‌گویم استراتژی یک مقوله کاملا شخصی است

بهترین تایم فریم معاملاتی

همان طور که گفتم در تایم های بالا فرصت های معاملاتی کمتر و مطمئن تر هستند زیرا در این تایم ها معامله‌گران در طی یک روز کاری به دیدگاه مشترکی رسیده اند که این توافق نظر از همان بده بستان های تایم های پایین حاصل می شود .

بر فرض مثال در تایم فریم ۱۵ دقیقه به محض این که اخبار ساعت ۹ ، خبری در رابطه با بازار سرمایه را اعلام می کند تاثیر آن را بر روی چارت را می‌توانیم به وضوح ببینیم.

یا مثلاً وقتیکه یکی از مسئولین در رابطه با موضوعی اظهار نظر می‌کند می توانید تاثیر آن را در بازار به صورت مشهود لمس کنید اما تمام این اتفاقات در پایان تایم معاملاتی روزانه سمت و سوی خود را پیدا کرده و هیجانات لحظه‌ای فروکش کرده است حال شما به راحتی می توانید نتیجه درستی از معاملات آن روز که در یک کندل روزانه خود را نشان می دهد به دست بیاورید به این جهت است که می گویم معاملات در تایم بالا معتبرتر است.

اما از معایب معامله کردن در تایم بالا بیشتر شدن حد ضرر های شما و کمتر شدن موقعیت موقعیت های معاملاتی شماست به این صورت که شما گاه باید یک هفته الی دو هفته منتظر بنشینید تا قیمت به سطح روزانه‌ای برسد و شما وارد آن معامله شوید.

اگر من در اینجا فرض کنم که شما بر اساس خط روند معامله می کنید پس باید بنشینید تا روز ها بگذرد و خط روند شما شکسته شود زیرا که در تایم فریم روزانه یا همان دیلی هر روز فقط یک کندل در چارت ظاهر می شود

از طرف دیگر در تایم فریم های پایین تر مثلاً ۱۵ دقیقه ، هر ۱۵ دقیقه یک کندل در چارت ظاهر می شود این یعنی اینکه اگر شما فرصت مورد بازه زمانی چارت قیمت نظری داشته باشید و یا خط روندی داشته باشید که منتظر شکستن آن هستید نهایتاً ۱۰ الی ۱۵ تا کندل دیگر که می شود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ، شما نتیجه کار را مشاهده خواهید کرد

قبلش از حد ضرر هم صحبت کردم و گفتم که حد ضرر های شما در تایم فریم بالا بیشتر میشود این به چه معناست ؟به این معنا که فرض کنید کندل هفتگی شما یک کندل ۲۰ درصدی در بازار ایران و یا در بازار جهانی یک کندل ۸۰ پپی است

حال فرض کنید که اگر در تایم هفتگی شروع به معامله کردن کنید و لازم باشد حد ضرر خود را دوتا کندل قبل تر قرار دهید چیزی حدود ۵۰ درصد حد ضرر شما در بازار بازه زمانی چارت قیمت هفتگی ایران میشود و چیزی حدود ۱۵۰ پپ در بازار جهانی که هر دوی این رقم ها عدد بزرگی است و اگر به عنوان یک حرفه ای که حدضرر خود را هیچ وقت جابجا نمی کند و صبر می کند تا قیمت به حد ضررش برسد و خارج شود! شما در اینجا ضرر زیادی را متحمل می شوید

شما باید سیستم معاملاتی داشته باشید که حد ضرر استراتژی شما کمتر شود اگر این موارد برای شما کمی گنگ است عجله نکنید در ادامه مقالاتی در این باره برای شما قرار خواهیم داد، فعلاً فقط این مورد را بدانید که شما در تایم های بالاتر نیاز به صبر بیشتر و تحمل ضرر بیشتر در ازای سود بیشتر دارید و در تایم های پایین تر نیاز به صبر کمتر در ازای سود کمتر وضرر کمتر دارید .

قبل از اینکه وارد مباحث خیلی پیچیده تحلیل‌تکنیکال شویم باید بدانیم که در کدام تایم معاملاتی چارت را نگاه کنیم و در کدام تایم معاملاتی وارد معاملات شویم اینجا می آموزیم که اگر تحلیل خود را بر روی فلان تایم فریم انجام دادیم چه مدت نیاز است تا متوجه شویم که تحلیل مو درست یا غلط

چقدر صبر کنیم تا متوجه شویم تحلیل درست یا اشتباه است؟؟

یک قانون نانوشته را به صورت تجربی خدمت شما عرض می کنم که در این سالها سود زیادی را عاید بنده کرده !

در هر تایم فریم معاملاتی که تحلیل خود را انجام داده اید دو تایم فریم بالاتر باید صبر کنید تا متوجه شوید که آیا تحلیل شما درست بوده یا نه ، مثلا اگر در تایم فریم یک ساعته در حال معامله کردن هستید دو تایم فریم بالاتر آن می‌شود روزانه ، یعنی اینکه یک تحلیل و یا یک ترید بر روی تایم فریم یک ساعته به یک روز زمان و صبر و تحمل نیاز دارد تا معامله گر یا به سود خود برسد و یا به ضرر خود

مثال دیگر یک معامله بر روی تایم فریم دیلی به یک ماه زمان نیاز دارد تا معامله گر مطمئن شود که تحلیل انجام شده به سود میرسد و یا به ضرر .

یا مثلاً یک معامله در تایم فریم یک دقیقه نیاز به ۱۵ دقیقه صبر و تحمل دارد تا نتیجه کار مشخص شود

پس اگر شما در بازار بورس ایران در تایم فریم ویکلی یا همان هفتگی اقدام به معامله کردن می کنید حداقل یک سال باید تحمل داشته باشید تا نتیجه استراتژی و ترید خود را ببینید این بهترین روش انتخاب تایم فریم بر اساس شیوه زندگی شماست . منظور از شیوه زندگی شما این است که یک کارمند اگر در تایم فریم روزانه معامله می کند الزاماً باید صبر و تحمل یک ماه یا سی روز کاری را جهت رسیدن به سود یا زیان داشته باشد

البته در مقالات آینده در مورد مدیریت سرمایه در طول این یک ماه هم صحبت خواهیم کرد زیرا قرار نیست بنشینیم قیمت به سمت هدف حرکت کند و ما از سود هایمان محافظت نکنیم !

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

در شکل بالا فاصله قیمت از حمایت قبلی خود در تایم فریم روزانه چیزی حدود 292 پپ است که عدد بزرگی می باشد

آموزش تحلیل تکنیکال

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

اما همان لحظه در تایم پایین تر بازه زمانی چارت قیمت ما حمایتی به اندازه 67 پپ داریم که بسیار مناسب تر جهت کاهش حد ضررمون می باشد

اما در این مقاله از حد ضرر زیاد در تایم فریم های بالا نیز صحبت شد.

ریسک معاملات تایم بالاتر را چگونه پوشش دهیم ؟

یکی از بهترین استراتژی های من موقع گرفتن معاملات به این شکل است که من در هر تایم فریم معاملاتی که تحلیل خود را انجام می دهم تایم پایین‌تر دنبال فرصت ورود میگردم. به این شیوه من یک تایم فریم فرصت ورود خود را کمتر و به اندازه حد ضرر در تایم فریم کوچک‌تر اقدام به معامله گری کرده‌ام . با این کار من هم از اعتبار تایم بالاتر بهره برده‌ام و هم از ورود در تایم پایین‌تر